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英飞凌下调2024全年营收预期至155亿~165亿欧元

对于2024年的业绩展望，由于工业客户半导体需求普遍下滑，英飞凌将今年的营收预期调至155亿~165亿欧元，低于此前165亿~175亿欧元的预期。海外分析师平均预期的营收数据约为168亿欧元。由于工业领域的电源、传感器芯片销售额明显下降，英飞凌预计第二季度会更加不乐观，工业业务销售额将降至36亿欧元，低于分析师平均预期的40.6亿欧元。

金融界02-06 16:23

节前“红包”行情来袭！半导体设备ETF(561980)暴力收涨7.38％，拓荆科技、海光信息强势领涨

列政策呵护下，成长板块迎久违普涨行情，半导体设备成两市领涨板块之一。从中证半导指数成份股表现看，包括南大光电、天岳先进、正帆科技、拓荆科技、富创精密、晶瑞电材等多股涨幅超10％，雅克科技10CM涨停，另有长川科技、安集科技、盛美上海、海光信息、兴森科技等多股涨幅超9％！图片来源：Wind ETF方面，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘持续上拉，午后涨幅扩大，尾盘收涨7.38％，全天成交额2235万元。图片来源：Wind 【盘中重磅利好政策接踵而至】消息面上，中央汇金公司表态充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。此后，证监会午间再度发声，进一步加强融券业务监管。两项政策向市场发出积极信号，稳定市场的效果正在显现。有机构评论称，中央汇金公司的增持公告或能成为A股“市场底”确立的“发令枪”。从历史走势来看，相关增持公告发布后，A股“市场底”或能较快确立。【密集官宣回购，板块反弹动能或较充足】行业层面，近期多家半导体龙头密集官宣回购，海光信息昨日宣布，以3亿元-5亿元回购公司股。此前拓荆科技拟以1.2亿元-1.973亿元回购公司股份，中微公司宣布3-5亿元回购股份，韦尔股份则最高拟12亿元回购公司股份。展望后市，开源证券认为，AI 浪潮势不可挡，国内先进制程与先进封装产线资本开支加速高性能运算（HPC）已经成为全球半导体产业发展的核心支柱。在瓶颈设备进口数据乐观、国产配套设备工艺覆盖度提升的背景下，国内存储、先进逻辑、先进封装产线扩产确定性强。先进封装对晶圆级设备的性能要求低于前道产线，国产前道设备厂商向先进封装领域布局属于技术降维，未来在国内先进封装产线有望占据较高份额。供应链自主可控为产业共识，半导体前、后道设备厂商市占率有望提升受益于存储、先进逻辑扩产，前道设备有望边际签单提速。数据来源：中证指数公司 △中证半导指数前十大权重股半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-06 16:06

恒指科技指数大涨超7%

国企指数涨超5%。快手、中芯国际、华虹半导体涨超9%，阿里巴巴涨8%，京东、理想汽车涨超7%，小米、美团涨超6%，腾讯涨4%。

金融界02-06 16:04

暴涨10%，汽车芯片龙头要王者归来了吗？

其是安森美的碳化硅业务，碳化硅是第三代半导体材料，与第一、二代半导体材料相比，具有更宽的禁带宽度、更高的热导率、更高的击穿电场、更高的电子迁移率等性能优势，使得器件有耐高压、耐高温和高频的性能。体现在产品上，导通损耗低，从而提高效率；简化散热，从而减小体积；简化外围组件，从而降低其他成本。因此碳化硅器件在下游多个领域具有重要应用，包括新能源汽车、光伏、轨交、储能等行业。 2023年，安森美碳化硅出货量超过8亿美元，是2022年的4倍，实现行业内最高的增长，预计将占据25%的市场份额！管理层预计2024年碳化硅市场将增长20%-30%，预计安森美的增长率将是行业的2倍！聚焦汽车芯片和转型碳化硅大幅提升了安森美的盈利能力，去年四季度的毛利率达到46.7%，远超疫情前水平：根据安森美的长期指引，预计2027年公司的毛利率能由2023年的47%提升至53%，盈利能力再上一个台阶！不断攀升的盈利能力大幅提升了公司的估值，目前的市净率为4.3倍，远高于疫情前3倍的估值，但相较于2022年6倍左右的估值还有空间！偏低的估值和汽车芯片市场超预期增长，带动了安森美股价在财报后大涨，但展望今年一季度，公司的营收指引为18-19亿美元，不及分析师预期的19.3亿，毛利率预计为44.5%-46.5%，分析师预估为45.6%，符合预期。在业绩电话会上，管理层并未给出乐观预测，汽车芯片客户仍在去库存，需求端也受宏观经济逆风有所下滑，目前，安森美的库存仍然偏高：但整个半导体行业洋溢着乐观的氛围，昨日，美国半导体行业协会（SIA）发布报告称，2023年全球半导体行业销售总额同比下降8.2%，但随着去年下半年半导体市场回暖，2024年这一数据有望实现两位数反弹。虽然安森美的基本面仍然疲软，但或许，这是难得的周期低谷，曾经的汽车芯片王者终将归来！ $安森美半导体(ON)$

老虎证券02-06 15:57

赛道股热情再起！华天科技涨停，半导体ETF(159813)涨超5%

至2024年2月6日 14:39，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨5.75%，成分股拓荆科技(688072)上涨12.44%，华天科技(002185)上涨10.09%，景嘉微(300474)上涨9.85%，盛美上海(688082)，卓胜微(300782)等个股跟涨。半导体ETF(159813)上涨5.49%，盘中成交额超1.5亿元。规模方面，半导体ETF近1年规模增长7.84亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金首位。从估值层面来看，半导体ETF跟踪的国证半导体芯片指数最新市盈率（PE-TTM）仅44.15倍，处于近1年17.74%的分位，即估值低于近1年82.26%以上的时间，处于历史低位。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2024年1月31日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、三安光电(600703)、紫光国微(002049)、卓胜微(300782)，前十大权重股合计占比61.09%。东莞证券认为，国内企业正加大在该领域的研发投入，加快行业国产替代进程。产业政策方面，集成电路产业战略地位显著，国家先后出台一系列集成电路投资税收减免、政府补贴相关政策，举国之力保障供应链安全，促进行业健康发展。作为国产替代的核心环节，我国半导体设备整体自给率偏低，但近年来在去胶、CMP、刻蚀和清洗设备等领域已取得较大突破，未来成长前景值得期待。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-06 14:56

科博达10.01%涨停，总市值226.51亿元

端客户的全球配套体系，与全球几十家知名半导体供应商建立了战略合作关系。截至9月30日，科博达股东户数5849，人均流通股6.86万股。 2023年1月-9月，科博达实现营业收入31.94亿元，同比增长31.95%；归属净利润4.55亿元，同比增长25.91%。

金融界02-06 14:54

宏光半导体(06908)上涨7.81%，报0.69元/股

2月6日，宏光半导体(06908)盘中上涨7.81%，截至14:15，报0.69元/股，成交107.08万元。宏光半导体有限公司的主营业务是在中国设计、开发、制造和销售半导体产品，包括发光二极管灯珠、GaN芯片、GaN元件及其相关应用产品以及快速充电产品。该公司也提供分包服务。截至2023年中报，宏光半导体营业总收入4590.5万元、净利润-4911.4万元。

金融界02-06 14:24

港股半导体板块走高华虹半导体涨9.8%

港股半导体板块走高，华虹半导体涨9.8%，中芯国际涨7.8%，上海复旦、芯智控股涨近6%。

金融界02-06 14:15

港股科技股拉升：阿里涨超7%，美团涨超6%，腾讯涨超3%

超6%。成分股中，商汤涨超11%，华虹半导体涨超9%，快手、金蝶国际涨超8%，中芯国际、京东健康、阿里巴巴、理想汽车、海尔智家、比亚迪电子、京东集团、联想集团、阿里健康涨超7%，美团、舜宇、小米、哔哩哔哩涨超6%，百度、腾讯涨超3%。

金融界02-06 14:14

【期权异动】BABA的价外CALL多了起来

半导体继续维持强势， $英伟达(NVDA)$ 近700，近期的PUT都留在了690的高位，CALL都cover到了900。NVDA概念股 $超微电脑(SMCI)$ 更猛，直冲670，使得600的PUT也有了100多的IV。近期半导体公司的IV整体上升，期权的成交量也上升。不过在这些半导体期权之间， $阿里巴巴(BABA)$ 的异动订单也让人眼前一亮。今年财报公布的早，按照A股的尿性，往往公布早的公司业绩都不错。想着BABA在去年大力推进直播以及学PDD进一步下沉，且东南亚的业务也做得如火如荼，超预期的可能性不小。饿了么有可能盈利（也有可能卖），大文娱也要盈利，很有可能Q4财报会让投资者震惊一下。从CALL来看异动订单，2月9日到期（本周）的Call的未平仓变化趋势，两周前就有投资者豪赌90美元的行权价，78-85一带的开仓量也飙升。因为财报是周三，离周五还有两天。加上今天A股和港股市场的反弹，多头信心还是比较足的。

老虎证券02-06 14:07

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