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诺安基金一周观察:A股市场热度或持续向上 美国通胀压力回落,市场博弈放缓加息
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75bp下调至50bp提供了支持,美国
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市场数据显示市场对12月加息50bp的预期概率从数据公布前的60%提升至80%,加息预期终点从5%降至4.8%。预计美国CPI分项中食品、能源、商品分项未来有望持续回落,而服务分项中住房成本短期仍具粘性,美国通胀或缓慢下行。市场预期美国CPI同比和核心CPI同比的中枢在明年1季度分别回到6.3%、5.5%左右,在明年2季度回到4%、4.4%左右,明年3季度回到3%、3.5%左右,明年四季度回到2.5%、3%左右。对于美国货币政策而言,名义利率水平逐步向4.8%的预期利率终点靠拢,利率终点再次提高的概率减少,市场可能会从前期担心联储是否超预期鹰派转为关注加息幅度的退坡甚至降息的时点。 美国的中期选举亦被市场关注。中期选举选的是美国民主党和共和党在国会(由众议院和参议院构成)的席位,选举结果决定了两党对国会的控制程度。截至北京时间11月13日11时数据,共和党拿下众议院211席,民主党拿下参议院50席,即民主党拿下参议院,共和党重掌众议院。执政党民主党失去了众议院的控制后,或会阻碍拜登政府往后议案的推动。 QDII基金短期观点 诺安油气能源基金:国际油价小幅下跌,布油期货价格从98.57美元/桶下跌至95.99美元/桶,周内最低至92.65美元/桶,上周下跌2.62%;WTI原油期货价格从92.61美元/桶下跌至88.96美元/桶,上周下跌3.94%。 截至11月4日,美国原油产量较此前一周增加20万桶/天至1210万桶/天;美国商业原油库存最新为4.41亿桶,较此前一周增加392.5万桶;战略库存减少357.3万桶至3.96亿桶,美国原油总库存当前为8.37亿桶,较此前一周增加35.2万桶。 近期仍有较多因素影响原油市场,包括美国财政部副部长出访英国、法国等欧洲国家,讨论对俄罗斯石油出口设定价格上限问题;欧盟对俄罗斯石油制裁将于12月5日开始实施。但更多因素支撑油价进一步上行,包括美国中期选举目前民主党拿下参议院,共和党重掌众议院,拜登打压油价的措施或持续遇阻;中国疫情防控出台二十条优化政策,境内外出行恢复下对原油需求增加;欧佩克减产实施。我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价。我们判断2022年原油均价将维持较高水平,支撑海外能源公司较为确信的全年业绩。 诺安全球黄金基金:受美国通胀数据超预期回落、加息放缓预期增强,国际现货黄金价格大幅上扬,从1682美元/盎司上行至1771.24美元/盎司,当周上涨5.31%,但全球黄金ETF持有量仍保持平稳,资金未显著流入。 美国10月通胀数据公布后,美国10年期国债收益率从4.10%左右水平快速下行至3.8%,美元指数从110左右水平下跌至106。此外,市场对12月加息50bp的预期概率从数据公布前的60%提升至80%,加息预期终点从5%降至4.8%。市场关注可能会从前期担心联储是否超预期鹰派转为关注加息幅度的退坡甚至降息的时点。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性,但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业,开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”,考量的天平已开始调整,未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生;欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击,需关注其债务风险和衰退风险;近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为,未来压制金价上涨的因素逐步减少,可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数上涨6.59%,与发达市场股票表现接近;医疗保健、工业、特种等成长板块涨幅靠前。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,但经济下行、业绩下修阴霾仍在。板块选择上,首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业;其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
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金融界
2022-11-14
邦达亚洲:通胀疲软巩固放缓加息预期 美元指数刷新8周低位
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通胀数据给了美联储放缓加息步伐的余地。
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市场将12月加息50个基点的概率提升至85%,高于CPI发布前的57%,加息75个基点概率从43%跌至15%。 今日需要关注的数据有,德国10月CPI年率终值、英国9月GDP月率、英国9月工业产出月率、英国9月季调后商品贸易帐、英国第三季度生产法GDP年率初值和美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。 美元指数 美元指数昨日大幅下挫,失守108.00关口并刷新8周低位,现汇价交投于108.20附近。除111.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,时段内美国公布的通胀数据表现逊于预期,支持美联储12月放缓加息的预期是施压汇价下挫的主要原因。此外,时段内美联储官员发表的鸽派言论也对汇价构成了一定的打压。今日关注109.00附近的压力情况,下方支撑在107.50附近。 欧元/美元 欧元昨日大幅攀升,突破1.0200关口并刷新12周高位,现汇价交投于1.0180附近。美元指数在疲软通胀数据和美联储官员发表的鸽派言论升温美联储放缓加息的预期而大幅下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外,对欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1250附近的压力情况,下方支撑在1.0100附近。 英镑/美元 英镑昨日大幅攀升,突破1.1700关口并刷新8周高位,现汇价交投于1.1670附近。除1.1400关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因。此外,英镑在快速攀升后部分空单被迫止损也加剧了汇价的涨幅。今日关注1.1750附近的压力情况,下方支撑在1.1600附近。
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金融界
2022-11-11
英皇金汇即发:美元美债殖利率双双走低 黄金价收盘上涨 40 美元
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有能力走高。CPI资料公布後,联邦基金
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定价显示,美联储在12月政策会议上加息50个基点的可能性为73.5%。美国10月份通胀稍有降温,提升了人们对美联储将采取不那麽激进加息方式的希望,美元大跌2%至近两个月低点,指标美国10年期国债收益率降至一个月最低,金价反弹超过2%,达到两个多月以来最高,日内最高触及1757.10美元/盎司,最低触及1703.60美元/盎司,尾盘现货黄金收报1755.32美元/盎司。 今日建议 伦敦金於 1738 –1758间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15630- 16080 支持位 1703/1718 阻力位 1768/1785 入市策略一 :下方触及1742水平可做多,?目标位于1753水准,止损设在1735水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1758元水平做空,止赚设在1748美元,止损设在1765美元。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 :白银於20.40–22.50 支持位18.30/19.50 阻力位23.80 /24.60 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-11
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英皇金汇即发
2022-11-11
CWG Markets:美国通胀数据不如预期导致美元大幅下跌,非美货币大幅上涨,黄金强势突破1735阻力,后市继续看高一线
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期国债收益率降至一个月最低。 联邦基金
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目前的定价显示,美联储在12月的政策会议上加息50个基点的可能性为73.5%。 油价周四收高约1%,本周以来首次上涨,低于预期的美国通胀数据盖过了对燃料需求的担忧。原油期货在连跌三天后反弹,此前通胀数据支持了投资者对美联储将放慢加息步伐的希望,这可能支持石油需求。 消费物价指数(CPI)放缓引发了主要货币兑美元大涨,日元创下2015年以来最大单日涨幅,英镑创下2017年以来最大单日涨幅。 整体通胀年率在八个月内首次降至8%以下,通胀回落导致国债收益率暴跌,并使指标10年期国债收益率创下2009年3月以来最大单日跌幅。 股市飙升,纳斯达克指数午盘飙升超过6%。但克利夫兰联储主席梅斯特表示,现在发出警报解除信号还为时过早,因为通胀的主要风险是美联储加息力度不够。 纽约B.Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan说,通胀率低于预期对市场起到了推动作用。 Hogan说,“报告中每一个指标都出现了环比和同比改善,通胀显然正在朝着正确的方向发展,这让美联储没理由变得更加鹰派。” 劳工部称,10月CPI环比上升0.4%,与前一个月的增幅相当。接受路透调查的经济学家曾预测CPI将增长0.6%。剔除波动较大的食品和能源成分,核心CPI在9月份增长0.6%之后,按月增长0.3%。 三菱日联金融驻伦敦的货币策略师Lee Hardman说,“CPI报告强化了美元的抛售势头,” 今年以来,美元已经飙升超过16%,这加剧了周四的跌势。日元和其他货币兑美元飙升,引发人们猜测日本央行入市干预,分析师对此表示怀疑。 CIBC资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai说,“我认为今天的走势反映了数据的情况。我严重怀疑这是任何形式的协调干预所致。” MUFG Securities Americas的美国宏观策略主管George Goncalves表示,美元下跌是由于国债收益率下降;“一切都在对我们看到的利率大幅下降做出反应,”Goncalves说,一直是强势美元走势,现在人们对市场的看法发生了改变。 联邦基金
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对美联储目标利率峰值的预估下降,降至5%以下。美联储在12月加息50个基点而不是加息75个基点的可能性上升到71.5%。 克利夫兰联储主席梅斯特表示,货币政策需要变得更加限制性,并在一段时间内保持限制性,以使通胀进入向美联储2%目标回落的可持续下行轨道。 由于去年的大幅增长退出了计算,通胀年率有所放缓。10月CPI同比增长7.7%,低于9月的8.2%,整体通胀率自2月份以来首次跌破8%。 SMBC Nikko Securities首席美国经济学家Joseph LaVorgna说,整体和核心CPI涨幅意外放缓进一步证明通胀已经触顶回落。 LaVorgna在一份报告中说,虽然美联储仍然可能在12月加息50个基点,但人们对2023年的加息存疑,因为历史表明,通胀下降的速度总是与之前攀升的速度一致。 欧元上涨1.52%,至1.0163美元,日元兑美元走强3.16%,报141.98日元,英镑报1.1668美元,日内上涨2.75%。 分析师表示,加密货币世界的一场危机也伤害了投资者情绪。币安(Binance)交易所周三放弃了收购陷入困境的竞争对手FTX的交易,使得FTX首席执行官Sam Bankman-Fried急忙探索所有的选择,他的公司目前正处于倒闭的边缘。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在111.00之下遇阻,下跌在107.95之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在109.05之下遇阻,后市下跌的目标将会指向107.65--107.10。今天美指短线阻力在108.70--108.75,短线重要阻力在109.00--109.05。今天美指短线支持在107.65--107.70,短线重要支持在107.10--107.15。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在0.9935之上受到支持,上涨在1.0200之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0275之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0125--1.0105。今天欧美短线阻力在1.0220--1.0225,短线重要阻力在1.0270--1.0275。今天欧美短线支持在1.0125--1.0130,短线重要支持在1.0105--1.0110。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1703.00之上受到支持,上涨在1756.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1737.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1758.00--1772.00。今天黄金短线阻力在1757.00--1758.00,短线重要阻力在1772.00--1773.00。今天黄金短线支持在1743.00--1744.00,短线重要支持在1737.00--1738.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月10日(周四)收盘上涨485.18点,涨幅3.55%,报14151.50点;英国富时100指数11月10日(周四)收盘上涨87.09点,涨幅1.19%,报7383.34点;法国CAC40指数11月10日(周四)收盘上涨126.26点,涨幅1.96%,报6556.83点; 欧洲斯托克50指数11月10日(周四)收盘上涨120.22点,涨幅3.22%,报3848.25点; 西班牙IBEX35指数11月10日(周四)收盘上涨97.45点,涨幅1.21%,报8137.85点; 意大利富时MIB指数11月10日(周四)收盘上涨609.93点,涨幅2.56%,报24390.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数11月10日(周四)收盘上涨1201.43点,涨幅3.70%,报33715.37点;标普500指数11月10日(周四)收盘上涨203.68点,涨幅5.43%,报3952.25点; 纳斯达克综合指数11月10日(周四)收盘上涨760.97点,涨幅7.35%,报11114.15点。 商品收盘情况:布伦特原油期货上涨1.1%,结算价报每桶93.67美元。美国原油期货上涨0.8%,结算价报每桶84.67美元;美国期金结算价报1753.7美元,上涨2.3%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在109.05---107.15的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0275---1.0105的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1825---1.1585的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9740---0.9580的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在143.20---139.80的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6680---0.6535的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3415---1.3260的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1772.00---1738.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-11
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CWG Markets
2022-11-11
?邦达亚洲: 通胀疲软巩固放缓加息预期 美元指数刷新8周低位
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通胀数据给了美联储放缓加息步伐的余地。
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市场将12月加息50个基点的概率提升至85%,高于CPI发布前的57%,加息75个基点概率从43%跌至15%。 周四,美国劳工统计局公布数据显示,美国10月CPI同比上涨7.7%,低于市场预期的7.9%,较前值的8.2%大幅回落,为1月份以来最低水平。10月CPI环比上涨0.4%,同样好于市场预期的0.6%,增速与前值0.4%一致。市场高度关注的核心通胀率同样好于预期。数据显示,在剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨6.3%,好于市场预期的6.5%,较前值6.6回落。核心通胀环比上涨0.3%,好于市场预期的0.5%,较前值0.6%大幅回落。数据显示,核心服务通胀目前处于1982 年以来的最高水平,涨幅超过商品通胀;环比来看,核心商品成本下降,服务与食品成本通胀上扬。数据发布后,美联储放缓加息的鸽派预期重燃。 邦达亚洲: 通胀疲软巩固放缓加息预期 美元指数刷新8周低位
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邦达亚洲
2022-11-11
通胀见顶了? 美国9月核心CPI创年内最小涨幅 美联储12月加息50个基点已成定局
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一个月的通胀数据。在周四的报告发布后,
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市场的投资者认为12月加息0.5个基点或50个基点的概率为80%,高于报告发布前的约57%。根据芝商所的数据,第五次加息0.75个点的可能性降至20%左右。 官员们正以自1980年代初以来最激进的速度加息。直到6月,他们自1994年以来还没有加息 过0.75个百分点。美联储官员希望通过抑制支出、招聘和投资,提高借贷成本来减缓经济活动,随着时间的推移,这应该会减少需求以降低通胀。这些增长已经导致房地产市场急剧放缓。 费城联储总裁Patrick Harker周四在费城发表讲话时表示:“加息50个基点仍然意义重大。” 未来几个月的经济和通胀数据可能决定美联储明年加息的时间和幅度。鲍威尔上周试图抢先在市场预期的美联储将很快暂停加息之前,他表示他预计最终的利率目标将高于夏末的预期。 在9月份的政策会议上,大多数美联储官员预计,他们需要在明年初将基准利率提高到4.6%左右。官员们上周没有发布新的利率预测,但鲍威尔表示,如果有的话,考虑到近期劳动力市场的强劲势头和高通胀数据,利率预测会更高。 美联储高级官员最近表示担心,即使随着供应链中断的缓解,商品价格继续下跌并且商品价格减速,通胀也可能会超过美联储2%的目标,因为工资增长、资产价格大幅上涨以及储蓄缓冲可以支持更强劲的消费者支出。这反过来又会使劳动密集型服务的价格保持在较高水平。 鲍威尔上周表示:“毫无疑问,今年的通胀形势变得越来越具有挑战性。” 即使劳动力市场没有引发众所周知的通胀之火,一些官员担心收入的增加将为维持消费者需求提供燃料,并使公司能够保持较高的利润率和较高的价格。这可能引发工资价格螺旋式上升,价格和薪水同步上涨。 一个担忧是,劳动力市场吃紧可能会导致工资增长继续以6%或更高的速度增长,这对于让通胀回到美联储2%的目标来说太高了。虽然工人的工资跟不上通货膨胀,但换工作的人的收入却出现了更大的增长。 鲍威尔表示:“我不认为工资是价格上涨的主要原因。我也不认为我们会看到工资价格螺旋上升,但是一旦市场看到这种迹象,那么就有麻烦了。所以我们并不想看到这种情况发生。”
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楼喆
2022-11-11
期市早盘:商品期货涨跌参半,沪银、橡胶等涨超1%,液化石油气、不锈钢等跌超1%
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元便出现大幅回落,同时通过观察联邦基金
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可以看到,市场定价对于2023年美联储加息路径越来越不清晰,同时持续的加息使得美债长短端收益率持续倒挂,市场对未来经济展望仍存担忧,而衡量信用风险的指标(如主权债CDS报价)也处于高位。在这样的背景下,贵金属具有较高的配置需求。因此当美元短时内出现大幅回落时,贵金属价格反弹明显。(来源:期货日报)
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金融界
2022-11-08
CWG Markets:美国就业数据令市场担心加息放缓,美元大幅下跌,黄金反弹逼近重要阻力
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.7%,9月为上涨5.0%。 联邦基金
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市场上周五预期,美联储12月加息75个基点的概率为52.5%,加息50个基点的概率为47.5%。就业数据公布后,加息75个基点的概率应声升至高达64%。 对美联储终端利率的预测,即利率将达到的峰值水平,在周五稍晚从数据公布前的约5.2%下滑至5.09%。富瑞金融集团(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons表示:"尽管今天的报告总体上喜忧参半,但我们看不出美联储如何能在看到这个数据后还认为他们在控制通胀方面取得了有意义的进展。就业增长正在放缓,薪资增长正在减速,但两者放缓的速度都不够快。今天的数据肯定让12月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议有可能再次加息75个基点,不过当然了,从现在到那时还有其他几份重要数据将出炉。" 尽管就业数据强劲,但美联储官员周五表示,12月政策会议上仍有较小幅度加息的空间。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)在数据公布后不久告诉CNBC,就业数据显示"劳动力市场仍然紧张",他补充说,尽管他对12月下一次政策会议的结果保持开放态度,但他还是准备对未来加息步伐采取更加"审慎"的行动。 美元兑日元下跌1.1%,至146.65,周线连续第三周下跌。欧元兑美元上涨2.2%,至0.9960美元。根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注降至逾一年最少。截至11月1日当周,美元净多头头寸骤降至30.8亿美元,为2021年8月17日来最低。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在113.05之下遇阻,下跌在110.70之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在111.55之下遇阻,后市下跌的目标将会指向110.70--110.05。今天美指短线阻力在111.50--111.55,短线重要阻力在112.30--112.35。今天美指短线支持在110.70--110.75,短线重要支持在110.00--110.05。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在0.9740之上受到支持,上涨在0.9970之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9885之上受到支持,后市上涨的目标将会指向0.9970--1.0030。今天欧美短线阻力在0.9965--0.9970,短线重要阻力在1.0025--1.0030。今天欧美短线支持在0.9885--0.9890,短线重要支持在0.9805--0.9810。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在1627.00之上受到支持,上涨在1682.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1663.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1682.00--1699.00。今天黄金短线阻力在1681.00--1682.00,短线重要阻力在1699.00--1700.00。今天黄金短线支持在1663.00--1664.00,短线重要支持在1645.00--1646.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月4日(周五)收盘上涨332.33点,涨幅2.53%,报13462.52点;英国富时100指数11月4日(周五)收盘上涨164.12点,涨幅2.28%,报7352.75点; 法国CAC40指数11月4日(周五)收盘上涨173.16点,涨幅2.77%,报6416.44点; 欧洲斯托克50指数11月4日(周五)收盘上涨94.57点,涨幅2.63%,报3687.75点; 西班牙IBEX35指数11月4日(周五)收盘上涨78.89点,涨幅1.00%,报7947.79点; 意大利富时MIB指数11月4日(周五)收盘上涨574.98点,涨幅2.53%,报23281.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数11月4日(周五)收盘上涨401.97点,涨幅1.26%,报32403.22点; 标普500指数11月4日(周五)收盘上涨51.51点,涨幅1.38%,报3771.40点; 纳斯达克综合指数11月4日(周五)收盘上涨132.31点,涨幅1.28%,报10475.25点。 商品收盘情况:布伦特原油期货结算价上涨3.99美元,报每桶98.57美元,周线上涨2.9%。美国原油期货上涨5%,报每桶92.61美元,周线涨幅为4.7%。美国期金结算价上涨2.8%,报每盎司1676.6美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在111.55---110.05的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0030---0.9885的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1440---1.1300的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在1.0010---0.9870的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在147.25---146.10的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6545---0.6405的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3565---1.3380的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1699.00---1663.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。
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CWG Markets
2022-11-07
11月7日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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更是创下了今年1月以来的最大单周跌幅。
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显示,12月加息前景依然扑朔迷离,市场静待美联储官员的最新表态指引。 经济参考报 前三季度A股公司研发支出近万亿元 数据显示,前三季度,境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元,同比增长8.51%,占GDP总额的60.18%;实现净利润4.75万亿元,同比增长2.46%。经营业绩稳中向好的背后,各领域企业不断强化研发投入,进一步助推发展动能的释放。中上协数据显示,前三季度上市公司研发支出达0.94万亿元,同比增长20%。 深改革、优结构、建一流 国资国企落实改革新使命新任务 2020年以来,国企改革三年行动全面发力、多点突破、纵深推进。从中国特色现代企业制度更加成熟定型,到三项制度改革大范围破冰破局,再到国有经济布局结构实现全方位整体性优化,改出了新活力、高效率、好机制。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-11-07
美联储连续四次大幅加息,股市回暖虽迟但终究会到
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的重大经济报告是下周的 CPI 报告。
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市场的交易暗示投资者认为美联储将在明年 3 月前将利率提高到 5% 以上,然后维持在该水平的可能性为 50%。 市场趋势 当前的股市情绪处于极端恐惧和不安中,由于美联储仍然坚定地鹰派,越来越多的投资者正在把钱从股票和债券转到现金基金上。根据美国银行援引 EPFR Global 数据的一份报告,截至 11 月 2 日当周,现金基金的资金流入为 621 亿美元。 从 10 月初开始,这促成了 1940 亿美元的现金流入,这是自 2020 年以来最快的季度开局。 继上周第39期文章所言,周三美联储的这种鹰派态度很可能导致11月股市仍然会在今后2-3周内大动荡,但也是今年最后一次入市调整板块的好机会,应该把现金基金回投到高质量股票和短期债券里去。待下周二美国中期选举后,股市有可能消除了政治风险,为11月下旬/12月上旬出现持续回涨铺路。 能源板块 在众多板块中,能源股今年的表现突出,相比之下,大盘今年下跌近20%。但能源行业的价格上涨并没有抵消包括科技在内的权重较高的行业的大幅下跌。科技股下跌 34.13%,因为它仅占晨星(Morningstar)美国市场指数的 4.6%。 同时,在企业收益方面,如果没有能源板块的贡献,第三季度的业绩也会显得疲软得多。例如,根据 FactSet 的高级收益分析师约翰巴特斯的说法,标准普尔 500 指数成分股的收益在第三季度将同比下降 5.1%,而不是原先预计的 2.2%。 能源板块与去年同期相比盈利增长 330 亿美元,是标准普尔 500 指数连续第二个季度盈利增长的最大贡献者。 预计它也将成为该指数全年盈利增长的最大贡献者,预计将增长 6.1%。 剔除能源,标普 500 指数的盈利预计将下降 0.06%。 近十年来,几乎没有人将能源视为增长板块,而每个人都将科技视为增长板块。但如果市场共识看好能源板块,那么未来五年能源公司的盈利增长速度将比科技公司快得多。不过有些人担心能源公司的产品会对环境造成影响,和因此推动与参与化石燃料行业的公司剥离。美国总统拜登最近指责能源公司“在战争中牟取暴利”,并威胁说,如果能源公司不增加产量,该行业将征收更高的税收。 汉邦金融预计能源收益将在今后的若干年继续。如果你是一个长期投资者,能源是你必须关注的行业。能源板块是股息收益率第一的板块,也是长期收益增长的第一板块。它自下而上预计的今后5年的收益增长几乎是科技行业的两倍。 加拿大 本周市场回顾 本周五S&P / TSX综合指数以19449.81收盘,较上周下跌0.11%,10月份上涨5.32%。 本周五,伦敦布伦特1月原油期货为98.52美元/桶。 本周五1加元兑0.7419美元;1加元兑5.3309人民币。 就业数据 加拿大10月劳动力市场意外增加10.8万个就业岗位,失业率稳定在5.2%。总工作时数增长0.7%,为去年6月以来的最大增幅。 平均时薪较上年同期增长5.6%,高于9月份5.2%的增幅,平均时薪已连续第五个月同比增长超过5%。然而,由于9月份的年通胀率为6.9%,许多人失去了购买力。与低收入者相比,高收入者在过去一年中更有可能获得工资增长。 就业率和工资待遇太好都是央行和联储头疼的问题,通胀亚历山大,股市将继续承压。 分析与展望 加拿大主要股指周五开盘走高,能源和金融类股领涨,因为市场对中国可能放松对新冠肺炎疫情的严格限制的希望,以及美元走弱提振了大宗商品价格。 货币市场认为,央行在12月7日的下一次政策会议中将基准利率上调0.5个百分点的可能性为65%。 加元 路透调查显示,由于加拿大国内经济对油价失去了一些敏感度,而且加拿大央行在加息方面可能落后于美联储,加元未来一年的涨幅将低于此前预期。 自 2022 年初以来,加币兑美元汇率下跌了 7% 以上。这比所有其他 G10 货币的表现都要好,但几乎所有跌幅都发生在 8 月中旬以来。 根据近 30 位货币分析师在 10 月 28 日至 11 月的预测中值显示,三个月后加元兑美元汇率将下跌 0.5% 以上,至 1.37,即 72.99 美分,而 10 月份的预测为 1.34。本周五美元对加元为1.35 。预计将在一年内反弹至 1.31,而上个月的调查预计为 1.30。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五上证指数以3070.8收盘,较上周上涨5.31%,10月份下跌4.33%。 沪深300指数以3767.17收盘,较上周上涨6.38%,10月份下跌7.8%。 恒生指数以16161.14收盘,较上周上涨8.73%,10月份下跌14.72%。 本周五1美元兑7.1851人民币。到2022年为止,在美联储大幅加息的推动下,美元已经上涨了16%以上。但是如果中国放宽防疫政策,其经济和能源需求将出现大幅反弹,将有助于推动人民币升值。美元指数周五下跌超过1.3%,此次下跌是2020年3月以来的最大跌幅。 分析与展望 周五,受跨境审计、二十大后将逐渐放宽防疫政策等利好传闻提振,A股放量走高,走势、资金、板面均表现强劲。上证指数本周上涨5.31%。香港股市周五飙升,恒指一度升逾7%,本周上涨8.73%。投资者将拭目以待防疫政策的放松是否会继续推动中国股市的上涨。 汇丰、恒生和中银(香港)将把主要利率上调至14年来的最高水平,最优惠利率将上调至25个基点至5.375%,而渣打银行及东亚银行的利率将同幅度上调至5.625%。汇丰和恒生银行从周五开始上调利率,其他三家银行将在周一上调利率。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以27199.74收盘,较上周上涨0.35%,10月份上涨6.36%。 本周五,德国DAX 30指数以13459.85收盘,较上周上涨1.63%,10月份上涨9.41%。 本周五,英国FTSE 100指数以7334.84收盘,较上周上涨4.07%,10月份上涨2.91%。 分析与展望 周五,欧洲股市走高,市场对中国防疫政策的乐观预期抵销了德国工厂订单疲软的负面影响,基本资源类股领涨,各板块和欧洲主要股市均收涨。 各国央行本周备受关注,它们继续积极收紧货币政策,以遏制通胀。英国央行周四将利率上调75个基点,但警告称英国经济面临有记录以来持续时间最长的衰退。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-11-05
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