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兴业投资本周展望：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币

上周市场对美联储加息预期的变化主导美元走势，而非美货币的表现则受到市场情绪的干扰。美联储主席鲍威尔作证词暗示将更快更久加息，令市场对美联储3月加息50个基点预期快速升温，但非农薪资增长和失业率不及预期，使得市场认为美国通胀有降温迹象，再加上硅谷银行破产风波影响，市场对美联储3月加息25个基点的预期重回主流，美元指数也因此出现过山车行情，一度快速拉升上探105.88，

金融界2023-03-13

HYCM兴业投资原油周评：全球经济增长前景黯淡，布油上周暴跌

随着中国设定今年5％的增长目标和中国经济数据弱于预期，以及美联储主席鲍威尔在国会作证时发表鹰派言论，引发市场越发押注美联储将大幅加息，此举将拖累经济增长并削弱原油需求，国际油价上周承压走低。不过，俄罗斯石油和精炼产品出口中断的担忧、美国能源信息署（EIA）上调今年原油需求预测、OPEC+将维持当前产量、美国原油库存和活跃钻井平台数据下降，加之美国薪资通胀放缓，缓解

金融界2023-03-13

芦苇任职中信信托总经理获核准批复

结构的批复，同意中国中信有限公司、中信兴业投资集团有限公司将其分别持有的中信信托82.26％、17.74％股权转让至中国中信金融控股有限公司。　　官网显示，中信信托是中信集团系统重要性成员企业，公司同时兼任中国信托业保障基金有限责任公司股东、中国信托登记有限责任公司股东。1988年3月1日，中信信托前身中信兴业信托投资公司在北京成立。2002年，中信集团将公司重组、更名、改制为“中信信托投资有限责任公司”，并承接中信集团信托类资产、负债及业务。2007年再度更名为“中信信托有限责任公司”。目前，中信信托注册资本为112.76亿元，股东为中信金控，最终实际控制人为中信集团。　　据银行间市场未经审计的财务数据显示，中信信托2022年实现营业收入64.38亿元，实现归母净利润30.12亿元。2021年年报显示，中信信托2021年营业收入85.85亿元，实现净利润35亿元。

金融界2023-03-13

HYCM兴业投资原油日评：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹

国际油价周五早盘继续承压，美油一度跌破75美元关口，布油跌破81美元大关，因市场参与者对中国经济复苏的乐观情绪大幅减弱，以及对世界最大经济体和欧洲进一步加息的预期给全球增长前景蒙阴，削弱全球原油需求。但随着美国非农就业报告显示薪资增长放缓，缓解了美联储大幅加息忧虑，加之美国活跃钻井平台数连续四周下降，推动油价反弹逾1％。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨1.12美

金融界2023-03-13

【洞悉·汇市】美联储加息预期反复美元指数巨震收平

数迅速回吐涨幅，当周接近收平。HYCM兴业投资分析师表示，市场对美联储加息预期不断变化，且目前鹰鸽立场仍难以协调，仍有望受到新事件刺激而改变，当前难以断定美元指数已经结束1月底以来的反弹，本周将重点关注美国2月CPI。　　美联储主席鲍威尔在周二在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词时，展现了让市场意料之外的鹰派。一是承认利率峰值会更高，二是表示加息步伐会提速。鲍威尔的讲话直接刺激了市场对美联储未来加息路径的转变，市场认为美联储将在3月加息50个基点的可能性从不到30%迅速飙升至80%左右，而最激进的市场参与者认为美联储此次加息利率峰值将达到6%。尽管鲍威尔在周三众议院金融服务委员会作证词时澄清他并未表示3月要加息50个基点，一切要看数据而定，但市场并未动摇。　　市场预期的变化推动了美元指数的拉升，但也致使美元指数回吐涨幅。周五数据显示，美国2月非农新增就业人数31.3万，远超预期略高于20万，但2月失业率从3.4%上升至3.6%，高于预期3.4%，平均时薪年率增长4.6%，不及预期4.8%，月率增长0.24%，为一年最低。市场认为，这是美国劳动力市场降温的迹象，且薪资增幅放缓表明通胀可能放缓。此外，上周四公布的初请失业金人数也意外走高，重新回到20万上方。　　不过，上周五非农数据未能全面走好，可能是美元指数暴跌的导火索，却未必是唯一因素。硅谷银行在短短48小时内破产，并由美国联邦存款保险公司接管。该银行尽管回路单一不大，引起系统性风险的可能性仍有限，但美联储加息的恶果已经开始显现，市场担心美国仍有更多银行会步硅谷银行后尘，这使得美国国债收益率暴跌，市场担心美联储会受到绑架。在两个负面事件发酵下，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性已经跌回不足20%，且认为今年美联储降息的可能性再度增加。　　HYCM兴业投资分析师认为，当前市场是非理性的，听风就是雨，只要市场对美联储加息前景仍在摇摆，美元指数仍将可能剧烈震荡，而本周最关键的数据——美国2月CPI，将可能为美联储3月利率决议前市场走向定调。　　由于本周美国已进入夏令时，美国2月CPI将于周二20:30公布。市场预计美国2月CPI将进一步放缓，年率从6.4%下滑至6%，核心年率将从5.6%下滑至5.5%。上个月美国CPI放缓步伐慢于预期，但 PCE却显示美国通胀有重新抬头迹象，此次CPI数据将为市场提供美国通胀的最新线索，从而左右市场对美联储加息预期的变化。如果美国通胀再度走高，美元指数将有望确认结束1月底以来反弹行情，进一步扩大跌幅，反之，美元指数仍有望重新走高，指向105上方水平。　　其它数据，周三的美国2月PPI和零售销售，周四的美国上周初请失业金人数，周五美国3月密歇根大学消费者下行指数初值中的通胀预期分项，如果与预期存在出入，都将可能引起市场剧烈波动。　　美国以外，将关注欧央行利率决议。市场对欧央行此次加息50个基点的预期很高，关键在于欧央行给出的前瞻指引，下一次加息幅度有多少。如果欧央行暗示下次继续加息50个基点，欧元将有望打破当前阻力，从而给美元指数带来下行压力。反之，如果欧央行鹰派不能让市场满意，欧元可能迎来买消息卖事实行情，间接利好美元指数。　　技术上，美元指数周图在105上方遇阻收阴后再度录得十字星，释放反转信号，且随机指标倾向自超买区域回落，有进一步下行的倾向。本周关键阻力位于104.00一线，若维持在该档下方，将有望进一步扩大跌幅，指向103.50。反之，若重新站上该档，将挑战105.00上方水平。日图大阳线后缺乏跟进，自高位回落且跌破MA20，本周开盘再度跳空低开，确认下行走势，仍倾向看跌。综述，本周前半段可能惯性下行，指向103.50，关注该档表现决定进一步走向。

金融界2023-03-13

兴业投资市场评论：非农重挫美元硅谷银行破产雪上加霜

基本面　　上周五公布的美国非农报告显示，美国失业率和薪资增速不及预期，市场对美联储3月加息50个基点的预期大幅下滑，再加上硅谷银行48小时闪电破产，周末美联储出手兜底，进一步恶化市场情绪，美元指数大跌测试104一线。欧元快速拉升后回吐部分涨幅，周一亚市早盘跳空高开重测上周五高点1.0700一线。英镑拉升测试200日均线回调今日亚市早盘收复失地，再次测试该线压力。日元盘

金融界2023-03-13

【一周银行视点】多家银行披露IPO进展；平安银行率先提交“成绩单”；央行行长易纲谈金融监管改革

IPO的三座大山。　　长沙银行：股东兴业投资持股比例降至5.00％　　3月9日，长沙银行发布了关于持股5％以上股东减持到5％的提示性公告。公告称，长沙银行于2023年3月9日收到股东兴业投资《减持计划实施进展告知函》，兴业投资于2023年3月9日通过大宗交易方式减持该行股票92.24万股，所持该行股份数降至2.01亿股，持股比例降至5.00％，此次减持计划尚未实施完成。此次股份减持前，兴业投资持有该行股份2.02亿股，占该行总股本比例5.02％。2023年3月9日，兴业投资通过大宗交易方式减持92.24万股股份，其减持股份后持股数量为2.01亿股，持股比例降至5.00％。　　平安银行2022年营收1798.95亿元，增长6.2％　　3月8日晚，平安银行率先发出2022年度业绩报告，拉开了A股上市银行年报披露的序幕。年报显示，2022年，该行实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2％；实现净利润455.16亿元，同比增长25.3％，零售AUM接近3.6万亿元。主要资产质量指标保持平稳。2022年末，不良贷款率1.05％，较上年末微升0.03个百分点；逾期贷款余额占比1.56％，较上年末下降0.05个百分点；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.83和0.69，较上年末分别下降0.02和0.04；拨备覆盖率290.28％，较上年末上升1.86个百分点，风险抵补能力保持较好水平。　　湖州银行上市申请获上交所受理拟募资23.98亿　　3月4日，湖州银行主板上市申请获上交所受理，本次拟募资23.98亿元。本次发行的募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充本行资本金。据了解，早在2019年，湖州银行便全面启动上市工作，当年3月，湖州银行向浙江证监局进行了辅导备案登记，由中金公司担任其发行上市的辅导机构。2020年1月20日，湖州银行IPO申请材料获证监会接收。根据招股书显示，2019年、2020年、2021年和2022年上半年，湖州银行分别实现营业收入17.53亿、18.00亿、22.68亿和12.79亿，实现净利润7.11亿、6.49亿、8.45亿和4.63亿。　　广州银行拟冲刺深交所主板IPO上市拟募资94.787亿元　　近日，广州银行递交IPO招股书，准备在深交所主板上市，拟募资94.787亿元。招股书显示，截至2022年6月30日，广州银行资产总额7273.95亿。2019年-2021年，广州银行实现营业收入分别为133.79亿元、149.18亿元、165.64亿元；净利润分别为43.24亿元、44.55亿元、41.01亿元。2022年上半年，广州银行营业收入87.76亿，净利润为15.84亿。　　昆山农商银行拟冲刺上交所主板IPO上市　　近日，江苏昆山农村商业银行递交了首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），拟冲刺上交所主板IPO上市，发行股份数不超过5.39亿股。据了解，该行成立于2004年12月，为全国较早成立的农村商业银行之一。截至2022年6月30日，该行资产总额1463.90亿元，不良贷款率0.93％，拨备覆盖率626.43％。2022年上半年分别实现营业收入19.9亿元；实现归母净利润8.8亿元。　　郑祖刚拟任齐鲁银行董事长　　日前，齐鲁银行发布公告称，该行董事会选举郑祖刚为董事长，待任职资格获监管部门核准后正式履职。公开履历显示，郑祖刚是“老农行人”，在加入齐鲁银行前曾历任农行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，泰安市分行党委委员、副行长，山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，山东省分行党委委员、副行长，天津市分行党委书记、行长。　　/行业观察/ 　　英国央行：将硅谷银行英国附属公司列入银行破产程序　　英国央行公告，将会把硅谷银行金融集团英国附属公司（SVB UK）列入银行破产程序。 SVB UK在英国的存在感是有限的。 SVB UK将停止（向客户）支付和接受存款。央行有意将SVB UK纳入银行破产程序。　　蚂蚁消费金融2022年净利润8.4亿元　　3月9日晚间，宁德时代披露了2022年年报。财报数据显示，2022年宁德时代对蚂蚁消金权益法下确认的投资收益为6724.38万元，按宁德时代持有8％股份换算，2022年全年蚂蚁消金实现净利润约8.4054亿元。　　招联消费金融2022年业绩增速放缓　　3月8日晚间，截至2022年末，招联消费金融总资产为1643.46亿元，较上年末增长9.79％，成为首家资产规模突破1500亿的消费金融公司。业绩方面，2022年全年招联消费金融实现营业收入175.01亿元，较2021年的159.33亿元增长9.84％；实现净利润33.29亿元，较2021年的30.63亿元增长8.68％。值得关注的是，2022年招联消费金融业绩增速放缓。过去几年，招联消费金融业绩实现快速增长。2019年至2022年，其营收和净利润均实现了两位数增长。而2022年，招联消费金融营收和净利润增幅均降至个位数。　　/宏观要闻/ 　　银保监会将启动不法贷款中介专项整治　　多家媒体报道，近期，银保监会向各银保监局、各银行下发了“关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知”，正式部署为期6个月的不法贷款中介专项治理行动，行动时间从3月15日至9月15日。不过，目前，银保监会官网暂无该文件信息。通知称，专项治理行动主要针对银行业金融机构，包括政策性银行、商业银行、村镇银行、农村合作银行、消费金融公司、汽车金融及信托公司等，不包含其他非银机构。通知要求，银行业金融机构通过多渠道、多形式全面了解企业实际经营情况，主动向客户充分揭示经营用途贷款逾住房按揭贷款利率、期限错配风险，就违规将经营用途贷款挪用于购房的法律后果和不利影响进行提示。　　“春节错月”带动2月CPI同比大幅回落　　根据国家统计局3月9日公布的数据，2023年2月，CPI同比上涨1.0％，涨幅较上月收窄1.1个百分点；PPI同比下降1.4％，降幅较上月扩大0.6个百分点。“春节错月”效应是2月CPI同比涨幅回落幅度偏大的主要原因，同时也意味着当前消费修复力度较为温和，后期政策面促消费空间较大。2月国内成品油价格整体高于1月，同时建筑业复工、需求预期回暖对钢铁、有色等工业品价格有所提振，但因煤价下跌，以及节后消费需求回落拖累下游生活资料价格全面走低，2月PPI环比虽止跌但仅持平，加之基数走高，同比跌幅明显扩大，表现略不及预期。　　央行行长易纲就加强金融监管领域改革谈四点认识　　3月8日，央行行长易纲就加强金融监管领域改革谈了四点认识:一是关于组建国家金融监督管理总局。地方金融监管的改革方案中，地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益。二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障。三是完善金融资本管理体制，金融管理部门管理的金融基础设施，在改革方案落实中要稳妥。四是加强金融机构工作人员的统一规范管理，要做好切实可行的方案。

金融界2023-03-11

【洞悉·汇市】人民币会否“破7”，非农报告恐成“助推器”

除重返大幅加息”的说法。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“鲍威尔释放的鹰派信号包含两层意思，一方面暗示美联储终端利率会更高，另一方面加息步伐也会加快。若今日晚些时候公布的非农就业报告持续强劲，以及下周公布的CPI数据显示通胀水平下降趋缓或出现反弹迹象，则美联储本月加息50个基点的概率料将板上钉钉，美元有望重拾升势。由于近期数据显示美国就业市场持续紧俏、通胀依然顽强，货币市场近几周对美联储更激进加息的预期心理明显增温。” 　　目前的联邦基金利率为4.5%-4.75%，距离3月联邦公开市场委员会（FOMC）还有近两周时间，本周五的美国2月份非农就业报告，以及下周的通胀报告、零售销售等数据将对即将到来的议息会议决定至关重要。　　根据CME的FedWatch工具显示，交易员目前押注美联储3月加息50个基点的概率上升超过70%。交易员还预期终点利率将在9月之前升至5.50%-5.75%。　　受鲍威尔鹰派言论提振，美元兑非美货币全线飙升，美元指数105上方走强，最高触及3个月高点105.83。美元指数已从2月1日触及的9个月低点反弹了近3%。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“鲍威尔的鹰派言论令市场对美联储重回加息50个基点步伐的预期升温，助长美元指数强劲格局，股票、商品等高风险资产全线走软，接下来将看市场如何进一步消化鲍威尔言论，在美元持续走强的情况下，人民币汇率料将呈现偏软整理走势。” 　　最新数据显示，素有“小非农”之称的美国2月ADP新增就业人数达24.2 万人，远高于前值和预期，1 月职位空缺数降幅虽下滑，仍高于市场预估值，且前一月数据也获得上修。表明在持续加息环境下，美国劳动力市场依旧表现紧俏。　　不过，昨日公布的美国上周初请失业金人数增加21.1万人，高于预期的19.5万人，尽管仍处于历史低点，但增幅却是去年12月以来最大。这一数据也令隔夜美元指数承压下滑。　　目前市场正在等待将于北京时间周五（3月10日）21:30公布的2月非农就业报告出炉，市场预期为20.5万人，1月份则意外暴增51.7万人，预期失业率维持在3.4%。若公布的非农数据好于市场预期，甚至意外强劲，将增强美联储加快加息步伐的可能性，美元料将受益走强；反之，则美元有望承压下行。　　展望下周，投资者重点关注美国2月通胀数据，2月消费者物价指数（CPI）将是决定美联储3月议息会议上是否重新采取大幅加息举措的关键因素之一。目前市场预期2月CPI月率为0.4%，略低于1月的0.5%，年率为6.2%，前值为6.4%。　　若公布的通胀数据低于预期或前值，则表明通胀仍处于下降趋势，市场对美联储重回大幅加息的预期降温，料美元承压下行。反之，若公布的通胀数据不变或出现反弹，意味着通胀水平仍高企，这将加重市场对美联储大幅加息的预期，美元恐持续走强。　　另外，投资者还需要关注的经济数据有美国2月PPI年率、美国2月零售销售月率，以及美国截至3月11日当周初请失业金人数等经济数据，这些数据也将成为美联储3月议息决议的政策依据。　　人民币方面，受美元指数走强影响，人民币汇率承压下行，人民币兑美元一度跌至6.9957，再次逼近“7”的心理关口。从短期来看，人民币汇率“破7”的概率非常高，因为市场对美联储加息预期有可能进一步升温，美元存在进一步上行空间，这意味着人民币汇率还将面临调整压力。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“未来1-2个月人民币兑美元破7关口的概率非常大，不过就目前而言，7关口的特殊意义已经在淡化。在美元指数重拾升势的背景之下，人民币兑美元贬值属于汇市正常波动过程的一部分。预计今年上半年人民币汇率仍将维持区间波动，大致区间在7.0500-6.8570。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率重返菲波纳奇回撤位61.8%水平上方，且站上5日均线。RSI指标在中性区域走势平稳，暗示多空力量格局尚未改变，汇价短线存在进一步上行空间；MACD柱状线零轴上方发散，这表明多头力量稍占上风。上行方向，阻力位于7.0000、7.0200以及7.1030；下行方向，支撑位于6.9660、6.9548以及69310。

金融界2023-03-10

HYCM兴业投资原油日评：全球经济前景疲软，美油向75美元关口靠拢

国际油价周四早盘一度反弹约2％，主要受到能源机构高管有关油市仍处于紧张状态的言论支撑。但随着中国公布的经济数据疲软，表明中国经济在重新开放难以显示全面复苏迹象，以及美国经济持续放缓的信号，打击了乐观情绪，油价受累反转走低，连续第三个交易日收跌。截止美国收盘，美国原油4月期货收跌1.11美元，或1.45％，报75.42美元/桶，盘中最高触及78.02美元/桶，最低跌至75.32美元/

金融界2023-03-10

兴业投资市场评论：初请数据不佳美元调整硅谷暴雷拖累风险货币

基本面　　周四美国公布的上周初请失业金人数表现不佳，推动美元指数进一步扩大回调步伐。不过，非美表现参差，欧系货币在前期低点附近反弹，避险资产日元和黄金明显走高，前者在日本央行利率决议前加速调仓，不过高风险的商品货币因硅谷银行爆仓而受避险情绪拖累走弱，尤其是加元在加央行本周暂停加息后疲态明显。　　数据显示，截至3月4日当周，美国初请失业金人数反弹至21.1

金融界2023-03-10

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