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CPT Markets 外汇评析：美元开盘即下跌，市场关注周二PMI数据！美公债殖利率下降，道琼指数持跌势！
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美元/日币(USDJPY)：新闻事件：由于美国总统大选仍在继续的不确定性上升所致，美元/日元小幅走低。另一方面，周一由于日本市场因文化日休市，日元流动性受到一定限制。华尔街关注周二美国总统大选的结果，民调显示，民主党候选人卡马拉哈里斯和共和党候选人川普势均力敌。路透社的一项民调显示，大众担忧美国恐重演2020年川普大选失利后的骚乱。本周备受关注的还有联准会周四的利率决定，市场普遍预期联准会将降息25个基点。美国10月经济数据显示，美国就业市场依然稳健，降低了美国陷入衰退的可能性。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元目前维持在151.40的支撑上方，尽管远离上升通道，只要能守住该支撑，就还有上涨的可能。另一方面，若跌破该支撑，将强化近期的看跌倾向，并继续向150.00的整数水平下行。阻力位: 153.383 支撑位: 151.433 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周一北美时段，欧元兑美元围绕关键阻力位1.0900上下波动。由于周二美国总统大选和周四联准会货币政策会议之前的不确定性增加，主要货币对走强。民调显示，民主党候选人卡马拉哈里斯和共和党候选
CPT Markets Limited2024-11-05
FX168日报:令人震惊的美国大选民调重击美元、特朗普承认“可能会败选”！伊朗发重大警告
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的扩张性财政政策计划将推高通胀，并阻止利率下降。小摩警告：特朗普胜选或导致美联储12月暂停降息 6. 尽管通胀迹象顽固，就业市场信号喜忧参半，但投资者仍指望美联储主席鲍威尔 (Jay Powell) 本周将降息 25 个基点，并继续执行降息计划。摩根大通 (JPM) 首席经济学家 Michael Feroli 在一份报告中表示：“本周的 FOMC 会议令人耳目一新，决策十分轻松。”他补充道：“降息的理由仍然有效。” 市场预测：美联储决议紧随大选其后鲍威尔拿什么应对新任总统 7.SK 集团董事长崔泰源周一表示，英伟达(NVDA) 首席执行官黄仁勋已要求内存芯片制造商 SK Hynix (000660.KS, HXSCL) 将其下一代高带宽内存芯片 HBM4 的供应提前六个月。英伟达又有大动作？要求供应商提前六个月供应芯片外汇市场周一(11月4日)，随着交易员削减对“特朗普交易”的押注，美元兑所有主要货币均下跌。这些交易最近因猜测测特朗普在与哈里斯的选举中更有可能胜出而受益。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一盘中一度下跌0.6%，创下自9月以来的最大单日跌幅，截至周一收盘，该指数下挫0.4%。哈里斯在部分民调中显示势头增强，不过整体来看选情依然紧绷。哈里斯在一些投注网站的赔率也有所上升，并在PredictIt上小幅领先，Polymarket则显示特朗普仍较被看好。据PredictIt预测，哈里斯周二获胜的几率为51%，这哈里斯自10月9日以来首次领先特朗普(特朗普获胜几率为49%)。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)策略师Carol Kong表示：“市场目前正在定价哈里斯有更高的获胜可能性，这与PredictIt投注市场的走势一致。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta指出：“特朗普交易正在平仓，我们看到市场预测和民调显示共和党全面胜出的可能性大幅回落。” 巴克莱驻纽约的外汇策略师Skylar Montgomery Koning说：“随着民意调查向有利于哈里斯的方向转变，美元面临压力。” 花旗策略师Daniel Tobon表示：“10月市场迅速投入特朗普交易，但现在正在平仓部分头寸，市场之前更倾向于这些特朗普交易，目前正在降低风险。” 市场认为特朗普的关税和移民政策可能会刺激通胀，使美国长期国债收益率和美元走高。 Schamotta补充道，关税和不确定性预期将损害其它货币的前景。外汇市场可能会在新任总统所属党派掌控国会的情况下出现更大的波动。彭博社称，美元走软对一些人来说是一个信号，表明投资者可能正在对特朗普的胜利失去信心。所谓的“特朗普交易”的一个因素是美国国债收益率上升和美元走强。股市周一，美股收跌。投资者准备迎接周二的美国总统大选，并继续关注本周的美联储货币政策会议与美股财报。道指跌257.59点，跌幅为0.62%，报41794.60点；纳指跌59.93点，跌幅为0.33%，报18179.98点；标普500指数跌16.11点，跌幅为0.29%，报5712.68点。在周二投票日到来之前，由于大量民调显示美国民众在唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯之间仍然存在分歧，股票交易员决定保持观望。争议结果的可能性最终可能会将计票过程拖延数周甚至数月。对许多人来说，这意味着波动性可能会上升。选举日之后，美联储将于周四做出决议，美联储主席鲍威尔将在新闻发布会上详细说明该联储的利率路径。 E*Trade 来自摩根士丹利的克里斯·拉金表示：“通常情况下，美联储的利率公告将主导本周的讨论，但本周并非寻常的一周。一直在等待选举结果的交易员和投资者必须做好准备，迎接结果延迟的可能性，以及这种不确定性对市场造成的潜在影响。” Bespoke Investment Group 的数据显示，就股票市场表现而言，标准普尔 500 指数在选举日之后的年底往往会出现正回报。自 1990 年以来的所有年份中，涨幅中值为 3.3%，34 次中有 25 次为正回报。对于选举年来说，表现往往略强一些，涨幅中值为 3.9%，8 次中有 6 次上涨。商品市场周一，金价微涨，因美国选举的不确定性引发市场对可能出现争议结果和政治紧张局势的预期，投资者还密切关注本周晚些时候的美联储政策会议。现货黄金上涨0.02%，报2736.38美元/盎司，上一周四曾创下2790.15美元/盎司的历史新高。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek认为，如果特朗普获胜，黄金将表现良好，因为大众可能更担心特朗普关税政策造成的通胀。本周另一个关注焦点是美联储周四的利率决策，市场普遍预期将减息25个基点。黄金被视为经济和政治不确定性的对冲工具，通常在利率较低时表现良好。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示，本周黄金的驱动力将是美国大选，美联储降息不太可能引发太大波动，因为美联储可能发出符合市场预期的降息信号。美元指数触及两周低点。美元疲软使得以美元计价的黄金对持有其他货币的买家更具吸引力。白银方面，现货白银周一收盘微涨0.02%，报32.439美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周一收高。OPEC+决定将增产计划再推迟一个月，令油价得到支撑。此外市场还在关注美国总统大选和中东局势对原油市场可能产生的影响。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.98美元，涨幅为2.85%，收于71.47美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格上涨1.98美元，涨幅为2.7%，收于75.08美元/桶。根据道琼市场数据，布伦特和WTI原油期货均创下10月25日以来最高收盘价。周日，包括石油输出国组织(OPEC)以及俄罗斯和其他盟友在内的OPEC+表示，鉴于原油价格下跌、需求疲软，该组织决定将其每天主动减产220万桶的计划实行时间再延长一个月。从10月以来，该组织已经数次推迟这项计划。OPEC+原定于从12月起每天增加180000桶的产量。由于中东紧张局势加剧，有可能蔓延成更广泛的战争，影响该地区的原油流动，这也刺激原油价格大涨。加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管Helima Croft表示：“不确定性的迷雾笼罩着大片，美国大选和持续不断的东欧冲突等不可预测的因素让本就紧张的局势增添更厚重的风险。”
会员
tqttier2024-11-05
天风证券：给予瑞尔特买入评级
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.3%，同比-4.5pct。　　Q3毛利率下降主要系产品单价略有下降以及智能坐便器品类中轻智能坐便器占比进一步提升。目前轻智能坐便器是行业需求的趋势，有助于提升行业渗透率，公司将通过产品创新提升轻智能坐便器的毛利率和竞争力。Q4公司积极强化执行降本措施，密切关注市场动态适时调整费用投放，以促进盈利能力改善。　　把握国补政策机遇，线上+线下积极参与　　目前公司线下经销门店积极申请参与国补，线上有部分店铺可以参与国补活动，包括瑞尔特(R&T)卫浴京东自营旗舰店、京东平台的瑞尔特官方旗舰店、天猫平台的喵住官方旗舰店，根据目前情况看国补政策的实施对于促进家居消费具有一定拉动效果，但目前各地政策落地时间还比较短，可能需一定周期再去观察效果。公司也将持续保持对相关政策的关注，鼓励线下门店积极参与国补活动，以把握政策带来的增长机遇。　　调整盈利预测，维持“买入”评级　　根据24Q3公司业绩情况，考虑当前行业竞争趋势，我们调整盈利预测，预计24-26年归母净利润分别1.7/2.0/2.4亿（原值分别为2/2.6/3.3亿），PE分别为18X/16X/13X。　　风险提示：市场竞争激烈；销售费用投入过多；汇率波动风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券姜文镪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.71亿，根据现价换算的预测PE为18.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为9.64。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-05
小摩警告：特朗普胜选或导致美联储12月暂停降息
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的扩张性财政政策计划将推高通胀，并阻止利率下降。 “如果共和党在特朗普的带领下全面胜利，我们将看到更为扩张的财政政策，可能引发贸易战，扩大赤字，从而提高利率，”凯利在接受采访时说道。特朗普提议的普遍关税，包括对中国进口征收高达60%的关税，以及他对移民的打压，广泛被视为通胀因素。这些计划将涉及大量联邦支出，进一步加剧联邦预算赤字。凯利表示，这些政策的影响将促使美联储暂停降息。 “我认为他们会关注财政政策可能的走向。如果财政政策看起来会加大赤字，增加财政刺激，并推动通胀，他们可能会觉得，如果财政政策要扩张，我们就得抵消这一点，放慢宽松步伐，”凯利对《商业内幕》表示。另一方面，凯利认为，如果副总统卡马拉·哈里斯获胜，经济可能会继续向软着陆的轨迹发展。 “如果有一个分裂的政府，比如哈里斯获胜，我认为经济会继续缓慢、延续的软着陆，但有点乏味，”他说。在这种情况下，凯利表示，美联储可能会坚持其宽松政策的预期路径。 “我认为他们会坚持他们的点阵图，直到经济告诉他们不这样做，”他提到通胀可能再次上升的潜力。美联储的点阵图是展示成员对未来几年利率路径预测的图表，九月份发布时显示在年底前还有50个基点的降息预期，并预计2025年将进一步宽松。尽管美联储独立运作，凯利指出，政治仍会对其产生影响，因为政治发展可能会影响经济走向。 “当他们对财政政策的走向有一定了解时，我认为这会对他们的决策产生影响。他们不会试图告诉联邦政府该做什么，但他们会对联邦政府的行动或可能采取的行动作出反应，”凯利表示。因此，他认为，即使在选举结果公布之前，美联储几乎可以肯定将在11月7日的下次会议结束时降息25个基点。
Linlin2024-11-05
美国大选如何影响降息？小摩：特朗普胜选将使12月降息泡汤
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特朗普的扩张性财政政策将抬升通胀，阻止利率下降。 Kelly指出，如果共和党在特朗普的胜利中大获全胜，人们将会看到更多的扩张性财政政策、贸易战和更多的赤字，这将导致更高的利率。特朗普的竞选提议中包含对来自所有国家的产品征收10%的关税、对来自中国的进口产品征收60%的关税的「全面关税」计划，以及打击移民等，这些都可能带来更高的通胀。 Kelly认为，这些政策可能会使得美联储暂停降息。而如果是哈里斯当选美国总统，Kelly预计，美国经济可能会沿着「软着陆」轨迹继续下去，即通胀下行、经济适度增长。在这种情况下，美联储可能会坚持利率点阵图所预期的宽松政策路径。在9月公布以50个基点「大幅降息」的同时，美联储9月利率点阵图显示，FOMC委员们预计今年年底前至少会再降息两次、2025年全年降息4次、2026年降息两次。尽管美联储的运作独立于美国政府，但Kelly指出，「他们不会试图告诉联邦政府应该做什么，但他们会对联邦政府正在做的事情或联邦政府可能会做的事情做出回应。」截至撰稿（11月4日），据CME美联储观察工具数据，交易员押注美联储将在本周的11月决议会议上降息25个基点的概率约为98%，12月再降息一码的概率为78.5%。原文链接
投资慧眼2024-11-04
北大狠人29岁创业，带领“芯片全科医院”冲击科创板
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高于同行业平均水平，2024年上半年毛利率下降主要系新建深圳、青岛实验室尚处于产能爬坡期影响。公司毛利率与同行对比，来源：招股书胜科纳米的客户类型覆盖芯片设计、晶圆代工、封装测试、IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用等半导体全产业链。其中来自芯片设计、晶圆代工、设备及材料环节客户的收入占比较高，2024年1-6月，来自上述三块业务的收入比例分别为39.31%、32.78%和9.13%。公司目前已累计服务全球客户2000余家。典型客户包括国内外知名芯片设计厂商客户A、卓胜微、高通、博通；国内头部晶圆代工厂华虹集团、客户H；全球封测巨头日月光、长电科技；全球领先半导体设备供应商应用材料、北方华创；国内显示面板龙头京东方、天马微；国内LED芯片龙头华灿光电等。胜科纳米的分析能力更多地聚焦先进工艺，先进制程的覆盖能力可达3nm，处于行业前列，且公司来自先进工艺领域的收入持续增长，2024年1-6月收入占比已达77.29%。不过，这块业务对高端分析仪器的依赖度较高，而目前高端分析仪器主要靠进口。赛默飞集团在高端检测分析设备领域占据全球龙头的地位，向赛默飞集团采购相关设备是行业内众多实验室的首选。 2023年，胜科纳米对赛默飞集团的采购金额占采购总额的比重达到了68.08%。未来如果国际贸易环境发生不利变化，那么国内包括公司在内的第三方检测公司都可能会面临业务被“卡脖子”的风险。
格隆汇2024-11-04
东吴证券：给予华厦眼科买入评级
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）、14.93%（-3.48pp），毛利率下降系高毛利项目屈光视光增长受到消费负面影响，及新建医院项目带来成本端增加。费用率方面，Q3单季度销售/管理/研发/财务费用率同比变化+1.22pp/+0.55pp/-0.45pp/+0.32pp，四项费用率合计上升1.64pp。　　内生增长有望向好，持续推进外延扩张。截至2024年中，公司已在全国18个省和直辖市、49个城市开设61家眼科专科医院和65家视光中心，辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区，通过连锁运营的模式建立了全国范围内的诊疗服务网点体系。预计未来随着并购项目如大型医院、视光中心的持续建设，以及消费复苏带来的需求端增加，公司业务有望恢复高增长。　　盈利预测与投资评级：考虑公司并购扩张仍具备较大空间，新院贡献部分亏损，我们将公司2024-2026年归母净利润由6.58/7.71/8.84亿元调整至5.32/6.16/7.10亿元，对应当前市值的PE估值分别为32/28/24倍。考虑公司新院爬坡有望贡献业绩，屈光及视光等消费眼科业务有望边际改善，维持“买入”评级。　　风险提示：医院扩张或整合不及预期的风险，行业政策变化不确定性风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券谭国超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.61亿，根据现价换算的预测PE为26.01。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为25.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
华安证券：给予东华测试买入评级
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三季度，毛利率提升1.47pct，但净利率下降4.21pct，主要系费用端有所增加，销售费用同比增加26.73%，研发费用同比增加46.99%。新签订单方面，公司2024年Q1-Q3合同负债总计0.31亿元，较2023年底大幅提升74%，主要系预收客户贷款增加所致。　　核心产品可靠性较高，持续拓展新应用场景　　公司深耕测控行业多年，核心传感器产品可靠性高、稳定性高、指标优异，适用于各种恶劣环境，可应用于人形机器人、航天航空、工业等多场景，因此公司高度重视自主研发能力，着力研发新产品及拓展新应用场景。根据公司微信公众号信息，公司近期推出专为车载、机载、舰载等各种恶劣环境条件下测控需求而设计的DH7955坚固型高性能运动控制器。并且，在10月千帆极轨02组卫星发射升空任务中，公司DH59系列数据采集分析系统助理完成了固定平台气流冲击作用试验，为整个发射任务提供了强有力的技术保障。　　投资建议　　我们看好公司长期发展，但考虑到今年大宏观环境影响，调整盈利预测为：2024-2026年分别实现营收5.3/7.0/9.1（前值为5.9/7.9/10.2亿元），同比增长40%/32%/30%；实现归母净利润1.5/2.1/2.8亿元（前值为1.6/2.3/3.1亿元），同比增长68%/40%/35%，总股本对应的EPS为1.07/1.50/2.02元（前值为1.18/1.68/2.27元），以当前股价对应的PE为29/21/15倍。维持“买入”投资评级。　　风险提示　　1）市场波动风险；2）业务拓展不及预期；3）应收账款回收风险；4）下游行业景气度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券倪正洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.04亿，根据现价换算的预测PE为21.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级9家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为43.51。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
【金融界·慧眼识基金】再破历史记录，三季度全球黄金需求达1000亿美元！入手黄金ETF正当时？
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确定、中东等地缘紧张局势、经济不稳定、利率下降、通货膨胀上升、美元走弱等影响，不少机构认为，或是买入黄金ETF好时机。华安基金表示，地缘危机风险和美国大选支撑黄金多头。对美国财政债务的担忧日益加剧，也是影响黄金的关键因素。美国财政赤字情况未见改善，债务前景令人担忧，这进一步加剧了对美元货币信用体系稳定性的担忧。尽管近几个月来全球央行购买黄金步伐有所减缓，但对不少央行来说，黄金在总储备资产中的占比依然较低，存在增加配置的空间。屡创新高。在美国降息大周期、避险需求和央行买盘的推动下，看好黄金中长期配置价值。华泰期货研报认为贵金属应该逢低做多，美国大选临近。近两周市场博弈美元、黄金同步走升的“特朗普”交易明显，受本届美国政府应对飓风不力，以及娱乐圈的丑闻影响，特朗普民调支持率接近甚至部分反超哈里斯，根据RCP对主要民调机构结果加权平均计算，哈里斯对特朗普的领先幅度从最高的2.2%到10月25日的接近五五分状态，11月5日就将迎来美国的全面投票日，届时美国大选大概率将靴子落地。 High Ridge Futures金属交易主管 David Meger 表示：“你将看到更多盘整。下周有很多重大影响性事件。周二美国大选，周三美联储会议。因此，看到一些交易员获利了结并不令人意外。” StoneX 分析师 Rhona O'Connell 表示，刺激黄金需求的潜在力量包括地缘政治紧张局势和选举结果的不确定性，市场仍然处于“逢低买入”模式。此外，O'Connell 还指出:“黄金和美元共同充当着避风港的角色，这在冲突时期并不罕见。” 另引用华尔街大鳄、SchiffGold董事长彼得·希夫(Peter Schiff)的观点，他提出黄金今年的“爆炸性上涨”只是开始，预测即将到来的通货膨胀和经济动荡将推动黄金一场历史性的反弹。黄金ETF跟踪黄金合约，其收益完全来自于金价上涨。典型黄金合约例如AU9999，是上海黄金交易所中的一种黄金现货合约，又称SGE黄金9999，该指数反映黄金商品价格，代表了99.99%纯度黄金的价格。其特点是交易时间更长，包括夜盘，对所有市场参与者开放，包括个人投资者。目前，国内挂钩SGE黄金9999合约（Au9999.SGE）指数有7只黄金ETF：资产规模是衡量ETF的最主要标准，从规模上来看，TOP4的黄金ETF均成立近10年。其中，位列第一的是华安黄金ETF(518880)，规模已达到235.93亿规模，基金经理许之彦从业18年。第二名博时黄金ETF(159937)，规模达到129.74亿，基金经理赵云阳。第三名易方达黄金ETF(159934)，规模为95亿，基金经理鲍杰；第四名国泰黄金ETF（518800），规模为50亿，基金经理艾小军。从近1年业绩表现来看，易方达黄金ETF(159934)回报率最高，达32.91%，超额回报达1.59%。国泰黄金ETF（518800）其次，回报率为32.83%。拉长时间线看，在近3年业绩表现中华安黄金ETF(518880)表现最优，回报率为69.47%，超额回报达8.96%。博时黄金ETF(159937)其次，回报率为69.30%。从持有人结构来看，规模排名TOP4的黄金ETF持有人比例均为机构占比高于个人，其中华安黄金ETF(518880)个人持有者比例最高，占比27.35%。博时黄金ETF(159937)个人持有者比例最低，占比4.10%。最后，从费率来看，华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF、国泰黄金ETF管理费、托管费均为0.50%、0.10%。
金融界2024-11-03
国金证券：给予中远海能买入评级
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为6.67%（+0.05pct）。受毛利率下降影响，3Q2024公司归母净利率为14.7%，同比下降3.6pct。　　供需基本面仍将维持健康水平，支撑油运行业景气度。展望2024年，根据克拉克森预测，需求方面2024年原油吨海里需求预计同比增长2.8%，成品油吨海里需求预计同比增长7.9%；供给方面2024年原油轮供给增长率为0.3%，成品油轮供给增长率为2.0%，其中，VLCC运力继续保持低增长的态势，2024年下半年预计交付1艘新船，2025年预计交付5艘新船。运输需求增速大于运力供给增速，预计油运行业景气度可维持。　　盈利预测、估值与评级　　考虑目前运价尚未大幅上涨，下调公司2024-2026年净利预测至44.0亿元、66.7亿元、76.1亿元（原56亿元、71亿元、80亿元）。维持“买入”评级。　　风险提示　　运费价格波动；宏观经济波动；燃油价格波动；人民币汇率波动；环保政策；限售股解禁。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司冯启斌研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利60.01亿，根据现价换算的预测PE为10.49。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为19.55。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03

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