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情绪又变了！中美数据竞相“比惨” 美元顽强上涨、人民币美股下挫
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加息50个基点的可能性为38%。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在给客户的一份报告中表示:“在通胀下降、房价下跌和经济人气低迷的情况下，加息25个基点，并警告未来可能还会加息，似乎是明智的。” “但考虑到预期，英镑本周将变得脆弱。英国央行的25个基点，以及稳健的美国数据，可能会轻易地将英镑/美元拉回1.25美元以下。” 市场定价显示，投资者预计英国央行将在2024年初将利率上调至5.8%左右。这比7月初的预期利率大幅下降，当时预计利率将升至6.4%或更高。股市美国股市8月首个交易日开盘基本走低，从16个月高点回落。股市在连续5个月上涨后，谨慎情绪占据上风。标普500指数下跌约0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.5%，道琼斯工业平均指数交投于平盘略下方。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） 8月伊始，股市气氛谨慎，在连续5个月上涨并创下两年来最佳涨幅后稍作休息。在中国，投资者有理由保持谨慎。数据和报告显示，工厂活动萎缩，房屋销售暴跌，房地产开发商碧桂园放弃配股，这抑制了风险偏好，提振了美元，压低了石油和铜等工业大宗商品的价格。尽管如此，标普500指数周一收于16个月高点，该指数自2023年以来累计上涨19.5%。投资者欢迎美国通胀降温，并希望美联储能够很快停止加息。周二股市在较低区间小心翼翼地走弱，因为第二季度企业财报季总体表现良好。到目前为止，企业业绩一直在支撑市场人气。周二公布业绩的公司包括优步科技(Uber Technologies)、卡特彼勒(Caterpillar)、辉瑞(Pfizer)、Sysco SYY和Molson Coors TAP。美联储可能需要看到来自劳动力市场的通胀压力有所缓解的证据。因此，投资者将密切关注本周剩余时间的就业数据。周三，美国将公布ADP民间部门就业报告，周四公布每周初请失业金人数，周五公布月度非农就业报告。 “目前的经济状况，包括通货膨胀率下降，美联储暂停紧缩政策，经济持稳或增长，可能为股市创造一个理想的环境。一段时间以来，市场对平稳过渡到稳定经济环境的想法做出了积极反应，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示。
会员
夏洛特2023-08-01
英国央行或因经济前景恶化缩减加息幅度，英镑“举步维艰”
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加息50个基点的可能性为38%。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在给客户的一份报告中表示：“随着通胀下降、房价下跌和经济情绪低迷，加息25个基点并警告可能还会有更多加息似乎是明智的。”“但鉴于预期使英镑本周变得脆弱。央行降息25个基点以及可靠的美国数据可能很容易将英镑/美元拉1.25以下。” 法巴银行Markets 360在一份报告中称，如果英国央行周四决定加息50个基点，英镑将出现“膝跳式”跳升，因为这个加息幅度超过了目前市场定价的35个基点。“目前，市场认为利率上升对英镑有利。现在呼吁改变这种态势还为时过早，但随着数据显示经济活动减少，利率对货币的传导作用最终会减弱。”法巴银行Markets 360对英镑中期持看跌观点。周二的数据描绘了英国经济疲弱的景象，尽管英国经济比年初的预期更具弹性，但几乎没有扩张。抵押贷款机构Nationwide表示，由于利率上升对市场造成影响，截至7月的12个月里，英国房价出现2009年以来最大跌幅。另据数据显示，7月份英国工厂产出下降速度为七个月来最快，与全球趋势一致。市场定价显示，投资者预计英国央行将在2024年初将利率提高至5.8%左右。这一数字较7月初大幅下降，当时预计利率将升至6.4%或更高。
Dan19772023-08-01
一波1020亿美元的浪潮即将来袭！波动率或将上升
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增了25%，达到6520亿美元。法国兴业银行美国利率策略主管苏巴德拉·拉贾帕（Subadra Rajappa）表示，除了7年期和20年期债券的拍卖幅度略小之外， “整个曲线上应该会出现均匀分布的拍卖增量……未来10年赤字将呈单向轨迹，赤字规模只会越来越大。财政部希望确保他们在未来几年拥有充足的资金。” 本财年前9个月，联邦赤字达到1.39万亿美元，比上年同期增长约170%，显示出财政部不断增长的资金需求。与此同时，美联储每月将持有的国债削减多达600亿美元，迫使政府向其他买家出售更多的债券。美联储主席鲍威尔上周表示，降息和缩表可以同时进行，这表明量化紧缩持续时间将比许多人想象的更长。当政府加大国债拍卖规模时，这增加了波动性加剧的风险。过去二十年，美国债务不断膨胀，收益率处于历史低位，这证明了更大规模的债券发行并没有直接转化为更低的价格和更高的收益率。但当前，在银行做市兴趣减弱之际，更大的拍卖规模可能会导致短期波动。这在上周四的七年期国债拍卖中得到了体现，买家要求更大的折扣来吸收这些证券。交易商对接下来的再融资拍卖预测如下： 8月8日发行420亿美元的3年期国债 8月9日发行370亿美元的10年期国债 8月10日发行230亿美元30年期国债
金融界2023-07-31
美股将全面开花？！经济衰退担忧消退叠加美联储“鹰转鸽”，将推动市场更广泛反弹
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会增加投资银行收入。位于新加坡的法国兴业银行定量研究部董事Puneet Singh表示：“即将到来的财报季肯定有可能扩大涨势。更广泛的股票带来的盈利惊喜可能会让投资者考虑（科技股）以外的股票。” 有吸引力的估值迄今为止，美国科技股推动了小幅上涨的大部分，此外，Builders FirstSource、Carnival Corp和Airbnb等也受益于COVID-19疫情后被压抑的需求。纳斯达克IR Intelligence高级分析师Massud Ghaussy表示：“股市一直在为通货紧缩趋势欢呼雀跃，第二季度牛市加速，人工智能（AI）乐观情绪引发的最初市场宽度非常狭窄。”“第二季度后半段，因对冲基金解除空头头寸而导致市场进一步走高，害怕错过（FOMO）交易持续存在。” 在亚洲，日本股市在周期性复苏和较低估值的帮助下飙升，而在欧洲，强劲的旅游需求提振了劳斯莱斯和该地区最大的酒店集团雅高等公司。然而，分析师表示，有很多落后者，特别是在金融和非必需消费品等周期性行业，这些行业的估值颇具吸引力。 Singh表示：“如果风险偏好保持健康，通胀仍然受到控制，经济增长保持温和，并且美联储没有发表大幅加息的强硬声明，那么我们确实有更广泛反弹的基础。” 过去一个月，通信服务、采矿和金融板块均上涨约5%，超过了科技板块2%的小幅涨幅。然而，科技板块今年飙升了34.5%，领先所有其他板块。汇丰银行研究部新兴市场主管兼全球股票策略师Alastair Pinder表示：“我们仍然认为，随着人工智能主题推动盈利大幅上涨，科技行业的领先地位可以继续下去，但我们确实认为周期性市场的其他领域看起来很便宜。” 加利福尼亚州谢尔顿资本管理公司首席投资官Derek Izuel表示，防御性板块更值得投资。他表示：“虽然通胀担忧已经消退，但所有经济指标都表明经济正在放缓，但优质股票的定价并未过高。此外，通胀逆转的重大影响是美联储立场更加鸽派，从而减少加息。”
Dan19772023-07-31
一周财闻：楼市大消息不断，资本市场也迎多重利好，美联储再加息，日本央行调整YCC政策
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35.8%。调降存量房贷利率第一枪？兴业银行：优惠券仅在广州部分支行试点未大量推广各家银行都在观望存量利率调整时，有银行率先出招。据悉，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。兴业银行证实，该举措目前仅在广州分行下辖若干支行创新试点，并未大量推广。日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制外交部：已向日方交涉中国外交部发言人毛宁24日举行外交部例行记者会，有记者就日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制提问。毛宁说，中方深感遗憾和不满，已经在不同层级向日方提出了严正交涉。美商务部长称计划夏末访华美国商务部长吉娜·雷蒙多当地时间25日下午在美国智库伍德罗·威尔逊中心的一场活动中表示，她计划“今年夏末”访华。证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化统筹好一二级市场动态平衡证监会近日召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。大众7亿美元增资小鹏，共同在华开发电动汽车大众中国宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。小鹏汽车美股收涨26%。碧桂园：“大小杨”在国内正常办公目前所有债券本息都按期兑付针对近日碧桂园的股债双跌，碧桂园方面表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金。此外，“大杨”杨国强和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。恒大汽车两年亏损840亿，股价复牌恒大汽车公告称，截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损276.64亿元，2021年亏损为563.44亿元。截至2022年12月31日，集团累计亏损人民币989.06亿元。公司股份自7月28日恢复买卖。消息称iPhone 15初期备货同比下降逾8% 苹果供应链消息称，2023年iPhone 15零组件备货力道不及2022年同期，略估初步备货量仅约8300万~8500万支水准，同比下降逾8%。熟悉相机模组业者透露，2022年同期iPhone 14系列备货相对积极，如VCM、塑件给出的预估值几乎都有达标。
金融界2023-07-30
日本央行在挖一个更深的“坑”？！不透明的政策转变，意味着日元或将狂野走强
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日本的收益率仍然远低于其他国家。法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes表示：“套利交易的利润将会下降。你正在开采金矿中风险较高的部分。” 他预计日元升值将是渐进的，强调，但现在你觉得还是值得的。预测日本央行立场转变对市场意味着什么时的另一个困难是投资者是否理解新政策。瑞银投资外汇策略主管James Malcolm表示：“他们实际上是在给自己挖一个更深的坑，让市场非常非常难以夺走简单的东西。他们试图控制太多的变量。” 他说：“你知道，仍然有50个基点的上限，但表示你不会对其进行监管，并且你将在该上限之上设置一个硬性上限，你将进行监管。” “对于那些不愿意花费大量时间和精力的人来说，这是一个非常难以理解的概念。”
Dan19772023-07-28
日本果然飞出“黑天鹅”！全球这一市场遭暴击两则“喜讯”突袭中国股市
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行的决定是在邀请做空美元/日元，”法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux说，“较高的日本国债收益率缩小与美债和德债的利差。”但他补充称，鉴于周四强劲的美国经济数据可能暗示美联储将进一步收紧货币政策，美元的下行空间可能有限。 “普遍的共识是，通胀正在放缓，但最大的问题是，放缓的速度是否足够快，”CMC markets首席市场策略师Mike Hewson说。 “股市看起来相当乐观，因为我们比以往任何时候都更接近加息周期的终点，”Hewson表示。股市方面，财报日历上最繁忙的一周即将结束，好于预期的业绩以及美国和欧元区利率接近峰值的信念支撑了市场人气。欧洲股市小幅走低，但仍有望连续第三周上涨。在美国，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。芯片制造商英特尔公司公布乐观的收入预期后，股价盘前交易上涨8%。此前，Meta Platforms Inc.和微软等公司公布了积极的季度业绩。在日经新闻提前报导日本政策转变的消息后，华尔街道指周四结束了1987年以来最长的连涨纪录。但Baird股票部门副主席Patrick Spencer表示，牛市依然存在，尽管有点超买，但适度回调并不令人意外。 Spencer说：“由于盈利状况良好，人们正在等待市场重新进入疲软状态。现实情况是，基础经济——特别是在美国，而不是欧洲——仍然相当强劲。” 与此同时，对经济刺激计划的希望，推动中国股市创下去年11月以来的最佳一周表现。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。大华继显香港执行董事Steven Leung说：“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 在美国公布第二季经济增长快于预期后，油价有望连续第五周上涨，但金价可能录得五周来最大单周跌幅。本交易日来看，美国商务部将在华尔街开盘前公布备受期待的个人消费支出(PCE)报告，其中核心数据是美联储最为青睐的通胀指标。
厉害啦2023-07-28
中证银行指数强势上涨，银行业ETF(512820)跟随指数大涨，现涨2.63%
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权重股分别为招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、平安银行(000001)、宁波银行(002142)、民生银行(600016)、江苏银行(600919)、浦发银行(600000)，前十大权重股合计占比65.72%。中国银河认为，政策加码下强化逆周期调节，稳健货币政策+积极财政政策有助进一步释放信贷需求，叠加地产+城投风险持续化解，银行面临基本面改善契机，不良风险基本可控，压制估值因素预计会逐步释放，具备向上修复空间，继续看好银行板块投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-28
券商、银行、地产起飞，上证50ETF（510050）涨2.56%，领涨主流宽基
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分股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、中信证券、伊利股份、隆基绿能等行业龙头。本次重要会议定调积极，兼顾逆周期货币调节、结构性产业政策，财政和货币政策有望在下半年持续加码，另外会议强调活跃资本市场，明显提振投资者信心。华夏基金认为，4月中旬以来市场持续下跌，当前市场悲观情绪已得到充分反映，下行风险相对有限。7月份以来，内外部利好因素逐步累计，有助于市场走出底部区域。重要会议释放对实体经济发展的积极信号，平台经济迎来新发展阶段；中美关系趋暖，有利于提高市场风险偏好、缓解外部流动性压力。站在当前时点，上证50估值水平处于中低位，股息率较高，走势波动较小，投资性价比凸显，适合作为底仓持有。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-28
证券股集体暴涨，金融ETF(159931)强势上涨4.51%，冲击4连阳
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1318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、中信证券(600030)、东方财富(300059)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、平安银行(000001)、宁波银行(002142)，前十大权重股合计占比45.12%。国泰君安认为，当前券商板块被极度低估且配置比例极低，预计高层重磅会议后更多活跃资本市场政策将加速出台，利好行业发展，建议增持更受益于活跃资本市场政策的券商板块。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-28

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