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决策分析：中国似对大规模刺激充耳不闻！俄军舰鸣枪示警美国“恐怖数据”或有好消息
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周一(8月14日)亚洲交易时段，亚股下跌，中国房地产问题加大出台大规模刺激措施的理由，尽管北京方面似乎对这些呼吁充耳不闻。同时，美债收益率上升推动美元兑日元汇率升至2023年的峰值。
云涌2023-08-14
决策分析：市场开始“回调”模式美国7月通胀喜忧参半老债王：股市、债市估值过高
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周五(8月11日)，美国科技巨头股价再次下滑，经济数据好坏参半，导致股市难以寻找方向。与此同时，美国国债收益率上升。在震荡的交易时段中，标准普尔500指数收于一个月低点，仅下跌0.1%。纳斯达克100指数创下今年最长的单周连跌纪录，徘徊在15,000点附近，上次收盘价低于该水平是在6月份。曾经的债王比尔·格罗斯表示，看好股市和国债的人是错误的，因为这两个市场都“被高估”。
埃尔文2023-08-12
决策分析：通胀又来了！金价仍在1920下方徘徊美股走弱 PPI数据为美联储鹰派主张加息提供“更多弹药”
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周五（8月11日）美市中，由于最新的通胀报告比预期更热，股市回落。截止发稿，标准普尔500指数回落0.22%，而道琼斯工业平均指数微升0.10%，纳斯达克综合指数下跌0.53%。数据显示美国7月份生产者价格上涨后，周五金价徘徊在一个月低点附近。截至发稿，现货黄金上涨0.18%为1,918.07美元/盎司。
Dan19772023-08-11
决策分析：美联储鹰声盖过CPI！碧桂园跌至创纪录低点美元保持坚挺、日元跌跌不休
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周五(8月11日)亚洲交易时段，亚洲股市触及一个月低点，录得单周跌幅，美元则将录得一个月来的涨幅，因美国通胀稳定，但并未意外走低。
云涌2023-08-11
决策分析：情绪回暖？！金价持平、美股拉升 CPI数据至少预示美联储继续加息的可能性较小？
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周四（8月10日）美市中，关键通胀数据显示通胀同比增幅略低于预期，股市上涨。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.70%。标准普尔500指数上涨 0.62%，纳斯达克综合指数上涨0.67%。数据显示美国7月份消费者价格温和上涨，巩固了美联储即将结束加息周期的预期，金价周四上涨后回落。截至发稿，现货黄金基本持平，至1,914.15美元/盎司，此前美国数据公布后，现货黄金一度站上1930。
Dan19772023-08-10
决策分析：中美消息打压人气！全球都盯着美国CPI 澳大利亚罢工风波牵动神经
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周四(8月10日)亚洲交易时段，亚洲股市全线下跌，徘徊在一个月低点附近，仍受中国陷入通缩的影响，投资者期待美国重要的通胀报告，该报告可能会影响美联储的政策路径。
云涌2023-08-10
上银基金一周早知道：LK-99短期内会带来何种影响？
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程系，博士毕业于香港科技大学工业工程与决策分析系。在量子雷达、人工智能领域科研经历丰富，擅长分析科技行业成长趋势，目前主要覆盖电子等行业。上银基金热点聚焦：房地产板块近期如何解读？从板块上看，上周支撑市场的核心板块是金融和房地产。这一变化主要源于金融地产政策的调整，但需要注意的是，这一次的房地产政策并没有超预期，仍停留在限贷政策的调整阶段。在7月政治局会议中，关于房地产政策的表述引起了市场关注。两个较为关注的点在于：“未提房住不炒”和“房地产市场供求关系发生重大变化”。这两点表态积极向好，意味着未来房地产政策有望进一步放松。总基调迎来转向的原因是：6-7月核心一二线城市房价环比连续下行，叠加二手房天量挂牌，成交量持续收缩。这表明供求关系已从过去长期的供不应求演变为供需平衡，甚至局部地区出现结构性供应过剩现象。2022年下半年，三四线和非核心二线城市限制性政策全面放开，核心二线城市外围区域限购、限售和公积金政策也有所放松。目前，一线城市整体处于限购限贷最严格状态。一线和强二线城市的限贷政策仍有放松空间。但需注意的是，地产驱动的传统经济增长模式并不符合高质量发展的主旋律。“房住不炒”的前提可能不会发生实质性改变。包括会议中提及的“活跃资本市场，提振投资者信心”的目的主要还是为了支持科技创新和高质量发展，而非房地产开发商。因此，针对房地产开发商的困境，解决办法首先仍然是基于保交楼为优先的融资便利，而不是土储开发的融资便利。结合前期家居消费政策，我们认为，房地产政策的核心目的仍是激发内需和坚持“房住不炒”。因此，后续房地产政策有落地概率的可能会是：“认房认贷”进一步优化、刚需刚改的二套房首付比例下降等可以直接刺激交易和更换需求的措施。从市场表现来看，近期房地产市场一个相对超预期的点在于“城中村改造”相关政策。超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议于28日在京召开，北京、深圳、广州、合肥、吉林、河南延津等地也积极表态支持地产。“城中村改造”主题带动了各地城投地产股票的上涨。尽管目前以题材为主，但后续存在演变成产业趋势的概率，大家可以保持关注。上银基金每周关注：加息预期上涨，美国再现“股债双杀” 在8月2日上周三，美国各期限国债大多下跌，其中美国10年期国债收益率接近4.2%，达到了去年11月以来的最高水平，创下了今年以来的新纪录。与此同时，美国三大股指也纷纷下跌，标普500指数更是在47个交易日内首次跌破1%。许多人将股市和债市双杀的直接原因归咎于惠誉周二将美国信用评级从AAA下调至AA+的决定。但我们认为，惠誉的评级调整更多是直接原因，而背后真正对股市跟债市造成重创的可能是两条消息：一是美国小非农ADP就业数据远超经济学家的一致预期；二是美国财政部在季度再融资计划中提出了“狮子大开口”的要求。首先，美国就业市场数据仍然火热，再次影响了年内加息预期。根据ADP Research Institute和斯坦福数字经济实验室联合发布的数据，美国7月份私营部门就业人数增长32.4万人，超过了媒体统计的所有经济学家的预期，经济学家此前的预期中值仅18.9万人。美国劳动力市场的复苏范围较广，主要得益于休闲和酒店业增加了20.1万个就业岗位。除南部地区外，每个地区都增加了就业机会，且就业增长主要集中在雇员少于250人的企业。ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中表示：“经济表现好于预期，健康的劳动力市场继续支撑家庭支出，我们继续看到工资增长放缓，但没有出现大规模的失业。” 其次，美国财政部公布了季度再融资计划。财政部表示，将在下周的季度再融资操作中发行1,030亿美元的长期债券，品种包括3年、10年和30年期债券。这高于上次960亿美元的发行总额，也略高于大多数交易商的预期。债券发行量的增加反映了美国政府日益增长的借款需求，这本身也是促使惠誉周二决定将美国主权信用评级下调一档至AA+的一个关键原因。惠誉预计美国财政状况将在未来三年恶化。部分原因是财政部现在需要为其债务支付更高的利息，同时税收收入也低于预期。当然拜登政府官员不出意料地批评了惠誉的决定，将治理问题归咎于特朗普政府，并表示美国没有无力偿债的风险。美国债务问题在数月前已有迹象，此前两党已就债务问题达成一致，提高债务上限。当时有评论认为，上限打开后，美债突然大量增发会对市场造成冲击，但这个隐患后来一直没有发生，直到上周才开始真正演绎这种情况。部分乐观人士认为，如果衰退、评级和债务问题形成危机，可能会迫使美联储提前结束加息并进入降息周期。此逻辑虽然正确，但忽略了过程中的破坏性。美联储迫于危机改变利率政策的前提是美股出现股灾。因此，尽管美联储退出加息势在必行，但过程可能以缓为进，美债、美元可能迎来下行趋势，而美股估值则面临考验。
证券之星2023-08-10
决策分析：CPI数据前市场“屏住呼吸” 大科技公司集体下跌能源价格进一步走高
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周三(8月2日)，在美国通胀数据公布之前，大型科技公司的下滑和能源价格上涨打压了华尔街的情绪。标准普尔500指数收盘接近盘中低点，纳斯达克100指数跌幅超过1%。英伟达股价下跌了近5%。特斯拉、苹果和亚马逊全部收跌。欧洲天然气价格飙升28%，石油价格升至九个月高点，加剧了人们对进一步价格压力的担忧。
一禾2023-08-10
决策分析：市场在寻找方向！金价维持在1925下方美股小幅走低美国通胀报告发布前总体都在观望
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周三（8月9日）美市中，由于华尔街等待本周晚些时候公布新的通胀数据，股市小幅走低。截止发稿，标准普尔500指数下跌0.07%，而纳斯达克综合指数下跌0.45%，道琼斯工业平均指数接近持平。周三金价争夺牵引力，投资者在美国关键通胀数据公布之前保持观望，该数据可能为美联储货币政策立场提供更多线索。截至发稿，现货黄金基本持平，现报1,923.40美元/盎司，当天早些时候跌至7月10日以来的最低点。
Peng2023-08-09
决策分析：人民币为何涨了？中国通缩风险、银行业动荡全球市场惴惴不安
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周三(8月9日)亚洲交易时段，亚洲股市处于守势，此前数据显示中国7月陷入通缩，这对全球经济增长前景来说是一个负面信号，尽管这可能有助于抑制全球通胀压力。
云涌2023-08-09

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