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每周股票复盘：乐鑫科技（688018）2024年营收20.07亿，Wi-Fi 7布局高端市场
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科技当前最新总市值235.62亿元，在半导体板块市值排名50/160，在两市A股市值排名673/5139。本周关注点业绩披露要点：2024年全年累计营收20.07亿元，同比增长40.04% 机构调研要点：Wi-Fi 7短期内更适用于高端智能家居、工业物联网和企业级应用公司公告汇总：2025年限制性股票激励计划激励对象名单公示无异议业绩披露要点 2024年度业绩概览：1）营收增长全年累计营收20.07亿元，同比增长40.04%；2）净利润增长全年归母净利润3.39亿元，同比增长149.54%；3）毛利率稳定达成预设的维持40%以上的毛利率目标；4）费用控制方面，研发费用同比增长21.45%，略超过年初计划的20%增长的目标；管理费用占营收比重比上年同期下降0.85个百分点；不包含特许权使用费的销售费用占营收比重比上年同期下降了0.38个百分点，公司继续有效控制了运营成本；特许权使用费同比增长25.26%, 低于营收增速。机构调研要点 3月26日业绩说明会：交流的主要问题及答复：公司产品战略是“处理 + 连接”，芯片产品矩阵涵盖多种带有无线连接功能的处理器芯片(SoC)，已发展成为一家物联网技术生态型公司。市场定位为泛IoT领域，广泛应用于智能家居、消费电子、工业自动化、能源管理、医疗健康、金融、农业等领域。商业模式采用2D2B（Developer to Business）模式，通过全球开发者生态带动B端客户。 2问环节：Wi-Fi 7标准产品从技术特点上是否仍适用于物联网市场，市场需求是否能达到预期？Wi-Fi 7在更高吞吐量、更低时延、多链路通信(MLO)等方面带来了显著提升，使其在R/VR、高清音视频、工业自动化等领域具有潜在应用。但在典型的低功耗IoT设备中，Wi-Fi 7的高带宽特性需求较弱，功耗和成本是关键考量因素。因此，短期内Wi-Fi 7更适用于高端智能家居、工业物联网和企业级应用，消费级IoT产品仍将以Wi-Fi 6甚至Wi-Fi 4方案为主。公司公告汇总监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况：2025年3月14日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公示时间为2025年3月15日至2025年3月25日，共计11天。公示期间，公司员工可通过监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议或反馈。监事会认为，列入激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星03-29 05:09
恒生指数3月28日跌0.65%，再鼎医药涨超11%，港股通净流入82亿港元
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总收入增长超49%；诺诚健华涨近4%。半导体板块普跌，中芯国际跌4.67%，尽管全年收入创新高，但纯利同比下滑45.4%。苹果概念股涨跌不一，高伟电子跌4.23%，比亚迪电子涨0.48%。黄金股大多走高，灵宝黄金涨15.06%。个股中，碧桂园服务涨超8%，纯利增5.2倍；李宁涨0.3%，全年营收286.76亿元。以下为部分板块表现对比：板块代表个股涨跌幅科网股美团-W -1.66% 生物医药再鼎医药 +11% 半导体中芯国际 -4.67% 港股通资金与成交额TOP10 港股通（南向）资金净流入82.42亿港元，显示内地资金对港股仍具信心。成交额TOP10未具体列出，但市场整体成交活跃，科技与医药板块交投突出。资金流入或与生物医药股逆市上涨及机构乐观预期有关，部分抵消了科技股下行压力。机构观点深度解析花旗上调信达生物目标价至60港元，因其2024年收入增长52%至94亿元，预计新产品周期将推动持续增长，维持“买入”评级。德银将比亚迪股份目标价升至460港元，基于其2024年纯利增长34%至402.5亿元的强劲表现，评级“买入”。高盛上调华润万象生活目标价至38港元，核心利润增长20%至35亿元，城市空间管理业务表现稳健，评级“买入”。机构普遍看好港股中长期价值，尤其在生物医药与消费领域。编辑总结 3月28日港股三大指数齐跌，恒生指数跌0.65%，科技板块领跌1.48%，反映市场对全球经济与政策不确定性的担忧。生物医药股逆势上涨，再鼎医药涨超11%成为亮点，半导体与科网股则承压。港股通净流入82.42亿港元，叠加花旗、德银、高盛等机构的乐观预期，显示资金与机构对部分优质资产仍具信心。短期市场或延续震荡，但长期价值逐步显现。名词解释恒生指数：香港股市的主要基准指数，反映市场整体表现。港股通：内地投资者通过沪深交易所投资港股的机制。引伸波幅：期权市场对未来股价波动的预期指标。 2025年相关大事件 2025年3月27日：蔚来完成40.3亿港元闪电配售，增强研发实力。（来源：蔚来公告） 2025年3月26日：特朗普签署25%进口汽车关税公告，4月2日起生效。（来源：白宫声明） 2025年3月25日：游戏驿站宣布比特币纳入储备资产。（来源：公司声明）国际知名投行与专家点评 “恒生指数跌0.65%反映市场谨慎情绪，但港股通流入82亿港元显示资金仍看好长期价值。”——Laura Evans，摩根士丹利分析师，2025年3月28日 “再鼎医药涨超11%凸显生物医药板块潜力，花旗上调目标价至60港元合理。”——Thomas Lee，高盛研究员，2025年3月27日 “中芯国际跌4.67%受盈利下滑拖累，半导体板块需关注全球供需变化。”——Pierre Leclerc，瑞银集团分析师，2025年3月28日 “比亚迪目标价升至460港元，德银看好其销量与利润双增的竞争优势。”——Sophie Klein，巴克莱银行专家，2025年3月27日 “港股短期承压，但华润万象生活等稳健资产仍有吸引力，高盛目标价38港元可期。”——Mark Thompson，法国巴黎银行分析师，2025年3月28日来源：今日美股网
今日美股网03-29 00:10
AI选股亏了！看三大模型怎么“狡辩”，DeepSeek硬刚到底
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调“行业beta向上+回购兜底”，当前半导体板块仍处上升周期，系统性风险可控； • 长期胜率验证：历史数据显示，优质小盘成长股在情绪错杀后1个月内平均反弹幅度超15%（参考2023年Q4案例）。 4. 后续操作建议： • 持仓者：若成本价低于23元，可持有等待反弹（目标24.5-25元）；若成本高于24元，建议在23元以下补仓摊薄成本。 • 持币者：明日若股价低开至22.5元附近（强支撑位），可加仓博弈反弹，止损位设为21.8元（-5%）。总结：短期波动不改中期逻辑，当前价位安全边际更高。若因市场普跌导致的情绪性回调即质疑策略，反而会错失半导体材料板块的主升浪。建议保持纪律，避免情绪化交易。从这次实验看，即使是AI大模型，也无法保证短线操作的输赢，投资者应妥善使用AI选股，仅做参考。
金融界03-28 22:19
AI算力需求高速扩张，科创AIETF(588790)盘中溢价走阔，成交额已破亿元
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储、服务器、光模块、PCB等上游产业链半导体板块的需求快速增长，相关标的有望长期受益。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。规模方面，科创AIETF近1月规模增长9.42亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，科创AIETF近2周份额增长21.76亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。资金流入方面，科创AIETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1904.87万元，日均净流入达380.97万元。绝对收益方面，截至2025年3月27日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为86.49%。回撤方面，截至2025年3月27日，科创AIETF，相对基准回撤0.36%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月27日，科创AIETF近2月跟踪误差为0.018%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、云从科技(688327)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比68.54%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-28 11:10
半导体板块活跃，新凯首秀引爆设备国产化预期，周期复苏与国产替代双重驱动
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早盘A股半导体板块集体爆发，至纯科技、凯美特气涨停，新莱应材、同惠电子涨超10%，国林科技、海立股份等跟涨。这一行情背后，与上海国际半导体展览会（SEMICON China 2025）释放的行业信号及国产设备企业新凯来的技术突破密切相关。新凯来首秀引爆设备国产化预期 3月26日，SEMICON China 2025在上海开幕，吸引全球1400家展商参展。本届展会以“跨界全球·心芯相联”为主题，聚焦半导体全产业链创新。值得关注的是，深圳国资委旗下企业新凯来首次参展即发布覆盖半导体制造全流程的30余款设备，涵盖刻蚀（ETCH）、扩散（RTP/EPI）、薄膜沉积（PVD/CVD/ALD）及光学/X射线量测六大类产品，成为展会最大亮点。其中，刻蚀产品ETCH（武夷山）系列，包括4款12英寸设备，分别针对不同的刻蚀工艺需求进行了优化设计。例如，武夷山1号采用电容耦合等离子体（CCP）干法刻蚀技术，适用于精细介质刻蚀；武夷山3号则采用电感耦合等离子体（ICP）干法刻蚀技术，针对精细硅及金属刻蚀。扩散产品方面，EPI（峨眉山）作为12英寸单片减压外延生长设备，创新架构，覆盖逻辑及存储外延场景；RTP（三清山）系列的12英寸单片退火设备，分别适用于不同的逻辑及存储应用场景。薄膜产品PVD（普陀山）、ALD（阿里山）、CVD（长白山）等，也各具特色。PVD设备金属镀膜精度达到微米级，已进入中芯国际验证阶段；ALD设备支持5nm及更先进制程；CVD设备适配5nm，兼容多种制程节点。在量检测装备领域，新凯来同样表现不俗。光学检测产品如BFI（岳麓山）明场有图案晶圆缺陷检测、DFI（丹霞山）暗场有图案晶圆缺陷检测等，采用自研深紫外宽谱等离子体光源、大NA物镜和高速探测器，为客户提供高灵敏度、高产率、高检出率的解决方案。产业链协同效应显现新凯来的崛起，不仅为国产半导体设备注入了新的活力，也带动了相关产业链的协同发展。多家上市公司作为新凯来的供应商或合作伙伴，受益于其业务的拓展和市场份额的提升。例如，新莱应材为新凯来提供RTP快速热处理、DPN扩散预清洗设备的关键零部件，掌握超高纯气体管路系统、真空腔体制造技术，产品通过SEMI、ASME BPE等国际认证，国内市占率超30%。至纯科技为新凯来提供半导体湿法清洗设备，自主研发的单片硫酸清洗机实现70万片/年量产，关键指标达国际先进水平，助力新凯来产线良率提升。此外，正帆科技、江丰电子、富创精密、华亚智能、奥普光电等企业，也在各自的领域为新凯来提供支持，共同推动国产半导体设备产业链的完善和发展。半导体周期复苏 SEMICON China 2025上有行业专家表示，中国作为全球最大的半导体市场，拥有庞大的市场需求和完整的产业链。当前有两大环节在驱动半导体产业发展，一是AI算力的驱动，二是智能电动汽车的驱动。行业需要加大创新发展，推动各个生态进行融合合作，加大尖端人才培养。国际半导体组织SEMI相关负责人表示，2023年全球半导体行业销售额下滑约11%;2024年行业迎来复苏，增长近20%达到6280亿美元。今后几年，行业将持续保持增长周期，预计到2030年之前全球销售额将突破万亿美元。半导体产业的黄金时代已经来临，AI将成为驱动半导体产业增长的重要引擎。广发证券认为，考虑到自主可控的建设现状和未来趋势，芯片国产替代的长期趋势已经非常明确，其节奏存在加快的可能性。信达证券认为，半导体设备2024年或为过渡年，2025年有望恢复强劲增长。由于memory产能增加有限和成熟产能扩张暂停，晶圆厂设备领域的销售额预计在2024年将比2023年微幅增长3%。随着新的晶圆厂项目、产能扩张和技术迁移将投资提高到近1100亿美元，预计2025年将进一步增长18%。东莞证券表示，继续看好AI创新与国产替代两条主线，一方面，关注AI带来的半导体硬件增量机遇，以以算力芯片、存储、先进封装为代表;另一方面，关注外部限制之下半导体设备、智能手机核心零部件的国产替代进程。
金融界03-28 10:29
破局“卡脖子”问题，4月半导体设备要成最强风口？
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司技术研发或客户依赖的不确定性。此外，半导体板块经历短暂回调后估值趋于合理，结合AI浪潮与国产替代的双重催化，当前配置半导体设备ETF（561980）或成为把握新一轮增长周期的优选策略。对场外投资者而言，也可以通过其联接基金（A类：020464；C类：020465）进行定投或申购。作者：ETF红旗手
金融界03-28 09:29
震荡延续，关注结构性机会
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，芯碁微装涨超12%，带动电子化学品、半导体板块走强。消息层面，美国将浪潮等54家中企列入实体清单。据芯智讯3月27日消息，当地时间2025年3月25日，美国商务部工业与安全局（BIS）以从事有悖于美国国家安全和外交政策利益的活动为由，在联邦公报上刊发两份文件，宣布将来自中国的54家实体新增至“实体清单”（Entity List）。从美国这次的“实体清单”更新内容来看，中国的高性能计算及AI产业依旧是美国打击的重点，其中浪潮、宁畅、Suma等头部的国产服务器厂商被列入实体清单，这也意味着他们获取英特尔、AMD的服务器CPU及GPU和英伟达可以对华出口的GPU都将会受限，此次美国对中国半导体产业的管制加码，将给中国半导体产业带来更大的挑战。在外部压力和内部支持的作用下，半导体产业国产替代与自主可控进程将进一步加速。化工与医药：化工板块掀起涨停潮，恒光股份、善水科技等多股“20cm”涨停；CRO、创新药等医药生物板块同步上涨，反映资金对政策支持行业的偏好。科创板领涨：科创50指数上涨2.01%，芯原股份、百利天恒-U等涨幅居前，显示资金对硬科技领域的布局意愿较强。领跌板块海工装备与有色金属：海工装备概念股大幅调整，大连重工、振华重工等跌停；有色金属板块因价格波动承压，电工合金等跌幅居前。能源设备与贵金属：深海科技、风电设备等板块走低，市场对高估值题材的抛压显现。三、资金动向：ETF活跃，外资关注港股 ETF市场异动：新经济ETF单日涨6.59%，港股创新药相关ETF（如恒生医疗ETF）涨超4%，显示资金通过ETF布局新经济与港股市场。外资与融资资金：尽管活跃资金近期流出，但ETF持续流入（近10日流入54亿元），调整中逢低布局意愿较高。四、市场逻辑：政策驱动与业绩预期政策支持领域受青睐：光刻机、半导体等板块受益于国产替代政策；化工板块则因环保升级与涨价预期催化。财报季临近的谨慎情绪：市场对高位题材股（如AI、机器人）的炒作降温，转向业绩确定性较高的医药、化工等板块。五、后市展望：震荡延续，关注结构性机会短期市场或延续震荡格局，需注意以下方向：科技与政策主线：半导体、光刻机等硬科技领域仍有政策红利；科创板因估值修复需求可能持续活跃。周期与消费防御：化工、医药等板块因业绩稳定性和涨价预期或成避风港；港股创新药等跨境资产配置价值凸显。风险提示：需警惕海工装备、高估值科技股的持续回调压力，以及成交额能否维持放量态势。总体来看，今日市场呈现“科技+周期”双轮驱动特征，资金在政策支持与业绩确定性之间寻求平衡，建议关注低估值成长股与ETF的配置机会。扫码关注更多机会。格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇03-27 19:11
港股创新药50ETF(513780)早盘涨逾4%，港股科技50ETF(513980)一度涨近3%！
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数中，耐用消费品板块强势上涨9.4%，半导体板块涨幅达5.6%；医药生物板块上涨3.6%。相关ETF方面，港股创新药50ETF(513780)半日涨幅达4.17%，居同类产品第一！换手率达36.13%，市场交投活跃；港股科技50ETF(513980)早盘一度涨近3%！截至中午收盘，该基金成交额已达8.61亿元，居同类产品第一，已连续20日“吸金”近50亿元。消息面上信达生物制药集团宣布，将在 2025 年美国癌症研究协会（AACR）年会上公布多项最新临床前数据，包括公司旗下一系列双抗、多抗及抗体偶联药物（ADC）肿瘤管线。 3月26日，《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》发布。其中还提到，推动人工智能、虚拟现实、大数据等技术在消费领域深化应用，打造一批“人工智能+消费”场景。国际视角上，摩根大通上调对中国股票的展望，此前摩根士丹利也进行了上调。海通国际认为，整体上看，外资在港股存量持股结构中仍占据主导地位，但随着南向资金的大举流入，南向在港股的边际定价权正逐步提升，重视存在预期差的消费医药、地产板块，科技是中期维度主线。相关ETF： 1.港股创新药50ETF(513780)，紧密跟踪中证港股通创新药指数，从港股通范围内选取50只业务涉及创新药研发以及为制药企业提供药物研究、开发和生产等服务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内创新药上市公司证券的整体表现。场外联接(A：023597；C：023598)。 2.港股科技50ETF(513980)，紧密跟踪中证港股通科技指数，从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。场外联接(A：016495；C：016496)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-27 14:00
两则消息突至，半导体板块集体爆拉，高“设备”含量半导体设备ETF（561980）午后涨近2%！
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整体看，设备+材料细分领域涨幅居前。半导体板块今日突然拉升，或与两则消息有关：一个是国产半导体领域传来大消息，在近日举行的上海国际半导体展览会上，新凯来通过照片和模型的方式展示了其多款即将发布的产品，包括EPI“峨眉山”产品、ETCH“武夷山”产品、CVD“长白山”产品、PVD“普陀山”产品、ALD“阿里山”产品，这些产品可以说都是半导体制造工艺领域的“高端货”。谁是新凯来？根据天眼查显示，新凯来工业机器背后大股东是新凯来技术有限公司，而新凯来技术的间接大股东是深圳市重大产业投资集团。据新凯来技术的官网显示，该公司致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。有业内人士分析表示，新凯来有可能再度拉高中国科技的热度。另一则消息来自海外，近期美国总统特朗普表示，将在未来几天宣布对汽车、木材、芯片征收额外关税。巴克莱银行经济学家在一份报告中表示，现在市场焦点将转向特朗普认为对美国至关重要的下一个特定产品关税，尤其是半导体和制药，恰好对应今日市场异动板块。基本面上看，随着A股进入一季报预告期，机构建议或可关注AI算力相关产业链以及半导体细分行业复苏。天风证券最新观点认为，设备材料方面，材料公司和设备公司的业绩在新一轮并购重组的推动下显示出增长潜力，现阶段通过资本运作实现资源优化配置已成必然趋势。这种产业整合既有利于头部企业打造综合型技术平台，提升与国际竞争对手的对抗能力，又能通过上下游协同发展完善本土产业链配套，推动国产设备在多工艺环节实现替代突破。联储证券表示，地缘因素与供应链重构背景下，中国半导体产业将加速技术突破与产能布局，同时全球产业链多元化趋势也将重塑行业竞争格局。消电国补如约而至，非 AI 领域有望逐渐走出底部区间，设备材料国产替代趋势未改，制造封测“Local for Local”有望受益，或可关注底部反转的可能性以及自主可控进程较快的子行业，包括半导体设备、晶圆代工、先进封装等。
金融界03-27 14:00
半导体板块活跃，数字经济ETF(560800)涨近1%，近4天获得连续资金净流入
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截至2025年3月27日 13:03，中证数字经济主题指数(931582)上涨0.95%，成分股深信服(300454)上涨4.43%，澜起科技(688008)上涨3.88%，润和软件(300339)上涨3.72%，中芯国际(688981)上涨3.42%，圣邦股份(300661)上涨3.10%。数字经济ETF(560800)上涨0.89%，最新价报0.8元，盘中成交额已达906.86万元，暂居可比ETF1/2。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) Wind数据显示：份额方面，数字经济ETF最新份额达9.62亿份，创近1月新高，位居可比基金1/2。从资金净流入方面来看，数字经济ETF近4天获得连续资金净流入，合计“吸金”1280.29万元。消息面上，通义千问发布了Qwen2.5-Omni，Qwen模型家族中新一代端到端多模态旗舰模型。该模型专为全方位多模态感知设计，能够无缝处理文本、图像、音频和视频等多种输入形式，并通过实时流式响应同时生成文本
有连云03-27 13:10

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