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加拿大小企业举步维艰，纷纷申请疫情贷款延期

能仍面临挑战，这是可以理解的，特别是在加拿大经济放缓的情况下。泽尔默说：“但现在，我认为环境本身与疫情无关，但随后出现的问题给每个人带来了挑战。” “其中一些是疫情的遗留问题，但自那以后又发生了其他事件。” 延期的呼吁获得了所有13名省长以及联邦新民主党、魁北克政团和绿党的政治支持。上个月，省长们给特鲁多写了一封联名信，要求联邦政府给小企业更多时间。“我们敦促政府除了将CEBA贷款的偿还期限再延长一年外，还提供更多时间，允许企业利用贷款减免选项。需要更多的时间来让受打击最严重的小企业不仅能够从大流行中恢复，而且还能从随之而来的成本冲击中恢复过来。”州长们写道。

佳华1682023-11-08

CPT Markets：市场情绪低迷和美国债券收益率上升支撑美元！欧元区11月投资者信心提振

，今日开盘盘整在1.3695附近，由于加拿大经济信心数据利差，使得加元小幅震荡疲软。上周五公布10月非农就业报告后，美国劳动力市场出现降温迹象，市场几乎不再考虑美联储今年进一步加息。美联储将收到另外两次通胀数据以及今年最后一次会议之前的就业报告。更多经济数据将继续完善市场预期的模型。美元指数上周末大幅下跌，证实了中长期趋势方向的改变。该指数仍有走弱的可能，下跌目标为103.85点。 200日移动平均线将成为交易者进行看跌测试的重点。如果指数能够反弹，那么短期趋势就会发生变化。如果美联储明年决定降息，美元指数将继续走弱。昨日财经事件数据方面，美国谘商会Conference Board公布10月就业趋势指数低于前期至114.16，反映出劳动力就业活动成长下降。此外，加拿大Richard Ivey商业学院编制公布10月PMI低于前期至51.9，显示出该国制造业活动有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3690，1.3720；从下行方向看，下方支撑1.3650。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘微幅上涨后，今日开盘徘徊在0.8682上下，由于欧元区经济数据走强，使得欧元获得上行喘息的空间。周一英国央行BOE首席经济学家 Huw Pill 表示，到明年年中，可能会重新考虑针对利率的立场。英国央行BOE首席经济学家Huw Pill是在英国央行组织的一次线上报告会上发言的。 Pill补充现在讨论降息还为时过早，并提出货币政策委员会认为有必要在一定时期内将利率维持在限制性水平，并提到今后利率可能会高于新冠大流行之前的水平。昨日财经事件数据方面，经济研究机构Sentix公布欧元区11月投资者信心指数比预期上升至-18.6，数据呈稳步上升表明越来越多的投资者看好欧元区经济发展前景。此外，市场研究机构Markit公布10月综合和服务业PMI皆如预期维持在46.5和47.8。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8680，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8650。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-07

调查显示：加拿大央行预计2024年4月份开始降息

，加拿大统计局公布的数据显示，10月份加拿大经济净增加17,500个就业岗位，低于预期，而失业率小幅升至5.7%，为21个月以来的新高。路透社调查的分析师预计就业岗位将净增加22,500个，失业率将从9月份的5.5%升至5.6%。低于预期的就业报告应该会强化人们对加拿大央行可能不再加息的预期，特别是在本周的数据表明经济可能在第三季度陷入浅度衰退之后。就业形势为加拿大央行提供了进一步的信号，表明加息正在帮助经济再平衡，尽管薪资压力仍表明通胀前景堪忧。加拿大10月份的就业增长主要靠兼职就业推动。而作为央行密切关注的指标之一，工资增长速度仍超过了加拿大的通胀速度。加拿大央行密切关注的长期雇员平均时薪增长率从5%降至4.8%，仍高于整体通胀率。市场参与者预计到2024年底通胀率将降至2.2%，2024年国内生产总值将同比增长1.2%。两者与上次调查相比没有变化。 2022年3月至2023年7月期间，加拿大央行已加息十次，以冷却通胀，该行预计到2025年底通胀将缓慢降至2%的目标。在上个月发布的新预测中，央行表示，预计2024年底之前经济增长将保持低迷，2025年经济增长将再次加速。

Dan19772023-11-07

邦达亚洲: 疲软非农降温加息预期黄金受益攀升

邦达亚洲2023-11-06

FX168财经日报:非农大爆冷！美联储明年或降息超100基点美元大跌黄金一度突破2000

，加拿大统计局公布的数据显示，10月份加拿大经济净增加17,500个就业岗位，低于预期，而失业率小幅升至5.7%，为21个月以来的新高。路透社调查的分析师预计就业岗位将净增加22,500个，失业率将从9月份的5.5%升至5.6%。低于预期的就业报告应该会强化人们对加拿大央行可能不再加息的预期，特别是在本周的数据表明经济可能在第三季度陷入浅度衰退之后。加拿大就业市场降温，失业率攀升至近2年来最高水平强化大央行不再加息预期 6.当地时间11月1日，加通社、CP24等媒体发布了民意调查公司Leger的最新报告。报告显示：1632名受访的加拿大选民中，高达63%对加拿大总理及其领导的政府不满意。CP24在报道中指出，加拿大人未必更喜欢保守党，但已经对特鲁多领导的自由党感到厌倦。至少在民调数据上，保守党对自由党保持大幅领先。数据显示，加拿大保守党支持率领先自由党14个百分点！40%的受访者表示，如果当天举行选举，他们将投票给保守党。而自由党得票率仅有26%，还有17%的人选择新民主党。但如果这个数据就是大选结果，那么自由党新民主党居然又反超了保守党。所以保守党有优势但并还形成胜势。最新民调：63%加拿大人对总理不满意！这个男人将成为“特鲁多终结者”？ 7.上周黄金价格维持高位盘整姿态，未能保持在2000美元上方，上周跌近10美元，有分析指出，金价本周缺乏突破2,000美元的动力，但分析师不建议做空。金价未能令人信服地突破2,000美元，这在市场上引发一些谨慎情绪，一些分析师表示，在金价升至历史高位之前，黄金可能需要在短期内进行盘整。金市展望：不建议做空！黄金本周缺乏突破2000的动力鲍威尔劲爆来袭 8.Sam Bankman-Fried（SBF）在联邦法庭上因七项欺诈罪被定罪，这标志着长期进行的FTX传奇故事似乎即将结束（尽管判刑和一些现实问题尚未完全确定）。现在的问题是，这个判决对这个行业的未来意味着什么？它会不会给加密货币的声誉留下持久的污点，使得公司无法说服用户数字资产的优点？还是它将成为一个结束的时刻，证明法律体系、新闻界和行业本身能够自我净化？CoinDesk采访了一些长期关注加密货币行业的人，他们对此事件提供了一些看法和见解。 FTX暴雷事件终落幕！创始人SBF被定罪行业“大牛们”对此有什么看法？ 9.近日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，人工智能最终将创造一个“不需要工作”的局面。马斯克曾多次警告人工智能对人类构成的威胁。埃隆·马斯克认为，人工智能最终可能会让所有人失业。这位亿万富翁是特斯拉、SpaceX的首席执行官、X(前身为Twitter)的首席技术官和执行董事长，也是新成立的人工智能初创公司xAI的所有者。在周四晚些时候，他表示，人工智能将有可能成为“历史上最具颠覆性的力量”。“我们将首次拥有比最聪明的人类更聪明的东西，”马斯克在英国政府官邸兰开斯特宫举行的一次活动上说。人工智能可能比核武器更危险！马斯克：AI最终可能会让所有人失业市场概述上周五，由于劳动力市场和服务业降温的信号强化了美联储已经结束加息的想法，同时增强最早在6月份降息的押注，美元大跌，黄金与美国股市上升，美国债券收益率下跌。市场继续关注美股财报。苹宣布第四财季营收与盈利均均超预期，但整体销售连续第四个月下降。此外该公司还发布了疲软的营收指引。数据显示，美国10月非农新增就业15万人，9 月数据则从原先的33.6万下修至29.7万，失业率也升高至3.9%，创近两年新高。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上周五下跌1%，至105.07，为9月20日以来最低收市水平，上周重挫1.4%，单日和单周跌幅均创7月以来最大。 Lazard首席市场策略师 Ronald Temple认为，从他的角度来看，美联储加息周期已经结束，这再次印证了美联储不应再次加息的看法。芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，在非农数据公布后，市场目前认为12月加息的可能性不到 5%，较上周四的接近20%大幅下滑。 AmeriVet证券机构分析师表示：“10月非农就业报告证实了我们有关美国经济正在放缓的的观点。很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足的原因。” Annex财富管理公司首席经济学家称，10月非农数据显示就业形势仍然良好，但不再优秀。这并不全是坏事。不过，情况可能会变得更糟。只有52%的私营企业报告就业增长，远低于9月份的61.4%。市场上的就业增长不再有很大的广度。因此前疲弱的美国就业数据巩固了对美联储结束加息的预期，美元和美国国债收益率下滑，金价上周五走高。非农数据公布之后，现货黄金一度触及2004.10美元/盎司高点。美国WTI原油期货上周五收跌，使其上周录得跌幅。对中东局势影响原油供应的担忧程度缓和，而非农就业数据提升了美联储结束加息周期的市场预期，使原油价格受到下行压力。汇市欧元：欧元/美元上周五上涨，收报1.0727，涨幅1.00%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上周五上涨，收报1.2379，涨幅1.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2422，进一步阻力位于1.2506，关键阻力位于1.2548；汇价下行的初步支撑位于1.2333，进一步支撑位于1.2279，更关键支撑位于1.2241。日元：美元/日元上周五下跌，收报149.36，跌幅0.69%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。股市上周五，疲软的就业报告导致债券收益率走低，美国股市上涨，主要股指创下2023年最佳一周表现。道琼斯工业平均指数上涨222.24点，涨幅0.65%，至34,061.32点。标准普尔500指数上涨0.94%，至4,358.34点，并出现自6月份以来的首次5天连续上涨。纳斯达克综合指数上涨1.38%，至13,478.28点。由于投资者对美联储加息行动结束抱有越来越大的希望，三大股指上周全部收涨。道指上涨5.07%，创2022年10月以来最佳单周涨幅。标准普尔500指数上涨5.85%，纳斯达克指数上涨6.61%，这是自2022年11月以来这两个指数表现最好的一周。Global X投资组合策略师Michelle Cluver表示：“从股市角度来看，这一数据减轻了通胀和利率担忧的部分压力，同时仍然反映出劳动力市场强劲，就业增长速度快于约10万的中性增长率。” 上周五，欧洲股市谨慎走高，在一系列稳健的财报和央行的鸽派倾向的推动下结束了一周的反弹。泛欧斯托克600指数收市上涨0.76点，涨幅0.17%，报444.23点；德国DAX30指数收盘上涨46.20点，涨幅0.31%，报15189.80点；英国富时100指数收盘下跌33.27点，跌幅0.45%，报7413.26点；法国CAC40指数收盘下跌11.02点，跌幅0.16%，报7049.67点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.83点，涨幅0.16%，报4176.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨28.29点，涨幅0.31%，报9288.69点；意大利富时MIB指数收盘上涨194.61点，涨幅0.68%，报28674.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股领涨2.2%。伦敦证券交易所数据显示，该指数周四上涨1.6%，创下3月底以来的最佳单周表现。中国股市方面，11月3日，A股主要指数集体收涨，沪指涨0.71%，深证成指、创业板指均涨超1%，两市近3900股上涨，全天成交额8095亿元，较昨日有所放量。北上资金净买入71.08亿元，连续2日净买入A股，外资做多热情有所回归。商品市场现货黄金上周五现报1992.32美元/盎司，涨幅为0.32%。COMEX12月黄金期货收涨0.30%，报1999.20美元/盎司。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“如果劳动力市场开始恶化，美联储将无法继续走鹰派路线。该数据巩固了美联储暂停加息的观点，这对金价有利。” 现货白银上周五收涨1.95%，报23.206美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.92%，报23.285美元/盎司。现货铂金收涨0.88%，报932.08美元/盎司；现货钯金上升0.53%，报1118.29美元/盎司。铂金期货上升1.47%，报944.3美元/盎司。钯金期货上升1.59%，报1128.30美元/盎司。上周五，纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.95美元，跌幅为2.4%，收于80.51美元/桶，按照最活跃合约计算，WTI原油期货上周累计下跌5.9%。1月交割的布伦特原油期货价格上周五下跌1.96 美元或2.3%，报84.89美元/桶，上周大跌4.8%。OANDA资深市场分析师Craig Erlam说，所有美国疲软的经济数据，可能都会让美联储官员松一口气，却会打压到原油，因为经济转弱代表需求转弱。原油市场交易商仍在关注地缘政治方面的不确定性因素。花旗指数公司分析师指出，原油市场将密切关注中东冲突升级的可能性，尤其是黎巴嫩边境上的真主党强化了进攻行动。加密货币上周五，比特币（BTC）价格在每日时间范围内显示的不是一个而是多个卖出信号。区块链上的数据也显示链上指标也显示出大量获利回吐。尽管比特币价格曾因为潜在的交易所交易基金（ETF）批准的消息而出现上涨，但如果ETF的批准未能实现，比特币价格可能会受到影响，进一步下跌。 10月16日至24日期间，比特币价格上涨30%，并触及35,280美元的局部最高点。由于巨大的看涨势头，此举令人印象深刻。但在形成这个波动高点后，BTC一直在横盘整理。自10月25日以来，每日蜡烛图的收盘价呈现上升趋势，这在肉眼看起来可能是多头信号。仔细观察相对强度指数（RSI）就会发现它正在向下倾斜。这种不一致称为看跌背离，通常会导致回调或修正。这是投资者需要注意的第一个主要卖出信号。除了看跌背离外，动量反转指标（MRI）还发出了两个而非一个卖出信号。第一个卖出信号是在10月23日的每日蜡烛图收盘后以红色下箭头的形式出现的。九天后，MRI再次出现了红色下箭头。这个信号预示着接下来可能会出现1到4个下跌的蜡烛图。因此，投资者可能会看到比特币价格下滑。周一(11月6日)关注重点（北京时间）： 12:10日本央行行长植田和男在日本中部名古屋与商界领袖会面，并举行新闻发布会 14:00德国9月季调后制造业订单 17:00欧元区10月Markit服务业采购经理人指数终值 17:00欧元区10月Markit综合采购经理人指数终值 20:00加拿大全国经济信心指数(至1103) 20:00加拿大10月季调后Ivey采购经理人指数 20:00美国10月谘商会就业趋势指数 20:45欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-11-06

全球央行暂停加息，股市飙升

大统计局周五公布的数据显示，10 月份加拿大经济净增加 17,500 个就业岗位，低于预期，而失业率小幅升至 5.7%，为 21 个月来的高点。路透社调查的分析师预计就业岗位将净增加 22,500 个，失业率将从 9 月份的 5.5% 升至 5.6%。低于预期的就业报告应该会强化人们对加拿大央行可能不再加息的预期，特别是在本周的数据表明经济可能在第三季度陷入浅度衰退之后。央行密切关注的长期雇员平均时薪较 2022 年 10 月上涨 5.0%，低于 9 月份的 5.3%。央行上个月表示，强劲的工资增长和失业率是其中两个导致潜在通胀压力高于预期的因素。过去六个月失业率上升四倍，目前处于2022年1月6.5%以来的最高水平。除此之外，政府支出也将开始阻碍通胀率回到央行2% 的目标。加拿大央行可能要到 2025 年下半年才能降至目标水平。9 月份通胀率为 3.8%。加拿大央行(BoC)行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)表示，如果加拿大联邦和省政府维持当前的支出计划，明年将开始推高通胀。分析与展望加拿大统计局周二公布的数据显示，加拿大经济在8月份表现平平，不及预期，第三季度可能略有收缩。高利率、通货膨胀、森林火灾和干旱状况给8月份的经济带来了压力。此外，初步估计显示，9 月份经济也没有变化，第三季度年率下降 0.1%。虽然这些数据可能会被修改，但如果下个月得到确认，这将是继截至第二季度意外收缩之后连续出现负增长。加拿大央行上周将第三季度GDP年化增长率预期从7月份的1.5%下调至0.8%。央行表示，2022年3月至2023年7月期间的10次加息已导致经济放缓，预计到2024年底GDP增长将保持低迷。房地产市场与去年10月相比，大多伦多地区今年10月份房屋销售量下降了 5.8%，其中联排别墅（Townhouse）销售量跌幅最大。多伦多地区房地产委员会（TRREB）表示，按月计算，10月份的 4,646 套房屋销售量与 9 月份的 4,631 套房屋销售量持平。委员会将同比下滑归因于缺乏负担能力以及与高借贷成本相关的不确定性，这使得许多潜在购房者望而却步。10月份平均房价达到$1,125,928，比去年同期上涨3.5%。 10 月份新挂牌上市量激增 38%，至 14,397 套，而去年10月的挂牌量为 10,433 套，创下 12 年来的新低。 TRREB 总裁保罗·巴伦 (Paul Baron) 表示，创纪录的人口增长和相对有弹性的经济使住房整体需求保持强劲，一旦抵押贷款利率开始走低，房屋销售就会迅速回升。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3030.8收盘，较上周上涨0.43%。10月份下跌2.95%。本周五，沪深300指数以3584.14收盘，较上周上涨0.61%。10月份下跌3.17%。本周五，恒生指数以17664.12收盘，较上周上涨1.53%。10月份下跌3.91%。本周五，人民币兑美元周五为7.3012。采购经理人指数（PMI）国家统计局周二公布的数据显示，10 月份官方采购经理人指数 (PMI) 从50.2 降至 49.5，跌破 50 点的荣枯线，未达到预期的 50.2，也低于渣打银行在路透调查中最悲观的预测 49.9。 10月份制造业活动意外收缩意味着政策制定者在面临国内外多重挑战的情况下，在年底和2024年试图重振经济增长的任务艰巨。非制造业采购经理人指数也从 9 月份的 51.7 降至 50.6，表明庞大的服务业和建筑业活动放缓。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示：“PMI数据疲软可能反映出与房地产市场低迷和基础设施支出放缓相关的部分需求疲软。尽管有出口触底反弹的迹象，但外部需求的强劲复苏可能难以实现。” 周五，财新Markit公布了10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI），为49.5，低于上月1.1个百分点，时隔两月再度降至荣枯线下；财新中国服务业PMI上升0.2个百分点至50.4。制造业景气回落幅度大于服务业回升幅度，当月财新中国综合PMI下降0.9个百分点，录得50.0，落在荣枯线上。分析与展望在财新PMI显示中国服务业10月份扩张，弥补了工厂活动的下滑后，香港股市连续第二周上涨。恒生指数周五收盘时上涨2.5%，为两个月来的最大涨幅。本周港股1.53%的反弹结束了自7月份以来的月度亏损，使恒生基准指数从11个月的低点反弹。在一系列政策支持措施的支持下，中国经济出现了令人鼓舞的企稳迹象，增强了股票投资者的信心。中国大陆基金本周通过Stock Connect购买了85亿港元（11亿美元）的香港上市股票。不过，旷日持久的房地产危机和全球需求疲软仍然是主要阻力。占中国经济产出近四分之一的整个房地产行业自两年前陷入债务危机以来，几乎没有显示出扭转局面的迹象。中国最高人大机构上周批准了第四季度发行1万亿元人民币（1370亿美元）的主权债券，并通过了一项法案，允许地方政府提前加载2024年的部分债券配额，以支持投资和经济增长。本月早些时候，央行通过短期政策贷款注入了自2020年底以来最大的现金支持，以允许银行扩大信贷并保持低利率。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示说：“额外的1万亿元人民币将在11月和12月对经济有所帮助。” 国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31949.89收盘，较上周上涨3.09%。10月份下跌3.14%。本周五，德国DAX 30指数以15,189.25收盘，较上周上涨3.42%。10月份下跌3.75%。本周五，英国FTSE 100指数以7417.73收盘，较上周上涨1.43%。10月份下跌3.76%。分析与展望周二初步数据显示，欧元区 10 月份通胀率降至两年低点2.9% ，欧洲市场走高。路透社调查的经济学家预计为 3.1%。与此同时，欧盟统计局表示，第三季度欧元区经济萎缩0.1%，低于停滞预测。上周，欧洲央行暂停了其创纪录的连续十次加息。周四，英国央行将利率维持在15年来的最高水平，继续对抗高通胀，并强调预计不会很快降息。在连续 14 次加息后，银行利率连续第二次维持在 5.25%，英国央行发布的预测显示英国经济目前正接近衰退。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-11-06

下周重磅事件：危险信号！英加都陷入衰退了？下周这国央行或加息别忘了中国的贸易和通胀数据

里指的是衰退)本周又悄悄回到了讨论中。加拿大经济是否已经陷入衰退?从技术上讲，也许是这样，但我们要等到月底公布的官方第三季GDP数据才会知道。本周更新的8月份GDP数据(没有增长)，加上9月份持平的增长指引，表明第三季GDP年化收缩幅度可能很小，只有0.1%。如果是这样，考虑到上一季度经济活动的小幅下滑，这将标志着技术性衰退。细节仍然很重要，但过去两个季度的经济活动不如说是持平。一方面，这令人印象深刻，因为经济正在与大规模野火、大规模罢工和其他特殊冲击作斗争，同时还有数十年的高利率。另一方面，这是经济正在降温的明显证据。从这里开始，我们预计在明年下半年经济活动回升之前，将有一段较长时间的低于趋势的增长，同时在明年年中左右开始降息。（图源：加拿大统计局、加拿大央行、TD Economics）加拿大劳动力市场也在放缓，但还没有完全丧失其强劲势头。加拿大经济在10月份又增加了1.8万个就业岗位，使三个月就业增长趋势略有上升。然而，由于劳动力增长速度超过了就业速度，失业率自4月份以来上升了70%。在这个周期的这个阶段，劳动力市场表现相对良好，但加拿大央行可能希望看到市场进一步走向平衡。值得注意的是，工资增长仍然强劲，这可能会加剧未来的通胀担忧，而职位空缺虽然在下降，但仍处于较高水平。去年强劲的劳动力和就业增长是全国人口快速增长的结果。在过去的12个月里，加拿大增加了100多万人口，这推动了招聘和支出。加拿大政府本周更新了其移民计划，目标是在2024年、2025年和2026年分别增加48.5万、50万和50万新永久居民。这些目标表明，在就业继续放缓之际，人口将保持增长势头，给劳动力市场带来压力。（图源：IRCC、加拿大政府、TD Economics）加拿大央行的使命是让通胀回到2%的目标。本周，加拿大央行行长麦克勒姆和副行长罗杰斯分别在两次证词中重申了央行的政策立场，明确了几个关键点。首先，进一步缓解通胀需要一段时间，但如果通胀压力存在，他们“准备进一步提高政策利率，以恢复价格稳定”。其次，正如我们上面强调的那样，加拿大央行已经承认，加拿大经济正在显示出明显的放缓迹象，并将继续这样做，因为更高的利率抑制了消费者支出，并重新平衡了供需。总的来说，本周的事态发展应该会给加拿大央行维持5.00%政策利率不变的决定增添一层安慰。澳洲联储将做出艰难的利率决定随着大多数主要央行的决策都已进入后视镜中，债券市场的波动性也在下降，外汇交易员将迎来一个平静的一周。市场的大部分焦点将落在澳洲联储下周二的利率决定上，市场认为该央行加息的可能性为60%。澳大利亚最近的事态发展肯定有利于再次加息。上周，澳洲联储主席布洛克强调，“如果通胀前景出现实质性上调”，她的央行将毫不犹豫地进一步加息。在这些言论之后，第三季度的通胀数据出人意料地上升。（图源：LSEG Datastream）同样，根据CoreLogic的数据，房价继续上涨，10月份几乎触及历史新高。这也可能通过提高租金价格和财富效应来推高通胀，因为房价上涨通常会转化为更强劲的家庭支出。就连国际货币基金组织(IMF)最近也警告称，澳洲联储需要进一步加息，以给已经超出满负荷运转的经济降温。劳动力市场的历史状况和人口的快速增长，加大了通胀可能在一段时间内保持高企的风险。当然，并非一切都是美好的。例如，最新一轮商业调查显示，随着新订单的减少，经济增长可能会在年底前放缓。同样，中东的冲突也增加了不确定性。最重要的是，全球债券收益率上升的浪潮已经蔓延到澳大利亚。随着澳大利亚国债收益率接近10年来的最高水平，债券市场基本上为澳洲联储提供了大量紧缩措施，降低了进一步加息的必要性。（图源：LSEG Datastream）因此，无论是加息还是维持利率不变，都有充分的理由。也就是说，从数据脉动和澳洲联储的评论来看，加息的理由似乎更强。考虑到市场定价暗示加息的可能性只有60%，加息的决定可能有助于提振澳元。除了澳洲联储的利率决定，澳元的长期走势也将由全球风险情绪和中国的形势发展决定。中国正在等待贸易和通胀数据最近的中国第三季GDP数据显示经济活动有所回升，但国内需求仍表现低迷。这种疲软反映在价格压力上，消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)都显示出通缩迹象。9月份出口下降6.2%，较-8.8%略有改善，但仍是连续第五个月出现负增长。进口也是类似的情况，下降6.3%，虽然与8月份的-7.3%相比略有改善，但仍然是连续第10个月下降。由于两国之间密切的贸易关系，澳大利亚货币对中国的消息很敏感。澳大利亚和新西兰依赖中国需求来吸收其大宗商品出口，因此中国的前景直接影响到这些经济体的增长前景。这种相关性有助于解释，在房地产危机不断加剧和中国制造业严重放缓的背景下，澳元和纽元这两种货币今年为何遭受重创。投资者一直在痛苦地等待中国政府出台更大规模的刺激措施，但迄今为止，中国政府的政策反应并不令人印象深刻。（图源：LSEG Datastream）中国中央政府上周宣布将增加预算赤字，批准发行1万亿元人民币(1370亿美元)的债券。这是财政支出即将到来的信号。然而，这一支持方案仅相当于GDP的0.8%，因此可能缺乏真正启动停滞不前的经济的“火力”。从这个意义上说，即将公布的数据将受到投资者的密切关注。10月份的贸易数据将于下周二发布，10月份的通胀数据将于下周四发布。所有这些数据都很重要，但市场往往关注的是出口和生产者价格，它们被视为全球工厂需求的代表。除了与大宗商品相关的货币外，这些数据还可能影响全球风险情绪，从而相应地推动亚洲和其他地区的股市。英国的GDP可能会很难看至于英国，下周五将公布的季度GDP数据将是亮点。英国经济最有可能在第三季陷入收缩，这在已经公布的月度GDP数据和黯淡的商业调查中有所反映。更令人担忧的是，英国经济正在遭受失业之苦。失业率从6月份开始回升，这种模式一直持续到9月份。面对需求疲软和利润缩水，英国企业正争相削减成本。一个选择是解雇员工。（图源：LSEG Datastream）失业是每一次经济衰退的开始，所以这是一个巨大的危险信号。反过来，英镑的前景也显得黯淡。经济增长正在放缓，而通胀仍在持续升温，英国经济呈现出一幅滞胀的景象。最重要的是，英镑继续与股市表现出很强的相关性，这使得它在全球经济失去动力的情况下，如果股市再次走低，它就会很脆弱。最后来看欧元区，最新的生产者价格指数(PPI)数据将于下周二公布，零售销售数据将于下周三公布。来自欧洲、英国和美国的最新PMI初值显示，美国和其他国家之间存在分歧，上周公布的数据显示，美国10月份经济活动有所回升。英国服务业的表现略好于欧洲同行，保持在略高于49的水平。在法国和德国，服务业活动稳定处于收缩区间，分别为46.4和48，西班牙和意大利预计也将保持低迷。9月份服务业活动指数分别为50.5和49.9。

市场焦点2023-11-05

会员

中国或正处于“通缩之战的初始阶段”！下周全球各国有哪些看点？

查:一项是对市场参与者的调查，将揭示对加拿大经济增长的预期;另一项是收集金融机构贷款行为的信息。亚洲预计澳洲联储下周二将把借款成本提高至4.35%的12年高点，以加大对抗通胀的力度。会议召开之际，该央行正在进行薪酬谈判，这可能导致该行员工首次罢工。澳洲联储将于下周五发布货币政策声明。日本央行行长植田和男下周一发表讲话时，可能会对近期允许债券收益率变动更具灵活性的决定提供更明确的解释。薪资增长数据是推动日本央行接近政策正常化的一个关键因素，该数据将于次日公布。在亚洲其他地区，预计第三季GDP数据将显示印尼经济放缓，而菲律宾的产出出现反弹。预计泰国、菲律宾和台湾的通胀数据都将显示物价增长放缓。欧洲、中东、非洲德国的经济数据将更加糟糕，下周一的工业产出数据和下周二的工业生产数据预计都将显示9月份出现收缩。德国央行行长纳格尔一直在反驳德国最近被称为“欧洲病夫”的说法，鉴于他将在未来一周每天公开露面，他将有充足的机会为欧洲最大的经济体辩护。市场将更感兴趣的是纳格尔对欧洲央行下一步举措的看法，他是计划发表讲话的12名管理委员会成员之一，其中包括行长拉加德和首席经济学家莱恩。欧洲央行还将公布消费者通胀预期的月度调查。欧盟财政部长将在下周下半周举行月度会议，讨论欧盟的赤字规则，这些规则应该在2024年重新生效，尽管规则本身有待审查。波兰、罗马尼亚和塞尔维亚将公布利率决定。前者可能会将基准利率下调25个基点，此前10月份曾进行过类似的降息。另外两国都可能会暂停。在英国，下周五公布的数据可能显示，第三季GDP出现收缩。彭博经济预计，这标志着经济衰退的开始。英国央行行长贝利和首席经济学家皮尔将发表讲话。投资者将在下周四密切关注埃及10月份的通胀是放缓，还是加速至又一个创纪录高点。9月份的同比降幅为38%，凸显出该国的生活成本危机。埃及央行面临着再次让埃及镑贬值的压力——至少在短期内，这可能会推高通胀率——但在12月的总统大选之前，这种情况不太可能发生。拉丁美洲该地区五大经济体中的四个——巴西、智利、哥伦比亚和墨西哥——将公布10月份的通胀数据。巴西的通货膨胀率在三个月前从3.16%跃升后，预计将回落，这五个国家的通货膨胀率将再次下降，尽管预计在2024年底之前，没有一个国家的通货膨胀率会回到目标水平。（图源：彭博社）巴西央行下周二将公布11月1日降息50个基点至12.25%的会议纪要。在会后的公报中，政策制定者坚持在即将召开的会议上降息50个基点的指引，同时对经济逆风和风险的扩散表示警惕。在11月的会议上，墨西哥央行几乎肯定会将关键利率维持在11.25%的水平，原因是经济增长强劲，通胀高于目标。（图源：彭博社）预计墨西哥央行将是拉美五大通胀目标央行中最后一个开始降息的央行;一位董事会成员表示，他们可能要到2024年年中才会搬迁。相比之下，秘鲁央行从9月份开始放松政策，在10月份消费者价格指数下跌后，市场普遍预计其将连续第三次降息25个基点至7%。

会员

财经风云 1评论2023-11-05

加元大跌背后的四大“元凶”找到了！投行唱多声响起年底前或迎来反弹

第三季美国GDP年增长率为4.9%，而加拿大经济接近收缩。这种差异在历史上颇为罕见，在新冠大流行之前只曾出现过两次重大差距。加拿大的经济压力: 由于借贷成本上升，加拿大消费者负债累累，他们正在削减开支。住房部门对利率波动很敏感，占加拿大GDP的很大一部分，是加拿大经济面临的一个突出挑战。相反，预算赤字高达1.7万亿美元的美国财政政策正在为消费者和美国经济注入活力。这表明，与加拿大相比，美国的利率可能会在更长时间内保持在较高水平。虽然许多市场分析师预计加元将在2024年年中出现反弹，但Inerchange Financial预计加元将在11月和12月面临挑战。加元年底有望迎来反弹？由于美国劳动力市场数据支持美联储可能已经结束其货币政策紧缩周期的押注，风险情绪高涨，加元兑美元周五(11月3日)上涨。（美元/加元日线图，来源：FX168）尽管债券的抛售似乎已经失去动力，但荷兰合作银行(Rabobank)的分析师指出:“我们不能排除10年期国债收益率进一步上涨的可能性——到目前为止，我们认为这主要是期限溢价上升的结果。然而，我们预计到年底将大幅下跌至4.45%。” “如果这种情况成为现实，那么美元兑加元很可能回落至1.36下方，我们现在预计年底目标位在1.3620上方。” “我们预计美元/加元不会进一步走高。然而，今年不太可能回到1.35的水平。” 加拿大丰业银行(Scotiabank)的分析师也重申，债券收益率是否进一步下跌具有不确定性，但他们表示低收益环境支持股票和加元等风险资产。丰业银行的分析师指出:“利率市场的波动仍然异乎寻常，因此近期内我们能看到美国债券收益率下跌多少或许值得怀疑。不过，美元现在看来越来越容易在下半年反弹，实现进一步逆转。” “收益率较低的环境很可能会让股市在年底反弹。美元普遍走低和股市上涨将对加元有利。” 展望下周，交易者将关注加拿大央行定于周三发布的10月25日政策决定摘要。美国或加拿大的经济议程上没有太多其他因素可能对加元产生影响。技术面上，FXStreet分析师指出，“美元/加元将回落至1.3625附近的50日移动平均线(SMA)，长期跌势将在200日移动平均线附近的1.3500附近见底。” “上行方向，美元兑加元需要找到足够的动能突破1.3900的关口，才能再次突破2022年末触及的12个月高点1.3978。”

市场焦点2023-11-05

失业率令人失望，是否会导致加拿大央行继续加息？

布了10月份的劳动力调查，该调查显示，加拿大经济增加了18,000个工作岗位。这一增长不足以阻止失业率上升，因为创造就业机会的速度落后于人口增长。加拿大9月份的失业率为5.5%。经济学家表示，10月份是过去六个月来失业率的第四次上升，并增加了另一个有利于加拿大央行暂停加息的数据点。 “虽然总体就业增长平安无事，但毫无疑问，加拿大劳动力市场的基本情况正在疲软，”蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porte在给客户的一份报告中写道。上个月，建筑业、信息业、文化和娱乐业的就业人数有所增加，但批发和零售业以及制造业的下降抵消了这一增长。工资继续快速增长，但与9月份相比，上个月的增速有所放缓，平均时薪比一年前增长了4.8%。加拿大央行在最近两次决策会议上选择将其关键利率稳定在5%，这主要是由于越来越多的证据表明经济正在感受到加息的影响。国内生产总值（GDP）数据显示，第二季度经济萎缩，加拿大统计局的初步估计显示，第三季度将再次萎缩。自 2022 年 3 月利率开始上升以来，劳动力市场一直保持相对弹性，因为雇主在大流行后保持了招聘兴趣。但今年的职位空缺一直在下降，周五的报告显示就业前景继续下降。在9月份失业的人中，10月份失业的比例高于12个月前，这表明“求职者面临的就业比一年前更加困难”。随着先前加息的影响越来越多地渗透到经济中，预计就业机会将变得更加稀少。 “鉴于我们现在所知道的一切，加拿大央行绝不应该再次加息，”TD经济主管James Orlando表示。“我们认为他们已经做得够多了。他们应该只是......现在保持稳定，（让）经济继续放缓。”今年失业率已经上升了0.7个百分点，Orlando表示，TD预计到2024年将攀升至6.7%。 “0.7%的调整幅度很大，在使经济达到平衡方面，它正朝着正确的方向发展。但还有更多工作要做。“Orlando说。虽然加拿大央行尚未完全关闭进一步加息的大门，但行长麦科勒姆已明确表示，央行不希望加息超过必要范围。在本周的参议院委员会会议上，麦克勒姆表示，加拿大央行选择保持利率稳定，部分原因是它预计抵押贷款续贷浪潮将进一步为经济降温。以更高的利率更新抵押贷款的加拿大人被迫削减其他地方的开支，从而减缓了商品和服务的支出。加拿大央行希望这次回调能够减缓通胀，使其回到2%的目标。到目前为止，通货膨胀率已从8.1%的峰值大幅下降，在9月份达到3.8%。但更高的借贷成本给家庭带来了新的挑战，而生活必需品的成本继续迅速攀升。去年10月，加拿大统计局表示，三分之一的加拿大人报告说，在过去四周内，他们生活在一个难以或非常难以满足其交通、住房、食物、衣服和其他必要开支的家庭中。

佳华1682023-11-04

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