FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

原油连续下挫！黄金再创新高本周大宗商品市场值得关注的5张图表

FX168财经报社(北美)讯周一(12月4日)，尽管石油输出国组织及其盟国（OPEC）同意深化减产，但石油价格仍连续2个月下跌。现货黄金创下历史新高，飙升超过2020年8月创下的上一个历史新高。其他地方，农产品交易商将密切关注每月发布的《全球农业供应和需求估计》（WASDE）报告，以获取有关收成和国际农作物状况的线索。以下是本周全球大宗商品市场值得关注的5张图表：原油：美国原油基准价格的近期极度波动。截至上周五的收盘，西德克萨斯中质原油期货在每天的交易中以超过2美元的幅度上下波动了总共42次。尽管这与2022年的激增相比显得相对较小，但超过了过去10年的平均水平。这种波动主要是由于需求不确定性、库存担忧以及OPEC+持续的减产措施。然而，这还不是全部：投机力量也发挥了一定作用。周一，西德克萨斯中质原油期货和布伦特原油期货均下跌。（来源：Bloomberg）贵金属：周一亚洲交易开始时，即期黄金价格上涨了3.1%，一度突破每盎司2100美元，然后回吐了这些涨幅甚至更多。自从10月初以来，受到以色列-哈马斯战争的避险需求和预期美联储明年货币政策将转向宽松而刺激，黄金价格已经上涨约12%。在这个过程中，黄金已经突破了其交易区间的上限，这是围绕移动价格平均线构建的技术指标，通常可能预示着市场走势的逆转。与此同时，其14天的相对强度指数超过了70，表明这一上涨可能过于迅猛。（来源：Bloomberg）页岩油：了美国最富产的页岩油盆地的前景变得更加乐观，该地区预计从6月份至年底，连续每个月都会增加产量，这是2年来月度增幅最长的一段时间。根据最新的政府数据，预计到12月份，佩尔米恩盆地（Permian）的产量将达到每天598万桶的历史新高。此前，美国能源信息管理局曾表示，产量将在8月至11月的每个月都会收缩。对于产量的扩张预测是在OPEC+减产的情况下进行的。周五发布的美国月度就业报告将揭示页岩油就业市场的状况。（来源：Bloomberg）农业：由于美国大丰收，尤其是玉米，以及全球谷物供应超出预期，今年谷物价格受到重创。Bloomberg对大豆、玉米和小麦近期期货合同的指数显示，2023年跌幅超过20%，有望迎来10年来最严重的下滑。交易商们将在周五等待美国农业部发布的每月WASDE报告，以获取对国内外收成的最新评估。（来源：Bloomberg）电动车：上周，拜登政府发布了期待已久的规则，旨在阻止电动汽车制造商从中国和其他外国对手采购电池材料。该规定最终可能减少符合7500美元消费者税收抵免资格的电动汽车型号数量，从而影响其推广和接受程度。近几年来，美国的电动汽车销售一直在稳步增长。（来源：Bloomberg）

楼喆2023-12-05

【欧股收市】欧洲股市周一“稍作喘息” 分析师：欧洲央行将比美联储更早降息

FX168财经报社(北美)讯周一(12月4日)，由于交易员押注全球主要央行将在2024年降息，近期全球涨势明显暂停，欧洲市场大多走低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.42，跌幅0.09%，报465.78点；德国DAX30指数收盘上涨9.33点，涨幅0.06%，报16406.85点；英国富时100指数收盘下跌16.83点，跌幅0.22%，报7512.52点；法国CAC40指数收盘下跌13.56点，跌幅0.18%，报7332.59点；欧洲斯托克50指数收盘下跌3.76点，跌幅0.09%，报4414.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨37.89点，涨幅0.37%，报10178.69点；意大利富时MIB指数收盘下跌3.45点，跌幅0.01%，报29925.00点。泛欧斯托克600指数中，矿业股领跌2.4%，能源股下跌1.6%。周一，金价连续第二天创下历史新高，现货价格触及2,100美元，分析师指出，地缘政治不确定性、美元可能走弱以及可能的降息将成为明年金价的进一步催化剂。降息的前景，以及美联储在12月中旬的下一次政策会议上迫在眉睫的再次按兵不动，使得标准普尔500指数在连续5周上涨后于周五升至2023年高点。与此同时，道琼斯工业平均指数11月创下2022年10月以来表现最好的一个月。 Swissquote Bank高级市场分析师 Ipek Ozkardeskaya 表示：“欧洲股市将继续落后于美国股市，因为我们确实有降息预期，但欧元区股市并未出现软着陆。美国经济的增长仍然高于平均水平，而在欧洲，我们正在谈论收缩或充其量是停滞。因此，欧洲央行比美联储首先降息的机会更大。” 尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔努力缓和市场对即将降息的预期，但上行势头仍在继续，他认为现在“满怀信心地得出结论”货币政策“具有足够的限制性”还为时过早。由于谨慎情绪回归，美国股市周一早盘走低。周一亚太股市也涨跌互现，投资者等待周二的新一轮经济数据以及本周晚些时候的关键通胀数据。个股方面，诺基亚下跌 6.5%，分析师指出，市场猜测AT&T可能会将这家芬兰移动网络技术提供商从其供应商名单中删除。 Roche同意以27亿美元收购肥胖药物开发商Carmot Therapeutics后上涨 2.8%，带动医疗保健板块上涨0.5%。在摩根大通将劳斯莱斯和比利时电信集团Proximus的股票分别从“中性”上调至“增持”后，其股价分别上涨3.1%和1.0%。 ASM International N.V下跌6.4%，跌至泛欧斯托克600指数底部，拖累科技股 (.SX8P) 下跌 0.8%。与此同时，评级机构惠誉将希腊主权评级上调至投资级别后，希腊10年期政府债券收益率触及6月以来的最低水平。 #欧股收盘#

楼喆2023-12-05

最新研究结果表明：经济危机来袭引发大规模共同基金抛售的竟是同行！

FX168财经报社(北美)讯当危机来袭时，谁是最有可能抛售共同基金？如果认为是轻浮的散户投资者或急需现金的公司，那么最新研究则反驳了这个观点。哥伦比亚商学院和欧洲央行的一个学者团队发现，在这种情况下，最容易发生“挤兑”（在市场压力下疯狂抛售）的其实是基金行业本身。他们分析了2020年新冠疫情引发的动荡期间欧元区基金的交易动态，那些被其他基金持有较多的共同基金份额类别，出现了明显更高的赎回情况。这意味着其他基金更倾向于在市场动荡时抛售它们持有共同基金的特定份额。这一研究结果于上个月公布，对各类投资者都有重要的启示。他们表示，在投资组合中，任何被基金大量持有的资产在动荡时更有可能经历大规模的卖出，因此可能遭受较大幅度的下跌。哥伦比亚大学的Nolwenn Allaire以及欧洲央行Johannes Breckenfelder和Marie Hoerova领导的研究人员在他们的论文《基金的脆弱性：投资者的基础作用》。中写道：“由于共同基金的开放性质和它们之间的交叉持有结构，初始的基金资金流出可以放大，并引发基金份额的大规模赎回。这可能导致在市场动荡时，由基金大量持有的资产经历更大规模的抛售，从而遭受更大的价值下跌。” （来源：《基金的脆弱性：投资者的基础作用》）这三位研究者对债券和股票型共同基金按所有权进行了详细分析。他们指出，如果一个债券基金的某一份额类别被其他基金持有超过25%，那么该份额类别的赎回规模将比同一产品的其他份额类别多出6个百分点。研究人员表示，股票型基金中也存在类似的情况，尽管总体上赎回规模要低得多。从某种程度上说，这些结果是直观合理的。如果一个共同基金受到大规模赎回的冲击，它通常必须进行卖出以满足这些赎回需求，而如果它的资产中有相当一部分是其他基金的份额，有很大的可能性它会选择卖出这部分资产。但这些研究结果也与一些普遍的解释相悖，这些解释认为，导致这种大规模赎回的是慌乱的业余投资者或急需现金的公司。从新研究的角度来看，这些投资者可能引发了最初的撤资，但持有其他基金的基金放大了这种影响。这一研究的发现与之前由美联储理事会成员Simon Glossner及其他三位学者进行的关于美国股市在新冠疫情崩盘中行为的研究相一致。具有更高机构所有权的股票表现较差，说明金融公司在满足赎回需求的同时也在削减投资组合风险。相反，作者表示，至少有一些散户为市场提供了流动性。然而，这个问题并不是一目了然的。一组来自美国和中国的学者在2021年发表的论文表明，持有同一行业多家公司大股份的资产管理公司可以减缓未来股价崩盘的风险。研究指出，产业内的信息优势使其不太容易在虚假信号出现时抛售资产。 Allaire、Breckenfelder 和 Hoerova 的论文发现，由家庭持有超过25%的基金份额类别出现的赎回规模显著较低，这支持了散户投资者未被公正对待的观点。作者认为，这种差异不是由于散户和机构投资者在投资理念上的“差距”，因为重要程度较高的被保险人持有的份额类别也表现出较低的赎回规模。在疫情初期发生的大规模抛售中，Allaire、Breckenfelder和Hoerova提到了一个常见的解释，即消费者和急需流动性的公司进行了集体的“争先恐后赎回”操作。作者写道：“我们的研究结果意味着，在持有共同基金份额的不同投资者中，最容易发生大规模抛售的投资者类型是共同基金行业本身。”

楼喆2023-12-05

按揭续约风暴来袭！加拿大央行放缓节奏，百万人面临70%月供飙升，财务危机逼近！

FX168财经报社(北美)讯加拿大人亟需为即将到来的按揭续约风暴做好准备，因为他们可能面临月供增加70%的困境。节日购物季已经来临，调查显示，今年加拿大人更加捂紧了他们的钱包。安格斯·瑞德研究所（Angus Reid Institute）最近的一项调查显示，超过半数的加拿大人表示他们今年节日消费会减少，61%的人在最近几个月削减了自己的自由支出。通货膨胀虽然已经显著缓解，但对许多加拿大人来说，另一个财务担忧正悄然逼近。 Desjardins宏观策略主管罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）表示：“今年按揭续约可能会让圣诞失色。” 有迹象表明，加拿大人正在为前方的艰难时期做好准备。门德斯在他的报告中表示，过去一年中，加拿大银行的定期存款已经上升了超过40%，达到1750亿加元。根据最近的数据，加拿大人在第三季度储蓄了他们可支配收入的5.1%，高于2015年至2019年间的2.4%的平均水平。与此同时，家庭信贷的规模正在下降。国家银行的经济学家估计，调整后，截至9月的一年内，消费信贷下降了1%。上一次发生相同的情况是在1990年代的经济衰退时，当时的基准利率为14%。 “加拿大人为了多存钱而少花钱。”门德斯说。除了汽车销售（在长时间供应中断后正在迎头赶上）之外，零售销售仅比一年前高出1.2%，远低于疫情前平均3.5%的增长速度。考虑到加拿大人口的激增，支出看起来甚至更糟。加拿大皇家银行经济学家凯瑞·弗里斯通（Carrie Freestone）表示，第二季度的人均家庭支出较去年同期下降了1.4%，除了在疫情封锁期间之外，这是自2008、2009年经济衰退以来的最大下降。与此同时，在边境以南，美国的消费者仍然强劲。弗里斯通说，美国人均支出比一年前几乎高出2%，远高于疫情前的水平。弗里斯通表示，与加拿大人不同，美国人似乎更愿意花费他们的储蓄，这已从两年前的峰值的9%缩水到目前的3.5%。其中一个原因是美国抵押贷款的运作方式。在美国，抵押贷款的典型期限是30年，而在加拿大，期限通常为5年或更短。在疫情初期，许多美国家庭在一场抵押贷款重新融资热潮中锁定了几十年的低利率。加拿大人明显没有这么幸运。皇家地产（Royal LePage）最近的一份报告估计，在未来18个月内，有超过300万加拿大人将不得不续签他们的按揭，大多数人将以显著更高的利率续签。面临这一障碍的人中，将近四分之三表示他们对财务冲击感到担忧。在上周的财报中，加拿大最大的银行——加拿大皇家银行透露，将有将近四分之三的按揭组合在未来三年内到期。2024年和2025年到期的90%左右是固定利率按揭，利率在3.1%至3.6%之间。按照目前银行提供的利率范围，这些按揭的利率在5.8%至7.5%之间。门德斯说，如果市场对利率路径的预测是正确的，受影响最严重的借款人可能会看到他们的月供增加多达70%。对按揭续约风险的担忧促使加拿大联邦政府制定了为银行缓解冲击的指导方针。这份“按揭宪章”是非约束性的，其中包括一些措施，如暂时延长摊还期限，在更换贷款人时取消压力测试，允许一次性付款以避免负摊还而不受罚款。门德斯表示，按揭续约时的一次性付款将减少支付上涨，“但这些数字是巨大的。”例如，一个在疫情期间用20%的首付购买多伦多平均价房屋的业主，为了保持他们的月供不变，则需要多支付8万至20万加元。门德斯表示：“更高的月供、更长的摊还期、巨额一次性付款或它们的某种组合显然让许多加拿大人感到沉重。”“不难相信，面临即将到来的按揭续约的加拿大人正在清理他们的财务房屋，以迎接即将来临的风暴。”

佳华1682023-12-05

移民潮燃爆加拿大！加拿大央行紧盯通胀压力，120万移民不是元凶，背后真相令人震惊！

FX168财经报社(北美)讯在截至2023年3月的12个月内，加拿大迎来了近120万新移民，创下了一年来的记录。到2023年年底，加拿大人口增长率预计将超过3%，创下65年来的最高水平。新移民的涌入导致最近关于如此迅速地引入新移民的优点的评论。人们的担忧范围很广，从住房和社会服务的压力到负担能力下降，一些人还将其归咎于更高的通货膨胀。但并不是移民导致通胀飙升，也没有导致加拿大央行收紧货币政策。事实上，移民缓解了劳动力市场的极度紧张，他们是限制国内通胀压力的关键因素。在疫情期间，移民人数从2019年的531,000人下降到2020年的88,000人。随着经济重新开放，支出和就业激增，工人退休，劳动力市场收紧到不可持续的水平。到2021年底，加拿大经济已从疫情带来的失业中恢复过来，到2022年年中，失业率已降 4.9%的历史低点，而职位空缺超过100万。通货膨胀也在飙升。首先是疫情引发的影响（供应链问题、石油产量滞后和对耐用品的意外强劲需求），后来是俄乌冲突后大宗商品价格飙升。通胀预期上升和劳动力市场紧张的综合影响成为加拿大央行的主要关注点。鉴于工资-物价螺旋式上升的风险，加拿大央行开始采取一系列快速而大幅的加息行动，因为他们知道，在劳动力市场如此紧张的情况下，通胀率不会稳定在2%。加拿大央行的政策旨在减少消费者支出，因为家庭被迫将更多收入用于偿还债务。这将阻碍企业收入和招聘，最终弱化劳动力市场，并缓解工资压力。加拿大央行无法影响大宗商品价格或全球供应链。加拿大人正在忍受的利率上只能解决加拿大境内的问题——雇主面临缺乏工人的问题，这阻碍了他们在经济重新开放后需求激增时增加产出。移民的增加以另一种方式缓解了劳动力市场的困境。劳动力市场没有通过减少招聘来抑制消费者支出，而是增加了劳动力供应。在过去七个月中，尽管就业增长强劲，但失业率从10月份的5.0%小幅上升至5.7%。此外，职位空缺也下降了近三分之一。当然，移民也增加了需求。强劲的招聘支持了收入增长，来到加拿大的移民需要居住的地方，并在所有生活必需品上花钱。这增加了需求压力，尤其令人担忧的是租赁住房的负担能力。当经济疲软时，潜在人口需求的这种强劲有可能导致通货膨胀。在如此短的时间内接纳了这么多人，使加拿大政府面临居住服务困难、经济适用房和其他必需品短缺等问题。但毫无疑问，移民的激增缓解了劳动力市场的巨大压力，因此实际导致的是经济的通货紧缩。如果没有移民，加拿大的劳动力将下降，特别是在未来五年内，随着加拿大婴儿潮一代越来越多的人退休。稳定的移民增加了生产能力、国内生产总值和税收收入——这些足以抵消公共部门的成本，并适度改善政府财政。有一件事是肯定的，如果移民符合市场所需求的能力，则将继续推动经济增长，并通过多样性丰富社会经济。

佳华1682023-12-04

加元走势预测：本周听谁的？汇率趋势暗藏玄机，看清加元未来风向！

FX168财经报社(北美)讯据.poundsterlinglive预测，加元可能会在本周的加拿大央行决策中寻找支撑；然而，追踪加元走势的一些分析师表示，任何影响加元走势力量都可能在时间和性质上都会受到限制。#外汇技术分析# 在过去一个月里，加元在G10货币中表现不佳，密切跟踪美元，导致主要图表上出现相对较弱的技术信号。确切地说，上周四，加元兑英镑上涨了0.78%，导致英镑兑加元汇率回落，并挑战了图表上上升通道的有效性：（图片来源：poundsterlinglive）然而，正如上图所示，上升通道目前仍然完整，近期价格走势还得到了从8月至10月下降中回调形成的78.6%斐波那契水平的支撑。价格图表显示，英镑兑加元汇率可能会从最近的下跌中恢复，并最终向前推进，测试1.7323的多月高位，poundsterlinglive预计会出现重要的阻力。如果这个水平突破，那么英镑兑加元可能会升至自2021年以来未曾见过的水平。关于美元兑加元汇率，Commonwealth Bank分析师克里斯蒂娜·克利夫顿（Kristina Clifton）表示，“本周美元兑加元汇率可能会随着美元的下降而进一步放缓”。预计加拿大央行将在周三保持隔夜政策利率不变，克利夫顿表示加拿大央行在将通货膨胀率恢复到目标水平方面取得了重大进展。克利夫顿说：“经济也显示出明显的疲软迹象。风险在于加拿大央行减弱或甚至取消其加息倾向，推动美元兑加元在当天上涨。” 荷兰国际集团（ING）外汇策略师弗朗切斯科·佩索莱（Francesco Pesole）表示，市场预计加拿大将在2024年降息100个基点，因此市场可能倾向于加拿大央行在本次会议上弱化鹰派基调。 “归根结底，数据——以及美联储定价的溢出效应——对加元掉期曲线仍然更为重要。加元可能会在鹰派立场下上涨，“他说。但荷兰国际集团（ING）的外汇策略师预计，加拿大央行对外汇市场的影响不会非常持久。 “鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币。”佩索莱说。荷兰国际集团（ING）预计美国数据将在2024年上半年恶化，导致加元进一步走软，“我们认为，这可能会推动英镑兑加元升至2021年以来的最高水平。”

慧宣鑫语2023-12-04

多头大爆发！比特币站上4.2万美元，2023年上涨超150% 加密货币行业股票受提振飙升

FX168财经报社(北美)讯周一（12月4日），比特币自2022年初以来首次突破42,000美元，在美国上市的加密货币相关股票飙升。受美国可能降息的热情以及交易员押注美国股市交易的比特币基金即将获得批准的推动，该加密货币触及盘中高点42,152.04美元。现报至41,758.01美元，上涨4.46%。（图源：FX168）瑞讯银行高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“ETF的批准将对投资兴趣产生巨大影响，因为它将更容易监管、更具吸引力且更容易投资。”“我们现在面临的是风险反弹，比特币也因收益率下降而受益匪浅。明年也将出现积极的看涨情绪，因为这将是减半之年。” 减半是一个旨在减缓比特币释放的过程，比特币价格通常会在减半后上涨。 Coinbase盘前上涨7.3%。尽管该加密货币交易所报告第三季度交易量有所下降，但该股11月份仍上涨了近62%。比特币投资者Microstrategy上个月购买了价值5.93亿美元的比特币，该公司股价上涨8.2%。Riot Platforms、Marathon Digital和CleanSpark等比特币矿商的股价分别上涨了9.7%至12.0%。追踪比特币期货的ProShares比特币策略ETF上涨7.4%，看起来将触及一年多高位，而允许交易者押注比特币期货下跌的ProShares空头比特币策略ETF下跌7.2%。在2022年一系列引人注目的崩盘导致超过1万亿美元从该行业流出之后，今年早些时候，投资者对加密货币和相关资产的情绪一直不温不火。然而，最近的反弹已使比特币在2023年迄今为止上涨了150%以上，有望创下2020年以来的最佳年度表现。

Dan19772023-12-04

长信科技：截止11月30日公司持股户数为119,544户，（11月20日为：116,535户）

证券之星2023-12-04

欧美房地产风险敞口越来越大！穆迪：2024年全球银行面临负面前景和房地产压力

FX168财经报社(北美)讯信用评级机构穆迪周一（12月4日）表示，全球经济增长乏力、借款人拖欠贷款的风险上升以及盈利能力面临压力，意味着银行2024年面临负面前景。穆迪投资者服务公司在一份展望报告中表示，此前央行加息和发达经济体失业率上升将削弱资产质量，并补充说美国和欧洲的房地产风险敞口构成越来越大的风险。报告称，亚太地区房地产市场的部分压力也可能持续。全球银行今年的业绩好坏参半，因为它们的消费者收入受益于央行为遏制通胀而设定的更高利率，同时投资银行收入因交易大幅下滑而受到削弱。穆迪在报告中表示，尽管各国央行预计将开始降息，但预计明年货币仍将紧张，从而降低经济增长。报告称，由于消费者和企业支出疲软、出口疲软以及持续的房地产紧缩，中国经济增长也将放缓。穆迪表示，高融资成本、较低的贷款增长以及为弥补潜在违约而增加的准备金可能会挤压银行的盈利能力。然而，报告称，支撑银行财务稳健的资本水平预计将大致保持不变。穆迪投资者服务公司高级信贷官Felipe Carvallo表示：“融资和流动性将带来挑战，但资本总额将保持稳定，受益于有机资本生成和适度的贷款增长，以及美国一些最大的银行积累资本。”

Linlin2023-12-04

重磅利好，降息潮将至！“鲍威尔们”的“领导”态度开始软化，放松对通胀的强硬立场

FX168财经报社(北美)讯全球央行保护伞机构国际清算银行周一（12月4日）放松了对通胀的强硬立场，称近期进展令人鼓舞，但强调央行尚未摆脱困境。全球经济数据已开始显示出一个明显的趋势，即由COVID-19大流行反弹和能源价格飙升造成的数十年来的通胀高点已成为过去。货币市场预计美联储和欧洲央行明年将降息超过100个基点，并将首次降息的预期时间坚定地推迟到2024年上半年。这种转变的速度让一些政策制定者感到不安，而对于主办世界顶级央行行长闭门会议的国际清算银行来说，需要取得平衡。国际清算银行货币和经济部门负责人Claudio Borio表示：“前景有所改善，但我们必须牢记的关键一点是，我们还没有脱离困境，工作还必须完成。” Borio补充道，事实证明，各国央行在降低通胀方面“高度集中”，但他表示，如果全球经济放缓需要，央行需要保持“灵活和敏捷”，这是言论软化的进一步迹象。他表示，尽管市场对10月份哈马斯袭击以色列后中东紧张局势加剧的谨慎反应令人放心，但借贷成本大幅上升后“信贷风险的显现”尚未到来。国际清算银行（通常被称为央行行长的央行）的季度报告探讨了全球金融表面下浮现的一些具体问题。其中之一是消费信贷市场的一个角落，即“先买后付”（BNPL），近年来越来越受欢迎。 BNPL为人们购买衣服和其他产品提供分期付款服务，该公司已经在一些主要经济体面临打击。国际清算银行表示，该行业规模仍然相对较小，不会对更广泛的金融体系构成威胁，但由于利率极低，该行业蓬勃发展。 “他们在这个更具挑战性的环境中表现如何还有待观察，我认为可以合理地推测，一旦没有这种有利的组合，他们就不会做得那么好，”国际清算银行研究主管Hyun Song Shin说。更广泛地说，Borio重申，超低利率时代已经“被抛在后面”，尽管市场和央行行长认为利率将在何时开始趋于平稳，显然存在拉锯战。博里奥表示，各国央行“很清楚风险，只要有必要，他们就会保持利率上升，以降低通胀”。“我们将确切地看到这需要多长时间”。

Dan19772023-12-04

24小时热点