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兴业投资：衰退忧虑压制供应担忧，油价连续四周收跌

，达到6个月来的高点4.6%。HYCM兴业投资分析师预期4月将增长0.7%，核心零售销售增长0.5%，零售销售对照组增长0%，前值为下降0.3%。制造业调查继续显示，能源价格下跌限制了石油和天然气开采的上行空间，从而导致产量下降，这一事实也将拖累工业生产。房屋销售数据也将公布，鉴于住房抵押贷款申请的下降，该数据可能会走软。此外，每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至5月6日当周，初请失业金人数升至26.4万，远高于市场预期的24.5万，前一周数据为24.2万。而截至4月29日当周，持续申请失业金人数增加1.2万，至181.3万，低于市场预期的182万人。这是三周以来的最低水平。上周美国初请失业金人数跃升至一年半以来的最高水平，表明随着需求放缓，劳动力市场出现裂痕，这可能给美联储下个月暂停进一步加息留下了空间。这反过来加剧了避险情绪，并有利于美元。央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席古尔斯、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事库克、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、达拉斯联储主席洛根、美联储理事杰斐逊和美联储理事鲍曼计划在不同场合发表讲话。我们将听到他们对经济状况的看法，鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张，他们可能会继续反对市场目前定价。尽管如此，银行业的故事可能会主导市场情绪，因为市场担心收紧的贷款环境将严重拖累经济，并可能足以使其陷入衰退。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收长上影阴线，表明上方抛压强劲。基于技术面继续恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于68.60、67.40、66.20，阻力依次是70.80、72.00、73.20。布油周图保利加通道扩散，油价靠近下轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收长上影阴线，表明上方抛压强劲。基于技术面继续恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.40、71.20、70.00，阻力依次是75.00、76.20、77.40。 2023-05-15

兴业投资2023-05-16

兴业投资：市场聚焦债务上限，美油考验70美元关口

虽然美国政府计划补充战略原油储备、尼日利亚原油产量降至数月低点、以及七国集团计划加强对俄罗斯的制裁，一度支撑国际油价在周五前半日反弹，但随着市场焦点转向美国债务上限和对银行业紧张情绪，以及美国经济衰退初现端倪和中国经济开放后复苏前景黯淡，油价随后下滑，连续三个交易日收低。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌1.23美元，或1.72%，报70.08美元/桶，盘中最高触及71.75美元/桶，最低跌至69.92美元/桶；布伦特原油7月期货收跌1.23美元，或1.63%，报74.18美元/桶，盘中最高触及75.81美元/桶，最低跌至74.01美元/桶。

兴业投资2023-05-16

兴业投资：2023年05月15日主要产品技术更新

70 23.50 23.30 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-05-15

兴业投资2023-05-16

兴业投资：美联储难降息美元连涨两天

上周美国CPI数据未能给美联储紧迫降息提供证据，美元指数在低位企稳后连续两天反弹，非美悉数走低。不过，黄金下探2000关口仍企稳该档。欧元下行势头明显，直逼100日均线。英镑也加速走低，指向5月低点2.2434。日元维持3月下旬以来受阻的态势，但整体力度仍受限。商品货币跌势猛烈，回吐了早前一周过半涨幅，尤其是加元在油价走低的推动下，下行动能明显。

兴业投资2023-05-16

兴业投资本周展望：只是暂停加息美元反弹但持续性存疑

上周美国CPI数据增强了美联储暂停加息的预期，但降息预期有所缓和，这为美元提供支持，不过市场依旧认为美联储今年将降息，料将限制美元涨幅。非美货币上周普遍走低，欧元结束七周连涨态势，录得带较大实体的阴线，收跌1.55％；英镑当周跌幅也将近1.5％，尽管英央行加息25个基点且仍为后期加息打开大门；日元回吐前一周部分涨幅，但回调力度不强。商品货币中，加元因油价走低而基本回

金融界2023-05-15

HYCM兴业投资原油日评：市场聚焦债务上限，美油考验70美元关口

虽然美国政府计划补充战略原油储备、尼日利亚原油产量降至数月低点、以及七国集团计划加强对俄罗斯的制裁，一度支撑国际油价在周五前半日反弹，但随着市场焦点转向美国债务上限和对银行业紧张情绪，以及美国经济衰退初现端倪和中国经济开放后复苏前景黯淡，油价随后下滑，连续三个交易日收低。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌1.23美元，或1.72％，报70.08美元/桶，盘中最高触及71.

金融界2023-05-15

【洞悉·汇市】不加息也不降息美元指数稳住100.80

80走高，当周收涨1.45%。HYCM兴业投资分析师表示，由于此前美元指数因美联储降息预期积累了大量空头，但预期未被兑现，推动空头回补，但这并不意味着美元指数已经具备了上行动能。　　数据显示，美国4月CPI年率超预期下滑至4.9%，但核心通胀放缓速度有限，仍处于5.5%。4月PPI年率跌至2.3%，但核心通胀仍在3.2%。5月密歇根大学消费者信心指数长期预期则再创2011年以来最高水平。这些数据表明，美联储仍需在抗击通胀上做更多努力，一旦美联储放松，将使得市场通胀预期再度恶化，从而陷入恶性循环。　　美联储多位官员讲话整体也呈现鹰派立场，大体意思都是，一方面承认美国通胀有所下滑，但另一方面认为美国通胀仍处于高位，仍需要更多的努力。尽管美联储可能停止加息，但还远不到降息的阶段。　　HYCM兴业投资分析师表示，美联储不降息预期，对当前的美元指数而言，就是最大的支持。不过，美元指数同样缺乏催化剂推动持续上行，因市场对美联储的降息预期降温，但并未逆转。CME美联储观察工具显示，市场认为美联储9月降息的可能性略低于50%。　　展望本周，美国方面的数据相对清淡，包括美国4月零售销售、上周初请失业金人数，重要性而言要低于上周的美国CPI，预计不会造成太大的波动。不过，美联储官员将密集发表讲话，包括美联储主席鲍威尔和多位今年票委。由于美联储整体鹰派基调不变，预计美联储官员的讲话，有望为美元指数提供一定支持，但空间料有限。在美元指数出现明确破位走势前，不应过分看跌或看多。　　鉴于此，本周美国有关债务上限的谈判以及美国银行股的波动，可能成为搅动美元指数平淡走势的关键。目前市场对前者的计价仍有限，而后者剧烈波动可能是一个潜在的雷。　　技术上，美元指数周图在前期低点100.80上方企稳以较大实体阳线走高，增加构筑双底的可能性，但上方仍面临着20周均线压力，需要有效突破该线才能打开进一步上行空间。下方支持101/100.80。日图在100.80上方震荡，多头动能明显增强，但仍未确认逆转跌势，初步阻力102.80/103。综述，本周继续看震荡，若向上突破103.00则有望继续扩大涨幅。

金融界2023-05-15

兴业投资市场评论：美联储难降息美元连涨两天

基本面　　上周美国CPI数据未能给美联储紧迫降息提供证据，美元指数在低位企稳后连续两天反弹，非美悉数走低。不过，黄金下探2000关口仍企稳该档。欧元下行势头明显，直逼100日均线。英镑也加速走低，指向5月低点2.2434。日元维持3月下旬以来受阻的态势，但整体力度仍受限。商品货币跌势猛烈，回吐了早前一周过半涨幅，尤其是加元在油价走低的推动下，下行动能明显。　　在CPI和

金融界2023-05-15

【洞悉·汇市】人民币兑美元跌至2月低点聚焦下周美联储官员讲话

加息，但还没有接近降息。　　HYCM兴业投资分析团队称，“在5月份货币政策会议后，美联储主席鲍威尔尽其最大努力排除未来上调政策利率的前瞻指引。声明中的措辞不再称预期加息可能适宜。反之，决策者将根据即时数据在每次会议的基础上评估是否需要加息。根据目前的经济数据表现，以及高企的核心通胀，不排除后续继续加息的可能。” 　　最新数据显示，美国劳工统计局周四公布，美国生产者价格指数（PPI）年增2.3%，低于华尔街预期，为连续10个月下滑，并创下自2021年1月以来最低。同时，截至5月6日当周，美国初请失业金人数增加了22,000人，自2021年10月30日以来的最高。劳工统计局这两份报告凸显通胀放缓与劳动力市场降温的迹象。　　HYCM兴业投资分析团队称，在通胀有所放缓，但仍处在高位的情况下，市场已开始重新考虑美联储的降息前景。若把降息排除在考量范围之外，美元将上涨，因为这种情境将允许美国的利率优势延续更长一段时间。　　此外，美国劳工部上周五公布的4 月非农就业报告显示，新增非农就业人口25.3 万人，远超过经济学家预测的18万人，平均每小时薪资年增率为4.4%，也高于市场预估的4.2%。然而，3月新增幅度从上月初公布的23.6万人，大幅下修为16.5万人。这表明美联储持续加息开始令劳动力市场降温，经济衰退风险上升。　　不过，尽管周三公布的美国4月消费者物价指数（CPI）年增4.9%，创两年来新低，但扣除食品和能源成本的核心CPI年增5.5%，凸显核心通胀压力仍维持高位。这给了美联储在下月暂停加息的空间。不过，通胀仍高于美联储设定的2%目标，利率可能必须在一段时间内维持在高位，以抑制通胀。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“显然现在讨论降息还太早。我们认为市场已经准备好摆脱通胀这个主题，但美联储需要看到更多信贷紧缩对银行业的负面影响，以及失业率上升，才会考虑降息。市场将重新关注下周诸多美联储官员谈话，尽管美联储声称利率决定取决于数据，但近期仍保持鹰派态度。” 　　根据芝商所（CME）的FedWatch Tool最新数据，多数交易员预期美联储将在6月和7月的利率会议上按兵不动，直到9月开始将启动降息。　　展望下周，市场将迎来具有投票权的美联储官员的密集讲话，里奇蒙德联储主席巴尔金、克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克、纽约联储主席威廉姆斯、达拉斯联储主席洛根、亚特兰大联储主席博斯蒂克以及芝加哥联储主席古尔斯先后将经济前景以及货币政策发表讲话。　　在美联储结束5月货币政策会议后，这些决策者将频繁公开出席活动，就近期的经济与货币政策发表看法。投资者需密切关注他们的言论，是否继续释放鹰派信号，若如此，美元将继续走高；反之，若态度出现软化，倾向鸽派，则美元料将承压下行。　　经济数据方面，下周市场将迎来美国4月零售销售以及美国至5月12日当周初请失业金人数等数据，这些数据一定程度上将影响6月美联储是否采取暂停加息步伐。　　人民币方面，随着美元走高，人民币出现走软迹象，人民币兑美元似乎再次出现向“7”发起反击。不过，HYCM兴业投资分析团队表示，随着美联储加息周期临近结束，美元指数想要逆转当前的下跌趋势似乎不太可能。因此，预计人民币兑美元未来数周仍将维持在7.0000-6.8500的宽幅区间震荡。　　从日线图上看，美元/人民币持续在去年10月25日至今年1月16日形成的23.6%及38.2%菲波纳奇回撤位水平之间震荡走高，且汇价重新站上10日均线和5日均线上方，这意味着短线有望进一步攀升。RSI指标自50附近走高至70一线，暗示多头力量逐渐增加，汇价短线存在反弹需求；MACD柱状线呈现发散状态，这表明多头力量逐渐增强。上行方向，阻力位于6.9640、6.9790以及7.0000；下行方向，支撑位于6.9400、6.9228以及6.9000。

金融界2023-05-12

HYCM兴业投资原油日评：市场情绪承压，美油回落至71美元附近

尽管OPEC维持今年全球原油需求预测并上调中国需求增长预测，且一些产油国降低产量，但国际油价周四仍然承压，连续两个交易日收跌，因围绕美国债务上限的政治僵局引发了人们对全球最大石油消费国可能陷入衰退并削弱原油需求的担忧。此外，避险情绪推高美元也打击了原油吸引力。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌1.53美元，或2.10％，报71.31美元/桶，盘中最高触及73.47美元/桶，最低跌

金融界2023-05-12

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