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人民币兑美元中间价报6.7626元，上调76个基点
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　　本周亚洲假期归来，市场迎来三大央行利率决议，即美联储利率决议，英国央行利率决议以及欧洲央行公布利率决议。　　美元兑欧元上周五守住小幅涨幅，此前数据显示美国消费者支出下降和通胀降温，投资者等待下周的一系列央行会议。　　美国商务部周五表示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月下降0.2％。11月份的数据被下修，显示支出下滑了0.1％，而不是之前报告的增长0.1％。接受路透访查的经济学家曾预测12月消费者支出会下降0.1％。　　美国商务部报告称，美联储首选的通胀指标--个人消费支出（PCE）物价指数上个月上升了0.1％，同11月涨幅一致。　　Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说，“美国PCE数据基本符合预期，对美联储即将作出的决定影响很小，最新的通胀数据使美联储官员能够向市场发出放慢加息步伐的指引，考虑到他们对限制性货币政策持续时间的偏好，我们预计价格压力缓和将导致美联储在3月将利率提高到5％，然后暂停加息。” 　　与美联储政策利率挂钩的利率期货交易商周五继续押注，美联储在下周广泛预期的加息25个基点之后，将仅再加息一次，然后就会停止。目前的联邦基金利率目标区间是4.25％至4.5％。
金融界2023-01-30
金融市场“超级周”重磅来袭！美联储领衔三大央行决议非农报告压轴登场
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美联储、欧洲央行与英国央行将公布最新的利率决议，此外，捷克、巴西、埃及等国家央行也将在本周陆续公布最新的利率决议。经济数据方面，本周投资者将迎来美国非农就业报告、欧元区GDP和通胀以及多国PMI等重磅数据，预计本周市场将遭遇剧烈波动。美联储决议与美国非农目前，伴随着高通胀压力逐步缓解，市场已普遍预计，美联储(FED)本次议息会议将会进一步缩小加息幅度至25个基点。投资者关注的是，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在加息决议公布后的新闻发布会上，是否会就加息的利率峰值以及暂停加息的关键条件等议题透露任何信息。彭博社最新撰文称，由于有迹象显示通胀放缓，美联储官员将在未来一周再次放慢加息步伐，而周五的非农就业报告可能显示对工人的需求稳定，从而提高美国经济软着陆的可能性。政策制定者准备在周三将基准联邦基金利率上调25个基点，至4.5%-4.75%的区间，若如此，这将是美联储连续第二次会议缩减加息幅度。在美联储决议出炉之前，近期公布的一系列数据显示，美联储遏制通胀的积极举措正在发挥作用。美国上周五公布的数据显示，去年12月，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)指数较上年同期增长4.4%，低于去年11月份4.7%的增幅，但符合道琼斯的预期。这是自2021年10月以来的最低增速。按月计算，所谓的核心个人消费支出增长0.3%，也符合预期。 (图片来源：彭博社) 当地时间1月29日，有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos最新撰文称，随着通胀压力进一步缓和，美联储官员准备连续第二次放慢加息步伐。当前争论的焦点是通胀走势和预测通胀的正确方法，是自下而上地分析近期物价和薪资数据，还是传统的自上而下的分析，即经济在多大程度上高于或低于其正常水平。美联储在去年12月份将加息幅度缩窄至50个基点，之前则连续四次加息75个基点。美联储官员表示，加息对经济的降温作用要全部发挥出来需要时间。费城联储主席哈克(Patrick Harker)在1月20日的一次演讲中表示：“我预计我们今年还会加息几次，不过在我看来，我们一次加息75个基点的日子肯定已经过去了。今后加息25个基点是合适的。” 美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上面临的关键问题将是美联储打算加息多少，以及官员们在暂停加息前需要看到什么。美联储官员已经明确表示，他们还希望看到劳动力市场供需失衡开始改善的证据。据彭博社调查的经济学家称，美国1月份招聘可能放缓，他们预计美国今年1月将增加18.5万个工作岗位，而去年12月为增加22.3万个。根据经济学家的预估中值，他们预计美国1月失业率将攀升至3.6%，仍接近50年来的最低水平，平均时薪同比料增长4.3%，增幅较上月有所放缓。周二，美国劳工部将公布就业成本指数(Employment Cost Index)，这是衡量工资和福利的一个广泛指标，届时美联储将获得另一个重要的通胀数据。美国12月份的职位空缺数据以及1月份的制造业调查数据也将于周三公布。经济学家们称，美联储面临两难境地，一方面，通胀数据弱于预期，经济活动指标在过去一个月显示出放缓势头；另一方面，由于交易员相信美联储将很快转向降息，金融状况已有所缓解。这些数据将证明小幅加息是合理的，但美联储可能会将更宽松的金融环境视为采取鹰派行动的理由。凯投宏观(Capital Economics)的经济学家估计，美国1月份非农就业人数增量将进一步降至15万，这将使就业增长低于新冠疫情来袭前的2019年月均水平。凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter称，有越来越多的迹象显示出就业数据表象之下的疲弱之处。其他方面，美联储会后一天，欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)可能都将加息50基点，此前欧元区数据可能显示通胀放缓和经济停滞。与此同时，来自中国的调查可能显示经济有所改善，巴西央行可能维持借贷成本不变，国际货币基金组织(IMF)将公布最新的全球经济预测。欧洲央行和英国央行决议来袭主要的利率决定将成为欧洲新闻的主要内容，欧元区和英国央行都将举行今年的首次会议。在欧洲央行周四召开货币政策会议之前，关键数据将吸引人们关注政策路径的线索。对于欧元区将于周二公布的第四季度GDP数据是否会出现萎缩(可能预示着经济衰退)，或者该地区是否避免了衰退，经济学家们意见不一。周三，欧元区1月份通胀预计将连续第三个月放缓，不过少数预测者预计通胀将加速。 (图片来源：彭博社) 欧元区三个最大经济体——德国、法国和意大利——的经济增长和消费者物价数据将于本周上半周公布，因此，这几天投资者将非常忙碌。所谓的核心潜在通胀指标可能只显示出轻微的疲软。这一指标正让官员们更加关注进一步收紧政策的理由。市场普遍预计，欧洲央行在加息50个基点的同时，还会削减资产负债表。彭博社称，欧洲央行的决定几乎肯定会包括加息50个基点，以及有关逐步减持多年量化宽松(QE)政策积累的债券计划的更多细节。鉴于欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)倾向于暗示未来的决定，投资者可能会关注她在新闻发布会上透露的3月份前景。目前欧洲央行官员们在是否放缓紧缩的问题上意见分歧越来越大。欧洲央行行长拉加德近期已明确表示，欧洲央行将会坚持加息，继续抗击高通胀。英国央行也将在周四做出决定，鉴于国内通胀率仍处于40年来的历史高位，市场预计英国央行将延续30年来最激进的加息路径，加息50个基点。尽管过去两个月英国通胀率都有所下降，但仍是英国央行2%目标的五倍。别忘了亚洲春节假期结束后，中国开始重返工作岗位，经济形势受到密切关注，定于周二公布的官方采购经理人指数(PMI)可能较去年12月的惨淡数据大幅改善，但预计制造业仍不会恢复明显扩张。周三亚洲各地将陆续公布PMI数据。日本将公布工厂产出、零售销售和失业数据，这些数据可能会让人对经济从夏季收缩中复苏的力度产生怀疑。印度将在本周中期公布最新预算，印度决策者试图在控制赤字的同时保持经济增长。周三韩国的出口数据将成为全球商业的“脉搏”，而韩国央行(BOK)将密切关注次日公布的通胀数据。新西兰本周也将公布贸易数据，不过失业数据将是新西兰联储的主要担忧，因为该联储正在考虑小幅加息的可能性。澳洲联储(RBA)将密切关注房价和零售销售数据，为下周的利率决议做准备。
tqttier2023-01-30
会员
一场美联储内乱正在发生！本周美元最可怕剧本：极端波动
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美联储内部正在就预测通货膨胀的正确方法产生分歧，这将左右本周加息25或50个基点的最终决议。官员表达出对价格可能重新加速上涨的不安，意味着本周美元可能出现最可怕的剧本，即极端波动。
小萧2023-01-30
会员
美联储“鹰派与鸽派加息之战”一触即发！“超级央行周”黄金、美元、欧元、美股重磅技术前瞻
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，本周迎来美联储、欧洲央行与英国央行的利率决议，预计所有这些机构都将加息。但关键就是，美联储会朝着鹰派50个基点，还是鸽派25个基点迈进，鹰派美联储、乐观的美国统计数据可能会召回黄金卖家。在2022年 12月的会议上，美联储放缓了加息至50个基点，预计本周的会议将再次放慢至25个基点。鉴于美国经济正处于通货紧缩阶段，消费者价格正在上涨，但速度放缓，政策收紧放缓被认为是有道理的。年度通货膨胀率在2022年6月达到9.1%的峰值，并且由于劳工统计局(BLS)的最新发布，我们看到通货膨胀率在截至12月的12个月内连续第六个月放缓至6.5%。然而，通胀率仍然是美联储目标的3倍，因此美联储不太可能谈论降息，因为仍有工作要做。最新的FOMC会议纪要还显示，进一步加息已经摆在桌面上，2023年是否会降息都值得怀疑。黄金交易员等待关键美国数据和美联储货币政策决定，黄金价格在周收盘犹豫不决后保持在1925美元附近的低位。同样重要的还有欧洲央行的利率政策会议、采购经理人指数数据和美国1月份的非农就业数据。在美国的主要数据中，好于预期的第四季度国内生产总值(GDP)和2022年12月份核心个人消费支出(PCE)价格指数备受关注。然而，实际发布的数据比之前的结果要温和，因此表明美联储提前加息最终有助于对支出和通胀担忧施加下行压力。这同样建立了市场预测，即美联储可能会重新考虑其激进的利率和政策支点。然而值得注意的是，除了12月耐用品订单和每周首次申请失业救济人数等数据外，美联储政策制定者最近发表的反对政策转向以保持鹰派希望的言论，也正在对金价构成压力。也就是说，美联储偏爱的通胀指标，即PCE价格指数，与4.4%的同比市场预测相符，此前为4.7%，而月度数字上升至0.3%，而预期和之前的读数为0.2%。此外，美国经济分析局(BEA)首次估计美国第四季度GDP年化增长率为2.9%，而预期为2.6%，之前为3.2%。与此同时，12月耐用品订单增长5.6%，而市场预测为2.5%，此前向上修正为-1.7%。此外，第四季度PCE环比增长放缓至3.2%，低于4.3%的预测和先前读数。此外，第四季度PCE环比从4.7%降至3.9%，而预期为5.3%。即使美国数据喜忧参半，美国10年期国债收益率仍成功打破了连续三周的下行趋势，截至周五结束时每周上涨0.60%至3.50%。另一方面，华尔街基准指数每周收盘涨跌互现。在这些交易中，美元指数创下三周以来的最低单周跌幅，最迟下跌0.07%至101.92，尽管该指数连续第三周下跌并刷新八个月低点。鉴于黄金价格与美元之间的反比关系，黄金多头在关键数据/事件之前稍作喘息。上述美国数据与美联储政策制定者对鸽派态度的犹豫不决形成鲜明对比，这反过来将成为黄金交易者关注的焦点。原因可能与美国央行的基准利率接近4.50%，以及市场在2月份基准利率上调25个基点后讨论不会加息有关。也就是说，CME的Fed Watch工具表明，美联储在本周的货币政策会议上加息25个基点是相当受欢迎的，但几乎没有人支持3月份的此类举措。因此，除非美联储主席鲍威尔表现出强硬态度，否则鸽派加息已经摆在桌面上，并且可以取悦黄金买家。考虑到这一点，澳大利亚和新西兰银行集团(ANZ)的分析师表示：“在2022年开始提前和提前加息之后，预计美联储将进一步降低加息幅度，并将联邦基金利率提高25个基点至4.50至4.75%。我们仍然认为它已接近将暂停的水平。然而，劳动力市场的繁荣和服务业通胀预期下降的缓慢步伐仍然存在问题，这巩固了我们的观点，即利率将在2023年保持在峰值水平。” 除了美联储的担忧外，美国1月份的非农就业报告对黄金交易商也很重要。根据市场预测，整体非农就业人数(NFP)预计将从之前的223K降至175K，而失业率也可能从3.5%微升至3.6%。值得观察的是，平均时薪的预期同比增长4.9%，而此前为4.6%，这可能与对顶级就业人数的悲观预测相矛盾，并可能为黄金卖家辩护。除了美联储的摊牌和美国1月份的就业报告外，欧洲央行的货币政策判决对于黄金交易者也很重要，因为它会通过欧元的走势影响美元。此外，供应管理协会(ISM)的采购经理人指数(PMI)将为黄金交易者提供额外的指导。应该指出的是，强硬的欧洲央行结果已经摆在桌面上，可能会通过对美元施加下行压力来挑战黄金卖家。同样，ISM服务业采购经理人指数在首次低于50后引起了黄金买家的注意，这表明自2020年6月以来的活动在今年1月初出现收缩。因此，即使美联储和美国就业数据有利于黄金/美元疲软，美国关键活动数据的任何进一步恶化都可能为黄金卖家提供一条崎岖不平的道路。周四对英国央行和欧洲央行来说是重要的一天，格林威治标准时间午盘，英国央行成为众人瞩目的焦点，人们普遍预计英国央行会将银行利率上调50个基点，此举将使利率升至4.00%。英国的年度通货膨胀率保持在两位数。根据英国国家统计局(ONS)的数据，截至2022年12月的12个月内，消费者价格上涨了10.5%，低于11月的10.7%和10月的峰值11.1%。在英国央行之后不久，预计欧洲央行效仿并将主要再融资利率上调50个基点。欧元区通胀在截至12月的12月内增长9.2%，低于11月的10.1%和10月的峰值10.6%。与美联储和英国央行一样，通胀率远高于欧洲央行2%的目标，因此目前有86%的机会加息50个基点。本周技术观点美元指数 FP Markets市场分析师Aaron Hill提到，根据美元指数走势，美元暂时结束1月的最后一个完整周，在每周时间框架内勾勒出所谓的十字星优柔寡断蜡烛。从月线图可以看出，美元有望连续第四个月下跌。正如在之前的每周市场简报中所播出的那样，2022年第四季度美元从高位103.82的上升通道阻力开始单边下跌。这导致事情深入到101.30-103.91的决策点壁垒，目前买盘兴趣有限。清除上述月度决策点再次面临跌至月度卡西莫多阻力转为可能支撑位99.67的风险，紧随其后的是位于99.00以南的温和斐波那契集群。相对强弱指数(RSI)也展示下探和测试50.00中线的空间，该关口与指标趋势线阻力转为支撑位相关，从高位82.87开始，因此如果经过测试，可以提供底价。虽然上述反映了看跌情绪，但自2008年初以来趋势方向一直向上，最近的下跌可能只是另一次修正，类似于2017年1月。考虑到最近犹豫不决的价格走势(每周犹豫不决的蜡烛)，看到买卖双方继续在卡西莫多支撑转为阻力位102.36和日线图上的卡西莫多支撑位101.65之间摆平也就不足为奇了，在附近与通道支撑合并，从低点103.45延伸。 Hill补充，从技术上讲，上述支持仍然是每月时间框架决策点的最后一道防线。因此，本周在101.65以南发现空间，日线需求将暴露在100.27-100.77，而向上推动可能会突破日线阻力位103.42。趋势方向在日线范围内继续有利于空头，这通过最近的死亡交叉显示出来。通过50天简单移动平均线104.15穿过200天简单移动平均线106.47，这表明可能出现重大趋势逆转，尽管这是一个滞后指标，反映了过去的价格走势。除此之外，自建立峰值以来，出现了一系列较低的低点和高点，也就是传统的看跌趋势结构。最后，与每日下行趋势一致，每日时间框架的RSI显示60.00和50.00之间的暂时超买区域。这在强劲的下跌趋势中很常见；因此，这可能是未来几周需要关注的位置，以寻找负面背离和看跌失败摆动信号的迹象。总体而言，日线盘整在102.36和101.65之间，以及日线下跌趋势和决策点内月度范围内缺乏买盘，意味着卖家仍处于主导地位并准备突破下行，至少日需求目标在100.27-100.77。 (来源:FXStreet) 欧元/美元本周结束时，欧元/美元大幅偏离最佳水平，尽管触及自2022年4月以来未见的值。上周，欧元兑美元与周线图上的主要阻力位1.0888美元握手：卡西莫多支撑转为阻力位。有趣的是，该响应形成了射击之星烛台形态，有意义的上涨后的看跌信号。这种组合，加上自2021年以来市场向南趋势从9月底的低点0.9536美元回落，可能被视为逢高卖出的机会。因此，1.0888美元将是本周的一个关键观察点，因为突破该底部会破坏看跌表现的希望，并在1.1174美元上方挖掘新的每周阻力位。与此同时，日线图上的价格走势正在测试主要阻力位1.0954-1.0864的精神，该区域与当前的每周阻力位相关。日线图的相对强弱指数(RSI)显示出超买空间之前负背离的早期迹象，这加剧了看跌气氛。下行走势可能瞄准1.0602美元的支撑位。虽然这是有意义的技术看跌汇合，但看涨因素在这里发挥作用，突破当前主要阻力位为北行至卡西莫多阻力位1.1138美元铺平了道路。在日线图上，通过自0.9536美元以来的一系列更高的高点/低点以及价格突破其200天简单移动平均线，目前在1.0310美元附近波动，上升趋势也很明显。从技术上讲，欧元/美元本周势必走低，这通过每周和每日阻力、每日时间框架的负背离(RSI)和H1时间框架的双顶形态得到证明。尽管如此，保守的交易员可能会选择观望H1价格是否在1.0835美元处吞没双顶形态的颈线，然后再拉动看跌触发点至至少1.08美元的目标。 (来源:FXStreet) 标普500指数对于全球股市来说，这是积极的一周，主要是全线上涨。标准普尔500指数追踪美国最大的500家上市公司，是美国股票领域的基准业绩晴雨表，上周单向上涨，收盘时上涨2.5%。自2009年初以来，月度图表一直处于主导上升趋势。Hill提到说：“我们在那段时间进行了两次显着修正，一次发生在2020年初新冠疫情时下降35%，一次发生在2022年初，伴随着相对强弱指数(RSI)的负背离。从技术交易员的简单角度来看，这就是事情变得有趣的地方。周线图显示买家在趋势线阻力下方吸收了报价，该阻力位于4818的高位。收高表明买家正在寻求换档，并可能追求更高的地形，与月度时间框架的长期上升趋势一致。尽管收盘健康看涨，但上方阻力位于4085点附近，可能会阻碍进一步买盘，并可能形成牛市陷阱。支持看涨情况的是，每日时间框架上周价格走势突破，并重新测试200天简单移动平均线3957点。保持在这个动态值上方，周五从4087点进入阻力位，与上述每周阻力位密切相关。谐波交易者可能还会注意到4137处可能的AB=CD看跌形态，以100%预测为标志，以及附近78.6%的斐波那契回撤比率4146。 H1时间框架的价格走势在本周结束时表现出乐观的氛围，测试卡西莫多阻力转向的支撑位4050，并有效地为该单位测试日阻力位4087扫清了道路。H1阻力位在当前行动4100点以北，本周可能还会与日线阻力位一起受到监控。日线突破4087阻力位有助于重申每周时间框架内趋势线阻力位上方的看涨突破场景，而4087阻力位将令周趋势线以北的突破买家感到担忧，并可能引导指数回到4050左右甚至是H1支撑位200天简单移动平均线3957。 (来源:FXStreet) 黄金以美元计价的现货黄金上周收于1916美元的支撑位，勉强微幅上涨。这是黄金连续第六周上涨，而且根据每周时间框架的结构，额外的表现即将到来，目标是双顶形态的峰值2070美元左右。然而，重要的是要注意相对强度指数(RSI)处于超买区域的门口，连同蜡烛图，尽管连续出现更高的峰值，但仍缺乏上行势头。因此，尽管可以看到更高水平的导航空间，但进一步的表现可能会证明乏善可陈。每日时间框架的上升楔形形态，位于1929美元至1896美元之间，强调了每周走势的疲软氛围，周五微弱突破了该形态的下边界。尽管如此，形成上升楔形的著名趋同趋势线之间的持续价格压缩也可能使看跌情境重现卡西莫多阻力位1966美元，紧随78.6%斐波那契回撤位1973美元(蓝色)。1867-1886美元的决定点仍未受到下行阻力，本周在上升楔形形成以南的强烈突破可能使价格落在该区域的上边界：买家可能会对位于上方的每周支撑表现出兴趣它的价格为1916美元。 Hill提到，从1616美元的低位延伸至陡峭的趋势线支撑，现在技术上趋势走高。在2022年11月突破前高点1786美元之后，趋势逆转于2022年12月初出现。此后，贵金属最近还迎来了所谓的黄金交叉，即50天简单移动平均线1827美元，突破200天简单移动平均线1776美元。这是趋势追随者倾向于关注的形态，可以预示长期上升趋势的可能性。上周，H1时间框架凿出一个头肩顶形态：1942美元、1949美元和1935美元。如市场所见，颈线从低点1917美元绘制尚未被突破，这是一条上升线，伴随着下降阻力转向支撑，从1929美元绘制，还有转向趋势线支撑，从低点1797美元绘制。其他感兴趣的区域接近于1903美元的卡西莫多支撑位和1954美元的卡西莫多阻力位。总体而言，尽管势头放缓，但每周的时间框架对买家有利。支撑位是1916美元的关键支撑位，最终可能会在日图和H1时间框架上的看跌形态结构中发挥作用。因此，如果1916美元失败，焦点将转移到每日和H1时间框架。推低可能会看到每日价格在每日上涨楔形形态的下边缘和邻近的趋势线支撑下方导航。然而，看跌活动的早期线索是H1价格收盘低于头肩顶颈线和接近趋势线支撑；此处的突破性抛售可能会将黄金拉向上述H1卡西莫多支撑位1903美元。 (来源:FXStreet) FXStreet分析师Anil Panchal则指出，金价在上周五突破两周前的支撑线后进入熊市，目前阻力位在1940美元附近。不仅是支撑线的突破，移动平均线趋同和发散(MACD)指标上即将出现的空头交叉，以及位于14的相对强度(RSI)线的回调，也吸引着黄金卖家。 (黄金日线图，来源:FXStreet) 另外有利于黄金卖家的是每周形态上的“墓碑十字星”看跌烛台，以及同一时间段内的超买RSI(14)。 (黄金周线图，来源:FXStreet) 也就是说，1900美元的门槛和1896美元附近的1月18日摆动低点限制了短期黄金的下行空间。此后，截至发稿时接近1892美元的21日移动平均线(DMA)可能成为金属买家的最后一道防线。另一方面，1940美元附近的直接支撑转阻力线是黄金买家重新入场的关键。之后，上周创下的数月高点1950美元附近和2022年3月高点1966美元附近将在2022年12月中旬向上倾斜的阻力线之前，最迟在1972美元附近，挑战黄金多头。值得注意的是，黄金突破1972美元的关口将毫不犹豫地挑战2000美元的心理磁铁。
会员
小萧2023-01-30
早报｜美联储议息会议来袭；基金经理：港股春天回来了；特斯拉暴涨33%创近十年来最佳表现
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　　以美联储为首的多家央行将公布最新利率决议，美国和欧洲将发布多项重磅宏观经济数据。此外，美股Q4财报季也进入了核心阶段，苹果等科技巨头都将于下周披露业绩。　　将迎来美联储今年首次议息会议，并将于北京时间周四凌晨3点公布利率决定，美联储主席鲍威尔将在3点半召开新闻发布会。　　随着通胀压力缓解，市场普遍预计，美联储下周将加息25个基点。美联储进一步放缓加息步伐几无悬念，下次利率会议的重点是关于何时暂停加息的线索。　　港股早知道　　港股春天回来了？基金打法从防守转向进攻大幅增配传媒、医药等行业　　拉长时间来看，恒生科技指数从2022年10月25日的低点大幅反弹了超70%，恒生指数从2022年10月31日的低点反弹了超50%。　　在基金经理们看来，港股的主要三大影响因素(全球地缘局势、美联储紧缩、中国内地经济)均得到缓解，多只主要投资港股的基金在2022年四季度大幅提高了股票仓位，从防守式打法转为积极式打法，大比例加仓传媒、医药等进攻型板块。有港股基金经理更是直言，“展望2023年，我们非常乐观。” 　　又有外资大行发声！看好中国股市建议超配亚洲资产　　兔年伊始，港股迎来开门红，A股即将开市。在农历新的一年里，中国股市前景是否看好？哪些板块值得重点关注？就此，记者专访了德意志银行国际私人银行部亚洲投资策略主管刘佳，他看好A股及港股2023年的表现，建议超配包括中国在内的亚洲股票。　　机构：特斯拉Q4交付再创新高预计2023年港股汽车>A股零部件>A股整车　　东吴证券发布研究报告称，2022Q4特斯拉(TSLA.US)实现营业总收入243.18亿美元，实现归母净利润36.87亿美元。此外，2022Q4特斯拉全球交付40.53万辆，同环比分别+31.31%/+17.87%，单季度交付再创新高。该行预计，2023年全年国内新能源汽车批发口径销量有望达到968万辆，对应渗透率39.3%。看好特斯拉交付量保持稳定增速下给供应链带来的持续增长机会，2023年汽车板块投资观点，子版块排序：港股汽车>A股零部件>A股整车。　　腾讯重回前十！公募不爱新能源了？　　公募基金2022年四季报已披露完毕，贵州茅台依然是其第一大重仓股，自2019年年报开始已连续13个报告期成为公募基金的第一大重仓股。而腾讯控股则在时隔5个季度后重回公募基金前十大重仓股行列。　　恒指突破两万二兔年港股领跑全球含“港”量成胜负手　　恒指于春节前突破两万二关口，且节后依然强势。上升动力来自于国内经济修复节奏加快和海外流动性宽松预期升温，港股牛市的宏观窗口期开始兑现。目前港股正受牛市第二级火箭推动，第三级火箭正在启动中。随着稳增长政策继续发力，经济修复带动港股企业盈利预期上修，叠加美元下行周期，港股有望迎来盈利估值的戴维斯双击。财经日历（文章来源：哈富证券）
东方财富网2023-01-30
重磅！国常会定调
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第一，以美联储为首的多家央行将公布最新利率决议。　　下周，美联储将召开2023年首次议息会议，并于北京时间周四凌晨3点公布利率决定。随着通胀压力缓解，市场普遍预计，美联储下周将加息25个基点。美联储进一步放缓加息步伐几无悬念，因此，会议重点是关于何时暂停加息的线索。除了美联储，欧洲央行和英国央行也将于下周公布利率决议。　　第二，欧元区、德国和法国下周将公布2022年四季度GDP数据。　　日前，美国GDP数据好于预期的表现提振了市场，欧元区的GDP数据可能也会有所改善。此前，市场普遍预计，在能源危机导致通胀飙升的背景下，欧洲极有可能陷入衰退。但得益于今年冬季异常温暖的天气，欧洲能源供应形势明显改善。　　德国政府本月表示，该国去年四季度经济产出可能陷入停滞，2022年全年增长1.9%。这意味着德国可能避免了在冬季衰退的糟糕局面，对欧洲而言显然是一个积极信号。　　第三，美国1月非农就业数据将于下周五公布。　　作为重磅宏观数据之一的非农就业数据，对市场有着显著影响。若是就业增长与工资增长呈放缓趋势，或预示着美国通胀有望进一步回落。按照目前的趋势，投资者可以密切关注下周公布业绩的美股公司，以进一步了解企业关于经济状况恶化对目标客户影响的预期。下周，苹果、谷歌、亚马逊和Meta四大科技巨头都将公布业绩。　　兔年A股如何投资？　　在外围市场大涨、国内政策利好、海外风险有望缓和的三大支撑下，市场对A股兔年走势更加乐观，多家基金公司对新一年的投资前景和趋势做了展望，认为市场可能迎来估值与盈利共同扩张的“戴维斯双击”。　　中欧基金投资总监周蔚文认为，2023年A股市场整体资金净流入量将有望得到改善，市场也有望迎来更丰富多元的投资机会。这一方面是来源于资金在多资产中的选择偏好，另一方面，则是来源于实体经济对股票市场的需要。具体有两个方向值得关注：　　一是“锦上添花”行业，它们具有较大成长空间，如医疗养老、碳中和、战略型科技产业等成长性行业在经过近两年的扩产后，可能有一些新行业、新技术、细分行业还会有再融资的需求。　　二是“雪中送炭”行业，餐饮、酒店、旅游、航空等疫情受损行业，在疫情恢复之后，可能会迎来需求的爆发增长，这也会需要再融资、再扩大产能，以带来更好的利润。　　博时基金2023年第一季度配置建议显示，均衡配置“安全可控+景气成长+复苏预期”三大主线: 　　一是安全可控，围绕国产替代与自主可控，关注半导体设备材料、信创、高端装备等领域；二是景气成长，关注储能、军工、光伏等高景气方向，以及渗透率有望突破的电池新技术等方向；三是复苏预期，可在关注稳增长预期下优先关注基建链投资机会，包括地产链短期估值性价比有所下降的机会，以及消费投资机会等。
证券之星2023-01-29
周评：兔年新剧本！黄金涨势嘎然而止 “美联储鹰派加息50基点”重返视野美元止血等待利率信号
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从长期角度上升到更高的轨道。” 加拿大利率决议吓坏美元自2022年11月初以来，美元熊市趋势几乎一直是单向交通。美国物价压力缓解和经济放缓的明显迹象，颠覆了此前关于美联储被迫收紧经济陷入衰退的说法，风险资产强劲反弹。数据显示，欧元/美元对2022年联邦公开市场委员会(FOMC)决定的六小时反应触发+/-0.7%之间的波动。在下周三/周四美联储和欧洲央行会议期间，外汇期权市场对欧元/美元的定价范围为90点。荷兰国际集团(ING)提到，他们正要说美联储预期加息25个基点和相对不变的声明对外汇市场影响不大，然而刚刚看到外汇市场因加拿大央行决定在4.50%停止紧缩周期而发生变化。美元因这一决定而走低，大概是因为少数人认为，美联储也可能准备好结束其紧缩周期。这表明FOMC会议可能比市场定价更有趣，“我们基本假设FOMC会议后欧元/美元继续在1.08/1.09附近交投。任何有关美联储实际上已经结束紧缩政策的暗示，都可能推动欧元/美元突破1.10。尽管市场已经消化美联储对2023年50个基点宽松政策的积极反击，但欧元/美元可能会短暂升至1.07。” ING也展望强调：“我们认为，美联储可能会在3月22日再次加息，但这将标志着政策利率的最高点。我们担心，经济放缓的迹象会随着我们基线预测的衰退而扩散和加剧。” 美国住宅建设在过去六个月中每个月都在下降，工业生产在过去三个月中一直在下降，零售额在2022年11月和12月都下降1%或更多。不幸的是，商业调查没有任何迹象表明制造业和服务业ISM指数处于收缩区域，而世界大型企业联合会的CEO信心指数处于全球金融危机以来最低迷的水平，这是一个明确的信号，表明企业将更加关注今年削减成本而不是增加收入。就业市场方面，尽管总体就业人数增长仍然令人印象深刻，但在过去五个月中，临时帮助部分报告的就业人数均在下降，警告灯正在闪烁。这令人担忧，因为根据职位的性质，这类工人通常更容易雇用和解雇，因此他们往往会导致更广泛的工资变动。令人担忧的是，跌幅每个月都在变大，表明就业市场的势头正在恶化。美国股市美国股市周五收高，科技股加权的那斯达克综合指数领涨，主要因着投资者评估通胀与经济的最新数据，以及企业第四季财报。道琼斯工业指数上涨28.67点或0.08%，收33978.08点。标普500指数上涨10.13点或0.25%，收4070.56点。纳斯达克综合指数上涨109.30点或0.95%，收11621.71点。费城半导体指数下跌21.33点或0.72%，收2945.27点。美股自2023年初来强劲反弹，包括科技板块在内一些曾经跌幅最大的板块引领此波复苏。纳斯达克指数今年迄今飙升11%，可望创下自2001年来最强1月表现，轻松胜过标普500指数和道指同期表现。企业第四季财报和下一季财测方面仍令投资者担忧。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示，尽管总体表现不错，但表现低于华尔街预期的企业受到的打击过头了。英特尔公布财报后，周五收低6.4%。Oanda美洲高级市场分析师Edward Moya表示：“英特尔的财报令大家失望，且第一季营收预期很糟糕。” 下周经济数据：周一01/30 美国当周石油钻井总数(口)(至0127) 周二 01/31 日本12月失业率澳大利亚12月季调后零售销售(月率) 中国1月官方制造业采购经理人指数法国第四季度GDP初值(季率) 法国1月消费者物价指数(月率)初值欧元区第四季度GDP初值(季率) 欧元区第四季度GDP初值(年率) 加拿大11月GDP(月率) 美国1月谘商会消费者信心指数周三02/01 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0127) 法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区1月Markit制造业采购经理人指数终值英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区12月失业率欧元区1月消费者物价指数初值(月率) 欧元区1月消费者物价指数初值(年率) 美国1月ADP就业人数变动(千人) 美国1月ISM制造业采购经理人指数美国12月营建支出(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0127) 周四02/02 美国联邦基金基准利率德国12月季调后贸易帐(十亿欧元) 英国官方银行利率欧元区欧洲央行再融资利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0128) 美国12月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：美联储FOMC公布利率决议美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五02/03 中国1月财新服务业采购经理人指数中国1月财新综合采购经理人指数欧元区12月生产者物价指数(年率) 美国1月季调后非农就业人口变动(千人) 美国1月失业率
小萧2023-01-28
会员
警惕！美国汽车贷款拖欠人数超2008年金融危机收回汽车大幅攀升
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美国人正在面临车辆被收回的风险，这对美国经济来说是一个不祥之兆。在大流行期间，二手车价格飙升迫使买家为他们的车辆申请更大的贷款。在刺激支票、劳动力市场紧张和股市飙升的时代，每月支付似乎是可行的，但随着通货膨胀侵蚀预算和就业市场降温，许多人的情况发生了变化。更高的利率使得每月还款变得更加困难。根据Cox Automotive的数据，12月份平均新汽车贷款利率为8.02%，高于去年同期的5.15%。然而，次贷借款人的利率可能更高。拖欠汽车贷款两个月以上的人数与去年同期相比增加了26.7%。
埃尔文2023-01-28
金融市场最难的数学题：鹰派鲍威尔会加息50个基点吗？
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美国2022年第四季度的GDP年化增长率低于第三季度，但却高于预期。实现软着陆和经济衰退的观点越来越分歧，金融市场最难的数学题出现，鹰派的鲍威尔是否会继续坚持己见，在下周的FOMC会议上宣布加息50个基点，还是下降到25个基点。
小萧2023-01-27
会员
easyMarkets易信：2023年1月26日美国数据公布前，美元指数震荡走低
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对美国数据的顾虑由于下周美联储将公布利率决议，所以短线市场对于美国方面消息格外关注，尤其是经济数据，投资人认为数据好坏将直接影响美联储政策走向。今日美国将公布4季度GDP，PCE物价，耐用品订单，批发库存数据，在一系列重要数据公布前，降低风险仓位，成为短线主流操作。不过由于数据本身具备不确定性，所以短线市场的操作行为不一定代表中线行情的方向。如果美国数据总体向好，也不能排除美元可能触底反弹。大体上预计数据公布前美元指数走势将维持震荡，数据公布后美元波动幅度会加大。 A50 A50指数当下继续着横盘态势，一方面因为中国假日因素，使得A50指数交易处于相对清淡中。另一方面外盘走势也无大方向出现，所以市场不愿意轻易加大仓位押注方向。技术看，A50第一压力是14200，突破看14300，支撑是14100，破位看14020附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑市场在美国数据公布前压低美元，降低美国数据可能带来的风险，如此令英镑短线获益，英镑昨日几乎收复了前一日的下跌幅度。不过这次美元下跌的理由仅仅是市场规避风险操作，所以不具备持续性，今日的美国数据结果还是有不可预知的变化。所以英镑短线方向依旧不明，等待美国数据结果出来后，英镑震荡幅度会加大。技术看，英镑第一压力是1.242附近，突破看1.245附近，支撑是1.235附近，破位看1.23附近。指标看布林线开口横盘，略开口，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金在美元指数下跌背景下一举突破1940美元的压力，不过由于今日有美国重要数据公布，而数据结果将影响美元指数走势，所以短线黄金上涨是否具备持续性还有待观察。在美国数据公布前，黄金可能维持高位震荡，数据公布后则黄金波动幅度会加大。技术上黄金上方1949美元附近是压力，突破看1955美元附近，支撑是1935美元附近，破位看1928美元附近。指标看布林线开口横盘，且开口，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【1月26日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1) 英国1月CBI零售销售差值初值 2) 加拿大1月CFIB商业晴雨表 3) 美国12月营建许可月率修正值 4) 美国第四季度实际GDP年化季率初值 5) 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 6) 美国截至1月21日当周初请失业金人数 7) 美国12月耐用品订单月率初值 8) 美国12月批发库存月率初值 9) 美国12月季调后新屋销售年化总数当天需要关注日本央行1月货币政策会议审议委员意见摘要，以及澳大利亚和中国各大交易所的休市公告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-26
易信easyMarkets2023-01-26

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