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中证地方国有企业100指数报1282.74点,前十大权重包含北方华创等
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(9.64%)、紫金矿业(5.3%)、
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(4.8%)、五粮液(4.79%)、伊利股份(3.15%)、万华化学(2.92%)、京东方A(2.81%)、江苏银行(2.23%)、北方华创(2.08%)、浦发银行(1.96%)。 从中证地方国有企业100指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比73.59%、深圳证券交易所占比26.41%。 从中证地方国有企业100指数持仓样本的行业来看,金融占比30.16%、主要消费占比23.86%、原材料占比17.84%、信息技术占比8.02%、工业占比6.38%、医药卫生占比3.71%、能源占比3.53%、可选消费占比2.85%、公用事业占比1.76%、房地产占比1.59%、通信服务占比0.28%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。对于中证地方国有企业100指数,每次调整的样本比例一般不超过10%,除非原样本因上市公司实际控制人变更导致调整比例超过10%。定期调整设置缓冲区,排名在80名之前的新样本优先进入,排名在120名之前的老样本优先保留。中证国有企业200指数样本随中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本的定期调整而随之调整。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。遇临时调整时,对于中证地方国有企业综合指数、中证国有企业综合指数,上市以来日均总市值排名在上交所、深交所与北交所市场三市前10位的符合实际控制人属性要求的上市公司证券于上市满三个月后计入,其他符合实际控制人属性要求的上市公司证券于上市满一年后计入。样本被实施风险警示措施的,从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除;被撤销风险警示措施的符合实际控制人属性要求的上市公司证券,从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。对于中证地方国有企业综合指数、中证国有企业综合指数、中证地方国有企业100指数、中证国有企业200指数,当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
07-24 16:30
中证地方国有企业综合指数报1288.21点,前十大权重包含北方华创等
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0.37%)、紫金矿业(3.09%)、
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(2.79%)、五粮液(2.79%)、伊利股份(1.84%)、万华化学(1.7%)、京东方A(1.64%)、江苏银行(1.3%)、北方华创(1.21%)、浦发银行(1.14%)。 从中证地方国有企业综合指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比67.65%、深圳证券交易所占比32.22%、北京证券交易所占比0.12%。 从中证地方国有企业综合指数持仓样本的行业来看,金融占比21.22%、主要消费占比20.81%、原材料占比15.66%、工业占比13.45%、信息技术占比7.68%、医药卫生占比4.64%、可选消费占比4.54%、能源占比3.37%、公用事业占比3.26%、通信服务占比2.82%、房地产占比2.54%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。对于中证地方国有企业100指数,每次调整的样本比例一般不超过10%,除非原样本因上市公司实际控制人变更导致调整比例超过10%。定期调整设置缓冲区,排名在80名之前的新样本优先进入,排名在120名之前的老样本优先保留。中证国有企业200指数样本随中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本的定期调整而随之调整。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。遇临时调整时,对于中证地方国有企业综合指数、中证国有企业综合指数,上市以来日均总市值排名在上交所、深交所与北交所市场三市前10位的符合实际控制人属性要求的上市公司证券于上市满三个月后计入,其他符合实际控制人属性要求的上市公司证券于上市满一年后计入。样本被实施风险警示措施的,从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除;被撤销风险警示措施的符合实际控制人属性要求的上市公司证券,从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。对于中证地方国有企业综合指数、中证国有企业综合指数、中证地方国有企业100指数、中证国有企业200指数,当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
07-24 16:29
上证公司治理指数下跌0.03%,前十大权重包含恒瑞医药等
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4.38%)、紫金矿业(3.18%)、
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(2.88%)、工商银行(2.46%)、交通银行(2.44%)、恒瑞医药(2.16%)、伊利股份(1.89%)。 从上证公司治理指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。 从上证公司治理指数持仓样本的行业来看,金融占比27.02%、工业占比17.25%、主要消费占比12.99%、原材料占比10.17%、公用事业占比8.36%、能源占比6.85%、可选消费占比4.91%、通信服务占比4.44%、医药卫生占比3.92%、信息技术占比2.79%、房地产占比1.31%。 资料显示,指数样本每半年调整一次。上证公司治理板块于每年5月和11月进行评选,中证指数有限公司根据评选结果对指数样本进行调整。样本调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当上证公司治理板块公司发生严重负面事件的,将尽快从上证公司治理板块中予以剔除,该指数同时进行相应调整。
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金融界
07-24 15:30
三大指数齐挫!银行股逆袭,“工农中交”续创新高,银行ETF(512800)逆市涨近1%!A股积极因素累积
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息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、
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、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 二、价值ETF(510030)盘中上探0.79%,标的指数年内表现持续占优!四大行逆市上扬,有色金属、化工下挫 今日大盘表现低迷,以银行为代表的部分高股息板块逆市上扬。聚焦大盘蓝筹股的价值ETF(510030)盘中大部分时间飘红,场内价格一度上探至0.79%,无奈尾盘随市下行,最终场内价格小幅收跌0.11%,但仍大幅跑赢上证指数(-1.65%)、沪深300指数(-2.14%)。 图片来源:雪球 值得注意的是,尾盘,价值ETF(510030)场内溢价走阔,反映买盘资金较为强势。 图片来源:Wind 从近段时间的走势来看,截至收盘,在最近的9个交易日里,价值ETF(510030)有7个交易日连续收出阳线,且该时间区间内,其场内价格多次刷新历史新高。 图片来源:雪球 成份股方面,大型国有银行大面积收红。下跌方面,部分有色金属、化工板块个股跌幅居前,西部矿业收跌6.95%、云天化收跌5.21%、石英股份收跌4.32%,拖累板块走势。 值得注意的是,价值ETF(510030)追踪180价值指数,相较于市面上部分其他类似指数,例如中证国信价值指数、深证300价值价格指数等,近期,180价值指数的表现明显占优。这或主要源于其成份股估值水平相对更低,安全边际相对较高的特点。 从二级市场表现来看,截至今日收盘,年初以来,180价值指数累计涨幅已高达12.94%,大幅跑赢同期深证300价值价格指数(0.00%)、中证国信价值指数(0.08%)等类似指数,同时,也大幅跑赢上证指数(-2.00%)、沪深300指数(0.26%)等A股主要指数。 图片来源:Wind 注:上证180价值指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-4.13%;2022年,-11.74%;2021年,-3.37%;2020年,-3.17%;2019年,19.49%。指数过往业绩不预示未来表现。 从估值方面来看,180价值指数年内的亮眼表现或也受益于其成份股的较低估值水平。Wind数据显示,截至昨日收盘,180价值指数市净率仅为0.86倍,位于近10年35.62%分位点的低位,相较于同期中证国信价值指数(市净率1.13倍),深证300价值价格指数(市净率1.44倍)估值水平相对更低。 图片来源:Wind 展望后市,配置方向上,光大证券建议关注高股息板块和“科特估”板块。在当前市场环境下,高股息板块值得长期配置,政策积极引导上市公司分红,将会提振高股息板块的吸引力。 华西证券认为,宏观基本面来看,6月经济数据显示当前仍面临需求不足和地产偏弱的制约,因此国内政策仍需适度宽松;下半年国内降息仍有空间。海外方面,大国关系可能扰动市场情绪,而中字头、高股息板块具备较好的安全边际。从股息率利差角度看,当前中证红利股息率相对十年前国债收益率的利差仍处在历史相对高位,并且在债券市场波动加大的时期,高股息资产是长线资金重要配置方向。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.7.23。 风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,银行ETF、价值ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-23 20:15
沪深300精明指数报4416.79点,前十大权重包含
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1.76%)、紫金矿业(1.51%)、
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(1.42%)、五粮液(1.42%)、比亚迪股份(1.31%)。 从沪深300精明指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比38.51%、香港证券交易所占比31.07%、深圳证券交易所占比30.42%。 从沪深300精明指数持仓样本的行业来看,金融占比21.92%、工业占比18.65%、信息技术占比12.51%、主要消费占比12.05%、原材料占比7.67%、可选消费占比7.43%、医药卫生占比6.57%、公用事业占比4.94%、通信服务占比4.05%、能源占比3.27%、房地产占比0.94%。 资料显示,(1)半年度定期调整同沪深300指数(2)月度证券类别转换指数样本的证券类别每月转换一次,转换实施日期为每月第二个周五的下一交易日。指数样本的证券类别转换以转换实施日前两天经汇率调整后的沪深证券收盘价格除以香港证券收盘价格的比率作为转换依据。若该价格比率大于1.1,而指数持有的证券类别为沪深市场证券,证券类别将转换成香港市场证券;若该价格比率小于1,而指数持有的证券类别为香港市场证券,证券类别将转换成沪深市场证券;若该价格比率介于1和1.1之间,指数样本的证券类别维持不变。月度指数样本的证券类别转换时,权重因子也将进行相应调整。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。沪深300指数样本发生变化时,沪深300精明指数样本也做相应调整。
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金融界
07-23 18:15
中证智选300价值稳健策略指数下跌1.73%,前十大权重包含工商银行等
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3.04%)、招商银行(3.02%)、
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(2.82%)、长江电力(2.79%)、工商银行(2.39%)、格力电器(2.19%)、立讯精密(2.14%)。 从中证智选300价值稳健策略指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比62.51%、深圳证券交易所占比37.49%。 从中证智选300价值稳健策略指数持仓样本的行业来看,金融占比24.45%、工业占比18.99%、主要消费占比11.17%、可选消费占比9.15%、信息技术占比8.14%、原材料占比7.99%、医药卫生占比6.43%、通信服务占比5.35%、公用事业占比4.62%、能源占比3.26%、房地产占比0.44%。 资料显示,指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪300价值稳健的公募基金包括:华夏中证智选300价值稳健策略联接A、华夏中证智选300价值稳健策略联接C、华夏中证智选300价值稳健策略ETF。
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金融界
07-23 17:15
中证锐联基本面50指数下跌0.45%,前十大权重包含美的集团等
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5.49%)、中国建筑(5.25%)、
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(4.8%)、工商银行(3.63%)、交通银行(3.49%)、贵州茅台(3.01%)、美的集团(2.57%)、农业银行(2.52%)、中国石化(2.51%)。 从中证锐联基本面50指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比86.16%、深圳证券交易所占比13.84%。 从中证锐联基本面50指数持仓样本的行业来看,金融占比47.38%、工业占比18.07%、可选消费占比7.24%、能源占比6.39%、房地产占比4.76%、主要消费占比4.14%、原材料占比4.00%、通信服务占比3.44%、信息技术占比2.64%、公用事业占比1.94%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪基本面50的公募基金包括:嘉实基本面50指数(LOF)A、嘉实基本面50指数(LOF)C、嘉实中证锐联基本面50ETF。
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金融界
07-23 16:26
沪深 300 相对价值指数报3777.46点,前十大权重包含工商银行等
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3.21%)、长江电力(2.88%)、
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(2.52%)、贵州茅台(2.43%)、交通银行(2.12%)、工商银行(2.11%)、京东方A(1.53%)、农业银行(1.53%)。 从沪深 300 相对价值指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比77.83%、深圳证券交易所占比22.17%。 从沪深 300 相对价值指数持仓样本的行业来看,金融占比38.64%、工业占比13.02%、信息技术占比10.06%、可选消费占比6.42%、原材料占比6.35%、公用事业占比5.87%、主要消费占比5.85%、能源占比5.44%、通信服务占比4.40%、医药卫生占比2.37%、房地产占比1.58%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。其中,沪深300成长指数与沪深300价值指数每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区,排名在80名之前的新样本优先进入,排名在120名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当沪深300指数有样本被剔除时,它将被立即调出沪深300风格指数系列。对于沪深300相对成长与相对价值指数,新进证券依据同行业平均水平来计算成长与价值评分,并确定是否加入相应指数;对于沪深300成长与价值指数,不考虑纳入新进证券,待定期调整时进行调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
07-23 16:25
上证180指数下跌1.86%,前十大权重包含工商银行等
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(3.21%)、紫金矿业(2.5%)、
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(2.11%)、交通银行(1.77%)、工商银行(1.77%)、中信证券(1.7%)、恒瑞医药(1.65%)。 从上证180指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。 从上证180指数持仓样本的行业来看,金融占比28.90%、工业占比16.24%、主要消费占比12.62%、原材料占比10.13%、信息技术占比8.30%、公用事业占比6.37%、医药卫生占比5.17%、能源占比4.55%、可选消费占比4.35%、通信服务占比2.67%、房地产占比0.70%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值(总市值=发行价×总股本)和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较,对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券,启用快速进入指数规则,即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数,同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券,科创板上市证券不适用该规则。
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金融界
07-23 15:26
上证50指数下跌1.47%,前十大权重包含工商银行等
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5.28%)、紫金矿业(4.12%)、
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(3.47%)、交通银行(2.91%)、工商银行(2.91%)、中信证券(2.8%)、恒瑞医药(2.71%)。 从上证50指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。 从上证50指数持仓样本的行业来看,金融占比30.99%、主要消费占比17.96%、工业占比11.43%、公用事业占比6.83%、信息技术占比6.32%、原材料占比6.31%、能源占比6.18%、医药卫生占比5.14%、通信服务占比4.10%、可选消费占比3.83%、房地产占比0.93%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%,定期调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。对新发行证券的发行总市值(总市值=发行价×总股本)和沪市证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较,对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪市市场前10位的新发行证券,启用快速进入指数规则,即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数,同时剔除原样本中过去一年日均总市值、成交金额综合排名最末的证券,科创板上市证券不适用该规则。
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金融界
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