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最早3月降息美股唱多情绪高涨至2年来最高！大摩助攻：本轮财报季美企盈利将“轻松”超预期

表现令人惊讶。（来源：彭博社）法国兴业银行的策略师表示，在财报季临近期间，美国每股收益预期的恶化是很常见的，这会让企业带来积极的惊喜。尽管如此，安德鲁·拉普索恩(Andrew Lapthorne)领导的团队表示，与预期变化总数相比，盈利上调的三个月移动平均值实际上已经上升，表明增长前景有所改善。威尔逊去年在美股牛市时仍持悲观态度，他警告说，尽管超出预期的利率强劲，但过去几个季度的价格反应“更加温和”。威尔逊表示，医疗保健、技术和通信服务是2024年盈利增长最高的行业之一。威尔逊在去年的机构投资者调查中被选为最佳投资组合策略师。另一方面，值得注意的是，投资者仍在向货币市场基金注入大量资金，1月份现金水平为4.8%。去年，投资者向现金基金投入了创纪录的1.2 万亿美元，远超过了投入全球股市的金额，意味着许多投资者错过了股市上升的机会。调查显示，目前最拥挤的交易是做多“七大”美国股票，其中包括苹果公司；同时做空中国股票，做多日本股票。

IreneLim01-16 19:48

惊险一幕！大盘探底回升集体收红，大金融奋起护盘，进可攻、退可守，年内领涨明星竟是TA…

估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。二、【新经济龙头股力挺指数，中证100ETF基金（562000）V型反转收涨0.64%！春季行情可以期待了？】 A股核心资产今日走势震荡，尾盘集体发力，带动核心宽基指数中证100成功收红。截至收盘，中证100指数100只成份股中，近7成收涨，新经济领域核心龙头股涨幅居前，北方华创涨超5%，锂电池龙头宁德时代大涨3.46%，天合光能、TCL中环均涨超4%。中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，14：00左右随大盘起势开启V型反弹，场内价格收涨0.64%，日线两连阳。全天成交4120万元，交投活跃度在跟踪中证100的11只ETF中表现优异，流动性排名第二的同指数ETF全天成交1322万元。图片来源：Wind 1、业绩高增，北方华创领涨百只龙头股！中证100ETF基金（562000）持仓成份股北方华创今日全天强势，收涨5.18%，强势领涨百只成份股。消息面，北方华创发布2023年业绩预告，预计2023年公司收入209.7-231亿元，同比增长42.77%-57.27%，归属于上市公司股东的净利润36.1亿元-41.5亿元，同比增长53.44%~76.39%。受益于公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升，公司营业总收入持续增长。2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。华泰证券认为，看好2024中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产替代进程加速，国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。 2、1月已过半，“春季行情”去哪了？截至收盘，2024年1月已过半，尽管开年以来部分行业核心龙头公司有所表现，但整体来看，A股核心资产表现不尽如人意。中证100ETF基金（562000）今日盘中最低价再度创下上市以来新低。 “春季行情”为何没有出现？据中泰证券分析，或有两大扰动因素。一方面，近期美债收益率的回升、美国通胀数据的超预期或是造成市场疲软的主要原因之一。上周公布的CPI数据显示美国通胀超预期，再一次加大了降息的不确定性。从历史表现来看，中美实际利差的扩大，往往会对市场构成一定的压制。另一方面，政策预期的博弈可能也是市场波动加大的重要原因之一。政策定力与基本面中核心城市楼市是影响2024年市场的最核心的两大变量，从目前各方面情况来看，内生经济在2024年的复苏过程或将继续呈现“曲折性前进”的特点。 3、后市还能期待吗？机构：拐点即将到来展望后市，“春季行情”会否上演“虽迟但到”？国信证券指出，从日历效应出发，岁末年初存在赚钱效应较好的区间，部分年份推迟至一季度中期，比如2011、2014、2016年春季行情来的就更晚一些。投资者交易货币政策宽松预期，春季赚钱效应较好的时间窗口仍有可能虽迟但到。中信证券发布研报称，悲观预期或已触底，市场有望迎来重要拐点。首先，从宏观层面来看，经济数据集中披露后货币政策有望率先加码，A股在未来2个月有望修复。其次，从市场资金面来看，主动权益基金开年回撤幅度较大，绝对收益资金有止损压力，期指贴水幅度意外加大，引发一部分量化资金集中卖出现货，但同时公募零售端和外资的赎回率大幅降低，被动卖盘压力在衰减。最后，从估值层面来看，主要指数、行业和机构重仓股估值均步入历史极值区域，预计险资和活跃私募是潜在增量资金来源。提前埋伏“春季行情”，投资工具上如中证100ETF基金（562000），该基金跟踪中证100指数，成份股由A股各行业核心龙头股组成，全面反映A股核心资产整体表现。与沪深300、上证50等核心蓝筹宽基指数相比，中证100独具特色——兼顾蓝筹价值与新兴成长龙头股，行业配置更加均衡，具备“行业中性”特征。目前两市有11只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）规模最大、流动性最佳，是投资者抢先布局核心资产的高效投资工具。（注：根据沪深交易所数据统计，截至2024年1月15日，中证100ETF基金（562000）规模7.61亿元，近一年日均成交额4912万元，在跟踪中证100指数的11只ETF中规模最大，同期流动性最佳）三、【白酒、大众品齐发力，食品ETF（515710）成功收红终结两连阴！资金左侧布局】 1月16日，吃喝板块早盘震荡下行，午后拉升翻红。反映板块整体走势的食品ETF（515710）顽强收红，截至收盘，场内价格涨0.33%。成份股方面，酒企大面积飘红，舍得酒业、酒鬼酒、重庆啤酒涨幅居前，奶酪制品公司妙可蓝多强势涨停。水井坊、云南能投跌幅居前，拖累板块表现。图片来源：雪球近期，受大盘回调等因素影响，吃喝板块也出现了一定程度回调。中金公司表示，尽管近期市场走势偏弱，但交易情绪再度降温也意味着资产价格已经计入投资者过于悲观预期，而与此同时对市场有利的因素也在边际增加。极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观，短期扰动不改长局。从资金面上来看，近5日，食品ETF（515710）累积净申购额达365万元；近10日，累积净申购额达735万元，板块超跌价值或已引起市场关注，已有部分资金开始逢低布局。图片来源：Wind 展望板块后市，中信建投表示，元旦餐饮同比恢复，各类消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖，春节提振高端礼送需求，终端渠道迎来备货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等动销平稳，部分成本有所回落，产业链有望重回景气阶段，推荐白酒，啤酒，零食，餐饮链投资机会。国泰君安国际表示春节旺季催化，休闲食品景气升温，龙头估值处于底部区间，推荐渠道和品类扩张的成长股及低估值高分红标的。当前，食饮板块估值较低，配置性价比凸显。数据显示，截至1月15日收盘，细分食品指数市盈率为23.94倍，位于上市以来17.79%分位点，反映指数当前在一定程度上被市场低估，或为左侧布局良好时机。数据来源：Wind 一键配置吃喝板块高股息龙头股，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司数据统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.1.16。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、银行ETF、券商ETF、食品ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-16 18:28

苏州银行领涨，银行业ETF(512820)逆市上涨近1%，资金连续净流入，盘中成交额已超3100万元

权重股分别为招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、江苏银行(600919)、农业银行(601288)、民生银行(600016)、平安银行(000001)、中国银行(601988)、宁波银行(002142)，前十大权重股合计占比66.06%。开源证券指出，年初是银行板块上涨概率比较大的时间窗口，受益标的：（1）高股息红利策略，相比于前期涨幅较大的国有行，我们建议可适当切换视角到股份行；（2）顺周期修复逻辑，政策后期见效可能性提高，经济先行指标改善，重点地区的优质城农商行或将受益；（3）估值低、修复空间较大的股份行龙头或将受益。银行业ETF(512820)，场外联接(A类：007153；C类：007154)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-16 14:39

CWG Markets：美元昨天强势反弹，黄金虽然强势，但短线承压回落整理

CWG Markets01-16 13:52

2024中国复苏恐缓慢而坎坷！今年还有可能增长5%？本周这些亮点不容忽略

—可能会突显出疲软的经济环境。” 法国兴业银行的经济学家预计，中国今年的经济增长率将达到4.5%，这是基于以下假设：加大财政刺激力度、货币政策进一步宽松、出口增长稳定、楼市得到支持。法兴银行首席经济学家兼亚太研究主管Yao Wei上周在北京的一个新闻发布会上说：“如果中国政府愿意加大财政政策力度，甚至超过我们目前的预期，那么5%的增长是可能的。” 同样在亚洲，印尼央行周三可能维持利率不变，而新加坡12月出口料将录得年内最大增幅。澳大利亚周四公布的数据可能显示就业增长放缓，日本央行将在其理事会会议前几天公布最后一批通胀数据。在其他方面，德国2023年GDP、英国工资和消费者价格报告、多位央行行长在达沃斯世界经济论坛上发表演讲，以及美国零售销售将让投资者保持关注。零售销售数据是假期缩短的美国交易周的亮点。彭博社对经济学家的调查预测中值显示，随着2023年接近尾声，不包括汽车经销商和加油站在内的汽车购买量增长将更为低迷。不过，结合11月的强劲增长，将于周三公布的数据应该显示出消费者需求的弹性。新屋开工和二手房销售数据预计将显示住宅房地产市场疲软但正在企稳。美联储将于周三发布12月工业生产报告，预计该报告将显示制造业走弱。美联储还将发布关于美国经济状况的褐皮书摘要。美联储理事沃勒星期二就经济和货币政策发表讲话。本周晚些时候，亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利分别发表讲话。与此同时，从1月20日开始美国政府关门的前景将继续引起关注。国会领导人正在制定一项新的权宜之计支出协议，以使联邦政府的资金维持到明年3月。

超启01-16 11:32

会员

Arthur Hayes：为何将比特币金融化？现货比特币ETF的市场影响

Jerome）发生了关系，杰罗姆是法国兴业银行（SocGen）的一个狡猾的法国人，他曾经是一名主要的金融中台木偶，曾在积极的期货交易中工作过一段时间，但后来又恢复了工作（在法国你不能解雇任何人），现在在运行加密货币交易台。 Chad 要求 Jerome 进行为期 30 天的 BTC 与 ETF 互换。杰罗姆引用他的话-0.1%。这意味着Chad 将用 10 BTC 兑换 10,000 股 ETF，假设每股价值 0.001 BTC，30 天后Chad 将收回 9.99 BTC。在 Chad 拥有 10,000 股 ETF 而不是 10 BTC 的 30 天内，他质押自己的 ETF 股票，以非常便宜的利率从 TradFi 股票经纪人那里借入美元。大家都开心。 Chad可以继续在俱乐部担任球员，而无需出售他的比特币。杰罗姆（Jerome）进行了融资利差。 ETF融资业务将变得极其重要并影响比特币利率。随着这个市场的发展，我将重点介绍有吸引力的 ETF、实物比特币和比特币衍生品融资交易。总结为了使这些交易机会持续很长时间并允许套利者以足够的规模执行它们，比特币现货 ETF 综合体必须每天交易价值数十亿美元的股票。 1 月 12 日星期五，每日总成交量达到 31 亿美元。这是非常令人鼓舞的，随着各基金经理开始激活其庞大的全球分销网络，交易量只会增加。通过 TradFi 系统内的流动方式来交易比特币的金融版本，资金管理者将能够摆脱债券在当前全球通胀环境中带来的可怕回报率。我们正处于全球持续通胀时期转变的早期阶段。虽然存在很多噪音，但随着时间的推移，管理股票与债券相关性的经理人会清楚地意识到情况已经发生了变化。在利率为零的情况下，债券在投资组合中不再发挥作用，在持续通胀的情况下更是如此。市场将慢慢意识到这一点，匆忙退出超过 100 万亿美元的债券市场将摧毁国家。然后，这些管理者必须找到另一种与股票或任何 TradFi 资产类别没有显著相关性的资产类别。比特币实现了这一点。来源：金色财经

金色财经01-16 11:30

突发行情！美元短线急涨、黄金遭抛售金价刚刚跌破2050美元

到鲍威尔今年可能根本不会降息。” 法国兴业银行的经济学家表示：“自2020年以来，黄金一直在大幅横盘整理中发展。上个月它试图突破该区间，但在2135美元/盎司附近面临强劲阻力。最近的突破尝试也在2088美元/盎司附近逐渐减弱。金价横盘整理正在形成。”

天马行空01-16 11:16

触底反弹，沪深300ETF(159919)盘中震荡翻红，规模创近1年新高

宁德时代、招商银行、五粮液、美的集团、兴业银行、长江电力、紫金矿业、恒瑞医药，前十大权重股合计占比21.33%。有券商表示，目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因而短期行业层面的驱动因素或仍来自资金面。而近期市场成交持续缩量背景下行业轮动较快，行情持续性受抑，因而行业配置层面，一方面可关注具有防御属性的高股息板块；另一方面，可博弈前期超跌板块的反弹修复机会，如电力设备、医药、TMT板块。此外，还可关注中长期资金入场所带来的大金融板块（银行、非银金融行业）的投资机会。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-16 11:10

金融租赁机构年度违规透视：民生金租等22家违规被罚

是经原中国银行业监督管理委员会批准，由兴业银行独资设立的全国性金融租赁公司。2023年8月，兴业金融租赁有限责任公司因“租赁物管理未整改到位；融资租赁业务调查不尽职；租赁资产分类不准确”，被国家金融监督管理总局天津监管局罚款120万元。国银金租：因租赁业务“三查”不到位等违规行为被罚370万元国银金融租赁股份有限公司成立于1984年，是国家金融监督管理总局监管的全国性非银行金融机构，是国家开发银行旗下唯一的租赁业务平台，也是境内第一家上市金融租赁公司，注册资本人民币126.4238亿元。2016年，在港交所上市。据不完全统计，2023年，国银金租共收到1张罚单，被罚金额370万元。 2023年4月17日，国银金融租赁股份有限公司因“租赁业务“三查”不到位且租赁资金流向禁止性领域、资本充足率计算不审慎、以不宜变现所有权存在瑕疵的公益性资产作为租赁物、以在建工程作为租赁物开展融资租赁业务、开展船舶租赁业务不符合监管规定的业务经营形式”，被原深圳银保监局处以罚款370万元。图4：原深圳银保监会行政处罚信息公示表中报显示，2023年上半年，国银金租资产总额达到3639.86亿元，较上年末增长2.6%；营业收入118.47亿元，同比减少4.7%；净利润19.6亿元，同比微增0.5%。 2023年上半年，国银金租营业收入中融资租赁收入占比44.7%，同比上升3.4个百分点；经营租赁收入占比46.5%，同比下降5.2%。广融达金融租赁、洛银金融租赁、太平石化金融租赁均被罚超200万元据不完全统计，2023年，广融达金融租赁、洛银金融租赁、太平石化金融租赁均被罚超200万元，居于金融租赁公司前列。 2023年6月28日，广融达金融租赁有限公司被原中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计240万元。涉及的主要违法违规事实为“2017年8月至2018年3月，该公司售后回租业务租赁物存在瑕疵；2020年7月，该公司售后回租业务的租赁物非承租人固定资产；2016年9月至11月，该公司违规向县级公立医院发放新债；2016年8月，该公司售后回租业务对租赁物低值高买；2018年10月起，该公司乘用车融资租赁业务未通过有效方式核验客户身份*。” 图5：原上海银保监会行政处罚信息公示表 2023年11月28日，洛银金融租赁股份有限公司被国家金融监督管理总局洛阳监管分局处以罚款230万元。涉及的主要违法违规事实为“租后检查不尽职；贷款五级分类不准；将租金*为费用收取；未取得租赁物所有权；股东股权管理不审慎；未按规定将租赁物纳入构筑物类别”。图6：国家金融监督管理总局洛阳监管分局行政处罚信息公示表 2023年4月27日，太平石化金融租赁有限责任公司连收两张罚单，分别因“2019年7月至2021年12月，该公司违规向不具备租赁物所有权的承租人提供融资；2019年7月至2022年3月，该公司以贷收费；2019年12月，该公司会计处理未真实反映财务经营状况”和 “2016年12月至2021年5月，该公司员工行为管理严重违反审慎经营规则”，被原上海银保监局处以罚款140万元和75万元。作为一类新兴的非银金融机构，金融租赁公司在服务实体经济尤其是为制造业企业解决融资难、融资贵方面起到重要作用。但是从监管部门的行政处罚数据观察，一些持牌金融租赁公司尤其是商业银行控股的金融租赁公司合规经营水平有待进一步提升。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经01-16 10:26

“开门红”行情亮眼！银行ETF(512800)单日再获逾3000万元增仓！为什么说银行股相对收益有望继续演绎？

估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-16 09:50

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