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兴业投资：日元遭警告美数据潮起

周二消息依旧清淡，美元仍在上周高点附近整理，轻微收跌。黄金趁机在1930上方发起反攻，最高触及1963.41。欧系货币在欧洲盘触及日低后回升，英镑更为强势，直逼上周高点，而欧元仍处于10日均线下方。商品货币因市场仍担忧债务上限协议遭国会阻挠而略显承压。日元则因其贬值受到关切而进一步扩大反弹力度。

兴业投资2023-05-31

兴业投资：原油连续两周轻微反弹本周迎关键节点

国际原油在5月初测试3月低点附近水平并寻得支持以来，陷入窄幅波动，前两周均小幅收涨，但整体上行动能仍受限，因市场在等待美国债务上限谈判最终尘埃落定。从关联市场来看，国际原油走势相对独立，在强美元下维持相对坚挺，表明原油市场主要受供需前景主导。

兴业投资2023-05-29

兴业投资：美债务上限达成协议，风险偏好情绪推升油价

年，以换取同期提高债务上限。 HYCM兴业投资分析团队称，美国债务上限谈判达成协议，美国及全球经济将避免因美国政府违约带来的冲击，令市场风险情绪骤然升温，原油价格闻讯跳空走高。另外，风险情绪走高令美元承压下行，这在一定程度上支撑原油上涨。若国会最终通过债务上线协议，原油有望进一步上行。与此同时，被视为美联储通胀指标的美国4月个人消费开支（PCE）物价指数按月升0.4%，按年升4.4%，高过预期；核心PCE按月涨0.4%，按年涨4.7%，同样高过预期；克利夫兰联储主席梅斯特说，数据表明通胀仍太高，美联储仍有需要“稍微进一步”加息，然后保持在高位一段时间。虽然美国通胀数据强劲，美联储加息的可能性升温，但俄罗斯澄清早前对原油产量的看法被传媒错误解读，重申石油出口国组织与盟友（OPEC+）将于6月会议上才决定产量水平，国际油价过去一周震荡上行，累计涨1.36%；布兰特原油累计上涨1.81%。此前，沙特阿拉伯能源部长Abdulaziz bin Salman王储在多哈经济论坛上发表演说，严厉警告石油投机者“小心”，因为“4月初宣布减产后油价飙涨的历史将重演”，分析师认为该言论意味沙特威胁将进行更多减产措施，因而激起油价攀升。不过，上周油价的涨幅在俄罗斯暗示“OPEC + 可能不会再次减产”后走势呈现大幅震荡。OPEC + 定于6月4日在维也纳举行部长级会议。俄罗斯副总理Alexander Novak此前曾表示，他预期6月4日OPEC + 会议不会宣布任何额外措施。 OPEC + 于4月初宣布，自5月起每日减产约115万桶多，再加上俄罗斯承诺延长每日50万桶的减产措施至年底，因此市场上的原油产量将比先前预期的每日减少大约160万桶。 HYCM兴业投资分析团队表示，进一步减产似乎不太可能，因为5月起已经启动最新一轮减产。尽管如此，减产议题并非没有可能的事，这应该能暂时支撑价格。新闻机构基于调查得出OPEC 5月预估产量，可能会证实OPEC持续执行每日减产100万桶原油的计划，这意味着市场可能已经供应不足。目前美国WTI原油和布伦特原油仍于市场的交叉趋势中，自美国债限协议相关的乐观情绪，到美联储加息恐破坏进一步需求。如果美国国会顺利通过上调债限的协议，可能让原油有所缓解，除非OPEC +进一步干预全球供应，否则基准原油主要仍受需求端困境的影响，原油多头必须等待时机，之后价格可能回升到每桶80美元的水平。本周投资者将关注美国石油学会(API)每周库存数据，以了解原油生产和需求的最新预测。截至5月19日的一周，美国商业石油库存减少680万桶。汽油库存减少约640万，馏分油库存减少约180万。若石油库存大幅减少，料原油价格将上涨。美元指数受市场情绪升温影响，美元指数周一早盘呈现冲高回落走势，美指触及104.20后掉头下跌，目前逼近104关口。上周美元指数持续走高，周线录得连续第三周上涨。另外，值得关注的是，美联储偏好的通胀指标核心PCE年率增长4.9%，高于市场预期，这表明美国通胀仍旧顽固，这将为美联储鹰派人物主张加息的观点提供强有力的支撑。鉴于此，美元下行空间有限，上涨仍可能是美元的主节奏。技术分析美国原油从日线图上看，美国原油价格在5日和10日均线上方持稳，但短线受制于4月12日以来下跌形成的50%斐波那契回撤位。MACD指标柱状性零轴下方逐步收敛，暗示多头力量增强，短线存在进一步上行空间；RSI指标稳步走高，似有穿越50数值的趋势，表明多头逐步掌控市场格局。上行方向，阻力位于73.70美元、74.00美元和前期高点74.62美元；下行方向，支撑位于73.00美元、72.86美元以及72.45美元。布伦特原油从日线图上看，布伦特原油价格自5月4日低点稳步走高，价格持稳于5日和10日均线上方。MACD指标柱状性零轴下方逐步收敛，暗示多头力量增强，短线存在进一步上行空间；RSI指标稳步走高，似有穿越50数值的趋势，表明多头逐步掌控市场格局。上行方向，阻力位于78.00美元、前期高点78.50以及79.20美元；下行方向，支撑位于77.10美元、76.75美元以及76.00美元。周一关注：经合组织公布经济前景展望报告英国春季银行假日美国阵亡将士纪念日 2023-05-29

兴业投资2023-05-29

兴业投资：2023年05月29日主要产品技术更新

10 22.90 22.66 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-05-29

兴业投资2023-05-29

兴业投资: 日元跌至140 美元遇获利盘但仍有支持

在长周末前，市场对此前美元多头平仓，打压美元，但由于美国PCE物价指数凸显美国通胀粘性，市场对美联储加息预期进一步上行，继续支持美元。非美中，对美联储货币政策前景敏感的日元连续下跌，已经突破140关口。其它非美货币小幅有所企稳，此前因纽储行鸽派加息偏弱的纽元仍轻微收跌，表现最弱。英镑冲高回落录得带上影线阳烛，欧元在1.0700上方窄幅整理。澳元和纽元修正此前跌势，仍偏下行。黄金在100日均线有所企稳，但下行的均线仍限制其涨幅。

兴业投资2023-05-29

【洞悉·汇市】人民币兑美元触及六个月新低下周聚焦非农报告

分”和“几位”具体多少。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“从美联储官员讲话及会议纪要内容显示，对于是否暂停加息，美联储内部存在较大分歧，不过鹰派言论仍是主流，鉴于此，市场对美联储很快就会降息的预期已经降温，稳健的美国经济数据也令市场对美联储继续收紧政策提供支撑，同时也为美元带来优势。” 　　据CME期货市场FedWatch工具显示，市场预估5月将是本轮紧缩循环的最后一次加息，且年底前可能降息约25个基点，这种预期伴随着经济放缓，甚至可能陷入衰退的假设，通胀也将回落至接近2%的目标水平。不过，目前市场对6月加息的预期稍有升温，交易员认为美联储在6月14日宣布加息的概率为53%。　　从经济数据来看，美国通胀率虽逐步下滑，仍远高于央行2%的目标，美联储重视的通胀指标，即核心个人消费支出物价指数（PCE）在3月年增4.6%，已连续好几个月处在这个水平附近。　　另外，强劲的劳动力市场也对物价造成压力，美国4月失业率为3.4%，处于1950年代以来最低，且薪资压力持续上升，平均时薪较去年同期增长4.4%。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“除了强劲经济状况，随着债务上限谈判持续进行，对美国可能陷入债务违约的担忧，也为美元带来了支撑。经历数日的谈判后，仍未达成最终协议。尽管如此，人们对美联储继续加息的押注开始升温，若这种概率能够达到60%或70%，6月就有可能再次加息。” 　　展望下周，市场重点关注里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事鲍曼、波士顿联储主席柯林斯以及费城联储主席哈克针全球宏观经济和货币政策环境发表的言论，预计将对美元产生一定影响。　　另外，投资者还需重点关注将于北京时间6月2日20:30公布的5月非农就业报告。尽管美国整体经济存在薄弱环节，但就业市场一直保持强劲。4月新增非农就业人口25.3万，大幅高于市场预期的18.5万人；此外，4月失业率为3.4%，处于50年低点。　　若5月非农就业报告显示劳动力市场继续大幅增长，料将助推美联储下一次会议继续采取加息措施的预期，以此来更快压低通胀，实现更高的终端利率水平。可以预见，美元短线有望获得支撑；反之，如果数据表现糟糕，将加剧经济衰退的预期，可在一定程度上削弱市场对美联储加息的预期，人民币、欧元以及日元等非美货币将获得支撑走强，美元则可能承压下行。　　此外，投资者还需要关注的经济数据包括美国5月ADP就业人数、美国5月挑战者企业裁员人数、美国至5月27日当周初请失业金人数、美国4月JOLTs职位空缺等经济数据。　　人民币方面，随着美元再次走强，人民币兑美元汇率进入大幅波动期，今年以来人民币兑美元跌幅近2.5%，本周周线料将录得三连阴，主要原因在于美联储结束加息时间不明确，且国内经济基本面不及预期等。不过，尽管本次在岸和离岸人民币双双跌破“7”关口，但并未改变中长期人民币稳中求进的趋势。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“展望未来，伴随美联储加息进程的结束，加之银行业危机影响下，美国经济下行压力可能进一步加大，后期美元指数持续上升空间料有限。整体来看，预计人民币汇率短线维持偏弱格局，中长期可能维持宽幅震荡走势。” 　　从日线图上看，美元/人民币有效突破7关口，并在5日均线上方持续稳步走高，这意味着汇价存在进一步上涨空间。从技术上看，RSI指标上穿70数值，并持续在超买区域运行，暗示多头力量完全掌控方向；MACD柱状线零轴上方呈现大幅发散状态，这表明多头力量强劲。上行方向，阻力位于7.1000、61.8%斐波那契回撤水平7.1785以及；下行方向，支撑位于7.0350、7.0000以及6.9120。

金融界2023-05-26

兴业投资：2023年05月25日主要产品技术更新

60 22.40 22.20 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-05-26

兴业投资2023-05-26

兴业投资：美国数据砸崩黄金加息预期提振美元

美联储6月加息预期飙涨，使得美元全面走强。欧元下行测试1.0700一线，英镑扩大跌势逼近1.2300水平，日元刷新去年11月以来低点，商品货币澳元和纽元在早前一天破位后加速走低，下行动能猛烈，加元连续两天大跌指向4月低点。贵金属中，白银下行走势凌厉，连跌4天，回吐了3月以来过半涨幅。黄金则下破上周低点1950，测试1940一线支持。

兴业投资2023-05-26

业绩垫底！天弘基金“互联网混合A运营8年，仍亏逾7%

I基金）。财报显示，陈国光历任北京清华兴业投资管理有限公司投资总监、诺德基金基金经理，于2015年6月加入天弘基金。截至2023年5月23日（下同），天弘互联网混合A近3年累计浮亏9.35%，同类排名1753/1885。近5年回报37.43%，同类排名907/1651。为了横向比较，我们统计了15只名称全称中包含“互联网”这一关键词，且成立时间超3年的主动权益类基金（包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型），天弘互联网混合A是其中少数几只三年期业绩为负的产品之一，在互联网主题基金中排名垫底。从更长期来看，该基金成立8年以来仍浮亏7.52%，最大回撤约为-53.95%。天弘互联网混合的发行规模约25.82亿元（对应募集份额约25.82亿份）。2023年一季度末，该基金的基金资产净值约为8.08亿元、基金份额总额约为8.14亿份，分别下降约68.71%、68.47%。 2022年跑输业绩基准10.7个百分点查看近年来净值表现发现，天弘互联网混合A净值大幅回撤主要发生在2022年，当年净值回撤28.85%，跑输业绩比较基准10.7个百分点。 2022年A股市场受多重因素影响波动剧烈，该基金上半年主要投资于汽车、新能源及储备等科技领域，到四季度行业回暖时前期所投资的这些高景气度、超额收益较多的科技领域发生较大回撤，拖累了基金全年净值表现。进入2023年以来，天弘互联网混合A净值有所反弹，年内净值上涨8.97%。 2023年一季度末，天弘互联网混合股票持仓占基金总资产的比例为92.60%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为41.96%，同类平均为36.44%。该基金一季度末十大重仓股包括海康威视、金山办公、科大讯飞、中科曙光、大华股份等企业，其中8只在一季度新进入十大重仓股榜单。 2023年一季度末以来，景嘉微、润建股份、金山办公股价跌幅居前，分别下跌35.22%、17.22%和13.70%。相对而言，中科曙光、天孚通信股价表现较好，分别上涨16.93%、5.67%。该基金投资业绩的比较基准为：60%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中证综合债指数收益率。天弘基金旗下主动权益类产品业绩截至2023年5月23日，天弘基金旗下共有20余只主动权益类基金，规模合计约100亿元。其中，超半数产品今年以来净值发生回撤，10只产品成立以来累计收益为负。天弘消费A、天弘创新领航A、天弘高端制造混合A等产品成立以来累计浮亏分别为31.79%、28.26%、18.15%。天弘互联网混合的基金经理陈国光在管产品共4只，其中有天弘全球高端制造A是今年4月新成立的QDII基金，其他两只基金天弘创新领航A、天弘鑫悦成长A，成立以来累计收益均为负，净值累计下滑28.26%、7.86%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-05-25

兴业投资：供需缺口抑制衰退忧虑，国际油价飙升逾2%

随着美国即将进入夏季驾驶高峰期，以及美国计划补充战略原油储备，加之OPEC+进一步减产和加拿大原油供应因森林大火受损，引发供需缺口扩大担忧，国际油价周二大幅上扬，连续第二个交易日收高。此外，美国API原油库存骤降也提振油价。不过，美国债务上限危机和全球经济放缓的担忧，或限制了油价的进一步上涨。截止美国收盘，美国原油7月期货收涨1.52美元，或2.10%，报73.81美元/桶，盘中最高触及73.93美元/桶，最低跌至71.69美元/桶；布伦特原油7月期货收涨1.60美元，或2.11%，报77.52美元/桶，盘中最高触及77.71美元/桶，最低跌至75.62美元/桶。

兴业投资2023-05-24

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