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【一周科技动态】发布会临近狂抛苹果？总有刁民想“空”英伟达？

服务清单；微软继续努力，以期收购 $动视暴雪(ATVI)$ 交易的剩余障碍能获得英国监管部门的批准；云和数据安全初创公司Rubrik最早年内IPO，计划募资5亿-7亿美元，微软有持股； Needham表示，亚马逊、谷歌和微软是生成式AI的潜在长期受益者和“领跑者”，而苹果则落后；因和解失败，美国FTC计划9月份稍晚对亚马逊提起反垄断诉讼特斯拉宣布全球超充桩数量突破5万；特斯拉表示由于全球范围内的工厂停产升级计划，第三季度产量和交付量都将下降。瑞银发布 $比亚迪股份(01211)$ 迪海豹汽车拆解报告，约75%零件为自产，总体成本比特斯拉Model 3低15%；黄仁勋三天内兑现期权共卖出约8.91万股英伟达股票； $戴尔(DELL)$ 历史新高，郭明錤表示长尾效应与边缘运算为AI算力成长爆发关键，戴尔与华硕可能为被低估的受惠者； $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 更新了IPO文件，股票定价在每股47美元至51美元之间，苹果、谷歌、英伟达均为投资者. 一周核心观点当苹果领跌大盘，市场是否会加倍恐慌？苹果自财报日大跌4.8%以来，整体波动性就提高了不少。上周市场刚刚因为发布会时间敲定，并对iPhone15的Type C接口期望十足，走了一波发布会预期行情，本周围绕中国市场的两大“利空”事件将其推上风口浪尖。一个是配备7nm芯片的华为Mate 60的热销，另一个是WSJ报道的中国政府下令政府机构停止使用iPhone。很显然，在不谈地缘政治的情况下，市场仍然担心其最大增量市场的市占率会（显著）下滑。当然，华尔街不少分析师也呼吁大家冷静，即便是政府部门不能用，受影响的数量也不应被夸大。从发布会预期来看： 1、iPhone 15系列的涨价会直接促进公司的业绩； 2、部分安卓用户可能会转向或者再次回归苹果； 3、苹果为更高价格的Pro和Pro Max型号分配了高于历史的比例，同时为Pro Max配备了5倍放大的镜头； 4、新的接口可能会带来更多配件方面的需求。此外，苹果这两个季度在服务方面的营收增速也都创下了新高，这也创造了一定的机会。尽管目前对苹果应用商店的税率仍然是有争议。短期来看，针对苹果公司的多空博弈会继续放大，在发布会之后，可能会因为新品的预定量而决定进一步的方向。投资者短期可以更关注波动率方面的交易。总有刁民想做空英伟达？最近的一则质疑英伟达财务造假的阴谋论让其股价承压，有人质疑英伟达与旗下人工智能初创公司Coreweave合作提高Q2收入，并人为勾结提高股价。一些阴谋论者认为微软、亚马逊AWS和大型模型初创公司Inflection等主要公司之间存在勾结，下达可疑订单以提高英伟达的收入。虽然阴谋论并未获得市场支持，但对英伟达的担忧仍然存在，包括扩大利润率、内部出售、股票回购和高估值等。近期英伟达多空博弈也非常胶着，其实投资者底层逻辑还是担心AI泡沫破裂，拉垮整个大盘。当科技股开始风水轮流转本周的苹果和英伟达大跌，也给科技股投资者敲响了警钟。一方面是权重股的回撤对市场影响重大，另一方面是该如何平衡自己的资产组合。本周Meta、Amazon、Netflix等公司表现相对强势，资金在科技板块内也有所调整。Meta旗下短视频Reel的增长势头良好，虽然对标X（Twitter）的Threads未必能真成大器；Amazon也是与 $Shopify Inc(SHOP)$ 的合作以及返校季后的消费增长可能出现更好多的利好；而 $奈飞(NFLX)$ 的海量内容库也在好莱坞编剧罢工，以及竞争对手 $迪士尼(DIS)$ Disney+增长放缓的环境下凸显优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1347.65%，同期SPY回报152.64%。年初以来，该组合总回报为91.3%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报17.2%。过去一周，由于权重股的回调，组合回报表现为-1.9%，SPY为-1.2%。

老虎证券2023-09-08

第二季度对冲基金最爱的股票Top 10

计准则下的营运利润。根据高盛的数据，动视暴雪Activision Blizzard(ATVI)、苹果(AAPL)、Horizon Therapeutics(HZNP)和Visa(V)也在该VIP篮子中。

金融界2023-09-04

美股开盘：道指纳指涨逾百点新能源车股表现强势小鹏汽车涨近6%

付约100亿美元的赔偿金。微软总裁谈动视暴雪收购新进展：交给监管机构吧！微软副董事长兼总裁史密斯在最新采访中称，收购动视暴雪的交易需要让监管机构自己来决定。史密斯认为，在监管机构点头之前，公司会尽最大努力重视来自监管的担忧。目前，微软和动视已重新拟定并购交易，并已再次递交英国监管机构。小鹏“接棒”滴滴造车，何小鹏：这是一个非常有吸引力的资产小鹏汽车早间发布公告称，将收购滴滴智能汽车开发业务资产，达成销量对赌后，收购的最高总对价约为港币58.35亿元。双方战略合作的核心是将打造一款A级智能电动汽车。在何小鹏看来，已进入“准量产”阶段的滴滴整车，“是一个非常有吸引力的资产”。

金融界2023-08-28

【一周科技动态】英伟达大超预期带不动队友？为何谷歌是最靓的仔？

必须配备Type-C接口微软收购 $动视暴雪(ATVI)$ 的交易重新燃起获得英国监管层批准的希望亚马逊正在与 $迪士尼(DIS)$ 商讨ESPN流媒体服务有券商预计北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）的资本开支在2024年进入上行周期，整体增速预计超过双位数 Meta Platforms发布人工智能编程软件，以便与开发机器人聊天工具ChatGPT竞争参与集体诉讼的特斯拉投资者将每人获得大约1.2万美元赔偿。越南特斯拉$VinFast Auto(VFS)$ 继续创上市以来新高特斯拉德国工厂在7月和8月将目标下调至每周4350辆，并计划进一步下调 $小鹏汽车(XPEV)$ 智驾负责人吴新宙确认将离职加入英伟达，任自动驾驶产品主管英伟达Q2业绩再创佳绩，收入利润翻倍，指引爆表，拟回购250亿 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 递交美国IPO申请，预计募资100亿美元。一周核心观点英伟达Q2财报再度惊艳投资人上周，多家机构发布报告称英伟达在这波“Sell Off”回调中是“良好的买入契机”，因为“相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在，且马上到来的Q2业绩可能好于预期”，所以英伟达股价都没跌破400。本周三公布的英伟达Q3财报再度惊艳投资人，不仅营业收入和利润（EPS）均翻倍暴增，分别比华尔街“已经上调后的”预期还要高出高22%和29%以上，因为也远超公司Q1预期的指引区间，其中AI显卡在内的英伟达核心业务数据中心是主要贡献。更重要的是，公司再度大幅上调Q3指引，预计营收同比增170%，较市场预期高28%，调整后毛利率为72%到73%之间。根据黄仁勋所述，英伟达的产能仍然还没有跟上市场需求。不过英伟达股价在Q3盘后创下历史新高的515美元之后，周四开盘却没有达到500美元之上，并且跟随大盘一同下跌，收盘涨幅仅0.1%，并没有像上个季度那样带领整个行业起飞。为何谷歌是最抗跌的？本周，所有7家大科技公司都公布了Q2财报。我们统计了7家公司财报以来的表现（从财报前一天），以及财报次日以来的表现，很明显的看到，谷歌是本轮财报周期中表现最强的，而特斯拉则表现最差。为何？ 1、是意外的惊喜。因为大科技公司往往都在财报前被分析师扒了个遍，没有多少秘密，即便是英伟达那样的大超预期、大超指引，在上个季度之后，投资者也早就有了心理预期，而谷歌财报展现出来的强势，是市场此前没有预计到的。 2、补涨。因为此前市场因为高通胀，对广告增长的预期比较低，所以对谷歌计价也少，而Tik Tok空出的市场份额被Youtube吃到不少，且广告市场并没有此前预期那么差，市场自然会补偿了。而跌的最多的是特斯拉，其实大差不差，还是对电动车行业激烈的竞争有所芥蒂，毕竟这个行业过了最高速发展时期了，接下来的惊喜，也是需要特斯拉自己去找第二曲线。机构持仓情况上周我们整理了已公布13F中的大科技公司持仓情况，本周继续跟进。几乎所有大科技公司都获得了更多机构的持仓，只有GOOG的持仓家数环比下降。这也说明机构在Q2对谷歌计价的不足（导致财报后的补涨）进入前10大持仓的机构数量环比均有上升，对冲基金的持股数量方面，NVDA、AAPL和META增持量排名前三。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1298.48%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报148.12%。年初以来，该组合总回报为84.76%，夏普比率为5.79，而同期SPY总回报15.11%。过去一周，由于英伟达、谷歌等的出色表现，组合回报表现为2.16%，SPY为0.14%。

老虎证券2023-08-25

【欧股收市】欧洲股市收高德国PMI进一步下滑市场聚焦英伟达财报

还评估了微软向英国监管机构收购游戏巨头动视暴雪的新报价，以及芯片公司 Arm 提交纳斯达克上市申请。美国长期国债收益率周二有所回落，其中基准10年期国债收益率触及2007年以来的最高水平。周三早些时候，收益率也有所下降。里士满联储主席Thomas Barkin周二表示，美国经济出现“重新加速情景”的新迹象，通胀保持高位且经济走强，这可能为进一步加息提供理由。美国的零售销售和消费者信心均保持强劲。最近美国国债收益率的上升并没有让他有理由认为美联储对金融状况收紧得太多，10年期美国国债收益率超过4%是“合适的”。

楼喆2023-08-24

FX168早自习：美联储警告经济增长可能再度加快美元接近两个月高位

微软表示，作为向英国监管机构提交的收购动视暴雪新交易的一部分，将剥离该公司的多项游戏版权。商品市场现货黄金收报1897.30美元/盎司，上升2.54美元或0.13%，日内最高触及1904.47美元/盎司，最低触及1889.05美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收涨0.16%，报1908.10美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.15%，报1926.00美元/盎司。COMEX 10月白银期货收涨0.47%，报23.553美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.44%，报23.763美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他现货贵金属也纷纷上扬：现货白银收升0.39%，收报23.397美元/盎司；现货铂金收升1.17%，报924.24美元/盎司；现货钯金收升0.99%，至1254.80美元/盎司。有迹象显示原油供应正在反弹，而对全球最大原油进口国中国需求的担忧挥之不去，国际油价小幅下跌。周二(8月22日)国际油价仍然延续了下跌的趋势，美油掉下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.59美元，跌幅0.74%，现报79.56美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.60美元，跌幅0.71%，现报83.62美元/桶。周三(8月23日)关注重点： 15:15 法国8月制造业PMI初值 15:30 德国8月制造业PMI初值 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 16:30 英国8月制造业及服务业PMI 20:30 加拿大6月零售销售月率 21:45 美国8月Markit制造业PMI初值 21:45 美国8月Markit服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:30 美国至8月18日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-23

美股天天说盘中分析精选：微软动视暴雪收购案最新进展

美股天天说盘中分析精选：2023/8/22

楼喆2023-08-23

【欧股收市】欧洲股市周二继续走高法国游戏发行商育碧股价上涨9% 欧洲天然气价格走高

微软表示，作为向英国监管机构提交的收购动视暴雪新交易的一部分，将剥离该公司的多项游戏版权。在隔夜交易中，债券市场的抛售将基准10年期美国国债收益率推至2007年以来的最高水平，而30年期国债收益率则升至2007年以来的最高水平。创下2011年以来的最高水平。债券收益率上升通常意味着股价下跌。 Kingswood Group首席经济学家Rupert Thompson表示：“如果未来几个月股市存在进一步下行风险，我认为这种风险来自于目前这种水平的债券收益率。目前美国现金的收益率为5%，短期债券的收益率则高出5%，因此长期以来，股票实际上第一次遇到了真正的竞争。债券市场的走势反映了对美联储明年大幅降息的预期的回落，尽管对降息原因的看法仍然存在分歧。” 亚太市场周二收高，纳斯达克综合指数和标准普尔500指数结束连续四天的下跌后，美国股市徘徊在平线附近，投资者对英伟达周三公布财报的预期不断增强。投资者也在关注欧洲天然气价格，该价格周一大幅上涨，周二因澳大利亚罢工行动的威胁而继续攀升，罢工行动可能会扰乱全球10%的液化天然气流量。在地缘政治方面，巴西、中国、印度和南非领导人正在约翰内斯堡举行金砖国家峰会。俄罗斯则由外交部长谢尔盖·拉夫罗夫代表参加。个股方面，在巴黎上市的法国-意大利芯片制造商意法半导体的股价也上涨了 2.5%。HYCM首席市场分析师Giles Coghlan表示：“市场希望AI（人工智能）炒作能够带来一定的盈利。” 欧洲第二大市值上市公司诺和诺德上涨0.7%，继续提振医疗保健行业。挪威鱼农Bakkafrost下跌9.7%，在泛欧斯托克600指数中垫底，原因是其苏格兰业务面临环境挑战，这将影响年度收成。本周晚些时候举行的杰克逊霍尔研讨会是投资者关注的焦点，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和联邦储备银行主席杰罗姆·鲍威尔预计将在会上提供有关利率前景的线索。

楼喆2023-08-23

【美股盘中】标普500下调多家银行前景展望金融板块再次遭受重创美国房屋销售速度“过慢”

价上涨3%以上。在宣布微软将对其收购动视暴雪进行一些调整以克服英国监管机构的压力后，动视暴雪股价上涨 1%。特斯拉股价在盘前交易中上涨了4%，继贝尔德分析师对该股发表积极评论后，周一涨幅有所增加。经济数据方面，美国房地产经纪人协会周二表示，7月份二手房销量环比下降2.2%，年化率为407万套。 7月份房屋销售量比去年同期下降16.6%，低于彭博社调查的经济学家预测的415万套销售量。 NAR首席经济学家Lawrence Yun在新闻发布会上表示，这也是自2010年以来7月份的最低销售速度，也是当前房地产周期中第三低的销售速度，突显了买家继续面临的糟糕状况。与6月相比，上个月仍在寻找潜在房屋的买家有更多选择，但不足以解决转售市场持续存在的库存问题。 NAR报道称，7月底待售房屋比例达到111万套，比6月份增长3.7%，但比去年同期下降14.6%。按照目前的销售速度，未售出库存的供应量可以维持3.3个月，高于6月份的3.1个月，但几乎是健康市场的一半。

楼喆2023-08-23

微软收购动视暴雪的交易重新燃起获得英国监管层批准的希望

大不相同的提议后，其以690亿美元收购动视暴雪的交易取得了获英国监管机构批准的新机会。微软表示将把动视暴雪目前和未来15年发布的所有游戏权出售给育碧娱乐后，英国竞争和市场管理局（CMA）正在重新考虑微软的提议。CMA称，权益剥离不包括欧洲经济区。受该消息影响，育碧在巴黎一度跃升6.8%，为一个月来的最大涨幅。

金融界2023-08-23

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