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2025年将是充满不确定性的一年！特朗普政策或引爆外汇市场剧烈波动
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汇市场反转过去几年，由于各国央行同步加息和降息，外汇市场一度处于极端平静的状态。而如今，特朗普的“美国优先”政策预计将在美国国内推高通胀，交易员预计美联储与其他央行之间的政策分歧将加大，打破欧元兑美元等主要货币对多年来的窄幅区间。在美国大选之后，银行纷纷下调对欧元兑美元的预测，预期其汇率将向平价水平滑落。 “我们预计特朗普可能的政策将为宏观经济分化创造更大的空间，这将导致更大的外汇波动，”野村证券十国集团策略主管多米尼克·邦宁（Dominic Bunning）表示。美元需求与对冲成本上升市场对特朗普政策推动美元走强的预期也使得对冲成本大幅上升，因为当美元需求高涨时，美元与波动率之间的关联性最强。根据NatWest集团的期权交易员的说法，市场活动主要集中在欧元、澳元和日元相对于美元的波动押注上，而瑞银集团的交易员指出，押注人民币走弱也成为一种热门交易策略。 “那些被认为最容易受到关税和特朗普政策影响的货币，将继续在波动性视角下受到青睐，”NatWest外汇期权交易联合主管亨利·德莱斯代尔（Henry Drysdale）表示。政策实施速度将影响市场走势当然，也存在风险，即市场对预计波动的提前定价过高，从而导致长期波动低于预期。这种情况在特朗普上一次任期内曾出现过，部分原因是关税等政策的实施时间比预期更长。但此次，共和党同时控制众议院和参议院可能意味着政策实施速度更快、更猛烈。此外，特朗普发布推特引发日常汇率波动的“不可控变量”仍然令交易员印象深刻。德意志银行本周在一份客户报告中警告称，市场对“最大化情景”（特朗普实施最极端政策）的定价仅反映了30%的可能性。 “2025年将是充满波动和不确定性的一年，”瑞银全球外汇研究主管沙哈布·贾里努斯（Shahab Jalinoos）表示。“我们尚不清楚特朗普任期内将会发生什么，因为存在太多的相互影响和不确定因素。”
Peng2024-11-23
美元接近13个月高点，美联储政策不确定性与全球通胀压力驱动市场波动
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回升影响。市场预计日本央行可能在下月加息，进一步支撑日元走势。编辑总结美元的强劲表现反映了市场对美联储货币政策的不确定性，但通胀和就业数据仍是关键影响因素。欧洲和日本的货币政策和经济数据也在塑造全球市场走势，尤其是在当前地缘政治不确定性加剧的情况下。比特币的历史性上涨进一步证明数字货币在全球金融市场中的地位日益重要。名词解释美元指数（DXY）：衡量美元兑一篮子主要货币强弱的指标。个人消费支出（PCE）：美联储观察通胀的主要指标，反映消费者支出水平。核心通胀：剔除食品和能源价格后的通胀指标，更能反映基本经济趋势。相关事件 2024年11月21日：美元指数创一年新高107.15。 2024年11月20日：日本公布核心通胀数据，同比上涨2.3%。 2024年11月19日：比特币突破99,000美元，接近10万美元关口。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-23
特朗普“不可预测”，这些货币恐不得安生！人民币将……
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过去几年形成鲜明对比，当时各大央行同步加息和降息，带来了一段极度平静的时期。如今，随着特朗普的“美国优先”政策预计将推动国内通胀上升，交易员预计美联储与其他央行之间的政策差距将扩大，这将打破欧元兑美元等主要货币对近年来的窄幅波动区间。多家银行已在美国大选后下调了对欧元兑美元汇率的预测，预计其将跌向平价。 “我们预计特朗普可能的政策会带来更大的宏观经济分化空间，这将导致更大的外汇波动，”野村证券G-10策略主管Dominic Bunning表示。市场对特朗普执政下美元走强的预期也支撑了更高的对冲成本，因为当美元需求旺盛时，其与波动性的相关性最强。热门押注 NatWest Group Plc的期权交易员表示，押注欧元、澳元和日元兑美元波动的交易尤为活跃，而瑞银集团的交易员指出，押注人民币贬值也很受欢迎。 “从波动性角度来看，与关税和特朗普政策暴露程度最大的货币将继续受到青睐，”NatWest外汇期权交易联席主管Henry Drysdale,表示。当然，也存在风险，即预期的市场波动在特朗普就职前已被充分反映在价格中，从而导致长期波动性低于预期。这种情况在特朗普上一次担任总统时大体上发生过，部分原因是贸易关税等政策的实施比预期更为缓慢。但这一次，共和党控制参众两院，政策可能会实施得更迅速、更有力度。此外，总统的日常推文可能会直接影响货币市场的走势，这是交易员对特朗普上一次任期记忆犹新的一个现象。 “2025年将是波动与不确定性并存的一年，”瑞银全球外汇研究主管Shahab Jalinoos表示，“我们尚不清楚特朗普政府下会发生什么，但各种交叉影响显而易见。”
风起2024-11-22
会员
突发！一则数据暴击欧元，美元冲破108，黄金触及2700 比特币大狂欢
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陷入更深的衰退，这引发了市场对欧洲央行加息步伐的调整。市场预计欧洲央行将在12月大幅降息，降息50个基点的概率已超过50%。荷兰国际集团货币策略师Francesco Pesole在数据发布前表示，PMI数据“可以说是对欧洲央行和欧元最重要的数据之一。由于管理委员会更加关注预测性经济增长指标，这些数据从几乎被忽视变为政策决策中的关键参考。” 此外，欧洲天然气合约价格达到一年新高，进一步打击了本已承压的欧元区经济。当前欧元区经济正面临美国当选总统唐纳德·特朗普提出的贸易关税、德国政府陷入困境以及法国预算赤字扩大的多重压力。自美国总统选举特朗普胜选以来，欧元兑美元持续走软。近期，俄罗斯与乌克兰之间的冲突升级，以及德国（欧元区最大经济体）的政治不确定性，进一步压制了欧元的表现。英国零售销售数据远低于预期，加上PMI数据显示英国企业产出一年多来首次萎缩，使英镑承压，下跌0.5%至1.257美元。经济增长进一步放缓可能促使英国央行调整其货币政策立场。在日本，10月核心通胀率维持在央行2%的目标以上，市场预计12月日本央行加息25个基点的可能性为57%。尽管如此，日元依然疲软，兑美元汇率交投在154.80附近，本季度已下跌4%。俄乌冲突推高黄金原油地缘政治紧张局势持续升温。俄罗斯本周降低了使用核武器的门槛，并向乌克兰发射了一枚高超音速中程弹道导弹，这推动油价和金价的上涨。美国WTI原油期货价格连续第二天上涨，布伦特原油本周累计涨幅达5%。此前俄罗斯因美英允许乌克兰使用西方武器攻击其领土而回击，向乌克兰第聂伯罗发射高超音速导弹。澳新银行分析师指出，这种武器通常携带核弹头，这表明冲突已进入新阶段，并引发对石油供应中断的担忧。 “地缘政治总是可能为市场带来波动，而乌克兰局势正是如此，”瑞银财富管理EMEA首席投资官Themis Themistocleous在接受彭博电视采访时表示。“我们建议客户将石油或其衍生品纳入投资组合，以对冲潜在的波动风险。” 黄金则连续第五个交易日走高，日内最高触及2700美元，截至周五，黄金上涨1%，本周累计涨幅达5.2%。
欧罗巴2024-11-22
【今日市场前瞻】加密概念股领涨！黄金五连涨，瑞银这样看短线走势！
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汇率即将反攻？日央行行长：不排除12月加息周五（22日），日本10月核心CPI年增率上涨2.3%，成长较9月有所放缓，但仍高于日本央行2%的目标，这表明进一步加息的条件正在逐步成熟。而昨日，日本央行行长植田和男言论也为加息打开大门。穆迪分析经济学家Stefan Angrick表示，尽管需求驱动价格压力的证据仍然很少，但日元再度走软意味着价格上行压力将持续存在，通胀放缓的速度可能比之前预期的要慢。这意味着日元汇率反弹或无望，截至发稿，美元兑日元跌0.08%，报154.39。 3. 黄金5连涨逼近2700！瑞银：短期内以震荡为主受俄乌冲突再度升级以及美联储官员古尔斯比支持进一步降息鸽派言论影响，黄金价格周五（22日）连续第5日上涨，截止发稿涨0.6%，报2686美元/盎司。受到强美元压制，近期黄金价格的走势有所反复。对于未来黄金价格走势，瑞银认为，短期内黄金价格将以震荡整合为主，2024年底目标价在2700美元/盎司左右。2025年将刷新历史新高，目标价为2900美元/盎司。 4. 欧元跌至13个月新低！俄乌冲突下欧元继续下跌？ 11月22日，欧元兑美元（EUR/USD）一度跌至1.0461，创2023年10月份以来新低。与之相反，美元指数站上107关口，创13个月新高。截至发稿，欧元兑美元跌0.05%，报1.0468。分析师指出，短期内，需要关注欧美经济数据和俄乌局势。如果经济数据（例如PMI）继续显示欧弱美强态势，欧元/美元将进一步下跌。俄乌局势方面，如果冲突持续升级，欧元/美元将继续受害而走跌。 5. 比特币无限逼近9.9万美元，新一轮牛市开启？比特币周四晚间再次发力飙涨，无限接近9.9万美元。截至发稿，比特币略有回落，现报98,743美元。目前，市场看涨比特币至10万美元的声音持续高涨。其中，Galaxy Digital 创办人兼执行长 Michael Novogratz 表示，“比特币在美国大选后的强劲反弹中，有望突破备受瞩目的10万美元大关。” （投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-22
决策分析：俄乌战争进入新阶段！黄金迈向13个月最大涨幅，比特币直逼10万
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央行2%的目标，市场预计日本央行12月加息25个基点的可能性约为57%。这一预期增加了日元的波动性，目前美元兑日元报154.82，本季度累计下跌4%。花旗集团日本金融机构销售与解决方案主管Keita Matsumoto表示：“结合对财政部干预的猜测，我认为在美元兑日元接近155时卖出是一个不错的选择。”
云涌2024-11-22
【日股收评】逢低买盘涌入！日经225重新站上3.8万，这一板块领涨
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日本央行2%的目标，市场对央行可能很快加息的预期升温，银行股也因盈利改善的希望而表现强劲。
云涌2024-11-22
10月通胀再超目标，日本央行是时候“动手”了？
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市场对进口价格上涨的担忧，日本央行未来加息的预期也在不断增强。日本央行政策委员会定于12月18-19日召开下一次会议。核心CPI连续38个月同比上升数据显示，10月份，日本核心通胀率（剔除新鲜食品价格）为2.3%，低于9月的2.4%，高于预期的2.2%。另一项关键指标——“核心中的核心”CPI（剔除新鲜食品和能源价格）上涨至2.3%，高于9月的2.1%。这一指标也是日本央行关注的重点。具体来看：大米类价格同比上涨58.9%，创下自1971年有可比数据以来的最大涨幅。据悉，这主要受2023年产大米流通量减少及2024年新米生产成本和运输费用增加的影响。能源方面，电力成本涨幅从9月的15.2%放缓至4%，公用事业补贴使整体指数下降了0.54%。尽管价格涨幅略有放缓，但日本关键的通胀指标仍高于央行的目标，这一数据在很大程度上支持了日本央行关于基础通胀仍然稳固的观点。日本农林中金研究所的经济学家Takeshi Minami表示：“除了电力和天然气因素之外，通胀依然坚挺。部分原因是进口商品价格上涨，消费状况一般，但通胀依然强劲。我认为日本央行将在12月再次加息。” 凯投宏观亚洲首席经济学家Marcel Thieliant也认为，核心通胀指标再度走强，再加上近期消费者支出反弹和日元走软，使得对日本央行进一步加息的押注大幅增加。市场对日本央行12月加息的预期已经从几周前的几乎0%飙升至现在的60%。另一方面，日本总务省将于11月28日公布11月东京CPI数据，这项数据也是日本央行12月召开政策制定会议前的关键数据之一。据路透调查，随着燃料补贴减少和食品价格上涨，东京11月消费者通胀率可能超过日本央行2%的物价目标。 17位经济学家的预测中值显示，作为日本全国物价趋势领先指标的东京核心消费者价格指数预计将在11月较上年同期上涨2.1%。该指数10月份上涨了1.8%，为五个月来首次低于日本央行的目标。投资者押注日本提前加息近期，日本央行行长植田和男在讲话中表示，政策制定者可能会在12月的下一次货币政策会议上讨论加息问题。现在预测会议的结果是不可能的，“下一次会议是在12月，还有一个月时间。从现在到那时将有大量数据和信息。这些言论也提升了一个月后日本央行加息的可能性，正如上个月接受调查的约一半经济学家所预期的那样。接受调查的日本央行观察人士中，超过80%预计日本央行将在明年1月前采取行动。与此同时，近短时间日元的贬值也进一步推高了进口成本，加剧了通胀压力，也促使一些市场人士押注日本央行将在12月加息。穆迪分析公司的高级经济学家斯蒂芬·安里克指出，尽管需求驱动的价格压力证据仍然稀缺，但过去两个月日元贬值意味着价格上涨的压力将持续存在。他预计日本央行将在12月加息，而非等到1月。此前，日本央行前理事门间一夫指出，特朗普在美国总统大选中的胜利加剧了日本央行面临的不确定性，若此趋势持续，日元或将因特朗普当选而进一步贬值，这可能促使日本央行提前加息。
格隆汇2024-11-22
影响将达39万亿日元，日本首相拟推出经济刺激“大礼包”！
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预计，日本央行将在12月或明年1月再次加息，届时债务偿还成本将有望增加。大和总研高级经济学家Keiji Kanda表示：“日本是否需要与去年一样的支出规模仍值得怀疑。如果你看看最新的GDP数据，就会发现消费已经大幅改善。”
格隆汇2024-11-22
日元汇率即将反攻？日本央行行长植田和男：不排除12月加息
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日本央行行长植田和男的言论为12月加息打开了大门，目前市场预计日本央行在12月加息的概率超过了一半。 11月22日，日本10月核心CPI年增率上涨2.3%，成长较9月有所放缓，但仍高于日本央行2%的目标，这表明进一步加息的条件正在逐步成熟。而昨日，日本央行行长植田和男的言论为12月加息打开了大门。植田和男称，日本央行在做经济和通胀前景预测的时候，会把汇率考虑进去。其次，一旦特朗普宣布未来的政策细节，央行也会马上把政策可能对日本的经济影响给考虑进去。「目前无法预测12月货币政策会议的结果。」植田和男说道。穆迪分析经济学家Stefan Angrick表示，尽管需求驱动价格压力的证据仍然很少，但日元再度走软意味着价格上行压力将持续存在，通胀放缓的速度可能比之前预期的要慢。同时，不稳定的外部背景加剧了这一点。特朗普连任后，美元升值和美债殖利率上涨反映出人们预期他的政策将推高通胀，迫使美联储搁置降息计划。这加剧了人们的猜测，使日元看起来越来越超卖。因此穆迪认为，这将有利于日本央行在12月而非1月加息。三菱日联仍维持日本央行1月份加息的预期，但也承认，如果日元在此期间大幅贬值，日本央行对汇率动态的敏感性可能会加快其时间表，为日元汇率提供进一步的支撑。「交易员现在预计12月日本央行加息和美联储降息的可能性各占一半。」FOREX.com全球研究主管Matthew Weller表示。目前路透调查显示，56%的经济学家认为，日本央行将在12月再次加息。 90%的经济分析师认为，日本央行将在明年3月底前把利率上调至0.50%。经济分析师的预估中值显示，日本央行的终端利率为1.00%。原文链接
投资慧眼2024-11-22

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