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3EX AI交易平台前瞻：ETH现货ETF能否成为加密市场新引擎
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山寨币是否为“证券”的质疑，从而对整个加密市场产生深远影响。此外，未来的市场动向和监管态度将是影响以太坊现货ETF成功与否的关键。如果监管机构能够对以太坊的性质有更明确的定位，且市场参与者能对此类投资工具表现出更大的兴趣和接受度，以太坊现货ETF仍有成为市场新宠的潜力。 3EX AI交易平台：提供波动行情的增长引擎作为前沿的数字资产交易平台，3EX AI交易平台关注以太坊现货ETF的发展。3EX平台提供的AI交易工具，例如AI交易策略创建和AI跟单系统，为用户提供了强大的支持，使他们能够在这一不确定事件将引发的市场波动中寻求优势。通过3EX平台，用户可以利用AI技术来优化其交易策略，尤其在以太坊等大型加密货币可能面临的波动中，3EX的AI工具可以帮助用户快速创建高效策略并抓住投资机会。无论结果如何，以太坊现货ETF的提案和讨论已经对加密市场产生了不小的影响。它不仅测试了监管框架对新兴资产类别的适应性，也反映了加密资产与传统金融世界之间日益增长的融合。对于投资者和市场观察者来说，继续关注相关发展将是理解未来市场趋势的关键。无论以太坊现货ETF的命运如何，3EX AI交易平台都将继续在提供先进的交易工具和解决方案方面，支持其用户在动态变化的加密货币市场中获得成功。 3EX相关链接： Linktree：https://linktr.ee/3exlinktree Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ 来源：金色财经
金色财经04-30 15:44
贝莱德买不动BTC了资金趋于谨慎
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形成引发资金恐慌，这个情绪可能会蔓延到加密市场，4月份，山寨币跌了很多，但比特币跌幅还不大，说明资金在离场山寨币抱团BTC。 BTC当下处于调整中，新一轮的行情在等待美联储的放水周期。来源：金色财经
金色财经04-30 15:15
SEC盯上MetaMask 一场新的监管风暴即将掀起？
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能否提振ETH价格抱有疑虑，反映出当前加密市场的不稳定性和对监管明确性的渴望。总的来说，ConsenSys与SEC的法律斗争突显了加密行业对明确监管框架的迫切需求。随着这些争议和诉讼的发展，整个行业的未来方向和以太坊的地位将受到密切关注。对于那些寻求最新动态和深入分析的加密货币爱好者来说，持续关注行业发展和监管变动显得尤为重要。来源：金色财经
金色财经04-30 15:05
日元大跌,金融危机即将到来？
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容易涨，反之则容易跌。从以上描述看，加密市场接下来的波动最大影响因素来自宏观面，最大的触发事件是日元加息、美元降息导致流动性出现危机，进而拖累美股和加密市场。宏观面出现潜在风险，机构是最敏感的，这段时间比特币ETF的一哥贝莱德也暂停购买BTC了，导致加密市场回调，尤其是山寨币血流成河。从过去的经验看，减半后加密市场出现新一轮牛市都有宏观面的大事件驱动，比如2012年后的欧洲危机，2016年后的1CO浪潮，2020年疫情后的超级放水。2024年减半后的行情展望，大概率还是得等美联储实质性的再来一次大放水，或者加密市场出现新一轮现象级的生态应用爆发。从交易的角度说，由于现在衍生品市场规模很大，既然市场情绪上转弱了，空头资金不会放过围猎多头资金的机会，所以多看少动是最佳策略，如果有恐慌性的踩踏出现，是比较好的机会。来源：金色财经
金色财经04-30 14:55
2024年影响加密市场的宏观经济因子
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境下，市场的风险偏好将得到提升，尤其在加密市场流动性的影响将得到放大。图三：BTC与金融流动性指标近期逆回购规模的下降主要用于抵消增发美债同时美联储缩表所带来的流动性下降，3月流动性释放也主要由逆回购释放贡献。然而逆回购规模持续下降，当前美联储保持每月950亿规模缩表。同时，为应对低利率造成的套利空间，BTFP利率已经从1月25日开始调整为不低于准备金利率。套利空间收窄后，BTFP的用量转为回落，无法进一步增加美联储资产负债表规模。此外，目前4月面临税收季，TGA账户短期抬升降低了整体市场流动性，从2010年以来，4月时TGA账户的中位数环比增长59.1%，而随着时间推移会逐步恢复正常。图四：美国金融市场流动性综上，短期来看，5月份结束税收季，TGA增长超过预期，机构预测美联储年中会开启缓解QT进度，缓和流动性紧缩趋势。但中长期来看，市场缺乏流动性新增长动力，美国金融流动性受美联储缩表进程、逆回购规模接近耗尽的情况下具有持续下降进一步影响风险资产，日本央行货币政策调整将提高流动性风险的不确定性，对科技股、加密资产甚至大宗商品和黄金都将带来一定的下行风险。 2.2 美债风险美债波动率过高曾是2020年3月的“股债金三杀”事件中的重要诱因，近期美债收益率飙升再次暴露美债市场供需失衡的潜在问题。 2.2.1 供给超发 2023年赤字率达到了-38%，同比上涨10%，飙升的高额赤字率意味着今年保持增发美债的需求。疫情大放水造成的高债务高赤字的财政状况与加息周期叠加，2023财年未偿债务总额的加权平均利率为2.97%，持续加重美国需偿还的利息总额。2023年新增美债2.64万亿，2024年新增美债0.59万亿，当前总额达34.58万亿。短期来看，4月29日财政部给出的再融资预期呈现增发趋势，具体需跟踪财政部正式发表的季度再融资计划。尽管以野村为代表的机构预测普遍认为由于去年工资水平上涨导致4月财政部税收收入意外增多，当前财政部TGA账户大幅增加，比预期多出2050亿美元，耶伦可能会降低融资预期。中长期来看，市场普遍预计今年美国还有2-2.5万亿的发债规模，那么今年还将发行1.41-1.91万亿，平均和24年Q1速度接近。2025年1月1日将停止“暂停美债债务上限”的法案，为了防止美债危机重演，在结束暂停发债上限之前，财政部有动机发行足量美债以保证暂停后的短期政府开支与正常运作。华尔街预计，无论谁在11月的总统大选中获胜，美国政府都会继续大量发行债券。图五：美债发行规模 2.2.2 需求疲软外国投资者与美联储是美债的最大的买家，两者占可交易美债一半的市场份额。尽管美联储目前考虑减缓缩表，然而这两者从2022年以来长期停止增持美债，供给压力转嫁至美国国内投资者，居民部门购买投资金额大幅扩大。国内投资者更倾向于短债，且承接量有限、波动性大。而当前短债的发行已超过理想范围，自2023年6月暂停债务上限后，财政部短期bills占比53.8%（23年11月占比85.9%），财政部借款咨询委员会建议短期债券占比应保持在15-20%。 <长债买主> 美联储缩表进程在持续进行，22年Q1-23年Q4以来一共减持1016B，短期内可能会减缓缩表进程但不会突然转向。据3月FOMC会议，FOMC全体赞成将月度缩表规模约减半，MBS缩减上限不变，美国国债缩减下调。倘若近期美联储如期减缓缩表进程，将对冲部分长债需求。日本、中国和英国常驻前三大买家，共持有超过1/3的外国投资者持有美债。外国主要投资者需求曾在23年年底有所回升，但近期再次展露出下降趋势，尤其中国在24年前两个月再次抛售200亿美债。几大经济主体因当地货币政策变动与当前美元指数走强，欧洲央行预期在6月降息，日元汇率再次大幅贬值且暂未扭转趋势，在2023年10月日元跌破150大关的时候，货币当局曾选择抛售美债维持其主权货币汇率稳定；近期美国通胀反复，以中国为代表的部分央行抛售美债增持黄金的举动说明在去美元化，降低资产贬值风险，目前尚未见到中国会逆转趋势增持；地缘政治危机的不确定性同样影响美债需求。由此，美联储若提前放缓缩表，美元开始走弱或地缘政治缓解，或恢复部分长端美债的需求。 <短债买主> 居民部门购债具有不稳定性，其中个人投资者和对冲基金缓解了目前的供需失衡。但是国内个人投资者购买有上限，同时对冲基金对利率敏感，易受市场影响且存在大量抛售的可能，所以未来居民部门的需求承接具有上限和不稳定性。更大的短债造成的流动性缓冲来自货币基金，货币基金特点在于灵活存取，需求是隔夜逆回购或者半年内期限的短期国债，对于长债国债的需求极少。同时，货币基金的资产浮亏容易引发市场挤兑，所以在更多情况下倾向于选择利率更稳定的隔夜逆回购，未来当美债市场波动较大，货币基金同样存在抛售美债的可能性。货币市场基金从2023年Q2暂停美债上限后，已增持2030亿短期美债。通过转移ON RRP承接部分短期美债的需求，2024年逆回购规模再次下降271B，摩根斯坦利预计逆回购规模将于8月份降至零，并且美联储将在6月开始缩减QT。但不排除美联储提前放缓缩表，将逆回购规模归零的时间点移后至Q4。图六：美联储隔夜逆回购规模综上，供需双方都存在许多导致供需失衡的中长期因素。若美联储在5月开始计划放缓缩表进程，美元开始走弱或地缘政治得到缓解，有机会从长债需求端缓解美债危机。然而，逆回购规模下降趋势短期内不会扭转，逆回购规接近归零后，TGA走势将成为释放流动性的关键指标，同时警惕美国存款机构准备金率变化。 3 货币政策趋势 3.1 美国大选对风险资产的影响美国大选对风险资产作用力最大的是前两个月(9-10月)利空和后一个月(12月)利好。前两个月由于选举结果的不确定性，市场通常显露为避险情绪，这种情况在竞争激烈选票差异低的年份尤为明显，例如2000、2004、2016及2020年。而在选举落地后，市场倾向随着不确定性消退而进行反弹。选举年的影响因素需要和其他宏观因素相互结合判断。图七：选举日前后的标普500指数走向，来自JPMorgen https://privatebank.jpmorgan.com/apac/cn/insights/markets-and-investing/tmt/3-election-year-myths-debunked 美银分析师斯蒂芬·苏特迈尔（Stephen Suttmeier）通过分析选举年标普500指数平均月回报，结果表明选举年中表现最增长强劲的月份通常是8月，平均涨幅略超过3%，胜率为71%。随后，。与此同时，而12月则通常是获利机会最高的月份，胜率达到83%。图八：选举年平均回报率，来自美银分析师斯蒂芬·苏特迈尔 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-2024-outlook-trading-playbook-for-crucial-election-year-2024-1 市场影响除了选票差异/党派之争带来的结果不确定之外，还有候选人的具体政策差异。2024年拜登和特朗依然是主要候选人，而两者的经济政策也出现了较大的分歧。拜登连任将基本保持现状，继续征收更高的公司税，缓解赤字，但从基本面利空股市情况。同时，与特朗普相比，拜登为美联储保留更大的独立性。特朗普主张全面减税的同时提高基础建设支出，在上一任期中，企业收入有效税显著下降，同时赤字率快速上升，进而增加美债压力。同时，货币政策和财政政策的配合力度或加大，通胀风险将长期存在，加速美元信用的折损。 3.2 美联储降息预期利率正常化取决于经济基本面（如增长、就业和通胀）和金融条件。因此，市场对于美联储降息的预期大部分是“预防式”降息，通过美国经济的强劲或衰退程度判断是否需要降息，尽管这种方式往往容易受美联储反复无常的预期管理影响。那么美国经济需要预防吗？从目前的GDP数据来看经济稳健，衰退可能性小，预防式降息的需求延期。美国修正后23年第四季度季调后实际GDP环比折年率3.4%，较此前上调了0.2个百分点，实际个人消费支出环比增长3.3%，上调0.3个百分点，消费也持续为经济扩张提供动力，即使是修正前的GDP数据也处于经济增长状态(2022年Q4GDP增长了2.9%)。尽管2024年Q1的GDP数据下调至1.6%，下跌的原因主要来自进口高增与库存减弱，说明当前美国内部需求依然稳健，出现了内部经济供不应求的市场情况。由此，各大专业金融机构纷纷后移降息预期，高盛预期7月，摩根斯坦利也认为在6月之后，中金预测降息节点延后至Q4。根据CME利率期货的最新定价，目前交易员们预测7月降息25基点可能性降至28.6%，9月份降息25基点达到43.8%，11月降息25基点达到43.6%。由此，市场对于9月降息和11月降息预期接近，但12月与次年1月首次降息的预期正在提升。表一：CME降息预期分布，截止2024.4.29 但降息窗口的来临无疑需要非农就业差和通胀数据弱为条件，也就是经济降温，或需要金融条件再度收紧。不确定性来自于11月美国大选，首先美联储在选举前更改货币政策有影响选举结果的嫌疑，因此大选年联邦基金利率变动的分布范围小于非大选年，9月降息的决策将更加谨慎。同时也不排除部分美联储官员为了保增长、保就业而维持“鸽派偏好”，在经济数据仍有韧性的情况下支持降息。但从历史上看，过去17次美国大选和美国货币政策研究表明美联储在大选前（当年度11月前）开展转向操作的概率较低，而在大选结束后短期内开启转向操作概率相对较高，只有2次出现了在一年内从加息转变为降息的行为，4次出现紧接11月选举月之后发生联邦基金利率或货币政策转向。综上，美国经济内需稳健，通胀反复，金融机构的降息预测普遍后移下半年甚至明年，CME数据表明9月和11月降息预期最大，但12月与次年1月的几率正在上升。但仍需要警惕降息的充分条件是经济差，因此在降息政策来临之前或许仍有金融市场收紧的情况。同时，从历史上来看选举月之前通常利率政策与货币政策（即9月降息）更加谨慎，而选举月结束后短期内转向的可能性更高。 3.3 美联储缩表周期扩表比降息的作用力度更大？当前市场的注意力大多集中在降息预期，但实际上扩表对市场流动性的直接影响大于降息。上文提到了市场流动性指标 = 美联储负债规模 - TGA - 逆回购规模。扩表即美联储扩张资产负债表，通过负债的方式购买国债或抵押支持证券等资产来增加银行系统中的准备金和流通中的货币，创造货币增量直接扩大市场流动性，所以也被称之为“印钞”。而降息则是通过降低借贷成本，激励企业和个人增加投资和消费，转移资金至风险市场提高流动性。何时转变货币政策？资产负债表正常化的进展取决于准备金的供求，根据纽约联储行长Williams等在2022年发表的文章《Scarce, Abundant, or Ample? A Time-Varying Model of the Reserve Demand Curve》：“准备金需求曲线是非线性的，以准备金与银行资产比值衡量充足度，12%~13%是过度充裕和适度充裕的临界点，8%~10%则是转为缺乏的警戒线。”金融市场表现往往是非线性的，这一点已从市场中得到体现，2018年准备金率接近13%后快速非线性回落至8%，当美联储宣布缩表降速时已回落至9.5%，最终于2019年10月重启扩表。图十：银行准备金与商业银行总资产的比值目前美国准备金率达到15%，仍处于过度充裕的状态，而随着流动性紧缩逆回购规模耗尽为零，准备金率将持续下降。机构倾向预测于明年年初结束缩表，高盛预计5月份开始缩减QT，并于2025年Q1结束缩表。摩根斯坦利认为当逆回购规模接近于零时缩减QT，2025年年初将完全结束QT。中金预测将于Q3达到临界点，若美联储5月提前降速那么临界值可延后至Q4。同时，从历史上看美联储倾向于在美国大选月结束后短期内货币转向。综上，当前美联储已释放考虑放缓缩表的信号，市场普遍预测可能在5月或6月将放缓缩表，明年年初将停止缩表结束QT，之后迎来扩表周期。当前风险不确定性依然在于美债供应增加，逆回购规模接近归零导致美国国债市场大幅波动。尤其在大选年经济的稳定性格外重要，美联储可能为避免市场再次出现2019年“回购危机”而提前停止缩表并将扩表日程提前。 4 总结黄金和美元近期出现双双上涨的趋势，除了地缘政治突发因素之外，应当对部分央行抛售美债增持黄金的趋势保持关注，暗示局部出现去美元化。短期内，由于TGA余额的增高与美联储缓解缩表的预期将部分对冲美债发行造成的流动性紧缩，另需对第二季度再融资总量与短长债配比保持关注。中长期，美债的供求失衡并未根治。由于高升的赤字率以及明年停止暂停上限的法案，2024年依然保持大量的美债发行需求。逆回购规模将保持下降趋势，之后应当保持对TGA余额的走势与银行准备金率非线性下降保持关注。美国经济内需稳健但通胀反复，降息预期普遍后延至年底。停止缩表预期暂时仍保持在明年年初。结合历史，货币政策倾向于在美国大选前保持警惕，而在大选结束后短期内转向的概率相对较高。来源：金色财经
金色财经04-30 14:55
日元大跌金融危机即将到来？
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容易涨，反之则容易跌。从以上描述看，加密市场接下来的波动最大影响因素来自宏观面，最大的触发事件是日元加息、美元降息导致流动性出现危机，进而拖累美股和加密市场。宏观面出现潜在风险，机构是最敏感的，这段时间比特币ETF的一哥贝莱德也暂停购买BTC了，导致加密市场回调，尤其是山寨币血流成河。从过去的经验看，减半后加密市场出现新一轮牛市都有宏观面的大事件驱动，比如2012年后的欧洲危机，2016年后的1CO浪潮，2020年疫情后的超级放水。2024年减半后的行情展望，大概率还是得等美联储实质性的再来一次大放水，或者加密市场出现新一轮现象级的生态应用爆发。从交易的角度说，由于现在衍生品市场规模很大，既然市场情绪上转弱了，空头资金不会放过围猎多头资金的机会，所以多看少动是最佳策略，如果有恐慌性的踩踏出现，是比较好的机会。免责声明:以上文章仅代表个人意见,不做投资参考。来源：金色财经
金色财经04-30 14:45
美国证监会一份关键法庭文件曝光！中国独角兽紧急切割：独立决策不会受影响
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“第一，香港的加密货币现货ETF 将为加密市场注入更多的流动性；第二，这会加速行业的合规化。第三，这拓展了资金渠道。” “第四，投资者可能会从ETF与现货之间的价格差异套利，有利于更多的做市商和套利者参与；第五，传统市场的交易因子可能将直接影响加密货币的价格；第六，我们认为香港监管框架相对明确；第七，我们认为香港能够吸引更多的华人投资者在亚洲时间段进行交易，提高市场流动性。” 延伸阅读：【比特日报】敲钟上市！华夏、博时和嘉实比特币现货ETF登陆交易突传“非香港居民可买卖” 尽管中国内地投资者不可买卖，但另一个中国独角兽Hashkey Capital表示，其他非香港居民如果符合当地监管要求，例如通过客户尽职调查，也可以认购或购买ETF单位。香港比特币现货ETF上市交易，但华尔街资金外流抵消了利多，周一比特币现货ETF市场流向数据继续发出看跌价格信号。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币徘徊在50日均线下方，同时保持在200日均线上方。 EMA确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。比特币突破50日均线将支持其升至69000美元阻力位，如果突破69000美元的阻力位，多头将登上3月14日历史高点73808美元。相反，如果比特币跌破64000美元的支撑位，则60365美元的支撑位将发挥作用。 14日RSI读数为46.88，比特币在进入超卖区域之前可能会跌破58000美元大关。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob指出，以太币位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方。 EMA发出短期看跌但长期看涨的价格信号。如果以太币突破3244美元的阻力位和50日均线，则3480美元的阻力位将发挥作用。相反，如果以太币跌破3033美元的支撑位，空头将向2800美元关口和200日均线移动。 14周期每日RSI读数为49.23，表明以太币在进入超卖区域之前已跌至2800美元大关。 (来源:FXEmpire)
圈内人04-30 12:10
DWV行情周报 | 降息预期再受挫风险情绪降温
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JOLTS和非农就业数据也较为重要。加密市场方面，上周BTC ETF累计流出5067个，贝莱德IBIT首次连续3日无资金流入。BTC单周跌1.6%，ETH在周末受富兰克林ETF代码在DTCC网站列出影响，单周涨5.8%，但在今日亚洲时间回落。传统数字资产投资产品连续第三周流出，资金流出总额达4.35亿美元，创今年3月以来最大流出额。资金费率整体降温，市场FOMO情绪明显放缓。以太坊在质押相关协议仍保持活跃。稳定币总市值保持小幅增长。交易所内BTC现货在价格6W附近有较多买入需求。香港6只虚拟资产现货将于明日在港交所上市。此次发行的6只虚拟资产现货ETF来自华夏（香港）、博时国际、嘉实国际，三家机构在产品费用、交易、发行、虚拟资产平台等方面有一定的差异。全国政协委员、香港立法会议员吴杰庄在《香港文汇报》刊文，强调了香港发展Web3+的优势与挑战，并指出港府已迈出了发展Web3和数字经济的重要一步。通过制定短中期战略发展蓝图，确保政策和资源支持Web3+的应用场景建设。文章提到，香港可以建立国际创新融资平台，既发挥传统金融优势，又推动香港成为全球数字科技中心。建议借鉴企业赴港IPO的成熟模式，为Web3提供创新融资模式，吸引海内外产业链上下游在港聚集。宏观动向与行情走势：美国经济数据降温，但通胀数据仍令人担忧： 4月标普全球制造业PMI初值录得49.9，为4个月来新低；4月标普全球服务业PMI初值录得50.9，为5个月来新低；4月标普全球综合PMI初值录得50.9，为4个月来新低；第一季度实际GDP年化季率录得1.6%，为2023年Q1以来最低，远低于预期的2.4%，前值从3.4%上修至3.9%； 4月一年期通胀率预期录得3.2%，创2023年11月以来新高； 3月PCE物价指数年率录得2.7%，核心PCE同比上涨2.8%。整体和核心PCE均环比上涨0.3%。而美联储比较关注的除却住房外的核心通胀(即超级核心通胀)再次录得上涨，同比增长3.5%。随着时问的推移，月度通胀数据环比需持续稳定在0.2%水平，才能使通胀回到美联储目标水平。从目前趋势来看，环比数据仍十分坚挺，这也增强了美联储将维持利率不变的预期，同时推动了上周五美元再次从近期低点回升。市场对于美联储的降息预期继续降温当前的利率市场预测显示，美联储将首次降息的时间点推迟至9月份，且2024年可能仅会降息一次，这与美联储在3月份的点阵图预测（预计年内降息三次）存在显著差异。鉴于目前的通胀数据，美联储似乎还没有充分的证据支持其在6月份就开始降息。然而，如果利率长时间维持在限制性水平，可能会使美联储面临尴尬局面。预计美联储在未来两个月将继续关注通胀数据，寻找通胀下降的迹象。在此背景下，降息预期的重新修正或会给前期抢跑的风险资产带来一定的压力。地缘局势发展：以色列与哈马斯：美国官员透露，以色列已同意在进攻拉法之前听取美国的意见。哈马斯计划于周一前往开罗进行停火谈判，并且对停火协议未提出重大异议。以色列与黎巴嫩： 4月28日，以色列国防军表示，夜间对黎巴嫩南部马龙埃尔拉斯地区的真主党武装设施进行了空袭，并袭击了黎巴嫩南部泰尔海法与亚林的军事设施。巴以冲突：巴勒斯坦总统阿巴斯呼吁停止战斗，并向加沙提供援助。乌克兰局势：乌克兰官员称，俄军近期可能发动大规模攻势。乌克兰能源部长表示，俄罗斯袭击了乌克兰三个地区的能源设施，导致设备受损。 Crypto行情数据：最近一周，公链TVL普遍下跌，Ethereum、Arbitrum资金流出相对较小。头部协议TVL普跌，以太坊再质押协议逆市资金流入，包括Eigenlayer、Ether.fi：过去一周稳定币总市值增加0.7%，达$160b： BTC ETF上周累计流出5067个，贝莱德IBIT连续3日无资金流入：上周有29起海内外区块链融资事件，较前一周的33起略有下降。已披露融资总额约为1.94亿美元，相较前一周的1.26亿美元有所上升。土耳其金融科技初创公司Midas获得最多融资，达4500万美元；紧随其后的是以太坊L2项目Movement Labs，融资金额达3800万美元。数字资产投资产品连续第三周流出，资金流出总额达4.35亿美元，创今年3月以来最大流出额。上周 ETP 交易量降至 118 亿美元，而前一周为 180 亿美元，而比特币价格下跌 6%。尽管灰度的资金流出继续减速，但我们也看到新发行人的资金流入也在减速，上周仅流入 1.26 亿美元。多种山寨币出现资金流入，投资者选择多币种投资产品以及常用的 Solana、莱特币和 Chainlink。随着链上活动的降温，ETH维持了近半个月的通胀状态，上周总供应增加87277个。交易所内BTC余额保持在低位，稳定币余额上周有所下降。交易所BTC现货累计挂单，近半个月在60000附近一直有大量买盘。 1.2 市场观点经纪商Bernstein研究报告指出：比特币ETF流入放缓是ETF与私人银行平台、财富顾问和更多经纪平台进一步整合之前的短期暂停，而不是令人担忧的趋势的开始。比特币价格一直在区间内波动，减半后两个方向上都没有明显的势头。分析师Gautam Chhugani和Mahika Sapra写道：“比特币成为可接受的投资组合配置建议，以及平台建立销售比特币ETF产品的合规框架，都需要一个自然的酝酿时间。” 由于“前所未有的ETF需求流入进一步增强了我们的信念”，其对2025年比特币周期高点为15万美元的预期保持不变。报告称，比特币挖矿周期在减半后依然保持健康，领先企业继续巩固市场份额。报告补充说，比特币网络费用在减半后飙升至矿工收入的10%，目前已趋于正常。富国银行：美国经济韧性和美联储政策利率居高不下在2024年初支撑了美元这些因素可能暂时会支撑美元。考虑到美联储可能较晚进行首次降息，我们现在预计美元强势将持续至2024年第三季度。在G10货币中，我们对欧元、日元和加元的乐观情绪不如上月。然而，我们仍然预计，随着美国经济相对世界其他地区的优势减弱，2024年末美元将出现贬值趋势。届时，美联储的降息、美国经济软着陆和相对温和的金融市场条件，也应该有助于美元对许多G10货币和新兴市场货币的汇率保持整体下跌趋势，这一趋势可能会持续到2025年的大部分时间。摩根大通在本周将召开的FOMC会议上，通胀回落进程的停滞将成为焦点。在过去的几次会议上，委员会已经表示，虽然打算降低基金利率，但希望首先看到更多通胀压力缓解的迹象，以获得通胀率将回到2%的信心。鲍威尔主席曾表示，第一季度的通胀数据并没有带来这利信心。正因为如此，政策放松的时间将晚于之前的预期。我们预计本周这一信息将再次出现，委员会打算在获得这种信心所需的时间内保持当前的限制性政策立场。近期通胀的上行意外可能比第一季度国内生产总值的下行意外重要得多，特别是考虑到通胀走强的消息与许多关键劳动力市场指标的上行意外同时出现。有鉴于此，我们认为FOMC可能缺乏必要的信心来降低利率或发出降息信号。市场普遍预计FOMC将按兵不动，我们认为不会有人对这一决定提出异议。预计最引人关注的进展将是新闻发布会，我们预计主席鲍威尔的开场白将与此前的开场白如出一辙，当时他表示第一季度通胀数据并未增强美联储重回2%通胀率的信心。如果被问及进一步加息的可能性，我们预计主席将表示这不是他的基本判断，但也不能排除。我们还预计，他不会为3月份的点阵图辩护，表示它仍然是政策前景的相关指南。摩根士丹利我们预计FOMC将维持联邦基金利率在5.375%不变。预计FOMC的声明不会有太大变化，但鉴于鲍威尔主席最近对通胀缺乏进展的评论，我们认为新闻发布会有可能更加鹰派。在FOMC等待更有说服力的通胀数据之际，重点应放在保持耐心上。 1.3 加密资产行业与监管动态全国政协委员吴杰庄建议香港参考IPO针对Web3提供创新融资模式全国政协委员、香港立法会议员吴杰庄在香港文汇报刊文《顺应Web3势潮敢当数字经济「领头羊」》，文章指出发展Web3+，既有优势更含新挑战，港府已在方向上迈出了发展 Web3 和数字经济的重要一步，制订短中期的战略发展蓝图，确保政策和资源到位，推进Web3+应用场景建设。对焦 Web3 建立国际创新融资平台，既有利于香港发挥其传统金融优势，又有利于打造自身成为全球数字科技中心。建议参考现有企业赴港IPO的成熟模式，针对Web3提供一种创新性的融资模式，并且打造为推动业界发展的市场趋势与服务竞争优势，吸引海内外产业链的上下游在港聚集。老虎证券支持首批虚币现货ETF零佣金交易老虎证券(香港)公布旗下TigerTradeApp将于4月30日向所有香港客户开放6只香港首批发行的虚拟资产现货ETF的0佣金、0平台费交易，包括：博时HashKey比特币ETF(3008.HK)、博时HashKey以太币ETF(3009.HK)、华夏比特币ETF(3042.HK)、华夏以太币ETF(3046.HK)、嘉实比特币现货ETF(3439.HK)、嘉实以太币现货ETF(3179.HK)。老虎国际合伙人徐杨表示，香港证监会正式认可在香港发行首批虚拟资产现货ETF，标志香港成为国际虚拟资产中心的进程中迈出重要的一步。公司乐见香港资本市场引入崭新的且符合监管的虚拟资产投资产品，令香港投资市场更多元化，并有望吸引更多资金流入香港，继而扩大香港市场的广度及深度。港交所：收纳博时HashKey、华夏、嘉实比特币及以太币ETF为中央结算系统多柜台合资格证券香港交易所发布三份通告，宣布收纳博时HashKey比特币ETF股份及博时HashKey以太币ETF股份、华夏比特币ETF股份及华夏以太币ETF股份、以及嘉实比特币现货ETF股份及嘉实以太币现货ETF股份为中央结算系统多柜台合资格证券。其中，博时HashKey比特币ETF股份及博时HashKey以太币ETF股份的买卖单位为10股，交易货币为港币和美元；嘉实比特币现货ETF股份及嘉实以太币现货ETF股份买卖单位为100股，交易货币为港币和美元；华夏比特币ETF股份及华夏以太币ETF股份买卖单位为100股，交易货币为港元、美元和人民币。上述ETF预计在2024年4月30日开始在香港联合交易所有限公司上市及买卖，及于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券(按香港结算一般规则所定义) 。欧盟通过新规定要求加密货币公司进行尽职调查欧洲议会投票通过了一套法律，其中一部分增强了对所谓的加密资产管理人员等方面的“尽职调查措施和对客户身份的检查”。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如集中式加密交易所，以及包括赌博服务在内的一系列其他机构。Circle 的欧盟战略与政策总监 Patrick Hansen 在 X 上的一篇帖子中表示，此次投票是意料中的结果。Hansen 表示：“该法案现在将由欧盟理事会正式采纳，并在3年后生效。” 二、本周关注 2.1宏观数据与事件周一（04月29日）：美国4月达拉斯联储商业活动指数；周二（04月30日）：美国第一季度劳工成本指数季率、美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率、美国4月芝加哥PMI、美国4月谘商会消费者信心指数；周三（05月01日）：美国4月ADP就业人数(万人)、美国4月ISM制造业PMI、美国3月JOLTs职位空缺(万人)；周四（05月02日）：美国至5月1日美联储利率决定(上限)、美国至4月27日当周初请失业金人数、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；周五（05月03日）：美国4月失业率、美国4月季调后非农就业人口。来源：金色财经
金色财经04-30 08:46
以太坊ETF震撼来袭!布拉格升级开启,以太坊生态爆发倒计时?
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特（niubite.com）分享，随着加密市场的暴跌，最近不断有巨鲸在加仓 ETH，根据链上分析师余烬的统计，4月份以来疑似孙宇晨地址持续买入的 ETH 市值已达到了 5 亿美元左右。除了孙宇晨之外，一些其它机构或巨鲸也在加仓 ETH，最近 ETH 价格也率先出现了反弹。那么，巨鲸们的加仓的背后逻辑主要是什么？又或者说，以太坊生态今年主要有哪些利好？这篇文章我们就一起盘点下以太坊生态的主要利好因素。一、现货以太坊 ETF 根据彭博社的整理，其中有3只现货以太坊 ETF 的 Final Deadline 在5月份。其中最早的是 VanEck 和 ARK 21Shares，Final Deadline 分别在 5月23日和24日，这也就意味着，SEC 需要在这个时间点之前做出明确的同意或拒绝的回复。而资金体量比较大的贝莱德和富达，它们所申请的现货以太坊 ETF 的 Final Deadline 日期都在 8月上旬。即使现货以太坊 ETF 在 5 月份没有被 SEC 批准，但至少还有贝莱德和富达两大巨头值得期待。在现货比特币 ETF 批准通过的过程中，贝莱德扮演了举足轻重的角色。此前，尽管已有机构在10 年前就提出了现货比特币ETF的申请，但都遭到了SEC的多次拒绝，然而，当贝莱德开始申请现货比特币ETF时，仅过了七个月，该申请便获得了批准。贝莱德的成功申请无疑为现货以太坊 ETF 的通过提供了有力借鉴。因此，我们有理由相信，现货以太坊 ETF 最终也将获得SEC的批准，只是时间早晚的问题。此外，对 Web3 行业比较友好的香港，也传来了好消息。 4月29日，香港市场迎来历史性一刻，比特币现货ETF和以太币现货ETF将闪亮登场！此次香港证监会批准的华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF，4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。香港虚拟资产 ETF 虽然在资金体量上无法和美国相比，但这也是一个长期性的利好，香港投资者将可以在证券市场间接投资以太坊，这将为以太坊带来更多用户和资金。虚拟资产 ETF 是未来一大趋势，在美国的引领下，更多国家、地区将会批准通过现货比特币/以太坊 ETF 基金，从而为比特币/以太坊带来更多的用户和资金量，这是一个长期利好。二、以太坊布拉格升级除了现货以太坊 ETF 之外，布拉格升级是以太坊生态接下来的一大热点。布拉格升级所涉及的相关提案比较多，我们介绍一个影响比较大的提案 EIP-3074。在 4月12日以太坊第 183 次 ACDE 会议中，EIP-3074 被正式纳入了以太坊布拉格升级。 EIP-3074 本质上是将 EOA（我们平时用的地址）的控制权委托给智能合约，包括进行单次交易批准、批量交易、钱包资产恢复、赞助交易等的能力。也就是说，我们通常使用的以太坊地址（即 EOA），在 EIP-3074 提案完成后，也就具有了智能合约的功能，在操作上拥有了更多的灵活性，具体有哪些功能呢？首先，在该提案完成后，DApp 方可以为用户垫付 gas 费用。众所周知，我们在以太坊网络进行转账时，如果账户没有足够的 ETH 充当 gas 费用，交易就会被拒绝，但是在 EIP-3074 完成后，DApp 项目方可以替用户支付 gas，降低了用户的使用门槛，这将会吸引更多用户使用，有利于推动区块链技术的大规模采用。其次，我们平常在使用 Uniswap 等 DEX 平台交易一个新代币时，要先授权然后才能进行交易，而在 EIP-3074 完成后，这两项操作将会被合并到一个交易中完成。第三个比较实用的功能是实现资产的恢复机制，通过 EIP-3074 的引入，用户可以设定一个特殊的呼叫者合约，这一机制允许在私钥不慎丢失的情况下，借助经过验证的社交媒体账号进行资产恢复。此举极大地降低了私钥管理的难度和门槛，为用户提供了更为便捷和安全的资产保护手段。在 Web2 的世界里，像QQ、微信等社交平台早已提供了类似的密码找回功能，使得用户在忘记密码时能够迅速恢复账号的访问权限。而EIP-3074的部署完成，将这一理念成功引入到加密资产领域，有效减少了因私钥管理不当而导致的资产损失风险。预计布拉格升级将于下半年在测试网进行，并有望在年底前成功部署至主网。然而，鉴于以太坊近期的升级进度与预期完成时间存在一定的偏差，具体的升级完成时间还需根据以太坊的开发进度来确定。三、灰度报告：未来全球资产代币化最佳选择是以太坊 RWA 是当下最热门的赛道之一，而贝莱德的入场更是为这一赛道注入了新的活力，在该赛道中，以太坊的表现尤为突出，其市场份额遥遥领先于其他公链。最近，灰度（Grayscale Research）发布了一份报告，其中指出，尽管现代金融体系已经相当高效，但代币化本身可能不会立即带来显著的效率提升。相反，报告认为，代币化的主要优势在于能够将用户、资产和应用程序整合到一个统一的全球平台上。从加密市场的视角来看，虽然众多资产可能会受益于代币化趋势，但最具发展潜力的资产可能是那些能够提供通用全球平台的协议。目前，灰度研究认为以太坊区块链最有可能在未来实现这一目标。安全性无疑是 RWA 和 DeFi 领域最为关键的因素。在众多公链中，以太坊因其卓越的安全性能而备受用户认可，这也是其在 RWA 赛道中占据重要地位的主要原因。随着 RWA 赛道的不断发展，这必然利好于以太坊生态。总之，现货以太坊ETF、布拉格升级以及 RWA 赛道爆发等积极因素，都将会为以太坊的发展注入新的活力，从而推动以太坊生态进一步发展。 P.S 本文不构成任何建议来源：金色财经
金色财经04-30 08:45
ETH/BTC汇率反弹至0.051、以太要带头反弹了吗？
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事儿无疑会让更多的传统资金流进币圈，给加密市场打点鸡血。说到美联储的降息，其实也不用太纠结。离年底还好几个月呢，降息多少次谁也说不准。不过，贝莱德的大佬Rick Rieder觉得，美联储今年可能降两次息。他觉得通胀在放缓，债券投资者们可以喘口气了。贝莱德都已经调整策略，准备长期布局了。本来大家都猜今年会降三次息，但上个月美国的核心CPI有点高，通胀压力还没消停，所以降息可能会晚一个月。不过Rieder还是坚持认为，今年会降一至两次息，可能九月份就开始了。这么多好消息，比特币大牛市肯定能走得更远、更稳！千万别被洗下车啊！大户鲸鱼们都在买买买，你们可别轻易就卖了，尤其是自己手里低位的筹码。香港的ETF都通过了，未来啥都可能发生。现在技术指标也看不出啥名堂，就是横盘震荡，山寨币也是涨涨跌跌没啥起色。但现在的价格真的很香，可以适当入手的，当然我也不是打鸡血的让你们无脑买，根据自己实际情况来就好了，子弹多的就多买，子弹少的就少买，满仓的就躺平即可，没事喝喝茶，出去旅旅游，转一转祖国的大好河山。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经04-30 08:36

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