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Silvergate 昔日加密宠儿如今行业弃履
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ken 等 1600 余个加密客户，在加密市场中扮演了极其重要的角色，Silvergate是十几家最终被调查、关闭、罚款或破产的加密公司的首选银行。此外，Silvergate 还面临多家律所的集体诉讼。而就其经营本身来说，Silvergate的经营状况十分糟糕，2022 年Silvergate全年亏损 9.49 亿美元。在FTX崩溃之后Silvergate 处理了 81 亿美元挤兑提款，为了填上这个窟窿，Silvergate 不得不出售其债务证券以及贷款。而被FTX的崩溃所摧毁的客户也是Silvergate的客户，根据破产申请，FTX 及其“相关实体”在 Silvergate 持有大约 20 个不同的账户。机构们出于对Silvergate经营状况的担忧，做出终止合作的举动，并不意外。Galaxy Digital 在宣布终止合作时曾表示：“出于谨慎考虑采取这一行动，以确保客户和公司资产的安全。” 来源：金色财经
金色财经2023-03-03
墙倒众人推？加密行业正在抛弃 Silvergate
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，占到其存款余额的 68% 。为了满足加密市场的大量提款需求，Silvergate 不得不从美国联邦住房贷款银行获得了 43 亿美元的贷款，并出售了价值约 52 亿美元的债务证券。 Silvergate 银行的糟糕表现甚至引起了美国国会议员的愤怒，参议员 Elizabeth Warren 曾牵头致信 Silvergate 首席执行官 Alan Lane，要求对 Silvergate 与 FTX 和 Alameda 的交易进行更严格的审查，当时他们都担心 Silvergate 与 FTX 交易所的交易会“进一步将加密市场风险引入传统银行系统”。今年一月，美国司法部启动了对 Silvergate 为 FTX 处理账户资金的行为，尤其是允许 FTX 将包括用户资金在内的存款存入 Alameda Research 账户的潜在犯罪行为。事实上，市场很早就嗅到了潜在风险，包括亿万富翁乔治·索罗斯在内的华尔街投资者最近纷纷做空 Silvergate。根据 MarketWatch 数据显示，二月底 Silvergate 已成为华尔街做空最多的股票，在可供投资者买卖的所有 Silvergate 股票中，做空股票占比为 73.5% ，排名第一。坦率地说，Silvergate 曾是美国处理加密货币相关资金的少数银行之一，Circle、Coinbase、Binance US、以及数家美国本土加密机构都与其有合作关系，但所谓墙倒众人推、树倒猢狲散，当 Silvergate 陷入困境且难以脱身，加密公司纷纷离它而去寻找其他银行解决方案。虽然 Silvergate 已经表示会尽快提交 10-K 报告，但加密市场对其信心似乎已被磨平，Silvergate 究竟能起死回生，还是一蹶不振，或许只有时间能给我们答案。来源：金色财经
金色财经2023-03-03
突发重磅行情！比特币全网爆仓2.5万亿、急挫2.2万刹车一小时内跌超6%怎么回事？
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glass数据显示，鉴于币价剧烈波动，加密市场中比特币爆仓额最大，达8642万美元，以太币爆仓额名列第二，达4936万美元。 (来源:CoinGlass) 总部位于加州的Silvergate是美国少数对加密货币友善的银行，现如今该行面临资本不足的风险，且正在评估持续经营能力。周三(3月1日)，该行宣布推迟提交年度财务报告，还遭到美国司法调查加密诈欺。其股价六个月内暴跌84%，爆雷恐慌引发81亿美元的挤兑潮。据Silvergate声明公告，该行将推迟提交其10-K年度财政报告，并且还需要两周以上的时间才能完成，导致其股价在周三盘后暴跌逾31%，近一年跌幅已近90%。2022年加密货币市场的寒冬熊市，以及该行大客户FTX帝国的崩溃，促使该公司遭遇沉重打击。延伸阅读：华尔街涌入做空！美国监管铁拳“砸向Silvergate加密诈欺” 股价暴跌84%、爆雷恐慌掀81亿挤兑潮主要加密货币公司继续与Silvergate保持距离，比特币和以太币均下跌超过5% 。在美国交易日，由于加密货币客户继续逃离银行，Silvergate的股票暴跌后，大多数市值排名前10的其他加密货币都出现了类似的下跌。 Silvergate实际上已成为加密银行的代名词，时至今日，其网站的首页仍在宣传其早年看到“数字货币的潜力”后与该行业建立的关系。这种关系的一部分可能对Silvergate不利，因为据报道它与对FTX欺诈活动的调查有关。包括美联储和美国联邦存款保险公司在内的美国银行业监管机构，一直在努力在他们监管的银行系统与他们标记为传统金融部门主要危险的加密货币行业之间设置障碍。这些机构的政策声明仔细列出了针对专注于数字资产的银行，以及发行和交易这些资产的公司的案例。在上周的一份新声明中，他们再次警告银行，随着“客户对加密资产行业相关的市场事件、媒体报道和不确定性做出反应”，他们的存款可能会迅速流失。 “显然，他们敦促极度谨慎，”曾任联邦存款保险公司高级官员的Davis Wright Tremaine银行业律师亚历山德拉·巴拉格(Alexandra Barrage)说。她继续解释，当监管机构发出这些警告时，他们可能已经想到Silvergate和类似的银行，她说这表明银行机构异常愿意为他们不想看到的事情“提供一些护栏”。快速抛售对Coinbase造成影响，该公司在开始出现连接问题。“机构有点紧张，因为Silvergate似乎有问题，”Web3风险投资工作室ContentFi的Nick Ruck强调。他还指出，Mt. Gox的部分比特币的发行将增加其流通供应量，这是波动的另一个来源。其他主要的加密货币交易所，包括Binance、Bitfinex、Kucoin、OKX和Kraken都没有报告类似的问题。比特币杠杆率上升除重大行情外，交投方面需要谨慎关注的是，Bitfinex和OKX的比特币交易员不愿使用保证金市场进行看跌押注，这造成了令人担忧的失衡。加密货币交易员用比特币建立杠杆头寸的冲动，对许多人来说似乎是无法抗拒的，但市场无法知道这些交易员是极端的冒险者，还是精明的做市商来对冲他们的头寸。即使交易者仅仅依靠杠杆来通过维持抵押存款和冷钱包中的大部分头寸来减少交易对手风险，也需要保持对冲。保证金交易允许投资者通过借入稳定币，并使用收益购买更多加密货币来利用其头寸。当这些交易员借入比特币时，他们将比特币用作空头头寸的抵押品，这意味着他们押注价格会下跌。这就是为什么分析师会监控比特币和稳定币的借贷总额，以了解投资者是看涨还是看跌。有趣的是，Bitfinex保证金交易者在2月26日进入了最高杠杆多头/空头比率。 (来源:FXStreet) 从历史上看，Bitfinex保证金交易者以快速创建10000枚比特币或更高的保证金头寸而闻名，这表明鲸鱼和大型套利平台的参与。如上图所示，2月26日比特币/美元多头保证金需求，超过空头133倍，达到105300 BTC。在2023年之前，该指标上一次达到有利于多头的历史高位是在2022年9月12日。不幸的是，对于多头来说，这一结果有利于空头，因为比特币在接下来的六天里暴跌19%。交易者应与其他交易所交叉引用数据，以确保异常现象是整个市场范围的，尤其是因为每个市场都有不同的风险、规范、流动性和可用性。例如，OKX提供基于稳定币/比特币比率的保证金借贷指标。在OKX，交易者可以通过借入稳定币购买比特币来增加风险敞口。另一方面，比特币借款人只能押注加密货币价格的下跌。 (来源:FXStreet) 上图显示OKX交易员的保证金借贷比率在整个2月份有所上升，这表明即使比特币价格在2月16日至2月23日期间多次未能突破25000美元阻力位，专业交易员仍增加了杠杆多头头寸。此外，2月22日OKX的保证金比率是六个月以来的最高水平。这个水平非常不寻常，并且与Bitfinex上看到的趋势相吻合，在Bitfinex上，强烈的不平衡有利于比特币保证金多头。整个2023年，Bitfinex的比特币多头杠杆率几乎不存在，目前每年低于0.1%。简而言之，交易者不应恐慌，因为保证金贷款的成本仍处于被认为健康的区域，并且期货合约市场不存在失衡。这场运动可能有一个合理的解释，这不是一夜之间发生的。例如，一个可能的罪魁祸首是稳定币借贷成本的上升。稳定币借款人每年在Bitfinex上支付25%，而不是比特币贷款提供的最低利率。2022年11月，当领先的衍生品交易所FTX及其做市商Alameda Research破产时，这一成本大幅增加。只要比特币保证金市场仍然极度不平衡，交易员就应该继续监控数据以寻找额外的压力迹象。目前没有发出危险信号，但Bitfinex比特币/美元多头的规模，即25亿美元头寸应该引起关注。#NFT与加密货币#
小萧2023-03-03
链上链下双管齐下：万字剖析 MakerDAO 终局形态的两大新产品
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种引起市场关注，同时也让 Aave 被加密市场熟知。20 年底团队更改经济模型，增加安全储备板块以及启动流动相关挖矿；21 年迎来价值爆发，主要原因 Polygon 的部署，经过五年的发展，Aave 逐渐发展成为「DeFi 借贷三巨头」。去年七月团队提出进军稳定币市场的计划，并计划推出与美元挂钩的超额抵押稳定币 GHO，抵押品为 aToken。目前 Aave v3 版本已于今年年初正式上线以太坊主网，稳定币 GHO 在 2 月 9 日上线了以太坊 Goerli 测试网，目前支持 DAI、USDC、AAVE 和 LINK 四种资产，预计不久后将正式上线。 5.3 竞品要素 5.3.1产品逻辑整体机制上 GHO 与 DAI 的设计基本一致，同样是基于超额抵押保证与美元的 1:1 锚定，核心内容都是用户将所支持的抵押品类型存入铸币引擎中，能够获得一定数量的稳定币，在偿还或清算后，相应数量的稳定币将会被销毁，所有的费用都将进入 DAO 金库中。社区 DAO 能够对产品关键参数（包括利率等风险参数）进行投票治理。 GHO 协议的特点在于引进了 Facilitator（促进者），Facilitator 是授权与货币引擎互动的协议、实体等，能够无需许可的铸造 GHO。每个 Facilitator 都会分配到一个 Bucket，Bucket 表示的是一个 Facilitator 能够铸造的最多货币量。协议宣布第一个 Facilitator 就是 Aave v3 协议本身，并且在 GHO 的白皮书中也能看到未来 Facilitator 也包括了现实世界资产（RWA）。图 5-2 GHO 工作原理图 MakerDAO 和 Aave 在设计稳定币产品细节上二者存在细微区别：表 5-1 产品细节对比表 5.3.2稳定机制对于去中心化稳定币来说，稳定机制是衡量系统状态的重要指标。DAI 系统的稳定机制主要是通过稳定利率调整和 DAI 存款利率（DSR）来调节市场供需，从而稳定 DAI 的市场价格。GHO 的价值主要是通过套利机制来保持稳定，本质上也是供求关系。团队表示 GHO 将会在 v3 正式上线后开启内测，GHO 将会整合 Aave v3 中，因此此处需要引进 v3 的机制来说明 GHO 的稳定性。 1）隔离模式：在 v3 中隔离市场主要针对长尾资产，允许无许可上币，新币种会首先进入「隔离模式」，目的是切割新币种与主流币种之间的流动性风险。该种模式下的新资产会设置债务上限，当把该资产作为抵押品时，仅允许借出许可的稳定币。随着 GHO 稳定币被整合到 v3 中，Aave 将会成为新铸造 GHO 的渠道，将会扩大 Aave 的资产负债表。图 5-3 隔离模式 2）高效模式：该模式是 v3 引进的另外一个功能，根据资产流动性等指标对资金进行分类，并依据资产类型设置风险参数，允许同类型资产间以低抵押率拆借，提高资金使用效率。例如当用户 A 选择该模式时，他提供的抵押品为 DAI，借出的资产为稳定币 USDT，那么他可以获得 97% 的借款额度，而在正常模式下 DAI 的借款额度仅为 75%。当把 GHO 纳入到每个类别中，理论借款人可以用 GHO 来借入 ETH 增加多头仓位；也能够在资产价格下跌时存入稳定币借出更多的 GHP 来降低杠杆。图 5-4 高效模式因此当 GHO 价格高于 1 美元时，套利者就会去铸造新的 GHO 并向市场出售；由于供应量的增加 GHO 的价格会下降到 1 美元，套利者就可以再次以 1 美元价格购买 GHO 并偿还价值 1 美元的债务，从而获得盈利；当 GHO 价格低于 1 美元时，已有借款的铸币可以购买 GHO 并偿还价值 GHO 债务，从而导致 GHO 需求增加，价格提高。 5.3.3业务发展目前 GHO 还处于测试网阶段，因此缺少相关实证数据来对比二者的规模大小。DAI 目前是超额抵押稳定币的赛道龙头，铸造的 DAI 资产规模已达到 52.06 亿枚，具有一定的先发优势；GHO 的机制与 DAI 大同小异，具有一定发展空间，但短期内难以超越 DAI 的规模。应用场景是衡量稳定币需求的重要指标，GHO 的具体实证效果有待后期正式上线后观察。 Aave 从原先的借贷市场扩张到稳定币赛道，同样的 MakerDAO 也计划通过 Spark Lend 产品进军到借贷市场，二者都选择渗透到对方的市场中争夺份额。Aave 协议目前主要的收入是利率息差，发行 GHO 稳定币主要是为了捕获协议收入，未来将会增加 GHO 铸币费用。MakerDAO 目前的收入来源包括稳定费、清算收入和 PSM 的交易费用，其中 RWA 资产对协议收入贡献最大，加大 RWA 资产的投资改善了收入情况，但也将带来监管风险。由于 MakerDAO 的 Spark Protocol 是建立在 Aave v3 智能合约之上，因此协议表示未来 Spark Lend 发展规模逐步扩大，DAI 的借款额度超过 1 亿美元时，10% 的利润将会分给 Aave，进一步增加了 Aave 协议的收入来源。总结：MakerDAO 和 Aave 两大 DeFi 蓝筹项目目前的业务发展在互相渗透，在机制设计上大同小异，DAI 目前无疑是去中心化稳定币赛道龙头，具有先发优势，GHO 短期内难以超越，应用场景还有待正式上线后观察。 6. 风险 1）代码风险：智能合约安全问题是所有 DeFi 项目的固有风险。 2）监管风险：支持现实世界资产 RWA 作为抵押品可能会受到监管，导致去中心化 DAI 稳定币系统失去公信力。 3）违约风险：从业务上 MakerDAO 目前不仅涉及抵押借贷还有信用借贷的业务，因此存在贷款违约无法收回的风险。来源：金色财经
金色财经2023-03-03
Web3中文｜日本元宇宙经济“狂飙”
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关停日本业务，具体原因不得而知，但这对加密市场来说是一个消极的信号。日本的Web3步伐还在持续前进，其后续的发展值得我们保持关注。参考： Cointelegraph：Japan’s Digital Agency launches DAO to explore DAOs and Web3 陀螺研究院《日本“失落”Web3》作者：YuanShan@Web3CN.Pro 声明：web3中文原创作品，内容仅代表作者立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经
金色财经2023-03-02
盘中宝——上攻无力比特币短期继续维持震荡
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过去一天加密市场消息较为平静：美联储博斯蒂克表示，仍然认为美联储的政策利率需要上升到5.00%-5.25%的区间，并需要保持在该水平；俄罗斯能源部副部长表示，西伯利亚大规模开放比特币挖矿中心；澳大利亚央行利用万事达卡和其他银行来测试CBDC用例；美国商品期货交易委员会（CFTC）技术咨询委员会将在3月22日召开的开幕会议上讨论DeFi议题，包括网络漏洞、“去中心化”指标、数字身份和非托管钱包，以审查DeFi等技术优先事项；工信部称将加快布局元宇宙等前沿领域。据币赢行情显示，过去一天，比特币等主流先涨后跌，短期仍在震荡行情之中，上攻阻力明显。一、大盘概述——比特币等主流过去一天先涨后跌，短期继续震荡大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一天先涨后跌，短期继续维持震荡。2023年三月份已经开始，整体大盘目前仍处于震荡行情之中，多空力量较为均衡，等待行情方向选择。BTC 24小时涨幅-1.33%，ETH 24小时涨幅-0.54%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比42.3%，BTC市值占比小幅增加。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为51，市场恐慌情绪转为中立。据币coin数据显示，截止今日12时，BTC当前资金费率+0.010%，市场合约多头略强。目前usdt场外价格为6.925，溢价率为0.35%，场内资金进入意愿小幅减少。宏观消息美联储博斯蒂克表示，仍然认为美联储的政策利率需要上升到5.00%-5.25%的区间，并需要保持在该水平；俄罗斯能源部副部长表示，西伯利亚大规模开放比特币挖矿中心；澳大利亚央行利用万事达卡和其他银行来测试CBDC用例；美国商品期货交易委员会（CFTC）技术咨询委员会将在3月22日召开的开幕会议上讨论DeFi议题，包括网络漏洞、“去中心化”指标、数字身份和非托管钱包，以审查DeFi等技术优先事项；工信部称将加快布局元宇宙等前沿领域。二、板块异动——LAUNCHPAD和AI生态过去一日表现较强，今年2月份共记价值1620万美元的NFT被盗，环比增长268% 加密市场中，涨幅前五的板块有：LAUNCHPAD生态（38.0%）、AI&BIG DATA（23.6%）、SOCIAL MONEY（11.7%）、FASS(9.2%）、EDUCATION（7.3%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据派盾（PeckShield）监测，今年2月份共记价值1620万美元的NFT被盗，环比增长268%； 2月以太坊链上NFT销售额约8.5亿美元，创2022年6月以来最高单月记录； 2月份加密市场共计披露120笔融资，总额达9.5亿美元。三、大币种异动——MKR、MINA逆势上涨，Polygon发布了名为Polygon ID的Web3身份识别服务加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：MKR（6.7%）、MINA（4.1%）、XDC（3.6%）、APT（2.5%）、DYDX（1.4%）热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：PERP、VEGA、ACA； NFT赛道排名涨幅前三: CAPS、SOUL、DVI；每日热度最高的前五个币种分别为:SHIB、GMT、BTC、FPS、AGIX 大币种 Polygon发布了名为Polygon ID的Web3身份识别服务，该服务将允许基于区块链的应用程序在不泄露个人信息的情况下验证用户凭证； Lido关于V2版本升级的提案已开放投票，V2版本升级将包括对以太坊提款的支持以及质押路由器； Avalanche宣布推出 Glacier API 测试版，Glacier API将提供来自 Avalanche 和以太坊的所有区块链数据以及索引 Avalanche 子网的官方 API 服务。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线多头有所走强据币coin数据显示，截止14：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为12.34亿，相较作日小幅减少。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比继续增加。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.73，比特币短线多头有所走强。五、大V观点——Coinbase CEO认为，质押产品不是证券，美国需要制定明确的规则手册 Coinbase首席执行官Brian Armstrong在接受彭博电视采访时表示，Coinbase的质押产品不是证券，他们很愿意与监管机构合作，但也准备在必要时采取法律行动。 Armstrong还提到，美国在制定监管行动方面落后，而世界其他地区则正在采用加密货币。他说：“我今年的首要任务是政策环境，世界其他地区实际上已经接受了加密货币。我们已经看到所有主要的金融中心，新加坡、香港和伦敦，欧盟刚刚通过了全面的加密货币立法，我们需要一个明确的规则手册，以便让这个行业在美国蓬勃发展”。 Armstrong还指出，加密货币不会消失。Armstrong称，“许多传统金融服务公司正在整合这项技术，来自摩根大通、Visa和万事达卡的每个人，以及富兰克林邓普顿，他们都有内部项目和团队致力于如何将加密技术集成到他们的服务中。” 美国财政部金融副部长Nellie Liang表示，联邦政府在数字美元方面的工作正在加速，并表示来自各个机构和白宫办公室的领导人将在“未来几个月”召开会议。虽然她在大西洋理事会周三的讲话中明确表示尚未做出任何决定，而且美国官员正在“积极评估CBDC是否符合国家利益”，但她在演讲中强调了中央银行数字货币(CBDC)的一些潜在好处。她说，建立数字美元“可能有助于保持美元的全球地位”，并可能减少跨境交易中的摩擦。她指出，美国正在与诸多盟友进行协商，并表示即使美国不发行，CBDC也可以在其他地方发行，并指出11个司法管辖区已经推进了他们的虚拟货币。来源：金色财经
金色财经2023-03-02
12张图表解读2月加密行业：NFT引领加密市场早春回暖
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D遭受冲击，另一方面NFT市场则引领了加密市场的回暖。 1、调整后链上总交易额下降了0.7%，跌至1640亿美元，其中比特币链上交易额下降了4.3%，以太坊链交易额则增长4.2%。 2、调整后的稳定币链上交易额减少至5581亿美元，跌幅达到了17.6%；已发行稳定币供应量则进一步收缩至1284亿美元，降幅约为3.2%，其中美元稳定币USDT和USDC的市场份额分别上升至 55.7%和31%。另一方面，纽约州金融服务部命令Paxos Trust Co.停止发行更多的BUSD代币之后，已有价值约56亿美元的BUSD被销毁。 3、比特币矿工收入上涨4.3%甚至6.271亿美元，以太坊质押收入增长幅度略低，约为2.9%，达到1.048亿美元。以太坊Shanghai-Capella主网升级预计将在三月进行，届时质押的ETH将会被允许提取。 4、二月以太坊网络共销毁了84,885枚ETH，价值相当于1.381亿美元。数据显示，以太坊在整个二月期间都处于通缩状态，此外自2021年8月上旬实施EIP-1559以来，以太坊总计销毁了约295万枚ETH，约合90.2亿美元。 5、二月以太坊链上NFT市场交易额达到了18.6亿美元，涨幅高达103.2%，这种上涨态势主要由NFT市场Blur推动，随着其BLUR代币推出，Blur在交易量等指标上已超越了OpenSea。 6、合规中心化交易所（CEX）的现货量在一月份增加了11.4%，达到约6658亿美元。 7、加密货币交易所的市场份额变化值得关注：币安在一月份的市场份额已超过八成达到81.9%，Coinbase为6%，BTSE为3.1%，Kraken为2.9%，Binance US为1.7%。 8、灰度的比特币信托近GBTC日均交易额在一月下跌了25.4%，降至3260万美元。 9、在加密期货方面，比特币和以太坊期货持仓量均出现上涨，其中比特币和以太坊期货持仓量涨幅一致，都为2%；在期货交易额方面，比特币和以太坊期货交易额也出现上涨，其中比特币期货交易额在2月涨幅约为16.8%，达到7660亿美元。 10、芝商所二月比特币期货持仓量下降了15.3%，跌至18.8亿美元，日均成交金额则有所上涨，涨幅达到26%，升至12.4亿美元。 11、在芝商所的以太坊期货方面，月均交易额达到4990亿美元，涨幅为3.7%。 12、在加密货币期权方面，比特币和以太坊期权持仓量也都出现上涨，但涨幅较一月有所减少，其中比特币期权持仓量涨幅为3.3%，以太坊期权持仓量涨幅为18%。比特币和以太坊期权交易额同样普涨，其中比特币期权交易额在二月份增长了10%，达到176亿美元；以太坊期权交易额涨幅为22.4%，达到104亿美元。来源：金色财经
金色财经2023-03-02
读懂加密做市商：如何「操纵」加密市场？
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标题：《读懂加密做市商：如何「操纵」加密市场？》原文作者：Rekt Fencer 你有没有想过，做市商是如何操纵加密货币市场的？为什么暴涨暴跌的背后都有他们的身影？加密分析师 Rekt Fencer 将在本文向你介绍加密货币做市商的所有情况。做市商通过购买和出售资产促进市场交易，从买卖差价中赚钱。现在有两种类型的做市商： 1. 传统做市商； 2. 提供项目咨询的做市商；传统做市商专注于拥有巨大市值的项目，主要目标是保持既定价格，维持市场的流动性，并为 Token 解锁建立交易策略。而提供项目咨询的做市商主要是：帮助项目筹款；提供 DEX 的流动性；制定 TGE 上的 Token 价格策略；帮助团队套现；因此，这些做市商在早期阶段就完成了项目的所有必要条件。套现基本上是在 TGE 上出售团队的 Token 。这样做的原因包括：为项目开发筹集资金；筹集资金回购种子轮或私募的 Token ；为项目团队购买「兰博、房子和游艇」；做市商的策略取决于加密货币市场的阶段，简单来说就是围绕牛市和熊市来展开的。牛市中，其主要任务是：给任意规模的 Token 购买者提供机会；让人们感到 FOMO；反之，在熊市中的关键任务是：尽可能便宜地买入 Token ，以迎接下一个牛市的到来；在 CEXes 上日常做一些交易量以避免被下架； Token 在 CEX 上市的价格取决于：该 CEX 的受欢迎程度；项目的受欢迎程度；市场的当前阶段；其他因素；因此，它可以从免费到数百万美元不等。根据其交易量，有 3 个层次的 CEX：第一级：Binance、Kucoin 和 OKX（真实的用户，购买力高，上市价格高）。第二级：Gate、MEXC 和 Huobi（购买力低，上市价格低）。第三级：Lbank、Bitrue 等。如何识别做市商与 Token 的背后合作：在重大新闻发布之前 Token 暴涨。交易量稳步增加，但没有重大的价格变动。图表上的重复模式（例如，每两个月暴涨和暴跌）。交易量有真假之分。有些交易量是真实的人为交易，而有些交易量是由做市商在他们的账户之间执行的人工机器人订单造成的。如何识别这些虚假的交易量？请执行一个 5-10 美元的买入订单：如果卖家的订单变化很快，而且你无法小额成交，则该货币对可能存在虚假交易量。如果你成功地完成了你的订单，那么成交量则极大可能是真的。来源：金色财经
金色财经2023-03-02
稳定币”野猫“时代：DeFi协议纷纷发行稳定币会产生什么影响
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动的信贷繁荣可以刺激DeFi和更广泛的加密市场的发展，收益农户和degens都能够以惊人的低利率借款。这还可能开启有趣的加密货币<>传统金融套利机会，因为用户可能能够以远低于美国国债的利率借入稳定币。我们已经看到了Maker等稳定币发行方对这种新范式进行调整的早期迹象，Maker将通过Spark（Maker控制的Aave V3分叉）以1%的DAI存款利率（DSR）提供DAI借款。虽然这种借款利率的降低可能会损害Aave和Curve等发行协议的收益，但却可能有助于满足一个在2022年CeFi借贷机构崩溃后信贷饥渴的市场。随着利率大幅高于DSR以及GHO等稳定币可能的借款利率，加密货币将成为世界上成本最低的信贷市场之一。 DeFi的野猫时代（Wildcat Era）野猫银行（Wildcat banking）是美国历史上各银行各自发行自己货币的时期。正如我们所说的，DeFi正在加速金融历史的步伐，并且——通过GHO和crvUSD等稳定币——似乎即将踏上类似的发展轨道。虽然他们不太可能超越DAI和FRAX等更有优势的现有稳定币，但GHO和crvUSD受益于其发行协议的整合，很可能将开拓出一个利基市场。虽然从理论上讲，这些稳定币将有助于加强发行方的商业模式，并为代币持有人积累价值，但由于“逐底竞争”，不太可能出现这样的结果，在逐底竞争中，发行方将进行低利率竞争彼此削弱，以向借款人提供尽可能低成本的信贷。因此，这些低利率很可能催生信贷繁荣，以廉价资本促进链上经济。在一个过去的一年里资金成本急剧上升的世界里，这有可能将DeFi定位为世界上成本最低的资本市场之一，也许会重新点燃人们的兴趣，为DeFi生态带来资金流入。来源：金色财经
金色财经2023-03-02
BTC生态有哪些值得关注的潜力币？是否成为下一个叙事？
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RIF 的爆拉，BTC原生生态开始成为加密市场的新叙事！ BTC二层是一个小众板块，但其叙事愿景很可不小。这个板块的龙头是stacks（代币 STX ）以及RSK/RIF（同一个家族），随着 STX 和 RIF 的拉升，切莫认为热度已经结束，这反而是一个热点爆发的导火索，因为板块生态内的其他标的还没开始动。这个板块可以选择的币并不多： BTC L2： STX 、 RIFL2生态： ALEX 、 DIKO 、 SOV目前只有龙头 STX 和 RIF 上线币安，这两者相当于ETH L2的Arbiturm和Optimism，其主要生态集中在STX上，RIF的生态不行，但未来成长空间很大，适合作为长期投资标，回报可能会更大。 BlockStack(STX) BlockStack是BTC生态中的底层公链，项目开始于2013年，在2021年1月才上线主网，虽然进展缓慢热度不高，但是开发人员一直保持着活跃状态，因为这批开发人员大多是早期BTC的信仰者，一直无视牛熊，默默做着建设。代币STX目前已经从底部走出，作为赛道龙头目前上涨强劲。可以看到STX生态上很多项目都没有发放代币唯一发了代币的龙头项目ALEX也只能在STX链上兑换，处于初级阶段，从defillama上来看TVL也不高，未来的增长空间很大。近期会进行Stacks 2.1升级，到时候gas费用会降低和网络速度也会得到提升。 Rootstock(RIF) RootStock是兼容EVM的一条BTC公链，目的是让BTC持有者能更好的获得理财收益。治理代币为$RIF(已上币安)。$RIF代币近期也是涨势夸张，但是目前市值只有不到二亿，相对STX有较大差距，作为本赛道龙二有很大炒作空间，可以持续关注。在28号的时候，蟹老板也是让大家0.15进一部分，成功拿到近30%的利润，可以继续持有底仓！如何分辨长叙事跟短叙事? 举例像上海升级这样时间点在6月的就是长叙事，因为时间周期长，炒作预期大，能够很好的带动市场情绪，因为这种长叙事有时间发酵，慢慢地很多人就会知道lsd这个板块，这样韭菜就多，也方便庄的拉盘出货，期间还不乏波段震荡，俗称震仓洗掉不稳定纸手，方便最后突破时期拉盘；但是像hk概念这样就有点特殊，算短期叙事(又有朋友问“香港政策明明6.1号落地呀为什么是短期叙事呢？”)，所以有点特殊，为什么呢？因为大家都知道因为国内政策原因现在主力市场并不在国内，而香港政策的推出刚开始并没有得到大家重视，但是因为 cfx 与电信合作这个王炸出来，靠 cfx 一己之力带动. 整个hk概念有点危险，因为这种叙事不是板块带动币种上涨，而是因为单一币种的猛涨带动板块，这种就是游资野庄的主场了，因为这个板块大家发现大多都是17.18年ico留下来的老币，许多人套在高点，且相关币种并不能跟上币圈技术迭代，相关推特长期没动静，所以这种就是快拉快砸挣个热点钱，不能留念. 还有像之前blur 2.14号发币这样也是短期叙事，因为利好落地就是最大的利空，所以埋伏要懂得分清长叙事跟短叙事，而不是一味的死拿，一旦短期叙事热点殆尽，你就要面临被套的风险. 总结整个BTC生态的TVL还很少，不过正处于快速增长中（STX增速最大，其次是MOC，SOV目前增速不大）。值得关注的代币分别为龙头STX，龙二RIF，可以在适当的实际埋伏，之后会一直关注STX和RIF的合理入场和出场位置。就整个市场来说，目前还是存量资金在博弈，赔率虽然低点，但是BTC这边的存量资金也有得玩了，但是实际上BTC生态的根本问题在于BTC的Holder就只认BTC，这群大佬BTC 为王，Defi都很少玩的，更别说要去玩BTC的所谓的一聪NFT什么的了，小叙事有，大的打不开来源：金色财经
金色财经2023-03-02

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