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医疗器械ETF(159883)午盘拉升2.37%，机构投资者对底部高估值性价比已达共识？2023Q4医疗器械的公募配置比例明显提升！

Q4主动偏股型基金加仓较多的二级行业是半导体、医疗器械、化学制药、养殖业、生物制品，加仓比例分别为1.74pct、1.20pct、0.70pct、0.64pct、0.58pct。2023Q4，SW生物医药行业公募重仓持股占比14.3%、相较于2023Q3环比提升120bp；医药行业超配比例6.4%、相较于2023Q3环比提升63bp。对于医疗器械板块，2023Q4持仓占比3.65%、相较于2023Q3环比提升112bp，显示出机构投资者对医疗赛道底部估值性价比高的共识。西南证券提出，继续看好医药板块国际化主线。1月16日微电生理的第四代Columbus三维心脏电生理标测系统获欧盟MDR认证，进入欧盟市场销售。西南证券认为医疗器械是成体系性具备出海潜力的细分板块，低值耗材、高值耗材和医疗设备都具有出海逻辑。高值耗材是全球医疗器械企业的兵家必争之地，进入发达国家市场面临着与头部MNC的直接较量，而新兴国家市场的相关术式渗透率仍有待提升。目前已有部分企业先行探索，针对不同市场特点，结合自身产品特色，因地制宜，未来中国高值耗材企业有望进一步打开国际市场。资料显示，医疗器械ETF(SZ159883)为目前A股规模最大的医疗器械行业ETF，追踪中证全指医疗器械指数，已纳入互联互通范围。一指覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展，迈瑞医疗作为第一权重股占比近15％，联影医疗作为第二权重股占比近8％。在最新调样后，医疗器械ETF的科创板股票含量最新突破41%，踏上了科创板的快车道，指数创新属性突出。图片来源：Wind 截至2024年1月25日，标的指数最新PE估值35.28倍，低于指数发布以来近73%的时间区间，投资性价比凸显。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-25 13:38

科创新材料ETF(588010)强势上涨3.35%，换手率超22%，市场交投活跃

震荡调整阶段，随着制造业迭代升级和下游半导体、电子等消费需求提振，2024年新材料行业有望回暖。目前板块估值仍处于相对低位，伴随着国产化率上升，新材料企业成长，有望迎来估值回归。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-25 13:28

科创芯片ETF基金(588290)午后拉升上涨2.4%，中船特气强势领涨超12%

芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、中微公司(688012)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、寒武纪(688256)、华润微(688396)、拓荆科技(688072)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)，前十大权重股合计占比58.02%。华泰证券表示，最新盈利预测，2024年三家设备厂商合计营收仍有望实现40%同比增长，持续看好国内半导体设备公司投资价值。科创芯片ETF基金(588290)，场外联接(A类：017559；C类：017560)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-25 13:28

富创精密上涨5.07%，报58.68元/股

检测等一站式制造工艺。公司通过向国内外半导体设备企业批量供货，建立了一系列制造标准流程和质量管理体系，产品性能达到国际水平。截至9月30日，富创精密股东户数8861，人均流通股5276股。 2023年1月-9月，富创精密实现营业收入13.9亿元，同比增长37.28%；归属净利润1.32亿元，同比减少19.15%。

金融界01-25 13:26

正帆科技上涨5.33%，报36.39元/股

公司主要服务于中国集成电路、平板显示、半导体照明、太阳能光伏、光纤制造以及生物制药产业，提供制程关键系统综合解决方案。公司致力于向中国高科技产业的客户提供先进的技术、可靠的产品和完善的服务。截至9月30日，正帆科技股东户数8244，人均流通股3.39万股。 2023年1月-9月，正帆科技实现营业收入24.11亿元，同比增长33.65%；归属净利润2.71亿元，同比增长97.21%。

金融界01-25 13:25

4季度基金持仓浮出水面，继续增配医药！

也与行业偏弱的基本面有关。不过随着全球半导体产业链逐渐回暖、美债利率有望下行、新一轮猪周期可能到来等，这些行业未来可能会出现困境反转，机构或许也是出于这种考量，对相关行业进行了加仓布局。展望未来，预计我国医疗卫生支出的总盘子仍将实现稳定的可持续增长。在行业稳步扩容下，寻找快于行业平均增速的细分领域，将成为超额投资收益的核心来源，创新、消费升级、高端制造将是核心关键词。长期来看，创新是医药行业永恒的主题、长期上行的驱动力，可借道医疗创新ETF(516820)把握优质龙头错杀机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-25 13:19

京东方Ａ上涨2.19%，报3.74元/股

酒仙桥路10号，公司(BOE)是一家以半导体显示为核心，涵盖物联网创新、传感器及解决方案、MLED、智慧医工等业务的物联网创新企业。截至2022年，京东方累计自主专利申请超8万件，其中发明专利超90%，海外专利超33%，并在全球多个国家和地区设有制造基地和子公司。截至9月30日，京东方Ａ股东户数128.91万，人均流通股2.94万股。 2023年1月-9月，京东方Ａ实现营业收入1265.15亿元，同比减少4.69%；归属净利润10.22亿元，同比减少80.68%。

金融界01-25 13:16

英特尔宣布3D先进封装技术实现大规模量产

，英特尔官微宣布，已实现基于业界领先的半导体封装解决方案的大规模生产，其中包括英特尔突破性的3D封装技术Foveros。这一技术是在英特尔最新完成升级的美国新墨西哥州Fab 9投产的。

金融界01-25 12:45

欧盟对华“新动作” 防止中国获取敏感技术或重要设施

评估对外投资是否存在人工智能(AI)、半导体、量子计算和生物技术等敏感技术有害泄漏的风险。事实上，欧盟的措施和协调将变得棘手，因为欧盟成员国一般认为出口和投资管制是视自身而定。不过他们也正形成一种共识，即欧盟需要整合所有成员的经济实力，才能有效与中国和美国等竞争。欧盟执行委员会的一揽子计划是对#新冠疫情#、#俄乌战争#、网络和基础设施攻击以及地缘政治紧张局势加剧所暴露的多重风险的回应，但这些变化可能需要耗时三年时间才能生效。

marsh01-25 12:29

被AMD英伟达掩盖光芒的新高股？

国超微公司(AMD)$ 大涨一波之后，半导体行业又迎来了一波勇创新高的行情。除了 $英伟达(NVDA)$ 、AMD之外，与AI相关，且业绩乐观的公司，很多都创了新高的。比如 $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ $IBM(IBM)$ 也能铁树开花创新高？刚公布Q4财报的IBM，本季也是营收同比增长4%，EPS也达到3.55美元，超过去年同期的2.96美元。自由现金流达到112亿美元，超过管理层此前预期的105亿美元。其中，软件营收增长了3%，咨询服务营收增长约6%，而分布式基础设施类别，包括搭载IBM Power芯片的服务器，增速同比加快至8%，也是市场最欣喜的部分。当然，市场也关注到了Q4的毛利率达到59.1%，是自1999年以来的最高水平。这也是因为服务性质的高毛利业务增速加快，同时，AIGC和Watsonx产品的营业额是上季度的两倍，也给了市场很高的“接下来利润率会继续提升”的预期。目前在云服务IBM、人工智能和量子计算三大领域的竞争力都很可观。然后盘后大涨8%，算是对未来业绩的计价。当然股价历史新高，不知道巴菲特看了什么感受。最大的蚀刻设备供应商泛林集团 $拉姆研究(LRCX)$ 除了主蚀刻设备，LRCX还提供沉积工具，在刚刚公布的FQ2财报中也超预期，营收为37.6亿美元，高于预期的37亿美元，调整后EPS为7.52美元，高于预期的7.14美元。同时公司调升了指引，预计FQ3营收在34亿至40亿美元之间，而市场预期为37亿美元。调整后的EPS在6.50美元至8美元之间，高于市场预期的6.67美元。值得注意的是，中国仍然是LRCX的最大客户，虽然营收份额从48%下降至40%，公司表示，向中国出口半导体的新限制不会对公司产生重大影响。在晶圆厂设备市场份额中，少数几家大型企业主导了市场，LRCX是主要供应商之一。此外， $科磊(KLAC)$ 也将在今晚公布财报。

老虎证券01-25 12:08

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