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兴业投资市场评论：假期美指守稳102 黄金整理涨势未歇

布，而下一个重磅事件风险是2月的美联储利率决议，在此期间，美国将公布一些二线经济数据，或对美元走势影响有限，而美联储高官仍将持续发表讲话，预计仍将坚持加息立场。也就是说，美元短线利空可能已经释放，尽管上周美元指数已经向下跌破103.40打开进一步下行空间，但仍不能排除在102一线企稳反弹的可能性。　　日内澳元关注中国的经济数据，英镑关注英国ILO失业报告，加元关注加拿大CPI数据。凌晨纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话，若其重申美联储放缓加息但将在更长时间维持高利率，或将对美元构成支持。　　技术面　　欧元/美元　　日图在1.0870下方连续两个交易日录得反转K线，随机指标倾向自超买区域回落，不排除短线回调的可能性。4小时图在高位整理，波幅收窄，短期均线胶合，若汇价下行跌破均线将可能进一步回调。小时图在1.0870一线受阻，下方支持关注MA100。日内建议激进者在1.0835下方轻仓做空，止损1.0870，下破1.0800跟进。　　支撑位：1.0800 1.0765 1.0735 　　阻力位： 1.0835 1.0870 1.0900 　　英镑/美元　　日图在MA20上方整理，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能进一步回调。4小时图多空拉锯，回调动能有限。小时图在1.2290下方受阻回落测试MA100，关注该线支持。日内建议激进者寻求1.2225下方轻仓做空，止损1.2250，下破1.2150跟进。　　支撑位： 1.2150 1.2100 1.2000 　　阻力位： 1.2225 1.2250 1.2300 　　美元/日元　　日图均线空头排列，整体维持下行走势，但短线或有反弹需求。4小时图在127.20上方企稳反弹，多头略占主导。小时图下探127.20一线后反弹，或仍有进一步上行空间。日内建议128.10上方做多，紧设止损，上破128.85跟进。　　支撑位： 128.10 127.50 127.00 　　阻力位： 128.85 129.20 129.50 　　黄金　　日图短期均线向上发散提供支持，随即指标仍在超买区域未发出回调信号。4小时图在1928一线受阻轻微回落，整体上行势头维持完好。小时图高位有所调整，但力度不强。日内建议寻求1910上方继续做多，若跌破该档则寻求暂时观望，等待低吸机会。　　支撑位： 1910 1900 1895 　　阻力位： 1930 1935 1940 　　白银　　日图在整理区间上轨24.50附近整理，在有效突破前仍看区间震荡。4小时图在24.50一线受阻回落但下方支持明显，回调力度不强。小时图先抑后扬，但上行动能有所减弱。日内建议关注24.50附近阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 24.00 23.70 23.40 　　阻力位： 24.50 24.70 25.00

金融界2023-01-17

债市早报：1月MLF加量平价续作，银行间主要利率债收益率普遍上行

期货挂钩证券。日本央行即将于本周三公布利率决议和前景展望报告，随后日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会。日本央行是否会在当日宣布取消YCC政策，是全球瞩目的焦点。分析师们普遍表示，日本央行发布重大声明的可能性大幅增加，交易员们正在考虑日本央行可能的政策路径。　　（三）大宗商品　　【布伦特原油价格小幅收跌】1月16日，布伦特3月原油期货收跌0.82美元，跌幅0.96％，报84.46美元/桶。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月16日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了7790亿元1年期MLF、820亿元7天期和740亿14天期逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.0％、2.15％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，此外1月有7000亿元MLF到期，因此当日净投放资金共计2330亿元。　　（二）资金利率　　1月16日，央行增量续作MLF，且进一步加大公开市场净投放，但临近春节资金需求旺盛，主要资金利率全线反弹：DR001上行32.93bps至1.582％，DR007上行34.02bps至2.185％，其他期限利率亦全线上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　1月16日，股市走势强劲叠加资金面延续紧势，债市情绪仍弱，银行间主要利率债普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.25bp至2.9125％；10年期国开债活跃券220220收益率上行3.25bp至3.0600％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月16日，7只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，21碧地01”跌超14％，“21碧地02”跌超15％，“20佳源创盛MTN004”跌超48％，“20佳源创盛MTN002”跌超50％；“20宝龙MTN001”涨超10％，“21旭辉01”涨超12％，“20阳城04”涨259％。　　1月16日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18朔州债01”“18武义停车场专项债02”跌超25％，“18唐山金控债”跌超27％，“15西咸管沟项目NPB01”跌超31％，“17钟城投债”跌超34％，“16溧水经开债”跌超50％。　　2. 信用债事件：　　雅居乐：公司公告称，计划发行不超过12亿元中票，中债增提供担保。　　新希望地产：公司公告称，10亿元“23五新实业MTN001”完成发行，利率4.2％，中债增提供全额担保。　　信阳华信：据交通银行公告，“19信阳华信MTN001”持有人会议审议通过提前兑付等议案。　　蓝光发展：公司公告称，近期新增诉讼涉案金额合计约1.91亿元。　　宝龙实业：公司公告称，“21宝龙01”将自1月20日起按照特定债券有关规定转让。　　花样年：公司公告称，境外债重组获进展，13亿美元债转股，债务期限将延长2至6.5年；已获24.5％持有人签约。　　昆明土投：据中诚信国际公告，关注昆明土地开发纳入被执行人名单，执行标的金额3.3亿元。　　福州建工：据兴业银行发布公告，“22福州建工MTN001”2023年度第一次持有人会议已召开，《议案一：关于同意发行人持有子公司福州新榕城市建设发展有限公司的股权进行无偿划转，以及本期债券由福州古厝集团有限公司提供连带责任保证担保的议案》有效。　　瑞安国投：公司公告称，拟将下属子公司瑞安市招商服务有限公司100％股权无偿划转至瑞安市产业发展集团有限公司，瑞安市马屿新农村建设投资有限公司、瑞安市陶山新农村建设投资有限公司、瑞安市湖岭新农村建设投资有限公司100％股权无偿划转至瑞安市旅游投资有限公司。　　陕西煤业：公司公告称，预计2022年净利润为340亿元到362亿元，同比增加58％到68％。　　深圳机场：公司公告称，2022年12月旅客吞吐量（万人次）为179.77，同比降37.48％。　　步步高投资集团：公司公告称，因股份转让事项，触发“22步步高MTN001”等债券投资人保护条款。　　美年大健康：惠誉评级已撤销美年大健康产业控股股份有限公司的“B+”长期发行人违约评级和高级无抵押评级，撤销前发行人违约评级展望“稳定”。　　红星美凯龙：公司公告称，已完成“H17红星2”股权质押手续办理。上海红星美凯龙置业有限公司以其持有的上海洪美置业有限公司、上海劲米实业有限公司100％股权用于“H17红星2”质押增信；红星美凯龙公司实际控制人车建兴为“H17红星2”的还本付息提供不可撤销的连带责任担保。　　世茂股份：公司公告称，2022年12月23日至2023年1月13日期间，上海世茂股份有限公司作为召集人分别召开了5笔存续公司债券的持有人会议，审议关于调整公司债券本息兑付安排等相关议案。截至2023年1月13日，上述5笔公司债券的展期议案均获得持有人会议表决通过。　　冀中能源：集团官微发文称，2022年以来，集团大力开展应收账款专项治理，回款超年初计划12亿元；深入实施债权清收专项行动，全年清收现款2.95亿元、以资抵债20亿元，通过出售、抵债等方式处置变现1.5亿元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指放量上涨】1月16日，权益市场主要股指开盘后强势上扬，午后虽有小幅回落，但不改整体上涨态势，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01％、1.58％、1.86％，上证指数突破3200点，两市成交额突破9000亿元，北向资金净流入158亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，其中计算机、家用电器、医药生物、电子等行业指数涨幅超过2％，当日仅煤炭、汽车、传媒小幅收跌，跌幅不及0.5％。　　【转债市场指数涨幅扩大】1月16日，转债市场在权益市场强势上拉带动下，主要指数涨幅扩大，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.69％、0.64％、0.84％。当日，转债市场成交额431.29亿元，较前一交易日减少4.03亿元。在正股拉动下，超九成转债个券上涨，470只个券中426只上涨，44只下跌。其中，新上市华亚转债开盘触发30％临停机制，最终收涨31.10％，大幅领先市场，存量个券在正股拉动下，太极转债、福能转债涨超5％，华统转债、寿仙转债涨超4％，另有11只个券涨幅3％，34只个券涨幅超过2％；当日海波转债、盛路转债分别下跌7.22％和6.74％，跌幅最为显著，此外科伦转债下跌4.29％，模塑转债下跌3.95％，贵广转债下跌2.06％，其余个券调整幅度较小。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　1月16日，中旗新材、鹿山新材、神马股份公开发行可转债申请获证监会审核通过；平治信息可转债发行申请获深交所受理；伟隆股份拟发行可转债募资不超过2.9亿元，铭利达拟发行可转债不超过10亿元，建科机械拟发行可转债募资不超过3亿元，振华股份拟发行可转债不超过约6.41亿元，双林科技拟发行可转债募资不超过6亿元，湘油泵拟发行可转债募资不超过5.77亿元；精研科技终止向不特定对象发行可转债。　　1月16日，博22转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至2023年7月16日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；芯海转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至2023年7月16日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；天路转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（自2023年1月17日至2023年7月16日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；药石转债公告自1月17日起，转股价格由92.88元/股向下修正至81.54元/股；永22转债拟将转股价格由26.81元/股向下修正为22.79元/股，实施日期为2023年1月17日；正川转债、财通转债、众兴转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月16日，因马丁路德金日假期，美债市场休市。　　2. 欧债市场：　　1月16日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.20％；法国、西班牙10年期国债收益率保持不变；意大利、英国10年期国债收益率各上行1bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月16日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理　　

金融界2023-01-17

兴业投资：CPI确认美元跌势本周看点为日元

美国之外，市场最为关注的是本周日本央行利率决议，任何意外的举动都将可能引起日元巨大波动，从而间接推动美元。以下是本周重要经济数据和事件展望。中国第四季度GDP，周二北京时间10:00. 随着中国防疫措施放宽，市场对中国经济增长的信心，推动与中国经济息息相关的澳元明显走强。不过，四季度以来，国内疫情对宏观经济的扰动加剧，经济复苏进程明显放缓，加上处于疫情政策转变期，对整体经济造成较大影响。预计中国四季度GDP增速或回落至1.3%，前值为3.9%。纽约联储主席威廉姆斯讲话，周三北京时间04:00. 本周将有2023年FOMC票委、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根以及二把手布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯等美联储官员陆续发表讲话。尽管在美联储鹰派的12月会议纪要之后，美联储官员一直在扞卫其不改变加息的立场，但却不被市场相信，这主要是美国经济数据显示其经济有萎缩迹象，且通胀存在持续下滑的趋势。不过，本周市场缺乏重磅美国经济数据，不排除美联储官员的讲话可能影响市场的可能性。日本央行利率决议，周三11:00. 日本央行在12月利率决议上意外宣布将收益率目标上限从0.25%上调至0.5%左右，被认为是日本央行彻底结束YCC政策、开始全面转向的开端，日元进一步扩大涨幅，而日经指数表现低迷。本周的日央行会议，是日本央行行长黑田东彦4月任期结束前倒数第二次会议，大部分市场预计日本央行会按兵不动，但并不能排除日本央行采取更多行动的可能性。如果日本央行再次调整政策，将可能增加市场对其更多“加息”的猜测，从而推动日元加速走高。英国12月CPI，周三北京时间15:00. 英国11月CPI年率从11.1%下滑至10.7%，好于预期10.9%，但仍处于两位数高位。随着油价下降以及全球农产品价格下行，英国未来几个月通胀料将进一步走低。不过，市场对英国出现深度衰退的担忧，使得英镑走势在近期落后于欧元。市场预计英国12月CPI将小幅下滑至10.6%，若数据刺激市场对英央行将在更长时间维持加息立场，将可能为英镑提供一些支持。美国12月零售销售，周三北京时间21:00. 美国11月零售销售月率下降0.6%，不及市场预期，且降幅创11个月来最低值，显示在通货膨胀高企的经济环境下，消费者普遍大幅削减支出。市场预计，尽管是在圣诞节消费旺季，美国12月零售销售仍将进一步恶化，将萎缩0.8%。美国零售销售一度因对市场产生巨大影响而被称为恐怖数据，但因2022年以来，市场焦点集中在美国通胀以评估美联储货币政策前景，该数据的影响有所下滑。不过，本周数据清淡，若占美国经济2/3的零售销售表现不佳，将可能增强市场对美国经济衰退的担忧，不利于风险资产。欧央行行长拉加德在世界经济论坛上讲话，周四北京时间18:30. 当前市场已经基本达成共识，美联储将放缓加息步伐，但对美联储加息终点在何处存在较大的分歧。然而，欧央行却可能因为通胀仍然高企而继续采取激进的加息措施，比美联储更为强行的加息立场，将可能为欧元提供支持。关注拉加德在世界经济论坛上的讲话是否涉及货币政策前景。 2023-01-16

兴业投资2023-01-16

分析：欧洲央行利率有望在7月降息前达到3.25%的峰值

经济学家预计，欧洲央行加息以对抗通胀的举措可能会在半年内结束，政策决策者最早将于今年 7 月开始降息，存款利率将从目前的 2% 分三步上调至 3.25% 的峰值。

IreneLim2023-01-16

兴业投资本周展望：CPI确认美元跌势本周看点为日元

美国之外，市场最为关注的是本周日本央行利率决议，任何意外的举动都将可能引起日元巨大波动，从而间接推动美元。以下是本周重要经济数据和事件展望。　　1、中国第四季度GDP，周二北京时间10:00. 　　随着中国防疫措施放宽，市场对中国经济增长的信心，推动与中国经济息息相关的澳元明显走强。不过，四季度以来，国内疫情对宏观经济的扰动加剧，经济复苏进程明显放缓，加上处于疫情政策转变期，对整体经济造成较大影响。预计中国四季度GDP增速或回落至1.3％，前值为3.9％。　　2、纽约联储主席威廉姆斯讲话，周三北京时间04:00. 　　本周将有2023年FOMC票委、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根以及二把手布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯等美联储官员陆续发表讲话。尽管在美联储鹰派的12月会议纪要之后，美联储官员一直在捍卫其不改变加息的立场，但却不被市场相信，这主要是美国经济数据显示其经济有萎缩迹象，且通胀存在持续下滑的趋势。不过，本周市场缺乏重磅美国经济数据，不排除美联储官员的讲话可能影响市场的可能性。　　3、日本央行利率决议，周三11:00. 　　日本央行在12月利率决议上意外宣布将收益率目标上限从0.25％上调至0.5％左右，被认为是日本央行彻底结束YCC政策、开始全面转向的开端，日元进一步扩大涨幅，而日经指数表现低迷。本周的日央行会议，是日本央行行长黑田东彦4月任期结束前倒数第二次会议，大部分市场预计日本央行会按兵不动，但并不能排除日本央行采取更多行动的可能性。如果日本央行再次调整政策，将可能增加市场对其更多“加息”的猜测，从而推动日元加速走高。　　4、英国12月CPI，周三北京时间15:00. 　　英国11月CPI年率从11.1％下滑至10.7％，好于预期10.9％，但仍处于两位数高位。随着油价下降以及全球农产品价格下行，英国未来几个月通胀料将进一步走低。不过，市场对英国出现深度衰退的担忧，使得英镑走势在近期落后于欧元。市场预计英国12月CPI将小幅下滑至10.6％，若数据刺激市场对英央行将在更长时间维持加息立场，将可能为英镑提供一些支持。　　5、美国12月零售销售，周三北京时间21:00. 　　美国11月零售销售月率下降0.6％，不及市场预期，且降幅创11个月来最低值，显示在通货膨胀高企的经济环境下，消费者普遍大幅削减支出。市场预计，尽管是在圣诞节消费旺季，美国12月零售销售仍将进一步恶化，将萎缩0.8％。美国零售销售一度因对市场产生巨大影响而被称为恐怖数据，但因2022年以来，市场焦点集中在美国通胀以评估美联储货币政策前景，该数据的影响有所下滑。不过，本周数据清淡，若占美国经济2/3的零售销售表现不佳，将可能增强市场对美国经济衰退的担忧，不利于风险资产。　　6、欧央行行长拉加德在世界经济论坛上讲话，周四北京时间18:30. 　　当前市场已经基本达成共识，美联储将放缓加息步伐，但对美联储加息终点在何处存在较大的分歧。然而，欧央行却可能因为通胀仍然高企而继续采取激进的加息措施，比美联储更为强行的加息立场，将可能为欧元提供支持。关注拉加德在世界经济论坛上的讲话是否涉及货币政策前景。

金融界2023-01-16

【洞悉·汇市】美元指数跌破102 警惕利空出尽

公布，而美联储需要到2月才会公布新一次利率决议，接下来的半个月美元指数大概率可能延续走弱，但需要警惕美元指数利空出尽后出现的反弹行情。　　HYCM兴业投资分析师表示，随着美国通胀呈持续放缓态势，市场对美联储转向宽松的预期更加强烈，市场认为美联储2月将加息25个基点的几率已经从CPI公布前的75％左右上升到90％以上，不断施压美元指数，即使美联储官员仍坚持今年将持续加息，而不会转向降息。短期来看，除非数据出现逆转才能缓解美元指数的下行压力。　　不过，从上周公布的数据来看，美国通胀形势其实并不乐观。上周四公布的美国CPI和核心CPI双双如期下滑，其中美国CPI月率下降0.1％，为两年半来首次环比下降。然而，美国CPI下降主要由汽油价格推动，令通胀降温的趋势可能不具备可持续性。另外，周五美国1月密歇根大学1年通胀预期初值大幅下降，但美联储更为关注的长期通胀预期，5-10年通胀预期初值却小幅上升。　　这样的“瑕疵”可能是美联储官员坚持强硬加息立场的后盾。尽管多位美联储官员纷纷暗示将放缓加息步伐，但均认为终端利率将达到5％以上。本周将有2023年FOMC票委、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根以及二把手布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。HYCM兴业投资分析师认为，由于此前两周市场焦点集中于美国非农和CPI，使得市场选择性忽略美联储官员讲话。然而，本周美国方面缺乏重磅经济数据，仅有PPI、初请失业金人数等二线数据，不排除美联储官员讲话再度引发市场关注的可能性。　　除了美联储官员讲话，本周还将关注到奈飞率先拉开美国科技股公布财报的序幕。目前市场对美联储货币政策转向的预期支撑美股等风险市场，不利于避险美元。但若科技股财报表现不佳，重新将市场焦点转移到美国经济衰退上，市场风险情绪转弱，将间接为美元指数提供支持。而本周达沃斯世界经济论坛年会上透露的信息，也将有望从市场情绪方面影响美元指数。　　另外，日本央行利率决议可能成为本周的一颗定时炸弹。上一次日本央行利率决议发生在西方传统的圣诞节假期前市场交投清淡之际，当时日本央行意外放宽YCC收益率曲线控制范围，引发日元急涨，美元指数受到明显拖累。市场对日本央行本周再度“偷袭”的预期很高，日本10年期国债收益率也突破了日本央行规定的新上限0.5％，不排除日本央行进一步“加息”的可能性。　　技术上，美元指数周图大阴线下行测试2021年低点以来涨幅的50％斐波回档，随机指标尽管处于超卖区域，但并没有修正信号，有望向下跌破指向前期低点101.25甚至100关口。若美元指数在50％斐波回档寻得支持反弹，则可能重新上行测试103.00一线。日图向下跌破103.40后加速走低，仍维持下行走势，维持在102下方将有望扩大跌幅。综述，本周继续看跌，以逢高做空为主。

金融界2023-01-16

人民币兑美元中间价报6.7135元，上调157个基点

构分析：不排除日本央行在2023年首次利率决议中采取意外行动　　日本央行本周将重新成为市场关注焦点。接受调查的43位经济学家中，除一人外，其他经济学家都预计日央行周三将维持政策不变，但许多人表示，不排除采取更多行动的可能性。这在一定程度上是因为，在将10年期国债收益率上限提高一倍之后，日本央行传递的信息变得不那么明确了。行长黑田东彦过去曾将此举描述为加息，但上个月表示，此举旨在提高其刺激框架的可持续性。自上月以来，日本央行的收益率曲线控制框架所面临的压力只增不减。交易员现在甚至更加确信，政策的任何变化都必须是出人意料的，这使得1月份的会议成为一个不确定因素。　　摩根士丹利：美国12月PPI数据料下降　　预计12月核心PPI通胀将小幅下降，从11月的0.27％降至0.1％，年率将从前值的4.9％走低至4.6％。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响，核心商品的最终需求预计将下降。由于运输和仓储业务增长，预计12月核心服务的最终需求将小幅上升。12月食品价格预计将环比上涨1.5，前值为3.3％。12月能源价格预计将环比下降2.3％，前值为-3.3％。总而言之，这将使12月整体PPI月率从11月的0.3％降至0.10％，整体PPI年率从11月的7.4％降至6.9％。

金融界2023-01-16

摩根大通前瞻挪威央行利率决议：早加息，早结束

在连续5次加息后，我行预计挪威央行下周将按兵不动。如果事实符合预期，那么作为第一个开启加息周期的发达市场央行（2021年9月开始加息），挪威央行也将成为第一个结束加息周期的发达市场央行。　　此外，对于瑞典、加拿大、新西兰和澳大利亚等国的央行来说，挪威央行可以被视为“煤矿里的金丝雀”（经济术语，类似“警钟”或者“晴雨表”）。　　虽然挪威最近的数据出人意料地

金融界2023-01-16

盯紧“今年第一只黑天鹅”！金价1920买盘涌现美联储超11场演讲“验证美元疲软利空”

根。届时投资者将从他们的讲话中寻找1月利率决议的蛛丝马迹。中国“降息” 中国央行将于周五公布1月1/5年期贷款市场报价利率(LPR)，而LPR报价已连续4个月保持不变，经过前3次下调，1年期、5年期以上LPR分别累计下降15个基点和35个基点。对于今年5年期以上LPR是否还有进一步下降空间，东方金诚首席宏观分析师王青受访表示，为引导房地产市场尽快实现软着陆，除全面落实“金融16条”、强化保交楼等供给端支持外，持续降低居民房贷利率，推动楼市需求端企稳回暖是关键所在，且具有较强的紧迫性。因此，今年5年期以上LPR仍然具备下降空间。民生银行首席经济学家温彬预计，公开市场操作、MLF政策利率可能在今年一季度下降一次，幅度在10个基点左右，并带动LPR下降。为缓解房地产市场下行压力，预计5年期以上LPR降幅更大。 “预计今年一季度5年期以上LPR有可能下降15个基点，也不排除部分城市放松二套房贷利率下限的可能。”王青表示，在2023年经济增速回升的预期下，央行下调政策利率的可能性下降，1年期LPR将随之保持基本稳定本周有7000亿元MLF到期，上海证券首席固收分析师郑嘉伟指出，随着社融数据触底回升，对于本月到期的7000亿元MLF，央行大概率会采取等额、等价续作。也有分析认为央行可能会将MLF利率下调10个基点。央行通常会在当月15日进行MLF续做，不过本月因1月15日是周日假期，续做时间应该在16日。黄金1920延续涨势黄金价格在周一亚洲时段早盘大幅反弹至接近关键阻力位1920美元后横盘整理。在8个月以来首次突破1900美元的圆形阻力位后，黄金出现大量买盘兴趣。此外，美元指数的抛售支持金价上涨。由于美联储在2022年12月的通胀报告大幅下滑后，将缩减当前的政策紧缩步伐，标普500指数连续四天上涨，风险状况依然乐观。然而，尽管存在风险偏好主题，但美国国债产生的回报率仍然稳健并上涨至3.50% 。尽管周五美国消费者信心数据有所改善，但美元指数仍低于101.80。密歇根大学发布的消费者信心指数为64.6，预期为60.5。街道意识到零售需求放缓的事实，因此，令消费者高兴的催化剂是汽油价格下降导致的通胀下降。富国银行的分析师认为，通胀方面的缓和和工资增长正在提振士气，但警告称，仍然疲软的购买环境表明本报告中的良好氛围，可能不会转化为支出激增。黄金技术分析金价已突破61.8%斐波那契回撤位1897.42美元，从3月8日高点2070.5美元到9月28日低点1614.85美元。分别为1881.49美元和1852.64美元的10周期和20周期指数移动平均线(EMA)向上倾斜，这增加了上行过滤器。 (来源:FXStreet) 此外，相对强弱指数(RSI)(14)在60.00-80.00的看涨区间内震荡，表明上行势头活跃。

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小萧2023-01-16

下周看点：中美英均有重磅数据出炉日本央行再度震惊金融市场？

2.2%放缓至增长0.5%。日本央行利率决议：下周三(18/01) 日本央行此前出乎市场意料地将其收益率曲线控制(YCC)区间从+/-0.25%扩大至+/-0.5%，导致日元飙升，这一举动让市场完全失去平衡。最近美元的疲软使得日元升至远高于150的水平，这对日本央行来说是一个可喜的提振。鉴于现任行长黑田东彦将于4月离任，日本央行似乎希望开始为未来几个月可能的转变奠定基础，尤其是新任首相岸田文雄曾表示，他可能对调整央行的任务持开放态度。因此，下周的会议可能会更受关注，尽管市场在上月调整政策后考验日本央行的决心，推动10年期日本国债利率试探了YCC区间的上限。日本央行一直坚称，他们目前并不急于对其收益率曲线控制政策进行重大调整，但过去几天日元大幅上涨至6个月高点，表明市场希望测试这种决心，我们正在观察日本央行是否会重置市场预期。美国12月零售销售：下周三(18/01) 美国11月零售销售下跌0.6%，降幅大于预期，为11个月来的最大降幅，但消费者信心在能源价格下跌后开始回升。值得注意的是，较昂贵的汽车、电子产品和家具的跌幅最大，而餐馆和酒吧的销售额则出现了增长，这是我们连续第四个月看到增长。支出大幅下滑确实表明，尽管劳动力市场具有弹性，但加息正开始产生影响。在去年的大部分时间里，美国零售销售一直很强劲，因此放缓早就应该出现了。更广泛的问题是，随着圣诞节期间的临近，我们是否开始看到人们更加谨慎。12月反常的寒冷天气也可能打击了美国消费者支出，预计其可能再次下跌0.5%。

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夏洛特2023-01-15

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