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兴业投资：20230324每日主要产品技术更新

80 22.65 22.50 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-24

兴业投资2023-03-24

高，劳动力市场仍然紧张。　　HYCM兴业投资分析团队称，“从鲍威尔讲话可以看出，美联储内部的鸽派和鹰派似乎达成一种默契，即在正常情况下，加息周期的窗口可能很快将关闭，也就是说，美联储今年最多还有1次加息，且加息范围在25个基点，之后大概率会采取静观其变，按兵不动的策略。” 　　芝加哥商业交易所（CME）的FedWatch 工具显示，交易员预测美联储5月加息25个基点的可能性超过50％，但降息预期加深，市场暗示联邦基金利率将在12月降至4.18％左右。　　美元方面，尽管美联储宣布加息25个基点，但未能有效提振美元，美元指数盘中曾跌至今年2月3日以来低点，随后探底反弹收复102关口，目前在102.30附近交投。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美联储会后声明将一些措施做出调整，比如删去了‘继续加息是适宜的’措辞，改成‘一些额外的政策紧缩可能是适当的’，被市场认为美联储释放‘加息接近尾声’的信号，进而导致美元下跌。” 　　“如果欧美银行业危机能够获得平息，且通胀仍居高不下，美元有望获得支撑，因为美联储的首要任务依然是全力抗击通胀，而非担心银行业危机对经济造成冲击。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　展望下周，市场重点关注美国公布的一些重要经济数据，比如美国第四季度实际GDP、美国第四季度核心PCE物价指数、美国2月PCE物价指数、美国3月25日当周初请失业金人数以及美国3月谘商会消费者信心指数等。这些经济数据将在一定程度上反映在持续加息环境下，美国经济增速快慢以及通胀水平升降等状况，进而给美联储未来货币政策提供一定的参考。假若GDP数据显示经济存在衰退风险，料增加美联储降息压力，美元可能承压下行，反之亦然。　　另外，投资者还需关注2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话，届时巴尔金料将就美国经济、通胀以及货币政策等发表讲话。　　人民币方面，随着美联储暗示加息周期接近尾声，中美货币政策分化趋势随之结束，美元应声下跌，人民币兑美元汇率表现强劲，盘中一度攀升至今年2月14日以来高点6.8100。不过，鉴于当前内外环境的复杂性，预计今年上半年人民币兑美元仍旧呈现双向波动走势，波动区间料在6.70-7.00。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“中美利差的缩小有利于人民币汇率开启‘补涨行情’，随着美联储停止加息以及美国经济下行压力增大，国际资本将快速流入人民币资产，这对人民币汇率无疑形成有力支撑，预计下半年人民币兑美元将升至6.35-6.50区间。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率在菲波纳奇回撤位61.8％水平处遇阻回落，且跌至5日均线下方。从技术上看，RSI指标在中性区域走势偏软，暗示多头力量不足，汇价短线存在进一步下行空间；MACD柱状线零轴下方逐步发散，这表明空头力量占据主动权。上行方向，阻力位于6.8645、6.9145以及7.0000；下行方向，支撑位于6.8100、6.7615以及斐波那契回撤位38.2％水平6.7098。

金融界2023-03-24

HYCM兴业投资原油日评：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口

国际油价周四早盘延续周初以来的反弹走势，并刷新一周高点，主要受美联储鸽派加息削弱美元，俄罗斯减产和中国需求增加的提振。但由于银行业危机和主要央行进一步加息的预期加剧经济衰退担忧，拖累油价反转走低。截止美国收盘，美国原油5月期货收跌0.52美元，或0.74％，报69.51美元/桶，盘中最高触及71.65美元/桶，最低跌至69.15美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.21美元，或0.28％，报

金融界2023-03-24

兴业投资市场评论：美元指数低点反弹，关注美国耐用品订单和PMI

基本面　　美元指数周四晚些时候从102下方的多日低点反弹至102.65附近。银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了人们对美联储进一步加息的担忧，这反过来又让美元指数减少了近期的跌幅。支持美元指数企稳的还有喜忧参半的美国数据。路透社报道称，“美联储对银行的紧急贷款在上周达到了创纪录的水平，最近一周仍然保持在高位，

金融界2023-03-24

兴业投资：美联储鸽派加息&美元走软，国际油价录得三连涨

由于美联储鸽派加息削弱了美元，以及OPEC+仍将坚持原来的每日减产200万桶的计划，国际油价周三继续上扬，创一周新高，录得三连涨。不过，市场对美国经济将陷入温和衰退的担忧和美国原油库存增至22个月以来高位，限制了油价进一步反弹空间。但市场参与者在美联储货币政策会议前保持谨慎，或限制了油价上行空间。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨0.60美元，或0.86%，报70.03美元/桶，盘中最高触及71.29美元/桶，最低跌至68.88美元/桶；布伦特原油5月期货收涨0.70美元，或0.93%，报75.77美元/桶，盘中最高触及77.07美元/桶，最低跌至74.49美元/桶。

兴业投资2023-03-23

兴业投资：2023年03月23日主要产品技术更新

65 22.45 22.25 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-23

兴业投资2023-03-23

美元指数跌破102，现报101.9776，创2月3日以来新低

超0.5％，创2月3日以来新低。　　兴业投资：美联储走中间路线美元重挫打开下行空间　　美联储加息25个基点至4.75％-5％目标区间，这是美联储自去年3月以来连续第九次加息，也是连续第二次幅度放慢至25个基点。在利率声明中，美联储删除了过去八次声明里的“预计持续加息适宜”措辞，改为“预计一些额外的政策紧缩可能是适当的”，暗示很快将暂停加息。利率点阵图仍维持2023年峰值利率为5.1％的预估，暗示美联储仅有一次加息25个基点的空间。　　不过，美联储也并非完全鸽派。此次加息的决定得到美联储委员的一致通过，而此前市场预期会有委员提出要暂停加息。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，当前的美国通胀水平仍然过高，劳动力市场仍然过于紧张，美联储仍然强烈致力于将通胀率压低至2％的既定目标。同时，鲍威尔表示，近期资产负债表扩张是暂时的，将继续大幅缩减资产负债表。鲍威尔表示，利率调整的路径将根据情况进行调整，今年不会降息。　　综上，美联储确认接近加息终点，但并未对后市政策走向提供宽松指引。不过，美联储立场软化，与欧央行的差距缩小，使得美元下跌，而利好欧元。不过，美国财长耶伦在参议院的听证会上表示，监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。美国银行业危机仍是市场的心头大石，避险情绪或限制美元跌幅。

金融界2023-03-23

兴业投资：美联储走中间路线美元重挫打开下行空间

美联储如期加息25个基点，但暗示接近加息尾声，美元指数跌破103.00直逼102.00一线，刷新六周低点。黄金重新走高接近收复早前一日跌幅，白银向上突破22.70高点，测试23.00。欧元延续此前涨势，进一步扩大涨幅，一度站上1.0900上方。英镑在英央行利率决议前相对谨慎，短暂拉升后回落录得带上影线阳烛。日元从近两日整理区间支持回升，测试131.00高点。商品货币兑美元走高，但因美国财长称不考虑大幅提高存款保险额度及其覆盖面，市场情绪承压，限制涨幅，澳元短暂刺穿近期反弹高点0.6730但未能守稳，纽元也录得带上影线阳烛。

兴业投资2023-03-23

HYCM兴业投资原油日评：美联储鸽派加息&美元走软，国际油价录得三连涨

由于美联储鸽派加息削弱了美元，以及OPEC+仍将坚持原来的每日减产200万桶的计划，国际油价周三继续上扬，创一周新高，录得三连涨。不过，市场对美国经济将陷入温和衰退的担忧和美国原油库存增至22个月以来高位，限制了油价进一步反弹空间。但市场参与者在美联储货币政策会议前保持谨慎，或限制了油价上行空间。截止美国收盘，美国原油5月期货收涨0.60美元，或0.86％，报70.03美元/桶，

金融界2023-03-23

兴业投资市场评论：美联储走中间路线美元重挫打开下行空间

基本面　　美联储如期加息25个基点，但暗示接近加息尾声，美元指数跌破103.00直逼102.00一线，刷新六周低点。黄金重新走高接近收复早前一日跌幅，白银向上突破22.70高点，测试23.00。欧元延续此前涨势，进一步扩大涨幅，一度站上1.0900上方。英镑在英央行利率决议前相对谨慎，短暂拉升后回落录得带上影线阳烛。日元从近两日整理区间支持回升，测试131.00高点。商品货币兑美元走高，

金融界2023-03-23

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