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别上当！市场必须认清一个事实：日本黑天鹅没离开 “逢低做多日元”的铁证来了
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如此，就如标题所写的，日本黑天鹅在这次利率决议后，并没有真正离开。市场紧张局势可能会继续加剧，越来越多的投资者开始相信，在美联储进一步加息的同时，日本央行无法坚持其宽松立场。人们相信，日本央行转向紧缩，总有一天会来到，现在不是谈着“是否”的问题，而是“何时”的问题。在日本央行无视一些人对政策再次转变的预期后，日本基准10年期国债收益率周三下跌多达14个基点。这样的幅度与2013年4月5日的盘中跌幅相符，就在黑田东彦通过承诺将货币政策的基础翻一番，以此来启动量化宽松政策之后。 (来源:彭博社) 最新的动荡凸显出，交易员一直难以理解黑田东彦，黑田东彦长达10年的统治可能与日本央行的超宽松政策有关。尽管日本加速的通胀加剧政策转变的押注，但全球市场可能会再次发现，自己很难预测采取行动的确切时机。是的，这再次论证日本黑天鹅从没离开。 “市场继续误会日本央行，尤其是在实际政策调整的时机方面，”伦敦Aurel首席经济学家马丁·马龙表示。 “即使增长和通胀前景正在以允许央行结束曲线控制政策的模式发展，但任何实际变化仍有一段路要走。” 2022年12月，日本央行出人意料地将基准收益率曲线的上限上调，黑田东彦同样让投资者措手不及。10年期国债收益率创下2003年以来的最大盘中涨幅，而日元在这一转变之后飙升近4%。周三日本央行按兵不动，使得一些交易员感到意外，但不太可能平息随着日本通胀加速，以及行长黑田东彦任期接近尾声，日本央行将政策正常化的猜测。这表明，日元走强和债券抛售的押注，只是市场暂时受挫，因为分析师还是重复在强调，退出收益率曲线控制政策，是早晚的事情。日元下跌超过2%，其政府债券因交易员回补空头头寸，以及股市走高而飙升。10年期国债收益率与澳大利亚国债收益率一起下跌，而彭博美元现货指数在日本央行维持其超宽松立场后走强。 “我们认为这是进一步政策正常化道路上的暂停，”渣打银行策略师Mayank Mishra在谈到政策决定时表示。“我们仍然看好日元，预计在日本央行政策进一步正常化和全球增长/通胀放缓的情况下，收益率差异将继续对货币形成更大的支撑。” 暂停，但并没有离开。 (来源:彭博社) 若是任何政策转变推高日本收益率，受到最大风险的将是全球其他市场的债券，这可能引发一波资金从大量海外资产回流到日本。日本投资者是美国国债的最大外国持有者，策略师表示，澳大利亚和法国的债券也很脆弱。根据日本财务省自2005年以来的初步数据，2022年当地收益率的上升推动当年创纪录的21.7万亿日元，约合1660亿美元外国债券的销售。 Westpac Banking Corp.外汇策略主管Richard Franulovich表示：“最大的担忧是，如果日本投资者因当地收益率更高而集体退出美国、欧元区和澳大利亚债券市场，可能会出现大规模混乱。” “今天日本央行的定位，成为全球收益率的锚点。” (来源:彭博社) “市场正在寻找日本央行政策转变方面不存在的东西，”摩根资产管理驻墨尔本的全球市场策略师Kerry Craig表示。“相对清楚的是，他们将专注于获得引导市场的能力，而不是让市场向他们发号施令。” 也就是说，现在日本央行的立场，至少为日元短期走软开辟了道路，一些分析师表示，日元兑美元可能跌至135左右。其他人则强调，日本央行购买债券作为重振日元的途径，实际上是不可持续的。而这股声浪，实际上是越来越强劲，从汇市摆动的敏感度可以看出。 “我们认为，日本央行周三的央行决议，并不会改变任何事情，因为日本央行将被迫通过购买更多日本国债来继续捍卫YCC曲线，”Asymmetric Advisors Pte.策略师Amir Anvarzadeh说。 “迟早一天，他们需要再次调整YCC曲线，无论是在黑田东彦的任期内还是下一任州长，但他们购买日本国债的数量仍然不可持续，日元将再次升值至120水平。” 1月的彭博调查，经济学家正在为日本央行变革做好准备，其中一些人提出了他们预期的转变时间。一些人现在预测今年4月份会进行调整，这是安排在新任日本央行行长领导下的第一次会议，而另一些人则预计6月份会出现转向。第一生命经济研究所执行经济学家熊野英夫表示，周三的利率决议意味着，日本央行更有可能将当前的政策框架传递给下一任领导层，而不是在黑田东彦的领导下进行改变。
小萧2023-01-18
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兴业投资市场评论：黄金自高位回落谨防日元暴动
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00。日元在高位整理，等待今日的日央行利率决议。商品货币小幅收涨，其中纽元向上突破近期多空拉锯高点。　　数据显示，英国11月包括红利和不包括红利的三个月平均工资双双走高，从6.1％上升至6.4％，好于预期。由于该数据是英央行在考量货币政策时密切关注的数据，薪资走高暗示通胀可能仍难以实质性下降，为英央行继续加息提供支持。靓丽的数据推动英镑在美元反弹时仍维持走强。　　本周缺乏美国方面重磅消息，市场整体在修正上周走势。同时，也是在日本央行利率决议前调整仓位，因市场严阵以待，为日本央行可能再次意外调整收益率曲线YCC政策做准备。如果日本央行再次调整政策，可能会刺激日元汇率飙升，甚至达到120，带动全球债券收益率走高。相反，如果日本央行按兵不动，将刺激期待政策调整的投资者寻求回补空头头寸，美元兑日元汇率料将上涨，日元可能会跌至140。　　日央行利率决议可能引发极端行情，但对美元指数的影响料将短暂。在短线巨震后，晚间关注美国12月PPI和零售销售数据，还有多位美联储官员讲话。　　技术面　　欧元/美元　　日图在1.0870下方受阻回落，随机指标仍倾向进一步走低，关注MA10支持。4小时图跌破短期转为下行的均线后仍显承压。小时图大阴线下破MA100，并维持在该线下方震荡。日内建议关注下破1.0770跟进。　　支撑位：1.0770 1.0740 1.0700 　　阻力位： 1.0810 1.0840 1.0870 　　英镑/美元　　日图在MA20上方持稳，但随机指标倾向自超买区域回落，对进一步上行保持谨慎。4小时图多空拉锯，重心轻微上移。小时图在MA100企稳震荡走高，并创下新高，但上行动能不强。日内建议关注1.2300一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2210 1.2150 1.2100 　　阻力位： 1.2300 1.2340 1.2400 　　美元/日元　　日图均线空头排列，整体维持下行走势，短线反弹关注129.00/35。4小时图在127.20上方企稳反弹，但动能不强。小时图大阳线拉升后遇到前期高点阻力129.15附近水平，缺乏跟进。日内建议关注129.00/35阻力区域表现决定进一步方向。　　支撑位： 127.20 126.35 125.00 　　阻力位： 129.00 129.35 130.90 　　黄金　　日图短期均线多头排列，但短线在1930下方受阻小幅回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图MA5/10形成死叉，并打压金价，仍倾向看跌。小时图震荡下行，短线关注MA100支持。日内略倾向在1915下方做空，紧设止损，关注1900一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1900 1895 1885 　　阻力位： 1915 1920 1930 　　白银　　日图在整理区间上轨24.50附近受阻回落，在有效突破前仍看区间震荡。4小时图在24.50一线受阻震荡下行，但力度有限。小时图反弹在24.35一线反转下行，空头明显占主导。日内略倾向24.00下方做空，紧设止损，先看23.50。　　支撑位： 23.50 23.20 23.00 　　阻力位： 24.00 24.25 24.50
金融界2023-01-18
兴业投资：黄金自高位回落谨防日元暴动
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00。日元在高位整理，等待今日的日央行利率决议。商品货币小幅收涨，其中纽元向上突破近期多空拉锯高点。数据显示，英国11月包括红利和不包括红利的三个月平均工资双双走高，从6.1%上升至6.4%，好于预期。由于该数据是英央行在考量货币政策时密切关注的数据，薪资走高暗示通胀可能仍难以实质性下降，为英央行继续加息提供支持。靓丽的数据推动英镑在美元反弹时仍维持走强。本周缺乏美国方面重磅消息，市场整体在修正上周走势。同时，也是在日本央行利率决议前调整仓位，因市场严阵以待，为日本央行可能再次意外调整收益率曲线YCC政策做准备。如果日本央行再次调整政策，可能会刺激日元汇率飙升，甚至达到120，带动全球债券收益率走高。相反，如果日本央行按兵不动，将刺激期待政策调整的投资者寻求回补空头头寸，美元兑日元汇率料将上涨，日元可能会跌至140。日央行利率决议可能引发极端行情，但对美元指数的影响料将短暂。在短线巨震后，晚间关注美国12月PPI和零售销售数据，还有多位美联储官员讲话。技术面欧元/美元日图在1.0870下方受阻回落，随机指标仍倾向进一步走低，关注MA10支持。4小时图跌破短期转为下行的均线后仍显承压。小时图大阴线下破MA100，并维持在该线下方震荡。日内建议关注下破1.0770跟进。支撑位：1.0770 1.0740 1.0700 阻力位： 1.0810 1.0840 1.0870 ?英镑/美元日图在MA20上方持稳，但随机指标倾向自超买区域回落，对进一步上行保持谨慎。4小时图多空拉锯，重心轻微上移。小时图在MA100企稳震荡走高，并创下新高，但上行动能不强。日内建议关注1.2300一线表现决定进一步方向。支撑位： 1.2210 1.2150 1.2100 阻力位： 1.2300 1.2340 1.2400 美元/日元日图均线空头排列，整体维持下行走势，短线反弹关注129.00/35。4小时图在127.20上方企稳反弹，但动能不强。小时图大阳线拉升后遇到前期高点阻力129.15附近水平，缺乏跟进。日内建议关注129.00/35阻力区域表现决定进一步方向。支撑位： 127.20 126.35 125.00 阻力位： 129.00 129.35 130.90 黄金日图短期均线多头排列，但短线在1930下方受阻小幅回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图MA5/10形成死叉，并打压金价，仍倾向看跌。小时图震荡下行，短线关注MA100支持。日内略倾向在1915下方做空，紧设止损，关注1900一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1900 1895 1885 阻力位： 1915 1920 1930 白银日图在整理区间上轨24.50附近受阻回落，在有效突破前仍看区间震荡。4小时图在24.50一线受阻震荡下行，但力度有限。小时图反弹在24.35一线反转下行，空头明显占主导。日内略倾向24.00下方做空，紧设止损，先看23.50。支撑位： 23.50 23.20 23.00 阻力位： 24.00 24.25 24.50 2023-01-18
兴业投资2023-01-18
easyMarkets易信：2023年1月18日日内关注日银会议，以及各国数据结果
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下市场关注于非美因素的形势。日内有日银利率决议，英国和欧元区的CPI数据。前者市场认为日银会调整国债收益率曲线，这实质是提供日元的融资成本，消息面是否能兑现将直接左右日元走势。而欧洲方面的CPI数据也会影响到市场对于英国央行和欧银的政策走向。届时无论结果如何相关货币波动会加大。 A50 A股大盘呈现窄幅波动，盘中一度因为A50指数快速回落，而大盘走跌。后在尾盘有资金入场烘托，大盘出现反弹。一方面节前存在资金流出的状况，另一方面似乎多头资金也不愿意轻易放弃。隔夜外盘大幅下跌这对于内盘可能存在一定压力，需要关注A50指数对下方支撑位置的确认情况。只有A50不破位，大盘才能维持高位震荡。技术看，A50第一压力是14050，突破看14100，支撑是13920，破位看13870附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑由于英国公布的薪资数据向好，市场坚定了认为英国经济短线较强的看法，所以英镑借利好挑战1.23的高位压力。日内英国CPI数据将成为主导英镑走势的最重要因素。所以下午的英国数据行情可能决定了英镑短线方向。技术看，英镑第一压力是1.23附近，突破看1.235附近，支撑是1.224附近，破位看1.221附近。指标看布林线开口横盘，略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金因为短线美元指数有反弹，加上处于消费旺季的末期，多头资金似乎不愿冒险继续推高金价。日内非美国家以及美国的数据会对美元指数走势产生不小影响，对应的黄金也会有大的波动。在消息出来前黄金维持震荡形态，消息出来后黄金将有短线方向出现。技术上黄金上方1918美元附近是压力，突破看1930美元附近，支撑是1900美元附近，破位看1890美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【1月18日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)中国12月管道天然气进口量-清洁能源 2)英国12月CPI年率 3)英国12月核心CPI年率 4)英国12月零售物价指数年率 5)欧元区12月调和CPI年率-未季调终值 6)欧元区12月核心调和CPI年率-未季调终值 7)美国12月PPI年率 8)美国12月零售销售月率 9)美国12月工业产出月率当天需要关注的大事：日本央行公布利率决议和前景展望报告；韩国央行行长李昌镛举行外国媒体新闻发布会，就韩国货币政策环境发表讲话；IEA公布月度原油市场报告；亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话；2023年达沃斯世界经济论坛年会进入第四天；圣路易斯联储主席布拉德参加华尔街日报的网络直播采访风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-18
易信easyMarkets2023-01-18
日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1％，维持债券收益率曲线控制（YCC）决定
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息北京时间周三上午，日本央行公布最新利率决议和前景展望报告，维持利率前瞻指引不变，将基准利率维持在历史低点-0.1％，将10年期国债收益率目标维持在0％附近，符合市场预期。　　同时，日本央行维持债券收益率曲线控制（YCC）决定，将ETF年度购买上限维持在12万亿日元不变。　　日本央行利率决议公布后，美元兑日元累计上涨超210点，突破130关口，日内涨近2％。　　日本央行上个月将10年期收益率的政策上限从0.25％提高到0.5％，震惊了市场，日元暴涨近700点，令美元指数大幅走弱。　　日本央行声明称，将在必要时毫不犹豫地增加宽松政策，将以灵活方式增加债券购买，将继续大规模购买债券。　　澳洲国民银行策略师RodrigoCatril表示：“最近几周日本公债市场承压以及日本通胀上升的前景使我们得出结论，日本央行将发出强烈的信号，YCC离结束已经不远了。如果日本央行保持收益率曲线控制（YCC）区间不变，可能会同时承诺增加公债购买规模，但考虑到市场压力，我们怀疑央行至少要发出一个强烈的信号，即政策转变即将到来。” 　　花旗银行预计YCC政策将被废除。日本央行在去年12月决定了一项出人意料的政策变化（即扩大10年期日本国债收益率的目标区间），但10年期日本国债收益率现已徘徊在+0.5％这一新区间的上限，导致收益率曲线再次扭曲。即使再次扩大区间，收益率曲线扭曲的问题也不太可能从根本上得到解决。此外，如果对比日本央行行长黑田东彦在任时废除YCC和下一任行长在任时废除YCC的影响，前者对YCC的损害较小。
金融界2023-01-18
日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%
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维持在0％附近，符合市场预期。日本央行利率决议后，美元兑日元日上涨1.43％至129.96。　　去年12月，日本央行扩大了其收益率曲线控制政策的目标交易区间，此举震惊了市场，表明日本央行可能将放弃长期以来的超宽松货币政策。基准的10年期日本政府债券收益率因此在当天飙升，日元汇率也是如此。　　由于预期日本央行政策可能再次转变，投资者此前连续第3天推动10年期债券收益率升破日本央行的政策上限，日本央行面临的压力正在急剧增加。此前有分析称，如果日本央行按兵不动，日元兑美元汇率或将继续贬值，日元可能会跌至140，期待政策调整的投资者将寻求回补空头头寸。　　国泰君安国际周浩也表示，从经济和通胀的实际走势来看，日本央行必然会在某个时点上选择退出超级宽松政策，因此市场的“预期”先行并非无的放矢。　　周浩指出，日本央行需要在未来的一段时间内认真考虑国内的经济和通胀状况，而审慎进行货币政策正常化的操作。由于超级宽松货币政策实施已久，因此过快退出可能会对全球金融市场带来巨大的冲击。由于长期的低利率，日本居民将大量的资产投资于海外，这形成了大约450万亿日元（约为3.5万亿美元）的对外投资净头寸，相当于日本GDP的37％左右。市场也因此担忧，伴随着日本货币政策的正常化，部分日本的海外投资可能会转移回日本国内，而这也可能对全球的资本流动带来影响和不确定性，尤其考虑到日本央行等机构持有万亿美元规模的美国长期国债，一旦出现大规模的资本流动，全球金融市场都可能受到相应冲击。　　由于黑田东彦行长的任期将满，未来的接任人选也将成为市场关注的焦点。有消息称，下一任日本央行的行长人选将在2月10日被提名，而新行长的背景也将会被市场严格审视。如果说黑田东彦开创了日本超级宽松货币政策的新时代，那现在很可能该说Sayonara了。
金融界2023-01-18
突发行情！美元/日元飙升130.60上方 “日本央行坚持收益率控制政策、利率不变” 标普500期货、美债描绘焦虑
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周三(18日)亚市早盘，随着日本央行利率决议发布，美元/日元飙升130.60上方。日本央行表示，2024财年的经济风险是平衡的，将考虑市场情况，根据抵押品确定每笔资金供应操作贷款的期限，期限不得超过10年。 “随着冠状病毒大流行和供应限制的影响缓解，日本经济可能会复苏。价格增长预计将在下一财年中期收窄。日本经济的不确定性极高。需要密切关注金融、货币市场走势对日本经济和物价的影响。” “价格前景偏向上行。通胀预期正在上升。对抵押品资金供应操作规则的修订应在行长确定的日期生效。将确定每笔贷款的利率，以鼓励形成符合市场运作准则的收益率曲线。价格增长的加剧可能会导致工资上涨导致价格持续上涨。” 声明摘要也提到，收益率区间没有变化。决定将基金运作延长一年，支持金融机构放贷。利率前瞻性指引没有变化。决定加强对集合抵押品的资金供应操作。扩大气候变化资助计划的合格缔约方范围。日本央行维持其将继续大规模购买日本国债的指引，对每个期限做出灵活的反应。澳大利亚联邦银行高级经济学家和高级外汇策略师克里斯蒂娜·克利夫顿在发布前表示，这次会议很可能导致汇市大幅波动，并指出鸽派立场可能导致美元/日元飙升2至5日元。 “相比之下，任何政策调整都可能再次被市场解读为朝着政策正常化迈出的一步，从而拉低美元/日元，甚至可能大幅走低，”克利夫顿说。当前，日本政府债券的 10 年期收益率连续三个交易日突破日本央行的上限，导致政府紧急购买债券。标准普尔500指数期货、国债收益率描绘焦虑。标准普尔500指数期货在从前一天的一个月高位逆转后，截至发稿时出现了约4003点的温和下跌。此外，基1年期美国国债收益率捍卫了周二近4个基点(bps)的上行空间，最迟达到3.55%。
小萧2023-01-18
劲爆行情！日本央行按兵不动美/日大涨逾250点、美元飙升金价大跌逼近1900 黄金一分钟成交近5亿美元
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购买上限维持在12万亿日元。日本央行利率决议公布后，美元/日元短线飙升，最高触及130.80，目前位于130.65附近，日内暴涨逾250点。 (美元/日元5分钟图来源：FX168) 美元指数大涨至102.85，刷新日内高点。 (美元指数5分钟图来源：FX168) 日本央行表示，将在必要时毫不犹豫地增加宽松政策。将继续大规模购买债券。物价风险偏向上行。2022财年和2023财年经济的风险有所下行。日本央行称，通胀预期正在上升。2023财年除能源外核心通胀预期为1.8％，此前为1.6%。委员会对2023财年核心CPI升幅的预估中值为1.6%，去年10月时预估为1.6%。2024财年除能源外核心通胀预期为1.6％，此前为1.6%。日本央行预计，日本2022财年GDP增速1.9%，此前预期为2.0%；预计2023财年GDP增速1.7%，此前预期为1.9%；预计2024财年GDP增速1.1%，此前预期为1.5%。日本央行声称，将以灵活方式增加债券购买，并将继续在每个工作日以固定利率买入10年期日本国债。华侨银行新加坡外汇策略师Christopher wong表示，在预期高涨的情况下，日本央行不采取行动将让日元多头失望，日元可能再度走软。但这可能是暂时的，因为焦点将转移到3月份的下一次货币政策委员会会议上，届时黑田东彦将最后一次作为行长参与会议。除了日本央行维持政策不变之外，美联储官员鹰派言论也利好美元走势。里奇蒙德联储主席巴尔金周二表示，美国近期的通胀报告确实令人鼓舞，但物价涨幅仍然过高，难以放松货币紧缩力度。巴尔金说道：“在结束加息之前，我希望看到通胀令人信服地回到我们的目标水平，你不能太早宣布胜利。”目前，市场普遍预计美联储将在1月31日至2月1日的会议上加息25个基点。受美元大涨影响，现货黄金短线急跌，最低一度触及1900.51美元/盎司。 (现货黄金5分钟图来源：FX168) COMEX最活跃黄金期货合约香港时间10:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2555手，交易合约总价值4.86亿美元。日本央行按兵不动后，日本股市扩大涨幅。日经225指数日内涨幅达2.00%。香港时间周三14:30左右，日本央行行长黑田东彦将召开货币政策新闻发布会，投资者将予以重点关注。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，接下来，日本央行行长黑田东彦的讲话将对美元/日元的近期走势产生重要影响。 Panchal指出，对于美元/日元来说，该货币对需要突破2022年5月高点(在131.35附近)，以让多头重新夺回控制权。
tqttier2023-01-18
FX168早自习：“黑天鹅”蓄势待发！日元可能升值5% 金价从八个月高位回落
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)关注重点： 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率 18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率 21:30 美国12月PPI年率及月率 21:30 美国12月零售销售月率 22:15 美国12月工业产出月率 23:00 美国1月NAHB房产市场指数 23:00 美国11月商业库存月率次日02:00 美联储乔治就美联储与经济发表讲话次日03:00 美联储哈克就经济前景发表讲话次日06:00 美联储洛根发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-01-18
美联储的剧本失灵！金融市场可怕一幕：美债40年来最严重倒挂 5%利率保持长时间不变
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美联储维持长达36年的剧本失灵，人们对美联储的信心已经丧失。金融市场已经出现可怕的事实，美债创下1980年代初以来最严重的倒挂。市场展望，美联储到3月利率应该会达到5%，且长期不变至2024年。
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小萧2023-01-18

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