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【黄金收盘】前美联储三号人物发表重要警告!黄金急涨又急跌 中国因素刺激铜价上涨
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通胀目标。 杜德利撰文称,上周的美联储
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发出的信息几乎完全是鹰派的,它明确警告说会有更多的紧缩政策,但投资者对这个提示置若罔闻。 首先,市场期望美联储在失业率走高时立即投降降息。但鲍威尔知道,如果通胀率不能回落到接近2%的水平,很可能会使预期变得不稳定,要求美联储以后做出更强硬的反应。 第二,也许市场预计经济增长将放缓,通胀将更快地缓和。人们似乎更关注总体通胀的改善,而不是劳动力市场的紧张程度。无论市场参与者怎么想,他们都需要认识到,美联储掌控着一切。它有能力实现它所需要的任何金融条件。 第三,独特的经济背景也意味着美联储拥有不寻常的影响力。它可以诱发经济衰退,但当它认为完成对抗通胀的工作时,产出应该会相对迅速地反弹。 由于短期利率可能达到5%以上的峰值,它将有足够的弹药来支持经济复苏。 芝加哥商业交易所的美联储观察工具显示,联邦基金利率期货交易员仍暗示联邦基金利率峰值低于5%,比美联储预测的5-5.25%低约20个基点,并从2023年5月开始降息。 由于人们希望中国减少对新冠疫情的限制以及低于预期的死亡率可以提振受大流行打击的经济,铜价从最近的下跌中回升。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,周一上午铜价上涨逾1%,至3.82美元/磅,原因是人们希望随着与新冠疫情有关的限制措施放松,在中国的企业正在恢复生产活动。 上周末,中国政府在确定2023年经济政策优先事项的会议结束之际,承诺恢复和扩大消费,同时支持私营部门,以增强明年的经济。 后市展望 1.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,“要想看到金价出现更持续的反弹,我们需要更接近美联储加息结束的时刻。” “只要美联储继续表明它打算进一步加息以抗击通胀,这将使金价保持在较低水平。” 美联储主席鲍威尔上周表示,尽管经济可能陷入衰退,但美联储明年仍将进一步加息,这导致金价连续第二周下跌。 2.CMC Markets英国首席市场分析师Michael Hewson表示,周五即将公布的美国核心个人消费支出(PCE)数据可能会推动美元强劲走高。 “许多人认为美国通胀已经见顶,疲软的数据可能只是一种催化剂。另一方面,一个更有弹性的数字可能会使价格回到略高于1760美元的近期低点。” 下一交易日重点关注 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 11:00 日本央行公布
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14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:00 德国11月PPI月率 17:00 欧元区10月季调后经常帐 21:30 加拿大10月零售销售月率 21:30 美国11月新屋开工总数年化 21:30 美国11月营建许可总数 次日05:30 美国至12月16日当周API原油库存
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夏洛特
2022-12-20
兴业投资: 央行VS市场 圣诞周拉锯行情或现分化
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一个超级周在上周美联储、欧央行和英央行
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后落下帷幕,汇市表现各异。尽管美联储超预期鹰派,却未能有效推动美元逆转跌势。欧央行更是直言本次加息后还有更多大幅度加息,但欧元却出现冲高回落行情。英镑在英央行放缓加息且市场预计其很快停止加息的压力下在高位收录带长上影线阴烛。日元多空拉锯接近收平,未能进一步扩大反弹走势。商品货币悉数收跌,但纽元相对强势,而澳元在反弹高位反复测试破败增加了下行风险。 展望本周,由于西方圣诞节假期即将来临,消息面缺乏推动,日元方面将关注到日央行
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,美国方面则是PCE物价指数,市场交投可能清淡。在重磅事件尘埃落定之后,如果没有意外状况,汇市可能维持在当前水平拉锯。然而,正因为流动性极低,任何意外都可能引起市场的剧烈波动。以下是主要货币本周展望。 美元:正反力量夹持 上周美国基本面消息好坏参半。数据方面,美国11月CPI连续两个月超预期下降,而包括Markit公布的PMI数据以及地区联储制造业指数均指向美国经济衰退前景,这增强了市场对美联储货币政策很快会转向的预期,不利于美元。 然而,美联储却暗示将继续加息以对抗通胀。美联储在利率点阵图中显示,大部分委员支持明年年底前利率升至5%上方,且高利率将维持到2024年,给市场对其很快降息的预期泼冷水。 在上周正反力量的作用下,美元指数剧烈震荡,既没有扩大跌幅,但上行动能也不足。本周缺乏重要事件风险,预计将在前两周整理区间103.40-105.80波动。不过,需要注意的是,本周是圣诞周,市场交投意愿清淡,本周四美国将公布第三季度GDP终值,周五公布11月PCE物价指数,尽管这些都是滞后的经济数据,若出现意外,不排除可能引发市场短线脉冲式行情的可能性。 欧元:整体维持上行 欧央行在上周
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上展现的鹰派立场出乎市场意料之外。尽管欧央行放缓加息步伐,仅加息50个基点,但超过1/3的欧央行内部决策者们支持加息75个基点,同时支持明年3月启动缩表。欧央行行长拉加德还预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 尽管欧元区经济前景存在隐患,但欧央行坚定的加息立场,以及比美联储可能更晚停止加息的可能性,或使得欧元在主要货币中表现更为出色,尤其是对英镑交叉盘。在过去的12周中,欧元仅有三周轻微收跌,上行动能较为猛烈,但当前逼近前期高点1.0786,在有效突破该档前,暂时看偏强震荡。 英镑:涨势可能逆转 相比之下,英央行尽管仍在加息,但加息立场显得不够坚定。英央行以6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%,其中一人支持加息75个基点,两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和,市场认为,英国利率可能已经见顶。这也侧面印证了英国经济衰退前景或许比预期的更为悲观。 英央行“鸽派”加息和美联储及欧央行的鹰派加息,可能使得英镑走势更为疲弱,在后市存在下行调整的压力。周图上,英镑已经连续两周在高位拉锯收阴,随机指标倾向自超买区域回落,下方支持关注5周均线,若向下跌破,将有望进一步深度回调。 日元:日央行可能掉链子 本周日央行将召开
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,而在周六,有消息称日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议,可能会改变2%的通胀目标以增加灵活性。不过,考虑到日本央行行长黑田东彦明年4月才结束任期,预计其将宽松政策贯穿整个任期,坚持收益率曲线控制政策YCC不变。 在日本央行10月入市干预后,日元开始跟随美元回落而走高,但近两周再度陷入拉锯中,等待进一步走势确认。如果本周日央行继续宽松立场,将可能增加汇价拉锯的时间。 商品货币:关注市场情绪 相比澳储行已经连续两次放缓加息,纽储行的加息立场相对鹰派,而加元此前受油价下跌拖累,使得纽元在商品货币中表现更具韧性。不过,随着欧美央行超预期鹰派的会议后,市场情绪受全球经济衰退前景影响,风险偏好下行,即使是纽元也连续发出了上行乏力的信号。 本周将参考股市,关注市场情绪变化,以判断商品货币的进一步走向。不过,纽元交叉盘仍值得关注。 2022-12-19
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兴业投资
2022-12-19
兴业投资:黄金美元同时反弹 纽元维持强势
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10日均线水平。英镑在早前一日因英央行
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大跌后在低位窄幅拉锯。 数据显示,美国12月服务业PMI初值降至44.4,创8月份以来新低,且连续六个月萎缩;制造业PMI初值降至46.2,为2020年5月以来最低;综合PMI初值远不及预期,录得44.6,为2009年有数据记录以来最糟糕的表现之一。 美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯发表强硬讲话,称如果5%以上的利率是降低通胀的必要条件,可能会比我们预测的更高。旧金山联储主席戴利和克利夫兰联储主席梅斯特也做出同样的表态,认为需要看到累积的证据才能确认通胀见顶。 不过,美联储的鹰派尽管不利于市场风险偏好情绪,但市场并不完全相信美联储会在很长时间内维持高利率。CME美联储观察工具显示,美联储在明年9月开始降息的可能性为34.3%,因市场相信美联储加息将损害经济前景。美联储与市场之间的分歧,可能使得行情来回波动。 本周是圣诞周,市场缺乏重磅事件风险。若没有意外出现,美元可能在低位维持拉锯状态,直到流动性再度恢复。 技术面 欧元/美元 日图汇价整体维持上行势头,短线创新高后有所回落,当前测试MA10,关注该线支持。4小时图维持小幅走弱态势,但未破坏整体上行势头。小时图录得下移的高低点,但下行动能不强,关注1.0570一线支持。日内建议关注1.0570/80一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 :1.0570 1.0510 1.0440 阻力位: 1.0620 1.0660 1.0700 ?英镑/美元 日图在前高受阻以大阴线回落后整理于MA20一线,略偏弱势。4小时图窄幅波动,缺乏进一步动能。小时图反复测试1.2150一线有所企稳,但缺乏反弹动能。日内建议关注1.2120-1.2220区间波动机会。 支撑位: 1.2120 1.2100 1.2070 阻力位: 1.2220 1.2260 1.2300 美元/日元 日图在区间138.00-133.60上轨附近受阻回落,日内倾向继续维持在区间波动。4小时图在134.50一线企稳反弹,在前期高点138.00上方受阻,短线或有进一步回调空间。小时图震荡下行跌破136.00,短线仍偏弱。日内建议激进者寻求136.40下方做空,止损136.70上方,先看135.30。 支撑位: 135.30 134.50 134.10 阻力位: 136.40 136.70 137.00 黄金 日图在MA20企稳反弹,但随机指标熊背离,继续看震荡。4小时图测试MA100企稳反弹,但力度不强。小时图反复在1770上方整理后拉升,短线仍倾向进一步反弹。日内建议激进者寻求1787上方轻仓做多,紧设止损,并寻求1807附近遇阻反手做空机会。 支撑位: 1787 1780 1770 阻力位: 1800 1807 1815 白银 日图在MA20录得带下影线阳烛,随机指标仍受到下降趋势线打压,暂时看震荡。4小时图先抑后扬,但力度不强。小时图V型反转,测试前期高点23.40附近。日内建议关注23.40一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:22.90 22.60 22.00 阻力位: 23.40 23.70 24.00 2022-12-19
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兴业投资
2022-12-19
CWG Markets:美元周五在震荡交投中上涨,延续了上一交易日的大幅上涨金价反弹,但上周创11月中以来最大周跌幅
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(12月19日),本周市场迎来日本央行
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,日本央行行长黑田东彦将召开货币政策新闻发布会,预计日本央行行长黑田东彦料将重申必须保持货币刺激政策,以确保持续通胀。此外,澳洲联储公布货币政策会议纪要,WTO总理事会会议将举行,至12月20日。 前日公布数据与消息: 美国股市周五连续第三个交易日收低,周线连续第二周下跌,人们继续担心美联储抑制通胀的行动将使经济陷入衰退;自美联储一如预期宣布加息50个基点以来,股市一直踉跄走低。美联储主席鲍威尔的发言预示着政策将进一步收紧,决策者预计利率将在2023年突破5%大关,这是自2007年以来从未见过的水平。 其他美联储决策者的发言加剧了这种担忧。纽约联储主席威廉姆斯周五表示,美联储明年的加息幅度仍有可能超过其预期。他补充称,预计激进收紧政策不会导致出现经济衰退。 本周,道指下跌1.66%,标普500指数下跌2.09%,纳指回落2.72%。货币市场押注显示,美联储明年将至少加息两次,每次加息25个基点,年中触及约4.8%的终端利率,到2023年底利率降至4.4%左右。 在经济方面,数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至两年半以来最低水平,尽管需求放缓有助于冷却通胀。科技股为主的纳斯达克指数周四收在50日移动均线下方,这是一个被视为动能迹象的关键技术水准。周五,标普500指数也收在50日移动均线下方。 黄金周五反弹,但本周创11月中以来最大周跌幅,之前美联储表示需要进一步加息来抑制通胀。现货金上涨0.8%,至每盎司1791.59美元,但本周已下跌约0.3%。OANDA的高级分析师Edward Moya说,“很多交易员都在关注美联储和欧洲央行,它们暗示会进一步收紧政策,我们看到全球债券收益率大幅上升,这就是黄金本周下跌的原因。” 美联储周四一如预期加息50个基点,主席鲍威尔表示,尽管对经济衰退的担忧与日俱增,但联储明年将进行更多加息。欧洲央行和英国央行也暗示会采取类似加息策略。黄金被认为是对冲通胀的工具,但加息提高了持有无收益黄金的机会成本。 德国商业银行预计,在美联储本轮加息周期明确结束之前,黄金会向每盎司1750美元回落,并预计到2023年底金价会升至1850美元。 油价周五下跌逾2美元,追随全球股市广泛跌势,因担心经济衰退迫在眉睫,此前欧洲和北美的央行均表示将继续激进抗击通胀。美联储表示将在明年进一步提高利率,即使经济可能陷入衰退。周四,英国央行和欧洲央行也加息以对抗通胀。 在本周前三天涨势的帮助下,两大指标周线均攀升。布伦特原油创下10月初以来最大单周涨幅,但此前一周曾创下8月以来最大周线跌幅。 稍早美国能源部表示,将开始回购石油补充战略石油储备(SPR),这是自今年创纪录地从库存中释放1.8亿桶石油以来首次。随后,油价一度短暂收复部分失地。 美元一度短暂下跌,此前数据显示,美国12月企业活动进一步萎缩,新订单下滑至逾两年半来的最低水平,而需求疲软帮助通胀大幅降温。 标普全球周五表示,其跟踪制造业和服务业的美国综合PMI产出指数初值从11月的终值46.4降至本月的44.6,该指数连续第六个月保持在50关口以下,这是私营部门出现萎缩的门槛。 多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar说:“弱于预期的PMI初值不会阻止美联储加息,这是美联储和欧洲央行表现鹰派的一周,市场遭血洗,这就是为什么我认为你看到美元直到最后一直受追捧的原因。美元是否已经见顶,目前还没有定论。我认为,如果风险厌恶情绪在假期持续,我们可以看到美元反弹。美元的这一势头至少在未来一两个星期内还有一些支撑。” 在下午的交易中,美元兑日元下跌0.9%,至136.56 ,上一交易日曾创下两周高点。英镑兑美元下滑0.1%,至1.2165美元,欧元下跌0.3%,至1.0597美元。 欧元周四亦下跌,此前欧洲央行提高了利率,并表明升息远未结束,激起了人们对全球经济潜在衰退的担忧,并使投资者转向避险的美元。美联储主席鲍威尔表示,决策者们预计美国利率将进一步上升,并在更长时间内保持高位。 纽约联储主席威廉姆斯周五加大了鹰派言论的力度,称美联储明年加息的幅度仍有可能超过其目前的预期。美联储预计联邦基金利率的峰值为5.1%。 尽管如此,金融市场似乎对美联储的鹰派立场并不买账。联邦基金期货市场已经对2023年底前的降息进行了定价。多伦多Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta说:“很少有人预计美联储会兑现周四的鹰派立场。” 美元指数上涨0.2%,至104.69,此前周四反弹超过0.9%。今年以来,由于美联储大力加息,吸纳资金回流到以美元计价的债券,该指数已经飙升了约9%。然而,自9月份创下20年高点以来,美元指数已经下跌了约8%,因为美国通胀放缓,使人们对美联储的加息周期可能很快结束产生了希望。 在亚洲,日本央行将在周二决定政策,虽然预计这次会议不会有任何变化,但一些市场参与者已经开始押注,随着行长黑田东彦准备在4月离职,刺激措施将出现一些调整。 对风险敏感的澳元下跌0.2%,报0.6690美元。澳元在上一交易日大跌2.38%,这是2020年3月以来的最大跌幅。 然而,纽元涨0.7%,至0.6383美元。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在104.85之下遇阻,下跌在104.20之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.30之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.00--105.25。今天美指短线阻力在104.95--105.00,短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在104.30--104.35,短线重要支持在103.90--103.95。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0585之上受到支持,上涨在1.0665之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0650之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0565--1.0535。今天欧美短线阻力在1.0645--1.0650,短线重要阻力在1.0690--1.0695。今天欧美短线支持在1.0565--1.0570,短线重要支持在1.0535--1.0540。 黄金技术分析: 黄金上周四下跌在1773.30之上受到支持,上涨在1795.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1801.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1779.00--1766.00。今天黄金短线阻力在1800.00--1801.00,短线重要阻力在1807.00--1808.00。今天黄金短线支持在1779.00--1780.00,短线重要支持在1766.00--1767.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数12月16日(周五)收盘下跌96.88点,跌幅0.69%,报13889.35点; 英国富时100指数12月16日(周五)收盘下跌90.47点,跌幅1.22%,报7335.70点; 法国CAC40指数12月16日(周五)收盘下跌70.14点,跌幅1.08%,报6452.63点; 欧洲斯托克50指数12月16日(周五)收盘下跌30.95点,跌幅0.81%,报3804.75点; 西班牙IBEX35指数12月16日(周五)收盘下跌101.62点,跌幅1.24%,报8117.18点; 意大利富时MIB指数12月16日(周五)收盘下跌46.05点,跌幅0.19%,报23680.00点。 美股收盘:道琼斯工业指数下跌0.85%,至32920.46点;标普500指数下跌1.11%,至3852.36点;纳斯达克指数下跌0.97%,至10705.41。 商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶79.04美元,下跌2.4%,美国原油期货下跌2.4%,结算价报每桶74.29美元。美国期金收报每盎司1800.20美元,上涨0.7%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.00---104.30的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0650---1.0570的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2220---1.2120的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9365---0.9275的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在137.50---135.90的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6730---0.6670的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3730---1.3640的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1800.00---1779.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-12-19
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CWG Markets
2022-12-19
兴业投资本周展望:央行VS市场 圣诞周拉锯行情或现分化
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一个超级周在上周美联储、欧央行和英央行
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后落下帷幕,汇市表现各异。尽管美联储超预期鹰派,却未能有效推动美元逆转跌势。欧央行更是直言本次加息后还有更多大幅度加息,但欧元却出现冲高回落行情。英镑在英央行放缓加息且市场预计其很快停止加息的压力下在高位收录带长上影线阴烛。日元多空拉锯接近收平,未能进一步扩大反弹走势。商品货币悉数收跌,但纽元相对强势,而澳元在反弹高位反复测试破败增加了下行风险。 展望本周,由于西方圣诞节假期即将来临,消息面缺乏推动,日元方面将关注到日央行
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,美国方面则是PCE物价指数,市场交投可能清淡。在重磅事件尘埃落定之后,如果没有意外状况,汇市可能维持在当前水平拉锯。然而,正因为流动性极低,任何意外都可能引起市场的剧烈波动。以下是主要货币本周展望。 1、美元:正反力量夹持 上周美国基本面消息好坏参半。数据方面,美国11月CPI连续两个月超预期下降,而包括Markit公布的PMI数据以及地区联储制造业指数均指向美国经济衰退前景,这增强了市场对美联储货币政策很快会转向的预期,不利于美元。 然而,美联储却暗示将继续加息以对抗通胀。美联储在利率点阵图中显示,大部分委员支持明年年底前利率升至5%上方,且高利率将维持到2024年,给市场对其很快降息的预期泼冷水。 在上周正反力量的作用下,美元指数剧烈震荡,既没有扩大跌幅,但上行动能也不足。本周缺乏重要事件风险,预计将在前两周整理区间103.40-105.80波动。不过,需要注意的是,本周是圣诞周,市场交投意愿清淡,本周四美国将公布第三季度GDP终值,周五公布11月PCE物价指数,尽管这些都是滞后的经济数据,若出现意外,不排除可能引发市场短线脉冲式行情的可能性。 2、欧元:整体维持上行 欧央行在上周
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上展现的鹰派立场出乎市场意料之外。尽管欧央行放缓加息步伐,仅加息50个基点,但超过1/3的欧央行内部决策者们支持加息75个基点,同时支持明年3月启动缩表。欧央行行长拉加德还预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 尽管欧元区经济前景存在隐患,但欧央行坚定的加息立场,以及比美联储可能更晚停止加息的可能性,或使得欧元在主要货币中表现更为出色,尤其是对英镑交叉盘。在过去的12周中,欧元仅有三周轻微收跌,上行动能较为猛烈,但当前逼近前期高点1.0786,在有效突破该档前,暂时看偏强震荡。 3、英镑:涨势可能逆转 相比之下,英央行尽管仍在加息,但加息立场显得不够坚定。英央行以6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%,其中一人支持加息75个基点,两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和,市场认为,英国利率可能已经见顶。这也侧面印证了英国经济衰退前景或许比预期的更为悲观。 英央行“鸽派”加息和美联储及欧央行的鹰派加息,可能使得英镑走势更为疲弱,在后市存在下行调整的压力。周图上,英镑已经连续两周在高位拉锯收阴,随机指标倾向自超买区域回落,下方支持关注5周均线,若向下跌破,将有望进一步深度回调。 4、日元:日央行可能掉链子 本周日央行将召开
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,而在周六,有消息称日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议,可能会改变2%的通胀目标以增加灵活性。不过,考虑到日本央行行长黑田东彦明年4月才结束任期,预计其将宽松政策贯穿整个任期,坚持收益率曲线控制政策YCC不变。 在日本央行10月入市干预后,日元开始跟随美元回落而走高,但近两周再度陷入拉锯中,等待进一步走势确认。如果本周日央行继续宽松立场,将可能增加汇价拉锯的时间。 5、商品货币:关注市场情绪 相比澳储行已经连续两次放缓加息,纽储行的加息立场相对鹰派,而加元此前受油价下跌拖累,使得纽元在商品货币中表现更具韧性。不过,随着欧美央行超预期鹰派的会议后,市场情绪受全球经济衰退前景影响,风险偏好下行,即使是纽元也连续发出了上行乏力的信号。 本周将参考股市,关注市场情绪变化,以判断商品货币的进一步走向。不过,纽元交叉盘仍值得关注。
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金融界
2022-12-19
张津镭:本周圣诞节来临,周初黄金震荡处理
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密切关注美联储官员的讲话,一般在美联储
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的后一周,美联储官员会陆续密集发声。
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黄金分析张津镭
2022-12-19
【洞悉·汇市】美元指数熬过年内最后一劫 圣诞周谨防剧烈震荡
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的重磅事件风险,包括美国CPI,美联储
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以及欧央行
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等的冲击下,剧烈震荡,盘中最低触及103.44,尾盘逆转,当周收录带下影线阴烛,收跌-0.1%。HYCM兴业投资分析师表示,在多个正反相对的力量作用下,美元指数看跌的压力减轻,但上行动能同样缺乏,未来一周随着圣诞节临近市场流动性骤降,市场可能陷入震荡中,却不能排除意外条件下稀疏流动性造成更剧烈波动的可能性。 上周美联储如期加息50个基点到4.25%至4.50%,而在利率点阵图中,19名美联储官员中有17名预计明年的政策利率将超过5.0%,利率中值达到5.1%;有14名预计2024年的政策利率将高于4.0%,利率中值达到4.1%。 次日欧央行同样超预期鹰派,超过1/3的欧央行内部决策者们支持加息75个基点,但最终欧央行决定将三大主要利率均上调50个基点,显示了鹰派的妥协。然而,欧央行行长拉加德预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 在美联储
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后,美元指数快速拉升,却很快回吐涨幅;而在欧央行
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后,美元指数因欧元暴涨而迅速下挫,但又很快收复失地。HYCM兴业投资分析师认为,这表明市场不相信美联储为首的主要央行能够坚定加息立场,因此在膝跳式反应后很快恢复理性,回到此前的水平继续拉锯。 以美联储为首的主要央行坚持要看到通胀累积下降的信号才肯放松,而市场从美国公布的近期数据中推测,美国通胀已经开始下降。上周美国11月CPI和核心CPI双双超预期下降,为连续两个月低于预期。另外,数据也显示美国经济增长动能疲弱,美国12月PMI初值的服务业、制造业和综合指数均陷入萎缩,地区联储制造业指数也出现暴跌。通胀正在下滑,且经济增长缺乏动能,这都是市场对美联储货币政策将很快转向的信心来源。当前,市场预计美联储将有望在明年下半年降息。 展望本周,市场缺乏重磅事件风险,但由于即将到来的圣诞节假期,市场流动性将大幅下降,这可能使得原本重要性不高的美国数据可能因为意外而造成市场剧烈波动。其中包括美联储看重的PEC物价指数,该数据因较CPI公布时间晚,通常在公布的时候不会引起市场的重视,但若本周该数据出现意外,不排除美元指数会做出过激反应的可能性。 技术上,美元指数周图测试2021年低点以来涨幅的38.2%斐波回档陷入拉锯,当前仍被MA5打压,整理略偏弱势。初步支持位于104.00,进一步支持位于103.40。初步阻力位于105.00,进一步阻力106.00。日图有所反弹但仍处于下降的均线压制中,但随机指标倾向走高,暂时看震荡。综述,本周可能整体维持在103.50-105.50区间波动,但不排除短线脉冲式行情。
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金融界
2022-12-19
兴业投资市场评论:黄金美元同时反弹 纽元维持强势
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10日均线水平。英镑在早前一日因英央行
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大跌后在低位窄幅拉锯。 数据显示,美国12月服务业PMI初值降至44.4,创8月份以来新低,且连续六个月萎缩;制造业PMI初值降至46.2,为2020年5月以来最低;综合PMI初值远不及预期,录得44.6,为2009年有数据记录以来最糟糕的表现之一。 美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯发表强硬讲话,称如果5%以上的利率是降低通胀的必要条件,可能会比我们预测的更高。旧金山联储主席戴利和克利夫兰联储主席梅斯特也做出同样的表态,认为需要看到累积的证据才能确认通胀见顶。 不过,美联储的鹰派尽管不利于市场风险偏好情绪,但市场并不完全相信美联储会在很长时间内维持高利率。CME美联储观察工具显示,美联储在明年9月开始降息的可能性为34.3%,因市场相信美联储加息将损害经济前景。美联储与市场之间的分歧,可能使得行情来回波动。 本周是圣诞周,市场缺乏重磅事件风险。若没有意外出现,美元可能在低位维持拉锯状态,直到流动性再度恢复。 技术面 欧元/美元 日图汇价整体维持上行势头,短线创新高后有所回落,当前测试MA10,关注该线支持。4小时图维持小幅走弱态势,但未破坏整体上行势头。小时图录得下移的高低点,但下行动能不强,关注1.0570一线支持。日内建议关注1.0570/80一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 :1.0570 1.0510 1.0440 阻力位: 1.0620 1.0660 1.0700 英镑/美元 日图在前高受阻以大阴线回落后整理于MA20一线,略偏弱势。4小时图窄幅波动,缺乏进一步动能。小时图反复测试1.2150一线有所企稳,但缺乏反弹动能。日内建议关注1.2120-1.2220区间波动机会。 支撑位: 1.2120 1.2100 1.2070 阻力位: 1.2220 1.2260 1.2300 美元/日元 日图在区间138.00-133.60上轨附近受阻回落,日内倾向继续维持在区间波动。4小时图在134.50一线企稳反弹,在前期高点138.00上方受阻,短线或有进一步回调空间。小时图震荡下行跌破136.00,短线仍偏弱。日内建议激进者寻求136.40下方做空,止损136.70上方,先看135.30。 支撑位: 135.30 134.50 134.10 阻力位: 136.40 136.70 137.00 黄金 日图在MA20企稳反弹,但随机指标熊背离,继续看震荡。4小时图测试MA100企稳反弹,但力度不强。小时图反复在1770上方整理后拉升,短线仍倾向进一步反弹。日内建议激进者寻求1787上方轻仓做多,紧设止损,并寻求1807附近遇阻反手做空机会。 支撑位: 1787 1780 1770 阻力位: 1800 1807 1815 白银 日图在MA20录得带下影线阳烛,随机指标仍受到下降趋势线打压,暂时看震荡。4小时图先抑后扬,但力度不强。小时图V型反转,测试前期高点23.40附近。日内建议关注23.40一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位:22.90 22.60 22.00 阻力位: 23.40 23.70 24.00
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金融界
2022-12-19
张津镭:本周圣诞节来临,周初黄金震荡处理
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密切关注美联储官员的讲话,一般在美联储
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的后一周,美联储官员会陆续密集发声。
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黄金分析张津镭
2022-12-19
早报|港美股2022年全年市场回顾;特斯拉一夜蒸发1600亿:浙江新省委书记调研阿里
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国央行、瑞士央行等也公布了年内最后一次
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。2022年全球主要央行分别加息了多少? 美国2022:科技公司现“裁员潮” 旧金山湾区的科技企业多年来一直被认为是美国经济最强劲的“火车头”。尤其在新冠疫情暴发之后,各传统行业受到严重冲击,科技行业借助自身优势一路高歌猛进。不过,这辆动力强劲的火车头似乎在今年11月被“踩下刹车”。 2022年以来,美国多家科技公司先后开启幅度空前的裁员计划。11月,“裁员潮”达到高峰。当月3日,在线支付公司Stripe和出行共享公司Lyft的高管在给各自员工的信中分别宣布幅度为14%和13%的裁员计划。次日,推特公司高管在一条推文中证实,公司约50%的员工被解雇。 港股早知道 2022年港股市场回顾|能源股逆势上涨中字头表现亮眼;科技股跌入“价值低谷” 2022年港股市场经历了上半年的不断下跌后,在4季度开始强势反弹。2022年港股市场哪些股票涨幅最高?哪些板块跌进了价值低谷? 腾讯又遭抛售!大股东套现3.18亿港元 减持VS回购 股价能否扛住? 12月16日,港交所网站披露,腾讯控股最大持股方Naspers,在12月13日再度减持99.3万份腾讯股票,持股比例由从27.99%减少至26.99%,共套现3.18亿港元。实际上,腾讯主要股东Prosus及Naspers(南非报业集团)减持并不意外,此前6月该集团宣布将开启长期回购计划,而回购资金来源于减持腾讯股票。 卖卖卖!马斯克卖特斯拉!Naspers卖腾讯!巴菲特卖比亚迪! 华尔街在当地时间周五迎来了2022年最后一次“四巫日”,即股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期。这种情形每季度发生一次,分别发生在每年三、六、九、十二月的第三个星期五,常令股市的波动性显著升高。据部分投资机构预测,大约4万亿美元的期权于周五到期,庞大的成交量往往会推高市场波动率。 浙江新省委书记调研阿里 提出在这三件事上大显身手 今日(12月18日),新调入浙江担任省委书记的易炼红在杭州深入企业、社区、科创平台、文化遗址公园开展调研。 在阿里巴巴集团,易炼红考察企业展厅,详细了解企业发展历程、商业板块、创新成果及发展计划等,强调要学深悟透习近平总书记关于推动平台经济规范健康持续发展和引导资本健康发展重要论述精神,坚持发展和规范并重,规范资本行为、激发创新活力、增强核心竞争力,在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手,争当规范发展模范生、创新发展领头羊、融通发展服务商支撑者。 港股IPO周报:青山系锂电公司瑞浦兰钧递表 多只新股破发 截至发稿,上周(12月12日至12月18日)有8家公司在港交所招股,5家公司递表,3家公司通过聆讯,另有7支新股上市。 财经日历 (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
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