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周评:美联储“四巫日”再释鹰!华尔街交易量爆出大量 金价遇“恐怖”点阵图还能飞高?
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挫,跌破1.3200,为8月以来最低。
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的会议纪要和零售销售数据均将于下周公布。 下周重要经济数据一览: 周一 6/19 美国6月NAHB房价指数 财经事件 美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华 假日预告 美国六月节假期休市 周二 6/20 中国一年期贷款市场报价利率 德国5月生产者物价指数(月率) 美国5月新屋开工(年化月率) 央行动态 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要 圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话 周三 6/21 英国5月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国5月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国5月消费者物价指数(年率) 英国6月CBI零售销售预期指数 加拿大4月零售销售(月率) 央行动态 美国参议院金融委员会就库格勒担任美联储理事、库克连任美联储理事以及杰斐逊担任美联储副主席的提名举行听证会 美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会 假日预告 中国端午节不进行夜盘交易 周四 6/22 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0616) 瑞士政策利率 英国官方银行利率 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0617) 美国5月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0616) 央行动态 芝加哥联储主席古尔斯比在全球食品论坛上发表讲话 瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会 美联储理事沃勒在爱尔兰央行会议上发表讲话 英国央行公布利率决议和会议纪要 美联储理事鲍曼在克利夫兰举办的“美联储倾听”活动上发表讲话 美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会 周五 6/23 日本5月全国消费者物价指数(年率) 英国5月季调后零售销售(月率) 法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值 英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 央行动态 圣路易斯联储主席布拉德在爱尔兰央行会议上发表讲话
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小萧
2023-06-17
加拿大5月房屋开工率下降23%,移民大量涌入或对房产市场构成挑战!
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其他迹象表明加拿大的经济并未放缓,促使
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(Bank of Canada)上周将基准利率上调至4.75%,这是自今年1月以来的首次加息。市场目前预计,今年央行至少还会有一次加息,可能会进一步加大新屋开工的下行压力。 加拿大住房部长Ahmed Hussen在最近的一次采访中说,政府已经推出了增加供应的计划,包括住房加速基金,该基金向市政府或原住民社区提供现金,用于在相对较快的时间内改善密度的住房项目。 本月和下个月Hussen将在全国各地访问,与市长们就该基金发表讲话。联邦政府的房产激励策略与反对党保守党领袖Pierre Poilievre形成鲜明对比,Poilievre承诺停止向未能促进住房建设的主要城市提供联邦资金。Poilievre还承诺,要求获得联邦资金的城市需要预先批准在中转站周围可用土地上建造高密度住房的许可。 Hussen表示,联邦政府将与市政府密切合作。加拿大的快速住房计划正在建造1.45万套住房,即建造或改造住房,为弱势群体提供住房,政府在过去两年中已将基础设施与住房联系起来。 在2022年的预算中,特鲁多承诺在未来十年将住房开工率提高一倍。去年加拿大人口增长了2.7%,创纪录地增加了1,050,110人。Hussen 说:“我们实际上需要更多的技术人员,在加拿大接受培训,但也需要移民来帮助我们建造住房。移民和住房之间不存在冲突。事实上,这是协同作用。”
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绿山墙的安妮
2023-06-17
惊呆了!加拿大一半老人储蓄少于5,000!通胀、利率影响下不得不延时退休
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的目标利两倍多。在连续数月保持稳定后,
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上周将隔夜利率上调至4.75%,理由是存在粘性通胀风险。 HOOPP和Abacus Data周四(6月15日)公布的调查发现,在55岁至64岁的未退休加拿大人中,44%的储蓄少于5,000加元,该群体中有五分之一的人表示他们没有为退休储蓄任何东西。 Zanardo说:“对于那些年长的加拿大人来说,情况是惨淡的。” 在55岁至64岁的受访者中,超过一半表示,如果通胀持续上升,他们将不得不推迟原定的退休日期。 Zanardo说:“今年对我们来说真正突出和令人担忧的是年龄较大的群体,事实上他们并没有像人们希望的那样为退休做好准备。由于通货膨胀和利率上升,在他们应该对退休感到兴奋的时候,他们现在正在考虑是否可以按计划退休,以及是否应该推迟这一天。” Abacus Data首席执行官David Coletto在新闻稿中表示,在进行这项调查的五年中,大约70%的受访者一致认为加拿大正在走向退休危机。 Coletto说:“这些针对年长加拿大人的调查结果表明,如果当前的经济趋势继续下去,危机可能会越来越近。” 在所有接受调查的人中,44%的人表示他们在过去一年没有为退休储蓄任何资金,同比增长6%。18至34岁的年轻人也在努力规划未来,其中一半人表示他们入不敷出,大多数人表示他们担心更高的利率会影响他们的退休储蓄和偿还债务的能力. Zanardo说:“我们一直说,提早储蓄和经常储蓄是为退休做准备的最佳方式。”但在生活成本上升的情况下,说起来容易做起来难。 她说:“这个群体关心的是他们的收入能否跟上通货膨胀、能否负担得起住房,最重要的是,他们是否有能力为退休储蓄。” 尽管成本上升,但近70%的受访者表示,他们会以较低的工资换取更好的养老金。与此同时,78%的人表示,他们认为所有雇主都应该以某种方式为工人的养老金缴款。
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Dan1977
2023-06-17
“鹰鸽大对峙”!欧洲央行九月会议或就加息出现分歧
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欧洲央行九月会议或就加息出现分歧。 【鸽派观点】欧元区通胀将继续缓解 央行九月或有所喘息,【鹰派观点】欧洲央行将在更长时间内维持更高利率水平,欧元有望继续升值。欧洲央行管委温施周五表示,除非核心通胀出现大幅下降,否则欧洲央行可能在9月再次加息。
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Dan1977
2023-06-16
两大利空来袭!荷兰国际集团:G10央行鹰派更强势 全球现金配置突减少 “美元恐跌破102”
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况下比美国更激进。这包括最近澳洲联储和
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的意外加息、周四非常强硬的欧洲央行会议,以及对英国央行加息的超级积极预期。 2. 二是看涨的全球风险环境,投资者正在削减现金配置,并希望将资金投入债券、股票和新兴市场。尽管困难重重,MSCI世界股票指数今年迄今上涨14%,基金经理出人意料地因基准风险资产的良好反弹而遭受害怕错过(FOMO)的困扰。值得注意的是,尽管中国人民银行降息,但美元/离岸人民币昨日反转走低,这表明投资者反而对即将出台的中国财政刺激措施的前景更感兴趣。 当然,数据仍然至关重要,并将决定央行是否需要在更长时间内保持紧缩利率,或者可能开始考虑降息,东欧部分地区和潜在拉丁美洲的情况就是如此。但这是ING对今年下半年的核心呼吁,美国的通货紧缩将在今年剩余时间变得更加明显,美联储的鹰派程度降低将允许美元抛售。 回到短期来看,美元除兑日元外的大多数货币很可能保持疲软,日本央行仍坚决保持鸽派。在这里,日元资助的套利交易将继续流行。周五的数据里,将有密歇根大学的通胀预期。这偶尔会影响市场,任何有意义的下跌都可能推动美元走低。同样,还会有三位美联储发言人,通常来自强硬的鹰派阵营。 ING展望预测:“我们认为,让资金发挥作用的情绪可能占主导地位,除非美国通胀预期出现任何意外的大幅上行,否则美元指数可能会小幅下跌至102.00区域。” 欧元:强硬的欧洲央行和更好的风险环境帮助欧元 贸易加权欧元周四在强硬欧洲央行的推动下上涨约0.2/0.3%,但全球增长环境改善和美元走软导致欧元/美元上涨1%。ING指出:“正如我们的读者现在所希望知道的那样,我们在下半年看好欧元/美元,但我们不确定牛市趋势究竟会在哪个月份开始,会是6月吗?” 欧洲央行的鹰派,尤其是对2025年CPI预测的向上修正,增加了ING的核心观点,即该行将持鹰派立场的时间更长,降息时间将晚于美联储。与此同时,投资者似乎正准备以另一种方式表达对中国增长前景的信心。现在人们越来越期望未来几周可以宣布一些财政支持措施,以支持近期的货币宽松政策。 该机构提到:“本周美元/离岸人民币的重要转变,看起来对顺周期的欧元/美元来说是一个令人鼓舞的迹象。” “对于周五的欧元/美元,让我们看看美国数据和美联储发言人是否给人留下了深刻印象。此外,我们还有四位来自强硬派的欧洲央行发言人。我们更愿意支持这里的看涨势头,今天可以看到欧元/美元升至1.1000/1030区域。” 英镑:英镑将在下周CPI数据中守住升幅 英镑继续守住涨幅,因为市场坚定地持有英国央行激进的紧缩预期。今年英镑与风险资产的相关性已经下降,这或许表明它不应处于风险反弹的前沿。ING表示:“然而如上所述,我们认为美元环境正在走软,我们不想阻碍英镑/美元的上升。” 从图表上看,当前水平1.2750/1.2800和1.3000之间似乎有“新鲜空气”,表明后者在招手。 对于欧元/英镑,强硬的欧洲央行帮助加强了0.8550的支撑,尽管下周公布的英国6月CPI可能是这里的下一个主要推动因素,预计英国央行下周四将加息25个基点。
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小萧
2023-06-16
06.16 欧央行决议助推美元美债回落掀翻美联储
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联储前期言论的。那么大家是否还记得当初
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暂停加息的时候,美联储曾经说不会采取停止后再加息的政策。这次美联储利率决议虽然想表现的很鹰而且想跟市场预期做切割,但凸显出美联储内部以及同市场预期的分歧加剧。尤其是在持续加息后的首次暂停加息,从货币政策逻辑来看是类似2021年6月那次。 早在上半周黄金的剧本就已经提前写好了,你以为我关注的是美联储实际上我等的是欧央行。 回到市场来看,美元指数延续下跌符合我昨天专栏中写的继续延续美元看调整思路不变,而提示这波美元指数反弹不动是从周线收阴开始的,整体美元指数是处于前一轮下跌之后的弱势震荡周期。目前美元指数逐渐回落又要接近前期支撑区域,能不能止跌反弹可以适当关注。 原油日线整体依旧保持前期提示的低位大箱体筑底格局,从周线来看局部走出打压二次探底之后能否向上突破让日线形成局部完整底部结构是关键,剩下的等市场慢慢给答案,低多思路不变但不建议日线局部成底之前加仓过重。 黄金从周线来看依旧没有成顶,而前期在专栏文章和公开课中也都反复讲过黄金整体逢三不过的运行节奏,结果黄金周三收盘出现了四连阴那必然是要出变盘的。同时黄金日线走势符合我周二的猜测,目前走势已经兑现了一半了,后面能不能走出来等市场给出答案,反正猜中开头了后面先当对的看呗。 颜之敏老师2023年全新迭代课程——《五维战法》实战修炼精华版!经过持续打磨,融合技术分析讲解、技术分析系统应用、市场多空逻辑和投资心理等内容,结合市场基本面信息和技术面走势进行案例讲解,包含8节基础课+12节点评课+6次文字答疑,形成一门完整的从零基础到独立交易的实战演训课程。欢迎扫码咨询课程详情! 免责声明:本文章内容仅为分享交流,以上所有观点仅供参考,并不构成投资建议,以此为依据投资,风险自负。(投资有风险,入市需谨慎)
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颜之敏
2023-06-16
暂停加息+厄尔尼诺警报,大宗商品后市有哪些机会?
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就是最新的例子。6月初,由于通胀反弹,
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在暂停3个月后再度加息25个基点,澳大利亚也在5月和6月连续加息,而其曾在4月宣布暂停。 美联储点阵图也暗示了加息仍将继续。点阵图显示,2023年年底利率预期中值为5.6%,此前为5.1%。这意味着美联储今年可能再加息两次,最快将从下个月开始。 图1:美联储公布的利率点阵图 图片 据美联社报道,美联储主席鲍威尔也在新闻发布会上称,仍然坚定地致力于将通胀率回落至2%。其表示,“这是一个渐进的过程,需要一些时间”。 此次美联储维持利率不变是临时举措还是加息周期的终止,外界的观点也并不一致。华西证券研报表示,美国加息弊端显性化,制造业疲弱,就业表现有隐忧,加息或面临尾声。 不过,也有一些经济学家持有不同的观点。花旗前首席经济学家、英国央行货币政策委员会前外部成员威廉·比特(Willem Buiter)认为,美联储应当继续加息25个基点。美国通胀依然顽固,尽管通胀率已经腰斩,但与美联储的心理预期仍有距离,实现2%的目标并不容易。 暂停加息下,黄金价格或将震荡调整 美元和黄金均被认为是避险资本,对利率变化较为敏感。以美联储加息政策对其影响来看,加息会使全球资金回流,美元走强,而黄金将因持有成本增长导致金价下跌。反之,美联储降息,美元走弱而黄金走强。 在宣布本轮加息暂停前,美联储鹰鸽不定的态度以及外界的各种猜测使得黄金走势出现震荡。在美国通胀数据及6月货币政策决议结果发布前,贵金属在6月12日延续了上周五的下跌趋势,收盘再度走弱。 该日,COMEX 8月份交割的黄金期货下跌7.5美元,收于每盎司1969.7美元跌幅0.4%,连续第二个交易日下跌;其他贵金属价格方面,7月交割的白银期货跌幅1.4%,7月交割的铂金价格跌幅1.7%,7月份交割的铜期货为跌幅1%。 图2:COMEX 8月交割的黄金期货价格 图片 6月13日,在美国公布通胀数据后,黄金期货价格仍出现下跌。8月黄金期价较前一交易日下跌11.1美元,收于每盎司1958.6美元,跌幅为0.56%。不过,在6月14日,黄金价格出现反弹,8月黄金期货收涨0.52%,报1968.9美元/盎司。 如今,美联储虽暂停了6月的加息,但其鹰派的声明仍给未来加息留出了空间。若未来美联储进一步为加息敞开大门,黄金的价格将会再次走低。而外界对于暂停加息持续的时间,以及未来继续加息开始及持续时间的不同看法都会影响金价。 德国商业银行策略师在一份最新的报告中指出,无论美联储在利率方面做出什么决定,一些市场参与者都会措手不及,并将修改他们的观点,这反过来意味着黄金价格可能会出现波动。 金价对于政治和经济事件反应较为迅速,持有黄金期货成为投资者应对不确定性的重要方式。面对未来金价的波动,投资者可以选择芝商所旗下的COMEX黄金期货合约(代码:GC),其是全球黄金定价指标之一,流动性充裕,每日平均交易量接近2700万盎司。除标准黄金期货合约外,投资者也可选择迷你黄金期货合约(QO)和微型黄金期货合约(MGC)以执行更多元的投资策略,弹性管理头寸。 厄尔尼诺警报来袭,农产品期货价格震动 受到欧美经济下行及衰退预期影响,2023年2月以来,石油、天然气、小麦、铁矿石、铜等多个大宗商品品种期货价格出现回落。世界银行日前发布的《大宗商品市场展望》报告显示,2023年大宗商品价格总体将呈下行趋势,预计2023年大宗商品价格较去年将下降21%,在2024年保持稳定。 除经济环境的影响外,天气变化对于农产品等大宗商品的影响正逐步提升。进入夏季,农作物正处于对温度、降水最敏感的生长周期或收割播种周期,高温干旱或降水过多均会对农作物的品质和产量产生影响。 美国农业部6月供需报告显示,美国农业部预估23/24年度,海外玉米产量为9.4亿吨,较上月几乎持平;海外大豆产量为3.9亿吨,较上月持平;海外小麦产量为6.6亿吨,较上月上调1043万吨。 玉米、小麦、大豆等农作物产量虽较上月持平或上调,但厄尔尼诺现象可能对农产品产生的影响不得不防。 5月初,WMO预计全球在5月至7月出现厄尔尼诺现象的可能性为60%,在7月至9月间出现的可能性为70%至80%。6月8日,美国国家气象预测中心发布的6月ENSO展望报告,将厄尔尼诺在5-7月发生的概率将上调至86%,而三季度之后发生概率均超过93%。 据广发期货,厄尔尼诺主要影响区域包括东南亚、澳大利亚、巴西、印度、中国,并可能导致巴西、印度的蔗糖减产,东南亚的橡胶、棕榈油减产,阿根廷大豆增产、澳大利亚的小麦减产等。 6月14日,因部分产区可能出现更多降雨与玉米需求疲软,美国玉米期货市场多数期约收盘下跌,其中基准期约收低0.8%。 此外,由于美国农业部在周一发布的作物进展报告中,大豆优良率为59%低于上周的62%。周二CBOT大豆期货市场收盘上涨,其中基准期约收高1.9%,创下一个月来的最高点。当日收盘,大豆7月期约收高26.5美分,报收1399.25美分/蒲式耳。 在对农产品存在增减产的预期下,农产品期货的价格发现及对冲作用得到充分体现。 为降低厄尔尼诺对农产品价格的影响,减少不确定性,生产商、食品加工商、进口商和出口商等市场参与者可以选择芝商所旗下的CBOT玉米期货(ZC)、小麦期货(ZW)和大豆期货(ZS)等农产品期货合约。芝商所还提供了标准和迷你两种规格的合约,丰富了客户的选择。 值得一提的是,近年来越来越多亚洲客户参与芝商所玉米、大豆和小麦等农产品期货市场,亚洲时段(即新加坡时间上午8:00至晚上8:00)交易量明显上升。数据显示,玉米、大豆、小麦、豆粕和豆油期货这五种主要芝商所农产品期货的总交易量平均为12.6万手,约占全球交易量的15%,而10年前为6.8万手,占比为9%。 图3:芝商所主要农产品期货亚洲交易情况 图片 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$
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老虎证券
2023-06-16
如何在购房时找到最合适的贷款利率及贷款期限?
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摊还期是指偿还贷款所需的总时间。 随着
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上调利率,房贷利率稳步攀升。 根据利率跟踪网站 Ratehub.ca 编制的数据,加拿大的五年期抵押贷款贴现利率处于2009年初以来的最高水平。这意味着五年前申请五年期抵押贷款的购房者现在的续贷利率高于他们购买房屋时的利率。 根据加拿大住房抵押贷款公司在2023年春季住房抵押贷款报告中的数据,固定利率、期限五年或以上的抵押贷款仅占2023年1月份新增贷款和续贷的13%,而期限在一到三年之间的抵押贷款占36%。 在2020年1月,也就是疫情之前,五年或更长时间的固定利率抵押贷款占新抵押贷款和续贷抵押贷款的46%。 与此同时,2023年1月份的新增贷款和续贷中,可变利率抵押贷款仅占16.7%,相比之下,2022年1月份该比例为56.9%,呈现下降趋势。 值得注意的是,使用较短的贷款期限并非没有缺点。 根据 Rateub.ca 的说法,三年期房贷的最佳利率高于五年期房贷的最佳利率。如果利率不下降或走高,那么在续订时利用较低利率的任何希望都将丧失。 尽管如此,RBC房贷专家Jimmy Aramouni仍表示,他接触到的客户倾向于较短的期限,因为他们在观望利率的走向。同时,Aramouni也表示,对于续贷的购房者和房主来说,在决定期限时,了解未来几年的房屋计划也很重要,这将直接影响“他们是留在那处房产里,还是扩大规模,是出售还是购买,”他说。“另一个关键点是每月如何还贷,他们每月能支付多少,因为每个期限都有自己的利率。” Aramouni说,考虑到偿还期限很重要,因为如果你发现自己需要在期限结束之前打破抵押贷款,你最终会支付罚款。 “我们建议客户与他们的房贷专家坐在一起,与他们讨论一下。...然后征求他们的建议。” 根据Raeub.ca的分析,截至2023年6月8日,加拿大最佳的高比例贷款五年固定利率为4.64%。该利率适用于全加拿大,包括安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省;截至2023年6月8日,加拿大最佳的高比例贷款五年可变利率为5.80%,同样适用于全加拿大,包括安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省;截至2023年6月8日,加拿大五大银行提供的平均五年固定贷款利率为5.21%。五大银行目前的利率范围为5.04%至5.74%。 (图片说明:最佳房贷利率选择;图片来源:ratehub.ca)
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Heidi
2023-06-16
加拿大房地产销量节节攀升,5月份房屋价格同比上涨
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待房价触底。然而,就在他们观望的同时,
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的加息推高了房贷利率,经过短暂的停止加息之后,为了控制通胀,央行本月再次又再次加息。 最近几个月,卖家和大多数买家一样不愿进入市场,他们认为相比疫情高峰期是火爆市场中抛售房产的邻居们,他们的房屋售价会低很多。 “自3月以来,消费者信心大幅上升,”Dominion Lending Centers首席经济学家Sherry Cooper在给投资者的电子邮件中表示。“但随着家庭债务与收入之比接近历史高位,消费者对利率的敏感性非常高。” 然而,与今年年初相比,更多的买家和卖家似乎已经准备好购买或抛售房屋。 Cooper说, 大约70%的地方市场上的房地产销售额有所增长,如大多伦多地区、蒙特利尔、大温哥华地区、卡尔加里、埃德蒙顿和渥太华。 (图片名称:房地产月销售额;图片来源:crea.ca) 与此同时,房价也在上涨。 加拿大房地产协会表示,2022年5月的实际全国平均房价为729,044加元,较2022年5月上涨了3.2%。 经季节调整的平均房价为715,290加元,较4月份上涨了2.7%。 尽管房价及销售额的增长表明房地产市场出现了复苏,但Cooper认为某些复苏仍有待确定。 他表示:“复苏能够在销售方面而不是价格方面发挥作用的程度将归结为供应,而供应仍然相当有限。” BMO Capital Market首席经济学家Robert Kavcic将这些数据解读为房地产市场“显示出一些生机”,但他警告称,这些数字仍比疫情前三年的平均水平低了约16%。 他在给投资者的一份备忘录中写道:“因此,虽然有一些非常早期的迹象表明市场情况有所改善,但至今的供应不足已经使市场紧缩。” 他表示,最近几年,当
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将利率降至历史低点时,房地产活动一度“疯狂”,但当利率开始上升时,活跃度就“消失”了。“按照这种复杂的逻辑,有理由认为,央行最新的加息将再次在一定程度上抑制市场上升心理,并减弱最近的价格上升势头。”
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Heidi
2023-06-16
又见大行情!欧洲央行“鹰”声与“恐怖数据”搅动市场 欧元一柱擎天、美元急坠逾百点
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方面传达的信息。欧洲央行是继澳洲联储、
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央
行
和美联储后又一家出人意料的鹰派的央行,这些央行都指出,通胀没有以他们所希望的速度下降,因此还有一些事情要做。 富达国际全球宏观经济学家Anna stupnytska表示,欧洲央行这次会议的主要问题是欧洲央行的前瞻指引,即他们预计将在现有基础上进一步加息多少。拉加德行长关于下一步政策的信息很明确,即欧洲央行预计将在7月份继续加息,除非基本情景发生实质性变化。虽然我们认为欧洲央行将继续加息一次的市场预期很可能成为现实,但我们认为3.75%的终端利率存在上行风险,因为通胀回落的过程存在重大不确定性,而且央行关注的是滞后性数据。 德国资管公司DWS欧洲经济学家Ulrike Kastens表示,欧洲央行可能会继续以超出市场预期的速度加息。尽管收紧的货币政策已经导致贷款减少和经济发展放缓,但潜在的价格趋势仍然非常持久,并对中期通胀前景构成风险。因此,我们不认同欧洲央行将在7月达到利率峰值3.75%的市场观点,预计欧洲央行将不得不将关键利率提高到4%,以完成其中期任务。 惠誉评级经济团队高级主管Charles Seville表示,欧洲央行向上修正了其核心通胀预期,这使天平倾向于进一步加息。最新的经济预测显示,核心通胀率目前预计在2023年为5.1%,2024年为3.0%,2025年为2.3%,而3月份公布的预测分别为4.6%、2.5%和2.2%。这次修正强调了欧洲央行对潜在价格压力的担忧,尽管食品和能源价格冲击已经消退。不过,他补充称,欧洲央行政策决定声明的其他部分读起来更为温和,欧洲央行显然在关注此前加息对信贷状况的影响。 高盛资产管理公司表示,鉴于劳动力市场仍具韧性、核心通胀强劲以及欧洲央行的鹰派言论,欧洲央行今晚的利率决定在市场普遍预期之内。高盛表示,尽管经济活动仍保持韧性,但紧缩的货币政策似乎正在影响融资环境,潜在的通胀压力已开始缓解。宏观经济策略师古尔普雷特?吉尔认为,欧洲央行的紧缩政策已经到了最后阶段,预计7月份将最后一次加息25个基点,最终利率将达到3.75%。 美数据表现良莠不齐 美元下挫、美股上扬 在美国5月份零售销售意外上升之后,美元周四下跌。此前,美元在周四早些时候表现强势。 随着消费者购买更多汽车和一系列其他商品,美国5月零售销售意外增长,这可能有助于支撑本季度经济,不过裁员增加可能会阻碍今年晚些时候的消费者支出。 美国商务部周四表示,继4月份增长0.4%之后,3月份零售额增长0.3%。路透社调查的经济学家此前预测,销售额将下滑0.1%。 (图源:彭博社) 零售销售主要是商品,没有经过通货膨胀调整。食品服务和饮酒场所是零售销售报告中唯一的服务类别。 “美国经济在第二季表现相对良好,尽管有一些疲软,”多伦多BMO Capital Markets资深分析师Robert Kavcic表示。 尽管通货膨胀和利率上升导致消费者对价格更加挑剔和敏感,但由于劳动力市场吃紧导致工资强劲上涨,支出仍保持弹性。一些家庭仍有在新冠大流行期间积累的储蓄。 汽车经销商的销售继4月份增长0.4%后增长1.4%。网上零售额增长0.3%。食品服务和饮酒场所的销售增长了0.4%,这是零售销售报告中唯一的服务类别。经济学家将外出就餐视为家庭财务状况的一个关键指标。 建筑材料和园艺设备经销商的销售额增长2.2%,可能是受到家庭装修的推动。 家具店的销售额反弹0.4%,电子产品和家电商店的销售额攀升0.2%。业余爱好支出增长0.3%。加油站销售下降2.6%,反映出汽油价格下跌。 美联储周三宣布维持利率不变,这是自2022年3月以来的首次,当时美联储启动了40多年来最快的货币政策收紧行动。 但在本轮紧缩周期中将政策利率上调了500个基点的美联储,仍预计今年晚些时候会加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,劳动力市场“以其非凡的弹性”令许多人感到惊讶,并补充说,它“似乎是推动经济发展的真正引擎”。 剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售上月增长0.2%。4月份的数据被略微调低,所谓的核心零售额上升了0.6%,而不是之前公布的0.7%。 核心零售额与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分最为吻合。 占美国经济活动逾三分之二的消费者支出在第一季以近两年最快速度增长,抵消了库存大幅放缓对GDP增长的拖累。美国经济上季度的年化增长率为1.3%。亚特兰大联储目前预计,美国第二季GDP将以2.2%的速度增长。 劳动力市场虽然基本恢复了活力,但也在边缘出现了裂痕。劳工部周四公布的另一份报告显示,截至6月10日当周初请失业金人数经季节调整后持平,为26.2万人。 (图源:彭博社) 路透调查的经济学家此前预计,上周初请失业金人数为24.9万人。申请失业救济人数的上升,使其保持在2021年10月的水平,部分原因是明尼苏达州最近的政策变化,使非教学教育人员有资格在暑假期间领取州失业救济金。 除了政策变化,裁员也在增加。上周未经调整的申请救济人数增加28763人,至249212人。明尼苏达州的申请人数增加了3664人,德克萨斯州的申请人数增加了7123人。 加州、乔治亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州和纽约州的申请数量也有显著增长。 该报告显示,在截至6月3日的当周,领取失业金人数增加2万人,至177.5万人。 按历史标准衡量,所谓的持续申请失业救济人数仍然很低,因为一些下岗工人可能很容易找到工作,4月份每1.8个失业人员就有一个职位空缺。 美市早盘,美股和美国国债价格上涨。 道琼斯指数上涨近420点,涨幅1.2%。纳斯达克综合指数上涨1.1%,标准普尔500指数上涨1%。债券收益率下降,而科技股继续引领市场上涨。标普500指数周四盘中升至13个月新高,并录得3月31日以来最佳单周表现。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 周四的上涨使标准普尔500指数和纳斯达克指数达到自2022年4月以来的最高盘中水平。 “(现在)市场的关键问题是,价值型和周期性股票能否赶上成长型和科技股?”cerity联席首席投资官Dylan Kremer表示。“如果是这样,那么这种势头就有能力推动市场走高。” 标准普尔500指数也创下了自2021年11月以来最长的连涨纪录,并有望实现自今年3月以来的最大单周涨幅。该指数已较去年10月份的低点上涨23%。今年迄今为止,该指数也上涨了14%。至于纳斯达克指数,以科技股为主的基准指数在2023年上涨了30%以上。 美元指数下跌0.9%,至102.11低点,日内早些时候一度触及103.38高点。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 周三,美联储维持借贷成本不变,但暗示将进一步升息。 美联储在连续10次加息之后宣布跳过此次加息,但点阵图显示,政策制定者预计到2023年底还会加息两次。鲍威尔表示,2023年降息是不合适的。 杰富瑞(Jefferies)欧洲首席金融经济学家Mohit Kumar表示:“美联储发出了鹰派的跳跃式信号。” “对点阵图的修正比我们的预期更为鹰派,我们原本预计上调是为了反映可能再加息一次。” 市场的注意力现在转向本周晚些时候的其他央行决策,日本央行将于周五宣布政策。 日本央行周五也将宣布利率决议,预计将维持其极端鸽派立场和控制收益率曲线(YCC)的设置。 “我们预计明天的会议不会改变对收益率曲线的控制,但我们认为我们离政策转变越来越近了,”丹麦银行的Lomholt表示。 美元/日元上涨0.1%,为140.23。 “美元/日元处于年内高位,市场开始越来越多地讨论,如果日元进一步升值,是否会引发日本央行口头或实际干预汇市,”Lomholt补充道。 日本政府最高发言人周四表示,汇市波动是不可取的,当局将在必要时采取“适当”行动。
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夏洛特
2023-06-15
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