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市场周评：经济数据三连击美联储鹰调狂飙美元一枝独秀打趴一片金融资产

下周虽然不算是央行周，但也有三家央行的利率决议值得关注，分别是韩国央行、土耳其央行和新西兰联储。而二十国集团(G20)财长和央行行长会议也将在下周举行。下周重要经济数据和事件：周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件：欧盟国家能源部长会议美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

凉狮2023-02-18

会员

ATFX国际：黄金回调仍在持续，中期多头趋势要终结了吗？

息的理由不复存在。预计美联储将会在两次利率决议之内宣布停止加息，这将会导致美元指数失去预期支撑而强化空头趋势。黄金和美元指数存在翘翘板的关系，美元指数下跌意味着黄金上涨。　　▲ATFX图　　进入二月份以后，美元指数开始反弹，黄金剧烈回调。主要影响因素非农就业报告和美国一月份CPI环比增速两项数据。2月3日公布的非农就业报告显示，新增非农就业人口51.7万人，远远超出前值26万人和预期值18.5万人。非农数据表现良好，意味着美国经济具有较强的韧性，还能够承受更高的联邦利率。靓丽的非农数据淡化了人们对美联储退出加息政策的预期。所以才会导致美元指数反弹。1月份美国CPI月率0.5％，高于前值0.1％，美国物价环比升幅创近七个月以来新高。这一点引起市场的担忧，似乎高通胀问题有反扑的可能。我们认为，金融市场对美国的上述两项数据反应过度。美国劳动力市场强劲不代表美联储仍会激进加CPI环比数据本身就具有波动性，不能来研判美国中期的高通胀问题。能源价格是中期内美国CPI增速的核心影响因素。去年六月份至今，国际油价WTI一直维持空头趋势，市价已经从120美元以上跌到现如今的80美元以下。总的来说，美国高通胀问题缓解是大势所趋，美联储逐步退出加息政策也是大概率事件，短期的经济数据波动不必过分在意。　　俄乌冲突仍在持续，虽然现阶段局势不温不火，但双方的紧张关系仍然有可能骤然升级。潜在的避险情绪影响下，黄金仍有上涨动力。据公开消息，乌克兰不断向扎波罗热地区增兵，叠加西方国家向乌克兰输入主战坦克，不排除乌克兰将会在未来某一天发起“大反攻”的可能性。果真如此的话，黄金将获得剧烈提振。另外，伊核问题和朝核问题都有可能提振金融市场避险情绪。　　技术角度看，2月份的回调已经跌破了黄金中期上涨趋势线，并且均线系统中的两条均线已经被有效突破，趋势转折迹象显著。虽然我们在上述宏观分析中对黄金的中期走势持有乐观看法，但是技术面的下跌风险正在不断累积，场外观望是最优选择。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-02-16

3月加息50个基点几无悬念？欧洲央行紧缩周期或更长

经济学家相信欧洲央行行长拉加德的表态，即打算在 3 月份将存款利率再上调 50 个基点。路透调查显示，欧洲央行将至少再加息两次，在第二季度将终端利率提高至 3.25%；除了将存款利率上调 50 个基点外，欧洲央行还将在下个月对再融资利率进行同样的调整，将利率从 3.00% 上调至 3.50%。

IreneLim2023-02-16

邦达亚洲：日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

金融界2023-02-15

邦达亚洲: 日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

动的考量。在谈及FOMC本月初的最新利率决议声明时，Williams说：我们将保持当前的加息路线直至完成抗通胀任务。在实现2%通胀目标方面还有一些路要走。若要实现通胀目标，有必要抑制美国经济的增速。邦达亚洲: 日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

邦达亚洲2023-02-15

ATFX国际：美国1月CPI数据来袭，高通胀问题料将持续缓解

，将需要进一步加息。这是对2月初美联储利率决议相关内容的重申。　　对美国CPI数据影响最大的类目是能源产品，尤其是国际油价。去年六月份以来，WTI触顶回落，截至目前累计跌幅已超过30％，弱势格局尽显。正是由于的持续下跌，才导致美国名义CPI增速持续回落。一旦WTI重归涨势，美国名义CPI增速有比较大的概率重新上升。油价已经成为俄罗斯、中东对抗欧美国家经济制裁的工具之一，油价上涨俄罗斯和中东受益；油价下跌欧美国家受益。近期，俄罗斯宣布每日减产50万桶，目的是提振油价，反制欧美国家的限价措施。隔天，美国能源部宣布释放2600万桶的战略石油储备，意图也非常明确：对冲俄罗斯减产的影响。我们的判断是，今年一季度国际油价将在70~80美元之间震荡，美国名义CPI增速将持续下行。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-02-14

中国今年具有降准、降息空间！保持量化宽松信号：人行有望增加中期借贷便利额度

经济学家指出，中国今年降准、降息具有空间。当前中国媒体再传出保持量化宽松的信号，即中国人民银行在2月有望增加中期借贷便利额度。

小萧2023-02-14

兴业投资：不要只盯着美CPI 还有日本这颗雷

0.2%，仍高达两位数。英央行在2月的利率决议上删除了“必要时将强力回应”的措辞，暗示接近暂停当前的加息周期。不过，英国避免陷入技术性衰退，推动此前一些英镑空头回补，若英国通胀未能快速下跌，将有望为英镑提供进一步上行动能。美国1月零售销售，周三北京时间21:30. 由于美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，除了美国非农和CPI数据外，美国零售销售因占美国经济2/3，也被受市场关注。不过，美国零售销售数据波动性较大，参考意义有限。数据显示，美国12月零售销售月率下降1.1%，为2022年月度最大降幅，这增加了美国将陷入衰退的可能性。市场预计，美国1月零售销售月率将增长1.6%，核心零售销售月率将增长0.7%。 2023-02-13

兴业投资2023-02-14

兴业投资本周展望：不要只盯着美CPI 还有日本这颗雷

0.2％，仍高达两位数。英央行在2月的利率决议上删除了“必要时将强力回应”的措辞，暗示接近暂停当前的加息周期。不过，英国避免陷入技术性衰退，推动此前一些英镑空头回补，若英国通胀未能快速下跌，将有望为英镑提供进一步上行动能。　　5、美国1月零售销售，周三北京时间21:30. 　　由于美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，除了美国非农和CPI数据外，美国零售销售因占美国经济2/3，也被受市场关注。不过，美国零售销售数据波动性较大，参考意义有限。数据显示，美国12月零售销售月率下降1.1％，为2022年月度最大降幅，这增加了美国将陷入衰退的可能性。市场预计，美国1月零售销售月率将增长1.6％，核心零售销售月率将增长0.7％。

金融界2023-02-13

大量的鹰派正在路上！市场强烈定价美国CPI：支持美元多头反攻 “有望将利率峰值推向5.5%”

金融市场正在强烈定价美国CPI，目前共识剧本倾向，大量的鹰派立场赶路，支持美元多头反攻。任何美国CPI的意外上行，都可能有望将利率峰值推向5.5%。

小萧2023-02-13

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