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【汇市日报】FOMC 鹰派会议纪要引发美元买盘，加元承压，加元/人民币跌幅加大
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美联储今年将不止一次降息的押注。美联储利率期货显示，美联储在9月前降息的可能性约为59%，略低于会议纪要公布前的水平。且在12月前第二次降息的几率为50%，低于当日早些时候的54%。短端美债收益率涨超4个基点，在美联储会议纪要偏鹰派之际，持稳于日高附近。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨1.17个基点，报4.4237%，盘中一度涨至日高4.4590%，美联储发布会议纪要后从4.4139%反弹至4.43%上方，全天整体上呈现出冲高回落的走势。2年期美债收益率上涨4.47个基点，报4.8732%，盘中涨至日高4.8797%——美联储会议纪要发布后涨超2个基点，全天呈现出震荡上行走势。20年期美债收益率持平、全天冲高回落，30年期美债收益率跌0.48个基点、全天冲高回落。 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，“美联储官员在最近一次会议上得出结论，他们需要将利率维持在当前水平的时间比此前预期的更长。上月，美国通胀数据连续第三个月令人失望。根据最新的会议纪要，尽管官员们仍然认为利率高到足以抑制经济活动并降低通胀，但他们暗示，他们对政策限制性的程度不那么确定。数目不详的官员提到，如果通胀风险使得收紧政策变得合理，他们愿意进一步收紧政策。去年下半年，物价压力明显放缓，美联储官员在3月份曾暗示，如果再出现一两个月的温和通胀，他们可能准备开始降息。但第一季的一系列数据显示，经济中的物价压力正在升温，除非就业市场意外走弱，否则美联储已被迫搁置未来几个月开始降息的任何考虑。”凯投宏观分析师Paul Ashworth表示，至少还需要几个月的通胀数据好转，美联储官员们才会有信心降息，我们认为9月份之前不会降息。在经济数据方面，周三的数据相当清淡，现有房屋销售数据是即将公布的唯一重要数据。不过，房屋销售数据再次下滑证实了人们对美国例外论的情绪转变，而这种情绪显然已走到了尽头。预计周四将公布更多数据，届时将公布常规的失业救济申请数据。美元指数的相对强弱指数（RSI）仍然持平，表明卖家可能已经完成了大部分工作。此外，空头最近有所抬头，这表明短期内抛售压力有所增加，尽管市场正在等待更强劲的迹象来确认看跌势头的加强。目前，美元指数仍高于关键的 100 日和 200 日均线，暗示多头仍保持控制力。截至发稿，美元/加元三连涨，呈现一周高点，现报1.36878，涨幅0.26%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） Bannockburn Global Forex LLC 首席市场策略师 Marc Chandler 表示：“我想说，目前没有什么真正对加拿大有利。” “美元走强，美国利率上升，股市走弱，石油走弱。”如果投资者降低对美联储降息的预期，加元可能进一步走软。他补充道：“我认为，市场仍然对美联储今年两次降息的可能性预期过高。” 加拿大统计局周二报告称，加拿大央行首选的通胀指标同比增速较之前的 2% 放缓至 1.6%。年度总体 CPI 从前值 2.9% 降至 2.7%，符合预期。在 4 月份通胀报告疲软后，加拿大央行 (BoC) 从 6 月份会议开始降息的猜测有所加强，市场预计加元将面临巨大压力。鉴于加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格下跌给加元带来压力。截至撰写本文时，西德克萨斯中质油 (WTI) 油价收跌，收报77.57美元/桶。原油价格下跌可能是由于美联储长期维持较高利率的预期，这可能会影响全球最大石油消费国美国的燃料消耗，并间接影响加元的走势。加拿大将在交易周剩余时间内公布严格的中等数据，加元投资者将不得不等到周五公布 3 月份的加拿大零售销售数据。美国数据将是本周剩余时间的关键。加元/人民币跌幅加大，截至发稿，已跌落5.30下方，现报5.2894，跌幅0.22%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语05-23 03:02
CWG Markets：美联储官员对降息表示谨慎，美元周二上涨
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持谨慎态度，不过排除了加息的必要性。利率期货显示，市场预计美联储9月份降息的概率再度升至64%附近，前一日为60%附近。世界黄金协会(WGC)的数据显示，全球实物黄金支持的黄金交易所交易基金(ETF)上周吸引10亿美元净流入，创2023年10月以来最大单周流入规模。投资者将密切关注美联储将于周三公布的上一次政策会议的记录。自去年7月以来，美联储一直将其指标政策利率目标区间维持在5.25%-5.50%不变。鉴于1-3月连续三个月通胀读数高于预期，美联储仅是谨慎地对近期劳动力市场出现的令人鼓舞的松动迹象表示欢迎，并称希望在推动通胀降至2%的目标方面取得进一步进展。 Evercore ISI副主席Krishna Guha称：“我们认为，这证实了沃勒对在9月降息持开放态度，前提是未来几个月通胀出现更明确的下行趋势。” 沃勒的发言似乎也增强了市场对美联储降息的信心，交易员坚定了9月首次降息并在12月的今年最后一次政策会议上第二次降息的预期。亚特兰大联储主席博斯蒂克在另一场合发表了与沃勒尔类似基调的讲话，他指出美联储在批准首次降息时需要谨慎行事，确保不会触发企业和家庭此前被压抑的支出，导致通胀开始“反弹”。博斯蒂克在亚特兰大联储会议间隙对记者表示，“不开始反弹符合我们的利益......对我来说，我宁愿等待更长时间，以确保这种情况不会发生，”他补充称，他仍然预计通胀将在今年下降，在第四季度降息一次是合适的。 “我并不急于降息，”博斯蒂克称。“我们需要确保，当我们开始走上这条道路时，通胀正明确地朝着2%回落......潜在繁荣的存在意味着，我们必须对何时采取首次行动持非常谨慎的态度，这可能意味着我们必须在晚些时候行动。” 美元指数技术分析：美指周二上涨在104.80之下遇阻，下跌在104.45之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.50之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.80--104.95之间。今天美指短线阻力在104.75--104.80，短线重要阻力在104.90--104.95。今天美指短线支持在104.50--104.55，短线重要支持在104.30--104.35。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0840之上受到支持，上涨在1.0875之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0870之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0835--1.0825之间。今天欧美短线阻力在1.0865--1.0870，短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.0835--1.0840，短线重要支持在1.0825--1.0830。黄金技术分析：黄金周二下跌在2406.00之上受到支持，上涨在2434.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2434.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2406.00--2392.00之间。今天黄金短线阻力在2433.00--2434.00，短线重要阻力在2447.00--2448.00。今天黄金短线支持在2406.00--2407.00，短线重要支持在2392.00--2393.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月21日（周二）收盘下跌48.11点，跌幅0.26%，报18718.95点；英国富时100指数5月21日（周二）收盘下跌8.13点，跌幅0.10%，报8416.07点；法国CAC40指数5月21日（周二）收盘下跌54.51点，跌幅0.67%，报8141.46点；欧洲斯托克50指数5月21日（周二）收盘下跌28.49点，跌幅0.56%，报5045.85点；西班牙IBEX35指数5月21日（周二）收盘下跌5.00点，跌幅0.04%，报11334.50点；意大利富时MIB指数5月21日（周二）收盘下跌221.01点，跌幅0.63%，报34604.00点。美国股市收盘：道琼斯指数5月21日（周二）收盘上涨66.81点，涨幅0.17%，报39873.58点；标普500指数5月21日（周二）收盘上涨14.72点，涨幅0.28%，报5322.85点；纳斯达克综合指数5月21日（周二）收盘上涨37.75点，涨幅0.22%，报16832.62点。贵金属收盘：现货黄金5月21日（周二）自创纪录高位回落，最低触及2406.26，最终收涨0.48%，报2426.36美元/盎司；现货白银5月21日（周二）仍徘徊在11年新高附近，涨势有所放缓，最终收涨0.63%，报32.02美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.90---104.50的区间的下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0870---1.0825的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2730---1.2670的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9125---0.9075的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在156.55---155.55的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6680---0.6630的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3710---1.3620的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2434.00---2393.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-05-22
CWG Markets05-22 15:34
强势涨停！金银铜全涨疯了！
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意外下滑，预示着美国通胀压力有所缓解。利率期货显示，市场预计美联储或将在今年内降息约52个基点，9月份降息的可能性已超过70%。在黄金价格连创新高的背景下，资金也开始转向白银作为多头配置，现在COMEX白银期货价格已经站上了32美元/盎司，创下11年以来新高。国内的白银期货更是持续创出历史新高。但不同于黄金最主要用途在于金融投资的属性，白银除了避险属性以外，自身的工业属性给予其更好的价格弹性。白银的工业需求覆盖了从高科技电子产品到可再生能源、医疗卫生等多个关键领域，这些需求的综合作用使得白银市场呈现出多样化和高度复杂性的特点。而随着国内白银期货及金交所库存持续去化，现在基本面的供需情况支持白银价格向上突破。据相关研报分析，未来结构性短缺将成为推动白银价格中枢的关键。根据世界白银协会，2023年全球白银需求总量为35551吨，白银缺口为4400吨左右。预计2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%至3%，达到31700余吨。白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；未来供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。而铜期货方面，除了因为俄铜被制裁而导致的逼空行情外，真正令铜价屹立不倒的是它不平衡的供需结构。一直以来，中国和美国都是全球用铜最多的国家，但却不算是产铜大国。在供应端，智利和秘鲁这些铜生产大国近年来一直由于一些政治原因和自身的条件，产量一直没能稳健增长供应，俄罗斯也是铜储量能排进全球前五的国家，但如今西方为了制裁俄罗斯拒绝了铜期货交割，就必然会加剧了全球市场对于铜供应的压力。国际铜业研究小组（ICSG）将2024年的铜产量增长预测下调至0.5%，主要是由于铜的增产速度低于预期、项目投产延迟以及主要生产商下调了产量指引。在需求端，中国和美国作为全球用铜量最多的主要国家，近几年来对于铜的需求也在稳步提高。美国这几年来的经济一直走强，并且在刻意引导制造业回流、大兴基础设施建设升级等经济计划推动下，对于铜材的需求一直在明显提升。而中国方面，经过宏观经济处于下行压力状态，但新能源车、风光电网投资热潮持续给铜产生带来增量需求，另一个主要用途的地产端也随着去年的“保交楼”和今年的“去存量房”政策强力推动，预期对铜材的需求形成强力复苏。目前来看，铜市场的供需局面已经持续处于偏紧状态。最新一周数据显示，在国内市场，截至5月20日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周四下降0.76万吨至40.28万吨，全国多数地区的库存均在减少。这些，也都成为了刺激铜期货价格不断飙升的原因。 03 无可避免的超级周期前不久，高盛将伦铜价格到今年年底的预测价从每吨1万美元上调至了1.2万美元，目前伦铜期货已经飞速涨到了1.1万美元。但在“制裁俄铜”导致的逼空行情刺激下，高盛的这个目标值大概率会很快被攻破。综合来看，地缘战乱、货币宽松、供需失衡这几大因素，在当下还处于显著被激发的状态，并且预期在未来较长时间都还会持续。在它们的合力刺激下，以金银铜等有色金属为代表的全球大宗商品超级周期已经难以避免了。就国内来说，水电能源、交通服务等公用事业已经开始陆续涨价，在强力救地产、促汽车家电消费等政策下，上游工业材料涨价也会逐渐变成客观趋势。所以这一波大宗商品的涨价行情，大概率还远未结束。而这又会导致我们的各种消费品、各种服务也会跟着出现涨价，接下来，我们或许很快就可以看到这方面的新闻见报了。这其实就是通胀抬头的传导过程，我们已经无法避免。不过，对应投资者来说，或许也会是一场关于通胀、关于资产投资的盛宴。比如上游的能源和材料（大众商品和相关股票）、下游的消费和服务，都会迎来明显利好，现在市场已经在交易这个逻辑。可不要错过这一波难得的、正在到来的红利期了。原文链接
投资慧眼05-21 18:29
黄金交易提醒：美联储官员说了这番话！金价刷新历史高点后回落
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会议将于6月11-12日举行。联邦基金利率期货交易员目前预计9月之前不会降息。杰斐逊在正式发言后表示：“我谨慎乐观地认为，我们可以继续打击通胀”，同时让经济能够继续增长并创造更多的就业机会。他指出，经济增长和就业增长一直具有韧性，这让他对美联储能够采取必要措施降低物价压力抱有一定信心。杰斐逊还谈到了美联储缩减资产负债表的状况，并指出最近宣布的放慢缩表步伐的计划将让缩表进程在金融市场压力风险降低的情况下推进。他还指出，目前还无法判断美联储需要在多大程度上缩减其持有的资产。美元小幅反弹，等待美国利率路径的线索美元周一小幅反弹，因在美联储官员发表谨慎言论后，投资者等待进一步线索来帮助描摹美国的利率路径，即使通胀有降温迹象。目前焦点将集中在即将于5月31日公布的个人消费支出(PCE)物价指数报告，这是美联储首选的通胀指标。 “美联储在6月或7月会议召开前不会有足够的数据来有足够的信心降息，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示，“到8月份，(美联储)主席鲍威尔可能会在杰克森霍尔央行年会上借机解释他们对未来路径的看法，为9月降息埋下伏笔。但愿数据能够配合。” 市场还将关注将于周三公布的美联储上次会议记录。本周欧元区、德国、英国和美国的采购经理人指数(PMI)初值将出炉，还有多位美联储官员发表讲话。澳新银行(ANZ)分析师团队认为，虽然4月的CPI报告会让美联储感到振奋，但在考虑放松政策之前，美联储需要更多的说服力来证明通胀率正在可持续地回到2%的目标水平。美债收益率在淡静交投中攀升，美联储官员暗示降息不确定性美国公债收益率周一攀升，投资者可能抛售政府公债以购买新发行的企业债券，与此同时，美联储官员暗示在通胀保持粘性的情况下，降息存在不确定性。在上月消费者物价软化强调了美联储今年可能降息两次的观点之后，投资者普遍预期公债市场将经历一段时间的盘整。过去几周，收益率大体因经济放缓的迹象而下降，部分扭转了几个月来因担心通胀反弹而出现的涨势。 TwentyFour Asset Management投资组合经理Danny Zaid表示，周一收益率上升暗示市场在近期公债价格上涨后“试图寻找平衡”，他预计未来几周公债的波动性将减弱。衡量美国公债预期波动性的ICE BofA MOVE指数处于3月底以来的最低水平。周一和周二都没有美国经济数据公布，在周三公布美联储最近一次政策会议的记录之前，美联储官员的发言最受关注。会议记录可能提供更多有关利率路径的线索。 10年期公债收益率周一盘尾报4.437%，比上周五高出近两个基点。往往更能反映货币政策预期的两年期公债收益率周一盘尾报4.837%，上涨约1个基点。英国央行副行长布罗德班特：“可能”在今年夏季降息英国央行副总裁布罗德班特(Ben Broadbent)周一表示，英国央行可能在未来几个月降息，这取决于2022年通胀飙升对工资增长和物价的连锁影响能以多快的速度缓解。布罗德班特作为央行货币政策委员会成员将在6月进行最后一次投票。他发表讲话时引用了来自企业的调查证据，这些证据显示通胀压力的主要驱动因素--强劲的工资增长--可能只会缓慢消退。不过，布罗德班特表示有理由感到乐观，因为目前物价涨幅低于工资增速，这有助于家庭扳回通胀飙升时受到的损失。布罗德班特在英国央行主办的一次会议上说:“收复得越多，相对于某种名义上的‘常态’而言，需要弥补的空间就越小。(如果)情况继续按照央行的预测发展--也就是政策在某个时候将不得减少限制性--那么央行可能会在夏季的某个时候降息，”他说。本月早些时候，英国央行货币政策委员会以7比2的投票结果决定将利率维持在5.25%的16年高点不变，布罗德班特是七名投票支持维持政策不变的委员之一，他表示，对于降息需要多少证据，货币政策委员会内部意见不一。“过去两三年的经验让人们保持警惕。同样，正如我刚才所说，过去六个月的经济表现...令人欣慰。” 短线而言，美联储官员的鹰派讲话可能会令金价涨势受限，偏向高位震荡运行，顶破2450关口前，需要警惕震荡筑顶的可能性；但中长线而言，在美联储和全球主要经济体央行的降息前景、地缘局势动荡等因素的影响下，金价后市仍保留震荡冲高的机会。北京时间08:08，现货黄金现报2426.64美元/盎司。原文链接
投资慧眼05-21 18:27
英伟达财报携美联储来袭，美股直面避险和通胀卷土重来！【美股周报】
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降息一码，九月降息的概率为50%。【利率期货市场推测的利率区间及概率，来源：CME FedWatch Tool】上周多位美联储官员轮番上阵，表达了他们对经济、通胀和降息的看法。虽然四月通胀掉头放缓，Fed主席鲍尔表示「升息可能性不大」，但不少官员仍保持谨慎态度，仍存在「升息」的呼声。鲍尔重申可能在更长时间将利率维持在高位，下一步行动不太可能是升息，更有可能将政策利率维持在现有水平。美联储副主席杰佛森认为，通胀下降势头已经减弱，维持政策利率在紧缩区间和适合的。克利夫兰联准主席梅斯特也表示，维持利率不变是适当的，不急于考虑降息。纽约联准威廉斯表示，未看到目前有收紧政策的需要，乐见通胀放缓，但不足以促成近期降息。而美联储理事鲍曼上周表示，「虽然目前政策立场似乎处于限制性水平，但如果即将公的数据表明通胀进展已经停滞或逆转，我仍愿意在未来的会议上提高利率目标区间。」她指出，去年在减缓通胀方面取得了显著进展，但今年尚未看到进一步进展。尽管多数官员仍谨慎表达「更长较高」利率的立场，最新通胀数据的放缓确实对投资人的降息前景整体保持积极一面，家庭财务压力和「美国债务危机」的担忧似乎也在催化降息行动。美联储上周一公布的调查报告显示，4月份美国消费者对通胀和房价上涨预期有所上升，对劳动力市场和未来收入的看法也更加悲观，美国家庭当前对财务状况的看法恶化，未来三个月无法偿还最低贷款的消费者比例将达到新冠疫情爆发以来的最高水平。桥水基金创始人达利欧近日警告，美国政府债务水平上升可能会影响美债需求，投资者应该将部分资金转移到海外市场。他表示，「我对美国政府债券感到担忧，因为美国债务水平很高，而高利率进一步加剧了这一问题。」据此前美国国会预算办公室的预测，美国债务与GDP之比可能将在2030年前超越第二次世界大战时的106%历史最高值，并可能继续上升。 Fed鲍尔鲍尔此前也认为，美国的财政路径是不可持续的。空头转唱多，大摩上调股指目标近日，此前华尔街最著名的空头之一——摩根士丹利策略师Michael Wilson逆转了其看空立场，当前对美国股市的前景持乐观态度。目前，Wilson将标普500指数在未来12个月的目标价从4500点上调至5400点，预测值上调幅度高达20%，较当前最新收盘价有近2%的涨幅，而此前他曾预测标普指数到今年年底下跌15%。近几个月来，尽管标普500指数屡创历史新高，但Wilson对标普指数的预测始终不松口。他在3月表示，鉴于盈利普遍缺乏增长，没有理由上调该指数；4月，他仍表示，鉴于经济不确定性加剧，因此不会对该指数的方向作出重大决定。 Wilson及其团队在上周日的一份报告写道，「我们预计美国企业每股盈利将出现强劲增长，建议采用杠铃策略，持有优质周期股和优质成长股，并保持对部分防守型板块如消费必需品和公用事业股的长期投资。」另外，德意志银行上周五也将2024年标普500指数年底目标值从5100点上调至5500点。通胀向下看，美国企业的通胀担忧渐退近两年美国通胀整体上呈现下降趋势，近几个月已回落至3.1%~3.5%区间，尽管这一过程存在波折，但美国企业对通胀的担忧正在消退。据Factset数据，在3月15日至5月17日已进行的标普500指数公司的第一季电话会议记录中，有219家公司提到了「通货膨胀」一次，这几乎是自2021年第二季以来在财报电话会议上提及该词的最低数值（218家）。至此，这也意味着标普500指数成分公司引用通胀一次的数量连续第七个季度环比下降，但仍高于十年均值（180家）。目前还有三十家标指公司未披露Q1业绩，因此数量仍有可能增加。分行业看，金融业（49家）和工业（43家）提及通胀的数量最多，而必需消费品（86%）和金融（72%）的比例最大。本周财经前瞻：英伟达、微软、美联储本周，「美股牛市旗手」、「AI晶片之王」英伟达（NVDA.US）于周三公布的2025财年第一季财报将成为最重磅的市场热点。市场乐观预计，英伟达最新一季营收将年增240%，美股盈利超500%，有望连续第四个季度实现创纪录的营收和利润。此外，微软Build开发者大会将于当地时间周二举行，业界预期届时将发布面向消费者的AI PC、新Windows系统和更强大的Copilots等产品。重要事件和讲话方面，本周将公布美联储五月货币政策会议纪要，同时多位美联储官员将轮番发言，包括鲍尔、巴尔、沃勒、威廉斯、博斯蒂克等。市场关注他们对最新美国经济、通胀和降息等方面的看法。财报方面，中概股财报继续密集披露，如拼多多（PDD.US）、理想汽车（LI.US）、小鹏汽车（XPEV.US）、网易（9999.HK）、快手（1024.HK）和哔哩哔哩（9626.HK）等。 Zoom视频通讯（ZM.US）和Snowflake（SNOW.US）也将公布最新业绩。其他方面，投资人也可留意美国标普制造业和服务业PMI初值、美国当周初请失业金人数等数据。【Mitrade观点】财报季收尾、通胀迎忧，美股动力何在近期的美国经济数据似乎都指向了同一方向，即通胀降温、经济放缓和年内降息，这确实是近一个月最令人欣喜的一周，美股三大指数也再次走到历史记录高位。不过，市场的一些不安因素又开始重返桌面上，如财报季和美国通胀。财报季方面，其一标普500指数公司的盈利增长绝大多数依赖「科技七巨头」的成长动能，本周英伟达的财报当然是个重大考验。参考此前Meta财报和股价走势，若业绩、指引或支出细节上出现负面偏差，可能会极大拖累整个市场情绪。其二，排除七巨头之外的多数标普公司的整体盈利依然是负值，表明多数美国企业在利率高企环境下并没有呈现韧性和乐观势头。再者，财报季几近尾声，美股下一步走势将淡化这一重要驱动力的影响。通胀方面，四月通胀数据回落还只是单一数据点，要证明战胜通胀还需更多数据支撑。而且，当前中东地缘政治和伊朗总统及外长坠机遇难正在冲击大宗商品，国际银价和铜价快速上涨，油价也有望上扬，这为美联储好不容易抑制的通胀带来更多不确定性。
投资慧眼05-20 20:41
强势涨停！金银铜全涨疯了！
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外下滑，预示着美国通胀压力有所缓解。利率期货显示，市场预计美联储或将在今年内降息约52个基点，9月份降息的可能性已超过70%。在黄金价格连创新高的背景下，资金也开始转向白银作为多头配置，现在COMEX白银期货价格已经站上了32美元/盎司，创下11年以来新高。国内的白银期货更是持续创出历史新高。但不同于黄金最主要用途在于金融投资的属性，白银除了避险属性以外，自身的工业属性给予其更好的价格弹性。白银的工业需求覆盖了从高科技电子产品到可再生能源、医疗卫生等多个关键领域，这些需求的综合作用使得白银市场呈现出多样化和高度复杂性的特点。而随着国内白银期货及金交所库存持续去化，现在基本面的供需情况支持白银价格向上突破。据相关研报分析，未来结构性短缺将成为推动白银价格中枢的关键。根据世界白银协会，2023年全球白银需求总量为35551吨，白银缺口为4400吨左右。预计2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%至3%，达到31700余吨。白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；未来供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。而铜期货方面，除了因为俄铜被制裁而导致的逼空行情外，真正令铜价屹立不倒的是它不平衡的供需结构。一直以来，中国和美国都是全球用铜最多的国家，但却不算是产铜大国。在供应端，智利和秘鲁这些铜生产大国近年来一直由于一些政治原因和自身的条件，产量一直没能稳健增长供应，俄罗斯也是铜储量能排进全球前五的国家，但如今西方为了制裁俄罗斯拒绝了铜期货交割，就必然会加剧了全球市场对于铜供应的压力。国际铜业研究小组（ICSG）将2024年的铜产量增长预测下调至0.5%，主要是由于铜的增产速度低于预期、项目投产延迟以及主要生产商下调了产量指引。在需求端，中国和美国作为全球用铜量最多的主要国家，近几年来对于铜的需求也在稳步提高。美国这几年来的经济一直走强，并且在刻意引导制造业回流、大兴基础设施建设升级等经济计划推动下，对于铜材的需求一直在明显提升。而中国方面，经过宏观经济处于下行压力状态，但新能源车、风光电网投资热潮持续给铜产生带来增量需求，另一个主要用途的地产端也随着去年的“保交楼”和今年的“去存量房”政策强力推动，预期对铜材的需求形成强力复苏。目前来看，铜市场的供需局面已经持续处于偏紧状态。最新一周数据显示，在国内市场，截至5月20日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周四下降0.76万吨至40.28万吨，全国多数地区的库存均在减少。这些，也都成为了刺激铜期货价格不断飙升的原因。 03 无可避免的超级周期前不久，高盛将伦铜价格到今年年底的预测价从每吨1万美元上调至了1.2万美元，目前伦铜期货已经飞速涨到了1.1万美元。但在“制裁俄铜”导致的逼空行情刺激下，高盛的这个目标值大概率会很快被攻破。综合来看，地缘战乱、货币宽松、供需失衡这几大因素，在当下还处于显著被激发的状态，并且预期在未来较长时间都还会持续。在它们的合力刺激下，以金银铜等有色金属为代表的全球大宗商品超级周期已经难以避免了。就国内来说，水电能源、交通服务等公用事业已经开始陆续涨价，在强力救地产、促汽车家电消费等政策下，上游工业材料涨价也会逐渐变成客观趋势。所以这一波大宗商品的涨价行情，大概率还远未结束。而这又会导致我们的各种消费品、各种服务也会跟着出现涨价，接下来，我们或许很快就可以看到这方面的新闻见报了。这其实就是通胀抬头的传导过程，我们已经无法避免。不过，对应投资者来说，或许也会是一场关于通胀、关于资产投资的盛宴。比如上游的能源和材料（大众商品和相关股票）、下游的消费和服务，都会迎来明显利好，现在市场已经在交易这个逻辑。可不要错过这一波难得的、正在到来的红利期了。（全文完）
格隆汇05-20 20:29
中行广东省分行：2024年5月20日汇市观潮
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是一定程度上抑制了澳元的走高欲求。目前利率期货报价暗示，澳洲央行最早在12月降息的可能性约为50%，市场已经完全消化了到明年4月利率将下调25个基点的可能性。若市场上对于澳联储降息时点预期越延后，预料对澳元则越有利，澳元/美元也会借此有望进一步被推高。日线图上，澳元/美元维持上行姿态，汇价紧贴布林带上轨线，技术指标保持完好的上顷趋向，显示澳元上行动能较强。只要汇价保持在0.6630之上，澳元/美元有望向更高水平攀升。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-20
Cherry05-20 17:31
金价再创新高，白银暴涨至11年高点，铜价逼空震惊金融圈
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坚定地预期美联储将于9月和12月降息。利率期货市场定价显示，美联储今年将降息52个基点，而芝加哥商品交易所的美联储观察工具则显示，9月启动降息的可能性约为70%。对于接下来黄金的走势，多家机构和分析师表示乐观态度，并认为金价未来仍有上涨空间，可能会冲刺至每盎司2500美元。分析师们认为，未来地缘政治事件引发的通胀担忧与美国的降息预期可能会交错推动金价的上涨。此外，在全球多极化的进程中，各国央行持续大额购买黄金可能会对金价起到托底作用。与此同时，白银的行情也备受关注。尽管今年以来贵金属价格已经实现了较大的涨幅，但业内人士仍然看好其后市表现。与黄金相比，分析师们更看好白银接下来的行情。在这轮贵金属市场的复苏中，由于各地央行的持续买入，黄金价格不断刷新历史最高纪录，使得金银比持续拉开差距。然而，白银尽管表现不俗，但其价格至今尚未超越历史新高。近期白银的涨幅明显高于黄金，使得金银比开始缩小。有分析师指出，在白银供需缺口不断扩大等潜在因素的支撑下，白银可能正处于历史上最强劲的上涨周期前端。此外，期货公司Blue Line Futures的首席市场策略师Phil Streible分析称，铜市场的强劲涨势正在外溢至白银市场。由于白银也被视为一种工业商品并广泛应用于太阳能电池等领域，因此铜市场的繁荣对白银价格构成了积极的支撑。从供需角度来看，白银一直供不应求。另一方面，铜市场也经历了剧烈的波动。近几个月来多空对决主要围绕供给缺口和需求增长的预期展开，然而本周市场力量发生了急剧的转变，纽约市场率先走出的逼空行情震惊了金融圈。值得注意的是SMM进口铜精矿现货加工费指数已经连续两周转入负数，这进一步加剧了铜市场的紧张氛围。华泰证券认为第二季度铜行业供给降速和需求改善的基本面或将延续，短期铜价或易涨难跌。此外偏乐观的市场情绪契合基本面向好和较低的库存水平使得COMEX铜价存在逼仓的可能。在这场全金属狂潮中投资者们需要密切关注市场动态以把握投资机会，而分析师们则普遍对金银铜等贵金属的后市表现持乐观态度。
金融界05-20 08:57
CPI放缓开启降息大华尔街押注：Fed最快7月、最晚9月启动降息
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据芝商所（CME）Fedwatch 的利率期货市场数据，目前市场预估：联准会在6 月维持当前利率不变的机率达97.3％，降息一码的机率仅为2.7％在7 月维持当前利率不变的机率达67.1％，降息一码的机率为32％而在9 月维持当前利率不变的机率仅25.5%，降息一码的机率达53.8%。 9 月降息预期在CPI 数据出炉后，华尔街投行纷纷表示，该数据为联准会降息敞开大门，看好4 月通膨数据就算无法让联准会在7 月就降息，但足以让联准会在9 月启动降息，以下是华尔街投行的第一反应。华尔街怎么看？摩根大通表示，4 月的CPI 数据让人们松了一口气，显示通膨正回到下行轨道，摩根大通仍维持联准会将在7 月首次降息的看法，但可能需要看到劳动力市场活动进一步降温才能实现。高盛表示，根据最新PPI 、CPI 数据，仍预计4 月生产者物价指数（PPI）上涨0.25%，并继续预期联准会会在7 月降息25 个基点，此后继续按季度降息。摩根士丹利表示，与今年第一季相比，CPI 数据有所减缓，这是今年首月有令人信服的证据表明，联准会需要尽快开始降息，摩根士丹利仍预计未来通膨会更加减缓，尤其是在2024 年下半年，并预计联准会将在今年9 月首度降息。富国银行表示，联准会至少还需要几次较温和的通膨数据，才会有足够信心开始降息，富国银行预期联准会将在9 月首度降息，但如果道路上出现任何新的颠簸，都可能推迟降息时机。 Wolfe Research 认为，联准会的鹰派立场已达到顶峰，预计近期通膨和经济成长数据将走软，进而让联邦公开市场委员会（FOMC）有在9 月和12 月降息的理由。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，美国4 月CPI 数据令人稍松口气，但还不值得庆祝，物价压力虽略为放缓，但大致仍在上升，核心指标仍维持在高位，预计联准会将在今年大部分时间里保持观望，然后选择在12 月首度降息，但这要取决于CPI 数据在此期间是否继续走低。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经05-16 21:52
DWV日报|重磅CPI数据公布、降息预期升温、风险市场大涨
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了对美联储将于9月和12月降息的押注。利率期货市场定价美联储今年将降息52个基点，较周二押注增加约10个基点，并认为首降将在9月。杰克逊霍尔全球央行年会将于8月22日举行，主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”。芝加哥联储主席古尔斯比表示，通胀走势取决于住房，料房价通胀将大幅下降。今日关注加密市场热点新闻美股加密板块普涨，MicroStrategy 涨幅 6.73% 美股加密板块普涨，MicroStrategy 涨幅 6.73%、Riot Platform 涨幅 4.50%、Coinbase 涨幅 5.90%。 Blast：空投将于 6 月 26 日启动，将增加空投分配份额以太坊 L2 网络 Blast 发推称，其空投将于 6 月 26 日启动。由于较最初预估的 5 月份略有延迟，将增加空投分配份额。Blast 将于空投之前开启最后两次 Gold Distribution 活动，向 DApp 分配黄金积分。 Subsquid 拟于周五推出原生代币 SQD 据 CoinDesk 报道，区块链数据索引器 Subsquid 计划周五推出原生代币 SQD，该实用代币旨在支持 Subsquid 的独立节点运营商网络，这些节点运营商的集体计算能力可解析大量链上数据。Subsquid 联合创始人 Marcel Fohrmann 表示，「SQD 代币的发布 99% 已确认在周五发布，但该日期可能会推迟到下周或下周。时间取决于「一家大型交易所」计划于周四推出另一种代币。」投资顾问公司 Pine Ridge Advisers 持有超 2 亿美元的比特币现货 ETF 据彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 在 X 平台披露，投资顾问公司 Pine Ridge Advisers 持有价值 2.05 亿美元的贝莱德 IBIT、富达 FBTC 和 Bitwise BITB，占其资产管理总额的 23%。 Titan Global 持有价值 6550 万美元的贝莱德比特币现货 ETF，为目前 IBIT 第四大持有者据 CryptoSlate 报道，金融科技投资公司 Titan Global Capital Management 在 5 月 13 日提交的文件中单独披露其持有 160 万股 IBIT（贝莱德比特币现货 ETF），价值 6550 万美元。这笔投资使 Titan Global 成为第四大 IBIT 持股者。Titan Global 对 IBIT 的投资金额也大于其文件中披露的其他任何投资。该公司第二大投资是价值 3760 万美元的亚马逊（AMZN）股票。 Fintel 数据显示，至少 317 家公司披露了对 IBIT 的投资，至少 502 家公司披露了对 GBTC 的投资。中东局势跟踪巴以冲突：内塔尼亚胡：拉法行动将持续数周。以色列称在夜间击毙真主党高级指挥官。黎巴嫩真主党：向以色列军营发射了“布尔坎”重型导弹。黎真主党称对以北部多个军事目标发动袭击并向以发射数十枚火箭弹，以北部拉响警报。据以色列时报：以色列国防军已经离开加沙城的Zeitoun社区，结束了为期6天的袭击。以色列方面表示，将消灭拉法的四个哈马斯营，但不一定是那里的所有哈马斯成员。伊拉克民兵武装称袭击以方多个目标。黎巴嫩真主党表示，他们向以色列提比里亚以西的军事基地发射了无人机，这是其迄今为止对以色列领土进行的最深入袭击。哈马斯：以色列对调解人停火提议的修正导致谈判陷入僵局。我们坚持我们的要求，即停火协议的前提是应结束加沙战争。两名安全消息人士称，疑似伊斯兰国武装分子在伊拉克基尔库克市附近袭击一处军营，造成一名伊拉克士兵死亡，两人受伤。据黎巴嫩媒体报道，在真主党无人机发动袭击后数小时，以色列对黎东北部地区巴勒贝克发动了袭击。其他：据华尔街日报：美国总统拜登推进向以色列提供10亿美元新武器的计划。以色列拒绝接受联大关于巴勒斯坦入联问题的决议。以色列方面称已请求埃及开放加沙边境，但要求被拒绝。以色列代表团访问开罗，讨论拉法口岸的开放问题。内塔尼亚胡：必须消灭哈马斯以铺平建立替代加沙政府的道路。来源：金色财经
金色财经05-16 16:26

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