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数据不支持“暂停加息“！会议纪要重大共识：美元涨、黄金与美股跌 “利率恐急剧上升”
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美国火热的数据不支持暂停加息，本周FOMC会议纪要来袭，市场出现的共识剧本清晰，即美元上涨，压制黄金与美国股市下跌，且纪要可能显示利率恐将急剧上升。
小萧2023-02-20
黄金前景是一个谜！当美元遇上FOMC会议纪要：长期看跌趋势会逆转吗？
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黄金遇到不断变化的利率预期，避险前景遭遇美元多头的打击。当本周遇上美联储FOMC会议纪要，美元最迫切想要得到的解答是，当前的长期看跌趋势是否已经逆转，但技术观点给出的答案很清晰，并没有。
会员
小萧2023-02-20
利率猛料重磅来袭！金融市场的重大拐点：美联储会否重返鹰派加息50基点？
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续吸引追逐业绩的人。” 美国经济着陆、利率决议的3种场景本周争论的焦点是，经济是否会经历衰退性的“硬着陆”，猛烈撞击地面并造成重大损失，或者经济会“软着陆”，在这种情况下，经济会缓慢地回到地球并滑向终点站。几十年来，这些陈词滥调一直被用来描述美联储引发的经济衰退。而现在，越来越多的经济学家和策略师正在谈论一种潜在的“不着陆”情景，即经济完全避开衰退。硬着陆过去几周，一系列好于预期的美国经济数据削弱人们对2023年经济衰退的担忧，但这种担忧并未消除。周五，世界大型企业联合会领先经济指数在1月份再次下跌，提醒着市场时刻注意。富国银行经济学家Tim Quinlan和Shannon Seery在报告中表示：“对于经济是走向衰退还是软着陆，理性的人可能会有不同意见，尤其是在最近一系列强劲数据之后。然而，领先指数并没有胡说八道。” 本周五需要注意的是，其连续第10次下跌仍与衰退相符。LEI是10个指标的衡量标准，旨在显示经济是好转还是恶化。该指数在12月下跌0.8%后，1月下跌0.3%。 Rosenberg Research & Associates创始人、经济学家大卫·罗森伯格(David Rosenberg)称，LEI为“100%铁定的衰退预测者” 制造业活动指标显示收缩，而10年期美国国债收益率远低于2年期国债收益率。几十年来，这部分曲线的这种倒挂确实先于衰退，但存在滞后。尽管如此，一些经济学家，包括发现曲线与衰退之间关系的研究人员，对其在当前环境下的信号能力表示怀疑。软着陆最重要的就业市场的持续强劲数据，提振了人们对经济能够承受美联储近一年前开始的积极加息运动的希望，并且似乎要到今年春天或夏天。1月份的就业报告被广泛描述为井喷，经济增加517000个工作岗位，失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。这也让投资者和经济学家关注每周申请失业救济人数和其他劳工数据，以寻找任何变化的迹象。Quinlan和Seery写道：“失业率处于半个世纪以来的最低水平，经济衰退很难。如果经济要避免衰退，就业将是关键。” 美国1月份零售额也远强于预期，增长3%，凸显了消费者的实力并表明经济持续增长。怀疑论者怀疑经济能否避免衰退，因为美联储试图放慢经济的力度如此之大，在不到一年的时间内将联邦基金利率从接近零的水平上调到4.5%至4.75%的区间。这些加息的全部影响可能尚未在经济中发挥作用，而且更多的影响正在形成。Glenmede策略师写道：“软着陆的希望有所增加，但美联储加息的累积效应可能最终会阻碍经济增长。” 不着陆在没有着陆的情况下，经济完全避免了衰退。仍然火热的劳动力市场和健康的消费者，被认为提供了使经济增长并可能加速增长的燃料。尽管制造业活动可能正在收缩，但占经济总量80%左右的服务业仍在强劲增长。 Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller在报告中表示，对不着陆情景的兴趣日益浓厚，交易员对“对股市更重要的是什么、利率上升或经济有弹性”产生了分歧。对有弹性的经济的乐观情绪，可能解释了在美国国债收益率持续上升的情况下，科技股和其他成长型股票的持续出色表现，“因为交易员在近期的经济和盈利数据中权衡仍然高企的价格，这些数据几乎没有严重放缓的迹象，”他写道。潜在的问题是，经济弹性将导致粘性通胀。投资者基本上已经接受了美联储的观点，即利率需要升至高于市场几周前预期的水平。但现在，在1月份消费者价格指数和生产者价格指数显示通胀正在以较慢的速度回落的迹象之后，美联储可能会进一步提高自己的预期。事实上，美国股市在过去一周跌跌撞撞，标准普尔500指数连续第二周下跌，道琼斯工业平均指数下跌，而纳斯达克综合指数则继续上涨。两位地区联储主席周四表示，他们本来会支持在美联储1月31日至2月20日的政策会议上加息50个基点，但政策制定者宣布加息25个基点。阿波罗全球管理公司首席经济学家兼合伙人Torsten Slok在周五的报告中表示：“归根结底，长期保持高利率对消费者支出、资本支出和企业收益都是不利的。” Slok认为，不着陆情景对股票来说是个坏消息，尤其是对利率敏感的科技股和增长股，最终只会推迟硬着陆。但这同时也预示着，这将在短期利好美元走势。很显然，金融市场当前对硬着陆、软着陆与不着陆都各有说法，并且有各自的支持阵营。但无论如何，本周FOMC会议纪要聚焦的问题不变，依然是美联储会否重返鹰派加息50基点？若答案是确定的，那美元将获得更多上行的牵引力，进而打压黄金与美国股市，重演上周的焦点行情。
小萧2023-02-20
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本周财经日历：2月LPR报价公布，美联储将发布会议纪要，沪市首批年报出炉
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20财长和央行行长会议；新西兰联储公布利率决议　　周四 02/23 　　美联储将公布会议纪要；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话；欧元区1月CPI年率终值；美国至2月18日当周初请失业金人数；日股休市一日　　周五 02/24 　　日本1月核心CPI年率；G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案
金融界2023-02-20
下周前瞻：美联储将公布会议纪要，2月LPR报价出炉，A股11只新股申购，这些市场有休市安排
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财长和央行行长会议　　新西兰联储公布利率决议　　周四 02/23 　　美联储将公布会议纪要　　FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话　　欧元区1月CPI年率终值　　日股休市一日　　美国至2月18日当周初请失业金人数　　周五 02/24 　　日本1月核心CPI年率　　G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案　　【新股申购】　　下周（2月20日-2月24日）有11只新股发行，其中沪市主板有4只，创业板有2只。具体安排如下，周一3只：纳睿雷达（科创板）、金海通、华人健康（创业板）；周二1只：一彬科技；周三2只：播恩集团、四川黄金；周四2只：联合水务、绿通科技（创业板）；周五3只：茂莱光学、海通发展、苏能股份。上述新股预计募集资金金额共计109.96亿元。　　根据截至目前的安排，下周暂有3只上市新股，2月20日是创业板上市的真兰仪表（301303）；2月21日是北交所上市的一致魔芋（839273）；2月22日是北交所上市的舜宇精工（831906）。　　【限售解禁】　　下周（2月20日-2月24日）共有54家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约33.63亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为629.84亿元，前一周分别为34.67亿股、461.74亿元。未来四周解禁情况　　下周解禁数量最多的是京东方A，2 月 20 日公司将有 7.18 亿股限售股份解禁上市，为公司定向增发机构配售股份，占公司总股本1.88％。　　其他解禁数量较大的公司有太阳能、长城证券、百奥泰、双良节能、良品铺子、宝胜股份、东贝集团等，其中，太阳能5.88亿股限售股将于2月20日起上市流通；长城证券3.84亿股定向增发机构配售股份2月23日上市流通；百奥泰3.07亿股限售股将于2月21日起上市流通。　　从实际解禁市值规模来看，华峰测控位列首位。华峰测控3132万股限售股将于2月20日起上市流通，占总股本的34.39％，按最新收盘价计算，市值为88.6亿元，涉及股东天津芯华投资控股有限公司、王皓、王晓强、付卫东。　　另外，百奥泰、石头科技、良品铺子、太阳能、神工股份、长城证券、双良节能、京东方A等解禁市值靠前。　　解禁量占总股本比例方面，17股解禁比例超10％。百奥泰比例达到74.03％；双飞股份、西点药业解禁比例超过50％，神工股份、良品铺子比例超40％；华峰测控、石头科技分别达到34.39％、23.15％。
金融界2023-02-19
下周重磅事件：市场终于被驯服了！？FOMC会议纪要、美联储青睐的通胀指标、美GDP即将轮番来袭
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韩国央行、土耳其央行和新西兰联储将公布利率决议。此外，二十国集团(G20)财长和央行行长会议将于当地时间在2月23日至25日在印度班加罗尔举行。财报方面，美股去年四季度财报季高峰期已过，值得关注的有零售巨头沃尔玛、芯片巨头英伟达以及豪车品牌劳斯莱斯。此外，以阿里巴巴为首的多家中概股公司也将发布财报。下周重要经济数据和事件：周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件：欧盟国家能源部长会议美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
夏洛特2023-02-19
市场周评：经济数据三连击美联储鹰调狂飙美元一枝独秀打趴一片金融资产
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下周虽然不算是央行周，但也有三家央行的利率决议值得关注，分别是韩国央行、土耳其央行和新西兰联储。而二十国集团(G20)财长和央行行长会议也将在下周举行。下周重要经济数据和事件：周一(2月20日) 法国第四季度GDP终值(季率) 财经事件：欧盟国家能源部长会议美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
凉狮2023-02-18
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ATFX国际：黄金回调仍在持续，中期多头趋势要终结了吗？
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息的理由不复存在。预计美联储将会在两次利率决议之内宣布停止加息，这将会导致美元指数失去预期支撑而强化空头趋势。黄金和美元指数存在翘翘板的关系，美元指数下跌意味着黄金上涨。　　▲ATFX图　　进入二月份以后，美元指数开始反弹，黄金剧烈回调。主要影响因素非农就业报告和美国一月份CPI环比增速两项数据。2月3日公布的非农就业报告显示，新增非农就业人口51.7万人，远远超出前值26万人和预期值18.5万人。非农数据表现良好，意味着美国经济具有较强的韧性，还能够承受更高的联邦利率。靓丽的非农数据淡化了人们对美联储退出加息政策的预期。所以才会导致美元指数反弹。1月份美国CPI月率0.5％，高于前值0.1％，美国物价环比升幅创近七个月以来新高。这一点引起市场的担忧，似乎高通胀问题有反扑的可能。我们认为，金融市场对美国的上述两项数据反应过度。美国劳动力市场强劲不代表美联储仍会激进加CPI环比数据本身就具有波动性，不能来研判美国中期的高通胀问题。能源价格是中期内美国CPI增速的核心影响因素。去年六月份至今，国际油价WTI一直维持空头趋势，市价已经从120美元以上跌到现如今的80美元以下。总的来说，美国高通胀问题缓解是大势所趋，美联储逐步退出加息政策也是大概率事件，短期的经济数据波动不必过分在意。　　俄乌冲突仍在持续，虽然现阶段局势不温不火，但双方的紧张关系仍然有可能骤然升级。潜在的避险情绪影响下，黄金仍有上涨动力。据公开消息，乌克兰不断向扎波罗热地区增兵，叠加西方国家向乌克兰输入主战坦克，不排除乌克兰将会在未来某一天发起“大反攻”的可能性。果真如此的话，黄金将获得剧烈提振。另外，伊核问题和朝核问题都有可能提振金融市场避险情绪。　　技术角度看，2月份的回调已经跌破了黄金中期上涨趋势线，并且均线系统中的两条均线已经被有效突破，趋势转折迹象显著。虽然我们在上述宏观分析中对黄金的中期走势持有乐观看法，但是技术面的下跌风险正在不断累积，场外观望是最优选择。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-02-16
3月加息50个基点几无悬念？欧洲央行紧缩周期或更长
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经济学家相信欧洲央行行长拉加德的表态，即打算在 3 月份将存款利率再上调 50 个基点。路透调查显示，欧洲央行将至少再加息两次，在第二季度将终端利率提高至 3.25%；除了将存款利率上调 50 个基点外，欧洲央行还将在下个月对再融资利率进行同样的调整，将利率从 3.00% 上调至 3.50%。
IreneLim2023-02-16
邦达亚洲：日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位
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动的考量。在谈及FOMC本月初的最新利率决议声明时，Williams说：我们将保持当前的加息路线直至完成抗通胀任务。在实现2％通胀目标方面还有一些路要走。若要实现通胀目标，有必要抑制美国经济的增速。　　另外，周二，据媒体报道，日本政府正式提名植田和男担任下一任日本央行行长，接替黑田东彦；提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长。政府在将新行长人选提交国会后，经参众两院批准后方由内阁任命。在上周五，就有媒体报道称，日本央行副行长雨宫正佳拒绝接替现任日本央行行长黑田东彦，日本政府计划提名植田和男为新的日本央行行长。被市场解读为“鹰派”信号，为日本央行结束超宽松货币政策的开始。但很快市场发现，此前的鹰派预期并不准确。植田在电视采访中表示，日本央行的货币政策是适当的，需要继续保持宽松政策。分析指出，如果植田和男担任日本央行行长，其在今年结束超宽松政策的可能性并不大，因为日本经济正处困境，仍然需要日本央行超宽松货币政策的支持。　　今日需要关注的数据有，英国1月未季调输入PPI年率、英国1月CPI年率、英国1月零售物价指数年率、欧元区12月季调后贸易帐、美国1月零售销售月率和美国1月工业产出月率。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线微幅收涨。除空头回补和1850关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，时段内美国公布的通胀数据虽然表现好于预期但确是连续第七个月同比增长放缓也对黄金构成了一定的支撑。不过，美联储仍将继续加息，限制了黄金的反弹空间。亚市早盘，受美联储加息预期升温影响，黄金早盘下行，现汇价交投于1847附近。今日关注1860附近的压力情况，下方支撑在1830附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡上行，刷新6周高位，现汇价交投于133.00附近。除时段内日本表现疲软的经济数据对汇价构成了一定的支撑外，良好的通胀数据巩固美联储继续加息的预期也对汇价构成了一定的支撑。此外，对日本央行继续维持宽松政策的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注134.00附近的压力情况，下方支撑在132.00附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.3360附近。除空头回补和1.3300关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现良好的通胀数据升温美联储继续加息的预期也对汇价构成了一定的支撑。此外，原油价格走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。
金融界2023-02-15

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