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“大空头”敦促美联储：理性利用“降息”工具莫让通货膨胀卷土重来
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FX168财经报社(北美)讯 “大空头”投资者史蒂文·艾斯曼（Steven Eisman）表示，美联储不应该现在“浪费”降息，以免再次引发通货膨胀飙升。#2024宏观展望# 艾斯曼表示，美国经济状况良好，这意味着美联储不应该毫无必要地降息，“如果降息，我们可能会重复2021年的情况，当时通货膨胀飙升。” 在接受CNBC采访时，艾斯曼说：“实际上，我认为鲍威尔内心深处害怕再次重演沃尔克的故事。” 沃尔克是在1980年代将利率提高到20%的美联储主席。斯曼说：“美联储已经实现了看起来是一个软着陆，通货膨胀正在下降，经济仍然强劲。为什么现在浪费降息，冒然降息再度引发通货膨胀的风险呢？” 关于鲍威尔何时会在2024年首次宣布降息，以及在首次降息后利率将以何种幅度下降，一直存在着各种猜测。根据美国银行的分析师，即使在上周鲍威尔鹰派言论之后，投资者仍然预计今年将总共降息6次。但艾斯曼认为，没有必要在没有重大负面数据点的情况下降息。他说：“我不明白为什么每个人都变得如此歇斯底里。每个人都应该耐心等待。当我们得到一个负面数据点时，我们可以讨论。在那之前，我觉得经济表现得相当不错。” 过去几个月，GDP、就业和通货膨胀数据都表现强劲。艾斯曼解释说，美国经济的大部分（约70%）由消费者推动。目前，他们似乎表现得相当不错——1月份的消费数据显示，美国人在年末假期季花费了额外1339亿美元。当然，当今经济也存在弱点。商业房地产部门似乎正在崩溃，但艾斯曼表示，这些波动的核心办公市场崩溃规模不足以拖垮整个经济。值得关注的是美国消费者。他说：“如果消费者信贷质量开始真正恶化，就像2006年底开始的那样。”他说：“在那之前，只要消费者健康，我认为真的没有什么可谈论的。”
丰雪鑫9902-06 06:48
美联储降息预期打压比特币价格分析师：减半前有望反弹
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FX168财经报社(北美)讯比特币（BTC）和整个加密货币市场在本周开始时出现下跌，因为美联储持鹰派立场对金融市场施加压力，导致投资者重新评估对2024年早期降息的预期。周日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在接受60分钟采访时重申了他上周的讯息，即美联储在观察通胀降低进展时会采取谨慎的降息策略。鲍威尔说道：“过早采取行动的危险是工作还没有完成，过去6个月的真正好的数据可能并不是通胀未来走向的真实指标，我们不认为这是事实。明智的做法是，给它一些时间，看数据是否继续证实通胀正在以可持续的方式下降至2%。” 他补充说，美联储公开市场委员会（FOMC）在3月19日至20日的会议上“不太可能达到对通胀路径的那种信心水平”，这与他在上周三的新闻发布会上的发言相一致。芝商所的FedWatch工具现在显示，市场认为在5月的FOMC会议上降息的概率为63.3%，但在3月降息的概率仅为14.5%。尽管3月和5月的预期有所下降，但市场和鲍威尔都认为在2024年某个时候会出现降息。鲍威尔表示：“除了我们的一些参与者认为，今年开始通过降息逐步摆脱紧缩立场是合适的，这确实是我们将这样做的基本情况。我们只是试图在整体背景下选择合适的时机。” 由TradingView提供的数据显示，在鲍威尔周日的评论后，比特币价格下跌至42,230美元的支撑位。多头试图扭转趋势，并在周一的早些时候将BTC推回43,500美元的阻力位，但动力不足，导致空头将其击回42,600美元。（来源：TradingView）尽管比特币本周初价格跌破45,000美元，但市场分析师Rekt Capital表示，情况可能很快就会开始改善，因为BTC的历史价格表现表明，它最早可能在下周开始减半前的下一轮反弹。（来源：X）
埃尔文02-06 06:42
买入黄金的最佳时机？！道明证券：中国购买力会抵消鲍威尔“鹰言鹰语”
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FX168财经报社(北美)讯在市场大幅推迟对美联储3月份开始的激进宽松周期的预期之后，黄金市场正在努力寻找看涨动力。然而，一家加拿大银行表示，现在是为不可避免的上涨而买入的时机。周一（2月5日），道明证券(TD Securities)的大宗商品分析师发表了一份报告，称他们已开始进行战术性的黄金多头交易，并预计未来三个月金价将大幅上涨。该银行表示，他们以每盎司2,035美元的价格进行多头黄金交易，并预计金价将达到每盎司2,250美元。下行方面，交易止损位于每盎司1,910美元。本周开始，金价跌破每盎司2,050美元的重要支撑/阻力位，因此看涨交易出现面临相当大的抛售压力。鲍威尔周日晚上在接受采访时重申了不准备在3月份降息的立场，此后金价陷入困境。鲍威尔在接受采访时表示，央行不想冒险过早实施宽松政策，因为这可能会导致通胀稳定在远高于2%的目标之上。鲍威尔补充道：“我们希望看到更多证据表明通胀正在持续下降至 2%。” “我们的信心正在增强。我们只是希望在采取开始降息这一非常重要的步骤之前有更多的信心。” 尽管3月份降息的可能性不大，但央行仍预计今年会放宽利率，道明证券高级商品策略师、最新交易报告的作者丹尼尔·加利(Daniel Ghali)表示，这是对黄金最重要的因素。加利在接受采访时表示，美联储仍有望在5月份降息。 “无论是3月还是5月，基本上都无关紧要，”他说。 “黄金市场真正关心的是未来12个月左右的降息总量。”加利表示，道明证券预计美联储今年将降息四到五次，略低于市场最初预期的今年降息六次左右。加利表示，四次降息将足以吸引新投资者进入市场。加利在报告中写道：“从历史上看，宏观交易员在美联储降息周期中的仓位似乎不足，我们的分析表明，为了应对最近的一系列热门数据，这一群体现在可能已经建立了相当大的净空头头寸。” 与此同时，加利指出，有很多交易员处于观望状态，可能会跳涨，而强劲的中国需求继续提供关键的长期支撑。他表示：“实物市场购买活动依然强劲，而且中国正在以超出与农历新年相关的季节性上涨的速度快速购买黄金。” “这些支柱应该会限制与未来十二个月美联储降息总量减少相关的下行风险。” 去年，道明证券大宗商品分析师在其2024年展望中表示，他们预计全年金价平均约为每盎司2,019美元，并在第二季度达到顶峰，4 月至 6 月期间金价平均约为每盎司2,100美元。
Peng02-06 06:32
美元疾驰至11月以来最高点全球经济韧性推迟降息时机
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FX168财经报社(北美)讯由于全球最大经济体的强劲表现推动交易员削减对预期降息规模的预期，美元延续了其涨势。周一，美元现货指数上涨了多达0.6%，达到自11月17日以来的最高水平，而欧元和日元跌至11月以来的最低水平。自2024年年初以来，美元对所有10个主要货币都有所走强。美国坚挺的宏观数据，包括上周出人意料的强劲就业报告，正在使市场推迟对首次降息的预期时间，而从中国经济的困境到地缘政治不确定性的全球力量，也提升了美元作为避险货币的吸引力。 “美元目前有很多优势，很难空头。”Jefferies全球外汇主管Brad Bechtel表示，“如果经济继续呈现良好数据，这一模式可能会发生变化，我们可能需要从更加看涨的角度重新评估美元。” 这种强势和利率维持较长时间的前景推动了美元从2023年12月的低点反弹，当时美联储暗示央行准备摆脱加息并考虑一系列降息。美联储官员在1月份会议上确认了推高利率的激进行动的结束，因为通胀压力减弱，所以试图重新设定2024年美联储将何时以及有多快降息的预期。美联储主席鲍威尔在决定后表示，3月份降息的可能性不大。欧元区决策者也在对近期降息的说法进行打压。但对于欧洲央行政策制定者可能在美联储之前降低借贷成本的预期，市场预测或许在4月份甚至更早，因此对欧元构成了压力，周一下跌0.5%，为11月14日以来的最低水平。有利于美国的更广泛利率差异的前景一直在拖低欧元，自2024年年初以来兑美元贬值了2.8%。与此同时，日元是2024年迄今为止表现最糟糕的G10货币，下跌超过5%，因为日本央行坚持保持宽松的货币政策，并没有明确改变的时间表。周一兑美元下跌0.3%，触及148.89。 Saxo市场策略师Charu Chanana在周一的一份报告中写道：“美元多头有更多原因欢呼，除了美国例外主义和高收益之外。”“上周五爆炸性的非农就业报告，加上美联储主席鲍威尔对3月份降息预期的反击，将迫使市场重新评估对美联储的预期。” 据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。
Heidi02-06 06:24
2024年数字资产净流入已达16亿美元总管理资产单周增加7.08亿美元
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FX168财经报社(北美)讯上周，全球上市的数字资产投资产品迎来了资金净流入，总管理资产（AUM）增加了7.08亿美元，其中以新上市的现货比特币（BTC）ETF为主导，有助于抵消先前一周的资金净流出。（来源：Coinshares）截至目前，全年资金净流入已达到16亿美元，而全球总管理资产为530亿美元。 CoinShares研究主管James Butterfill说道：“ETP的交易量下降至82亿美元，而上一周的总交易量为106亿美元，尽管这仍远远高于2023年1.5亿美元的周平均交易量，这些交易量占比特币在受信任的交易所上总交易量的29%。” 美国上市的产品仍然备受关注，截至2月2日结束的那一周录得了7.21亿美元的资金净流入。James Butterfill表示：“新发行的ETF吸引了17亿美元的资金流入。” （来源：Coinshares） “这些新的ETF在过去的4周内平均吸引了19亿美元的资金流入，自1月11日推出以来总计吸引了77亿美元，这被现有发行商的净流出所抵消，总额达到60亿美元，但数据显示这些净流出的动力在最近几周有显著减缓。” 加拿大上市的产品录得3130万美元的资金净流出，而瑞典则录得820万美元的净流出。绝大多数流动性集中在比特币和新上市的现货比特币ETF上，其中702.7美元的资金流入这些产品，占所有流动性的99%。 James Butterfill补充道：“与负价格动能的逆转相一致，做空比特币出现轻微的净流出，总额达到530万美元。” （来源：Coinshares） Solana的管理资产（AUM）增加了1300万美元，而以太坊和Avalanche分别录得640万美元和130万美元的资金净流出。 James Butterfill 表示：“上周，区块链股票从一个发行商处录得了1.47亿美元的净流出，尽管这掩盖了其他发行商录得的1100万美元的净流入。” 根据投资咨询公司ETF Store总裁Nate Geraci的说法，贝莱德和富达的比特币ETF在1月份的资金流入中位居前10名，总计约48亿美元。（来源：X）根据Morningstar research分析师Lan Anh Tran的报告，贝莱德的iShares比特币信托（IBIT）估计吸引了26亿美元的资金净流入，位居第八，而富达的Wise Origin比特币ETF（FBTC）以22亿美元的资金净流入获得了第十名。报告估计，Grayscale比特币信托基金（GBTC）在1月份录得57亿美元的资金净流出，是美国上市的3100多只ETF中净流出第二高的。
埃尔文02-06 06:21
资深投资者警告：美股或大幅下跌，并出现极端抛售
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FX168财经报社(北美)讯周一（2月5日），《商业内幕》报道称，资深投资者，Hussman Investment Trust总裁约翰·赫斯曼(John Hussman)在本月的一份报告中写道，股市状况是历史上最糟糕的，投资者可能会看到股市大幅下跌，并出现其他极端抛售。赫斯曼曾预测2000年和2008年市场低迷，他警告投资者股市将面临另一次影响。他警告说，这是因为市场正处于他所说的“灾难丛生”之中，赚钱状况是历史上最糟糕的。#2024投资策略# 赫斯曼表示，股票似乎是自2021年以及1929年新年前后五周以来最严重的高估，并引用了他的投资公司的“最可靠的估值指标”。如果股市进一步走高，市场的内部基本面可能会转向不利的状况，就像2007年以来市场“最极端的损失”之前的情况一样。赫斯曼在最近的一份报告中表示：“我们估计，目前的市场状况‘聚集’在历史上最糟糕的0.1%实例中——与战后所有时期的99.9%更接近主要市场峰值，而与主要市场低点不同。” 赫斯曼表示，其他“类似的极端情况”，包括2000年的互联网泡沫，通常都会伴随着股市的“突然”下跌。这些损失在10%-30%之间，并且持续了6到10周。赫斯曼补充说，考虑到股市的状况，这次的损失可能会更大。 “在不进行预测的情况下，可以公平地说，我们不会对标普500指数近期市场下跌10%或以上感到惊讶，也不会对全周期市场下跌10%或以上感到惊讶。” 经过今年开局不温不火后，股市又回到上涨模式，标普500指数今年迄今上涨了4%，因为投资者提高了对软着陆的希望，并消化了美联储大幅降息的影响。但一些分析师警告称，围绕降息的乐观情绪可能很快就会消退，因为投资者可能高估了今年货币政策宽松的幅度。根据CME FedWatch工具，美联储仅预测2024年将降息三次，约为市场预期的一半。与此同时，今年经济衰退并非不可能发生。纽约联储估计，到2025年1月，美国有61%的可能性陷入衰退，尽管市场分析师越来越多地呼吁出现“零着陆”情景，即经济在可预见的未来将保持强劲。赫斯曼表示：“我的印象是，在标准普尔500指数和纳斯达克100指数创下历史新高的名义上，投资者对经济‘软着陆’充满热情，并且预期‘转向’降息，他们感到一种几乎难以忍受的‘害怕错过’。” “在我看来，在历史上最极端的市场条件下放弃系统性投资纪律将是一种代价高昂的方式，来购买短暂的缓解迹象。” 赫斯曼长期以来一直警告经济衰退即将到来，股市将出现重大调整。此前，他预测随着股市泡沫破灭，标准普尔500指数可能会暴跌63% 。
Linlin02-06 06:20
高盛看好英伟达：目标股价再创新高，预计涨幅达20%
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FX168财经报社(北美)讯高盛分析师重申对英伟达的买入评级，并将12个月的目标股价从625美元提高到800美元。#2024投资策略# 新的价格目标意味着相对于NVDA上周五收盘价的近21%的上涨。 “我们重申对NVDA的买入评级（也在“确信名单”上），我们更新了12个月的股价目标为800美元，显示出相对于目前水平的21%的潜在上涨空间，我们的分析显示出一个具有吸引力的风险/回报配置。” 高盛表示，其对2025/2026财年的修订预测显示，考虑到对AI服务器强劲需求的最新指标和GPU供应状况的改善，非GAAP EPS（不包括SBC）平均增加了22%。与之前对2024年下半年数据中心收入下降的预期相反，分析师们现在预计在2025年上半年会有持续增长。这一调整“受到大型云服务提供商在Gen AI基础设施上持续支出、客户群体的扩大以及多个新产品周期的推动。” 截至发稿，英伟达现报693.32，涨幅4.79%，再创历史新高，目前市值超1.7万美元。（图片来源：finance.yahoo ）
丰雪鑫9902-06 06:04
【美股收市】3月不降息“板上钉钉” 美债收益率飙升三大股指承压下跌
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FX168财经报社(北美)讯周一(2月5日)，由于市场担心美联储可能不会像预期那样降息，美国国债收益率飙升，美国股市下跌。麦当劳业绩不佳也打击了投资者的情绪。道琼斯工业平均指数下跌274.30点，跌幅0.71%，收于38,380.12点。标准普尔500指数下跌0.32%，收于4,942.81点。随着大型科技股走高，该指数上周创下历史新高。纳斯达克综合指数微跌0.2%，收于15,597.68点。（来源：FX168）材料、房地产和非必需消费品股票下跌，而医疗保健和科技股则微幅上涨。 10年期美国国债收益率最终上涨逾13个基点至4.166%，因为投资者评估了一批新的强劲经济数据，这些数据表明利率可能会在比预期更长的时间内保持高位。上周基准收益率约为3.81%。 Truist联席首席投资官Keith Lerner表示：“这是对美联储何时转向的预期的重新调整。由于经济强劲和美联储对此的反应，市场可能会继续出现这种重新校准的情况。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周日重申了上周一月政策会议后发表的言论，暗示3月份不太可能降息。自言论发表以来，降息预期有所缓解，根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，下个月降息的可能性为16.5%。高盛股票策略师Ben Snider上个月表示：“从宏观经济学的角度来看，总体而言，美国经济是股票表现的最重要的驱动力。” 他补充说：“我认为美联储是在3月、5月还是6月开始削减并不太重要。关键的动态是美联储正鼓励边际投资者从现金中退出，并降低了经常依赖外部融资的小企业的资本成本环境。” 数据方面，美国供应管理协会 (ISM) 发布了1月份服务业采购经理人指数（PMI）。综合指数为53.4，超过了52.0的预测。这一最新读数标志着该指数连续第13个月处于扩张区域。 1月份整体增长率的提高归因于新订单、就业和供应商交货指数的增速加快。大多数受访者表示业务保持稳定。他们对经济的前景持乐观态度，这归功于利率可能降低的潜在影响；然而，他们也对通货膨胀、相关成本压力和持续的地缘政治冲突保持谨慎。与其年代较长的制造业系列数据相比，ISM的非制造业数据历史相对较短，尤其是综合指数，其起始时间为2008年。石油期货在盘中早些时候下跌1%后，周一转入绿色区域。西德克萨斯中质原油收复早前跌幅，徘徊在每桶72美元上方，而布伦特原油期货也上涨至每桶78美元附近。 BOK Financial高级副总裁Dennis Kissler周一在一份报告中表示，“鉴于美国石油产量创历史新高，而且中东原油供应并未出现实际损失，大部分地缘政治溢价都被定价了。” 个股方面，麦当劳在公布好坏参半的财报后股价下跌 3.7%。这一结果加剧了人们对科技巨头以外公司盈利以及它们能否在本季度剩余时间内实现盈利的担忧。其他方面，由于737 Max遭遇更多麻烦，波音股价下跌1.3%。由于对电动汽车巨头竞争加剧和持续定价压力的担忧挥之不去，特斯拉也拖累了大盘，下跌3.7%。英伟达周一收盘创下历史新高，在高盛分析师上调目标价后，这家半导体巨头的股价上涨约4%，而苹果则上涨超过1%。标准普尔500科技板块ETF(XLK)周一上涨约0.2%。 #美股收盘#
埃尔文02-06 05:52
美联储官员坚信：强劲经济助降息计划，通货膨胀进展迅猛引发热议
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FX168财经报社(北美)讯美联储明尼阿波利斯分行行长尼尔·卡什卡里（Neel Kashkari）在于周一发表的文章中写道，强劲的经济和可能较高的中性利率意味着“美联储可以在决定降低基准利率之前花费更多时间”，这对经济持续复苏的风险较小。卡什卡里表示，通货膨胀正因劳动力、商品和服务供应的改善而“迅速取得”美联储2%的目标。他补充说，虽然可能有一些经济疲软的迹象，但当前整体情况仍然是持续增长和低失业率，而不是由于高利率政策的冲击而导致的经济压力。#2024宏观展望# 尽管高利率有助于保持通货膨胀预期稳定，但他表示，这些数据使他怀疑货币政策当前对经济施加了多大的下行压力。他说：“当前货币政策的立场可能并非像我们猜测的那样紧缩。” 他表示：“这给予美联储足够时间，以便在开始降低美联储利率之前评估即将出炉的经济数据，减少了政策过紧可能破坏经济复苏的风险。” 在上周的政策会议上，美联储将利率保持在7月份采纳的5.25%至5.5%的范围内。然而，美联储官员表示，在更有信心通货膨胀将继续减缓之后，他们将准备降低基准利率。未来几周美联储官员之间的辩论将集中在新的数据是否有助于更加确定通货膨胀路径，以及卡什卡里提到的风险计算如何纳入讨论。
Heidi02-06 05:48
揭秘特斯拉“颠覆性”新车型：颠覆性价位、革命性生产，市场翻涌期待与质疑风暴！
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埃隆·马斯克表示，公司将在今年年底确定北美以外的其他生产地点。然而，市场对特斯拉的时间表持怀疑态度。伯恩斯坦公司的托尼·萨克纳吉在一份报告中指出，特斯拉历来对预计的时间框架持乐观态度。他认为，Model 2的大批量供应可能要到2026年才能开始，前提是这一增长速度不会像特斯拉在其他新车型上遇到的挑战那么大。这一观点反映了市场对特斯拉生产能力的担忧。除了价格和生产计划外，特斯拉的下一代平台也备受关注。在今年的“总体规划”分析师会议上，特斯拉证实正在开发下一代平台，但具体情况仍不得而知。马斯克在上个月的财报电话会议中再次回避了关于这款车的细节，但他表示，该公司不仅对下一代汽车本身感到“非常兴奋”，而且对其制造过程的设计也感到“非常兴奋”。他透露，这是一个革命性的制造系统，比世界上任何其他汽车制造系统都要先进得多。然而，市场对特斯拉的下一代电动汽车仍存在疑虑。投资者对特斯拉在电动汽车需求放缓的情况下能否保持增长表示担忧，同时降价对利润率的打击也令市场感到不安。今年以来，特斯拉股价累计下跌27%，过去12个月累计下跌4%，与标准普尔500指数的涨幅形成鲜明对比。
金融界02-06 04:04

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