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【洞悉·汇市】内外夹击下美元指数跌破105 确认打开下行空间

周，由于美联储官员已经进入美联储12月利率决议前的噤声期，而美国方面尽管将公布一些二线数据，如Markit和ISM服务业指数、贸易帐、初请失业金人数、密歇根大学消费者信心指数等，预计对美元指数整体走势影响不大。HYCM兴业投资分析师认为，在缺乏利好推动下，美元指数本周仍有望惯性下跌。　　不过，需要注意的是，欧盟本周开始将正式对俄罗斯原油实施60美元的价格上限。应当警惕市场对原油市场对供需失衡担忧而引起恐慌，并传到至其它资本市场的可能性。　　技术上，美元指数在刚刚结束的11月收录大阴线，月图上录得黄昏之星组合，且随机指标倾向进一步走低，下行趋势明显。周图跌破105.30-107.30整理区间，并进一步刷新低点，过去7周中有6周下跌，随机指标进入超卖但没有修正迹象，仍有望进一步下行，指向103.60一线。进一步支持位于2020年3月高点102.95。上方阻力为此前支持转化的105.30。日图向下跌破MA200，维持在该线下方将有望扩大跌幅。综述，本周倾向进一步扩大跌幅，以5日均线为压力线继续做空。

金融界2022-12-05

本周财经日历：11月CPI、PPI数据将公布国内成品油开启新一轮调价窗口

　　周二 12/06 　　澳洲联储公布利率决议　　美国10月贸易帐　　周三 12/07 　　EIA公布月度短期能源展望报告　　加拿大央行公布利率决议　　周四 12/08 　　日本第三季度实际GDP年化季率修正值　　美国至12月3日当周初请失业金人数　　周五 12/09 　　中国11月社会融资规模　　国家统计局公布11月CPI、PPI数据

金融界2022-12-05

【下周前瞻】11月CPI、PPI数据公布，油价调整；8只新股申购，解禁规模大降

　　周二 12/06 　　澳洲联储公布利率决议　　美国10月贸易帐　　周三 12/07 　　EIA公布月度短期能源展望报告　　加拿大央行公布利率决议　　周四 12/08 　　日本第三季度实际GDP年化季率修正值　　美国至12月3日当周初请失业金人数　　周五 12/09 　　中国11月社会融资规模　　国家统计局公布11月CPI、PPI数据　　【新股申购】　　下周（12月5日-12月9日）有8只新股发行，周一两只：国航远洋（北交所）、丰立智能（创业板）；周二四只：丰安股份（北交所）、康普化学（北交所）、星源卓镁（创业板）、华新环保（创业板）；周三两只：春光药装（北交所）、燕东微（科创板）。　　另外，按目前安排，下周将有4只新股首发上市，12月5日上市的是炜冈科技；12月6日上市的是雷特科技；12月7日上市的是辰光医疗、秋乐种业。　　【限售解禁】　　下周（12.5-12.9）A股解禁规模骤降，共有81家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约18.13亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为558.60亿元。（上周为60家、139.44亿股、1220.56亿元）未来四周解禁情况　　下周解禁数量较大的公司有招商积余（3.93亿股）、华辰装备（1.76亿股）、新大正（1.28亿股）、佰仁医疗（1.01亿股），嘉美包装、祥生医疗、康尼机电、达嘉维康、晶赛科技、首钢股份等公司解禁数量居前。　　从实际解禁市值来看，佰仁医疗（104.5亿元）、北方华创（74.08亿元）、招商积余（61.6亿元）等规模较大。佰仁医疗此次解禁股份类型为首发原股东限售股份，限售股股东共计4名，分别为金磊、李凤玲、北京佰奥企业管理中心、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心。北方华创日前在互动平台表示，公司将于2022年12月6日解禁的32,642,401股（占目前总股本6.1758％）属于2019年非公开发行限售股，认购对象分别是国家大基金、北京电控、北京京国瑞基金，当时发行价61.27元/股。　　解禁股数量占总股本比例方面，19股解禁比例超10％。祥生医疗比例居首，高达74.92％；佰仁医疗解禁比例也高达74％，新大正、迈德医疗、卓易信息比例超过50％，建研设计、收市升温、建龙微纳比例超过40％。解禁情况

金融界2022-12-04

ATFX：美国PCE物价指数来袭，增速降低会否延续？

息是有意义的。据此判断，12月份美联储利率决议大概率加息50基点，持续将近一年的激进加息政策将宣告终结并正式进入温和加息状态。　　隔夜美元指数下跌0.78％，市价处于106之下；EURUSD上涨0.77％，市价突破1.04关口。美元走弱，欧元走强的格局显现。在美联储调降加息幅度的同时，欧央行仍减持激进加息政策。欧央行最新会议纪要提到：无论前景如何恶化，都要遏制过高的通胀，防止通胀根深蒂固；希望进一步提高利率，以确保通胀及时恢复到2％的中期通胀目标。欧央行的态度非常明确：通胀抬高，激进加息政策延续。12月15日欧央行将进行年内最后一次利率决议，延续10月份加息75基点的可能性较高。　　美元走弱的影响性非常广泛，除了对货币市场形成影响外，还会传导至黄金白银和债券市场。国际黄金的美元报价在1770美元/盎司附近，人民币报价在407元/克，两者都处于历史高位区间，但并没有大幅下跌的迹象。核心原因就在于美元指数失去紧缩货币政策支撑后，无法持续走高。十年期美债是各国中央银行重点持有的品种，其最新报价3.631％已经跌破近两月最低点，这意味着债券价格正从底部反弹，国际资金纷纷流入美国购债。预计2023年一季度，美债价格大概率将保持坚挺。　　ATFX分析师团队综合观点：PCE增速下降是主流预期，如果晚间公布值超出预期，通胀拐点论将遭受显著冲击。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-12-01

ATFX：恒生指数剑指20000点，岁末小牛市启动

息是有意义的。据此判断，12月份美联储利率决议大概率加息50基点，持续将近一年的激进加息政策将宣告终结并正式进入温和加息状态。　　十数年的长期牛市，使得美股市场的总时长非常庞大。想要维持这种庞大的市场，就必须依赖货币政策释放的天量基础货币。苹果、特斯拉等知名美股的业绩只是美股长牛的初级理由，而美联储的宽松货币政策才是美股长牛的核心原因。这一点从2020年美股数次熔断后，美联储疯狂降息，下半年美股迅速拉升并创新高的事件中可以得到印证。　　2023年，预计美联储都将以温和货币政策为主，美股也将持续受到提振。连接港股和美股的互联网+板块或许将迎来适宜的股价上涨窗口期，港股市场岁末牛市月也将在明年演变为中期牛市。　　港股市场的房地产开发板块正迎来政策拐点，人民银行、商业银行、证监会三位一体的解决开发商的融资难题。11月份，内房股板块大涨75.83％，股票市场已经对融资端政策拐点用脚投票。2023年最大的不确定性是房地产税和楼市销售端，其中任何一个因素出现超预期变化，都有可能导致内房股的涨势戛然而止，从而破坏恒生指数的中期牛市。　　ATFX分析师团队简明观点：任何牛市都会经历回调，只要本月HSI的下跌不突破15000点（亦即前11个月的低点），即可保持乐观情绪。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-12-01

Finantia tx：美元可能会转向近期强劲反弹

最低点高出 2。20％，这是在英国央行利率决议和货币政策报告反响不佳。英镑兑美元汇率有望创下有史以来最强劲的月度涨幅之一，截至 11 月底稳固上涨 4。55％，这意味着自 9 月低点以来已上涨 15。5％。　　然而，最近几天外汇价格走势难以预测，因为有多个驱动因素在起作用，Finantia tx认为，似乎越来越不确定未来几周会发生什么。这为那些即将做出国际支付决定的读者带来了困难的市场条件，并强调了对市场走势保持敏捷和反应的必要性。　　Finantia tx认为，美元在过去 18 个月表现非常好，但推动其估值达到数十年来最高水平的一些力量正在失去优势。在经历了一年表现不佳后的几个月波动之后，英镑的走势可能正在好转。结构性弱点不会在一夜之间完全扭转，但在这些外汇和利率水平下，风险定价要好得多。　　英镑往往在积极情绪时期表现出色，因此中国重新开放的头条新闻起到了支撑作用，尤其是兑美元。然而，如果这一主题在未来几天持续下去，澳元和新西兰元等货币将证明表现出色。欧元也可能受益，因为欧元区传统的经常账户盈余在很大程度上取决于中国的需求。　　周五公布的美国劳动力市场数据将是另一个对市场产生影响的近期事件，因为投资者试图衡量美国经济是否真的在放缓。Finantia tx表示，如果数据弱于预期，美元可能会面临新的压力，但考虑到该货币近期疲软的程度，如果数据强于预期，美元可能会转向近期强劲反弹。

金融界2022-12-01

人民币兑美元中间价报7.1769元，上调220个基点

预计美联储主席鲍威尔纽约时段可能会延续利率决议的鹰派讲话，为12月进一步加息做铺垫，甚至会提及美联储将较长时间维持在较高利率水平。　　北京时间周四凌晨2：30美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话，这将是日内焦点所在，此外01:35美联储理事丽莎·库克就经济和货币政策前景发表讲话、03:00美联储公布经济状况褐皮书。　　三菱日联：由于通胀压力缓解和经济增长放缓，美元指数可能进一步走软　　三菱日联经济学家报告称，美元短期内可能进一步走软，特别是如果最新的ISM制造业调查、个人消费物价报告和非农就业报告显示出更多的证据，表明通胀压力正在缓解，而经济增长在明年之前开始放缓，而且放缓的迹象更为明显的话。本月，美国国债收益率曲线的倒转程度更大，表明衰退风险上升，尽管最近金融环境有所缓解。

金融界2022-11-30

收益率曲线已经“极度”倒挂 10年期与2年起期国债收益率创1981年来最大负差值

周二(11月29日)，长期美国国债收益率比几十年来的任何时候都进一步低于短期债券收益率，这表明投资者认为美联储即将赢得通胀之战，无论经济活动付出什么代价。

楼喆2022-11-30

美联储官员表示通胀斗争可能会持续到2024年高利率环境可能会持续一整年

周一(11月28日)，纽约联储主席约翰威廉姆斯表示，预计通胀压力将在明年消退，但警告称由于物价仍可能会高于美联储2%目标的水平，因此央行将继续降低通胀的工作。

楼喆2022-11-29

ATFX：通胀拐点预期下，美元指数能否跌破100关口？

就业市场有趋坏迹象。12月中旬的美联储利率决议，11月之前被预期会加息75基点，现如今被预期加息50基点，这其中的变化就是由10月CPI增速导致。那么，放缓加息步伐后的美联储，能够多大程度上影响美元指数？会否将美指压制在100关口下方？　　美元指数最新市价106，年内最高价114，累计跌幅超7％。如果由最新价跌至100整数关口，则跌幅为5.66％。两者加总，累计跌幅约12％。2020年疫情刚刚在美国爆发时，美联储迅速降低基准利率，美元指数当年累计跌幅6.78％。2021年疫情缓解，美元指数实现涨幅6.34％。今年美联储正式开始加息，美元指数累计涨幅10.87％。三年的涨跌幅均低于12％，表明该预期跌幅偏大，达成的可能性不高。至少在今年12月份，美元指数将维持在100关口上方。　　今年3月16日美联储第一次加息，当时美元指数的价格为98.4，接近100关口。虽然美联储会因为通胀数据拐点而将激进加息政策转换为温和加息政策，但加息的大方向是不变的。逻辑上分析，美元指数不应当跌破第一次加息的起点价，也就是98.4。这从另一个角度否定了年内美元指数跌破100关口的判断。　　ATFX分析师团队综合观点：美元指数自最高点跌至当前价，跌幅已经达到7％，高于2020和2021年的单年度涨跌幅，回调基本充分。未来继续大幅下跌的可能性比较小，但也不会迅速反弹，在高位区间内持续震荡的概率最高。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-11-28

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