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CWG Markets:美元周五在震荡交投中上涨,延续了上一交易日的大幅上涨金价反弹,但上周创11月中以来最大周跌幅
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(12月19日),本周市场迎来日本央行
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,日本央行行长黑田东彦将召开货币政策新闻发布会,预计日本央行行长黑田东彦料将重申必须保持货币刺激政策,以确保持续通胀。此外,澳洲联储公布货币政策会议纪要,WTO总理事会会议将举行,至12月20日。 前日公布数据与消息: 美国股市周五连续第三个交易日收低,周线连续第二周下跌,人们继续担心美联储抑制通胀的行动将使经济陷入衰退;自美联储一如预期宣布加息50个基点以来,股市一直踉跄走低。美联储主席鲍威尔的发言预示着政策将进一步收紧,决策者预计利率将在2023年突破5%大关,这是自2007年以来从未见过的水平。 其他美联储决策者的发言加剧了这种担忧。纽约联储主席威廉姆斯周五表示,美联储明年的加息幅度仍有可能超过其预期。他补充称,预计激进收紧政策不会导致出现经济衰退。 本周,道指下跌1.66%,标普500指数下跌2.09%,纳指回落2.72%。货币市场押注显示,美联储明年将至少加息两次,每次加息25个基点,年中触及约4.8%的终端利率,到2023年底利率降至4.4%左右。 在经济方面,数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至两年半以来最低水平,尽管需求放缓有助于冷却通胀。科技股为主的纳斯达克指数周四收在50日移动均线下方,这是一个被视为动能迹象的关键技术水准。周五,标普500指数也收在50日移动均线下方。 黄金周五反弹,但本周创11月中以来最大周跌幅,之前美联储表示需要进一步加息来抑制通胀。现货金上涨0.8%,至每盎司1791.59美元,但本周已下跌约0.3%。OANDA的高级分析师Edward Moya说,“很多交易员都在关注美联储和欧洲央行,它们暗示会进一步收紧政策,我们看到全球债券收益率大幅上升,这就是黄金本周下跌的原因。” 美联储周四一如预期加息50个基点,主席鲍威尔表示,尽管对经济衰退的担忧与日俱增,但联储明年将进行更多加息。欧洲央行和英国央行也暗示会采取类似加息策略。黄金被认为是对冲通胀的工具,但加息提高了持有无收益黄金的机会成本。 德国商业银行预计,在美联储本轮加息周期明确结束之前,黄金会向每盎司1750美元回落,并预计到2023年底金价会升至1850美元。 油价周五下跌逾2美元,追随全球股市广泛跌势,因担心经济衰退迫在眉睫,此前欧洲和北美的央行均表示将继续激进抗击通胀。美联储表示将在明年进一步提高利率,即使经济可能陷入衰退。周四,英国央行和欧洲央行也加息以对抗通胀。 在本周前三天涨势的帮助下,两大指标周线均攀升。布伦特原油创下10月初以来最大单周涨幅,但此前一周曾创下8月以来最大周线跌幅。 稍早美国能源部表示,将开始回购石油补充战略石油储备(SPR),这是自今年创纪录地从库存中释放1.8亿桶石油以来首次。随后,油价一度短暂收复部分失地。 美元一度短暂下跌,此前数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至逾两年半来的最低水平,而需求疲软帮助通胀大幅降温。 标普全球周五表示,其跟踪制造业和服务业的美国综合PMI产出指数初值从11月的终值46.4降至本月的44.6,该指数连续第六个月保持在50关口以下,这是私营部门出现萎缩的门槛。 多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说:“弱于预期的PMI初值不会阻止美联储加息,这是美联储和欧洲央行表现鹰派的一周,市场遭血洗,这就是为什么我认为你看到美元直到最后一直受追捧的原因。美元是否已经见顶,目前还没有定论。我认为,如果风险厌恶情绪在假期持续,我们可以看到美元反弹。美元的这一势头至少在未来一两个星期内还有一些支撑。” 在下午的交易中,美元兑日元下跌0.9%,至136.56 ,上一交易日曾创下两周高点。英镑兑美元下滑0.1%,至1.2165美元,欧元下跌0.3%,至1.0597美元。 欧元周四亦下跌,此前欧洲央行提高了利率,并表明升息远未结束,激起了人们对全球经济潜在衰退的担忧,并使投资者转向避险的美元。美联储主席鲍威尔表示,决策者们预计美国利率将进一步上升,并在更长时间内保持高位。 纽约联储主席威廉姆斯周五加大了鹰派言论的力度,称美联储明年加息的幅度仍有可能超过其目前的预期。美联储预计联邦基金利率的峰值为5.1%。 尽管如此,金融市场似乎对美联储的鹰派立场并不买账。联邦基金期货市场已经对2023年底前的降息进行了定价。多伦多Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说:“很少有人预计美联储会兑现周四的鹰派立场。” 美元指数上涨0.2%,至104.69,此前周四反弹超过0.9%。今年以来,由于美联储大力加息,吸纳资金回流到以美元计价的债券,该指数已经飙升了约9%。然而,自9月份创下20年高点以来,美元指数已经下跌了约8%,因为美国通胀放缓,使人们对美联储的加息周期可能很快结束产生了希望。 在亚洲,日本央行将在周二决定政策,虽然预计这次会议不会有任何变化,但一些市场参与者已经开始押注,随着行长黑田东彦准备在4月离职,刺激措施将出现一些调整。 对风险敏感的澳元下跌0.2%,报0.6690美元。澳元在上一交易日大跌2.38%,这是2020年3月以来的最大跌幅。 然而,纽元涨0.7%,至0.6383美元。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在104.85之下遇阻,下跌在104.20之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.30之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.00--105.25。今天美指短线阻力在104.95--105.00,短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在104.30--104.35,短线重要支持在103.90--103.95。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0585之上受到支持,上涨在1.0665之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0650之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0565--1.0535。今天欧美短线阻力在1.0645--1.0650,短线重要阻力在1.0690--1.0695。今天欧美短线支持在1.0565--1.0570,短线重要支持在1.0535--1.0540。 黄金技术分析: 黄金上周四下跌在1773.30之上受到支持,上涨在1795.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1801.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1779.00--1766.00。今天黄金短线阻力在1800.00--1801.00,短线重要阻力在1807.00--1808.00。今天黄金短线支持在1779.00--1780.00,短线重要支持在1766.00--1767.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数12月16日(周五)收盘下跌96.88点,跌幅0.69%,报13889.35点; 英国富时100指数12月16日(周五)收盘下跌90.47点,跌幅1.22%,报7335.70点; 法国CAC40指数12月16日(周五)收盘下跌70.14点,跌幅1.08%,报6452.63点; 欧洲斯托克50指数12月16日(周五)收盘下跌30.95点,跌幅0.81%,报3804.75点; 西班牙IBEX35指数12月16日(周五)收盘下跌101.62点,跌幅1.24%,报8117.18点; 意大利富时MIB指数12月16日(周五)收盘下跌46.05点,跌幅0.19%,报23680.00点。 美股收盘:道琼斯工业指数下跌0.85%,至32920.46点;标普500指数下跌1.11%,至3852.36点;纳斯达克指数下跌0.97%,至10705.41。 商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶79.04美元,下跌2.4%,美国原油期货下跌2.4%,结算价报每桶74.29美元。美国期金收报每盎司1800.20美元,上涨0.7%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.00---104.30的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0650---1.0570的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2220---1.2120的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9365---0.9275的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在137.50---135.90的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6730---0.6670的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3730---1.3640的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1800.00---1779.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-12-19
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CWG Markets
2022-12-19
兴业投资本周展望:央行VS市场 圣诞周拉锯行情或现分化
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一个超级周在上周美联储、欧央行和英央行
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后落下帷幕,汇市表现各异。尽管美联储超预期鹰派,却未能有效推动美元逆转跌势。欧央行更是直言本次加息后还有更多大幅度加息,但欧元却出现冲高回落行情。英镑在英央行放缓加息且市场预计其很快停止加息的压力下在高位收录带长上影线阴烛。日元多空拉锯接近收平,未能进一步扩大反弹走势。商品货币悉数收跌,但纽元相对强势,而澳元在反弹高位反复测试破败增加了下行风险。 展望本周,由于西方圣诞节假期即将来临,消息面缺乏推动,日元方面将关注到日央行
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,美国方面则是PCE物价指数,市场交投可能清淡。在重磅事件尘埃落定之后,如果没有意外状况,汇市可能维持在当前水平拉锯。然而,正因为流动性极低,任何意外都可能引起市场的剧烈波动。以下是主要货币本周展望。 1、美元:正反力量夹持 上周美国基本面消息好坏参半。数据方面,美国11月CPI连续两个月超预期下降,而包括Markit公布的PMI数据以及地区联储制造业指数均指向美国经济衰退前景,这增强了市场对美联储货币政策很快会转向的预期,不利于美元。 然而,美联储却暗示将继续加息以对抗通胀。美联储在利率点阵图中显示,大部分委员支持明年年底前利率升至5%上方,且高利率将维持到2024年,给市场对其很快降息的预期泼冷水。 在上周正反力量的作用下,美元指数剧烈震荡,既没有扩大跌幅,但上行动能也不足。本周缺乏重要事件风险,预计将在前两周整理区间103.40-105.80波动。不过,需要注意的是,本周是圣诞周,市场交投意愿清淡,本周四美国将公布第三季度GDP终值,周五公布11月PCE物价指数,尽管这些都是滞后的经济数据,若出现意外,不排除可能引发市场短线脉冲式行情的可能性。 2、欧元:整体维持上行 欧央行在上周
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上展现的鹰派立场出乎市场意料之外。尽管欧央行放缓加息步伐,仅加息50个基点,但超过1/3的欧央行内部决策者们支持加息75个基点,同时支持明年3月启动缩表。欧央行行长拉加德还预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 尽管欧元区经济前景存在隐患,但欧央行坚定的加息立场,以及比美联储可能更晚停止加息的可能性,或使得欧元在主要货币中表现更为出色,尤其是对英镑交叉盘。在过去的12周中,欧元仅有三周轻微收跌,上行动能较为猛烈,但当前逼近前期高点1.0786,在有效突破该档前,暂时看偏强震荡。 3、英镑:涨势可能逆转 相比之下,英央行尽管仍在加息,但加息立场显得不够坚定。英央行以6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%,其中一人支持加息75个基点,两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和,市场认为,英国利率可能已经见顶。这也侧面印证了英国经济衰退前景或许比预期的更为悲观。 英央行“鸽派”加息和美联储及欧央行的鹰派加息,可能使得英镑走势更为疲弱,在后市存在下行调整的压力。周图上,英镑已经连续两周在高位拉锯收阴,随机指标倾向自超买区域回落,下方支持关注5周均线,若向下跌破,将有望进一步深度回调。 4、日元:日央行可能掉链子 本周日央行将召开
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,而在周六,有消息称日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议,可能会改变2%的通胀目标以增加灵活性。不过,考虑到日本央行行长黑田东彦明年4月才结束任期,预计其将宽松政策贯穿整个任期,坚持收益率曲线控制政策YCC不变。 在日本央行10月入市干预后,日元开始跟随美元回落而走高,但近两周再度陷入拉锯中,等待进一步走势确认。如果本周日央行继续宽松立场,将可能增加汇价拉锯的时间。 5、商品货币:关注市场情绪 相比澳储行已经连续两次放缓加息,纽储行的加息立场相对鹰派,而加元此前受油价下跌拖累,使得纽元在商品货币中表现更具韧性。不过,随着欧美央行超预期鹰派的会议后,市场情绪受全球经济衰退前景影响,风险偏好下行,即使是纽元也连续发出了上行乏力的信号。 本周将参考股市,关注市场情绪变化,以判断商品货币的进一步走向。不过,纽元交叉盘仍值得关注。
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金融界
2022-12-19
张津镭:本周圣诞节来临,周初黄金震荡处理
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密切关注美联储官员的讲话,一般在美联储
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的后一周,美联储官员会陆续密集发声。
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黄金分析张津镭
2022-12-19
【洞悉·汇市】美元指数熬过年内最后一劫 圣诞周谨防剧烈震荡
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的重磅事件风险,包括美国CPI,美联储
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以及欧央行
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等的冲击下,剧烈震荡,盘中最低触及103.44,尾盘逆转,当周收录带下影线阴烛,收跌-0.1%。HYCM兴业投资分析师表示,在多个正反相对的力量作用下,美元指数看跌的压力减轻,但上行动能同样缺乏,未来一周随着圣诞节临近市场流动性骤降,市场可能陷入震荡中,却不能排除意外条件下稀疏流动性造成更剧烈波动的可能性。 上周美联储如期加息50个基点到4.25%至4.50%,而在利率点阵图中,19名美联储官员中有17名预计明年的政策利率将超过5.0%,利率中值达到5.1%;有14名预计2024年的政策利率将高于4.0%,利率中值达到4.1%。 次日欧央行同样超预期鹰派,超过1/3的欧央行内部决策者们支持加息75个基点,但最终欧央行决定将三大主要利率均上调50个基点,显示了鹰派的妥协。然而,欧央行行长拉加德预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 在美联储
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后,美元指数快速拉升,却很快回吐涨幅;而在欧央行
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后,美元指数因欧元暴涨而迅速下挫,但又很快收复失地。HYCM兴业投资分析师认为,这表明市场不相信美联储为首的主要央行能够坚定加息立场,因此在膝跳式反应后很快恢复理性,回到此前的水平继续拉锯。 以美联储为首的主要央行坚持要看到通胀累积下降的信号才肯放松,而市场从美国公布的近期数据中推测,美国通胀已经开始下降。上周美国11月CPI和核心CPI双双超预期下降,为连续两个月低于预期。另外,数据也显示美国经济增长动能疲弱,美国12月PMI初值的服务业、制造业和综合指数均陷入萎缩,地区联储制造业指数也出现暴跌。通胀正在下滑,且经济增长缺乏动能,这都是市场对美联储货币政策将很快转向的信心来源。当前,市场预计美联储将有望在明年下半年降息。 展望本周,市场缺乏重磅事件风险,但由于即将到来的圣诞节假期,市场流动性将大幅下降,这可能使得原本重要性不高的美国数据可能因为意外而造成市场剧烈波动。其中包括美联储看重的PEC物价指数,该数据因较CPI公布时间晚,通常在公布的时候不会引起市场的重视,但若本周该数据出现意外,不排除美元指数会做出过激反应的可能性。 技术上,美元指数周图测试2021年低点以来涨幅的38.2%斐波回档陷入拉锯,当前仍被MA5打压,整理略偏弱势。初步支持位于104.00,进一步支持位于103.40。初步阻力位于105.00,进一步阻力106.00。日图有所反弹但仍处于下降的均线压制中,但随机指标倾向走高,暂时看震荡。综述,本周可能整体维持在103.50-105.50区间波动,但不排除短线脉冲式行情。
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金融界
2022-12-19
兴业投资市场评论:黄金美元同时反弹 纽元维持强势
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10日均线水平。英镑在早前一日因英央行
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大跌后在低位窄幅拉锯。 数据显示,美国12月服务业PMI初值降至44.4,创8月份以来新低,且连续六个月萎缩;制造业PMI初值降至46.2,为2020年5月以来最低;综合PMI初值远不及预期,录得44.6,为2009年有数据记录以来最糟糕的表现之一。 美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯发表强硬讲话,称如果5%以上的利率是降低通胀的必要条件,可能会比我们预测的更高。旧金山联储主席戴利和克利夫兰联储主席梅斯特也做出同样的表态,认为需要看到累积的证据才能确认通胀见顶。 不过,美联储的鹰派尽管不利于市场风险偏好情绪,但市场并不完全相信美联储会在很长时间内维持高利率。CME美联储观察工具显示,美联储在明年9月开始降息的可能性为34.3%,因市场相信美联储加息将损害经济前景。美联储与市场之间的分歧,可能使得行情来回波动。 本周是圣诞周,市场缺乏重磅事件风险。若没有意外出现,美元可能在低位维持拉锯状态,直到流动性再度恢复。 技术面 欧元/美元 日图汇价整体维持上行势头,短线创新高后有所回落,当前测试MA10,关注该线支持。4小时图维持小幅走弱态势,但未破坏整体上行势头。小时图录得下移的高低点,但下行动能不强,关注1.0570一线支持。日内建议关注1.0570/80一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 :1.0570 1.0510 1.0440 阻力位: 1.0620 1.0660 1.0700 英镑/美元 日图在前高受阻以大阴线回落后整理于MA20一线,略偏弱势。4小时图窄幅波动,缺乏进一步动能。小时图反复测试1.2150一线有所企稳,但缺乏反弹动能。日内建议关注1.2120-1.2220区间波动机会。 支撑位: 1.2120 1.2100 1.2070 阻力位: 1.2220 1.2260 1.2300 美元/日元 日图在区间138.00-133.60上轨附近受阻回落,日内倾向继续维持在区间波动。4小时图在134.50一线企稳反弹,在前期高点138.00上方受阻,短线或有进一步回调空间。小时图震荡下行跌破136.00,短线仍偏弱。日内建议激进者寻求136.40下方做空,止损136.70上方,先看135.30。 支撑位: 135.30 134.50 134.10 阻力位: 136.40 136.70 137.00 黄金 日图在MA20企稳反弹,但随机指标熊背离,继续看震荡。4小时图测试MA100企稳反弹,但力度不强。小时图反复在1770上方整理后拉升,短线仍倾向进一步反弹。日内建议激进者寻求1787上方轻仓做多,紧设止损,并寻求1807附近遇阻反手做空机会。 支撑位: 1787 1780 1770 阻力位: 1800 1807 1815 白银 日图在MA20录得带下影线阳烛,随机指标仍受到下降趋势线打压,暂时看震荡。4小时图先抑后扬,但力度不强。小时图V型反转,测试前期高点23.40附近。日内建议关注23.40一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:22.90 22.60 22.00 阻力位: 23.40 23.70 24.00
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金融界
2022-12-19
张津镭:本周圣诞节来临,周初黄金震荡处理
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密切关注美联储官员的讲话,一般在美联储
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的后一周,美联储官员会陆续密集发声。
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黄金分析张津镭
2022-12-19
早报|港美股2022年全年市场回顾;特斯拉一夜蒸发1600亿:浙江新省委书记调研阿里
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国央行、瑞士央行等也公布了年内最后一次
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。2022年全球主要央行分别加息了多少? 美国2022:科技公司现“裁员潮” 旧金山湾区的科技企业多年来一直被认为是美国经济最强劲的“火车头”。尤其在新冠疫情暴发之后,各传统行业受到严重冲击,科技行业借助自身优势一路高歌猛进。不过,这辆动力强劲的火车头似乎在今年11月被“踩下刹车”。 2022年以来,美国多家科技公司先后开启幅度空前的裁员计划。11月,“裁员潮”达到高峰。当月3日,在线支付公司Stripe和出行共享公司Lyft的高管在给各自员工的信中分别宣布幅度为14%和13%的裁员计划。次日,推特公司高管在一条推文中证实,公司约50%的员工被解雇。 港股早知道 2022年港股市场回顾|能源股逆势上涨中字头表现亮眼;科技股跌入“价值低谷” 2022年港股市场经历了上半年的不断下跌后,在4季度开始强势反弹。2022年港股市场哪些股票涨幅最高?哪些板块跌进了价值低谷? 腾讯又遭抛售!大股东套现3.18亿港元 减持VS回购 股价能否扛住? 12月16日,港交所网站披露,腾讯控股最大持股方Naspers,在12月13日再度减持99.3万份腾讯股票,持股比例由从27.99%减少至26.99%,共套现3.18亿港元。实际上,腾讯主要股东Prosus及Naspers(南非报业集团)减持并不意外,此前6月该集团宣布将开启长期回购计划,而回购资金来源于减持腾讯股票。 卖卖卖!马斯克卖特斯拉!Naspers卖腾讯!巴菲特卖比亚迪! 华尔街在当地时间周五迎来了2022年最后一次“四巫日”,即股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期。这种情形每季度发生一次,分别发生在每年三、六、九、十二月的第三个星期五,常令股市的波动性显著升高。据部分投资机构预测,大约4万亿美元的期权于周五到期,庞大的成交量往往会推高市场波动率。 浙江新省委书记调研阿里 提出在这三件事上大显身手 今日(12月18日),新调入浙江担任省委书记的易炼红在杭州深入企业、社区、科创平台、文化遗址公园开展调研。 在阿里巴巴集团,易炼红考察企业展厅,详细了解企业发展历程、商业板块、创新成果及发展计划等,强调要学深悟透习近平总书记关于推动平台经济规范健康持续发展和引导资本健康发展重要论述精神,坚持发展和规范并重,规范资本行为、激发创新活力、增强核心竞争力,在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手,争当规范发展模范生、创新发展领头羊、融通发展服务商支撑者。 港股IPO周报:青山系锂电公司瑞浦兰钧递表 多只新股破发 截至发稿,上周(12月12日至12月18日)有8家公司在港交所招股,5家公司递表,3家公司通过聆讯,另有7支新股上市。 财经日历 (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
2022-12-19
这可能是2023年的“黑天鹅事件”!警惕全球加息潮下最后鸽派央妈“投降”
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涨近0.1%。 日本央行将于下周二宣布
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,市场预期不会有任何变化,但随着现任央行行长黑田东彦即将在明年4月卸任,一些市场参与者猜测日本央行可能对政策进行部分微调。 彭博社称,投资者已开始设想主要央行中最后一个“鸽派央行的投降”,一旦日本央行“投降”,这有可能对从股市到债市的所有领域造成猛烈打击。 尽管一些人猜测日本央行加息可能会引发各地债券收益率上升,但Slim认为,这不会对美国国债产生巨大溢出效应。 他说:“围绕美联储的消息是如此强烈,这将压倒其他避险债券市场的表现。” Slim帮助管理PineBridge旗下的亚太投资级债券基金(Asia Pacific Investment Grade Bond Fund),该基金在过去五年的表现超过92%的同行。 在日元今年跌至1美元兑151.95的30年低点后,Slim加入了富达国际(Fidelity International)和T. Rowe Price的行列,看涨日元前景。 Slim认为,日本央行可能会通过不同的机制来调整政策:改变购买政府债券和交易所交易基金(ETF)以刺激经济的金额,以及允许基准收益率上限浮动。 (截图来源:彭博社) 他表示,政策制定者必须在“不对养老金计划、银行资产负债表和保险资产负债表等造成大量损害的情况下”管理这一过程。 Slim认为,日本国债收益率多年来被人为压低,以将借贷成本保持在最低水平,因此他对日本国债持负面看法。 他说道:“如果在座的任何人对日本国债持建设性意见,都将是非常勇敢的。”
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2022-12-17
市场周评:三大央行决议与重磅数据轮番冲击 金融市场掀“惊涛骇浪”
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及美联储、欧洲央行和英国央行这三大央行
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,这些因素引发本周市场出现剧烈波动。美元指数本周惊现约180点波幅,而金价也出现逾50美元震荡幅度。美国股市连续第二周下滑,标普500指数跌破关键的50日均线支撑。 美国CPI进一步降温 美国11月消费者物价指数(CPI)数据显示通胀进一步放缓,曾强化外界对于美联储在周三会议结束后放慢加息步伐的预期,导致美元指数本周二暴跌。 美国劳工部周二(12月13日)报告称,美国11月CPI同比增长7.1%,涨幅创去年12月份以来新低,预期7.3%,前值7.7%。 扣除食品与能源价格不计,美国11月核心CPI同比增长6%,创2021年8月以来的最低涨幅,显示美国通胀压力放缓。市场此前预期11月核心CPI同比增长6.1%,前值6.3%。 备受关注的美国11月CPI数据公布后,美元与美国国债收益率周二走软。美国10年期国债收益率跌破3.5%,2年期国债收益率降至4.302%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大跌1.04%,至104.04。 Moneyfarm首席投资官Richard Flax表示:“通胀已慢慢从非常高的地方降至美联储希望的水平。从更长期的角度来看,这是一个漫长的过程,但仍显示通胀将开始降温至 2%目标,这对家庭和风险资产来说是正面的。” 美联储“亮鹰爪” 美国联邦公开市场委员会当地时间周三宣布,将联邦基金利率目标区间上调50个基点至4.25%-4.50%,使之达到15年来的最高水平。美联储暗示明年还将进一步加息。 美联储官员的加息路径点阵图预测中值显示,2023年利率在5.1%左右,2024年为4.1%左右。19位官员中有7位认为2023年利率高于5.25%。 在美联储会议登场前夕,美国公布的11月消费者物价指数(CPI)增幅连续第二个月小于市场预期,曾让投资者期待鲍威尔在周三的记者会上将有更鸽派的言论。 但鲍威尔在会后记者会仍保持鹰派,他强调目前谈论降息还过早,美联储的重心仍是让通胀率回到2%目标。 鲍威尔表示:“我们还有一段路要走。我们将坚持到底,直到任务完成。没有价格稳定,就没有持续强劲的劳动力市场。我们预计持续的加息是适当的,以达到足够的限制性。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说:“这次的政策沟通比市场期待的更鹰派。声明中重申有‘持续加息’的必要,会保持足以限制经济增长的政策,这番话打消了市场对金融情势将持续宽松的期待。” Schamotta表示,美联储把终端利率预测值提高到5.1%、不让更长期利率预测大幅下滑,象征决策官员坚持他们数个月以来向市场沟通的信息,即“利率将更高且维持更长时间”。这代表美联储必须看到通胀放缓出现更全面的证据,才有可能把政策大幅转向。 英欧央行也发出鹰派信号 欧洲央行和英国央行本周均放慢加息步伐,选择加息50个基点。但投资者对会议的鹰派基调感到不安,尤其是欧洲央行有关“通胀仍然过高”、“后续几次会议可能都维持50个基点的加息幅度”的言论。 欧洲央行行长拉加德表示,鉴于欧元区通胀前景“已经显著上调”,预计将进一步加息,利率仍需按照稳定的步伐“显著提升”并达到足够限制经济增长的水平,才能确保通胀及时回落至2%的中期目标。 货币市场交易员对这一鹰派信息的反应是提高加息押注。他们现在预计,欧洲央行到明年7月将把存款利率上调至3.15%,而周四决议前为2.9%左右。 英国央行周四发布公告称,货币政策委员会以6-3的投票通过加息50个基点的决议,将基准利率推高至3.5%,同样也是近14年新高。英国央行同时警告称可能进一步加息。 英国央行行长贝利表示,劳动力市场仍然紧张,有证据表明国内价格和工资的通胀压力可能更为持久,这也证明了采取“进一步强力货币政策措施”的正当性。 英国央行的大多数委员都认同后续还将继续加息,但并没有给出终值利率的预期,金融市场目前的主流看法是英国央行将在2023年中达到4.5%的本轮加息峰值。 “恐怖数据”创一年最大降幅 商业活动进一步萎缩 美国商务部周四公布的数据显示,美国11月份零售额下降0.6%,为2021年12月以来的最大降幅。经济学家预计上个月的总体数据将下降0.2%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。 与此同时,上个月核心零售额下降了0.2%,同样低于预期。根据经济学家们的普遍预期,今年的增幅为0.2%。 该报告的控制组剔除了汽车、天然气、建筑材料和食品服务,并直接计入GPD计算,其下降了0.2%,低于增长0.2%的预期。 凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter说,11月零售销售的下降表明,消费者的韧性正在崩溃,这意味着经济衰退离我们并不遥远。 美国12月PMI显示,商业活动进一步萎缩,新订单降至逾两年半以来最低。 周五出炉的数据显示,美国12月Markit制造业PMI初值录得46.2,为31个月新低;美国12月Markit服务业PMI初值录得44.4,为4个月新低;美国12月Markit综合PMI初值录得44.6,为4个月新低。 标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson表示,随着2022年即将结束,美国的商业状况正在恶化,第四季度GDP料将萎缩1.5%。同时,由于制造业和服务业的企业在客户需求低迷的情况下对招聘采取了更加谨慎的态度,就业增长已经放缓到了极点。 美元周线基本持平 但波动十分剧烈 周五,美元指数延续前一交易日升势,震荡走高,但周线基本持平。各国央行本周给出鹰派声明后,投资者对借款成本持续攀高的担忧,导致风险情绪恶化。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五小涨0.24%,至104.81。本周微涨0.01%,几乎持平。 但本周美元指数波动十分巨大。本周初美元指数一度升至105.25,在CPI数据显示通胀降温后,美元指数一度大跌至103.44,但受美联储鹰派言论刺激,美元指数自上述低点展开反弹,最高触及104.85。 分析师指出,尽管美联储传递明显的鹰派信号,但诸多关键数据表现疲软,这限制了美元的反弹幅度。 Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理主管Erik Bregar说:“目前无法确定美元是否触顶,如果避险情绪持续整个周末,我们会看到美元反弹,美元目前的气势至少还会持续一两周。” 自周四触及两周高点后,美元/日元下跌0.8%至136.66,该货币对本周收盘微涨近0.1%。日本央行将于下周二宣布
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,市场预期不会有任何变化,但随着现任央行行长黑田东彦即将在明年4月卸任,一些市场参与者猜测日本央行可能对政策进行部分微调。 欧元和英镑周五延续跌势,欧元/美元下挫0.4%至1.0588,但本周仍上涨0.5%;英镑/美元周五下跌0.13%至1.2159,本周下挫0.8%。随着风险情绪减弱,澳元/美元周五下跌0.2%至0.6686,周四暴跌近2.4%,本周收盘重挫1.6%。 黄金坐上“过山车” 周五,黄金价格上涨,过去一周波动较大,金价一度攀升至近六个月高位,但受美国加息预期的影响,本周金价收跌。 现货黄金周五收报1793.02美元/盎司,上涨16.40美元或0.92%。本周,现货黄金下跌4.01美元或0.22%。 与美元一样,本周黄金走势同样波动剧烈。因美国公布的11月CPI涨幅低于预期,金价周二一度升至1824.40美元/盎司,这是本周高点;但随着美联储鹰派决议刺激美元反弹,金价周四暴跌逾30美元,当日最低触及1773.62美元/盎司,这也是本周低点。 U.S.Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示,在疲软的通胀数据与美联储将很快完成其加息进程的预期推动下,黄金价格本周初开始反弹并一直持续到周中。然而,受到美联储周三发布的鹰派言论影响,投资者已经为更高的终端利率定价,黄金价格因此承压。 展望未来,Haworth表示,利率上升和通胀数据走软仍是黄金投资者面临的阻力。加息通常会支撑美元和美国国债收益率,相比之下,贵金属等非收益率资产的吸引力会下降。 BullionVault研究主管Adrian Ash说,利率与美元一起飙升,“降低了黄金作为无收益美元对冲工具的吸引力。” 周五最新公布的Kitco黄金调查显示,在进入今年最后一个完整的交易周之前,散户投资者仍明显看涨黄金。与此同时,华尔街分析师则略微谨慎一些,许多人表示,金价下跌代表着一个战略性买入机会。 本周,20位华尔街分析师参加了Kitco黄金周度调查。在与会者中,有9位分析师(45%)看好近期黄金的表现。与此同时,有5位分析师(25%)看空黄金下周的表现,有6位分析师(30%)认为价格将横盘震荡。与此同时,在一项网上民意调查中,共有772人投票。其中,437位受访者(57%)预计下周金价将上涨。另有202人(26%)认为金价会下跌,133人(17%)在短期内持中性态度。 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示:“美联储目前还没有停止加息,但它正在放松加息力度,这应有助于金价在1800美元/盎司附近盘整。” Tastylive.com期货和外汇主管Christopher Vecchio表示,经济增长疲软正在帮助拉低实际收益率,这将继续支撑金价维持在1800美元/盎司左右。他说:“我认为,黄金目前处于有利地位,将以强劲势头开启新的一年。” Forelive.com外汇策略主管Adam Button表示,他预计下周金价将走低,央行的鹰派言论可能打压金价。然而,Button补充说,价格的任何下跌都可能是买入机会,因黄金正迎来季节性强劲时期。他说:“即使在本月剩余时间里保持稳定,也将是一种胜利,并为1月份金价的强劲上涨奠定基础。” Barchart高级市场分析师Darin Newsom说,他认为美元进入短期上升趋势,有助于推低金价。 美股连续第二周下滑 标普500指数失守重要的50日均线 美股周五收盘下挫,三大股指均连续第二周下滑。投资者愈发担忧美联储坚持激进加息政策将导致美国经济在明年陷入衰退,因此继续抛售股票。 道指周五收盘下跌281.76点,跌幅0.85%,报32920.46点;纳指下跌105.11点,跌幅为0.97%,报10705.41点;标普500指数下跌43.39点,跌幅为1.11%,报3852.36点。 本周道指收盘下跌1.66%,标普500指数下跌2.08%,纳指下跌2.72%,三大股指均录得连续第二周下跌。 纳指周四已经跌破50日移动均线,标普500指数也在周五跌破这个象征股市动能的重要技术支撑。 美联储周三加息50个基点、欧英等主要央行也加息,尽管主要国家的利率升幅都较前几次缩小,但他们不约而同展现继续紧缩的决心,并坦承明年经济可能衰退。 Comerica Wealth Management首席投资官John Lynch表示:“在人们发现对美联储政策转向的希望其实是自欺欺人之后,股票交易员对周三的FOMC声明消化不良。该声明重申了美联储主席鲍威尔‘更高利率将维持更长时间‘的论调。” 摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为,美股可能重演2008年暴跌,因为市场还没有对衰退完全定价。他此前曾经表示,到2023年3月底,标普500指数可能会比目前水平下跌约25%、降至3000点。 纽约联储主席威廉姆斯周五的言论再度强化美联储的鹰派立场,他认为,明年的终点利率可能高于美联储目前预测的5.1%。 旧金山联储主席戴利周五也与鲍威尔的言论形成呼应。戴利表示,高通胀可能比她预期的维持更久,没有任何一名决策官员预测明年会降息。 根据货币市场押注,市场目前预测美联储明年将有至少两次各25个基点的加息,利率将自明年年中以前达到约4.8%的高峰,到明年年底回落到4.4%。 原油周线收高 美国WTI原油期货价格周五收跌,但本周原油期货录得涨幅。 The Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示:“全球各大央行一直都在暗示,他们将不计任何代价都要赢得对抗通胀的战争。市场担心,这样做的一个牺牲品将是全球衰退,从理论上来说,它将减少原油需求。” 纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌1.82美元,跌幅2.4%,报74.29美元/桶。 按照最活跃合约计算,本周WTI原油期货上涨4.6%。 周五美国能源部表示将开始回购原油以填补战略石油储备(SPR),对油价起到支撑作用。 美国总统拜登10月曾表示,若油价跌至67-72美元/桶区间,就会购入石油以回填一年来消耗的SPR。 此外,贝克休斯公司(Baker Hughes)周五公布,美国活跃石油钻井平台数量连续第二周下滑。
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2022-12-17
兴业投资:欧央行强势欧元复制美元走势 后市汇市或分化
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基本面 周四欧央行
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超预期鹰派,欧元基本复制了美联储会议后美元的走势,会后一度快速拉升,旋即迅速回吐涨幅,当天波幅将近140点,最终小幅收阴。英镑则因英央行偏鸽一路暴挫,跌超250点,挑战20日均线支持。美元/日元重新走高测试200日均线阻力。欧美两大央行超预期鹰派引发市场对经济衰退担忧,市场情绪低迷,使得商品货币受挫明显,但纽元的上行势头仍未被破坏,澳元和加元则是处于在拉锯中。黄金在1800受挫大幅走低,测试20日均线支持。 欧央行和美联储一样,放缓加息步伐,将三大主要利率均上调50个基点,但有超过三分之一的欧央行内部决策者们支持加息75个基点。欧央行预计将进一步加息,未来的利率路径将取决于数据,利率需要有足够的限制性(2%以上为限制性水平)。同时,欧央行称将于明年3月以审慎有度、可预测的步伐启动量化紧缩。在新闻发布会上,欧央行行长拉加德直言,任何认为欧央行正在(鸽派)转向的人都错了,预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 欧央行甚至比美联储更为鹰派的立场,给欧央行将转向的预期泼冷水,推动欧元一度迅速拉升。然而,欧元的涨势也和美联储会议后美元一样,未能持续,很快回吐了涨幅,这可能是市场担忧强势加息可能损害经济前景。 不过,相比之下,欧央行在主要央行中如此强势的紧缩立场,将有望使得欧元在交叉盘中更为强势。英央行为6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%,其中一人支持加息75个基点,两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和,市场认为,英国利率可能已经见顶。英镑在会议后一路下跌,和鹰派的美联储和欧央行后各自货币剧烈震荡的情形完全不同。 在欧美央行
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后,欧元和美元势均力敌进行了两场较量,仍未分胜负,后期可能仍将取决于经济数据。隔夜公布的美国经济数据并不理想,美国11月零售销售月率下滑0.6%,不及预期的下滑0.2%。12月纽约联储制造业指数从前值4.5骤降至-11.2,创8月以来最大降幅。 日内将公布欧美12月制造业PMI初值,在欧美主要央行
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奠定基调后,日内的经济数据可能再次引起市场波动。 技术面 欧元/美元 日图汇价整体维持上行势头,短线创新高后有所回落,但随机指标熊背离,暂时看震荡。4小时图在1.0700一线拉锯,关注对该档的争夺。小时图冲高回落未能企稳前高1.0700一线,但下行力度有限。日内建议寻求1.0600-1.0700区间操作。 支撑位 :1.0600 1.0560 1.0510 阻力位: 1.0700 1.0740 1.0780 ?英镑/美元 日图在前高受阻以大阴线回落,随机指标受下降趋势线打压,关注能否企稳MA20。4小时图在1.2440附近反复受阻快速回落,MA5/10死叉打压,仍偏弱势。小时图连续大幅下行,暂时在1.2150上方企稳但缺乏反弹力度。日内建议寻求在1.2240下方做空,止损1.2280,下破1.2150跟进。 支撑位: 1.2150 1.2100 1.2070 阻力位: 1.2240 1.2280 1.2310 美元/日元 日图陷入区间138.00-133.60区间震荡,关注突破情况。4小时图在134.50一线企稳反弹,但整体上行动能有限,初步阻力关注前期高点138.00附近。小时图强势拉升在138.00一线受阻回落,回调支持关注136.90。日内建议激进者寻求137.80下方做空,止损138.00上方,下破136.90跟进。 支撑位: 136.90 136.00 135.30 阻力位: 137.80 138.00 138.20 黄金 日图在1810下方受阻以大阴线回落,当前测试MA20,关注该线能否企稳。4小时图在1810一线反复拉锯后破败回落,但下行力度不强。小时图连跌后在1770上方整理,略偏弱势。日内建议关注1770一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 1770 1765 1755 阻力位: 1785 1795 1805 白银 日图在24.00一线受阻以大阴线回落,跌破MA10,随机指标承压,有望进一步走低。4小时图大阴线后小幅整理,空头仍缺乏跟进。小时图连续下跌后在MA200一线企稳反复测试该线,略偏弱势。日内建议23.20下方做空,止损23.40,下破22.90跟进。 支撑位:22.90 22.60 22.00 阻力位: 23.20 23.40 23.70 2022-12-16
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