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快速反弹18%后,医疗行情还能走多远?个股Q3业绩持续惊艳,板块估值仍低于97%时间区间,处于底部区域!
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是不变的主题。 国融证券:医药医疗近期
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出现较大幅度上涨,直接原因与网传的集采政策规则变缓和有关,但医药板块自去年年中开始持续调整,已经累积巨大跌幅,情绪和估值已经降至谷底。从五年历史分位数来看,目前
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整体处于历史2.75%分位,在政策、情绪、估值、业绩四重共振下,医药板块拐点已经到来。 随着三季报公布,建议关注三个投资主线,第一是医疗新基建相关公司,第二是民营医院等较为刚性的消费医疗,第三是受集采影响可控的一些耗材领域。 【基金经理火线解读】 就医疗板块行情持续回暖,两市规模最大医疗ETF(512170)基金经理胡洁发表最新观点: 近期医疗板块有较好的表现,一方面是江西等22个联盟省份的发布IVD生化集采规则内部稿流出,规则较温和,另外传出了福建省电生理相关耗材集采的文件,规则也较为温和,这两个政策反复印证了有关部门集采政策边际向好的变化趋势。再结合节前出台的贴息贷款政策对设备行业的重大利好,我们认为整个医疗板块的政策或有边际向好的趋势。 另一方面,医疗板块业绩也保持较高增长。如龙头公司药明康德最近公布了前三季度业绩预增公告,其在公告中提到预计2022年前三季度实现营业收入同比增长约71.87%,归属于本公司股东的净利润同比增长约107.12%,体现出较高的成长性。 另外,在本轮上涨之前,中证医疗指数自2021年7月高点以来回撤幅度已超50%左右,与其他成长性板块相比,医疗板块处于明显超跌状态。从估值上看,中证医疗指数最新的PE估值为24.5倍左右,位于近7年以来的1%估值分位数(低于历史99%以上时间区间),具有较高配置性价比。 长期来看,基金经理胡洁认为医疗是一个长坡厚雪赛道品种,人口老龄化的加速、14亿人口的医疗健康刚需,是驱动医疗行业长期高景气度的坚实底层逻辑。当前医药板块在历史估值底部区域,且政策或出现向好趋势,可以在左侧积极布局,并保有耐心,长期配置享受医疗行业长期发展的红利。 【估值连续创出历史极限低值,多只医疗白马宣布股权激励和大额回购】 在上一轮估值新低后,中证医疗指数在此后2年多时间内,收获了一轮超过237%的大级别行情。 面对这轮跌跌不休的股价,医疗龙头公司动作频频,昭衍新药公告实施股权激励草案,药明康德也公告拟以回购H股形式推出股权激励,博腾股份4月份披露股权激励计划,拟向激励对象授予的限制性股票数量为714万股。激励计划限制性股票的首次授予价格为41.5元/股。另外,还有推出大额回购计划的CXO一众企业,如药明生物(至多回购3亿美元)、凯莱英(回购4-8亿元)、泰格医药(回购2.5-5亿元)、博腾股份(回购0.5-1亿元),以及千亿HPV疫苗龙头万泰生物(回购2-4亿元)、器械板块主营一次性橡胶手套的英科医疗(回购2.5-5亿元)和牙科连锁龙头通策医疗(回购1-2亿元)。 【医疗ETF(512170)特别介绍】 医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数(399989)成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械直接受益于公共卫生防控、医疗物资出口等需求;医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域,具备长期国民级需求增长;同时覆盖8只CXO龙头概念股。 资金方面,根据上交所最新数据显示,医疗ETF(512170)获得资金持续加仓,自2022年以来截至9月27日,医疗ETF(512170)基金份额增长超142亿份,位居所有行业\主题ETF首位,持续获得资金加码。 【风险提示】医疗ETF跟踪的标的指数为中证医疗指数(399989),中证医疗指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。
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有连云
2022-10-19
黄岳:医药、消费、建材……谁将成为四季度主线?
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复。那么想请黄总跟我们大家再分析一下,
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在目前阶段的基本面和估值情况,以及还有哪一些细分领域是值得我们去继续关注的呢? 黄岳:好的,医药板块的估值的顶部差不多要追溯到2020年的年终左右,到目前时点,其实医药板块杀估值已经两年多的时间。历史上也是比较罕见,因为医药板块,它的中长期的投资逻辑是非常扎实的。 第一,它是老龄化的受益板块。当我们的年龄超过60岁、65岁之后,我们每月去就医的频率要大幅的提升。同时,我们在医疗保健上的费用开支也要大幅提升。而且提升不是一个线性的提升,不是每增长一岁,提升10%。而是可能每增长一岁,可能是先提升个10%,然后你又增长五岁,可能就直接翻倍了,或者两倍三倍这样去往上去翻,它是一个指数级增长。所以医药的老龄化受益逻辑是非常扎实的。 第二,医药板块也是消费升级的受益板块。它里边有一些偏消费型的医疗,比如说医美、自费药、器械等,其实都是消费升级的受益板块。就比如疫苗,大家都知道疫苗其实主要赚钱靠的是二类苗,也就是非国家强制性的自费疫苗。当收入水平达到了一定比例之后,疫苗占每月或者说全年的收入比重已经很低的时候,很多人自然而然会愿意去打疫苗。所以这些我觉得从中长期的角度来讲,他们的成长空间都很大。这是医药大的中长期的投资逻辑。 短期医药板块确实是有各种各样的偏负面的一些问题。第一,大家发现现在集采和带量采购的范围越来越大,灵魂砍价也越来越多。大家担心医药板块的盈利能力到底能否持续,或者说是否会回到一个公用事业的定价?那我觉得是不大可能的。因为毕竟医药的研发、医疗器械的研发,都是一个高投入、高风险、研发周期又很长。现在全球最大的几个医药企业,真正赚钱的药也就那么几款药、可能两三款药、三四款药就贡献了它收入结构的大概90%以上的比率。 第二,本身医院医生的用药有自己的一些考量。可能药效很好,但是后遗症比较大,或者是药价很贵,成本降不下来,或者是医生在做诊疗方案的时候,可能会有路径依赖。都会影响到这些药品的推广使用,并最终直接影响到医药上市公司的收入和利润。 所以整体来讲,
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的风险是非常高的,如果没有给它一个很高的利润作为风险补偿的话,那么试问还有哪一个企业愿意去做医药的研发和生产呢?所以我觉得医药板块它长期维持一个相对来说比较高的利润水平,是必然的。因为这是它的行业特征和特点,或者说社会分工所决定的一个情况。 所以医药板块,我觉得仍然是中长期的一个白马板块。只不过短期大家的预期很低,其实所有悲观的预期基本都已经在定价了。所以如果是对于短期的业绩波动要求比较高的一些机构,一些偏右侧的机构,是不太愿意去配置的。如果看到政策性的一些拐点,很明确地表明采购的范围不会再有太多超预期的负面情况,或者说直接出现一些政策性的鼓励,那么可能给大家看到政策底了,然后大家就敢于去做配置了。 我觉得医药大的板块,如果放到三年时间维度来看的话,现在是非常值得配置的一个时点。只不过我们很难去判断它真正的低点或者说拐点在哪里。而往往,要么是市场自发走出来的,要么是突然有一些重量级政策性的一些调整。所以医药板块,站在三年的角度来讲,是我信心最足的一个板块,因为它成长的空间和向上的弹性都要远远大于传统的板块,例如消费品、地产和基建。 主持人:好的,谢谢黄总。确实
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现在的估值是非常低了,长期看又是一个绝对的刚需行业。那么现阶段情况下,如果我们投资者想要投资
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的话,您有没有一个好的投资建议给到大家? 黄岳:我觉得医药板块比较适合去做定投和分批配置。但是我觉得医药板块的也等不了太长的时间了,到明年上半年左右,我觉得可能也差不多了。所以我觉得定投或者分批配置还不是完全平均的配置。在当下区域,我觉得是可以加大配置。目前还是处于一个偏左侧的位置,至少我们从政策的角度,还没有看到很明显的一些变化。 7.军工行业投资机会 主持人:好的,谢谢。那么聊完了医药,我们再来看看军工板块。其实我们都知道军工板块景气度是很高的,估值也不算贵,算是一个比较少有的确定性比较高而且估值也不贵的行业。那么军工行业在今年4月下旬到8月上旬这一波市场的反弹中表现还是不错的。但是跟新能源这些是比较强的赛道相比,是稍微弱一些。您能不能给我们具体地介绍一下军工行业目前的基本面情况,以及后续预计还能不能再保持这样一个高景气度的状态呢? 黄岳:军工板块,大家看今年的中报整体订单的情况,景气度还是不错的。再往后看,还有国产大飞机、航母等等利好因素,其实不缺相关的驱动。所以军工是目前偏成长板块里边,应该说是景气度、机构认可度,都是比较高的板块。 刚才也提到过大的国产替代的这些板块,未来我们看三到五年都是一个大的主题,印证了经济转型这样一个大的背景。我们把原来经济对于地产的依赖逐渐转移到制造业的高端升级。这里边其实军工也是制造业高端升级其中一个环节,只不过它不是民用的,是军用的。相关的一些风险事件,客观来讲也层出不穷。所以从外部的角度来讲,大的国产替代也是大的主题。所以,我觉得未来可能三年左右,国产替代是成长性最强的,而且爆发力最强的一条主线。 在这里边,军工相对来说业绩是不错的,而且再往后几年,它是属于一个经济偏免疫的板块,更多的是取决于国家战略的安排。那么我们从相关的一些领导的表述、文件来看,其实未来的安全是作为很大的一个发展方向,军工这方面的投入都是能够看得到的,或者说都是能够预期的到的。所以军工板块我觉得是大的成长赛道,或者说大的国产替代赛道里边景气度最高、机构认可度也最高的板块。只不过军工板块的订单不透明,所以机构在有更好的选择的时候,可能会暂时忽略军工,但是在没有更好选择的时候,本身军工的基本面也不差,机构的认可度还是比较高的。 主持人:好的。其实资本市场对军工行业的认知也是在不断变化的,从之前的主题炒作,到现在愿意去相信军工的基本面。那么展望未来,您认为军工行业短期和中长期的催化因素或者投资逻辑分别是怎么样的呢? 黄岳:军工板块,我觉得中长期的投资逻辑,就是我刚才提到的国内大的制造业升级,而且国家领导也提到了未来安全是一个大的主题。 本身军工的投资都是政府性投资,整体来讲应该还是以国防的订单为主。那么这一块其实主要就看国家战略。那么国家战略,我觉得这块大家已经没有太大的分歧了,未来几年这一块肯定是要搞的。 短期的话,军工标的或者说板块很难跟踪,因为它没有高频的数据能够验证,你只能是看它的公开的定期的报告,那么定期的报告又是滞后的。所以军工板块只能做一个模糊的判断,就是看它未来的方向。 它目前的估值水平应该说还可以,起码不是属于比较贵的状态。当然你要说便宜,你和其他的一些东西去比它也不便宜,因为毕竟它的成长性摆在这里,它也不可能按照其他的价值股或者说周期股去做估值。所以目前应该说估值是处于一个比较合理的位置。 泛国产替代产业链其实都具备这种属性,最近一段时间可能彼此的联动性也比较强,像稀土、军工、芯片设备、芯片材料、国内的一些信创国产替代软件,其实都有相关的这种属性。 8.四季度市场潜在风险 主持人:好的,谢谢黄总。那么梳理完前面的这些投资机会,我也想再请黄总给我们大家提醒一下四季度市场可能面临哪一些风险点,有哪些是需要我们特别去关注和留意的。有请黄总。 黄岳:好的,四季度我觉得风险还是挺多的,主要是来源于外部风险。那么内部的话,更多的还是公共卫生事件的一些情况。这块也没办法去预测,因为它本身具有随机性。我觉得这一块,从估值的角度来说还是能够提供一个参照物,或者说提供一个锚定,3000点以下机会是要远远大于风险的,无非就是耗时间的问题,怎么样去震荡、怎么样去磨底,然后它的最低点到底出现在哪里?我觉得今年4月份的低点,支撑力度还是比较强的,哪怕是短期破一下,可能比如说2800,我觉得也就到差不多区域了。所以我觉得2800点到3000点区域是配置价值非常高的区域。 四季度,国内相对来说还好,虽然国内风险事件也有,但是大家也都比较习惯了,因为三季度也是样子,你说四季度能更差吗?我觉得很难更差了。我们很多政策执行下去之后,四季度能够期待的。比如明年的专项债会不会前置发行?明年政府的赤字率会不会扩大?其实我们中央政府加杠杆的空间还是很大的。另外我们的信用今年已经传导了一年,能不能传导下去?四季度地产能不能企稳?三季度已经很差了,四季度很难比三季度更差了,这是内部的情况。 国内的A股,我觉得更多的还是内因决定。哪怕四季度或者明年一季度,海外很差,只要我们国内,比如地产的数据回暖了,或者公共卫生事件没有原来扩散范围那么大了,我觉得A股很有可能会走出独立行情。我觉得A股的目前位置已经没什么可担心的了,反而可能踏空的风险更大,只不过就是说它底部怎么去磨底,怎么去震荡,它的走势到底怎么走,确实不知道。四季度大概是这样,更大的风险在外部,我觉得内部反而可能会好一些。 主持人:好的。非常感谢黄总的讲解,也谢谢各位小伙伴的观看。黄总跟我们详细地梳理了四季度的一些投资机会以及应该关注的风险点,希望能够对大家的投资有所帮助。我们今天的直播就到这里,谢谢大家。
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有连云
2022-10-19
医药板块利好信息频发,估值修复有望持续。创新药ETF(159992)近一周反弹较大,悦康药业、昭衍新药、美迪西领涨
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方案出台有利于控制生产企业销售费用率。
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的涨停潮与消费医疗恢复、以上利好的新规政策密不可分,但更多与此前跌幅较大,估值较低相关,体现为防御板块低位估值快速修复的过程。医疗卫生项目数量和投资总额等指标的提升表现出国家的重视,这些投入利好医药板块表现。
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有连云
2022-10-19
医药:我不是最便宜了,但还在底部区域
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和《医药:超跌反弹,人心思涨》中提到,
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的长期基本面依然稳健。我国卫生总费用持续增长,过去十年行业复合增速达到12%。同时,我国卫生总费用占人均收入总值比重也呈逐年增长趋势。医疗新基建投入有望在较长时间内维持高位水平。随着中国人口老龄化以及居民健康意识增强,未来医药市场规模仍将快速扩大,长期向好。随着集采等政策边际改善,板块整体估值性价比突出,院内诊疗恢复可期,业绩与估值有望迎来持续性修复。 创新驱动下,进口替代和国际化依然是国内
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长期发展趋势,后续真正有产品力的产品海外落地或为创新药带来估值提升的机会。此外,人口老龄化+消费升级的长期逻辑仍然在。投资者可以持续关注生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、医疗ETF(159828)、创新药沪深港ETF(517110)。
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有连云
2022-10-19
恒生医药ETF(159892)底部拉升超16%,T+0交易活跃
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近期连续反弹,恒生医药ETF(159892)底部拉升超16%,连续4日获得资金增仓抢筹,近5个交易日成交额均值1.41亿,较前期增长94%,阶段底部放量明显。持仓股中百济神州、荣昌生物、微创医疗等涨超30%!恒生医药ETF(159892)交投便捷,可T+0交易,当天交易即可快速变现。当前阶段市场对医药重拾信心,在悲观预期褪去、底部持续放量背景下,前期超跌的港股医药备受市场关注。 华夏基金认为,医保相关部门持续释放利好信号,各项政策边际回暖,医药改革不断完善、鼓励医药创新。目前医药板块处于历史估值和基金配置底部,聚焦创新药、生物科技、CXO等前沿领域的恒生医药的值得关注。
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有连云
2022-10-19
A股头条:欧洲天然气期货价格重挫;癌症疫苗或于2030年前问世;20家机构公告自购,金额累计达16.3亿元
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评:不论是癌症治疗还是疫苗研发,都属于
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两个长期空间非常大的赛道。中证医药生物指数目前的PE只有29倍,位于过去10年估值的10%分位左右。这个位置长周期看,只输时间,不会输收益。 4、电池供应持续短缺 储能企业普遍暂停接单 据报道,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”某储能企业高管业人士介绍,相比50—100Ah电芯产品,280Ah电芯体积能量密度更高,零部件使用量更少,可大幅节省成本投入。 5、欧洲天然气期货价格跌16% 欧洲天然气期货价格下跌16%,至107.30欧元/兆瓦时,较8月下旬高位下跌逾68%。北京时间周二傍晚,英国即时交付的批发天然气价格下跌73.2%,至15.50便士/撒姆。 评:欧洲的能源供应短期有两个干扰项,一个是俄罗斯的态度,土耳其中转天然气是否能够成功;还有就是欧洲的天气情况。在彻底解决能源供应问题之前,天然气期货将会继续上蹿下跳。 6、北向资金周二净卖出37.57亿元 贵州茅台净卖出额居首 北向资金周二净卖出37.57亿元。贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别被净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元。比亚迪净买入额居首,金额为4.04亿元。 隔夜外盘 美股:超预期的财务数据给市场带来强心针,但即使连续的反弹也不能改变市场仍处熊市的严峻处境,而美联储强劲货币政策的前景也一直悬在市场上空,美股全天大幅震荡,道指收盘涨近350点;纽约黄金微跌0.5%回吐了前日一般以上涨幅,依然在9月低点徘徊;而原油市场受制于美国再度释放战略储备的传闻大幅重挫,纽约原油下跌3.1%创两周多新低;中概股经历连续上涨之后表现平稳,但财报股表现强劲,奈飞大涨逾11%,Adobe涨超3%,苹果则因销量普遍跌幅近1%;10年期基债收益率在4%附近震荡,30年期长债收益率站稳4%上方,美元指数重回112关口上方,日元兑美元刷新32年最低。 市场策略 周二沪指震荡小幅收跌,中证1000指数冲高回落收涨0.56%。隔夜美股大幅收涨,短期涨势有望延续,这对A股形成了支撑。不过从中证1000指数来看,已经逼近了此前下跌中继平台的高点,这里的压力还是很大的,指数的拉升可能会暂告一段落,短线或将出现回调。而对于上证50指数而言,还是相对偏弱,补涨的可能性依然存在,接下来不排除会出现一定的风格切换。 题材掘金 卫星通讯:在北斗卫星消息硬件的加持下,华为Mate 50系列成为业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。据报道,华为正在研发下一代卫星通讯技术,共有三个方向,分别为“双向收发短信”“支持发语音短信”“支持短时间语音通话”。明年的华为新款手机卫星通讯功能将更为强大。 标的:金信诺(300252)、华力创通(300045) VR:据报道,据企查查APP显示,10月18日,苹果公司申请的“基于IMU的手套”专利获得授权。专利摘要显示,该VR手套可包括多个惯性测量单元(IMU)以跟踪一个或多个手指节段或手节段的所述移动。所述IMU可包括一个或多个运动传感器,诸如陀螺仪和加速度计,IMU可邻近指(或拇指)骨定位并且可测量所述对应骨的惯性运动。 标的:弘信电子(300657)、汉威电子(300007) 数据中心:报道,国家强制性能效标准 GB40879-2021《数据中心能效限定值及能效等级》即将于2022年11月1日起在全国范围强制实施。业内人士指出,数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛,首次发布的《数据中心能效限定值及能效等级》建立了规范、统一的数据中心能效评价方法,规定了能效限定值等强制性能效准入要求,将为该领域实现绿色低碳发展提供关键的标准工具。 标的:科信技术(300565)、南凌科技(300921) 公告精选 【重大事项】 瑞丰新材 300910:前三季度净利润3.64亿元 同比增168.09% 广汇能源 600256:三季度净利32.71亿元 同比增141.73% 昭衍新药 603127:前三季度净利同比预增144.8%-164.8% ST众泰 000980:计划于10月20日在永康基地下线第一批复产的T300车型 【业绩速递】 赛腾股份 603283:三季度净利润1.84亿元 同比增50.15% 开普检测 003008:前三季度归母净利润5202.93万元 同比增6.37% 银河电子 002519:前三季度归母净利润1.4亿元 鼎通科技 688668:三季度净利同比增69.19% 雪峰科技 603227:三季度净利1.49亿元 同比增129.42% 精工钢构 600496:前三季度净利润预增15%-25% 四川路桥 600039:预计前三季度净利润60.11亿元 同比增74.54% 汇中股份 300371:前三季度归母净利润9185.7万元 同比增3.69% 同益中 688722:三季度净利同比增长418.95% 巨化股份 600160:前三季度净利同比预增519%-577% 厦门银行 601187业绩快报:前三季度净利润18亿元 同比增长19% 三房巷 600370:前三季度净利同比预增67%-79% 纽威数控 688697:前三季度净利同比预增65.12%左右 图南股份 300855:前三季度净利润1.85亿元 同比增长40.69% 山西焦化 600740:前三季度净利同比预增44.97%-47.68% 新安股份 600596:前三季度净利同比预增78%-81% 硕世生物 688399:三季度净利3.91亿元 同比下降20.9% 兰花科创 600123:前三季度净利同比预增91.89%-113.21% 上海能源 600508:前三季度净利同比预增220.51%-252.56% 金钼股份 601958业绩快报:三季度净利同比增131.17% 国泰集团 603977:前三季度净利同比预增20%-30% 捷捷微电 300623:延期披露三季报 【并购重组】 岳阳兴长 000819:拟定增募资不超10亿元 控股股东参与认购 浙江世宝 002703:拟定增募资不超11.8亿元用于汽车智能转向系统项目 捷佳伟创 300724:筹划境外发行GDR并上市 翰博高新 301321:拟发行可转债募资不超7.5亿元 【增持减持】 东方锆业 002167:到期未增持澳大利亚参股公司Image Resources NL股权 【其他事项】 泸州老窖 000568:拟设立泸州老窖国际贸易(海南)有限公司 科林电气 603050:子公司预中标屋顶分布式光伏发电项目 浦东建设 600284:子公司中标多项重大项目 金额总计16.71亿元 中矿资源 002738:所属Tanco公司签署锂矿合作谅解备忘录 雷迪克 300652:轮毂单元项目收到奇瑞商用车定点通知 拓新药业 301089:环磷腺苷原料药获得上市申请批准 中船科技 600072:子公司拟挂牌出售多处房产资产 兴通股份 603209:全资孙公司拟以2200万美元购买外贸化学品船舶 普莱柯 603566:子公司获得新兽药注册证书 明阳电路 300739:拟以150万元参投西安一九零八公司 北京科锐 002350:拟183.68万元转让广东科锐60%股权 瑞普生物 300119:公司及子公司取得新兽药注册证书 永福股份 300712:终止向特定对象发行股票事项 裕兴股份 300305:与中来股份签订新能源光伏材料战略合作框架协议 微电生理 688351:公司近期日常经营情况正常 未发生重大变化 金达莱 688057:签订4.36亿元委托运营合同 协鑫集成 002506:合肥协鑫集成15GW光伏组件项目全面达产 紫金矿业 601899:收购苏里南Rosebel金矿项目 众望布艺 605003:子公司拟不低于5亿元投建高档功能性面料项目 天邑股份 300504:与中移终端公司签订采购框架合同 龙佰集团 002601:子公司拟投资40亿元建设生产40万吨合成金红石项目 甬金股份 603995:拟设合资公司投建年产6万吨钛合金新材料项目 飞龙股份 002536:收到国内某知名新能源车企零部件开发意向书 中国建筑 601668:近期获得多个重大项目 金额合计338.9亿元 厦门钨业 600549:拟向厦钨新能新设子公司协议转让公司贮氢合金材料相关业务资产 复星医药 600196:控股子公司药品获批新增适应症 中铝国际 601068:三季度新签合同金额70.34亿元 同比增加1.46% 金地集团 600383:9月签约金额227亿元 同比上升7.05% 旗滨集团 601636:拟分拆控股子公司旗滨电子至创业板上市 华能国际 600011:将以1.26亿元认购石岛湾核电新增注册资本 万方发展 000638:公司目前经营情况未发生重大变化 存在估值偏高风险 交易提示 【新股申购】 1.泓博医药 申购代码:301230 股票代码:301230 发行价格:40.00 发行市盈率:43.78 申购评级:建议申购 2.怡和嘉业 申购代码:301367 股票代码:301367 发行价格:119.88 发行市盈率:56.75 申购评级:谨慎申购 【可转债申购】 百川转2-127075 【停复牌】 云海金属:公司控制权拟发生变更 19日复牌 东风股份:拟购买博盛新材51.06%股权 19日复牌 【限售解禁】
lg
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金融界
2022-10-19
10月18日龙头板块解析:医药股构筑中期底部?
go
lg
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比较优势,尤其展望未来一年。第三,近期
医
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行
业
小刺激不断,容易引起量变到质变。第四,IVD生化集采温和彻底点燃市场对医药的情绪,成为连续刺激下的导火索。第五,压制医药的三大因素(政策、疫情、地缘风险)中最重要的政策因素,市场开始认真的思考再评估,理性认知修复正式开始,板块有了系统性提升估值的可能性。 从短期来看,政策压力的逐步缓和或将为医药带来短期反弹行情,从中长期阶段来看, 2022年开始将首次出现新增退休人员与新增入职人员的倒挂,未来的10-15年,医保都仍将面临人口老龄化带来的巨大压力,医保控费的主旋律仍将持续。在此背景下,竞争格局仍然是核心,在供需博弈中,有一定临床不可替代性的创新产品或在采购中仍将享有更高的议价权,医保控费为创新企业提供了放量窗口期。另外,随着人口老龄化的加速,医院数量的增长与下沉医院的医疗水平提升以及老龄化带来偏零售端需求的提升仍然是必然趋势。 虽然受到利空打击,医药股出现大幅回落,但长期来看依然是朝阳行业,市场空间广阔,长期仍将持续增长。此前医药股大幅下挫除了集采等利空影响,主要因素还是估值太高。而当前,泡沫已经被挤出了很多。从现在起,投资者可以对医药板块进行长期跟踪关注,从中精选龙头股进行长线投资。需要注意的是,当前认为医药股已经见到历史大底还为时尚早,还不能去激进抄底,目前暂以反弹思路对待。 由于医药(医疗)行业中的细分赛道众多,如创新药、仿制药、原料药、医疗器械、CXO等,选股的范围很广,对投资者的专业性要求很高。因此建议普通投资者可以先关注医药类的ETF,如医药ETF(512010)、医疗ETF(512170)等,未来我们将为投资者筛选一些行业龙头进行参考。以医药ETF为例来看,自高点跌幅超过50%,从结构上来看,这里是有可能见到中期底部的,只不过当前还不能确定,预计会有二次探底。短期看,连续上涨后不宜再追涨,中期布局则最后再耐心观望一段时间。后面大盘可能会面临回调,届时关注医药ETF会否持续强于大盘。如果是,那么在未来大盘调整到位后,医药股有望再次启动,展开一轮中级反弹。(来源:公 众号“中产投资”) 相关研报参考: 浙商证券——
医
药
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业
周报:政策边际改善,医药估值修复 国盛证券——医药生物行业周报:底部出清利好刺激不断,量变引起质变,“医药涨停底”出现,让医药重归牛途
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金融界
2022-10-18
亚马逊云科技和普华永道宣布在中国加强战略合作
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对出海安全合规挑战的解决之道等内容。在
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药
行
业
,双方联合打造适用于医药企业的数字化管理平台,实现产品服务与医疗服务体验的创新 。在智能制造行业,双方则利用丰富经验和区块链技术应用,构建一站式数字化平台,实现产品全生命周期的自动化。 普华永道亚太及中国主席赵柏基表示:"云计算是企业数字化转型的重要驱动力。很高兴与亚马逊云科技在中国加强战略合作,两大品牌强强联手,为企业提供安全、人工智能等多元化的解决方案,帮助客户建立持久信任、缔造持续成就。未来,普华永道将在数字化、包括云领域持续投入,期待与亚马逊云科技联手打造更强、更综合的数字化和云服务能力,加快企业的数字化转型。" 亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示:"我非常高兴看到普华永道与亚马逊云科技的合作提升到一个新高度。中国正处于数字经济飞速发展的关键时期,我们将携手更多的合作伙伴,为客户提供从咨询到解决方案到交付的完整上云和云上创新服务,共同助力客户上云重塑和云上创新。"
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美通社
2022-10-18
医疗保健指数五连涨,医疗服务ETF(516610)盘中涨超2.01%
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.01%。 国金证券指出,前期提到的“
医
药
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业
有望全面估值业绩双修复”逻辑得到近期市场表现验证,市场对医药医疗板块成长能力的信心随着三季报预期逐步清晰而不断增强,预计四季度和2023年上半年业绩成长仍将不断加速;政策预期方面,随着骨科脊柱耗材、口腔种植、电生理和体外诊断等方面政策趋于明朗,前期市场过分悲观的预期开始缓和。
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有连云
2022-10-18
机构:三季报行情启动,交易情绪回暖!可转债ETF(511380)连续10日获资金净流入!
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数据大幅超预期;(3)政策利好频出,如
医
药
行
业
医疗器械暂不纳入集采、贷款财政贴息,科技板块国产替代进程加速。 近期,三季报持续披露中,可关注业绩增速强劲、景气度较高的光伏、锂电、新能源汽车等板块;供需改善、价格上涨的养殖业;此外,行业利好政策逐步落地为周期品行业、生物
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业
转债带来交易性机会。
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有连云
2022-10-18
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