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摩根大通CEO戴蒙：第三次世界大战已经开始！
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共和党都可能邀请他出任该职位。随着这位华尔街资深人士即将结束他在摩根大通长达近二十年的管理生涯，人们对他将迎接下一挑战的猜测也逐渐增多。尽管他与民主党关系密切，但明年很可能成为参议院银行委员会主席的南达科他州共和党人Mike Rounds近日向Politico表示，戴蒙在特朗普政府中担任财政部长“将是一个不错的选择”。《纽约时报》周二报道称，戴蒙“私下里”支持副总统卡马拉·哈里斯，但并未公开表态。报道称，有匿名消息人士称，戴蒙将考虑在未来可能的哈里斯政府中担任职务，包括财政部长。
超启10-25 19:48
恐慌指标开始飙了！全球风暴汹涌来袭：美日大选、非农、美联储……
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策将抵消因加税引发的额外通胀压力，推动华尔街股市创下历史新高。然而，由于共和党候选人特朗普与民主党副总统卡玛拉·哈里斯在关键摇摆州不相上下，投资者对争议性选举结果可能引发的全球市场动荡和新的地缘政治不确定性感到担忧。 Carmignac跨资产首席经济学家Raphael Gallardo表示：“未来可能会经历两到三个月的不确定性和社会风险，这对市场将是负面的。” 英国10年期国债收益率上涨至4.212%，本周上升18个基点，因担心10月30日预算案可能引发的无序波动。财政部长雷切尔·里夫斯暗示可能会放宽债务规则以增加借款。市场波动性加剧预测市场波动的指数本周有所上升，VIX恐慌指数从一个月前的15升至19，显示市场预期的波动增加。债券市场波动指数(MOVE)接近一年内的最高点，欧元波动率也在周四创下18个月高点。黄金周五下跌0.3%至2,727美元，周三因避险买盘增加创下历史新高。欧元兑美元持平于1.0823，与一个月前的约1.12相比大幅下跌。英镑兑美元报1.297，本月已下跌近3%。在11月1日月度就业报告发布前的经济数据中，显示美国失业援助申请意外下降。美联储9月降息50个基点，为2020年以来的首次大幅调整，但交易员已降低了下月再次大幅降息的预期，大多数人预计降息幅度将为0.25个百分点。 10年期美国国债收益率周五交投在4.1801%，此前周三曾触及4.26%的三个月高点。衡量美元对主要货币的美元指数交投在104关口附近，周三创下三个月高点后变化不大。关注日本选举在亚洲，日元兑美元的汇率在本周末选举前保持在一个范围内，此次选举可能导致日本执政联盟在下议院失去自2009年以来的多数席位。策略师表示，这一结果可能会导致日元和日本股市疲软。日本日经指数周五下跌0.7%，日元兑美元持稳在151.87，日本官员警告投机者不要对日元做空，日元自9月中旬的141快速贬值。亚洲其他市场方面，中国央行维持一年期政策利率不变，此前上月创纪录地下调了融资成本，这表明当局在为经济提供支持的货币刺激政策上保持谨慎。香港恒生指数上涨0.5%，中国大陆股市上涨0.7%。石油在两日下跌后恢复上涨，交易员继续关注中东地缘政治局势的发展和供应前景。布伦特原油期货上涨0.3%至每桶74.66美元。
欧罗巴10-25 18:31
天弘科技以低估值打破预期
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年经济放缓持谨慎态度来源：TIKR 华尔街对天弘科技的预测得到了提振，强调该公司到2025年的机会有所改善。尽管如此，投资者必须注意到，该公司的增长状况在未来12个月仍可能经历一个正常化阶段。如上所述，尽管天弘科技上调了预期，但其营收增长率可能在2024年达到峰值。因此，投资者不应期望该公司到2025年的收入增长率超过20%，除非潜在的人工智能增长动力再次出现显著上升。来源：天弘科技天弘科技上调了2024年的预期，预计收入为96亿美元，调整后的营业利润率为6.5%。因此，它标志着2024年20.5%的营收增长率，表明商业和定制硅的潜在人工智能基础设施需求强劲。天弘科技作为高带宽交换的领先原始设计制造商（ODM）的参与者，使公司能够很好地利用从2025年开始的多数据中心和人工智能集群的增长。随着人工智能训练工作负载的复杂性加剧，高速网络变得越来越关键，这证实了市场对天弘科技看涨论点的乐观情绪。然而，管理层对2025年的预测表明，近期增长可能已经达到顶峰。因此，天弘科技表示，2025财年的收入为104亿美元，比2024年的预测增长不到10%（相对于其提高的2024年展望）。然而，公司表示调整后的营业利润率有显著提高，达到6.7%，高于华尔街估计的6.5%。因此，天弘科技对其利润率概况的改善清晰度应该为其向更高利润率机会转移的能力提供估值支持，即使其营收增长预计会减速。此外，投资者应该注意，公司可能已经反映了其企业终端市场业务在2025财年上半年的“临时”下降。因此，预计下半年其人工智能/机器学习计算计划的增长可能会提升其营收增长势头，支撑其主要的超大规模业务。此外，天弘科技还预计其ATS业务将触底，受到其工业和资本设备业务中观察到的弱点的影响。高利率环境可能在过去两年中阻碍了这些部门。随着预计美联储在2025年将变得更加温和，它应该为公司的乐观态度提供更多的清晰度，即他们预计到2025年底库存消化将消散。然而，其资本设备业务的周期性可能会在明年持续，受到地缘政治紧张和光刻系统净预订预计放缓的阻碍。虽然天弘科技有望从强劲的人工智能基础设施机会中受益，但投资者必须对其ATS部门的疲软保持谨慎。估值仍然不高来源：Seeking Alpha 与科技行业同行相比，天弘科技仍然享有相对较低的估值。然而，鉴于其“C+”的盈利能力和“C+”的增长等级，市场的谨慎可能是有道理的。因此，投资者可能担心增长正常化阶段可能会对其盈利指标产生更多压力。尽管天弘科技预计其调整后的营业利润率在2025财年将提高到6.7%，但其利润率概况的潜在变异性可能会引起关注。尽管如此，天弘科技的前向调整后的每股收益（EPS）倍数15.4倍仍然明显低于其EMS行业同行的中位数17.4倍（根据S&P Cap IQ数据）。因此，市场似乎已经将前面强调的不确定性和执行风险考虑在内。天弘科技前景如何？天弘科技的价格行动支持其看涨命题，尽管有迹象表明在最近的10月份高点可能出现潜在的牛市陷阱。自2024年5月以来，63美元的水平已经拒绝了购买进展，强调了强劲的阻力区域。虽然一些投资者可能会对在当前水平上增加更多股份持谨慎态度，但鉴于管理层的乐观态度和指引升级，对潜在的突破越来越乐观。此外，人工智能增长情绪的复苏可能会支撑天弘科技相对于其行业和部门同行的相对低估。更保守的投资者可以考虑等待决定性的突破超过63美元的水平再购买。由于预计天弘科技的40美元低点将得到强劲支撑，回落到50美元低位也可能被视为更积极增加的机会。 $天弘科技(CLS)$
老虎证券10-25 17:46
多重风暴来袭！“特朗普交易”逐渐升温，日元终于得到救赎
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远未到达复苏的程度。特斯拉的乐观收益是华尔街有限隔夜涨幅的主要推动力，但道指出现下跌。投资者正期待从下周二起的三天内发布的Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软的财报。亚洲股市走势不一，日本日经指数下跌1%，原因是日元反弹以及周日大选可能导致执政联盟失去众议院多数席位的不确定性。MSCI全球股票指数本周迄今为止下跌1.2%，预计将打破连续两周的涨势。欧洲主要股指开盘集体下跌，德国DAX30指数跌0.26%，英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.05%，欧洲斯托克50指数跌0.15%。对于欧洲来说，本周事件相对较少，周五主要关注的是德国的Ifo调查数据，此外赛诺菲、NatWest和梅赛德斯-奔驰等公司的财报也将公布。在华盛顿，IMF和世界银行年会进入倒数第二天，来自日本的官员已借此机会警告投机者不要打压日元。英国央行行长安德鲁·贝利将于周六发表讲话。可能影响周五市场的关键事件：德国Ifo调查（10月）赛诺菲、Natwest和梅赛德斯-奔驰的财报在华盛顿举行的IMF-世界银行年会
风起10-25 17:30
决策分析：风暴凶猛来袭！美元大跌后防守，黄金有望连涨三周
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。亚洲股市涨跌不一，一些市场跟随隔夜华尔街的涨势，而日本日经指数下跌1%，因日元从三周低点对美元强势反弹，加上日本执政联盟在周日的选举中可能失去众议院多数席位。#决策分析# 香港恒生指数和大陆蓝筹股指数分别上涨约1%。澳大利亚和韩国股市基准指数则持平。本周美元有望连续第四周上涨，10年期美债收益率将连续第六周上涨，这主要受强劲的美国经济数据支撑，表明美联储在降息方面将采取非常谨慎的态度。不断飙升的债券收益率让股市投资者感到不安，使得MSCI全球股票指数本周迄今下跌1.2%。一系列潜在关键事件将在下周开始，包括周五的美国月度就业报告，随后是11月5日的美国总统选举，以及两天后的美联储政策决定。下周还将有包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软等大型科技公司公布财报。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“市场仍然存在一定程度的谨慎情绪，股票表现因宏观经济、收益和政治风险的综合作用而参差不齐。” Rodda说，隔夜的经济数据传递了积极的信号，为一定程度的风险投资提供了空间。周四数据意外显示，美国失业金新申请人数下降。此前，9月就业报告超出预期，成为本月以来美联储降息路径重新定价的催化剂。周五，10年期美债收益率下滑至4.1742%，此前一个交易日下降4个基点。周三收益率触及三个月高位的4.26%。与此同时，衡量美元对六种主要货币的美元指数交投在104附近，从周三的三个月高点104.57回落，但本周累计上涨0.54%。日元兑美元走强，下跌0.18%至151.55，因日本官员对押注日元贬值的投机者发出更多警告，支撑了日元。欧元小跌0.04%至1.0823美元，英镑下跌0.08%至1.2966美元。部分博彩市场对特朗普获胜的猜测增加，这也支撑了美债收益率和美元，因共和党候选人特朗普的通胀性税收和关税政策。大宗商品方面，受中东冲突带来的产量风险推动，原油有望实现本周的涨幅。避险资产黄金则连续第三周上涨。周五，黄金略微回落至2,728美元，但本周预计上涨0.29%。布伦特原油期货上涨0.24%，至每桶74.56美元，而美国WTI原油上涨0.23%，至每桶70.36美元。
云涌10-25 17:06
【比特周报】特朗普胜率一度飙上66.3%！马斯克官宣澄清“未倒货” 比特币6.76万牛市待发
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范畴？美联储突传“封禁比特币”报告！华尔街挖出1996年论文抗议美国大选：特朗普11月大选胜率飙高！马斯克语出惊人：每日随机向美国选民发放100万美元特朗普11月大选胜率拉升！渣打银行：胜选将刺激比特币飙涨至12.5万美元比特币市场分析： 5张技术图证明：黄金和比特币，哪个更适合投资？快做多黄金和比特币！传奇投资人：对冲特朗普、哈里斯任内通胀上涨…… 加密货币行业消息：市场行情突然剧烈震荡！无聊猿猴NFT全线拉升 APE暴涨逾60%怎么回事？中国突传重磅消息！12万中国投资者受骗、430亿元比特币洗钱案主犯“拒绝认罪” 中国突传已破解加密货币？量子计算机“首次”威胁结构算法！全球研究市场炸锅…… 华尔街突传重磅消息！微软“审议比特币投资”提案 12月年度股东大会投票决议
链动精灵10-25 16:53
会员
博彩市场明显转向共和党全面胜利，华尔街为何紧张不安？
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普尔500指数上涨0.2%。特朗普在《华尔街日报》发布的最新全国民调中以微弱优势领先哈里斯，特朗普领先2个百分点，为47%对45%，该差距足够小，可能仍在误差范围内，意味着两位候选人都有可能实际领先。在博彩市场上，特朗普也继续领先哈里斯，根据Polymarket的数据显示，一位交易员持续对特朗普的胜利进行大额押注。市场参与者一直关注特朗普和哈里斯的政策提案可能加剧1.83万亿美元的国家赤字，这可能导致美国利率较长时间保持较高水平，并可能重新点燃通胀——尽管特朗普关于对进口商品加征关税的言论引起了最多关注。 Mulberry和匹兹堡Fort Pitt Capital Group的管理合伙人兼资产管理主管Jay Sommariva认为，特朗普的贸易言论只是说说而已，市场可能高估了前总统获胜的影响。 Mulberry表示，“我不认为两位候选人的支出政策会有很大变化”，因为从2017年至2021年特朗普执政期间和目前哈里斯作为拜登政府一部分的情况来看，“发生的许多事情归结于很多虚张声势，而在政府必须采取行动时，变化并不大。” 一些人，比如位于曼谷的SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示，交易员一直在对更具通胀性的政策（如更高的关税、宽松的财政政策和更严格的移民控制）进行对冲。但Fort Pitt的Sommariva则持不同看法。 Sommariva的公司管理约60亿美元的资产，他将近期市场波动与最终选举结果可能不会立即揭晓的风险联系起来。“某些行业在特定政党执政时表现会更好，因此不知道这些行业可能是哪一个，可能会让许多交易员保持观望，或在结果明确之前获利了结，”他在周四的电话中表示。
风起10-25 15:23
会员
华尔街“吵翻天”，美股牛市要到头了？
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态，理性分析，以做出明智的投资决策。华尔街重燃大选交易 2024年美国总统大选日益临近，华尔街再度将焦点转向大选交易。选举结果不仅关乎美国税收、贸易和移民政策的未来走向，甚至可能直接影响市场环境或是众多企业的盈利能力，进而对美股整体及各个细分板块的走势产生显著影响。大选结果虽对美股的长期走势影响有限，但短期内市场的剧烈波动和政策预期的不确定性，依旧让投资者们紧张不已。对大选交易持谨慎态度的策略师也不在少数。有人直言，美国大选对美股整体走势的影响有限，充其量与地缘政治局势一样，更像一种下行风险，会导致美股波动加剧。《股票交易者年鉴》的主编Jeff Hirsch指出，从历史来看，美股在大选年通常会录得上涨，但选举前后波动性将增强。因此，谁当选对美股具体股票和板块并不那么重要，关键在于熬过选举。在11月5日大选结果出来前，美股预期波动性将上升，股市将略微录得上涨。瑞银策略师则表示，“美国总统大选不太可能破坏积极的基本面。由于两党在决定选举结果的关键摇摆州都没有明显优势，预计大选前股市波动性将会上升。但这次选举是在美联储降息、美国经济势头强劲以及人工智能等有利长期趋势的背景下进行的。” 在2024年美国总统大选两大候选人的民调胶着下，已经有机构开始进行布局。近日，投行奥本海默就重点挑选了五只“特朗普概念股”，包括Tractor Supply （TSCO）、高盛、特斯拉、苹果和 AT&T；以及五只“哈里斯概念股”，包括Five Below（FIVE）、KKR（KKR）、Sunrun（RUN）、AppLovin（APP）和康卡斯特（CMCSA）。美股后市何去何从关于美股后市的走向，市场出现不同观点。尤为引人注目的是，摩根大通与高盛这两大华尔街巨头对于未来十年美股走势持有截然不同的看法。上周，在标准普尔500指数徘徊在历史高点附近之际，高盛警告称，该指数过去十年大涨的时代结束，未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%，远低于此前十年的13%。摩根大通资产和财富管理部门的分析师更为乐观，预计未来10-15年，美国大盘股的年化回报率将达到6.7%，尽管他们承认市盈率可能会下降，但稳健的基本面将弥补这一点。在美股走势充满不确定性的背景下，投资者们正积极寻找新的投资渠道和避险工具。芝商所此前推出的微型美股指期货合约，为投资者们提供了更多的选择。为了扩大交易者参与美股顶尖股指的途径，以及能够利用微型合约微调指数曝险，芝商所于2019年推出了四份微型E-迷你期货合约，追踪最主要的美股指，包含标普500、纳斯达克100指数、罗素2000指数，以及道琼斯工业平均指数。此后，投资组合扩展，并纳入标普中型股400指数和小型股600指数期货，以进一步提供美国中小型股票范围内的对冲机会。 $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$
老虎证券10-25 15:07
重磅！彭博:中国最高领导人的刺激方案在华盛顿遭质疑下一个重要窗口是TA
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到目前为止，北京方面的声明已导致多家华尔街银行上调对中国今年经济增长的预期，使其增速更接近5%左右的官方目标，并引发中国股市强劲反弹。但摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席中国经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌说，北京方面最新推出的一系列经济政策措施更多的是为降低风险，而不是在短期内提供广泛的刺激。朱海斌周二在国际金融研究所(Institute of International Finance)于华盛顿举行的一场活动上说：“如果你问我这是否代表着游戏规则的改变，或者中国‘不惜一切代价’的时刻，或又一轮4万亿元人民币的刺激计划，我的简短回答是否定的，我们还没有到那一步。”4万亿元指的是中国在2008年全球金融危机期间推出的刺激计划。朱海斌说：“我们已经看到政策转变，但这实际上并不是180度的政策转变。” 朱海斌预计，中国国家主席习近平可能会继续把重点放在先进制造业上，以推动经济增长。中国官方10月18日公布，今年第三季中国经济同比增长4.6%，虽然低于上一季的4.7%，但略高于路透社和彭博社预测的4.5%。由于增长超出其预期，摩根大通随后上调中国今年经济增长预测至4.8%。美国知名投研公司Evercore ISI估计，如果共和党候选人特朗普赢得下个月的美国总统选举，中国可能计划推出高达11万亿元人民币的财政刺激。 Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang说道：“北京方面可能会推出一项1-2万亿元人民币的超长期特别主权债券计划，以减轻特朗普回归可能对市场情绪的冲击。” 根据Neo Wang，北京方面还可能发行1万亿元人民币的特别主权债，以帮助银行补充资本，同时也允许地方政府根据为期三年的隐性债务置换计划，将债务上限提高6至8万亿元人民币。美国总统大选日趋激烈，民主党候选人哈里斯对其共和党对手特朗普微弱的民调支持率优势继续萎缩，而在博彩市场的押注显示后者的胜选概率在进一步上升。
tqttier 1评论10-25 12:12
“减肥药新贵”Viking Q3业绩超预期，长效化、多靶点和口服药物研发已成GLP-1未来核心方向，恒生医疗ETF(513060)盘中涨近2%
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cs(VKTX.US)周四大涨，原因是华尔街对其肥胖候选药物VK2735的最新进展寄予厚望，并且该公司公布了优于预期的第三季度财务数据。截至周四收盘，该股上涨约21%，达到五个月高点。根据财报显示，Viking第三季度季度改善了流动性状况，截至9月30日，其现金、现金等价物和短期投资为9.30亿美元，高于2023年底的3.62亿美元，每股亏损为22美分，好于市场预期的亏损24美分和上年同期的亏损23美分。招银国际表示，GLP-1药物减肥效果优异，全球市场空间广阔。GLP-1药物减肥作用机理明确，而且受体分布广泛，可应用于多种疾病。效果来看，GLP-1药物减肥效果显著，已经成为最安全有效的减肥药。此外，多项临床试验证明，GLP-1药物停药后体重反弹，需要长期使用。在需求推动下，2024年初全球市场已经高达120亿美元，2030年全球市场有望超1300亿美元，国内市场规模也有望超200亿元。 GLP-1减肥药发展趋势，更便捷更优效。GLP-1已经成为全球减肥药研发的核心靶点。从研发趋势来看，在更便捷和更优效的需求下，长效化、多靶点和口服药物研发已经成为核心方向。其中，长效化可以增强患者使用便捷度；多靶点/复方和药物联用则是从快速减重和增肌等需求出发。口服药物可以为患者提供更多使用选择。一旦小分子GLP-1药物的安全性和疗效得到验证，其成本优势将对GLP-1减肥药市场竞争形成冲击。制剂厂商将分享最大的产业链价值是国内企业在产业链中的机遇，但确定性方面，中游和上游的确定性更高。制剂海外拓展压力较大，而随着全球减肥药物供应紧缺和定价差异，国产药品国内机会更大。创新药中，市场仍处在蓝海阶段，疗效和上市进度是关键。仿制药中，随着司美格鲁肽国内专利即将到期，仿制药企业也在积极抢占市场。产业链中游和上游直接受益于全球多肽药物需求增长。中游API/CDMO企业可以从产能、技术和下游合作等方面考虑，但仍需警惕美国生物安全法案带来的长期政策冲击。上游产品种类繁杂，核心考虑下游供应商绑定。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-25 11:27

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