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4月4日法拉电子跌5.82%，前海开源公用事业股票基金重仓该股

手，成交额6.84亿元。该股为ETC、华为产业链、被动元件、新能源汽车、新能源车零部件概念热股。4月4日的资金流向数据方面，主力资金净流出1.15亿元，占总成交额16.88%，游资资金净流入5894.85万元，占总成交额8.62%，散户资金净流入5642.83万元，占总成交额8.25%。融资融券方面近5日融资净流入741.44万，融资余额增加；融券净流入1.07万，融券余额增加。重仓法拉电子的前十大公募基金请见下表：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为202.12。根据2022年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共412家，其中持有数量最多的公募基金为前海开源公用事业股票。前海开源公用事业股票目前规模为168.84亿元，最新净值2.722（4月3日），较上一交易日下跌0.41%，近一年下跌5.23%。该公募基金现任基金经理为崔宸龙。崔宸龙在任的基金产品包括:前海开源沪港深非周期股票A，管理时间为2020年7月20日至今，期间收益率为-19.29%；前海开源新经济混合A，管理时间为2020年10月27日至今，期间收益率为115.86%；前海开源沪港深智慧生活混合，管理时间为2021年6月24日至今，期间收益率为-30.27%。前海开源公用事业股票的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-04

真豪！华为2022年分红总额出炉：拟分红719.55亿元，比去年增加超百亿元

月4日，北京金融资产交易所官网刊登了《华为投资控股有限公司关于分配股利的公告》。公告显示，经公司内部有权机构决议，拟向股东分配股利约720亿元。上述股利分配系公司正常利润分配，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。　　4月3日，华为官方论坛“心声社区”显示，华为常务董事会公布了2022年虚拟受限股数据，2022年华为虚拟受限股每股分红为1.61元，比上一年度的1.58元有所提高。据华为2022年财报，截至2022年12月31日，华为员工持股计划参与人数为142315人，均为华为在职员工或退休保留人员。虚拟受限股是需要员工购买的，具体分红情况与公司的盈利情况直接挂钩。　　3月31日，华为发布2022年年度报告，报告显示，华为整体经营平稳，实现全球销售收入6,423亿人民币，净利润356亿人民币。　　据悉，华为本次分红相比2021年分红总额614.04亿元，同比去年足足多出105.51亿。

金融界2023-04-04

华为2022年拟分红720亿元，持股员工平均可分54.7万元

　　4月4日，据媒体报道，经华为公司内部有权机构决议，拟向股东分配股利人民币719.55亿元。相比2021年分红总额614.04亿元，同比增加105.51亿。　　根据华为披露，公司通过工会实行员工持股计划，员工持股计划参与人数为131507人（截至2021年12月31日）。如果持股员工没有增加，按此计算，华为持股员工平均分红约54.7万元/人。　　此前3月31日，华为发布2022年年度报告，报告显示，华为整体经营平稳，实现全球销售收入6423亿人民币，净利润356亿人民币。

金融界2023-04-04

英方软件：正在逐步进入医疗领域，并应用于HIS、PACS等医院核心系统

435.SH)披露调研纪要显示，公司与华为公司是战略合作伙伴关系，是华为及华为云产品供应商，目前在容灾备份、异构数据库复制、云灾备等方面开展合作。此外，公司正在逐步进入灾备要求同样严格的医疗领域，并应用于HIS、PACS等医院核心系统。在政务领域，公司已落地多个标杆案例，促进政务数据资源的集中和整合。英方软件是一家专注于数据复制的基础软件企业，致力于动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制及其他信息化技术的研发与推广。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-04

二季度策略来了！权益主赛道焦点：中特估值和数字经济，基金年报“作业”能抄吗？17只票获公募重点增持

服务；国内，百度发布了文心一言大模型，华为盘古大模型也将发布。　　利率债与信用债券走势分化，转债表现较好。一季度在保险等配置资金驱动信用债市场的修复行情带动下，基金等交易型机构也逐步增加对信用债的配置力度。年后现金管理类理财规模增长较快，理财增配短久期信用债。由于高等级、短久期信用债收益率恢复程度较高，市场资金流向短久期、中低评级及更长久期的资产。由于2月资金面收敛、银行增加信贷投放需补充负债及商业银行资本管理办法出台等因素，同业存单利率上行幅度较大。利率债仍呈震荡，配置盘影响下长端波动幅度小于短端。　　从细分类属来看，受资金及同存利率影响，短端利率债波动幅度较大，长端则在配置盘作用下窄幅震荡。信用方面，随着投资者需求及资产性价比变化，修复行情从短久期、高等级逐渐向短久期、中低评级、中长久期等方向扩散。1-3年中低评级城投债、3-5年银行二永、7-10年普通金融债表现较好。　　无论是宏观与产业的基本面因子，还是交易因子，都彰显二季度市场的波动或会明显极大。　　首先，海外市场进入紧缩末期交易，波动加剧。海外市场经历了通胀交易、危机交易，下一步将会进入到衰退交易，这意味着市场进入到紧缩末期，但尚未到达宽松期，投资者与决策者分歧的加大，会加剧市场的波动。　　第二，中国经济温和复苏，但结构性差异与外部性不确定性增大。中国经济济处在温和复苏中，复苏的大趋势不变，但也看到结构性修复的差异以及外部不确定性的增大。　　第三，从产业链看，产业赛道分歧严重。2023年权益主赛道在旧有的新能源与新演化的数字经济的争夺。第一季度，数字经济完胜，二季度这一争夺还将继续，远远没有到分出胜负的时候。　　另外，值得关注的是，从交易指标看，TMT行业估值与换手率抬升较快，均突破历史两倍标准差，警惕交易风险的报告开始多了起来。很多人预期高换手率背景下的交易性回撤是确定主赛道的必然规律，所谓以进为退就是这个道理，通常而言，这就是考验产业配置定力和能力的关键节点，也是对主导产业进行深入研究的意义所在，而这是我们一直强调的能力。　　第四，从企业盈利来看，盈利周期尚未到底，且分化严重。二季度，企业盈利对市场的走势影响是明显的。　　第五，从市场和基本面匹配上看，二季度市场面临波动放大的可能。2016年后PPI和WIND全A指数有较强的同步性，权益市场走势多反映企业盈利预期的变化情况；这轮周期出现明显的背离，后续宏观经济盈利周期与wind全A指数可能出现收敛的过程。上证50、沪深300和10年期国债收益率是强相关的，具体表现为经济复苏——利率上行，经济复苏——强宏观行业上市公司业绩增厚。但无论是5％的增长目标还是实际的经济数据，都对国债利率能否维持在2.9％的位置提出了考验，上证50、沪深300在二季度面临波动放大的可能。

金融界2023-04-04

港股午评：恒指跌0.64％恒生科指跌1.61％，商汤大涨9％

半导体、大基建、黄金及贵金属、电信股、华为概念股、啤酒等板块涨幅靠前，CRO概念、互联网医疗、烟草概念股、光伏玻璃、硅片、影视娱乐股、餐饮等板块跌幅靠前。　　半导体板块中，靖洋集团涨超16％，宏光半导体、晶门半导体涨超10％，中芯国际涨超7％；　　中字头板块中，中国中铁涨超7％，中国铁建、中国交建涨超5％；　　个股聚焦　　金山系港股走低，金山云跌超11％，此前近一个月累计涨幅超178％，金山软件跌超2％；　　商汤涨9％，中金：商汤积极布局多模态大模型；　　植华集团冲高回落涨1.33％，2022年亏损同比大幅收窄逾8成；　　华南职业教育早盘涨超7％，公司2022年收入同比增加3.33％；　　电视广播现涨近8％，TVB第二场淘宝直播销售额逾7320万元；　　创新奇智在昨日暴涨34％后再度涨23.94％，公司“AI+制造”业务板块收入翻倍；　　上美集团涨超27％，财报显示，2022全年，上美总收入26.75亿元，同比下滑26.1％；年内利润为1.37亿元，同比下滑59.5％。

金融界2023-04-04

元宇宙、NFT 和游戏GameFi报告 — 三月版

先生曾在快学大数据，黑马程序员、币安、华为云计算担任总经理、软件开发高级讲师、区块链高级工程师。对公司的经营管理，技术团队的建设，团队的培训有一定的实践经验。对数字资产交易系统，区块链云计算系统，公链以太坊系统的研发有丰富的实践经验。公司产品专注于去中心化数据库，数字资产交易系统，去中心化清算系统，区块链计算机的研发和应用推广。公司坚持以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务，致力于区块链技术以及区块链的生态建设。为全球客户匹配基于区块链技术的行业应用场景，服务实体经济。如果对于有关于区块链相关项目的考虑想法，可以留下评论或者私信。来源：金色财经

金色财经2023-04-04

4月4日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)

美亚柏科 14.89% 10:18 华为鸿蒙 2.46% -31746.93 美亚柏科 14.89% 7:12 MicroLED 2.4% 51339.31 聚飞光电 19.54% 10:14 信创产业 2.33% -13782.31 美亚柏科 14.89% 27:38 大数据中心 2.32% -26192.24 美亚柏科 14.89% 25:38 电子身份证 2.32% 4130.38 美亚柏科 14.89% 9:13 大基金概念 2.04% 93364.3 雅克科技 8.17% 19:24 大基金二期 2.03% 83854.06 雅克科技 8.17% 17:22 信创 2.0% -16032.3 电科网安 7.43% 12:17 MiniLED 1.9% 43065.09 聚飞光电 19.54% 14:26 乙肝疫苗 1.89% 61183.16 康恩贝 7.93% 12:17 数字经济 1.78% -97977.76 美亚柏科 14.89% 30:50 集成电路 1.76% 292486.62 全志科技 15.52% 49:66 猴痘概念 1.75% 4241.86 科华生物 6.31% 4:6 猪肉 1.73% 156247.53 新五丰 10.03% 16:24

金融界2023-04-04

4月4日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)

美亚柏科 14.89% 10:18 华为鸿蒙 2.46% -31746.93 美亚柏科 14.89% 7:12 MicroLED 2.4% 51339.31 聚飞光电 19.54% 10:14 信创产业 2.33% -13782.31 美亚柏科 14.89% 27:38 大数据中心 2.32% -26192.24 美亚柏科 14.89% 25:38 电子身份证 2.32% 4130.38 美亚柏科 14.89% 9:13 大基金概念 2.04% 93364.3 雅克科技 8.17% 19:24 大基金二期 2.03% 83854.06 雅克科技 8.17% 17:22 信创 2.0% -16032.3 电科网安 7.43% 12:17 MiniLED 1.9% 43065.09 聚飞光电 19.54% 14:26 乙肝疫苗 1.89% 61183.16 康恩贝 7.93% 12:17 数字经济 1.78% -97977.76 美亚柏科 14.89% 30:50 集成电路 1.76% 292486.62 全志科技 15.52% 49:66 猴痘概念 1.75% 4241.86 科华生物 6.31% 4:6 猪肉 1.73% 156247.53 新五丰 10.03% 16:24

金融界2023-04-04

基金经理投资笔记|二季度投资策略：波动加大！产业分歧严重，权益主赛道的新能源与数字经济仍是投资人焦点

服务；国内，百度发布了文心一言大模型，华为盘古大模型也将发布。　　第三，利率债与信用债券走势分化，转债表现较好。　　一季度在保险等配置资金驱动信用债市场的修复行情带动下，基金等交易型机构也逐步增加对信用债的配置力度。年后现金管理类理财规模增长较快，理财增配短久期信用债。由于高等级、短久期信用债收益率恢复程度较高，市场资金流向短久期、中低评级及更长久期的资产。由于2月资金面收敛、银行增加信贷投放需补充负债及商业银行资本管理办法出台等因素，同业存单利率上行幅度较大。利率债仍呈震荡，配置盘影响下长端波动幅度小于短端。　　从细分类属来看，受资金及同存利率影响，短端利率债波动幅度较大，长端则在配置盘作用下窄幅震荡。信用方面，随着投资者需求及资产性价比变化，修复行情从短久期、高等级逐渐向短久期、中低评级、中长久期等方向扩散。1-3年中低评级城投债、3-5年银行二永、7-10年普通金融债表现较好。　　二、波动加大或是二季度的特征　　无论是宏观与产业的基本面因子，还是交易因子，都彰显二季度市场的波动或会明显极大。　　2.1 海外市场进入紧缩末期交易，波动加剧　　海外市场经历了通胀交易、危机交易，下一步将会进入到衰退交易，这意味着市场进入到紧缩末期，但尚未到达宽松期，投资者与决策者分歧的加大，会加剧市场的波动。我们对此的判断是：　　首先，需要明确对美国衰退的分歧源于衰退的非平衡，居民部门消费韧性延后了衰退的时点。　　在年度报告《破壁重铸》中，我们判断欧美各类经济领先指标出现明显下降，2023年海外经济预期出现阶段性衰退。年初以来持续超预期的就业、通胀数据使得对市场对海外衰退的预期出现分歧，“浅衰退”还是“不衰退”？从库存、地产、产能、投资、消费多维度来看，美国处在非平衡衰退之中，消费的韧性延后衰退时点，但经济的下行周期虽迟但到。从前瞻指标看，2023年1月、2月制造业PMI均跌破48%，密歇根大学消费者信心指数、工业产出指数均处在下行通道。从库存看，尽管消费还不错，但制造业库存和零售商库存都在高位回落过程中，还在去库阶段。从投资看，固定资产投资增速已经大幅下降并转负，预计随着今年去库的展开，投资增速还将继续大幅下跌。从消费看，超额储蓄以及劳动力供需缺口支撑居民消费部门韧性，但2月同比增速也开始出现下降。　　其次，流动性的现实紧张与预期的宽松分歧催化了市场波动。流动性对市场的扰动是长期的，短期扰动风险偏好，中期影响加息预期，长期压制盈利底。短期风险偏好下降，中期流动性宽松形成利好，长期推迟“盈利底”。持续的加息以及较高的利率点位使得欧美流动性较为脆弱，其他中小银行同样可能出现流动性的冲击，IMF在年报中也重点强调了全球金融稳定性风险上升，美国财长耶伦也表示“没有考虑过提高存款保险的额度”，短期必然带来风险偏好的波动。中期来看金融稳定与抑制通胀成为美联储货币政策的难题，倒逼美联储政策转向，市场对美联储5月停止加息的预期升温，带来流动性边际的利好。长期来看，在紧缩周期和流动性冲击的压力下，通常经济增速会放缓，甚至出现利润表式衰退。　　流动性对市场的扰动还需要考虑银行资产负债表收缩和去杠杆的影响。我们认为这一影响预计还会延续，部分资产配置集中、久期风险较高，银行面临去杠杆压力，储户也可能从类似硅谷银行的机构撤出存款转向大型银行或现金，放大货币政策紧缩的影响。在这一影响下，美联储下修2023、2024年经济增速预期，海外经济逐步进入衰退模式。　　再次，资产价格波动率明显上升，且呈分化态势。在紧缩末期，我们看到当前市场波动率明显上升。其中，1）商品价格的波动率变化显著高于权益资产；2）权益市场前期跌幅较大，因此短期受美元流动性冲击影响相对较小，美股整体波动幅度变化大于新兴市场；3）实际收益率下行推动黄金和原油价格表现分化，黄金和原油的资产价格波动率提升明显；4）与此同时避险情绪严重，金油比（现货黄金/WTI原油期货价格）大幅上升，短端美债收益率大幅下滑，2年期与10年期美债利差显著收窄。我们预计二季度这一特征将会更加明显。　　2.2 中国经济温和复苏，但结构性差异与外部性不确定性增大　　中国经济济处在温和复苏中，复苏的大趋势不变，但也看到结构性修复的差异以及外部不确定性的增大。具体而言：　　从投资看，总体投资增速回升，基建、制造业投资保持高景气，房地产投资降幅收窄。1-2月固定资产投资同比增长5.5%，较去年12月上行2.4%，整体超预期。其中基建和制造业投资延续去年的高景气，同比分别增长12.2%、8.1%，前值分别为10.4%、7.4%。地产投资依然在萎缩，降幅为5.7%，明显收窄（前值为下降10%）。分类别看，第一产业累计同比增长1.5%，第二产业累计同比增长10.1%，第三产业累计同比增长3.8%；从行业看，1-2月固投增速表现相对较好的行业包括汽车、有色金属、专用设备等。由于财政支出前置和信贷大额强劲投放等因素提振，固定资产投资增速在节后加速恢复，预计固定资产投资仍将是上半年支撑经济复苏趋势的重要基础。　　从工业增加值看，温和修复，服务业生产指数明显回升。1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4%，较上年12月份回落1.2%，低于Wind平均预期的3%，但考虑到2022年初高景气，年初工业生产整体温和复苏。支撑1-2月工业增加值保持增长主要是采矿业，同比增长4.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长2.4%。服务业生产指数明显回升，同比增长5.5%，前值为下降0.8%，结构上，信息传输软件技术业、金融业、住宿餐饮业、运输业等服务业表现较好。　　从工业企业利润看，增速回落，需求偏弱，成本刚性。1-2月，规模以上工业企业利润同比下降22.9%，降幅较2022年12月扩大14.6%。量升价跌，利润率大幅回落。一方面需求偏弱，营收反弹乏力；另一方面营业成本刚性，成本率大幅提升。行业层面上，利润增速超过10%的行业较少，仅有色金属、电热、铁路船舶、电气机械四个行业。利润结构方面，制造业下游强于中上游。往后看，基数、PPI、开工率、需求等因素的影响，预计都偏正面，企业利润增速大概率见底，但回升的斜率可能较温和。　　从消费复苏趋势看，相对温和。1-2月社会消费品零售总额为7.7万亿元，累计同比增长3.5％，较2022年12月增速回升5.3个百分点。其中商品消费同比增长2.9％，餐饮消费同比增长9.2％。受益于疫情过峰后人流的快速恢复，餐饮出现了比较明显的修复。春节假期金银珠宝、烟酒、饮料等呈现较强的增长。而大件商品消费情况较弱，汽车和电子消费拖了后腿。　　房地产施工面积、投资、新开工面积仍然处于萎缩通道，但降幅均在收窄。1-2月房地产投资同比下降5.7%（前值为下降10%），房屋施工面积同比下降4.4%（前值为下降7.2%），房屋新开工面积同比下降9.4%（前值为下降39%），商品房销售面积同比下降3.6%（前值为下降24%），其中住宅销售额增长3.5%。年初至3月25日30城商品房累计成交面积3234万平，同比转正，短期住宅销售有筑底迹象，但有低基数与前期压抑需求集中释放的影响。　　2.3 从产业链看，产业赛道分歧严重　　2023年权益主赛道在旧有的新能源与新演化的数字经济的争夺。第一季度，数字经济完胜，二季度这一争夺还将继续，远远没有到分出胜负的时候。　　从产业链来看，耐用消费品中的新能源汽车增速是收敛的。乘联会数据表明，1月底乘用车库存量为333万台，库存周期64天，2月起湖北省推出限时购车补贴，东风雪铁龙C6由原价21万元降价9万元至12万元，引发奔驰、宝马、大众等合资车企相继降价。1-2月狭义乘用车零售销量为267.8万辆，同比下降19.8%。3月预计狭义乘用车零售销量为159万辆，同比持平，环比增长14.5%；其中新能源零售销量预计为56万辆，同比增长25.8%，环比增长27.5%。这表明传统车在降价清库存，新能源车销量增速收敛。　　新能源产业链本身也在分化。1-2月累计光伏新增装机20.37GW，同比增长87.6%，去年同期累计光伏新增装机量仅为10.86GW。截至2月底我国光伏累计装机量达413.04GW，同比增长30.8%。3月23日国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局发布了关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知,提升农村能源革命试点县的申报率。光伏的需求在逐步恢复，但其距离重新站上主赛道，难度非常大。　　从交易指标看，TMT行业估值与换手率抬升较快，均突破历史两倍标准差，警惕交易风险的报告开始多了起来。很多人预期高换手率背景下的交易性回撤是确定主赛道的必然规律，所谓以进为退就是这个道理，通常而言，这就是考验产业配置定力和能力的关键节点，也是对主导产业进行深入研究的意义所在，而这是我们一直强调的能力。　　2.4 从企业盈利来看，盈利周期尚未到底，且分化严重　　二季度，企业盈利对市场的走势影响是明显的。从库存周期看，2022年5月开始国内工业企业库存见顶，正式步入主动去库周期，2023年二季度库存周期有望从主动去库切换到被动去库周期。用PPI（工业生产者出厂价格指数）同比和PPIRM（工业生产者购进价格指数）同比的价差，表征工业企业盈利空间的所处周期和变化方向，可以发现，盈利空间和库存周期成反比关系，且盈利空间领先于库存周期变化2个月左右。考虑到海外通胀和国内疫情的影响，本轮PPI周期和盈利周期稍有错位，PPI周期晚于盈利周期见顶，目前来看PPI仍处于筑底阶段。　　同时，统计上中下游利润占比情况后发现，工业企业的盈利结构分化明显。上游利润占比持续攀升，中游利润占比呈现明显的下滑趋势；下游利润则处于底部区间，有触底的趋势。整体来看，上游在未来的利润分配格局中仍将占据主导位置，但鲸落万物生，经济的弱复苏需要利润更均衡的再分配支持。　　2.5 从市场和基本面匹配上看，二季度市场面临波动放大的可能　　2016年后PPI和WIND全A指数有较强的同步性，权益市场走势多反映企业盈利预期的变化情况；这轮周期出现明显的背离，后续宏观经济盈利周期与wind全A指数可能出现收敛的过程。上证50、沪深300和10年期国债收益率是强相关的，具体表现为经济复苏——利率上行，经济复苏——强宏观行业上市公司业绩增厚。但无论是5%的增长目标还是实际的经济数据，都对国债利率能否维持在2.9%的位置提出了考验，上证50、沪深300在二季度面临波动放大的可能。　　三、二季度投资策略：乘风破浪　　波动是二季度市场的明确特征，乘风破浪就是投资策略的基本原则。　　从宏观环境看，宏观因子的核心是关注海外流动性冲击与国内经济修复幅度。从宏观交易看，二季度或将盈利周期收敛，震荡筑底。全球经济衰退和海外持续紧缩背景下，波动大概率将加大，但A股仍将呈现出独立韧性。预计二季度A股整体进入震荡筑底阶段，价值与成长可均衡配置，需要逢低逐步提升仓位。主线仍然按照年度报告提出的自主可控主线，下游疫后复苏和国企重塑主题进行配置。　　从风险防范上看，需要高度关注海外流动性风险的传导和演绎，提防金融风险在欧洲股市与美国房市上的蔓延，密切跟踪外部冲击对中国复苏大趋势的扰动程度。　　【了解作者】　　魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。　　罗水星博士，创金合信基金经理、首席宏观分析师，2022年2月加入创金合信基金。此前履职博时基金，负责宏观策略、宏观政策、大类资产配置与择时研究。武汉大学学士，上海财经大学经济学硕士、博士，中国社科院经济学博士后，学术论文多发表于国际SSCI英文核心经济学期刊。

金融界2023-04-04

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