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“鲍威尔”更难了？！零售销售意外上涨、助推美股走高经济矛盾信号使降息幅度变得复杂？
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周二（9月17日）美市中，美国 8 月份零售额意外上升，因为汽车经销商收入的下降被网上购物的强劲增长所抵消，这表明经济在第三季度的大部分时间内仍保持稳固基础。好于预期的数据，推动美股走高。
Dan197709-17 22:24
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决策分析：美联储大规模降息成谜！中国经济令人失望，日元击穿140
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股指上周反弹0.8%，之后基本持平。#决策分析# 日本日经指数休市，但期货交易交投在36,490点，此前收盘报36,581点，因近期日元升值令出口商承压。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货均小幅走强。上周末发布的中国经济数据令人失望，8月份工业增加值增速降至5个月低点，同时零售销售和新房价格进一步走弱。 CBA矿业和能源分析师Vivek Dhar表示：“如果中国希望在2024年实现5%左右的增长目标，这些数据支持了在年底前实施额外经济刺激措施的理由。” Dhar说：“我们认为，如果中国的房地产和基础设施行业在9月份再次下滑，政策制定者将寻求增加中央政府在基础设施项目上的支出。” 期货暗示，美联储周三降息50个基点的可能性为52%，在媒体报道重新引发更激进宽松政策的可能性后，这一可能性大幅调整。摩根大通分析师Michael Feroli表示：“我们同意这可能是一个险阻，但我们也相信美联储将采取‘正确’举措，加息50个基点。” 如果美联储真的降息050个基点，Feroli预计决策者还将预计今年降息100个基点，2025年降息150个基点。市场已经消化了到圣诞节将有114个基点的宽松，明年还有142个基点的宽松。澳新银行(ANZ)的分析师指出，在过去30年里，已经出现了三次以降息超过25个基点开始的宽松周期，但每次都有人担心市场崩盘会导致经济衰退，而现在的情况并非如此。仅仅是激进举措的可能性就推动债券普遍上涨，两年期美国国债收益率跌至3.593%，创下2022年9月以来的最低收盘水平。市场普遍预计英国央行将在周四的会议上维持利率在5.00%不变，不过市场已经预计再次降息的可能性为31%。日本央行(Bank of Japan)将于周五召开会议，外界普遍预计该行将维持利率不变，不过这可能为10月份进一步收紧货币政策奠定基础。南非央行本周也料将放松货币政策，而挪威料将维持不变。日元暴力拉升美国国债收益率的下跌提振了日元兑美元汇率，美元兑日元一度跌破140关口，上周下跌0.9%，至近九个月低点。欧元兑美元持稳于1.1086美元，欧洲央行进一步降息的前景令欧元在1.1200美元受限。加元兑美元持稳于1.3580，此前加拿大央行行长麦克莱姆在接受英国《金融时报》采访时为加快降息打开了大门。较低的债券收益率支撑金价，目前现货黄金交投在2580美元附近，接近2,585.99美元的历史高点。由于墨西哥湾近五分之一的原油产量仍处于停产状态，油价小幅上涨。布伦特原油上涨19美分，至每桶71.78美元，美国原油上涨28美分，至每桶68.93美元。
云涌09-16 17:06
决策分析：TA一句话、降息50基点又重袭！日元疯涨、黄金再创新高
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国的Kospi指数小幅下跌0.1%。#决策分析# 受日元走强拖累，日本股市表现不佳，日经指数下跌0.35%。日本、中国内地和韩国都将迎来长周末，东京将于周二开盘，中国周三开盘，韩国则要等到周四。美国股指期货上涨0.1%，延续了周四的涨势。泛欧斯托克50期货上涨0.42%。根据LSEG数据，交易员提高对美联储在9月18日降息50个基点的预期概率，从此前的28%升至45%。此前，《金融时报》和《华尔街日报》均报道称美联储的降息决定是“一个紧要的选择”。具有影响力的前纽约联储主席比尔·杜德利在新加坡的一个论坛上表示，“50个基点的降息理由充分”。 “这又是美联储降息辩论中的一个新变化，”IG的分析师Tony Sycamore表示。他指出，特别是在债券期货和美元兑日元汇率中，这种拉锯战尤为明显。“大家都以为25个基点的降息已经板上钉钉，但现在50个基点又突然重新被摆上台面。” 美元兑日元最多下跌0.81%，至140.645日元，为12月28日以来的最低水平。日元本周还受到日本央行官员强硬言论的支持，政策委员会委员田村直树周四表示，他“担心通胀上行风险正在加剧”。衡量美元兑日元和其他五种主要货币的美元指数跌至一周低点，至101.00。欧元兑美元上涨0.07%，至1.1083，延续了周四的0.57%的涨幅。此前，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在周四广泛预期的加息25个基点后，驳回了10月降息的预期。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong表示，当前对联邦公开市场委员会（FOMC）降息的定价过高。她在一份报告中写道：“我们仍倾向于降息25个基点，而不是50个基点，因为劳动力市场和整体经济仍然具有韧性。” Kong说：“与美国经济陷入衰退之外的平均FOMC降息周期相比，当前的市场定价显得过于激进。我们与美国经济学家共识一致，不认为美国经济会进入衰退。” 大宗商品方面，由于美元走软，黄金延续了周四1.9%的涨幅，刷新纪录至2,570.03美元。在墨西哥湾经历飓风弗朗辛的冲击后，原油价格在生产商评估产量影响的过程中继续攀升。美国WTI原油期货上涨0.71%，至每桶69.46美元，延续周四2.5%的涨幅。布伦特原油期货上涨0.65%，至72.44美元，此前该合约在上一个交易日上涨1.9%。
云涌09-13 17:17
欧美都有大事发生！欧洲央行如期降息美国PPI数据稳定、美股涨势趋于“停滞”？
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周四（9月12日）美市中，由于通胀数据上涨基本符合预期，但并未改变市场对美联储降息的预期，股市升跌不一。标准普尔 500指数连续四天上涨后，难以获得新动能支持支撑。
Linlin09-12 22:22
会员
决策分析：市场做决定了！欧洲央行风暴逼近，黄金历史高点下方蠢蠢欲动
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从2024年的高点140.71回落。#决策分析# 地区科技股市场紧随其后，台湾股市上涨2.8%，韩国股市上涨1.7%。中国股市表现低迷，而香港恒生指数上涨了1.2%。隔夜，美国数据显示8月核心消费者物价指数（CPI）上涨0.28%，而市场预期为上涨0.2%。这足以让市场几乎放弃下周美联储降息半个百分点的可能性，概率仅为15%。 Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“我们原本希望得到答案，以帮助解决美联储25个基点还是50个基点的降息辩论，但现在市场似乎已经自行做出了决定。” Weston说：“我们现在倾向于预测9月降息25个基点，但也愿意接受10月4日的美国就业报告疲软可能会在11月FOMC会议上完全开放50个基点的降息空间。” 核心通胀数据的不及预期曾对华尔街施压，但科技股再次解围，人工智能巨头英伟达上涨8%，因为有媒体报道美国政府正在考虑允许该公司向沙特阿拉伯出口先进芯片。目前，投资者正等待欧洲央行当天稍晚的政策决定，市场几乎确定将会降息，但仍存在欧洲央行是否将在10月和12月再次行动的疑问。在欧洲央行风险事件之前，欧洲股强劲上涨。欧股高开，德国DAX指数涨1%，英国富时100指数涨1.2%，欧洲斯托克50指数涨1.2%，意大利富时MIB指数涨1%。在外汇市场上，美元兑欧元接近四周高点，欧元跌至1.1015美元，接近周三触及的1.1002美元低点，这是自8月16日以来的最低水平。美元兑日元最新上涨0.3%，至142.75，早前因日本央行高级官员发表鹰派言论而承压，该官员呼吁将利率至少提高到1%。短期美国国债在隔夜抛售，两年期国债收益率上涨1个基点至3.66%，隔夜上涨了4个基点，而10年期国债收益率为3.6665%。这使得2-10年期收益率曲线略微趋平，几乎保持正值，差距不到1个基点。大宗商品方面，由于担心飓风Francine可能导致美国的长期生产停工，石油价格延续涨势。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶71.09美元，隔夜上涨2%。该价格也在68.69美元找到支撑，这是近三年来的最低点。黄金上涨0.2%，至2518美元附近，略低于其纪录高点2531.60美元。
云涌09-12 17:10
决策分析：特朗普连任预期逆转！美国CPI绝对爆点，日元今日暴涨
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，日元升值超过1%，创下八个月高点。#决策分析# 日本日经指数下跌近2%，中国股市也再次下跌。上海综合指数下跌0.92%，蓝筹股指数下跌0.46%，香港恒生指数下跌1.4%。欧洲斯托克50指数涨0.25%，德国DAX30指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.11%，英国富时100指数涨0.13%。自今年7月乔·拜登总统退出竞选后，哈里斯的参选使得总统竞选更加紧张，逆转了先前基于特朗普连任预期的市场交易。在辩论结束后，流行巨星泰勒·斯威夫特公开支持哈里斯，这对她的竞选是一个重大推动。 “随着尘埃落定，很明显市场认为这场辩论哈里斯表现更好，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。他还指出，辩论并没有深入探讨具体政策，因此市场对两位候选人的政策了解并没有显著增加。美元指数下跌0.3%，至101.34，基准美国10年期国债收益率下跌2.4个基点，至3.62%。 “你可以预期，如果他(特朗普)做得更好，你就会看到美元走强。我想这就是市场看待它的方式，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示，“胜算略微倾向于哈里斯。通胀观察投资者现在的重点转向美国劳工部周三稍晚发布的消费者价格指数（CPI）报告，尽管美联储已明确表示，当前就业问题比通胀更为关注。根据路透社的一项调查，预计8月份整体CPI环比上涨0.2%，与上月持平。尽管市场普遍预期美联储将在下周降息，但降息幅度仍有待商榷，尤其是上周五公布的就业报告喜忧参半，未能说明美联储可能采取何种行动。 “要刺激美联储采取更大行动，我们需要看到更明显的经济放缓/衰退迹象，尤其是在劳动力市场。我认为我们在上次就业报告中没有看到这一点，”荷兰国际集团的Carnell说。根据CME FedWatch工具显示，市场预计美联储降息25个基点的可能性为65%，降息50个基点的可能性为35%。美元保持防御性，日元升值超过1%，至1美元兑140.71日元，为去年12月底以来的最高水平。日本央行审议委员中川顺子(Junko Nakagawa)的言论也提振了日圆。日元在中川顺子讲话后升值超过1%，她重申，如果经济和通胀符合预期，央行将继续加息。在大宗商品方面，油价在上个交易日下跌超过3%后，周三企稳，但在OPEC+下调今年和2025年的需求预测后，油价仍徘徊在三年来的最低水平附近。布伦特原油期货价格上涨0.43%，至每桶69.49美元。美国WTI原油上涨0.46%，至每桶66.03美元。
云涌09-11 17:20
决策分析：美国又出手，中国多项指标跌至历史新低！CPI决定降息命运
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而进口则因国内需求疲弱未能达到预期。#决策分析# 周一的通胀数据也表明，国内需求依然脆弱，生产者价格通缩加剧，市场继续呼吁北京进一步出台刺激措施以支持经济。 ING大中华区首席经济学家Lynn Song表示，尽管出口增长推动贸易顺差好于预期，但“这一势头是否能够持续仍不确定”。她指出，“除即将实施的关税外，最近几个月出口订单数据疲软，如果全球经济增长势头也开始放缓，这也可能拖累出口势头。” 亚洲股市方面，MSCI亚太地区（日本除外）指数仅上涨0.05%，徘徊在前一交易日触及的一个月低点附近。中国多项指标创历史新低中国股市下跌限制涨幅，中国沪深300指数跌至七个月低点，最后交易下跌0.17%，而中国旅游指数跌至历史新低，凸显出国内需求的疲弱。 Tribeca Investment Partners投资组合经理Jun Bei Liu表示：“刺激措施显然还需要更多，但不幸的是，它们以非常小的规模和针对性推出，经济似乎没有迅速复苏。” 与此同时，中美之间的贸易紧张局势加剧，美国众议院周一通过了一项法案，旨在以国家安全为由限制与中国企业的业务往来，这对中美关系和经济前景构成了新的压力。香港上市的药明康德和药明生物的股价分别下跌8.6%和4%。香港恒生指数上涨0.3%，但中国疲软的房地产行业依然是巨大拖累，恒生内地地产指数周二跌至历史新低。其他亚洲市场中，日本日经指数上涨0.23%，有望结束连续五个交易日的下跌。美联储降息就看CPI 美国市场方面，华尔街在前一个交易日出现了令人印象深刻的反弹，此前美国三大股指均大涨超过1%，从上周的抛售中反弹。美国期货周二回吐部分涨幅，标普500指数期货下跌0.13%，纳斯达克期货下跌0.32%。投资者现在将注意力转向周三的美国通胀报告，该报告可能使美联储在下周议息会议上是否会大幅降息50个基点的问题更加明朗。目前，市场预计美国8月的整体通胀率将进一步放缓至2.6%，低于7月的2.9%。 Tribeca的Liu表示：“如果通胀数据与预期有显著差异，市场对降息的预期将会改变。目前，我认为市场在今年剩下的时间里对降息的定价相当激进，这可能会导致近期出现更多波动。” 市场预计美联储今年将降息约110个基点。在外汇市场上，美元兑日元小幅下跌0.05%，至143.075。欧元上涨0.06%，至1.1041美元，英镑上涨0.02%，至1.30755美元。此外，周二晚些时候，民主党候选人卡马拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普将在11月5日总统大选前进行首次辩论，两人目前势均力敌，竞选激烈。在其他市场，油价小幅下跌，布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶71.66美元，美国原油下跌0.33%，至每桶68.48美元。现货黄金下跌0.06%，至2504美元。
云涌09-10 16:14
决策分析：今日中国市场又遭一击！降息幅度争论不断，本周小心CPI与特朗普
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次下跌0.8%，上周已接近下跌6%。#决策分析# 美联储降息预期投资者正在思考美国8月喜忧参半的就业报告是否足以推动美联储在下周会议上大幅降息50个基点。目前，市场预计有30%的可能性会大幅降息，这部分是由于美联储理事沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五的评论，不过沃勒并未排除采取激进宽松政策的可能性。巴克莱经济学家Christian Keller表示：“我们认为就业市场继续降温，但没有迹象表明条件会迅速恶化，从而需要降息50个基点。” “重要的是，我们在美联储的沟通中也没有看到任何对此有兴趣的迹象，”他补充道。“我们仍然呼吁美联储以降息25个基点开始其周期，随后在今年剩下的两次会议上再降息25个基点，明年总共降息75个基点。” 投资者则鸽派得多，他们预计到圣诞节将有113个基点的宽松，到2025年再放宽132个基点。周三将公布的美国8月份消费者价格指数(CPI)数据，即便不会强化降息幅度，也应该会突显降息的理由，因为整体通胀率预计将从2.9%放缓至2.6%。周二，民主党人卡玛拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普将进行11月5日总统大选前的首次辩论。全球政策宽松前景市场也完全消化了欧洲央行周四降息25个基点的预期，但不太确定10月和12月是否会同时降息。道明证券分析师在一份报告中表示：“重要的是9月之后的经济指引，届时鹰鸽双方都面临巨大压力。” “工资增长和服务业通胀依然强劲，让鹰派更有底气，而经济增长指标走软，让鸽派更有底气，”他们补充称，“季度降息可能更符合新的预测。” 全球政策宽松的预期推动了债券市场，10年期美国国债收益率降至15个月低点，两年期收益率则创下自2023年3月以来的最低水平。然而，债券市场在周一出现了一些获利回吐，两年期收益率微升至3.704%，10年期收益率则升至3.748%。与此同时，随着潜在的飓风系统接近美国墨西哥湾沿岸，油价获得了一些支撑，布伦特原油价格上涨88美分，至每桶71.93美元，而美国原油价格上涨91美分，至每桶68.58美元。
云涌09-09 17:18
非农引发剧烈波动！美股暴跌金价振幅近30美元、一度逼近2500 市场无法判断美联储9月降息幅度？
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周五（9月6日）美市中，美国 8 月份就业增长低于预期，但失业率下降至 4.2%，表明劳动力市场继续有序放缓，可能没有必要让美联储本月大幅降息。金融市场交易波动。
Dan197709-06 23:12
会员
决策分析：全球都在等这份报告！美元跌麻了，美联储大降息要来了吗？
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周五(9月6日)亚洲市场波动不大，泰国股市领涨，交易者们在备受期待的美国就业报告发布前进行调整，同时全球最大经济体的数据表现参差不齐。
云涌09-06 16:28

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