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非农压轴大戏即将上映！黄金多头务必守住这一重要支撑区域

… 周五的1月份非农就业报告将为美联储利率决策周画上句号，预计将显示劳动力市场出现一些降温迹象。尽管如此，事实证明，劳动力市场在2023年全年比许多人预期的更有弹性。经济学家预计1月新增非农就业人数将为18万，低于12月报告的21.6万；失业率预计将从3.7%升至3.8%。平均时薪环比增速料将录得0.3%，较12月份的0.4%有所放缓，同比增幅预计保持在4.1%不变。美国就业市场依旧稳健在美联储试图继续将利率维持在20年高位之际，1月非农就业报告将是对就业市场能否保持弹性的初步考验。许多经济学家认为，劳动力市场持续走强的迹象对于美联储实现所谓的软着陆至关重要，软着陆指的是通胀回落至美联储2%的目标而不会出现衰退。牛津经济研究院首席美国经济学家南希·范登·豪顿（Nancy Vanden Houten）在周三的报告中写道：“很难从1月份的就业数据中得出确切的结论，因为数据将受到修正、天气和季节性调整问题的影响。“然而，即使在整理了所有的噪音之后，我们也不能肯定数据会否改变我们的观点，即劳动力市场状况已经降温但仍然健康。” 值得注意的是，许多投行认为1月非农就业将不减反增。高盛在其预测中写道，它预计“1月份非农就业人数增加了25万人，反映出低于正常水平的年终裁员率，这远远抵消了调查周期内寒冷降雪天气造成的约5万人的拖累，预计天气这一逆风将在建筑、休闲和酒店部门中显现出来。” 除了高盛以外，桑坦德银行（Santander）首席美国经济学家史蒂芬·斯坦利（Stephen Stanley）预计，周五的非农就业数据将增加28.5万人，比市场预期高出约10万人。安永高级经济学家Lydia Boussour预测，上个月非农就业人数将增加27.5万人；花旗经济学家的预测为24万人，并指出12月份和1月上旬初请失业金人数仍然较低。摩根士丹利策略师的预期为21.5万人。虽然数据可能逐月波动，但非农就业增长的3个月滚动平均值一直相当稳定地下降。本周美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上称，劳动力市场“处于或接近正常状态，但尚未完全恢复正常”。鲍威尔补充说，“就工资和就业来说，这仍然是一个良好的劳动力市场。它仍在恢复平衡。这就是我们希望看到的。” 最近的数据支撑了鲍威尔对劳动力市场正常化的看法。ADP周三公布的数据显示，换工作的工人和留在工作岗位的工人的年工资增幅差距已缩小至疫情前的水平。 ADP首席经济学家内拉·理查森（Nela Richardson）表示：“薪资增长稳健，而不是像之前那样的强劲。” 根据周四公布的数据，四季度劳动生产率再次强劲增长，这对通胀趋势和经济前景来说都是一个令人鼓舞的迹象。尽管如此，经济学家仍将关注任何就业市场放缓的迹象。安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）在“X”上写道，他认为劳动力市场正在疲软，但不会表现在周五的总体就业增量数据中。相反，达科将密切关注就业增长的广度。他写道：“与前几个月一样，就业增长在各行业分散度的下降、工作时间的减少等指标都可以看出疲软迹象。” 工资增长是另一个需要监控的数据。如果工资增长仍然具有粘性，可能会阻碍抑制通胀下降的进展。继12月份令人惊讶的激增之后，1月份薪资增长预计会放缓。美联储提前降息的条件经济学家预计1月份的就业数据不会在三月份下一次政策会议之前显著改变美联储的立场。鲍威尔在最新的讲话中重申，美联储并不认为劳动力市场显著疲软才能开始降息。他说：“目前我们希望看到强劲的劳动力市场。我们并不寻求劳动力市场疲软。” 虽然鲍威尔声称他的基本预期不是三月份降息，但他补充说，如果劳动力市场出现意外疲软，美联储将准备更早降息。如果反通胀过程继续下去，一份使偏离美联储基本预期的可怕就业报告可能推动其3月份降息。但从现在到三月份美联储会议期间仍有大量数据公布，包括另一份非农就业报告和PCE报告以及两份CPI报告。在FOMC淡化了近期降息的前景，且鲍威尔明确表示三月份降息的可能性不大后，货币市场定价的三月份降息的可能性降低至从FOMC会议召开前的约50%降低至约40%左右。最新的非农就业报告将有助于重塑这些预期，劳动力市场的意外下行将支持三月份降息的理由，但人们认为这种可能性越来越小。在本周FOMC会议过后，巴克莱和高盛都将对美联储三月降息的预期推迟至五月，而美国银行则将其推迟至6月份。黄金多头希望犹存美国劳动力市场关键数据的发布预计将提高市场波动性。强于预期的非农就业数据加上工资通胀数据的意外上行可能会证实美联储对提前降息的抵制，为美国国债收益率注入新的上行动力，同时推动美元回到数周高点。在这种情况下，金价可能会从月度高点开始回调。相反，如果美国就业数据令人失望并重振市场对三月份降息的希望，金价可能会恢复上行趋势，逼近2100美元关口。 Fxstreet分析师指出，从日线图来看，由于突破了收敛三角形态和看涨的相对强弱指数（RSI）指标，金价仍有望进一步上涨。黄金的14天RSI指标继续坚守在中线上方，这表明金价在回调时仍然是一个良好的买入机会。只要金价守住关键支撑位2030- 2035美元区域，黄金多头就可能保持希望。上方直接的强阻力位是月内高点2065美元。再往上走，突破2070美元的整数可能会动摇空头的信心，因为黄金多头的目标将直指2100美元。相反，如果金价跌破上述2030美元附近的强劲支撑位，则可能会出现新一轮下行趋势，目标是三角形支撑位2015美元。下一个支撑位预计为2000美元关口，这将是黄金多头的底线。另外，据高盛称，美股对数据的反应将更加不对称，因为鲍威尔对经济上行增长不再那么关心，但他承认，在意外下行的情况下，他们将加快降息。鉴于市场不再真正担心糟糕的增长结果，坏消息应该更能提振股市。

金融界2024-02-02

黄金急挫逼近2030！美联储越拖降息幅度恐越大今日小心这两件大事

的议息会议，在香港时间周四凌晨3时公布利率决策声明，将联邦基金指标利率继续保持在5.25%-5.5%区间不变，为连续第4次议息后保持货币政策不变，利率继续维持在23年高位。决策声明指出，由于通胀仍高于央行2%的目标，目前尚无减息计划，FOMC预计，在对通胀持续向2%迈进更有信心之前，不宜降低目标利率区间范围。美联储主席鲍威尔议息后向记者称，几乎所有FOMC委员都认为今年降息合适，政策利率或处于本轮周期峰值，但不认为可能会在3月降息，强调更大的风险在于，通胀恐会在2%上方趋稳定。根据伦敦证券交易所的利率概率应用程序IRPR，期货降低3月份降息的押注，从2023年底的90%降至35.5%，但将5月份降息的可能性提高至96%。摩根大通分析师写道：“鲍威尔言论中较为鸽派的一面是就业的不对称性：强劲的就业增长不一定会阻止降息，但疲弱的就业增长‘绝对’会加速降息。” 小摩称：“我们坚持在6月首次降息的观点，但在鲍威尔发表讲话后，不难看到就业和通胀数据的表现会使委员在5月降息。” 高盛亦连夜推迟了本轮首次降息预期。在最新公布的报告中，高盛Jan Hatzius等分析师将美联储首次降息时间的预期从3月份推迟到5月份，但仍预测FOMC将在2024年降息五次。交易员预计美联储今年将降息约142个基点，高于周三上午的约130个基点。 “利率是乘电梯上升的，但它是走楼梯下降的，”Bankrate公司首席金融分析师格Greg McBride说，“美联储离第一次降息越来越近了，但我们还没有到那一步。” 市场还消化了美国地区性银行纽约社区银行的困境，这增加了对黄金和美国国债等避险资产的吸引力。与债券价格成反比的基准10年期美债收益率(殖利率)跌至逾两周低点附近。数据显示，美国1月民间就业人数增幅远低于预期。投资者现在正在等待定于周五公布的1月份非农就业报告。值得注意的是，美联储主席鲍威尔表示，强劲的劳动力市场不会破坏宽松政策，但如果就业疲软，美联储将加快降息步伐。这种不对称的前景只会让周五的就业报告变得更加重要，任何意外的下行都可能使市场重新聚焦3月降息可能。在此之前，ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三联合发布的数据，1月私营部门就业人数增加10.7万人，去年12月份的数据被下修为增加15.8万人。尽管招聘放缓，但遍布各行业和地区，表明对工人的需求仍然健康。接受彭博调查的经济学家对1月数据的预测中值为增加15万人。数据还显示，名义工资增长继续放缓。 PGIM Fixed Income的Greg Peters表示，在“奇迹般”地向央行目标回落后，市场过于迅速地忽视了通胀构成的威胁。他担心对抗通胀的最艰难的阶段还在前面，这意味着市场将出现更多波动，并可能给押注于今年大幅降息的债券持有人敲响警钟。

厉害啦2024-02-01

【原油收市】全球需求预期减弱美国库存增加原油价格走低

学家Lane讲话 20:00：英国央行利率决策（预估 5.250%，现值 5.250%） 20:30：英国央行行长贝利记者会

慧宣鑫语2024-02-01

利率互换合约显示美联储3月降息的可能性降至三分之一左右

2月中旬上次议息会议以来最低。美联储的利率决策委员会周三将结束为期两天的会议，市场预计此次不会调整利率，但其声明和主席杰罗姆·鲍威尔随后的评论可能会影响利率前景。周二公布的12月份职位空缺报告超出接受彭博调查的所有经济学家的预测值。美国劳工统计局发布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，12月职位空缺数增加至900万，前月数据上修至890万。上述数据“减轻了美联储启动资产负债表和利率正常化进程的压力，”JPMorgan Investment Management投资组合经理Priya Misra表示，“美联储将继续争取时间，目前还不会承诺任何宽松措施。” 与美联储3月会期挂钩的互换合约显示，交易员对降息降息的押注约8个基点，即降息25个基点的可能性约三分之一。去年年底，该合约一度曾反映交易员预期的降息可能性达到100%，不过，随着劳动力市场保持强韧，市场预期已回落。 Jolts数据公布后，美国国债收益率上涨，对政策敏感的2年期收益率领涨，涨幅为6个基点，至4.38%，接近近期高点。10年期国债收益率上涨2.5个基点，至4.10%，本月以来，该水平以上一直有买盘介入。

金融界2024-01-31

美国11月份房价涨幅放缓高抵押贷款利率挤压需求

降息的时机。美联储定于本周晚些时候公布利率决策。抵押贷款利率“自那以来下降超过1%，这可能会支撑房价的进一步同比上涨，”标普道琼斯指数的大宗商品、实物和数字资产主管Brian Luke在声明中表示。

金融界2024-01-31

美元指数飙升本周或面临更多波动欧元、英镑、日元、澳元技术前景走势分析

飙升，美联储将于周三做出2024年首次利率决策，周五将公布美国主要劳动力市场数据。市场预期暗示美联储可能在3月份降息。然而，如果经济增长能够持续下去，3月份降息的可能性似乎不大。这就是为什么押注从5月开始继续转向宽松周期的原因。如果美国继续表现出韧性且市场推迟降息预期，短期下行空间有限。美联储周三的基调将是市场继续押注2024年降息日历的关键，因此美元可能面临波动。美元指数（来源：fxdailyreport.com）美元指数继续移动至200日均线附近，并将等待进一步反应。盘整仍在继续，交易者只能等待看跌反应。当出现强烈的看跌反应时，交易者可以建立空头头寸，希望继续看跌趋势。然而，如果指数收于200日均线上方，然后形成更高的波动高点，则趋势可能会转为看涨。欧元/美元（来源：fxdailyreport.com）欧元/美元在200日移动平均线点附近再次承受看跌压力，因此有可能跌向1.0800。然而，该货币对仍交投于200日移动平均线附近，因此随时可能出现看涨反应。当出现看涨反应时，交易者将使用1.0800和200日移动平均线之间的区域作为建立多头头寸的地方。今日值得关注的关键水平：支撑位：1.0800、1.0650、1.0500 阻力位：1.0900、1.1000、1.1120、1.1185、1.1300、1.1360 英镑/美元（来源：fxdailyreport.com）英镑/美元在1.2625至1.2800区间内波动不大。该货币对继续盘整，交易者将继续等待该货币对收于该区域之外，以确认下一步走势的方向。趋势仍然看涨，因此200日移动平均线的下跌可能是交易者增加多头头寸的机会。今日值得关注的关键水平：支撑位：1.2625、1.2200、1.2100、1.2000 阻力位：1.2800、1.3000 美元/日元（来源：fxdailyreport.com）美元/日元维持在147.00上方，目前正在等待下一步走势的催化剂。如果该货币对仍在上涨，那么150.00点是需要关注的上涨目标。货币对形成较低波动低点后的看跌反应可以确认看跌走势的持续。今日值得关注的关键水平：支撑位：145.00、142.00、141.00 阻力位：147.00、150.00 澳元/美元（来源：fxdailyreport.com）澳元/美元在200日移动平均线点附近横盘整理，并且没有以强劲势头离开该区域。该货币对将继续横盘整理，交易者只能等待进一步的反应。只要该货币对不继续看跌走势并形成较低的摆动低点，看涨走势仍有机会继续。今日值得关注的关键水平：支撑位：0.6500、0.6350、0.6170、0.6000 阻力位：0.6700、0.6750、0.6820、0.7000

埃尔文2024-01-30

美股收盘：道指标普创历史新高中概股多数下跌拼多多跌超8%

股市触及两年新高投资者等待美联储宣布利率决策欧洲股市周一小幅走高，触及两年新高，财报季仍在进行中，投资者等待本周晚些时候的美联储利率决策。斯托克600指数伦敦市场收涨0.2%。美国对士兵在约旦身亡及红海油轮遇袭的可能回应令市场担忧，抑制了涨幅。随着中东地缘政治风险支撑布伦特原油价格突破每桶82美元，壳牌、道达尔和BP Plc等欧洲石油巨头股价上涨。电信板块下滑。 Holcim Ltd．股价跃升，此前瑞士建材公司宣布计划将北美业务分拆为一个独立的美国上市实体。飞利浦股价下跌，此前这家总部位于荷兰的公司宣布暂停在美国销售睡眠呼吸设备和呼吸机。瑞安航空扭转早盘跌势，收盘上涨4%。空客公司成为与Eutelsat合资卫星的唯一所有者空中客车公司（Airbus）周一表示，它已经收购了Eutelsat OneWeb的剩余股份，成为空中客车OneWeb Satellites的唯一所有者。该公司称此举意在提高该合资企业的竞争力和效率。这家航空航天公司表示，旗下空中客车美国太空与防务公司（Airbus U.S． Space & Defense）完成了与法国卫星运营商欧洲通信卫星公司（Eutelsat）旗下合资企业50%股份的收购。空中客车子公司董事长兼首席执行官罗伯特·格克尔（Robert Geckle）说：“我们将继续为客户大规模生产小型卫星，并随着我们向前发展，对佛罗里达州太空海岸的未来感到兴奋。” 意大利监管机构认定ChatGPT违反隐私法意大利数据保护机构29日表示，该机构已告知OpenAI，其AI聊天机器人ChatGPT违反了数据保护法规。在评估AI是否符合欧盟数据隐私法规方面，意大利数据监管机构是最积极的机构之一。去年，该机构曾短暂禁止了ChatGPT。意大利数据监管机构当时称，已暂时限制OpenAI处理意大利用户的数据。同时，已就ChatGPT涉嫌违反数据收集法规而展开了调查。如今，该调查结果显示，有一些因素表明，ChatGPT存在一个或多个潜在的数据隐私侵犯行为。亚马逊和iRobot宣布终止收购协议：支付近1亿美元分手费北京时间1月29日晚间消息，亚马逊和iRobot今日宣布，双方已达成一项共同协议，终止之前宣布的17亿美元的收购协议。 2022年8月4日，亚马逊宣布将以每股61美元的现金收购机器人制造商iRobot，交易总金额约为17亿美元。去年6月，这笔交易获得了英国监管部门的批准。但7月，却遭到了欧盟委员会的阻挠，称这笔交易可能会减少扫地机器人市场的竞争，进一步强化亚马逊的主导地位。由于亚马逊拒绝向欧盟作出让步，本月早些时候就有报道称，这笔交易很可能以失败告终。 IBM对经理们下达最后通牒：搬到就近办公室不然离职走人 IBM向仍在远程办公的管理人员发出最后通牒——要么搬到就近的办公室，要么离开公司。根据1月16日发送的一份备忘录，“无论当前的工作地点状况如何”，美国地区所有管理人员必须每周至少三天见客户或者到办公室办公。高级副总裁John Granger在报告写道，门禁卡数据将用于“评估个人到岗情况”，并与管理层和人力资源部门共享。根据备忘录，除了病假、服役等特殊情况，其他因为住的远而选择远程办公的人必须在8月初之前到就近的办公室工作。据一位知情人士透露，所谓的“近”通常意味着距离在50英里（80公里）以内。

金融界2024-01-30

黄金收盘：中东紧张局势升温黄金期货小幅收涨

场关注的焦点之一是本周三将公布的美联储利率决策。制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）在去年12月的会议上转向鸽派立场，市场普遍预期该委员会将提供更多有关未来降息时机的指引。 Wyckoff补充道：“这次FOMC会议将提供一些指引，说明首次降息可能何时到来，以及美联储在货币政策上是倾向鸽派还是鹰派。这将为金价未来的走势提供重要参考。” 上周公布的数据显示，美国12月份物价温和增长，使得年通胀率连续第三个月低于3%。这一数据可能为美联储今年开始降息提供了更多的空间。市场普遍认为，如果美联储采取更加宽松的货币政策，将进一步推动金价上涨。周一进行的一项路透调查显示，经济和美国降息的不确定性可能推动金价在2024年创下新高。这意味着投资者对于金价的看涨情绪仍然高涨，预计未来金价将继续上涨。除了黄金之外，其他贵金属市场也呈现出上涨态势。现货银价上涨1.4%，至每盎司23.1205美元；铂金价格上涨1.4%，至925.799美元；钯金价格上涨2.2%，至976.5773美元。这些贵金属的上涨与黄金市场的走势保持一致，反映了投资者对于避险资产的整体需求增加。

金融界2024-01-30

【黄金收市】美国经济数据乐观美元反弹金价小幅复苏

预期。随着投资者评估这些数据将如何影响利率决策，美国国债收益率受到了冲击。美元也出现了类似的走势。市场普遍预期美联储下周将维持利率不变，并在3月或5月开始降息。2年期国债收益率下跌8.67个基点，报4.2932%；5年期国债收益率下跌9.02个基点，报3.9983%；10年期国债收益率下跌5.78个基点，报4.1184%。美国国债收益率下降提振了黄金的表现。与此同时，进一步的数据好坏参半，12 月份耐用品订单令人惊讶地为 0%，低于增长 1.1% 的预期，也落后于 11 月份的 5.5%。与此同时，美国最近一周首次申请失业救济人数从 18.9 万跃升至 21.4 万，高于预期。 “初请失业金人数数据显示，就业形势正在恶化，劳动力市场降温，这对黄金有利，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。乐观的 GDP 数据和稳定的劳动力市场状况都反映出美国经济的韧性，使美联储政策制定者可以将 3 月份开始的降息称为“为时过早”。由于消费者支出强劲，美国经济在劳动力需求强劲的情况下保持弹性，为经济前景奠定了积极的基调，为支持限制性货币政策指引提供了论据。数据公布后，交易员对美联储3月份首次降息的定价仍持谨慎态度。据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为48.7%，累计降息25个基点的概率为50.0%，累计降息50个基点的概率为1.3%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。道明证券（TD Securities）大宗商品策略主管Bart Melek表示：“经济运行比预期的要热得多，但与此同时，我们正处于通胀下降的境地，因此我们不应该为利率的大幅飙升做好准备，”他补充说，这正在帮助黄金。除此之外，在胡塞武装袭击美国海军护航的两艘美旗马士基船只后，中东最新的地缘政治事态发展引发了无产金属价格的回升。在冲突升级的推动下，黄金似乎有望维持其上涨轨迹，尤其是在中东地区，这往往会促使投资者转向避险资产。贵金属的需求前景仍然乐观。促成黄金前景乐观的另一个关键因素是各国央行对黄金的持续兴趣。 2023年，各国央行积极购买黄金，累计购买约800吨黄金。中国成为领导者，在14个月内获得了287吨，并以2235吨的储量结束了这一年。摩根大通研究预测，2024年全球央行的需求可能进一步增加到950吨。总而言之，考虑到目前美元短期走强，黄金回调加深的可能性很大。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同事下周做出货币政策决定之前，黄金交易员们正等待美联储首选的通胀指标——12 月份个人消费支出 (PCE)价格指数的发布。下周，人们普遍预计美联储将维持现状，但顽固的通胀报告将使他们至少在 2024 年上半年结束之前认可更高的利率。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本1月东京CPI； ② 07:50 日本央行公布12月货币政策会议纪要； ③ 美股盘前沃尔沃发布2023财年Q4财报； ④ 15:00 德国2月GfK消费者信心指数； ⑤ 15:30 欧洲央行执委帕内塔讲话； ⑥ 17:00 欧洲央行公布专家预期调查报告，欧洲央行管委Simkus讲话； ⑦ 17:30 欧洲央行管委Kazaks和Vujcic讲话； ⑧ 21:30 美国12月个人收入和个人消费支出（PCE）； ⑨ 23:00 美国12月成屋签约销售指数； ⑩ 次日09:30 中国12月规模以上工业企业利润同比。

慧宣鑫语2024-01-26

欧洲股市微涨受欧洲央行利率决策及美国GDP数据推动

欧洲股市上涨，此前欧洲央行连续第三次会议维持利率不变，且数据显示美国经济第四季度增长超预期，同时当日众多企业发布业绩。斯托克600指数伦敦收盘微涨0.3%。科技股跑赢，汽车股滞后。正如所有接受彭博调查的经济学家预测，存款利率保持在4%的纪录高位不变。欧洲央行行长拉加德暗示可能从2024年年中左右开始下调利率，市场认为这是早前行动显著发挥作用的迹象。 “最近几个月消费者价格几乎没有上涨，”资产管理公司MPPM的交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示，“然而欧洲央行必须密切关注薪资走势，以免年内过早降息，从而令市场失望。” 个股方面，Givaudan SA提振化工板块，因当季销售展望不及预期，意法半导体下跌。诺基亚股价攀升，第四季度业绩好于预期。阳狮集团股价上涨，因该公司营收超出预期，并表示未来三年将在人工智能领域投资3亿欧元（约合3.27亿美元）。财报季刚拉开帷幕不久，不过彭博行业研究汇编的数据显示，截至周三发布财报的12家MSCI欧洲指数成份股公司中有73%的每股收益不及预期。继前两个月强劲上涨后，欧洲股市1月起起落落。投资者在评估货币政策和经济健康

金融界2024-01-26

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