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金市展望：本周美国CPI恐引爆黄金！失守这一支撑将破坏长期升势
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家央行的政策发布。一些分析师指出，全球利率下降使黄金成为一种具有吸引力的资产。本周值得关注的经济数据和事件：周一：澳洲联储货币政策决议周三：美国CPI，加拿大央行货币政策决议周四：瑞士央行货币政策决议，欧洲央行货币政策决议，美国PPI，美国每周初请失业金数据
风起2024-12-09
会员
燃爆！格隆汇2025全球投资嘉年华首日收官，一文回顾精彩时刻！
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率还没降下来。利率是核心的核心，只要利率下降，M2就会开始活动。客观认识中国经济存在的问题和挑战，要求更宽松的货币政策和更积极的财政政策。如果释放，股市就会有机会。作为本次活动的第四位嘉宾，360集团创始人周鸿祎因工作原因未到活动现场，但他专门以视频的形式给投资者们分享了他对人工智能最新的思考。近年来，人工智能是全球产业竞争的焦点以及资本市场关注的热点。如果说互联网促成了信息革命，促使人类进入了数字化时代，那么大模型的横空出世则会带来一场智能革命引领人类进入智能化时代。周鸿祎认为，建立AI认知十分重要，每一次划时代的技术创新都会带来一轮创新洗牌。毫无疑问，未来大模型会席卷所有行业成为新一轮工业革命的驱动引擎，重塑经济发展图景，同时AI也会帮助人类拥有超级能力，让个体的能力变得无限大。对于所有人而言大模型都是一重大的机会，任何一次工业革命级的变革都会带来各行各业的重新洗牌，结合大模型的五层能力，在六大应用场景上大模型能够发挥核心作用，推动经济社会的全面发展。随后便来到了今天最令人期待、最振奋人心的环节——格隆汇创始人格隆博士以《何处望神州——对明年投资几个焦点性问题的看法》为主题的分享。他指出，我们正在进行一场输不起、大概率不会输的拔河。拔河的一方是持续的经济政策、政府的刺激政策，另外一方则是经济的通缩以及中美经济和经贸关系。落脚到股市，2025年极有可能面临意外惊喜。按照估值模型结果是2025年上证大概会有15%乃至更高的回报空间，这意味着大概率会看到4000点以上的市场。关于汇率，2025年美元是大趋势，做多美元，这个是大概率不会输的投资。按照目前形势和数据推测，未来3个月美元兑人民币可能会升到7.4，6-12个月可能会升到7.5-7.6，2026年可能会到7.75。关于股市，未来机会多多，而且极有可能存在意外惊喜。格隆博士建议，超配A股。如果财政政策和货币政策更激进一点，极有可能出现一波非常漂亮的大行情。时光飞逝，上午活动进入尾声，但投资者们都还有意犹未尽的感觉。简短的午休之后，下午上市公司路演活动就开始了。每个公司所在的会场都很热门！场场都是爆满！一天的峰会论坛在不舍中结束，参会者带着满满的收获离去，相信对2025年的中国与世界、经济与市场都有了一些新的认知。回顾2024年，我们共同面对了重重挑战。尽管国际政治经济的复杂多变和宏观经济的不确定性给市场带来了迷雾，国内政策的频繁调整也增加了市场的波动，但投资者们在过去一年中依然能够发现并把握住不少投资绿洲。展望未来，我们满怀信心和期待！今天的活动虽然圆满结束了，但精彩远未结束！明日上午，我们将进行“金格奖”年度卓越公司颁奖典礼，还有一众公司高管齐聚一堂。下午，更多的优秀上市公司的路演将与大家见面。投资自始至终就是一场修行，愿在这场充满磨炼的修行中，格隆汇能与君同行，全球视野，下注中国，在投资路上修行修心。
格隆汇2024-12-05
中原证券：给予仲景食品持有评级
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上升，但由于销售费用率升高，导致同期净利率下降。2024年前三季度，公司的产品毛利率42.75%，同比升高1.18个百分点。同期，公司的销售费用率升高1.39个百分点至15.64%，导致净利率下降1.28个百分点至17.78%。　　三季度净利润同比下降，主要由于销售费用增加较多。2024年三季度，公司实现净利润0.49亿元，同比减少2.97%，降幅延续二季度趋势，净利润增幅同比减少31.48个百分点。　　销售规模进一步扩大的难度提升。整体来看，三季度公司的销售增长放缓，但仍保持了个位数增长。前三季度的销售投入较大：公司在接近十亿元销售规模之际，销售进一步扩大的难度也相应加大，要求的市场投入也相应加大。　　投资建议：我们预测公司2024、2025、2026年的每股收益为1.38、1.52和1.69元，参照12月4日的收盘价33.65元，对应的市盈率分别为24.47、22.07、19.87倍，调降公司评级为“谨慎增持”。　　风险提示：随着基数扩大，销售增长趋势性放缓；竞争对手推出平替产品；销售投入的边际输出不断减少；食品安全风险及舆情风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券孙山山研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.8亿，根据现价换算的预测PE为26.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为34.38。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-05
不要盲目追涨美元！投行建议这样押注来获利
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会对美国长期经济增长产生负面影响，导致利率下降。 “尽管关于美国关税的讨论很多，但受影响国家可能采取的报复性措施尚未成为关注焦点，”瑞银的研究报告指出，“从美元在贸易加权条件下的极高估值来看，这使得我们在美元出现进一步上涨时更倾向于卖出，而不是增加多头仓位。” 瑞银策略师补充道：“换句话说，对于大多数货币对，我们认为采取逆向投资策略是有价值的。” 其他观点与替代方案伦敦的Longview Economics也表达了类似的看法，认为市场对美元的乐观情绪可能已经达到了不可持续的水平。 “当前市场对美元的情绪处于极度（看涨）水平，而美国消费者对股市前景的信心在上周达到了40年来的新高，”Longview Economics创始人兼首席市场策略师Chris Watling在一份客户报告中表示。 Watling指出，像瑞士法郎这样的防御性货币可能是投资者对冲或做空美元的有吸引力的选择。做空是一种投资者押注资产价格下跌的交易方式。瑞银的投资建议瑞银建议押注欧元不会跌破1.05美元，英镑不会跌破1.25美元，以及澳元不会跌破0.63美元。同时，瑞银还表示支持瑞士法郎兑美元汇率在0.90以上时买入。然而，并非所有货币在美元走弱时都能从中受益。瑞银特别警告，对于对美国出口依赖度高的货币（如加元和墨西哥比索），需要保持谨慎。 “对于对美国出口依赖度高的货币（如加元和墨西哥比索），或可能受到关税大幅影响的国家（如中国），我们建议对外汇风险进行简单的对冲，”瑞银表示。
风起2024-12-05
债市年末上演抢跑行情，国债期货30年期主力合约跌幅扩大至0.20%
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一帆风顺。近期的交易利好中，同业存款利率下降相当于降息，而央行购债相当于降准，因此目前相当于市场正在对“双降”进行交易，所以行情走的较快，但以这样的速度上涨的行情持续性可能并不会太强。因此，进入12月行情兑现会较快，可以“边打边走”，在“舞会高潮”的时候及时暂停音乐。 “2%下方未必一帆风顺”，国投证券表示，一方面需要关注市场预期的反复性，另一方面需要关注明年基本面内外部阶段性共振可能带来的扰动。具体而言，国投证券指出，在这一轮破2%行情中，配置盘的参与度不高，主要是交易盘顺势而为，那么如果宽货币预期阶段性回摆，交易盘可能触发的反身性。特别是考虑到近期在岸汇率再度逼近7.3的重要关口，不排除市场预期有一定的反复。另外，该机构表示，更值得关注的风险点在明年，11月PMI中已经可以观察到抢出口再度发力，若彼时抢出口与政策刺激下内需回暖叠加，内外部阶段性共振可能给市场带来扰动。从降息预期的角度看，国投证券指出，今年全年10年期国债利率下行55BP，政策利率OMO、MLF、LPR1Y/5Y分别下行30BP、50BP、35BP、60BP，1/3/5年定存分别下行35BP、45BP和45BP，平均而言，10年国债利率可能抢跑了10-15BP左右的降息预期。如果按照明年降息20BP的偏保守预期来看，还有5-10BP的空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
美国房价要涨？！抵押贷款利率降至6.69%，购房融资需求激增
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9日的一周内，30年期固定抵押贷款合同利率下降17个基点，至6.69%，这是自8月以来最大单周降幅。 MBA的购房申请指数经季节性调整后上涨5.6%，达到今年年初以来的最高水平。然而，接近年末假期的数据显示波动较大，过去两周增幅接近18%。抵押贷款利率与美国国债收益率走势密切相关。近几周，随着市场预期美联储将逐步下调基准利率，国债收益率有所下降。尽管一些政策制定者仍保持开放态度，但市场对美联储在12月17-18日会议上连续第三次降息的可能性略有上升。与此同时，MBA的再融资指数在过去10周中第九次下降，降至5月以来的最低水平。 MBA的调查始于1990年，每周进行一次，覆盖了来自抵押贷款银行、商业银行和储蓄机构的回应。其数据涵盖了美国零售住宅抵押贷款申请总量的75%以上。
Linlin2024-12-04
两大倡议发布，机构：直接利好银行！银行板块冲高，银行ETF龙头(512820)放量收涨1.57%，成交额环比激增82%，份额创新高，规模超20亿元！
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此外，非银同业存款利率调整亦可能对短端利率下降有所促进。整体而言，下阶段投资者资金面变化和宏观政策预期差成为影响银行走势的边际变量，倾向于指向银行股投资方向乐观。建议关注两条投资主线：①低波品种贡献稳健收益空间，高分红、高资本的银行更具配置价值；②增长品种贡献弹性收益空间，商业模型优秀的公司更有估值空间。 12月3日，三大指数午后走势分化，沪指翻红涨0.44%，深证成指跌0.4%，创业板指跌0.44%。成交额超1.7万亿，非金属材料、房地产、银行、物流、软件开发板块涨幅居前，半导体、食品饮料、游戏、能源金属、航空机场板块跌幅居前。中证银行指数(399986)一路高歌，强势收涨1.58%，成分股悉数上涨，厦门银行涨超4%，五大行均涨超1%，重庆银行、上海银行等涨幅居前。热门ETF方面，银行ETF龙头(512820)爆量大涨1.57%，全天成交额近4600万元，环比激增82%，交投显著活跃。规模方面，银行ETF龙头（512820）近1周规模增长4990.48万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。最新规模突破20亿元！份额方面，银行ETF龙头（512820）最新份额达15.72亿份，创上市以来新高，同类领先。资金流入方面，银行ETF龙头强势吸筹，最新资金净流入765.53万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3905.71万元，日均净流入达781.14万元。【关注银行板块稳定分红与复苏潜力投资主线】东海证券指出，关注稳定分红与复苏潜力投资主线。大部分时间，银行行情在宏观因素与整体市场情绪主导下与市场表现同步。部分时间，银行受监管因素和市场风格影响呈阶段性独立行情。2023年以来，无风险利率持续下行，资产配置视角的股息率优势亦成为基本面之外的重要定价因子。随着房地产及中小银行等重点领域风险可控被持续验证，市场对该定价因子的认可度亦提升。展望后市，预期稳定的盈利与分红水平仍将在利率下行通道中为银行行情提供显性支撑；此外，从传统基本面视角，后续宏观政策持续加码或催生边际改善预期，特别是消费与投资修复将缓解银行业零售风险上升、存款定期化加剧等痛点，有望为行情提供潜在支撑。建议关注具备分红优势的大行及业绩弹性的头部中小银行。（来源于东海证券《银行业研究框架专题报告：量、价、质继续寻求动态平衡》）高股息领头羊，顺周期盈利王！看好银行板块高股息与顺周期双重配置逻辑，认准银行ETF龙头（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
TCL电子：业绩增长带动股价翻番，高增长持续性待验证
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1.6个百分点，主要受大尺寸显示业务毛利率下降影响。资料显示，公司上半年显示业务毛利率为16.9%，同比下降1.9个百分点，公司表示主要受国内品牌结构及海外区域结构变化，以及面板成本上涨影响。 TCL电子其他两块核心业务创新业务、互联网服务2024年上半年的毛利率分别为14.4%、54%，同比小幅上升或保持稳定。负债率呈上升趋势近年来，TCL电子的资产负债率呈上升趋势，2023年超过70%，2024年上半年末进一步上升至约75.94%。 2023年，TCL电子支付末期股息每股16港仙，派息率占经调整归母净利润的50%。2024年上半年，公司不宣派任何股息。整体来看，TCL电子凭借高端化、全球化战略以及降本增效等方式，2023年以来实现了较好的业绩表现。未来，公司能否继续扩大产品市场份额、打造新的增长曲线，仍有待进一步观察。
面包财经2024-12-03
新西兰房价预计上涨5%，但高房价与租金压力依旧制约首次购房者
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预计在未来两年将上涨约5%。这主要受到利率下降的刺激，预计将在疫情后经历19%的价格回调后，需求逐步回升。专家们预测，2025年和2026年房价将分别上涨5.1%，尽管今年预计将下降0.3%。租金增幅超通胀在房价上涨的同时，新西兰的租金增幅也将在未来两年继续超出通货膨胀率。根据另一个路透社调查，城市地区的租金预计将上涨3.5%，远高于预计的2.0%的消费者价格通胀率。租金上涨将进一步增加潜在购房者的负担，尤其是对于首次购房者而言。买房负担与市场信号尽管利率的下调为首次购房者带来了机会，但高房价和首付要求仍然是购房者面临的主要障碍。新西兰的平均房价是家庭年收入的七倍，而在奥克兰则是十倍。在这样的市场环境下，许多首次购房者只能继续租房，尽管一些市场观察者认为，"抄底"心态可能正在形成。预测指标 2025年 2026年房价涨幅 5.1% 5.1% 房价下降（2024年） -0.3% 租金增幅 3.5% 经济放缓与政策支持新西兰经济在去年末进入技术性衰退，但随着央行已经实施的125个基点的降息政策以及预计未来将进一步降息，经济有望在2025年迎来反弹。低利率政策为房地产市场注入了信心，但工资增长放缓仍可能使许多潜在购房者望而却步。编辑观点新西兰房地产市场在经历了疫情后的剧烈调整后，仍然面临诸多挑战。尽管短期内房价和租金预计上涨，但高房价和首付要求依然是购房者的主要障碍。在未来，如何平衡政策支持和市场需求，将成为推动经济复苏的关键。名词解释房价涨幅：指房屋价格在一定时间段内的上涨比例。租金增幅：指租赁市场中租金的上涨幅度。技术性衰退：指经济连续两个季度出现负增长。相关大事件 2024年12月1日：新西兰房产市场预测显示未来两年房价上涨约5%。 2024年11月：新西兰央行实施降息125个基点，预计将进一步刺激经济复苏。 2023年：新西兰经济进入技术性衰退，房地产市场经历19%的价格回调。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
【美股周报】标普再新高，11月非农影响美国例外论乐观情绪？
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师指出，美联储推进货币政策正常化，实际利率下降的宏观背景推动了股市。而这与当前环境十分相像，当前正处于降息周期。美国银行策略师则提到了类似「美国例外论」的观点，投资人对美国资产的看涨情绪与对世界其他地区资产的看跌情绪之间存在「严重脱节」。美银对欧股进行了反向押注。摩根大通表示，由于2025年政府换届带来的政策变化，美国例外论可能会面临动荡和波动加剧，但「机遇可能大于风险」。 Columbia Threadneedle Investments首席投资官William Davies表示，美国2025年的盈利增长预期仍然乐观，约为15%。这种持续的韧性在某种程度上令人惊讶，因为随着时间进入2025年，全球经济并非没有风险。极度看涨，泡沫不得不提在川普2.0政府贸易战和移民驱逐等新政即将到来、欧洲和中东地区冲突仍在继续的风险面前，华尔街各大行继续押注美股涨势至少持续到明年年底。但也有不少分析师给予「泡沫」警告。 Wealth Alliance总裁Eric Diton表示，「我最担心的一个问题是极度看涨，我们已经看到了这种迹象。」 Diton指出，从历史可知，当投资人过于乐观，而每个人都在市场上的时候，「问题是谁会买入以推高价格呢？」据美国咨商会数据，目前约有56.4%的消费者认为明年股市将走高，至少是1987年底以来最高，而年初这一数据约为33%。有投资组合经理警告称，人们在川普上一任期内股市所达成的表现正在扭曲他们对这个泡沫市场的预期。当时市场正在复苏，而这次估值更高。在经历了强劲两年走势后，假设市场有同样的支撑是有风险的。美联储12月或继续降息鉴于美国通胀放缓趋势似有停滞、经济基本面有韧性等因素，市场近段时间热议美联储12月或不会降息。不过，华尔街多数机构仍预计12月继续放松货币政策限制。在上周美国10月PCE数据公布后，瑞银、高盛、摩根大通等机构仍预计12月会议继续降息25个基点，这将是年内三次降息。而花旗预计降息50个基点。据芝商所数据，交易员目前预计12月降息25基点的概率为63.5%，按兵不动的概率为36.5%。【美联储降息路径预测，来源：CME】美国11月PCE整体符合预期，核心PCE指数年率从9月前值2.7%反弹至2.8%，月率维持0.2%不变。PCE报告支撑了美联储官员近期透露的「谨慎降息」的态度。在PCE报告前，各大行对12月降息的预测普遍是削减25个基点，而对2025年降息路径的观点分歧严重。展望2025年美联储降息规模，美银、巴克莱、野村预计仅降息50个基点；摩根大通料降息75基点（截至明年9月）；高盛（截至明年9月）、道明证券、摩根士丹利多数机构预计降息100个基点；德意志银行认为明年或不降息。本周财经前瞻：非农就业、Fed官员本周将迎来非农就业等多份就业报告。周二（3日）将公布JOLTS职缺人数，周三将公布ADP就业数据，周五将公布最重磅的11月非农就业报告。因飓风和波音罢工等因素，10月非农仅录得1.2万人，市场预计11月新增非农将回到正常水平19.5万人。接下来一周，美联储理事沃勒、库格勒和鲍曼，以及地方联准银行总裁穆萨莱姆、巴尔金、戴利等官员将发表讲话。市场关注他们对通胀形势和降息步伐的看法。美股Q3财报季接近尾声，本周Salesforce、Chewy、慧与科技、露露柠檬等公司新一季财报值得关注。市场观点未来一周，外围市场继续关注各种因素对美联储降息路径的影响。而从市场不顾降息前景减弱、地缘政治风险升温而连续破纪录的情况看，短期内看多势头或不易减弱。川普最新关于金砖国家100%关税的威胁需要持续关注，这或对美国以外地区经济增长前景、美元指数走势和资产风险偏好带来影响。原文链接
投资慧眼2024-12-02

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