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鲍威尔：考虑下次会议加息25基点，对通胀有信心前不降息，通胀将加速取得进展
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　　12月14日周三，在美联储公布最新利率决议后，美联储主席鲍威尔召开记者会，就美联储的加息路径、美国宏观经济、劳动力市场等议题发表看法。　　过去两个月通胀出现可喜下降，但这并非自满的理由　　在记者会上，鲍威尔称，10月和11月通胀数据显示通胀录得“可喜的下降”。尽管如此，美联储还有更多的工作要做，没有价格稳定，就没有持续强劲的劳动力市场。　　对未来通胀的展望，鲍威尔称，美联储需要看到更多通胀下降的证据，FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。鲍威尔称，通胀预期保持稳定。他称：　　预计明年通胀将大幅下降，但年初起点可能更高。　　鲍威尔强调，近两个月美国通胀的下行和通胀预期的稳定，并不是“值得自满的理由”。他进一步称，本轮高通胀持续时间越长，预期变得根深蒂固的可能性就越大。美联储将坚定地致力于将通胀率恢复至2％的目标。他在回答记者提问时再次强调，美联储并没有考虑改变通胀目标，但他也支支吾吾地说，“这可能是个长期工程”。　　他强调，价格稳定在很长一段时间内会带来红利，一旦失去价格稳定，必须尽快恢复：　　在重拾物价稳定性方面，还有漫长的路要走。　　加息50基点仍是大幅加息，最大的痛苦将来自未能将利率提高至足够高　　关于本次加息，鲍威尔称，加息50个基点仍然是很大的幅度，加息还有一段路要走。　　和上几次发布会的表态一样，鲍威尔再次强调，历史告诫不要过早放松政策，他继续强调美联储将坚持到底，直到任务完成。他说：　　最大的痛苦将来自未能将利率提高到足够高的水平。我希望有一种无痛的方法来恢复价格稳定，但不存在这样的方法。　　美联储的政策正接近充分限制性，放慢加息步伐是恰当的　　鲍威尔今天继续强调，持续的加息是适当的，以达到足够的限制性。他认为，紧缩政策的全面影响尚未显现，美联储在一段时间内可能需要采取限制性政策立场。　　当前，鲍威尔认为，美联储还没有采取足够的限制政策立场。不过他也说，美联储的政策正接近充分限制性：　　我和同事的观点是，我们必须在一段时间内将政策保持在限制性水平。要恢复价格稳定还有很长的路要走。　　对于未来的利率调整计划，以及今年以来大幅加息行动的回顾，鲍威尔称：　　今年早些时候，迅速提高利率很重要；现在我们走得多快并不重要。我们将继续在逐次会议上做出决定。我今天无法告诉你下一次加息的规模。2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场，不过美联储强烈考虑将下次加息幅度调整到25个基点。到目前为止，我们预计通胀会有更快的进展。　　回到本次加息收窄幅度至50个基点，鲍威尔称：　　美联储行动非常迅速，我们认为适当的做法是放慢加息步伐，这也将使我们更好地平衡风险。　　鲍威尔强调，美联储的重点是改变其政策立场，使其变得足够限制性，而不是降息。鲍威尔回应明年降息的问题称，经济预测摘要里面没有显示降息：　　在对通胀回落至2％有信心之前，美联储不会降息。　　服务业通胀不会迅速下降，因此提高利率峰值预期　　关于点阵图，鲍威尔说，今年的每一次经济预测摘要，美联储都提高了对峰值利率的估计。美联储对2023年利率的预测将代表当前利率峰值的预期。鲍威尔称，根据美联储所知，经济预测摘要是对峰值的最佳估计。　　关于本轮加息的利率峰值，鲍威尔进一步解释说：　　不能说我们不会上调峰值利率预测。在某一节点上，政策将具有足够的限制性。我们需要将利率保持在最高水平，直到我们真正确信通胀正在持续下降。预计明年某个时候住房通胀会下降；不过，与非房市相关的服务业通胀将需要一段时间才能下降。预计服务业通胀不会迅速下降，因此我们必须提高利率。这就是为什么我们预期峰值利率会更高。　　本次会后公布的美联储官员预期未来利率水平点阵图显示，相比今年9月发布的上次点阵图，本次美联储决策者预计的明后年利率水平都高于9月预期，显示明年的紧缩程度超过联储此前预期水平。　　19名提供预期的官员中，本次只有两人预计2023年、即明年的政策利率将低于5.0％，共有17人、占比超过89％的官员预计，明年的政策利率将超过5.0％。其中，十人预计明年利率在5.0％到5.25％之间，五人预计利率在5.25％到5.50％，两人预计在5.50％到5.75％间。而上次没有一名官员预计明年利率会超过5.0％。　　本次共有14名、占比近74％的官员预计，2024年、即后年的政策利率将高于4.0％，其中，七人预计届时利率超过4.50％，另七人预计利率在4.0％到4.25％之间。有七人预计后年利率在3.75％到4.0％之间，两人预计利率低于3.50％。上次只有六人、占比逾31％的官员预计，后年政策利率会超过4.0％，13名官员都预计利率会低于4.0％。　　此次点阵图预测2023年的联邦基金利率中位值为5.1％，较9月公布的预期值4.6％上调50个基点。　　美国经济实现“软着陆”的路径很窄，但仍有可能　　从宏观经济来看，鲍威尔称，美国经济与去年相比大幅放缓，不过数据显示本季度美国经济将温和增长。美国房地产活动已大幅减弱，更高的利率也影响了商业固定投资。　　鲍威尔称，美联储已经看到利率敏感行业的需求受到影响，但其他经济领域仍需要时间。他强调，美联储的预测不是计划，经济具有不确定性；美联储的决定将取决于未来的整体数据。美联储正在采取有力措施来缓解需求。　　鲍威尔强调，美联储关注的重点不是金融状况的短期变化，而是持续变化。　　鲍威尔称，不认为FOMC经济预测摘要的预测符合预测经济衰退的标准。但他认为，美国经济增长将非常缓慢。他说：　　没有人知道我们是否会陷入衰退。实现“软着陆”的路径很窄，但仍有可能。　　此外，鲍威尔称，FOMC尚未讨论其将接受的经济衰退的严重程度。　　劳动力市场仍紧俏，需减少至少350万劳动力　　关于劳动力市场，鲍威尔称，美国劳动力市场仍然极度紧俏，尽管职位空缺比今年早些时候有所减少，但劳动力市场仍然失衡，“目前处于或高于就业最大化水平”。在不裁员的情况下，空缺职位可以大幅减少。　　鲍威尔称，劳动力供需状况将趋于平衡，劳动力市场至少需要减少350万劳动力。他认为，由于退休、新冠造成的死亡和移民减少，劳动力市场规模有所缩减，美国存在结构性的劳动力供应短缺。　　鲍威尔说，失业率上升并不反映劳动力市场走弱，4.7％的失业率仍是强劲的劳动力市场。公司希望留住员工，因为企业很难完成招聘，现在的劳动力市场看起来不像是一个会大量裁员的劳动力市场。　　关于工资的过快上涨，和市场担忧的“工资-通胀螺旋”，鲍威尔再次强调：　　我们希望工资大幅增长，但要与2％的通胀保持一致。目前工资水平远高于2％的通胀率。美联储将寻求使工资增速降到更正常的水平。　　美联储的重点是在劳动力市场保持强劲的情况下降低通胀。　　鲍威尔坦承，美联储在控制平均时薪方面没有取得太大进展。　　不过，鲍威尔认为，劳动力市场状况将出现一些软化，他希望美国重回疫情前的劳动力市场水平。
金融界2022-12-15
美联储“紧缩退坡”正式确立，但利率终值仍将超5%——美联储12月货币政策会议点评与展望
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晨，美联储联邦公开市场委员会发布最新的利率决议，将联邦基金利率区间上调50个基点至4.25％-4.50％，符合市场预期。美联储同时宣布继续按照设定的路径展开缩表操作。虽然本次会议出现了加息速度的拐点，但政策声明几乎没有任何变化，仅将11月声明中的俄乌冲突“创造了额外的通胀上行压力”改为“增进通胀上行压力”。　　会后公布的利率点阵图出现进一步出现抬高的倾向。在9月预期中，所有委员对本轮加息的峰值利率预期均低于5％，但在12月预期中，除了2名委员外，所有人都将终值利率点在5％上方。从中值预期的角度来看，FOMC对于终值利率的预期从三个月前的4.6％升至5.1％，意味着后续可能还有75个基点的加息，之后在2024和2025年分别降息1个百分点。　　会后也公布了美联储的宏观经济预测数据，延续了“失业率、通胀上修，经济增速下修”的节奏。其中虽然今年的实际GDP中值预期有所上升，2023年美国经济增速预期从1.2％下降至0.5％，同时将核心PCE通胀数据预期上调至3.5％。　　会后鲍威尔暗示明年的利率水平将高于投资者的预期，他指出，10月和11月通胀数据显示通胀录得“可喜的下降”，但还需要更多通胀下降的证据，FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。鲍威尔表示，坚定地致力于将通胀率恢复至2％的目标，加息还有一段路要走，美联储的决定将取决于未来的整体数据。对于下一次加息幅度，鲍威尔称明年2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场，但“美联储强烈考虑将下次加息幅度调整到25个基点”。鲍威尔反驳了明年逆转路线的押注。他表示：“直到委员会有信心确认通胀下降到2％之前，我不认为我们会考虑降息。恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。” 　　对此，东方金诚解读如下：　　12月美联储如期加息50个基点，结束了此前连续四次75个基点的非常规大幅加息。这标志着美联储货币政策正式从“激进紧缩”阶段，切换至“紧缩退坡”阶段。美国CPI连续五个月同比回落，尤其是10月、11月CPI及核心CPI连续超预期下行，非农就业、职位空缺率、首申失业金人数等数据透露出劳动力市场出现边际放缓迹象，通胀预期也出现小幅回落态势，均有力支撑美联储放缓加息观察政策效果，防止由于货币政策传导的滞后效应引发的不必要的过度紧缩。　　虽然确认了政策“紧缩退坡”，但终端利率并不会因此“缩量”，2023年仍有约75个基点的加息空间。　　鲍威尔在会后表示，近两个月美国通胀的下行和通胀预期的稳定，并不是“值得自满的理由”，美联储需要看到更多通胀下降的证据。会后公布的经济预测数据也显示，美联储上调2023年PCE通胀率至 3.1％、上调2023年核心PCE通胀率至3.5％，也上调了2024年的通胀预期。这表明，美联储对于未来1-2年的通胀走势更加谨慎，认为通胀虽然会下行，但向政策目标回落的速度仍然较慢——最近的通胀数据也证明了这一点。从11月通胀数据中可以看出，随着能源与食品价格对通胀的拉动贡献持续减退、供应链压力的缓解，以及持续的货币紧缩对总需求的抑制作用下商品消费动能的降低，美国的通胀压力已出现广泛缓解。参照今年以来美国CPI、核心CPI的环比均值，以及历史通胀环比数据，目前美国CPI的环比增速已经基本回归正常区间，这意味着未来美国通胀的下行方向是比较确定的。然而，当前住房通胀与住房以外的核心服务通胀仍未出现实质性回落，凸显出在美国劳动力市场供需依然偏紧的背景下，核心服务通胀的黏性可能超出预期，这将令2023年的通胀率向目标通胀的回落速度和幅度偏缓。　　由此，我们判断，考虑到本轮通胀美联储的政策响应偏晚，在目标通胀率不会做出调整、劳动力市场强劲和住房、服务业造成的通胀粘性下，不宜低估美联储政策持续偏“鹰派”的可能性。由于通胀在2023年下半年可能才会加速回落，因此，我们预计，美联储还将进一步小幅加息至2023年二季度。　　12月利率点阵图显示，大部分委员预期政策利率到2023年底将升至5％以上，中位数与众数预期均为5％-5.25％，这意味着美联储内部主流预期2023年仍将有大约75个基点的加息空间，并将5.25％的利率高点持续至2023年年末，鲍威尔也在新闻发布会上确认了点阵图的指引。未来美联储的政策节奏，仍将取决于通胀的回落幅度和速度。考虑到鲍威尔在会后提及2月美联储很有可能将加息幅度再次调整到25个基点，我们判断，后续美联储的加息路径，2023年2月、3月和5月各加息25个基点的可能性较大。　　2023年美国经济下行压力显著增加，但转向降息的可能性很小，首次降息时点大概率在2024年。　　利率点阵图显示，美联储几乎不太可能在2023年降息，鲍威尔也在会后发言中确认了这一点——即使2023年美国经济下行压力显著增加。从会后公布的经济展望来看，美联储大幅调降2023年经济增速至0.5％，并上调2023年失业率至4.6％。这表明美联储认为未来一年美国仍将处于相对“滞胀”的局面，经济增长将显著低于潜在增速。这也暗示，美联储仍将持续加息，并默认以一定程度的经济下行换取通胀回落。我们判断，以当前居民部门的资产负债表状况来看，美国经济对于政策持续收紧仍有较为充足的缓冲，除非美国房地产市场崩盘引发系统性风险，否则明年美国经济陷入深度衰退的可能性很小，并不足以触发降息。　　关于降息的时点，鲍威尔表示：“只有在确信通胀会以持续的方式下降到2％的水平之后，才会开始考虑降息”。不过，根据本次会议公布的经济预测，2024年年末PCE通胀同比增速为2.5％，但政策利率预期为4.1％，较2023年末下降了100个基点，似乎暗示美联储可能会将在通胀目标达成前提前降息。不过，考虑到2024年点阵图的离散程度更高，显示美联储内部对于降息时点的意见分歧较大，其参考意义可能较为有限。我们判断，2024年开始，随着通胀已形成趋势性下行态势，美联储可能将政策重心逐渐转移至劳动力市场和经济稳定，因此，即使通胀尚未回落至2％的目标，美联储仍存在提前降息的可能性。　　10年美债收益率在短期内仍将维持在3.5％-4％的偏高位置。　　11月以来，10年期美债收益率在实际利率下行回落的驱动下大幅下行。但我们认为，短期内美债利率继续下行的空间有限，10年期美债收益率可能仍将在3.5％-4.0％左右的偏高位置运行。主要原因有三点：　　第一，本次会议进一步强化了维持高利率更久的预期，并否认2023年降息，这可能会在后期抬升中长端美债实际利率；第二，短期内通胀预期可能难以明显降温，这将支撑美债收益率维持在相对高位。11月美国非农数据、服务业PMI数据表明，美国经济仍然存在一定韧性，这一方面使得市场对于美国经济“软着陆”的预期升温，但同时也会令通胀预期更具“粘性”，短时间内难以大幅回落。第三，美联储实际缩表节奏可能加快，也将抬升美债收益率。从政策空间看，当前美联储缩表进程仍落后于计划，而考虑到12月以来长端美债利率持续回落令美债收益率曲线倒挂程度更加严重，后期，为防止收益率曲线倒挂带来的金融风险，美联储仍有可能加快缩表节奏，以对冲长端美债收益率的下行。
金融界2022-12-15
美联储基准利率上调至15年来最高，全球央行纷纷上演加息大戏！聚焦欧洲央行和英国央行
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北京时间今日凌晨3点，美联储公布12月利率决议，如期加息50个基点至4.25％-4.5％的区间，联邦基金利率目标区间创2007年以来的最高水平。自3月份加息25个基点以来，美联储今年已累计加息了425个基点。　　此次加息50个基点决定表明了加息速度的放缓，但伴随加息而来的迹象表明，官员们预计明年将保持利率较高，直到2024年才会降息。根据美联储公布的点阵图，对2023年利率的预测中值是5.1％，2024年为4.1％，两个数字都高于之前的预测。　　（美联储12月公布的点阵图图源：美联储官网）　　在随后的货币政策新闻发布会上，美联储主席鲍威尔称，美联储预计持续加息的行动有助于将通胀率恢复至2％的目标。他还指出，预计2023年不会降息，而明年2月会议上宣布的加息幅度将取决于经济数据。　　东证期货分析表示，12月份利率会议是一次鹰派的会议。在政策利率即将见顶的局面下，市场进入到对于限制性利率维持阶段的博弈，远期衰退压力和短期高通胀的博弈会更加剧烈。我们认为需要继续等待美国劳动力市场的边际状况发生明显改变来使得政策倾向发生变化，因此目前的波动不是趋势的改变，还是节奏的变化，衰退交易将延续，美债收益率中枢很难上移。　　年内最后一次利率决议！24小时全球央行纷纷上演加息大戏　　在美联储公布利率决议后的不到24小时内，欧洲央行、英国央行、瑞士央行、挪威央行、菲律宾央行、墨西哥央行等，也将公布年内最后一次利率决议。　　截至发稿，今日已有香港金管局、澳门金管局、菲律宾央行、瑞士央行、挪威央行公布了利率决议。　　香港金融管理局早间宣布将基本利率根据预设公式定于4.75厘，即时生效。澳门金融管理局将贴现窗基本利率调升50个基点至4.75％。　　鉴于澳门元与港元挂鈎，两地政策性息率变动必须基本一致，以维持港澳联系汇率制度的有效运作。因此，澳门金管局跟随香港金管局同步调整其基本利率。在港元与美元挂鈎的联系汇率制度下，基于美国联邦储备局在12月14日（美国时间）调升联邦基金利率目标区间50个基点，香港金管局根据预设公式调整相关利率。　　北京时间15:00，菲律宾央行将基准利率上调50个基点至5.5％，达到14年高点。作为一个燃料和大米等关键商品依赖进口的国家，菲律宾央行暗示将采取更多紧缩措施以抑制多年来最快的通胀。　　北京时间16:30，瑞士央行如期加息50个基点，政策利率由0.5％升至1％，利率水平为2008年10月以来最高。由于今年以来，欧洲央行已经将其政策利率上调了200个基点，存款机制利率从-0.5％升至1.5％。瑞士央行必须避免与欧洲央行的利差不断扩大。　　北京时间16:30，挪威央行上调25个基点，如预期将关键政策利率上调至2.75％。　　聚焦欧洲央行和英国央行，普遍预计加息50个基点　　目前，业内普遍预计欧洲央行和英国央行可能也将加息50个基点，而其他央行的借贷成本也料将上升。　　自7月以来，欧洲央行已累计加息200个基点，创下有史以来最快纪录，在近两次的议息会议上更是激进加息75个基点。英国央行同样“不甘示弱”，多次采取75个基点的激进加息，利率升至2008年11月以来的最高水平。　　根据一项调查，51位经济学家中有48位预计欧洲央行周四将加息50个基点，欧洲央行此前已明确表示要放慢加息步伐，甚至一些鹰派的官员如德国央行行长内格尔和荷兰央行行长诺特也称他们愿意妥协。若欧洲央行周四加息50个基点，将使利率较7月份高出250个基点。　　在经济放缓、高通胀和劳动力市场极度紧张的情况下，市场普遍预计，英国央行将加息50个基点，使主要银行利率提高至3.5％，较11月75个基点的加息幅度（33年来的最大加息幅幅）有所放缓。
金融界2022-12-15
ATFX：欧央行利率决议来袭，重点关注拉加德新闻发布会
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股市走强。　　道琼斯股票指数在美联储利率决议后先大涨后大跌，走出一轮“过山车”行情。欧洲斯托克50指数大概率将效仿道琼斯指数，原因是“利多出尽是利空”。暂缓激进加息确实可以提振股市，但该消息落地后，除非有新的“悬而未决的利多”，不然股市将因为利多耗尽而走弱。　　德国十年期国债收益率处于中期下跌态势，但12月7日至今有短暂反弹。预计在欧央行利率决议后，债券收益率将回吐前期反弹幅度。长短债倒挂的临界期为52W，也就是一年，这预示着2023年欧央行有可能从加息状态转变为降息。　　ATFX分析师团队综合观点：欧央行加息50基点已板上钉钉，EURUSD晚间将迎来分钟级较强涨势。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-12-15
TMGM：12月15日每日市场
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。基本面: 周四凌晨，美联储公布最新利率决议。委员们一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间，并称持续加息可能是适当的，确信通胀持续下降之前，不考虑降息；全线上调未来通胀预测，全线上调未来利率水平，将终端利率上修至5.1%，下调明后两年GDP增速预期，预计美国明年GDP增速仅为0.5%。技术面: 美联储如期而至的50点加息对欧元整体的影响有限，汇价小时级别上也只是走出了探底之后的拉升，这个探底也基本上测试了下方的均线系统支撑，H4级别上汇价继续走出突破之后的震荡上行走势，虽然今天白天有所回调，但不影响整体的多头格局，日内策略继续回调入场。第一阻力位：1.0670 第一支撑位：1.0640 第二阻力位：1.0700 第二支撑位：1.0610 基本面：英国11月CPI月率录得0.4%，为2022年1月以来最小增幅。11月零售物价指数月率录得0.5%，为2022年1月以来最小增幅。英国央行在销售窗口出售38.428亿英镑与指数挂钩的长期国债。技术面：和欧元一样，汇价整体受美联储利率决议的影响不是特别大，汇价也只是下探1.2344之后开始了快速拉升，此位置也是小时级别上的均线系统支撑位，H4级别上来看，汇价也继续在顶部区间震荡，因此整体的上行趋势并没有改变，日内还是做回调的多单。第一阻力位：1.2410 第一支撑位：1.2370 第二阻力位：1.2450 第二支撑位：1.2340 基本面：周三，据媒体援引知情人士，在对薪资增长以及全球经济潜在放缓进行仔细研究后，日本央行或在明年重新评估货币政策。技术面：美联储利率决议使得美日在底部区间宽幅震荡，但始终未能形成对上下区间的突破。技术面上来看，上方受到了均线系统的压制，下方则是水平位支撑，H4级别上震荡的形态就表现的更为明显，因此日内策略继续保持震荡思路入场不变。第一阻力位：136.00 第一支撑位：135.30 第二阻力位：136.40 第二支撑位：134.90 基本面：周四凌晨，美联储公布最新利率决议。委员们一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间，并称持续加息可能是适当的，确信通胀持续下降之前，不考虑降息；全线上调未来通胀预测，全线上调未来利率水平，将终端利率上修至5.1%，下调明后两年GDP增速预期，预计美国明年GDP增速仅为0.5%。技术面：日线上汇价已经走出了一定的震荡波段上行形态，美联储利率决议也只是使得汇价形成了一定的下探针刺形态，H4级别上整体均线系统的支撑继续有效，但是可以明确一点，虽然澳币保持上行趋势，但是他每次走出新高形态后都会走出回调，因此日内策略继续耐心等待H4基本上去测试下方均线系统的支撑。阻力支撑位：第一阻力位：0.6860 第一支撑位：0.6790 第二阻力位：0.6890 第二支撑位：0.6760 基本面：周四凌晨，美联储公布最新利率决议。委员们一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间，并称持续加息可能是适当的，确信通胀持续下降之前，不考虑降息；全线上调未来通胀预测，全线上调未来利率水平，将终端利率上修至5.1%，下调明后两年GDP增速预期，预计美国明年GDP增速仅为0.5%。美联储主席鲍威尔表示，终端利率水平更重要，不排除继续上调峰值利率预测，没有考虑改变通胀目标，实现“软着陆”的路径很窄，但仍有可能。下次加息的规模将取决于未来的数据和就业市场。技术面：受美联储影响，黄金今日凌晨也是先下探至1794的底部位置后开始了走高，但是今日白天整体震荡下行，日线上来看，金价整体保持震荡式上行，每次的刷新高位都会走出回调行情，H4级别上金价已经测试了55节均线，不排除再次测试均线系统的支撑区间，因此日内策略继续耐心等待回调后入场。阻力支撑位：第一阻力位：1804.00 第一支撑位：1788.00 第二阻力位：1814.00 第二支撑位：1780.00 基本面：美国至12月9日当周EIA原油库存增加1023.1万桶，当周EIA战略石油储备库存下降474.8万桶，当周美国原油出口增加88.6万桶/日至431.6万桶/日，美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。周三匿名知情人士称，俄罗斯即将出炉的石油反制法令不太可能会包含刺激市场的“重大反制手段”。其中最鲜明的一点是，法令不会表明禁止哪些特定的国家购买俄罗斯原油，但会限制企业签订任何提到“俄油限价”措施的合同。技术面：昨日走出的上行延续行情形成了对颈线位置额突破，从而确认了底部形态，后期原油有望继续走高，H4级别上来看，油价再次测试了均线系统的压制，第一目标位已经达到，日内不值得直接追涨，短线上汇价有进一步走低的可能，但是这也只是对上行的回调，因此日内策略等待回调后如多单。阻力支撑位：第一阻力位：77.90 第一支撑位：75.70 第二阻力位：79.00 第二支撑位：74.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-15
TMGM2022-12-15
张津镭：美联储凸显鹰派，黄金下方再看1770支撑
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初请失业金人数 21:15欧洲央行公布利率决议 20:00英国央行公布利率决议和会议纪要【今日重点关注的财经数据与事件】2022年12月15日周四黄金：1773-1774做多，止损1769，目标看1795-1790一线。跌破1770，则反弹出多做空。、故日内操作上张津镭建议：总之，开盘直接跌破不少，但美元反弹动能也没预计的那么强，1770上方激进的可以做一波多单，依次看上方阻力。若是反弹无力直接跌破，那么多头就不能再拿了，直接反弹一些做空下看1760-1750支撑即可。关注公种号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，目前主要支撑则关注1780-88一带，此位既是10、200日线支撑，也是趋势线支撑，早间黄金直接跌破此位，则宣告黄金短线上涨趋势的终结，后续进入波段级别的修整趋势，下方20日线1772-70支撑将是多头短线防守点，一旦再度跌破，就是要去1760-1750一线了。反之，上方重新站稳1780，多头在还有希望。可以说，原本近期很多数据都不支持在继续鹰派加息，但是此次市场普遍认为美联储利率决议和鲍维尔讲话都偏向鹰派，空头再得助力。下一步黄金将会不断试探下方支撑，一旦连续跌破，那么就会造成大量多头被止损从而再度打压金价。周四（12月15日）黄金开盘回落不少，主要是此次美联储如期加息50个基点且暗示明年会有更多次加息，美联储主席鲍维尔也坚称即使美国经济滑向可能的衰退，美联储仍会在明年进行更多的加息。这对金价打压明显。原本的鸽派变成鹰派，如果本交易日录得阴线，将增加金价的短线见顶信号，投资者需要予以警惕。昨日黄金走了一个偏空行情，白盘一直于1800上方震荡，美盘时刻小幅走高一波到了1812美元一线，不过凌晨回落不少，最低是到了1795美元一线，但依然回到1800上方，最终是收盘于1805美元一线，日线收于一个小阴线。
黄金分析张津镭2022-12-15
大行情箭在弦上！“恐怖数据”与英欧央行决议恐引发剧烈波动欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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。本交易日投资者聚焦欧洲央行和英国央行利率决议以及美国零售销售数据，预计这三件大事将引发市场剧烈波动。知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文，对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。在美联储周三加息50个基点后，投资者眼下等待英国央行和欧洲央行的决议，市场预期这两家央行均加息50个基点。香港时间周四20:00，英国央行将公布利率决议和会议纪要。根据周三公布的最新数据显示，英国消费者物价指数(CPI)同比涨幅在10月份创下41年来的新高后，11月份放缓至10.7%。香港时间周四21:15，欧洲央行将公布利率决议；香港时间周四21:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。瑞银预计，欧洲央行将在12月会议上加息50个基点，但鉴于一些政策制定者的鹰派言论，存在加息75个基点的风险。香港时间周四21:30，投资者将迎来美国11月零售销售数据。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。根据权威媒体调查显示，美国11月零售销售月率料下降0.1%，此前10月为增长1.3%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元呈现更多看涨倾向，并一度接近1.0700关口，目前等待该货币对进一步上涨并测试下一主要目标1.0745。如图所示，欧元/美元在看涨通道内波动，这支持该货币对突破1.0745的可能性，并在日内以及短期内进一步上涨。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看涨趋势。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)提供支撑。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0595，这可能推动该货币对测试关键支撑1.0515，然后重新尝试上涨。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0590以及阻力位1.0750之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元目前呈现轻微的看空倾向，随机指标传递负面信号，不过，50周期EMA继续支持英镑/美元延续看涨走势。如图所示，英镑/美元在看涨通道内波动，等待该货币对恢复看涨倾向，并测试下一目标1.2550。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们要指出的是，若英镑/美元跌破1.2325，这将止住看涨情景，并推动该货币对开始日内看空调整。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2300以及阻力位1.2490之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元呈现一些轻微的看涨倾向，目前在135.50附近波动。值得注意的是，随机指标明显失去正面动能，等待这一因素推动美元/日元在未来一段时间继续预期中的看空趋势，接下来的目标位于134.25以及133.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA支持美元/日元延续跌势。需要提醒的是，美元/日元保持在136.50下方对于实现上述目标价位相当重要。预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.50以及阻力位136.30之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元自昨日以来呈现横盘整理态势，目前位于0.6840附近，等待该货币对积聚足够的正面动能，从而推动其延续看涨走势，首个看涨目标位于0.6915，更高目标看向0.7005。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 另一方面，我们要指出的是，假如澳元/美元跌破0.6767，这将止住看涨情景，并推动该货币对前景转为看跌。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6780以及阻力位0.6915之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价开始今日交易后大幅下挫，金价已经跌破1810.00美元/盎司，并一度触及看涨通道支撑线1790.00美元/盎司。技术因素之间的矛盾之处令我们倾向于保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号，这一点可以通过金价突破1810.00美元/盎司或者跌破1790.00美元/盎司来实现。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 需要指出的是，若金价继续跌势并跌破支撑位1790.00美元/盎司，这将令金价遭受更多跌势，首个目标在1775.50美元/盎司；另一方面，若金价反弹突破1810.00美元/盎司阻力，这将推动金价重回主要看涨趋势，并升向下一看涨目标1838.10美元/盎司。预计今日金价交投将位于支撑位1775.00美元/盎司以及阻力位1815.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为中性。
tqttier2022-12-15
邦达亚洲：美元下滑油价攀升美元/加元小幅收跌
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今日晚间英国央行和欧洲央行将公布最新的利率决议需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1792附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，时段内美联储如期加息50个基点，但暗示不会立即停止加息是施压黄金回落的主要原因。不过，美联储暗示下次加息25个基点，美元指数回落限制了黄金的下跌空间。今日关注1810附近的压力情况，下方支撑在1780附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6830附近。除美元指数在美联储决议公布后走软对汇价构成了有力的支撑外，大宗种商品原油，铁矿石价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。不过，美联储2023年不会降息的预期限制了汇价的上升空间。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6750附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.3550附近。除美元指数在美联储下次加息25个基点的预期升温的打压下走软是施压汇价走软的主要原因外，原油价格在OPEC和IEA预测明年的需求将出现反弹等利好因素的支撑下走高也是施压汇价走软的重要因素。不过，美联储2023年不会降息的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。
金融界2022-12-15
兴业投资市场评论：超鹰美联储挡不住美元下跌黄金剧烈震荡抢夺1800
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仍在争夺1800一线。非美货币在美联储利率决议后出现短暂下跌，但很快几乎都收复了失地，其中欧元进一步刷新近期高点1.0695，英镑重探美国CPI后的高点1.2445附近，日元也维持高位拉锯，商品货币中仍是纽元表现最强。　　美联储在隔夜的利率决议上全票通过将利率从3.75％至4.00％上调50个基点到4.25％至4.50％。这是美联储今年3月启动本轮加息周期以来首次放慢加息速度，此前美联储已连续4次加息75个基点。利率点阵图显示，19名美联储官员中有17名预计明年的政策利率将超过5.0％，利率中值达到5.1％；有14名预计2024年的政策利率将高于4.0％，利率中值达到4.1％。　　这意味着，美联储对终端利率的预期高于市场预期的5％，而且2024年之前利率保持高位、不会降息。美联储比市场预期更为鹰派，使得美元迅速拉升，非美走弱。然而，美联储主席鲍威尔在随后新闻发布会上打太极，他一方面表达了鹰派立场，无法确认FOMC不会再上调利率终值，在对通胀回落至2％有信心之前，美联储不会降息；但另一方面又表示美联储正接近实现有效的限制性利率水平，同时他称美联储并没有考虑改变通胀目标，考虑到近期美国连续两个月通胀超预期下滑，市场对此进行了鸽派解读，认为美联储仍有可能很快降息。　　从市场走势来看，美联储的鹰派并不足以推动美元逆转此前跌势，可能为美元进一步下行奠定基调。在这个大前提下，日内瑞士、英国和欧洲央行都将召开利率决议，其立场可能决定了本国货币的强弱。此外，关注美国零售销售数据。　　技术面　　欧元/美元　　日图在MA10上方企稳连续创新高，维持上行势头，但随机指标熊背离，对短线进一步上行保持谨慎。4小时图小幅向上走高，仍看涨。小时图盘中拉锯，短线向下刺探短期上行均线企稳，但上行动能仍受限。日内建议稳妥暂时观望，激进者在1.0680上方遇阻做空，止损1.0700，下方寻求1.0600一线企稳反手做多机会。　　支撑位： 1.0640 1.0620 1.0600 　　阻力位： 1.0680 1.0700 1.0740 　　英镑/美元　　日图上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，谨慎看震荡。4小时图在高位拉锯，多头仍占主导，但上行动能受限。小时图测试前期高点1.2445一线受阻回落，短线可能仍有回调空间。日内建议激进者在1.2425下方轻仓做空，止损1.2445，先看1.2340寻求企稳反手做多机会。　　支撑位： 1.2340 1.2300 1.2260 　　阻力位： 1.2425 1.2445 1.2520 　　美元/日元　　日图轻微走跌，整体受下行均线打压，但下方需要跌破133.60才能打开进一步下行空间。4小时图仍在前期低点上方弱势整理，等待进一步推动。小时图在134.50一线企稳一度尝试拉升但录得带长上影线，显示上方存在较强压力。日内建议寻求136.00下方做空，止损136.35，下破134.60跟进。　　支撑位： 134.60 134.10 133.60 　　阻力位： 136.00 136.35 137.00 　　黄金　　日图在前高1810下方轻微收跌，随机指标熊背离，短线或有回调需求。4小时图快速拉升但录得较长上影线，随后在影线高点下方震荡，且多次尝试下探，略偏弱。小时图盘中一度快速下探1800遭到抵抗，但上行动能有限，随后再次失守该档，或倾向下行。日内建议1803下方做空，止损1810，先看1790. 　　支撑位： 1790 1780 1775 　　阻力位： 1803 1810 1825 　　白银　　日图继续走高但在早前长上影线高点下方再次有受阻迹象，随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在24.00一线拉锯，有受阻迹象。小时图尝试测试24.00破败，当前回踩MA100，关注能否企稳。日内建议关注23.40一线支持决定进一步方向。　　支撑位： 23.40 23.10 22.90 　　阻力位： 23.80 24.00 24.50
金融界2022-12-15
邦达亚洲：美联储如期加息50个基点美元指数小幅下滑
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　　周四凌晨，美联储公布12月利率决议。联邦公开市场委员会（FOMC）决定上调联邦基金利率目标区间50个基点，至4.25％-4.50％，6月以来的激进加息周期宣告结束。最新公布的经济预期概要（SEP）中，美联储将2022年GDP增速中值较9月上修0.3个百分点至0.5％，2023年下修0.7个百分点至0.5％，2024年下修0.1个百分点至1.6％，长期增速保持在1.8％。随着美联储放缓加息步伐，未来政策路径成为焦点。SEP显示，2023年联邦基金利率中值为5.1％，较9月上修50个基点，2024年为4.1％，2025年为3.1％，均上修20个基点，长期利率中值维持在2.5％。从反映利率预期的点阵图分布看，19个委员有10位预计明年末利率目标区间为5.00％-5.25％，即存在75个基点加息空间，7位预计将加息100个基点，支持加息50个基点和125个基点的的委员各有2位。　　另外，在随后的记者会上，鲍威尔称，10月和11月通胀数据显示通胀录得“可喜的下降”。尽管如此，美联储还有更多的工作要做，没有价格稳定，就没有持续强劲的劳动力市场。对未来通胀的展望，鲍威尔称，美联储需要看到更多通胀下降的证据，FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。鲍威尔称，通胀预期保持稳定。他称：预计明年通胀将大幅下降，但年初起点可能更高。鲍威尔强调，近两个月美国通胀的下行和通胀预期的稳定，并不是“值得自满的理由”。他进一步称，本轮高通胀持续时间越长，预期变得根深蒂固的可能性就越大。美联储将坚定地致力于将通胀率恢复至2％的目标。他在回答记者提问时再次强调，美联储并没有考虑改变通胀目标，但他也支支吾吾地说，“这可能是个长期工程”。　　今日需要关注的数据有，中国11月社会消费品零售总额年率、欧元区11月储备资产合计、美国截至12月10日当周初请失业金人数、美国11月零售销售月率和美国11月工业产出月率。此外，今日晚间英国央行和欧洲央行将公布最新的利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，刷新6个月低位，现汇价交投于103.60附近。时段内市场瞩目的美联储利率决议如期加息50个基点并暗示下次考虑加息25基点，美联储延续放缓加息步伐的预期升温是施压汇价走软的主要原因。不过，美联储同时也释放出2023年不会降息的信号，限制了汇价的下跌空间。今日关注104.00附近的压力情况，下方支撑在103.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，冲击1.0700关口并刷新6个月高位，现汇价交投于1.0670附近。除美元指数在美联储如期加息50个基点但暗示下次加息25个基点后走软对欧元构成了有力的支撑外，投资者对欧洲央行本周的加息预期也是支撑欧元持续走高的重要因素。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2400附近。除美元指数在美联储下次利率决议将加息25点的预期打压下走软是支撑英镑攀升的主要原因外，投资者对英国央行本周的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内英国表现疲软的CPI数据和投资者对英国经济衰退的担忧限制了汇价的上升空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2300附近。
金融界2022-12-15

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