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港股通医药ETF(159776)：市场交投活跃，QFII三季度大幅增持生物医药行业
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1日消息面上，2023年三季度，生物医药行业获得QFII大幅增持。截至三季度末，QFII持有68家生物医药公司，其中56家为新进或增持。QFII持有医药行业公司股数合计达5.08亿股，较二季度末增加21.46%，持股总市值高达102.20亿元，是所有行业中唯一一个超过百亿元持股市值的行业。数据显示，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。截至2023年10月30日，该指数前十大权重股包括药明生物、百济神州-B、信达生物、石药集团、京东健康等，前十大权重股比重合计约为58.93%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司，截至2023年10月30日浙商证券认为，目前，伴随经济复苏力度渐强，医药行业整体处于稳步恢复中，国内外的投融资环境也在筑底，优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化。从长期来看，人口老龄化与人均卫生支出费用提升带来的医疗卫生刚性需求、人均国内生产总值提升带来的消费升级，以及供给端的创新驱动是驱动医疗行业长期高景气度的坚实底层逻辑。中证港股通医药卫生综合指数（HKD）(930965.CSI)行业分布覆盖创新药、医药商业、CXO、医疗器械、中药等多个重要医药赛道，优势布局创新成长、自主可控、场景复苏三大医药主线。此外，由于市场制度不同，港股允许符合条件但尚未盈利或无收入的生物科技公司上市，因而有较多创新药企选择在港股完成上市，标的稀缺性较强，对我国创新药板块的表征能力较强。因此，跟踪港股通医药指数C的港股通医药ETF(159776)或存在差异化投资价值。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
公募三季报出炉！医药、港股获增配！恒生医药ETF(159892)双重受益
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要集中于医药、电子和非银金融行业。其中医药行业增配幅度最为突出，主动配置比例增加0.99ppt。同时在市场配置层面，港股配置比例回升。三季度随着港股估值的见底，港股在主动权益基金中的市值占比较上季度有所回升，比例由上季度6.67%上升到7.40%。医药、港股双双获增配，港股的医药板块有望双重受益。目前恒生医药ETF（159892）所跟踪的恒生香港上巿生物科技指数市销率为1.19，处于上市以来10.2%分位点，即估值低于上市以来近90%的时间段。估值位于历史低位，同时近期流动性、基本面出现边际改善，或为机构增配原因。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
手握抑酸药“黄金大单品”罗欣药业利润拐点渐进
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全产业链的决心，给市场吃下“定心丸”，医药行业有望开启新一轮的景气周期。不少基金经理也对医药板块持乐观态度。今年三季度，公募基金调仓换股轨迹明显,医药板块成为公募基金加仓方向，据统计，今年三季度医药生物仓位提升1.05%至13.03%。红土创新基金认为，医药板块经过两年半时间的下跌，叠加近期反腐的影响，估值处于历史低位。从中长期的视角来看，当下是布局医药板块的较好时机，结构性机会较多。相信后期类似罗欣药业等基本盘稳健、医药创新和商业化齐头并进的公司，有望迎来新一轮业绩业绩与股价的反弹空间。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
持续狂飙！医药板块近期缘何大涨？
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、政策面、资金面有望形成合力，市场增配医药行业的倾向强烈，而三季报后医药板块业绩和政策预期进一步趋于稳定，有望展开更高级别的行情。市场热度医药顶级学术会议接连举办、创新药物研究成果热点频出、药企三季报披露数据符合预期等都给市场环境好转留足空间，医药生物板块年末反弹机遇值得期待。展望未来，医药是非常典型的“刚需”产业，需求增长非常稳定，未来行业发展规范后，整体支付能力、支付机制会更强，长期投资价值或将回归。兴业证券认为，展望今年四季度及明年，创新药（包含创新药产业链）、创新器械和消费医疗等细分领域的产业趋势均呈现边际向上。继续看好医药板块四季度投资机会，一方面医药板块潜在可期待创新药谈判、高值耗材集采等政策落地，另一方面创新药板块潜在有行业会议、出海进展等催化剂，叠加估值切换将为板块带来弹性空间。恒生医药ETF（159892）及联接基金（016970/016971）聚焦创新药研发、生物科技，持仓的荣昌生物、康方生物、和黄医药、翰森制药、乐普生物等均涉及ADC相关业务，在新技术浪潮下有望迎来新一轮行情。 T+0特别风险提示：跨境ETF实行T+0回转交易机制（即当日买入，在交收前可以于当日卖出），资金运作周期缩短，可能带来短期波动风险。恒生医药ETF的联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，A类基金申购时一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
收评：创业板指大涨2.48%，科技股爆发，两市成交额时隔2个月重回万亿
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中华企业、苏州龙杰、航天晨光等涨停。医药行业持续走强，润达医疗、九州药业、誉衡药业、奥赛康、赛隆药业、昂利康等涨停。算力概念爆发，高新发展、首都在线、莲花健康、利通电子、龙宇股份、华胜天成涨停。消费电子板块受追捧，恒铭达、光大同创、朝阳科技、精研科技、福日电子涨停。 Chiplet概念维持热度，文一科技、实益达、沃格光电涨停，新益昌、纳芯微等涨超10%。半导体板块大涨，卓胜微、赛腾股份、法拉电子涨停，韦尔股份涨逾8%。 ChatGPT概念反弹，百纳千成、神州数码涨停，鸿博股份、三人行、浙大网新等跟涨。焦点公司解析新股德冠新材盘中涨超200%两度触发临停。部分高位股继续调整，冠龙节能、真视通、铭科精技、天元智能、捷荣技术、常青股份等跌停。次新股阿为特30CM跌停，上周五上市首日暴涨1008%。机构最新解读海通证券分析称，传统行业或仍有机会，其中从配置角度来看公募基金对大金融板块的配置仍较低，估值也仍处于历史低位，后续有望进一步迎来修复；同时前期科技板块超额收益已经收敛，配置价值正逐渐显现。此外医药和大众消费品板块具有配置性价比。兴业证券指出，四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。行业配置上，一是关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消费（纺织服装、休闲食品、白酒）等价值板块的修复机会，继续把握高景气成长（汽车、半导体、传媒）等；二是关注石油石化、运营商、保险、电力和交运，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值；三是关注可选消费板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等，TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。配置上，建议月度内配置超跌，半年内超配金融类（证券银行），1-2年内战略性配置上游周期。
金融界2023-10-30
午后保持强势格局！恒生医药ETF(159892)涨超4%！
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生物制药、金斯瑞生物科技均涨超6%！医药行业指数表现优异，跑赢大盘。本周涨幅申万医药指数上涨4.6%，跑赢沪深300指数3.12pp，申万医药指数在31个一级行业中排名第2位。受ESMO大会披露创新药最新临床数据疗效优异及三季报业绩表现超预期消息提振，本周创新药板块表现较为优异。华金证券表示，看好创新药及产业链。当前医药板块处于筑底阶段，无论从估值角度、涨跌幅角度等都处于低位，行业基本面需求端稳定向好，行业生态不断优化。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
医药再度领跑大盘，年末行情切换到医药了？
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550)基金经理贺雨轩：自下而上地看，医药行业中绝大部分大中企业已经具备非常优异的性价比。而站在行业比较的视角，我们认为，无论从行业基本面、估值水平还是交易拥挤程度的维度观察，医药都应是很难被错过的投资选择。伴随着9月末多家医药上市企业披露的前三季度业绩预测和经营情况数据，我们认为医药板块经过长期调整和基本面政策面预期沉淀，底部特征清晰，机构特别是非医药主题产品配置比例普遍较低，伴随行业政策风险逐步出清和院内外诊疗需求改善，基本面、政策面、资金面有望形成合力，市场增配医药行业的倾向强烈，而三季报后医药板块业绩和政策预期进一步趋于稳定，有望展开更高级别的行情。此外，一些长期催化也已经出现，9月25日，CDE发布《仿制药质量和疗效一致性评价受理审查指南（征求意见稿）》，再度明确已上市的化学药品中国家已发布参比制剂且仍未通过一致性评价的药品，自第一家品种通过一致性评价后，三年后不再受理其他药品生产企业相同品种的一致性评价申请。本次CDE公布的征求意见稿，是进一步收紧仿制药的管理，建议关注大中型创新药及CXO企业。有较多现金储备、产品体系和商业化能力的大中型企业，原因是过去两年多二级市场的大幅下跌，加剧了小型企业的现金流压力，而现金流充裕的大中型企业存在捡漏从小型企业手中以折价购买产品权益、快速扩充产品线并放大自身的商业化能力的机会。此外，我们也认为在血制品（行业规划明确，新批、新建浆站加速落地，重回成长阶段）、疫苗、消费性生物药等领域也存在不容忽视的投资机会。需要指出的是，近期关注度较高的减重药物市场空间巨大，长期逻辑清晰，且产业链各环节都存在较大的整体增量和结构性机会，结合近期的交易环境，预计该主题仍将是年内剩余时间的投资主线之一。文中提及个股不作为推介。购买基金前请认真阅读基金产品法律文件，选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
金融界2023-10-30
九州通：已于10月向国家发改委正式提交REITs申报材料
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7万平方米。如果成功发行，有望成为国内医药行业首单公募REITs、医药仓储物流首单REITs以及湖北省首单民营企业公募REITs。
金融界2023-10-30
午评：创业板指放量涨2.33％，半导体、消费电子等板块爆发
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0余股涨超10%，韦尔股份大涨9%。医药行业持续走强，润达医疗、九州药业、誉衡药业、奥赛康、赛隆药业、昂利康等涨停。算力概念再度爆发，高新发展、利通电子、龙宇股份、华胜天成、南兴股份涨停，首都在线、思特奇等涨幅居前。 Chiplet概念维持热度，文一科技、实益达、沃格光电涨停，新益昌、纳芯微等涨超10%。焦点公司解析新股德冠新材盘中涨超200%两度触发临停。部分高位股继续调整，真视通、铭科精技、天元智能、捷荣技术、常青股份等跌停。次新股阿为特30CM跌停，上周五上市首日暴涨1008%。机构最新解读华福证券指出，当下权益市场的配置性价比较高，随着经济向上带动预期的逐步修正，A股正式进入长期价值配置窗口期在板块配置上，当前市场属于底部强力反弹，顺周期、消费、成长、新能源、半导体等皆有机会。中信证券表示，11月，财政超预期发力加速推进经济修复进程，国内外的流动性影响因素开始缓和，汇金增持发挥的类“平准”作用显现，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表，已进入尾声，当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段，建议积极布局科技和医药板块。中金公司认为，温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。建议关注三条配置思路：1）受益于政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的基建链条相关行业；弱复苏环境下需求有望边际好转、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，如白酒、白色家电等。2）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域，尤其是受益国企估值重塑的油气和电信央企。3）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体等TMT行业。
金融界2023-10-30
和黄医药领涨，港股通医药ETF(159776)早盘一度涨超4%
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药公司处于相对低位，但近3-5年大部分医药行业公司的表观业绩都受到防控和反腐的综合影响，甚至到2024年仍会有基数效应的影响。从行业比较来看，医药行业更多的优势在于业绩相对确定性。以下几个方向或占优：1、创新药（产业趋势明确）、2、严肃刚需类产品和服务（复苏持续进行）、3、出清见底的耗材（渗透率持续提升）、4、有重大边际变化的个股。中证港股通医药卫生综合指数（HKD）(930965.CSI)行业分布覆盖创新药、医药商业、CXO、医疗器械、中药等多个重要医药赛道，优势布局创新成长、自主可控、场景复苏三大医药主线。此外，由于市场制度不同，港股允许符合条件但尚未盈利或无收入的生物科技公司上市，因而有较多创新药企选择在港股完成上市，标的稀缺性较强，对我国创新药板块的表征能力较强。因此，跟踪港股通医药指数C的港股通医药ETF(159776)或存在差异化投资价值。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30

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