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现在是买债券的好时机!摩根士丹利、瑞银重要信号:买进高评级债券
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估值过高
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始扩大,机构建议投资者买进高评级债券,
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估值过高,若美联储未能实现软着陆,将遭遇更大损失。 彭博社引述大摩、瑞银的一些基金经理和策略师的观点,他们现在更喜欢固定收益工具而不是股票。抱持的论点是,债券尤其是评级较高的债券,将能够更好地经受任何经济放缓的考验,而如果美联储未能实现软着陆,股票将遭受更大的损失。最重要的是,他们有数据来支持信念。 第一是高等级美元债券收益率超过MSCI Inc. ACWI指数中公司股息收益率的数额,这一差距在过去一年扩大近90个基点,并且仍接近3月份的峰值,这是自2008年全球金融危机期间以来的最高水平。现在购买债券可以为投资者提供额外的收益,如果利率下降,他们可以从资本收益中获益。 (来源:Bloomberg) 周二(5月2日)美国股市盘中,区域性银行的抛售引发人们对金融稳定的新一轮担忧,导致股市下跌,因此股市风险成为人们关注的焦点。避险资产提振了债券,对美联储即将采取的行动敏感的两年期利率暴跌21个基点至4%以下。 这将全球股票今年迄今的回报率降至7%左右,而投资级债券的回报率为3.3%。股票估值仍高于其12个月的平均水平,使一些投资者认为它们价格昂贵。 摩根资产管理首席亚洲市场策略师Tai Hui说道:“我确实认为目前整体机会仍然有利于固定收益,对于股票,美国的估值仍然不是特别便宜,我认为盈利预期仍然过于乐观。” (来源:Bloomberg) 当然,在动荡的市场中,公司债务也面临着风险。如果挥之不去的通胀使利率居高不下,那可能会导致经济衰退,导致更多公司倒闭。任何经济放缓都可能增加对违约风险更为敏感的全球垃圾债券市场的压力。有些人仍在为房地产债务问题所困扰,例如在中国。 尽管如此,从更广泛的宏观前景来看,一些观察人士目前总体上更喜欢债券。MSCI ACWI指数股票的市盈率与12个月预估收益之比,已从9月底的13.4倍攀升至其预计收益的15.8倍左右。根据彭博社的一项调查,经济学家认为美国在未来12个月内陷入衰退的可能性为65%,而去年同期为25%。 与此同时,标准普尔500指数期货的净空头头寸升至十几年来的高位,表明市场对股价走低的强烈预期。瑞银全球财富管理亚太区股票和信贷主管Hartmut Issel表示,瑞银已将债券提高到其最喜欢的资产类别,并将股票降低到最不喜欢的资产类别。 “投资者应锁定投资级、高级和新兴市场主权债券的收益率,并考虑在新兴市场进行更多选择性股票敞口,”伊塞尔告诉彭博社。“尽管近期收益率有所放缓,但高等级和投资级债券仍能提供一定程度的保护,以抵御衰退风险。” (来源:Bloomberg) 一些投资者认为,如果足够仔细地观察,包括新兴市场在内,
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仍然存在良好的机会。墨尔本IG Markets分析师Hebe Chen表示:“股市仍有一些亮点,只是需要投资者进行更多评估和更仔细的研究,我不认为完全放弃股票风险并进入固定收益资产。” 不过,其他人表示,股票多头可能误读了影响市场的事态发展。Morgan Stanley Wealth首席投资官Lisa Shalett表示,股票投资者一直将潜在的降息视为简单的资本成本信号或通胀得到抑制的指标,而不是经济正在走弱的迹象管理。 “股票投资者必须应对这样一个事实,即市盈率可能会在盈利开始下降的同时收缩,”Shalett在彭博监控上表示。“这是一种非常危险的组合。”
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小萧
2023-05-03
A股险企一季度原保费统计:合计收入1.05万亿元
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面包财经
2023-04-27
“经济灾难”愈发真实?!市场犹如惊弓之鸟:美元为何突然转跌了……
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月26日)欧洲交易时段,市场情绪谨慎,
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走势相反,欧洲投资者对美国银行业的压力做出了反应,但微软和母公司Alphabet的利好消息推动华尔街期货上涨。瑞典央行的鸽派立场促使欧系货币反弹,美元转跌,黄金再度来到2000关口,油价持稳,市场等待科技巨头财报和美国GDP数据。 在欧洲,由于企业财报令人失望,股市下跌超过1%。欧洲斯托克600指数下跌0.7%,地区银行股下跌1.3%。 软件生产商达索系统公司(Dassault Systemes)股价下跌超过6%,该公司公布的营收低于预期。荷兰芯片工具制造商ASM International股价下跌超过10%,此前该公司发布了今年剩余时间的温和预期。罗氏控股公司股价下跌,即便该公司第一季销售额超出预期。渣打银行和瑞典SEB AB的业绩未能提振市场人气。 摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指保持稳定,此前除日本以外的亚洲市场收盘走高,与华尔街期货上涨一致。 美国股市期货走高,科技巨头Alphabet公司和微软公司华尔街收盘后公布的财报强劲,投资者对经济健康状况的担忧有所缓解。 标准普尔500指数合约上涨约0.3%,周二创下一个月来最大跌幅,部分原因是第一共和银行(First Republic Bank)股价暴跌49%。 纳斯达克100指数期货上涨超过1%。谷歌母公司Alphabet和微软在盘前交易中双双上涨,此前两家公司为大型科技公司的财报季开了个好头。 在PacWest Bancorp公布4月存款反弹后,对地区银行的担忧有所缓解。 波音公司和Meta Platforms Inc.等公司将于周三晚些时候公布业绩。 瑞士信贷集团亚太区首席投资官John Woods在彭博电视上表示:“市场非常关注一些盈利主题,但可能忽视了目前正在经历的经济减速的影响,尤其是在美国。” Woods说:“我正在观察一系列技术信号,这些信号似乎表明市场处于避险环境。” 在平静了数周之后,第一共和银行关于存款外流的警告,再次引发了人们对该地区银行体系健康状况的担忧。 彭博社周二报道称,作为救助计划的一部分,第一共和银行正在考虑出售高达1000亿美元的长期抵押贷款和证券资产。这场动荡引发了人们对美联储激进紧缩政策对整体经济、尤其是银行的影响的质疑。 “问题是,央行和监管机构能在多大程度上控制市场情绪,并向投资者表明他们需要保持冷静,让储户相信没有必要向其他银行投奔,”Tobam SAS的副首席投资官Tatjana Puhan说,“到目前为止,美联储已经非常明确地表示,只要需要遏制通胀,他们就会继续加息。” 自美联储和欧洲央行去年开始数十年来最激进的加息周期以对抗通胀以来,美国和欧洲的金融状况明显收紧。这削弱了人们对房地产等依赖贷款行业的信心,并引发了对全球银行将如何应对违约的质疑。 美国银行的存款外流促使投资者降低了对全球银行业的盈利预期,银行面临提高储蓄利率以留住客户资金的压力。 “世界各地的银行都希望确保自己的存款不会流失,”伦敦Arbuthnot Latham的全球投资策略总监Jason Da Silva说,“因此,市场预期银行的盈利和净息差可能已经见顶。” 债市方面,美国国债走势基本不变,周二基准10年期国债收益率下跌9个基点,对政策敏感的两年期国债收益率下跌13个基点。 欧洲债券上涨,瑞典10年期国债收益率下跌约7个基点,此前外界普遍预期瑞典央行加息。德国10年期国债收益率继前一交易日下跌11个基点后,下滑2个基点至2.375%。 令债市前景复杂化的是,美国政府债务违约保险成本周三进一步上升。标准普尔全球市场情报的数据显示,美国五年期信用违约掉期利差扩大至62个基点,为2011年以来最高,高于周二收盘的59个基点,原因是人们对政府可能比预期更早触及债务上限感到不安。 Refinitiv的数据显示,这是今年年初的两倍多,是2011年以来的最高水平。 美国财政部长耶伦星期二警告说,如果国会不能提高政府的债务上限,以及由此导致的违约,将引发一场“经济灾难”,导致未来几年的利率上升。 与此同时,针对美国共和党籍众议院议长麦卡锡提出的债务上限计划,白宫称麦卡锡的债务上限计划一旦获国会通过,拜登将加以否决。 美元转跌,欧系货币持续反弹。瑞典克朗周三走软,此前瑞典央行表态不如预期强硬,而欧元和英镑则反弹,此前一天因对美国银行业的担忧提振避险的美元下跌。 瑞典央行将政策利率上调0.5个百分点,至3.50%,符合市场预期,并表示预计在6月或9月的会议上进一步加息,但两名副行长投票支持较小幅度的加息。 “对市场而言,(比加息50个基点)更重要的是最新的指引,这表明瑞典央行对从现在开始进一步收紧货币政策的必要性仍然相对谨慎,”MUFG高级外汇分析师Lee Hardman指出,下次加息预计在6月或9月。 他表示:“两位副行长支持较小幅度的加息,这也印证了瑞典央行正计划放慢加息步伐的观点。” 美元兑六种主要货币的指数周三下跌0.25%,至101.56,周二一度上涨0.5%,因投资者短期避险获利。 Hardman称,然而,“(银行业危机)更广泛的溢出影响似乎有限——其它地区银行股表现较好——市场认为这是一个孤立事件。这就是为什么我们看到风险资产出现小幅反弹,美元回吐了昨日的部分涨幅。” 其他资产方面,油价小幅走高,收复了周二的部分跌幅。黄金价格几乎没有变化。
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厉害啦
2023-04-26
快递公司3月经营数据:圆通业务总量居首 单票收入普降
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面包财经
2023-04-26
【黄金收市】中俄连传新消息!“一场新的世界大战”一触即发?黄金强势上升再次逼近2000
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在本周美国GDP和通胀数据公布之前,
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下滑,美元反弹,以欧元计价的黄金价格反弹至1800欧元以上,以英镑计价的黄金价格回升至1600英镑的水平。 分析师称,美元走强令早盘以美元计价的金价承压。投资者将从本周公布的美国经济数据中寻找有关美联储利率计划的线索。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“虽然并不总是需要危机来推动金价走高,但到目前为止,突破2000美元大关需要一场全球流行病、欧洲自第二次世界大战以来最严重的冲突,以及西方银行股的小幅崩盘。” 他说,这次的不同之处在于,Comex和ETF多头的投机兴趣依然低迷。“这为热钱流入留下了足够的空间,在下一次危机出现时推高价格。” Ash称,受来自黄金头号消费国中国的强劲需求,加上新兴市场央行的不懈出价提振,现货价格的底部稳步上升。 尽管如此,黄金期货周二早盘大多走低,金价受到美元走强的拖累。ICE美元指数周二上升近0.5%。 美元走强可能会打压以美元计价的大宗商品需求,令这些商品对使用其他货币的用户来说更加昂贵。 FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga在一份报告中表示,由于美联储5月之后的下一步行动仍存在不确定性,黄金“仍被困在一个棘手的区间内。市场现在预计美国利率将在夏季见顶,并在12月前降息,从长期来看,黄金有可能走高。” 美联储的下一次政策会议将在5月2-3日举行。 他写道:“与此同时,由于对美联储未来政策举措的预期不断变化,波动性可能成为这场游戏的主题。” 本周公布的美国经济数据包括周三公布的3月耐用品订单、周四公布的第一季国内生产总值(GDP),以及定于周五公布的3月个人消费支出价格(PCE)价格指数。 “如果本周的美国数据或下周三的美联储决定挑战市场对美联储将在夏季开始降息的普遍预估,那么金价更有可能下跌,而不是创出新高,”Ash表示。 美国月度就业数据将在美联储下次政策会议后的5月5日公布。 “如果就业数据特别显示,美国的高利率正对就业部门产生不利影响,那么美联储无法将利率政策维持在这样的水平的敏感性将会增加——即使一些美联储发言人在讲话中暗示并非如此,”CompreBroker.io首席分析师Jameel Ahmad表示。 “总而言之,2000美元将被视为价格走势的心理关键区域,长期以来一直如此,”Ahmad称。 后市展望 1.Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,“美联储将尽最大努力将利率维持在较高水平,以抑制通胀,但这可能意味着它可能会限制经济快速增长。” “无论他们必须做出什么决定,都可能会带来某种压力,而这种迫在眉睫的不确定性肯定是黄金所敏感的。” 2.“我们认为,金价在2000美元或以上是合理的,除非美国经济出现广泛且持续时间更长的衰退,同时寻求避险的投资者回归,”Julius Baer的下一代研究主管Carsten Menke在一份报告中写道。 3.DailyFX撰文指出,黄金在一个上升通道中交易,但在4小时时间框架上一直在录得更低的高点和更低的低点。此外,随着50日移动均线跌破100日移动均线,4小时时间图正在形成死亡交叉,暗示着下行的势头。这与今天迄今为止日线时间框架上的价格走势一致,因为金价已经在2000美元关口上遇阻,并可能以射击之星蜡烛形态收盘。 在财报发布和本周的核心PCE数据之前,短线做法似乎更为合理,盘中阻力分别在2002.20美元、2010美元和2032美元附近。金价可能会在1982美元和昨天的1974美元附近的低点获得支撑,然后再进一步跌向焦点1950美元/盎司附近的月度低点。 从技术面来看,黄金没有明确的方向,你可以从技术前景中推测,它有轻微的下行倾向。整体市场情绪仍然是金价的关键驱动因素,这种情况似乎将继续下去。 下一交易日重点关注(北京时间) 09:30 澳大利亚第一季度CPI年率 09:30 澳大利亚3月未季调CPI年率 14:00 德国5月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士4月ZEW投资者信心指数 18:00 英国4月CBI零售销售差值 20:30 美国3月耐用品订单月率 22:30 美国至4月21日当周EIA原油库存
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夏洛特
2023-04-26
会员
高盛:
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波动率或在5月和6月上升
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高盛称,股市可能在未来两个月变得更加动荡,因为该资产类别往往在5月和6月表现较弱,而且围绕美国债务上限、美联储政策决定和CPI数据的担忧挥之不去。 “市场已经消化了5月和6月股市波动率上升的预期,”包括Christian Mueller-Glissmann等策略师在4月24日的报告中写道。 高盛在资产配置方面仍然相对处于防御状态,增持现金和大宗商品,对股票和信用债持中性立场,并减持
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金融界
2023-04-25
诺安基金一周观察:资金税期波动低于预期,债市震荡偏强
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大类资产表现排序为:股市>债券>商品。
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中,发达市场跑赢新兴市场。欧洲股市领涨,泛欧STOXX600指数上涨0.14%,法国CAC40指数涨0.76%,英国富时100指数涨0.54%,德国DAX指数涨0.47%,俄罗斯MOEX指数涨3.33%。今年以来欧洲股市除了在3月中旬银行风波期间出现短暂调整后,其余时间均有较好的相对表现,年初至今表现领涨全球股票市场。美股本周收跌,标普500指数跌0.10%、纳斯达克指数跌0.42%。亚太市场方面,日本股市涨0.25%,澳洲股市跌0.43%,印度股市跌1.28%,中国A股和港股亦收跌。行业层面,
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中日常消费品、公用事业、工业和金融有正收益,其余行业均收跌。全球商品市场中,原油、汽油等燃油类产品价格均录得超5%以上跌幅;工业金属价格涨跌不一,铜价下跌、铝价下跌;白银和黄金两贵金属价格均收跌。全球债券市场中,美债收益率先涨后跌,美国十年期国债收益率一度回升至3.60%,最终收于3.57%,较此前一周上行5bp;3个月期收益率周中最高至5.21%,最新收于5.14%,与此前一周持平;一年期较此前一周上涨1bp至4.78%;美国长短端国债收益率维持宽幅倒挂。欧洲多数债券收益率继续上行,欧元区十年期公债收益率上行10bp至2.47%;德国十年期债券收益率上行7bp至2.44%;法国上行4bp至2.99%;意大利上行6bp至4.35%。汇率方面,美元指数上行0.14%至101.7201。 上周公布的数据中,欧美PMI四月初值超预期。美国4月制造业PMI初值为50.4,高于预期的49,为去年10月以来首次扩张;服务业PMI初值为53.7,高于预期的51.5,为过去一年来最高水平。另外纽约制造业商业状况指数跳升约35点至10.8,为去年7月以来最高,远高出预期的-18,主要由于新订单和出货量的回升,亦表明美国制造业近期重回扩张。另外根据彭博4月问卷结果显示,受银行风波后银行放贷标准收紧影响,市场下调了对美国通胀预测水平,对2023年CPI同比预测从4.3%下调至4.2%,对2024年CPI同比预测从2.6%下调至2.5%;同时上调了对GDP增速预测,2023年一季度GDP增速从1.3%上调至1.8%,二季度GDP维持于0.2%,2023年全年GDP增速从1.0%上调至1.2%,2024年GDP增速从1.0%下调至0.8%。银行风波初期美联储迅速扩表以稳定市场,银行风波消退后美联储总资产规模连续第四周回落,降幅小幅上升至215亿美元。从当前美国仍然偏紧的劳动力市场、仍在高位的通胀数据以及重回扩张的制造业数据判断,美联储5月会议或将继续加息。另外我们认为美联储加息周期的拐点仍待观察服务业指标是否迈入衰退才能启动,而制造业重回扩张,美国目标利率或需要在高位维持较长时间。但一旦开启降息,预计利率调整幅度或会较为迅猛。 欧洲方面,欧元区3月CPI同比为6.9%,符合市场预期,前值从6.9%修正至8.5%;环比为0.9%,与预期和前值持平;核心CPI同比为5.7%,符合预期。欧元区4月制造业PMI初值达45.5,低于预期和前值,服务业PMI为56.6,高于预期和前值,综合PMI初值达54.4,高于预期53.7。欧元区通胀仍处于高位,市场预计5月欧央行至少加息25bp。 QDII基金近期观点 诺安油气能源基金:国际油价调整,布伦特原油期货价格最新为81.66美元/桶,周度下跌5.4%;WTI原油期货价格最新为77.87美元/桶,下跌5.63%。标普500能源指数下跌2.54%。 行业数据方面,根据美国能源信息署(EIA)数据,截至4月14日当周美国原油产量维持于1230万桶/天;美国炼油厂利用率下行至91%,为今年以来最高水平。库存方面,美国商业原油库存减少458万桶至4.66亿桶;库欣原油库存减少108.8万桶至3275万桶;战略原油库存从1月20日以来保持不变,目前为3.72亿桶;汽油库存增加129.9万桶至2.24亿桶,为今年2月中旬以来首次增加,但库存水平仍处于过去五年同期库存最低水平;馏分燃油减少35.5万桶至1.12亿桶;汽油及燃油覆盖天数为过去五年同期低位。根据Rystad Energy数据,预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天,较2月减少30万桶/天;俄罗斯4月原油产量为929万桶/天,较3月增加约55万桶/天。 OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议(JMMC),多国意外减产,其中沙特减产50万桶/天,阿联酋减产14.4万桶/天,阿尔及利亚减产4.8万桶/天,科威特减产12.8万桶/天,阿曼减产4万桶/天,伊拉克减产21.1万桶/天,哈萨克斯坦减产7.8万桶/天,减产均从5月开始。此外,俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。 近期欧佩克减产带来的利多情绪逐渐消化、期货盘面月初跳空高开导致的缺口技术回补等因素使得油价调整。从年内供需看,供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产,需求端中国原油消费逐步向好,美国成品油库存处于低位、原油库存也结束类库,欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复,原油供需局面呈逐步向好态势,油价中枢有望逐渐抬升。 诺安全球黄金基金:国际现货黄金价格在高位调整后回落,最新为1983美元/盎司,较上周下跌1.05%。本周美国十年期国债利率和实际利率小幅回暖,美元指数在101左右水平盘整;VIX指数进一步回落;全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加。 对于后市展望,我们维持前期判断,即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生,加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调,以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡,黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势,以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 诺安全球收益不动产:上周公布的美国3月新房开工指数超预期,但销售数据略低于市场预期。制造业数据重回扩张区域或支持工业和特种REITs表现。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,美联储的加息周期或将进入尾声,但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外,美联储降息的开启或需更多因素触发,其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望,工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
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金融界
2023-04-25
高盛:
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波动率可能在5月和6月上升
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金融界4月25日消息 高盛称,股市可能在未来两个月变得更加动荡,因为该资产类别往往在5月和6月表现较弱,而且围绕美国债务上限、美联储政策决定和CPI数据的担忧挥之不去。策略师称“市场已经消化了5月和6月股市波动率上升的预期”。
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金融界
2023-04-25
六大航空公司3月经营数据统计:春秋航空客座率居首
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面包财经
2023-04-25
风暴即将到来!全球市场安静的可怕:美元、黄金恐迎破位行情
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)讯 周一(4月24日)欧洲交易时段,
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走低,欧洲股市和美国股指期货走势挣扎,交易员在本周开始之际权衡最新的企业财报,而关键的经济数据可能有助于阐明利率走势。在系列风险到来之前,美元保持坚挺姿态,黄金在1985附近窄幅震荡,原油在上周下跌后继续承压。 斯托克欧洲600指数基本持平,能源股领跌,因原油价格延续上周的跌势。 银行板块走高,瑞银集团股价上涨超过2%,此前收购目标瑞士信贷公布资金流出低于一些分析师的预期。瑞士信贷集团周一早些时候公布,第一季度资金流出612亿瑞士法郎(合690亿美元),净收入为184.7亿瑞士法郎。该行表示,预计今年财富管理业务将出现大幅亏损。 飞利浦公司股价上涨超过12%,此前供应链压力缓解推动这家荷兰医疗科技公司公布了强劲的第一季收益。 标普500指数和纳斯达克100指数在上周收盘表现平平后,期货价格下滑。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货在繁忙的一周财报发布前下跌0.4%。 MSCI亚太指数有望创下3月底以来的最低收盘水平。MSCI全球指数下跌0.1%。但该指数4月份仍上涨近1%,距离一年高点不远,这在很大程度上要归功于美国科技股的强劲表现。 本周将有可口可乐公司、第一共和银行和第一公民银行等公司公布财报。 本周将公布的大型科技公司财报将深入分析借贷成本上升和经济低迷的影响。 本周公布季绩的包括四家市值最高公司内的其中三家,包括周二公布的微软及谷歌母公司Alphabet,以及周四的亚马逊。Facebook母公司Meta则在周三公布季绩。投资者将按照公司的业绩,评估增长型股份在高利率及高通胀下的应对表现。 “上周美国银行公布的数据基本上好于预期,现在轮到大型科技股了,今年迄今为止,它们推动了美国市场的大部分反弹,”CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson说。 “微软、Alphabet、Meta Platforms和亚马逊等公司本周都将发布财报,我们看到纳斯达克100指数今年迄今的优异表现可能面临关键考验,”他表示。 今年以来,科技股成为标指上升动力,而在上月中旬的美国银行股危机后,有关形势更明朗化。苹果及微软今年以来分别反27%与19%,标指则升7.5%。两家科技具体累计涨幅差不多是标指3月以来累计升幅一半。 美银综合基金经理调查称,科技股成为市场“最拥挤交易”(most crowded trade)股份类别,因为看好美联储很快结束加息周期,而经济保持增长强势。 瑞银美股资产分配主管Jason Draho表示,科技股能够在今年以来有强劲反弹,部分是因为去年的跌幅较显着,而今年相关升幅已经累积不少,能否再进一步向好,则即将公布的首季业绩会否让市场相信,这些科技巨头可在高通胀环境下仍可保持良好的边际利润能力。 “对美国企业今年下半年的盈利预期仍然过于乐观;我们仍然认为未来会出现温和的衰退,”贝莱德国际有限公司的高级投资策略师Laura Cooper在彭博电视上说。“因此,我们在股票领域确实更有选择性,至关重要的是,收益将为未来的指导提供一些亮点,这可能会让我们的观点有所倾斜。” 美国国债收益率下降,美元指数保持稳定。 美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至4月18日,杠杆投资者将10年期美国国债期货的净空头头寸增至创纪录的129万份。这表明他们认为美联储将继续加息以应对通胀。 掉期市场继续认为,美联储利率将在未来几周见顶,然后在今年晚些时候进行一系列降息。 预计美国国内生产总值(GDP)数据将显示经济增长放缓,而核心个人消费支出平减指数(PCE)——美联储偏爱的通胀指标——预计将显示物价增长降温。 “当美联储说今年利率不会下降时,我们应该只从表面上看,”Union Bancaire Privee驻新加坡亚洲股票研究主管Kieran Calder在彭博电视上表示,“通胀,尤其是核心通胀,仍然非常棘手。” 本周其他方面,欧元区将公布GDP数据,瑞典也将做出政策决定。 周一公布的数据显示,随着经济逐渐从能源冲击中复苏,德国商业前景意外连续第六个月改善。欧元兑美元升值。 此外,日本央行新任行长植田和男将于本周晚些时候召开他的首次政策会议。据《产经新闻》周日报道,日本央行计划最早在本周的会议上对过去几十年的政策进行回顾和检查。 路透调查的27位分析师中,仅有三位预计日本央行将很快开始缩减其收益率曲线控制政策(YCC)。 全球跨资产波动率指标仍接近2022年2月以来的最低水平,而其他波动率指标,如VIX指数和ICE BofA MOVE指数,也远低于近期高点。 这种情况可能不会持续下去。道明证券(TD Securities)驻纽约的全球利率策略主管Priya Misra表示,由于美联储5月会议后缺乏明确性,波动性可能会加剧。她表示:“经济前景以及美联储可能如何应对都存在足够的不确定性。” 此外,美国众议院本周可能就共和党提出的提高债务上限以换取削减开支的方案进行投票。税收收入疲软意味着政府可能比预期更早耗尽资金,因此,美国主权债务违约的保险成本达到了十多年来的最高水平。
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厉害啦
2023-04-24
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