FX168财经报社(北美)讯 一位同时从事软件咨询和股票日内交易的顾问在2023年取得了805%的收益。他分享了一种用于交易波动较大的小市值和低价股的图表指标。#2024投资策略# Goverdhan Gajjala开始使用波段交易策略进行股票交易，这要求他持有头寸更长的时间。 这种方法需要对市场情况、公司基本面和技术分析进行深入研究。他曾参加过由美国投资冠军Mark Minervini领导的在线交易课程，并花了一年时间学习其中内容。 但即使对交易进行了深入准备，仍然有一些无法控制的因素可能会影响价格波动，而这些风险会随着持有股票的时间增长而增加。 几年来尝试波段交易后，Gajjala开始寻找一种他可以更多地控制自己交易的方法。到了2021年，他开始对日内交易产生兴趣，因为他观察到某些股票会在一天内出现价格波动。这些股票通常是小市值股票或低价股，但有时也可能是大市值股票。 Gajjala开始使用20美元进行快速交易，以练习自己的技能。与此同时，他继续从事软件咨询的日常工作。他早期的经验是看到一些收益，然后再次失去。他正在努力克服冲动的决策和情绪反应，这些情绪反应是由于害怕错过和报复性交易而引起的，后者是试图通过采取激进的交易来挽回损失。 直到2023年，他决定通过参加投资冠军赛来测试自己的交易技能。当时，他仍然没有掌握保持持续盈利的能力，但他想要效仿Minervini，并且想要感受一下竞争的氛围。他想赢得冠军赛的愿望推动他收紧了策略，并努力克服他的情绪反应。到了4月，他的运气开始转好，他逐渐增加了收益，同时限制了损失。如果他遭受了重大损失，他会反思错误并重新下决心坚持一套能够控制他的情绪反应的流程。 据《Insider》查看的月度经纪报表和由冠军赛创始人Norman Zadeh核实的结果，他最终以805%的收益率获得了比赛的第一名。 Zadeh此前告诉《商业内幕》说，Gajjala的策略要求进行大量交易，这意味着他的记录在统计学上非常显著。他补充说，Gajjala的获胜率约为30%，这意味着他的收益需要始终比他下注的金额大，并且他的损失需要保持较小。 此外，Zadeh说，Gajjala的高交易量要求对市场进行持续监控，而这不是很多人可以做到的。大多数试图实现这种回报率的交易者都会失败。 策略 他精心制定了自己的交易策略，使用五分钟图表，并持有短期头寸。他交易大约五种不同的图表模式，并且仅使用技术分析。他的主要策略是专注于需求旺盛的股票，这种需求通过股票价格随着价格上涨而增加，并且在价格下跌时逐渐减少来信号化。这种设置表明，当上涨趋势恢复时，买家将立即加入以加强上升趋势。在先前接受《商业内幕》采访时，他详细解释了自己的核心策略。 但对于波动较快的股票，他用来确定何时进入交易的模式之一是牛市旗帜回撤。这是指股票迅速上涨，随后出现轻微牛市旗帜回撤，这很可能是由于交易者削减利润，然后股票再次起飞。对该股票的需求非常强劲，它会创造出动量，推动价格上涨。简而言之，它在图表上创建了类似于旗帜的模式。 这是一种速度较快的交易，需要在价格和交易量平行增加的两个蜡烛线和两个价格上涨之间。他指出，有时它可能会延伸到三或四个蜡烛线。对于这种交易，Gajjala的分析时间较短，需要在第一个和第二个牛市旗帜之间执行。他的进入点是回撤后的第一个高点或第一个绿色蜡烛线。 下图中的红色圆圈显示了牛市旗帜回调在图表上的样子。灰色箭头表示 Gajjala 通常进入交易的位置。 （图片来源：businessinsider） 他操作第一个和第二个回撤，但通常避开第三个，因为动量可能开始下降，增加了他交易反向的风险。 他将止损点设定在最近回撤的最低价格或模式中旗帜部分的最后一根蜡烛线上。它标志着最低的抛售价格。因此，如果论点是正确的，价格将会急剧上涨；如果不是，价格将会跌破止损点，他将需要退出交易。 为了找到当天的活跃股票，他查看经纪账户中的默认扫描器，以过滤在盘前交易时间上涨超过25%的股票。他还使用第二个扫描器进行交易时间的过滤，这些股票基于小市值，每股价格在0.50美元到100美元之间，交易量超过1,000,000美元，以确保股票的流动性足以交易，并且当天涨幅超过25%。第二个过滤器通常会列出当天的大约五到八只股票。然后他观察这些图表，看哪些股票形成他认识的模式。 例如，12月22日，上午8:45，Nextplay Technologies Inc (NXTP)在他的盘前扫描器上出现，之后股价暴涨约200%，从0.95美元上涨到2.85美元。一旦市场开盘，它就会出现在他的第二个扫描器上。Gajjala继续观察。到了上午9:45，股价从1.64美元上涨到2.39美元，用时三个蜡烛线或15分钟，形成了旗杆。然后他观察了回撤，这在三个蜡烛线中发生，价格范围在2.01美元到2.30美元之间。根据他经纪账户的记录，他以2.40美元的价格买入了5,000股，总价12,000美元。这个价格入场接近回撤前的高点。他的止损点设定在2.01美元，这是回撤的最低价格点；它标志着第二根蜡烛线。他在上午11:40左右在2.47美元至2.49美元之间退出了交易，当时市场出现了回撤。然而，Gajjala原本期望交易会进一步上涨，但实际情况并非如此。 下面的图表显示了Gajjala的NXTP交易，绿色标签表示他的入场点，红色标签表示他的出场点。 （图片来源：businessinsider） 但是，交易牛市旗帜模式并不总是完全符合Gajjala的预期。 9月28日，Bionomics Ltd (BNOX)在盘前交易时间内暴涨，出现在他的扫描器上。Gajjala将其放在了观察列表中几天。到了10月3日，该股票价格开始再次上涨，从3.86美元上涨到4.34美元，约在上午10:35形成了第一个牛旗。他当时没有注意到这只股票。当他注意到时，股票已经开始形成第二个牛市旗帜模式。他决定进行交易，因为担心错过机会。 然而，他进场太晚，持有的仓位太大，以平均5.18美元的价格买入了20,000股，总成本约为103,700美元，根据他的经纪报表。他也没有设置止损点，假设他可以手动退出。然而，股价下跌得太快，当他能够退出时，价格已经平均下跌到约4.78美元。这一事件使他意识到，与其试图强行交易已经错过的交易，还不如退后一步等待另一个机会。 下面的图表显示了Gajjala的BNOX交易，绿色标签表示他的入场点，红色标签表示他的出场点。 （图片来源：businessinsider）lg...
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