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24小时环球政经要闻全览 | 7月2日

摩认为，如果共和党获胜，由于移民改革和关税问题，可能会对经济增长产生负面影响。考虑到通胀和财政可持续性，这些动态可能会对市场的低质量、周期性领域和小盘股构成逆风。投资者应该重点关注具有更稳定收益、更强大资产负债表和更高利润率的优质股票。巴克莱表示，对特朗普获胜前景上升的最佳回应是对冲通胀。最明显的是押注五年期美国国债通胀保值证券 (TIPS) 将跑赢标准五年期国债。高盛认为：“尽管期限溢价驱动的抛售已成为美国收益率应对共和党胜利的共识，但我们看到了平缓风险的论点。”高盛认为，投资者的注意力正在从财政支出转向提高关税的风险，随着大选临近，关税可能会对生产力和经济增长造成压力。嘉信理财则表示，由于11月大选结果尚不明朗，有关特朗普政策将如何影响市场的假设并不可靠。资金涌入印度据彭博，在莫迪连任后，印度的增长前景吸引了投资者，过去一个月中的资金流入领跑新兴市场。流入资金最多的是iShares MSCI印度ETF（代码INDA）、富兰克林富时印度ETF（代码FLIN）、WisdomTree印度收益基金（代码EPI）。受乐观情绪推动，这三只基金在过去一个月共流入了10.8亿美元的资金，FLIN录得有史以来最大的月度流入量，为3.2459亿美元。 Global X Management的新兴市场战略主管Malcolm Dorson指出：“印度仍然是世界上最好的结构性、长期机会，这得益于人口结构、市场友好（和民主选举）治理、供应链多元化以及不断壮大的中产阶级。” 对冲基金大幅抛售美股科技股为2016年以来最快据路透，高盛在报告中称，6月全球对冲基金大幅抛售美国科技、媒体和电信 (TMT) 公司的股票，为2016年以来最快的速度。抛售可能意味着，在今年上半年强劲上涨之后，基金经理对科技股的看法变得更加悲观。高盛的数据显示，半导体和软件是6月遭抛售最多的两个行业，对冲基金增加了对科技硬件和电子设备的配置。高盛表示，对冲基金连续第三个月净卖出全球股票，6月的净卖出量是自2022年6月以来最大的。拉加德：欧洲央行需要时间权衡通胀不确定性据彭博，周一，欧洲央行行长拉加德表示，目前还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了人们对官员本月将暂停降息的预期。她表示，由于欧元区就业市场保持强劲，欧洲央行有时间评估即将到来的信息。在物价飙升后，现在就宣布胜利还为时过早。她称： “我们仍面临未来通胀的若干不确定性，尤其是利润、工资和生产力之间的关系将如何发展，以及经济是否会受到新的供应侧冲击。我们需要时间来收集足够的数据，以确定通胀超过目标的风险已经过去。” Keith Gill有了新目标？据彭博，在线宠物食品和产品零售商Chewy股价周一一度飙升10%，随后回吐涨幅，因为美股散户带头老大哥Keith Gill（“咆哮的小猫”）披露了自己持有这家公司6.6%的股份。数据显示，吉尔拥有大约900万股A类股票，根据周一的收盘价，价值约为2.29亿美元。上周，Gill在X上发布了一张狗的卡通图片后，Chewy和 Petco Health and Wellness的股价一度飙升。自5月初以来，Chewy的股价已上涨约70%，但仍比2021年的峰值低 79%。 Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick表示：“这是一个改变游戏规则的事件，拥有足够大的仓位与通过神秘的表情包发出的信号非常不同。” 此外，在上周五的一项拟议集体诉讼中，游戏驿站股东指控Gill为了一己私利而试图操纵公司股价。不过，该案已于周一自愿撤诉。特朗普集团纳入罗素指数据路透，拥有社交媒体平台Truth Social的特朗普媒体与科技集团周一表示，作为年度调整的一部分，该集团已被纳入罗素指数。特朗普媒体已被纳入罗素1000和罗素3000指数，自6月28日美国股市收盘后生效。特斯拉销量公布在即特斯拉将在周二公布第二季度交付量，分析师预计，二季度的汽车交付量将同比下降6%。特斯拉股价在今年上半年下跌了20.4%，不过，约有五分之二的分析师对特斯拉给予“买入”或更高的评级，另有五分之二的分析师给予“持有”评级，目标价中值为180美元。法国指控英伟达在AI芯片领域有反竞争行为据路透，知情人士透露，法国反垄断监管机构将指控英伟达涉嫌反垄断行为，使其成为首个针对英伟达的执法机构。法国监管机构在上周五发布的一份关于生成式人工智能竞争的报告中指出，芯片供应商存在垄断的风险。它对该行业对英伟达的CUDA芯片编程软件的依赖表示担忧。 Northern Data计划为云部门在美股IPO 据彭博，Northern Data AG正在商谈其人工智能云计算和数据中心业务在美国首次公开募股的事宜，此次募股的估值可能高达160亿美元。根据目前的计划，Northern Data最早将于明年上半年在纳斯达克上市一家由其云计算业务（称为 Taiga）和数据中心（称为Ardent）组成的实体。 Northern Data的股价今年下跌了约5%，市值约为13亿欧元。

格隆汇2024-07-02

就在今日！拜登Vs.特朗普对决，这些主题板块值得关注！

际和华虹半导体。中国投资由于贸易和关税问题备受争议，与中国业务关系密切的行业可能会出现波动。摩根大通的中国业务关系密切公司指数包括空气化工产品公司(Air Products and Chemicals Inc.)、塞拉尼斯公司(Celanese Corp.)、博格华纳公司(BorgWarner Inc.)、奥的斯全球公司(Otis Worldwide Corp.)、安捷伦科技公司(Agilent Technologies Inc.)、IPG Photonics Corp. 和捷普公司(Jabil Inc.)等。加密货币特朗普最近对加密货币的热情立场使该群体成为关注焦点。鉴于与加密货币相关的股票通常波动性很大，任何关于特定监管行动或政策的提及或承诺都可能引发重大波动。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings Inc.、Riot Platforms Inc.、Cleanspark Inc.、MicroStrategy Inc.和Cipher Mining Inc.，以及Bitwise Crypto Industry Innovators ETF。传统能源特朗普表示，他计划取消对国内石油生产的限制，并总体上支持石油。在这方面做出进一步承诺可能会提振贝克休斯公司、埃克森美孚公司、康菲石油公司、西方石油公司等公司的股价。潜在主题鉴于中东和乌克兰的冲突，国防可能是一个大话题，值得关注的股票包括洛克希德马丁公司、诺斯罗普格鲁曼公司和RTX公司。大麻的获取仍然是一个政治问题，因此也可能成为辩论的焦点。关注Tilray Brands Inc.、Canopy Growth Corp.和Curaleaf Holdings Inc.，以及AdvisorShares Pure US Cannabis ETF。同样，枪支权利也是另一个极具争议的问题，可能会在辩论中被提及。史密斯威森品牌公司和斯特姆鲁格公司可能会采取行动。另外，Stifel首席华盛顿政策策略师Brian Gardner表示，制药商是“两党民粹主义者的目标”。关注辉瑞公司、强生公司和礼来公司等大型制药公司，以及 SPDR标准普尔制药ETF。汇率困境到目前为止，共和党和民主党在对华强硬态度上相当一致，因此投资者将密切关注候选人的措辞，以了解这一立场是否进一步加强。由于人民币已经接近每日交易区间的弱势端，人民币因关税进一步贬值将考验中国人民银行管理货币疲软的决心。花旗集团经济学家Daniel Tobon等在周三的一份报告中写道：“如果关税言论变得更加严厉，或者出台其他措施，例如对在中国的投资进行更严格的限制，我们认为美元/离岸人民币将面临更大的上行压力，有望触及7.35-7.40的前高。” 市场观察人士还将评估特朗普获胜的可能性，如果再加上共和党控制的国会，预计美国国债收益率将飙升，并提振美元。亚洲主要货币兑美元汇率已在测试多年低点，韩元跌至关键的1400水平，而日元本周突破了4月份官员干预市场的门槛。这将增加韩国和日本当局干预货币的风险。同样，印度和印度尼西亚的央行一直在积极支持本国货币，因为印尼盾和卢比兑美元汇率徘徊在历史低点附近。

Sissi2024-06-28

每日重要事件盘点：6月24日

汽车： 1.中国和欧盟同意就电动汽车关税问题举行会谈。 2.三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，采取免2年减半2年模式，33.9万以上车型可以享受最高额度。电子烟：美FDA批准四款薄荷醇调味电子烟允许其在美国市场销售。水利：卖方：今年以来水利投资持续保持高景气，1-5月水利投资同比+18.5%，5月单月同比+24.3%（增速环比+3.7pct），此前发改委部署23年增发国债项目应在6月底前开工建设，水利建设和地下管网更新改造有望成为本轮的重点。白酒： 1.23日，24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2235元下跌至2140元。 2.茅台稳价：取消了开箱政策和12瓶装飞天茅台的市场投放，暂停发货陈年和精品茅台。 3.茅台回应“自制茅台被鉴定为真”，承认管理存漏洞。医药： 1.礼来：Zepbound向FDA申批治疗睡眠呼吸暂停最早有望年底获准。 2.和黄医药创新药呋喹替尼获批进入欧洲市场。 3.美国生物制药公司吉利德科学研发的来那卡帕韦在预防艾滋病毒方面显示出100%的有效性。 4.卡内基梅隆大学：成功整合新型聚焦超声刺激技术，实现双向脑机接口功能。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月24日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-24

中欧突发重磅！中国警告可能与欧盟爆发“贸易战”

德国经济部长抵达中国首都，并将拟议中的关税问题列为首要议题，北京方面警告称，与欧盟在电动汽车进口问题上不断升级的摩擦可能引发贸易战。罗伯特·哈贝克为期三天的中国之行是自布鲁塞尔提议对进口自中国的电动汽车征收高额关税以打击过度补贴以来欧洲高级官员首次访华。此举引发了中国的反制措施，中国领导人也对此提出了严厉批评。仅在本周，中国汽车制造商就敦促北京提高进口欧洲汽油动力汽车的关税，政府还对欧盟猪肉进口展开倾销调查，以报复欧盟委员会的举动。中国商务部发言人在一份声明中表示：“责任完全在欧方。” 报道称，欧方在反补贴调查中对中国企业进行威胁和胁迫，威胁征收惩罚性高额关税，并要求提供过于广泛的信息。哈贝克的来访被视为欧洲最大经济体德国向中国官员解释最近宣布的关税政策的一个机会，同时消除中国采取报复措施可能损害德国企业的风险。德国的声音尤其有分量，其主要汽车制造商强烈反对欧盟征收关税。柏林方面敦促对话，同时也希望中国做出让步。中国汽车制造商最容易受到中国反击的影响，因为去年中国近三分之一的销售额来自价值 18.6 万亿美元的经济。欧盟对电动汽车关税的举措导致中国与世界第二大经济体的贸易关系跌至新低。但中国官方媒体将他的访问描述为缓解紧张局势的机会。据中国官方报纸《环球时报》周五报道，一些专家表示，德国应该寻求共识。（图源：路透社）抵达北京后，哈贝克预计将会见几个欧盟国家的大使，然后与李强总理和其他官员进行会谈。在前往上海和杭州之前，他还将会见工业和信息化部和商务部长。周五早些时候，他降低了对此次访问期间可能解决的问题的预期。他说，他并不期望在贸易紧张局势上达成解决方案。德国也在寻求扩大其企业进入庞大的中国市场的渠道，同时也试图“降低”其经济对任何一个国家过度依赖的风险。贸易专家表示，经济和政治因素都越来越有利于美德关系。 2024 年第一季度，德国与中国的贸易额为 600 亿欧元（640 亿美元），低于美德贸易总额 630 亿欧元。这打破了中国连续八年成为德国最大贸易伙伴的趋势。周五公布的官方数据突显了这一转变：5月份德国对中国的出口同比下降14％，而对美国的出口增长了4.1％。（图源：路透社）

埃尔瓦2024-06-22

蓝帆医疗（002382.SZ）：上海科创总部预计将在2025年度建设完成

辑，为公司谋求利益最大化。而且由于潜在关税问题，在售价上海外工厂会显著优于国内。 13、目前公司股价和可转债价格都比较低，大股东是否有回购计划？答复要点：股价是二级市场投资者交易出来的，二级市场的投资者因为对公司缺乏直观了解而给出估值折价，此次一级市场的投资者用2亿美金投入了公司的一个子公司，正是关注到公司良好的基本面和发展前景，彰显了公司实际投资价值。关于大股东是否有回购计划，未来如有达到信披标准的事项，公司会及时公告。 14、请问公司非公开发行A股股票项目目前进度怎样？答复要点：公司非公开发行A股股票项目已经过了股东大会审批的有效期，暂时不会继续进行。 15、公司目前银行授信额度有多少？已使用了多少？答复要点：截至2023年末，公司累计获得授信额度是46亿，剩余的可使用额度是22亿。 16、公司是否会突破《募集说明书》关于可转债转股价格不得低于最近一期经审计每股净资产值的限制，继续下修转股价？目前大股东持股比例并不高，对于可转债持续转股进一步稀释股权比例会有担心吗？答复要点：通过股东大会审批和监管机构的审批，继续下修转股价格具有可操作性。公司对可转债持开放态度，包括下调转股价、修改债券《募集说明书》条款等措施都在公司考虑范围之内。控股股东持股比例会有所下降，但不会影响控股股东的控股权。三、钟舒乔先生进行总结 2024年预计将是蓝帆医疗的转折之年，业绩反转的趋势比较明确，公司的经营现金流和资本开支都有详细规划，公司与HKG的合作也证明了公司产业和资本运营的能力。与公司管理层的感受不同，资本市场对蓝帆医疗的认识不是特别清晰，因此现阶段给与的估值相对较低，请大家继续关注公司后续发展，在合法合规的前提下，公司会积极帮助投资者发现公司的长期投资价值，持续加强与资本市场和媒体的沟通，提升公司的知名度和透明度，让更多的投资者能注意到公司、关注到公司良好的基本面和发展前景，以期实现与公司价值相匹配的市值目标。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-21

中欧关税战逼近、法国政坛混乱……全球市场开始慌了！今日爆点不止PPI

数据盖过了美联储的指引。” 在电动汽车关税问题上，他表示，欧盟至少采取了针对每家公司的更有针对性的措施，而不是像美国那样采取一揽子措施。他补充说：“在欧盟选举期间，保护主义受到了相当大的关注。” “美联储的点阵图略显鹰派，导致市场有所回落，”Jefferies International的首席经济学家Mohit Kumar表示。但他认为，任何股票的抛售都是买入机会。 Invesco亚太区全球市场策略师David Chao表示：“最终，我认为市场更偏好强劲和稳健的经济增长、而不是多次降息带来的低迷增长环境。” 他补充说：“在这种环境下，我认为何时首次降息并不重要——市场仍能表现良好。” “美联储已多次改变其政策路径预期，因此我们不太看重美联储的新预期，”贝莱德投资研究所主管Jean Boivin表示，“即将到来的通胀令人意外……可能会继续导致对政策前景的大幅修正。由于各国央行对未来的道路几乎没有明确表态，市场已经变得容易对个别数据点做出强烈反应。” 欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel警告称，欧元区的消费者价格增长顽固。他说：“我们身处一条坎坷的道路上，但我们都知道最后一公里是最复杂的。” 尽管央行鹰派态度，投资者对股市的弹性仍保持信心。根据彭博最新的Markets Live Pulse客户调查，无论美联储做什么，标普500指数都将创下新高。大多数受访者认为，美国国债将连续第二年反弹。稍早，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指上涨0.6%，不过以科技股为主的台湾地区股市大涨1.8%，创出新高，受美国标准普尔500指数和纳斯达克指数周三收于历史高点的提振。中国股市受到欧洲电动汽车关税问题的轻微拖累。但香港恒生指数仍上涨0.5%。美元和美国国债几乎没有变化。在美联储撤回降息预期后，债市借贷成本和美元走高，但由于这些举措只是部分扭转前一日的大幅跌势，市场正将注意力转向即将到来的数据和政策会议。日本股市和日元周四表现不佳，因日本央行开始为期两天的政策会议，预计日本央行将逐步适度收紧政策立场。由于投资者权衡美国原油库存意外增加和美联储利率前景较高的影响，油价在连续三天上涨后回落。黄金价格也下跌。今日多个爆点本交易日来看，在数据依赖仍是指导原则的情况下，美国周四晚些时候的生产者价格指数（PPI）将备受关注，这一数据可能会盖过欧洲的一些数据发布，比如西班牙的通胀数据和欧元区的工业生产数据。另外，美国上周初请失业人数也值得关注。美联储会议结束后，政策制定者将重新开始公开发言。香港时间周五凌晨00:00，纽约联储主席约翰·威廉姆斯将通过主持与财政部长珍妮特·耶伦在纽约经济俱乐部的一次讨论会来揭开序幕。和鲍威尔一样，威廉姆斯也一直认为，目前的政策有利于将通胀稳步降至目标水平。

欧罗巴2024-06-13

中国电动汽车引发欧盟关税之争特斯拉卷入风暴

拉首席执行官埃隆·马斯克最近谈到了美国关税问题。马斯克在5月份表示：“特斯拉和我都没有要求征收这些关税。” 马斯克补充道：“特斯拉在中国市场上竞争相当激烈，没有关税，也没有优待政策。我支持不征收关税。”

佳华1682024-06-13

欧盟反补贴调查结果出炉前夕！长城汽车将关闭欧洲总部并裁员百人

rlo Giorgetti表示，欧盟在关税问题上追随美国的脚步可能只是时间问题。

超启2024-06-04

16年固收老将把握股债机遇，泰康稳健双利债券基金正在发行

降低负债成本的趋势很强，以及地缘政治和关税问题也需逐步引起关注。在这一环境下，趋势仍偏有利，利率如果能有阶段性反弹带来的都是机会。” 对于股市方面的机会，蒋利娟持审慎乐观的态度，认为整体红利风格仍有配置价值。她解释：“一方面红利资产业绩表现更为稳健，叠加高股息优势，短期内防御性已经验证，获得更多资金认可，而其提供持续、稳定现金流的长期价值正在被发现和定价，尤其是在利率中枢下行环境。另一方面新“国九条” 积极引导分红，未来将会有更多公司提升分红意愿，也有利于增强红利风格的投资逻辑。” 因此，在具体的投资策略上，泰康稳健双利债券型基金延续了蒋利娟以往坚持的“稳健为要价值为先灵活配置兼顾弹性”的投资框架。在资产配置上“追求绝对收益+严控回撤”。在债券资产的配置上，泰康稳健双利债券型基金以纯债筑底，配置80%以上的利率债、信用债等纯债品种，力争平稳收益基础，同时采用多策略加持，力争通过杠杆套息、久期策略等增厚收益。在权益资产的配置上，泰康稳健双利债券型基金主要关注“红利+低估值”方向，将配置0-20%的股票、可转债。在股票方面，瞄准红利、低估值方向优选个股，兼顾收益和防御，追求较高胜率，力争贡献确定性较高的超额收益。可转债方面，采用绝对收益思路，回避高价转债。蒋利娟表示，经历过去几年的市场波动，每位投资者都应该重新审视自己的风险承受能力与最初投资时是否有所变化。对于希望在较为可控的风险承受范围内，增加投资收益的投资者来说，攻守兼备的二级债基或是比较合适的理财工具之一。

金融界2024-05-27

周二见！拜登挥舞大棒，对中国电动车和战略部门征收关税

年来，内部分歧阻碍了拜登团队就如何处理关税问题达成共识。包括财政部长珍妮特·耶伦在内的一些官员曾主张，降低家庭物品的关税可能有助于缓解美国的通货膨胀。虽然拜登政府考虑了关税变化的政治影响，但美国贸易代表办公室在2022年底开始了对其影响的法定正式审查。在没有这种评估的情况下，这些限制将自动在2022年中期开始到期。在特朗普的任内，美国和中国于2020年初达成了所谓的第一阶段协议。这一协议减少了一些关税，换取中国承诺解决知识产权盗窃问题，并在2021年底之前的两年内增加对能源、农产品和制造品以及服务的购买，总额达2000亿美元。中国没有达到承诺的三分之一以上。拜登的关税举措是在他的国家与中国的动荡关系在最近几个月稳定下来，并伴随着一系列外交接触的情况下采取的。在去年11月与中国领导人在加利福尼亚州会晤后，拜登表示他们取得了“真正的进展”。

佳华1682024-05-10

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