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美国市场重回年初模式，“高利率”又回来了？

5基点的降息，而两周前还预期有2次。华尔街老将、Yardeni Research创始人Ed Yardeni说：“在周五强劲的就业报告后，市场共识可能会转向无需急于进一步放松。” 美国经济前景不确定性较高美国就业数据表现良好，服务业表现也不错，股市在大西洋两岸都徘徊于历史高位。但是，美国大选、地缘政治紧张等风险仍然存在，经济前景变化的不确定性较高。因此，美股市场面临的重大问题是如何应对变化的前景。摩根大通的策略师Mislav Matejka表示：“当美股与美联储脱钩时，市场假设经济将加速增长，但现在的情况恰恰相反——股市的关键驱动因素仍将是增长前景。尽管市场普遍接受软着陆的预期，但可能需要更长时间才能得到确认。” Msika和Barnert表示，接下来的数据将对市场情绪至关重要，尤其是本周四的CPI通胀数据。美国银行策略师Ohsung Kwon等人指出：“在改善的宏观数据下，股票应该能够承受轻微的通胀意外上行，但如果出现较大的意外，可能会给放松周期带来不确定性，并增加市场波动性。” 根据彭博社的数据，期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%，而上周略高于0.9%。如何应对变化的前景？ Msika和Barnert表示，投资者需要增加对经济数据好转的敞口，尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外，投资者也开始担忧高利率的影响。随着利率上升、风险层出不穷，波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。于此同时，市场定价使情况更加复杂，某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示，系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。

金融界10-10 09:08

重磅！美联储会议纪要后利率前景骤变金价重挫近15美元如何交易黄金？

明显。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，在上个月的会议上，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息，但其他人支持更小幅度的25个基点的降息。城堡证券利率交易全球主管Michael de Pass表示，强劲的美国经济和顽固通胀将推动美联储在今年余下时间仅再降息一次。他称：“我敢说今年余下时间最终只会降息25个基点。市场暗示今年仍将降息50个基点。我们感觉有点过高，无论是从基本经济实力还是通胀方面的粘性来看。” 美联储纪要出炉后，CME的“美联储观察”工具显示，美联储11月降息25个基点的几率从一天前的85.2%降至75.9%。这意味着一些市场参与者认为美联储维持利率不变的可能性为24.1%，高于周二的14.8%。美国国债收益率继续上升，10年期美国国债收益率为4.062%，上涨5.5个基点。这支撑了美元，美元指数上涨0.42%，至102.90，这是自2024年8月中旬以来的最高水平。达拉联储主席洛根周三表示，鉴于通胀实际上仍有上行风险，且经济前景的有“重大不确定性”，她希望未来的降息幅度缩小。关注美国CPI 投资者现在等待于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，以进一步了解利率前景。 Valencia表示，现在，交易员的关注点转移到周四发布的美国CPI数据上。市场估计通胀将继续降低。然而，如果通胀率高于预期，这将为美联储暂停宽松周期打开大门。市场预计美国9月CPI同比增幅将从2.5%降至2.3%。9月CPI环比预计上升0.1%，升幅低于之前的0.2%。美国9月核心CPI同比增幅预计维持在3.2%；9月核心CPI环比增幅预计从0.3%下降到0.2%。投资者还关注初请失业金人数数据。预测显示，10月5日当周初请失业金人数为23万，高于之前的22.5万。如何交易黄金 Valencia指出，由于交易员消化了美联储9月份会议纪要，金价扩大在2630美元/盎司下方的跌幅，一度跌至2605美元/盎司的日低点。尽管相对强弱指数(RSI)的读数好坏参半，并保持在看涨区域，但但短期势头为看跌。 Valencia称，金价已重挫至2620美元/盎司下方。一旦跌破2600美元/盎司，金价将瞄准心理关口2550美元/盎司，然后是50日简单移动平均线(SMA)2537美元/盎司。一旦失守这些水平，金价下一个目标就是2500美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，相反，如果黄金反弹，并收复2650美元/盎司，这将为金价挑战2670美元/盎司铺平道路，然后是今年以来的高点2685美元/盎司。

天马行空10-10 07:51

【美股收评】关键CPI报告即将公布，华尔街两大股指再创新高

评#周三(10月9日)，美国股市收涨。华尔街交易员为关键通胀数据做准备，推动股市创下历史新高。标普500指数上涨0.71%，收于5792.04点，创下历史新高；而纳斯达克综合指数上涨0.6%，收于18291.62点；道琼斯工业平均指数飙升431.63点，或1.02%，收于42512.00点，创下收盘历史新高。（来源：FX168）（来源：FX168）美联储会议纪要美联储周三公布了上次政策会议纪要，会议纪要中几乎没有什么意外。美联储9月份会议纪要显示，将利率下调了半个百分点，“绝大多数参与者”赞成更大幅度降息，称官员们希望强调的是，投资者不应期望降息速度比过去更快。 TradeStation的David Russell 表示：“今天的美联储会议纪要相当‘平淡无奇’，但实际上这对股票投资者来说可能是件好事。政策制定者同意通胀正在消退，他们看到就业增长可能出现疲软。如果需要，降息仍是可能的。最重要的是，鲍威尔可能会在年底前支撑市场。” 会议纪要公布后，市场预计美联储在11月会议上不降息的可能性为24%。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，这一概率比一天前大幅上升，而一周前为 0% 。投资者将密切关注周四上午发布的9月份消费者价格指数(CPI)报告，以寻找有关美联储降息计划的更多线索。 CPI数据预期预计9月份消费者价格指数将上涨0.1%，为三个月以来的最小涨幅。与去年同期相比，CPI可能上涨2.3%，这是连续第六次放缓，也是自2021年初以来的最低涨幅。不包括波动性较大的食品和能源类别的指数可以更好地反映潜在通胀，预计环比上涨0.2%，环比上涨3.2%。 Forex.com和City Index的Matthew Weller表示：“美联储决定将重点从通胀转向劳动力市场，这意味着包括明天的CPI在内的通胀数据对市场的推动作用可能不如以前那么大。尽管这种观察合乎逻辑，但本月的CPI报告仍可能在周五出色的就业报告的推动下引发市场波动，该报告暗示通胀可能再次面临上行风险。” 22V Research的一项调查显示，42%的投资者预计市场对CPI的反应“好坏参半/可以忽略不计”，32%的投资者认为“避险”，只有25%的投资者认为“冒险”。 22V创始人Dennis DeBusschere表示：“总体而言，人们对通胀持乐观态度。”他指出，预计经济衰退的投资者比例有所下降，而认为金融状况需要收紧的投资者比例已升至2024年6月以来的最高水平。反垄断事件 Alphabet Inc.下跌1.59%，因有消息称美国正在考虑拆分谷歌，这是一起具有历史意义的大型科技反垄断案。投资者注意到美国司法部正在考虑要求法官强制谷歌出售关键业务以纠正其垄断地位的消息。谷歌母公司Alphabet的股价在早盘交易中下跌，此前科技股普遍反弹，推动周二股价大幅上涨。 IG North America首席执行官JJ Kinahan表示，如果真的发生分拆，问题就变成了亚马逊、Meta Platforms或苹果等其它大型科技股会发生什么？以及是否有任何公司会在被强行分拆之前尝试剥离业务部门。债券市场 10年期美国国债收益率从周二后期的4.01%升至4.06%。国债收益率近期出现波动，首先在春季和夏季急剧下降，然后在最近一周左右开始上升。他们一直在关注交易员对美联储可能对隔夜利率采取何种行动的预期。美联储刚刚开始降低利率从二十年来的最高点开始，它扩大了关注范围，包括保持经济繁荣而不仅仅是抑制高通胀。交易员下调对美联储最终降息幅度的预测。焦点个股邮轮公司领涨，这些公司的客户将受益于美国就业市场出人意料的强劲增长。嘉年华邮轮公司上涨7.05%，皇家加勒比邮轮集团上涨5.26%。挪威邮轮公司股价上涨10.91%，此前花旗分析师上调了该公司股票评级，并表示数据显示邮轮行业的增长“在 2025 年及以后仍将保持强劲”。 Helen of Troy股价上涨17.88%，该公司是Hydro Flask水瓶和OXO厨房用具的生产商，其报告称最新季度利润和收入好于分析师预期。 KinderCare Learning在纽约证券交易所上市首日上涨8.87%。该公司在全美拥有2400多家幼儿教育中心和课前课后培训点，面向6周至12岁的儿童。波音股价跌3.5%，这家航空巨头撤回了合同要约在劳资谈判破裂后，这项计划将为罢工工人四年内加薪30%。特斯拉公司在Robotaxi推出前下跌1.41%。不过，特斯拉公司中国出货量创下历史新高，其上海工厂交付的汽车数量连续第三个月上涨。力拓集团下跌2.27%，该公司已同意以全现金方式收购Arcadium Lithium Plc，对这家美国上市矿业公司的估值为67亿美元，此举将扩大其对电池金属的控制力，并凭借其17年来最大的一笔交易重返并购领域。

Sissi10-10 05:11

Tesla Robotaxi发布引发市场关注，自动驾驶技术推动股价回升并重塑公司未来战略

延续了自秋季以来的强劲反弹。这一回升与华尔街分析师对本周即将在洛杉矶举行的Robotaxi活动的积极预期有关。尽管Tesla的利润率因电动汽车价格下跌和市场竞争加剧而受到影响，但公司股价自四月低点以来已上涨了近72%，显示出投资者对公司转向自动驾驶技术的信心。 Robotaxi活动的重要性 Tesla CEO Elon Musk将周四的Robotaxi发布活动称为自2014年Model 3项目启动以来最重要的事件，并表示这将是“载入史册的一刻”。这一活动被命名为“We, Robot”，是Tesla转型的关键一步，标志着公司在自动驾驶技术和AI领域的新布局。电动汽车市场面临的挑战尽管Tesla在自动驾驶领域取得进展，但其传统电动汽车业务正面临挑战。电动汽车价格下滑、亚洲市场竞争加剧以及消费者需求下降都导致了Tesla利润率的缩窄。与此同时，公司早期50%年度交付增长的预期也有所削弱。自动驾驶技术的潜力与Musk的承诺 Musk在第二季度财报中重申了其对自动驾驶技术盈利潜力的信心，并强烈建议投资者相信Tesla能够解决车辆自动驾驶问题。Musk表示，Tesla的全自动驾驶(FSD)系统将于明年在欧洲和中国推出，前提是获得最终的监管批准。编辑总结 Tesla通过推出Robotaxi等创新技术，向投资者展示了其转型战略的雄心。然而，传统电动汽车业务所面临的市场挑战不可忽视。Musk的明确表态和自动驾驶技术的前景为Tesla未来提供了新增长点，自动驾驶领域的成功与否可能成为影响Tesla股价长期表现的关键因素。名词解释 Robotaxi：指通过自动驾驶技术运行的无人驾驶出租车服务。全自动驾驶(FSD)：Tesla开发的高级驾驶辅助系统，目标是在无需人类干预的情况下实现完全自动驾驶。 Model 3：Tesla于2014年推出的一款电动汽车，标志着公司向大众市场进军。 2024年大事件 2024年1月，欧洲和中国的监管机构正式批准Tesla全自动驾驶(FSD)技术的使用。这一批准标志着自动驾驶技术在全球市场的进一步扩展，同时也成为Tesla在全球范围内增强竞争力的重要里程碑。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:11

Meta公司利用AI广告技术推动业务增长：广告收入持续增长的背后

Meta公司Q2财报表现与AI发展华尔街分析师的看法与股价预测编辑观点名词解释相关大事件概述 Meta公司，作为全球最大的社交媒体平台之一，其广告业务始于2009年推出的“点赞”按钮，逐步为广告主提供更加精准的定向投放能力。如今，Meta借助AI技术，在广告创作和投放中进一步提升了自动化程度。随着广告收入的强劲增长，Meta预计其AI技术将在未来几年成为广告业务的核心驱动力。 Meta广告业务的发展历程 Meta（原Facebook）的广告业务在2009年“点赞”按钮推出后，得到了快速发展。用户点赞行为不仅帮助平台收集了大量偏好数据，也让广告主能够更细致地定位目标受众。随着Facebook逐步扩展为全球主要的社交媒体平台，广告主的投放需求也急剧增长，广告收入成为Meta的主要收入来源，占比超过98%。从简单的广告定向到今天复杂的广告生态系统，Meta不断升级其广告技术，满足全球品牌对于精准投放和转化的需求。2023年，Meta报告其广告收入同比增长21.6%，主要由Facebook和Instagram平台推动。 AI驱动的广告创新随着AI技术的日益成熟，Meta开始将AI融入广告投放领域。Meta的首席财务官Susan Li在2023年7月的财报电话会议上表示，公司正利用AI技术为广告主提供更高的自动化解决方案。 Meta的AI工具“Meta AI”已经帮助超过100万广告主在2023年9月生成了超过1500万个广告，转化率提高了7.6%。Meta计划通过AI广告工具简化内容创作过程，并通过自动化技术帮助广告主优化广告效果。尽管如此，Forrester Research的研究总监Mike Proulx警告称，完全依赖AI来生成广告创意的时代仍未到来，人工参与在广告创作中依然不可或缺。 Meta公司Q2财报表现与AI发展 2023年第二季度，Meta的每股收益为5.16美元，超出华尔街预期的4.73美元，收入达到390.7亿美元，超出预期的383.1亿美元。Meta的广告收入表现强劲，较上一年增长了21.6%。同时，Meta对第三季度的财务展望十分乐观，预计收入将在385亿至410亿美元之间，高于分析师预期的391亿美元。 Meta的创始人兼首席执行官马克·扎克伯格在财报中表示，Meta AI有望成为全球最受欢迎的AI助手，公司还推出了新一代Ray-Ban Meta AI智能眼镜，这些新产品助力公司在多个应用平台上实现了增长。华尔街分析师的看法与股价预测 Meta的广告收入表现让投资者充满信心，多家投行纷纷上调其股价目标。UBS（瑞银集团）在10月7日将Meta的目标股价从635美元上调至690美元，继续维持买入评级。UBS的分析师指出，广告预算从8月开始加速，推动了品牌广告的复苏，并且消费者信心的改善也为Meta的广告业务带来了利好。与此同时，Guggenheim也将Meta的目标股价从600美元上调至665美元，并预计Meta将在第四季度实现470亿美元的广告收入，高于市场一致预期的462亿美元。该行认为，Meta依然是广告主投放增量预算的首选平台，主要得益于第三季度的行业数据表现。总体来看，Meta的广告业务在AI技术的支持下，继续保持强劲增长态势，市场对其未来表现充满期待。编辑观点 Meta公司通过AI技术推动广告业务的创新，展示了其在广告领域的领导地位。尽管AI技术带来了更多的自动化和效率提升，广告创意中的人类元素仍然不可忽视。从Meta的财报表现来看，广告收入的稳健增长显示出其商业模式的成功，而华尔街的看好也为公司未来的增长提供了信心。未来，Meta是否能够在AI广告技术上进一步取得突破，决定了其在数字广告市场中的持续竞争力。Meta需要平衡自动化与创意的结合，以确保广告效果最大化，同时保持其对广告主的吸引力。名词解释 Meta AI: Meta公司开发的AI工具，用于广告创作和优化。转化率: 广告用户执行期望行为的比例，例如点击广告后购买商品或填写表单。瑞银集团（UBS）: 全球领先的投资银行和金融服务公司，提供财富管理、资产管理、投资银行等服务。相关大事件 2024年10月，Meta公司发布了第三季度财报，展示了其广告业务的强劲增长。财报显示，Meta通过AI广告工具生成了1500万个广告，推动了转化率的提升。这一成果进一步巩固了Meta在数字广告领域的领先地位，尤其是在AI技术的应用上。华尔街分析师纷纷上调Meta股价预期，预计公司将在第四季度继续保持稳健增长。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:10

1008市场综述：英伟达喊号，科技股精神抖擞，纳指大涨

，股价已经上涨超过34%。此前，尽管华尔街普遍认为英伟达最近的财报表现良好，但仍未达到预期。投资者担心未来几个季度的收入增长可能放缓，以及人工智能支出热潮可能整体降温的迹象。不过，过去一个月，这些担忧似乎逐渐消退。在黄仁勋在接受CNBC采访时谈到其下一代Blackwell芯片的“疯狂”需求后，英伟达股价单日涨幅超过5%。周二，随着英伟达在华盛顿举行的AI峰会上进一步强调AI软件和服务的应用案例，股价继续攀升。 Ionic资本管理公司的投资组合经理道格·芬奇表示，投资者正通过转向“优质成长股”，来应对“无着陆”情景。芬奇在周二接受采访时指出，人工智能领域是市场表现优异的一个好例子，可以提供“投资者可以依赖的稳定增长”。来源：加美财经

加美财经10-10 00:00

中国连续出台刺激政策地缘风险不断升级华尔街紧急上调油价预期

随着中国计划举行财政政策简报会，石油在上一交易日大幅下跌后稳定，市场也监测了中东的发展。

佳华16810-09 22:02

华尔街分析师：百事可乐第三季度表现不佳业绩乏善可陈

百事公司（PEP）三季度收益喜忧参半，没有达到收入预期。

Heidi10-09 18:18

出台更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划？地方政府会议内容透露玄机，12日财政部重磅发布会或释放重磅利好

万亿升温到5万亿甚至10万亿。此前，华尔街大鳄摩根士丹利直言，10月3日，摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang曾表示表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国，实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。” 对于财政政策的可发挥空间，最近也是国内智囊和券商讨论的重点。 9月28日，在清华五道口首席经济学家论坛的论坛上，世界经济与政治研究所原所长余永定指出中国无需过度担心政府的杠杆率，中国财政政策的扩张空间依然很大。余永定表示中国在基础设施领域仍有大量工作可做，尤其是在提升基础设施质量和现代化水平方面。他强调，现在“球已经到了财政部的场地”，民生宏观在研报中表示，对于市场聚焦的财政政策，10月下旬的时间窗口值得重点关注。

金融界10-09 17:32

财报季大考在即，美银：美股上涨的门槛很低

的结论。该银行指出，除了这种动态之外，华尔街为第三季度盈利设定的门槛相当低。美国银行分析师预计美股第三季度盈利增长2%，低于4%的市场预期和11%的第二季度盈利增长。分析师表示，第二季度的温和增长，加上宏观环境降温，降低了投资者对本财报季的预期。他们在周二的一份报告中表示：“门槛并不高。只要企业能够克服宏观经济的不利因素，并看到利率下降带来的早期改善迹象，股市就应该产生回报。” 分析师认为，市场普遍预期已经消化了经济的疲软，本季度的每股收益预期下调了4%，这使得在利率较低的情况下，盈利更有可能超出预期。美联储在第三季度末将利率下调了50个基点，推动标普500指数创下历史新高，因为市场开始为即将到来的利率宽松周期定价。美国银行分析师指出，较低的利率将引发对利率最敏感的行业反弹，例如制造业和房地产，这些行业受美联储过去的加息周期的影响最大。 ISM制造业采购经理人指数在过去两年中出现了历史上第二长的低迷期，现房销售较上年同期下降了近40%，在高利率背景下显示出明显的低迷迹象。分析师建议在财报发布之前观察这些行业，寻找较低利率带来改善的早期迹象。 “许多人说加息周期对经济没有太大影响，因为美国经济以消费/服务（70%）为主导。然而，对利率敏感的行业（例如制造业和房地产）肯定受到了美联储行动的伤害，”他们说，并补充道，“但现在宽松周期已正式开始，我们预计制造业和住房活动将健康复苏，推动标普500指数到2025年的盈利增长。” 分析师指出，到目前为止，在已经公布第三季度业绩的21家公司中，有62%的每股收益和销售额均超过预期，而历史上的这一比例为49%，上季度为47%。虽然美股本季度将继续录得温和的盈利增长，但分析师表示，重点不在于本季度，而是在美联储宽松政策下企业对未来几个季度的展望。他们预计美股的涨势将扩大到明年，“七巨头”将在第三季度放缓盈利增长。从第四季度开始，基准指数中其他493只股票的盈利增长应该会加速到两位数百分比。分析师表示：“尽管预计‘七巨头’的盈利仍将超过其他493家公司，但鉴于极端的估值和仓位差距，我们预计缩小的盈利增长差异应该是市场上涨广度扩大的重要驱动力。”

金融界10-09 15:12

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