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公募REITs透视:建信、中金基金年内回撤逾15%
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、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。 免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。 版权声明:本作品版权归面包财经所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
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面包财经
2023-06-05
市场调整或尚未结束?机会还是在半导体为代表的TMT?十大券商策略来了
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脱钩不确定性上升,资金切向安全性资产,
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也呈现相似特征——拥抱“确定性”(高自由现金流、高回购、高ROE、高ESG)。(1)“科技奇点”确定性:数字经济AI+处于新一轮科技周期起点,关注AI业绩拉动已兑现的算力(光模块/AI芯片/服务器)和主业预期复苏且AI赋能提估值的环节(半导体设计/游戏/广告营销)。(2)“永续经营”确定性:中特估自上而下政策确定性强、相对业绩占优。关注五条主线:全球投资范式因子优选(保险/港口)、一带一路(石油石化/建筑工程)、资产改革(电力/军工)、产业转型(运营商/绿电)、“涨价重估”(电力/交运)。(3)“困境反转”类期权 :部分行业估值底部但一季报已有积极因素,反而成为类期权,关注地产信用缓和(商用车/白电/装修建材)、医药&;消费(中药/饰品/休闲食品)。 中金公司:市场情绪略有修复 成长风格有望重新占优 近期市场情绪略有和缓,主要指数初步呈现出企稳迹象,成交量有所回升,人民币小幅升值,北向资金亦重新恢复净流入。后市来看,市场短期表现可能仍有反复,但调整最快时期可能已经过去,国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾,如若政策应对得当,有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。 成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线:1)顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道,如半导体、传媒游戏等;2)前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业,例如白酒、家用电器、医疗服务等;3)受益于一带一路战略,以及国企改革等主题机会。
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金融界
2023-06-05
十大券商策略:政策宽松预期有利于A股底部反弹 “中特估”仍是当下主线
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脱钩不确定性上升,资金切向安全性资产,
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也呈现相似特征——拥抱“确定性”(高自由现金流、高回购、高ROE、高ESG)。A股正处于新一轮投资范式转变的初期:拥抱确定性溢价!无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下需要拥抱确定性资产:(1)政策扶持&产业趋势“确定性”的数字经济AI+、(2)低估值且具备永续经营或高股息“确定性”的“中特估”。 天风策略:历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的? 股债收益差触及-2X标准差后,有以下几种情形:(1)后续A股ROE走出一轮上行周期,从而指数也走出上行趋势,背景是国内稳增长叠加全球经济共振,对应2016年1月和2020年3月两次触及-2X标准差之后的情况。行业上,白酒、股份行、港股互联网公司等中国经济最大的几个β板块形成主升浪。(2)后续国内有重大政策变化,指数快速反弹,但是后续ROE没有走出上行周期,于是修复估值后,指数进入震荡区间,对应2019年1月和2022年10月两次触及-2X标准差后的情况。行业上,最先快速反弹的是总量经济强相关的板块,随后演绎结构性机会(总量经济关联度不高的)。(3)后续没有重大政策变化,也没有ROE上行周期,那么指数就很难反弹,对应2012年6月触及-2X标准差之后的情况。 西部策略:可以更乐观一点 “中特估”仍是当下主线 配置资金入场,为市场阶段底部打下夯实基础。受到A股市场阶段调整,理财配置需要增加,央企ETF发行推进等因素影响,5月股票型ETF净流入达526亿份(元),仅次于2020年3月的577亿份和2019年12月555亿份。尤其是宽基ETF净流入209亿份,更是创下历史新高。从历史来看,以ETF为代表的配置资金的大幅流入,往往都会夯实阶段底部,为阶段性行情打下基础。“中特估”与顺周期仍是当前胜率/赔率最合适方向。随着央企ETF发行启动,“中特估”仍然是当下主线。而从中期来看,当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位,这与当前经济修复的韧性形成较大背离,顺周期行业的修复已经启动。行业层面建议配置:地产链上的家电,建材,轻工等行业;中特估值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企;与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车),食品饮料,交运;医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。 信达策略:股市底会早于经济底 考虑到历史上股市底部大多是最领先的,2005年以来的历次经济增速放缓周期,股市底部大多都是领先商品、汇率、利率的底部,这种领先性会让股市在经济增速放缓后期韧性较强。最经典的案例是2019年,股市底领先商品底和利率底16个月,领先汇率底9个月,Q1股市、商品、利率、汇率均上涨,Q2-Q3初期均下跌,Q4均上涨,2020年Q1受疫情影响均下跌。每一次涨的时候,股市大多涨得更多,跌的时候,股市往往跌的更少或时间更短。由此导致2019年全年,股市中枢抬升,而利率、汇率、商品价格中枢下降,从而形成了股市底的领先。由于2021-2022年,经济增速放缓的前中期,股市估值下降非常充分,2023年,股市也可能会出现2019年的情形,虽然经济增速再次放缓,但股市只会出现阶段性回撤,很难创新低。国内股市始于3月的震荡调整大概率已结束,下半年将会迎来较好的指数抬升行情,这一次速度不会很快,但时间可能会比较久。 国君策略:反弹将继续 让子弹继续飞 5月25日上证3168低点先验地提出“防守反击,科创为先,次新为辅”的观点,成为市场的重要共识,本周TMT指数上涨3.77%。彼时提出一个极简思维模型,当经济预期下修一致,但投资者对于政策发力预期的差异拉大,市场将进入到“乐观者定价”,即使没有政策,但有政策预期也将反弹。6月2日关于地产政策的预期引发股票、债券、商品、外汇的共振,也表明市场悲观预期的极度拥挤,股票价格低位、交易结构优化是反弹重要基础。对后市看法是:1)央行上海总部回应地产信贷政策后,地产政策发力短期难证伪,预期下行空间有限,不论是“绝地反击”还是“底部修复”,顺周期都应有个技术反弹,预期收益取决于实际政策空间;2)技术进步浪潮与产业趋势的出现,考虑更可持续的产业政策预期,在顺周期阶段性企稳搭台后,科创成长与次新股票仍是主战场。防守反击,让子弹继续飞。 华安策略:内部政策期待尚需证实 震荡格局未破 5月最后一周市场对于当前经济增长和政策预期已经处于极低位置,市场未再延续下跌,整体维持震荡。投资机会上以轮动性和政策预期驱动性特征明显,TMT尤其是计算机、传媒,中特估建筑装饰,地产链均有所表现。展望后市,一方面国内进入政策博弈期,政策预期和政策证实证伪都将加大市场波动,因此政策落地与否极为关键,但政策究竟如何作为尚需观察;另一方面美联储6月有望“跳过”加息,加息风险缓释利多全球风险资产,减轻资本外逃压力利于北上资金流入。因此整体判断,市场仍以震荡为主。配置上建议关注三条主线:一是泛TMT行业中挖掘结构性机会,资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信;二是“中特估”迎良好的布局机会,在情绪化交易退去后迎来较好布局机会的中字头建筑建材等;三是预期已至冰点,可能存在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。 中邮策略:市场有望企稳反弹 科技迎来布局良机 政策预期升温;市场有望反弹。近期经济数据显示我国整体需求偏弱,经济内生增长动能不足。同时,在经济基本面预期偏弱的背景下,市场对稳经济政策的预期有所升温。叠加本周青岛发布楼市新政,调整非限购区域购房首付比例,同时优化限售条件,支持刚需、改善需求。房地产因城施策再现,市场对后续地产政策宽松有所期待,整体情绪和信心都得到一定提振。在经历了一定时间的调整和震荡后,指数有望迎来反弹。此外,近期美联储官员释放鸽派言论,市场对6月加息的预期明显下降。海外扰动因素对市场的影响有所缓和,外资有望回流A股并支撑市场展开反弹。在配置方面,短期市场在稳增长政策预期和催化下,地产、地产后周期消费、大宗商品有望迎来一波反弹。但从中长期角度看,顺周期板块依然受制于地产投资长期下行的拖累,板块行情的持续性可能较弱。建议降低预期收益率、及时止盈。
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金融界
2023-06-04
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已经到从“牛势”转到“牛市”的拐点了吗?
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5月份最主要的风险是债务上限问题和美联储加息,债务上限问题本周已经解决。尽管美联储从去年3月份到现在已经加息了十次,但美国经济仍然很有韧性——就业市场依然强劲,通胀还在高位但已经持续下滑。投资者担心的经济衰退并没有很快出现,经济很可能实现软着陆。与此同时,高科技行业中超大型企业的财报表现优秀,市场投资情绪高涨。 道指和标普500指数渡过了5月份难关,纳指已进入了牛市,整个投资市场似乎到了拐点,虽然短期内股市会有下调风险,但是预计今年夏天股市还会上行。 汉邦金融认为,目前股市波动性依然存在,可以适当加仓风险性资产。从长远来看,最好的举措是继续投资于市场。 美国 本周市场回顾 本周五标准普尔500指数以4282.37收盘,较上周上涨1.83%。5月份上涨0.25%。 道琼斯工业平均指数以33762.76收盘,较上周上涨2.02%。5月份下跌3.5%。 纳斯达克综合指数以13240.77收盘,较上周上涨2.04%。5月份上涨5.8%。 10 年期美国国债收益率周五为3.696%。 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为14.63。 就业数据 周五,美国劳工部的数据显示,5月份美国经济增加了
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汉邦金融
2023-06-03
市场周评:疯狂大爆发!债务危机解除警报、非农亮瞎眼 中国突传一则利好
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款期油都跌1%,是3周以来首次收跌。
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:本周美股三大股指全线收高,标普500指数全周累计上涨1.83%。道琼斯全周累涨2.03%。纳斯达克全周累涨2.04%。欧洲STOXX 600指数全周累计上涨0.16%。 债市方面:美国10年期基准国债收益率收报3.6869%,全周累跌10.95个基点。两年期美债收益率收报4.4969%,全周累跌6.50个基点。 当周要闻盘点: 终于传好消息!国会通过债务上限法案 经过数周的谈判,美国债务上限终于传来好消息,市场可以松一口气,周五风险情绪明显爆发。 法案的快速通过其实反映出国会对债务违约的恐惧。在5月31日债务上限法案通过众议院之时,美国参议院两党领袖就呼吁第二天参议院进行投票。众议院的投票结果为314票对117票,参议院则以63票对36票通过。 至此,债务上限法案的全部障碍已经扫除,会在拜登签字后生效。在财政部设下的最后期限之前4天,美国避免了灾难性债务违约的危机。 据报道,参议院多数党领袖、民主党人舒默表示,“美国可以松一口气了。因为在这个过程中,我们避免了违约。”舒默还指出,若出现债务违约,后果将是“灾难性的”。 报道称,该法案规定,美国联邦政府债务上限将暂缓生效至2025年年初;2024财年和2025财年预算将被限制;收回未使用的应对新冠疫情资金;对某些领取社会福利人员采取更严格工作要求限制等。 下一步就是美国总统拜登通过简单的程序将其签署为法律。拜登已经在社群媒体上发布声明说:“没人能在谈判中称心如意,但别误会:这项两党达成的协议对我们的经济和美国人民来说,是一场重大胜利。”拜登说,他会“尽快”签署法案,并于周五发表全国演说。 国会通过暂停债务上限法案后,评级机构惠誉仍把美国主权评级列在负面观察名单内,称债限争论频繁发生令投资者信心恶化。 此外,白宫称拜登最快周六(3日)将国会通过的债限法案签署成法例,赶及在财长耶伦预告的6月5日“X日”前,使华盛顿避免发生债务违约。 有分析指出,《财政责任法案》于周三在众议院获得通过,周四晚些时候在参议院获得通过。最近几周,持续的戏剧性事件只对市场造成了轻微的冲击,现在焦点又回到了美国经济前景、衰退风险,以及美联储是否会加息、维持利率不变,甚至考虑开始降息。 随着债务上限法案通过,加上美国非农业职位增长强劲,纾缓经济衰退疑虑,美股周五显着向好,道指飙逾700点。 周五,道指高开126点后发力向上,尾段一度急升743点,高见33805点;标指曾涨1.65%,纳指最多升1.18%。美股收市,道指仍升701点或2.12%,报33762点,为连续第2个交易日攀升;标指涨1.45%,报4282点;纳指涨1.07%,报13240点。 非农意外“亮瞎眼” 交易员押注7月再加息 在债务上限协议迅速获得美国国会通过后,市场焦点当日转向美国非农就业报告,该数据意外亮眼,刺激风险情绪进一步攀升,但市场仍普遍预测美联储6月暂停加息。 美国劳工部公布,美国5月非农新增就业33.9万人,几乎是估计中值19.5万的两倍,为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7%,仍贴近历史低位,但高于前值3.4%和预期3.5%,创下2022年10月以来新高。 与此同时,5月平均时薪同比升4.3%,幅度低于4月份和市场预期的4.4%,并是2021年中以来最小;环比升0.3%,较4月略为放缓,符合预期。就业参与率较4月升0.1%至6.7%。 数据出炉后,美国总统拜登发声明指出,经济规划将继续带来良好的就业机会,两党的债限法案预料会进一步提振经济前景。 利率期货数据显示,交易员加码押注美联储7月底前再加息,6月会议的加息机率亦由前一日约24%升至约31%,但投资者依然倾向预计6月暂停加息一次。 Amundi US总监Paresh Upadhyaya认为,就业数据公布后,美联储6月暂停加息的猜测没有降温。 联邦公开市场委员会将于6月13日展开为期两日的议息会议,所有美联储官员周五起进入噤声期。因此,市场未能估计美联储官员对于就业数据的看法。 不过在此之前,美联储官员的鸽派言论支持美联储6月暂停加息的观点。 费城联储主席哈克表示,美联储应该在6月份的会议上维持利率不变。“我认为在加息上我们可以稍微跳过一次会议,坦率地说,如果要进入一个需要采取更多紧缩措施的时期,我们可以每隔一次会议行动一次。” 一天前,美联储理事Philip Jefferson表示:“在即将召开的会议上不加息,将使委员会在决定进一步收紧政策的程度之前,能够看到更多的数据。” “随着债务上限问题成为过去,人们的注意力又回到了央行和经济数据上,”City Index市场策略师Fiona Cincotta说。 “问题是,我们确实得到了相当复杂的信息,最近有两位官员提到6月份跳过加息,但这并不排除夏季晚些时候甚至7月份加息的可能性,所以我认为预期仍然可以支撑美元,”她说,“此外,别忘了通胀仍然很高。” Walsh Trading联席董事Sean Lusk认为,即使美联储6月不加息,只要通胀不受控,7月仍可能加息,金价因此有下行压力。 Gainesville Coins专家Everett Millman指出,金价短期波幅位于1950至1980美元之间。 “出现某种形式的回调的时机已经成熟了,”Main Street Asset Management高级合伙人兼首席投资官Erin Gibbs说,“随着我们对美联储将如何行动有了更清晰的了解,市场会有一点谨慎、会有一点不确定。” 另外,美国国会参议院银行委员会主席Sherrod Brown公布,美联储主席鲍威尔将于6月22日出席委员会听证会。这是鲍威尔一年两次出席参议院银行委员会听证会的第二次,将就当前的货币政策与经济形势发表其看法。 疯狂一日!中欧数据引爆大行情 周三中欧数据引爆市场行情,欧元短线重挫,美元急涨刷新两个月高位,离岸人民币重挫至6个月新低,油价跌幅扩大至逾2%。 中国周三公布去年12月以来最疲弱的采购经理人指数,亚洲股市指数跌至两个月低点。 数据显示,中国5月份制造业活动降幅大于预期,而服务业增长放缓至4个月来的最低水平。服务业增长一直是中国不稳定复苏中为数不多的亮点之一。 对于任何希望在去年底取消严格的新冠限制后、中国经济增长持续反弹的投资者来说,这些数据提供了更多证据表明经济正在失去动力,进一步使全球前景变得黯淡。 “如果市场希望中国出手相救,我认为,在这种情况下,他们错了,”CMC Markets策略师Michael Hewson说,“新冠疫情对中国经济造成了很大的结构性损害。” 在工业利润、零售销售和贷款增长等一系列数据疲软之后,离岸人民币兑美元汇率跌至六个月来的最低水平。 这种失望情绪也影响到了其他对中国敏感的资产。澳元兑美元周三触及近七个月低点0.6489美元,连续四个月下跌,同时原油和铜价下跌。 紧接着在欧市盘中,在数据显示欧元区最大的两个经济体法国和德国的消费价格压力迅速降温后,欧元当日暴跌0.7%,跌至两个月低点。与此同时,美元急涨刷新两个月高位。 法国通胀放缓幅度超出预期,达到一年来的最低水平。 来自德国各州的数据也显示,这个欧元区最大经济体的通胀下降速度可能快于预期,促使交易员削减对欧洲央行未来加息的押注。 “这与欧元区的CPI数据相当一致:它正在下降,”瑞银全球财富管理首席经济学家Paul Donovan说,“关于粘性的想法,关于通胀顽固的想法真的是被吹走了。有趣的是,我们在美国的地区数据中也得到了证实。” Donavon表示,通胀放缓将推动消费者需求复苏,帮助全球经济避免最糟糕的情况。这将在一定程度上缓解投资者对企业利润前景的担忧,不过对中国经济复苏不均衡的担忧仍令市场承压。 中国突传一则利好 人民币短线暴拉 眼下,痛苦已在中国市场蔓延,在最初的消费活动爆发后,中国经济复苏在4月份失去了动力。接受彭博社调查的经济学家目前预计,中国今年的国内生产总值(GDP)将较上年同期增长5.5%,略低于此前估计的5.6%。4月份房价涨幅也有所放缓。 恒生国企指数本周跌入熊市。投资者担心疲弱的宏观经济数据、人民币走软、挥之不去的地缘政治紧张局势,以及政策制定者缺乏有意义的宽松措施。 不过,周五一则突发消息促使中国市场强势反弹,人民币等相关资产竞相上扬。 据彭博社周五(6月2日)援引知情人士报道,中国正在制定一篮子新措施,以支持房地产市场。现有政策未能维持境况不佳的房地产市场反弹。 知情人士称,在国务院的指导下,监管机构正在考虑降低主要城市一些非核心社区的首付比例,降低交易中介佣金,并进一步放宽购房限制。 知情人士说,政府还可能完善和扩大去年推出的16点救助计划中列出的一些政策。知情人士补充说,这些计划尚未最终确定,可能会有变化。 有关可能出台措施的消息提振了市场对中国政府将推出政策刺激措施以重振步履蹒跚的经济复苏的希望,推动人民币跳涨,铜和铁矿石等大宗商品延续涨势。在美国上市的中国股票上升,奢侈品制造商和采矿业等与中国关系密切的欧洲公司的股票也上升。 在彭博社发布这份报告之前,有关进一步政策支持的猜测推动中国房地产开发商指数周五上升逾6%,创下去年12月以来的最高涨幅。据当地媒体周五早些时候报道,在沿海城市青岛,政府本周降低了非限购地区首套房和二套房的首付比例。 周五,人民币兑在岸美元汇率上升逾0.5%,为两个多月来最大升幅,评级较高的中国房地产开发商发行的美元债券上涨。 投资者正在等待下周中国可能公布的通胀和信贷新数据,以衡量经济的健康状况。
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厉害啦
2023-06-03
利好消息疯传!全球市场大反攻,人民币暴拉超300点 非农马上登场……
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岸人民币大涨超300点。 欧美股市:
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和大宗商品周五上涨,美元势将录得1月以来最大单周跌幅,因有迹象显示美联储将在下次会议上跳过加息,且美国通过债务上限法案,提振市场人气。 在债务上限协议通过国会最后一道障碍后,股市上涨,交易员现在关注周五晚些时候的美国就业数据,这可能会澄清美联储的政策路径。 斯托克欧洲600指数跟随亚洲基准走高,奢侈品制造商路易威登集团和历峰集团领涨,中国股市上涨提振市场人气。 截至上午11点,斯托克600指数上涨0.9%。从周三触及的两个月低点进一步攀升。矿业股领涨,上涨4.4%,而石油和天然气股在6月4日欧佩克+会议前上涨2%。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货上涨,表明美国股市可能延续周四华尔街的强劲涨势,以科技股为主的纳斯达克指数将连续第六周上涨。 科技巨头仍在推动股市的大部分上涨,苹果公司周四逼近创纪录高点,英伟达公司的涨幅超过5%。 根据EPFR的数据,上周流入美国股票基金的148亿美元资金中,该行业占了一半以上。 除了对任何与人工智能相关概念的痴迷推动大型股在5月份大涨17%之外,债券收益率下滑以及戴尔科技公司好于预期的销售额也提振了该行业。 《财政责任法案》于周三在众议院获得通过,周四晚些时候在参议院获得通过。最近几周,持续的戏剧性事件只对市场造成了轻微的冲击,现在焦点又回到了美国经济前景、衰退风险,以及美联储是否会加息、维持利率不变,甚至考虑开始降息。 交易员们押注,美国月度非农就业报告将显示招聘步伐足够放缓,从而让美联储暂停紧缩周期,从而帮助维持涨势。 美联储官员的鸽派言论支持了这一观点。美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周四表示,美联储已接近可以停止加息并转向维持利率不变的时候。 哈克重申了前一天的言论,即他倾向于在6月的会议上不加息,即使在未来的会议上需要再次加息。他说:“我认为我们应该暂停(加息),暂停意味着我们要保持一段时间不行动,我们可能会这样做。我们至少应该跳过这次(6月)会议的加息。我们可以让其中一些问题自行解决,至少在能够解决的程度上,然后再考虑再次加息。” 一天前,美联储理事Philip Jefferson表示:“在即将召开的会议上不加息,将使委员会在决定进一步收紧政策的程度之前,能够看到更多的数据。” 不过,暂停并非板上钉钉的事,如果就业数据意外上扬,股市将面临逆转的风险。 “出现某种形式的回调的时机已经成熟了,”Main Street Asset Management高级合伙人兼首席投资官Erin Gibbs说,“随着我们对美联储将如何行动有了更清晰的了解,市场会有一点谨慎、会有一点不确定。” 日本、澳大利亚和中国股市上涨,韩国综合股价指数从9月份的低点上涨20%以上,进入牛市。香港恒生指数涨逾3%,将这一基准指数从熊市的边缘拉回来。 债市: 10年期国债收益率周五保持稳定,最新报3.6142%,但周跌幅预计在20个基点左右,为3月中旬以来的最大单周跌幅。 汇市: 美国国债收益率的下降也影响到了外汇市场,美元下跌,衡量美元兑其他六种货币的美元指数本周下跌近0.8%,为1月中旬以来的最大单周跌幅。 美元势将录得1月中旬以来最大单周跌幅,因投资者普遍认为美联储将在本月放弃升息,这将削弱美元对非美国买家的吸引力。 “随着债务上限问题成为过去,人们的注意力又回到了央行和经济数据上,”City Index市场策略师Fiona Cincotta说。 “问题是,我们确实得到了相当复杂的信息,最近有两位官员提到6月份跳过加息,但这并不排除夏季晚些时候甚至7月份加息的可能性,所以我认为预期仍然可以支撑美元,”她说,“此外,别忘了通胀仍然很高。” 芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示,市场定价显示,美联储在即将召开的会议上维持利率不变的可能性约为75%,不过美联储在6月或7月的会议上加息25个基点的可能性约为50%。 美国制造业数据稍显疲软,支撑了暂停加息的理由,不过就业数据继续表现强劲,令今日稍晚出炉的月度非农就业报告比往常更受关注。 接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家预计,5月份的增长将较上月有所放缓,预计新增就业岗位19万个,而4月份增加25.3万个。这将是自2020年12月以来的最低月度涨幅。 此外,美国5月失业率料小幅升至3.5%,此前4月为3.4%。薪资数据方面,媒体调查称,美国5月平均每小时工资月率料增长0.4%,增幅低于4月的0.5%;美国5月平均每小时工资年率料攀升4.4%,增幅与上月相同。 与此同时,人民币延续涨势,彭博社周五报道,在现有政策未能维持低迷的房地产市场反弹之后,中国正在制定一篮子新的措施来支持房地产市场。 据知情人士透露,中国正在制定一篮子新措施,以支持房地产市场。此前,现有政策未能维持境况不佳的房地产市场的反弹。 知情人士称,在国务院的指导下,监管机构正在考虑降低主要城市一些非核心地区的首付比例,降低交易中介佣金,并进一步放宽购房限制。由于此事不公开,知情人士要求匿名。 知情人士说,政府还可能完善和扩大去年推出的16点救助计划中列出的一些政策。知情人士补充说,这些计划尚未最终确定,可能会有变化。中国住房和城乡建设部没有立即回应置评请求。 中国可能采取措施的消息传出后,人民币大幅升值,在岸人民币兑美元汇率上涨逾0.5%,创下两个多月来的最大涨幅。包括铜和铁矿石在内的大宗商品也扩大了涨幅,而评级较高的中国房地产开发商发行的美元债券上涨。 离岸人民币延续昨日自低点反弹的势头,在昨日刷新6个月低点7.1395以来,人民币持续走高,目前回升至7.07附近,最高触及7.0645,日内涨超300点。 大宗商品: 原油和工业金属一同上涨。看涨情绪和美元走软推动油价走高,美国原油上涨1.74%,至每桶71.52美元,布伦特原油上涨2%,至75.57美元。市场也在权衡周末欧佩克+减产的可能性。 铜价有望实现自4月份以来的首次单周上涨,其他金属的交易价格也在上涨。 现货金持平于每盎司1,978美元,但料录得近两个月来最大单周涨幅,因美元走软和收益率下降提振了黄金的吸引力。
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2023-06-02
6家拟上市券商进展:华龙、开源证券已受交易所问询
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2023-06-02
终于传来好消息!全球市场大反攻:美元跌了 今日小心美国数据风暴
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ISM制造业PMI将出炉。 欧美股市:
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周四上涨,因对美国本月升息的押注减弱,且美国众议院通过一项暂停联邦债务上限的法案令市场松了一口气。 欧洲股市在连续三天下跌后攀升,美国期货小幅走高,此前美国众议院通过避免美国债务违约的协议,同时美联储官员暗示暂停加息。 基准的斯托克600指数脱离两个月来的最低水平。多数板块上涨,媒体、银行和汽车类股均上涨1.5%,矿业类股上涨1%,此前中国制造业活动超出预期。受益于近期不确定性的公用事业股下跌0.2%。 银行股和汽车股领涨斯托克欧洲600指数,数据显示欧元区5月份通胀放缓幅度超过分析师预期。 阿布扎比主要能源公司旗下的海上物流子公司Adnoc Logistics & Services在首次公开募股(ipo)获得大量超额认购后,首日股价飙升52%。 欧洲股市的上涨与亚洲股市的上涨相呼应,中国公布的一些令人鼓舞的经济数据初步提振了亚洲股市。 在亚洲交易时段,中国股市的涨幅消退,投资者研究了中国制造业活动好坏参半的数据。财新发布的5月份制造业数据显示,中国制造业出现扩张,超出小幅收缩的预期。周三公布的官方数据显示,经济活动进一步萎缩。 对于中国经济来说,“在增长势头之外,情况并没有变得更糟,但也没有变得更好,”摩根大通首席亚洲和中国股票策略师Wendy Liu说。不过,她补充说,经济将“在下半年稳步复苏”。 标普500指数期货小幅上涨,周三下跌0.6%,不过5月份仍守住微弱涨幅。纳斯达克100指数期货基本持平,周三该指数下跌0.7%,因受益于人工智能的科技股快速上涨势头停滞。 英伟达在周三下挫后的盘前交易中保持稳定。C3.ai Inc.股价暴跌22%,此前该公司公布了令人失望的前景。 “随着标准普尔500指数难以突破4200点的关键阻力位,6月可能出现下滑,”LPL Financial的首席技术策略师Adam Turnquist说。“尽管华盛顿达成协议可能成为突破的催化剂,但科技板块和大型股领域的超买状况——今年市场上涨的主要推动力——可能使市场在短期内突破的障碍很高,尤其是在没有更广泛参与的情况下。” 众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)和总统拜登(Joe Biden)达成的债务上限协议的通过,意味着该法案将在6月5日的违约截止日期前几天提交参议院。 “这项法案已经获得了绝大多数的支持,所以有足够多的两党支持,很难相信这在参议院不会只是一种形式,”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。 Attrill补充称:“这将把注意力转向即将公布的数据和本月的美联储会议。” 美联储官员的言论支持下次会议维持利率不变的可能性,也助长了乐观迹象。 美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)表示,美联储倾向于在6月维持利率稳定,以评估经济前景。他的言论得到费城联储主席哈克(Patrick Harker)的呼应,他表示,“我认为我们可以跳过一次加息。” “终于,一些好消息推动了今天的乐观情绪,”瑞讯银行结构性产品专家Ludovica Scotto di Perta说,“美国提高债务上限以及美联储将暂停加息的情绪正在提振风险偏好。这可能只是暂时的,但现阶段我们乐于接受它。” 汇市: 在美国众议院通过暂停举债上限法案后,美元小幅承压,从两个月高位回落,因投资者削减对美联储本月将升息的押注。 “我们的观点是……美国政府将避免违约,否则可能使美国乃至全球经济脱轨,”澳洲联邦银行汇市策略师Carol Kong表示。“我认为,如果今天投票成功,美元可能会获得更多支持。” 根据CME的FedWatch工具,市场目前预计美联储在即将召开的会议上加息25个基点的可能性约为37%,而一天前的可能性接近67%。 IG Markets分析师Tony Sycamore表示:“就市场对6月会议的预期而言,这是一次相当强劲的回调,而这与数据相反。” 欧元兑美元收复失地,此前数据显示欧元区5月基础通胀降幅大于预期,但这可能无法阻止欧洲央行升息。 “西班牙和德国5月份的通胀数据已经表明,价格压力正在显著缓解。这意味着定于今日公布的欧元区通胀率也可能略低于预期,”德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示。 货币市场预期欧洲央行在6月15日会议上加息25个基点的可能性为85%。 德国商业银行表示,市场不再确定是否真的会有两次加息25个基点。“这使得欧元目前处境艰难,”Praefcke表示。 欧洲央行管理委员会委员Olli Rehn说,在核心消费者价格增长持续放缓之前,欧洲央行不会考虑降低借贷成本。 英镑下跌0.2%,至1.2421美元,日元下跌0.38%,至1美元兑139.81日元。在伦敦早盘触及六个月低点后,中国离岸人民币最新报7.1320。 今年5月,随着中国新冠疫情后的经济复苏难以获得动力,人民币兑美元在在岸和离岸市场都下跌了近3%。 债市: 美国公债下跌,基本逆转了前一交易日的涨势。 基准的10年期美国国债收益率在隔夜跌至3.6140%后小幅上升至3.6829%,这是5月18日以来的首次。 大宗商品: 美国WTI原油和布伦特原油期货在连续两天下跌后企稳。 黄金试图在1960附近站稳脚跟,金价5月下滑。 接下来的注意力将转向周四晚些时候公布的美国首次申请失业救济人数数据和ADP调查,周五将公布非农就业数据。 香港时间周四20:15,美国5月ADP就业报告将出炉。根据市场预期,美国5月ADP就业岗位料增加17万个。 香港时间周四22:00,美国5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将出炉。权威媒体调查显示,美国5月ISM制造业PMI料降至47.0,此前4月为47.1。
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厉害啦
2023-06-01
A股6月逾7000亿元解禁,12股解禁市值超过百亿元
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面包财经
2023-06-01
【黄金收市】“权威信号”!两位美联储官员暗示6月不加息、加息预期骤变 黄金“涨”声欢迎
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在华盛顿就美国债务上限进行投票之前,
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下跌,而在数据显示中国经济复苏停滞后,美元触及逾两个月高位。 2.凯投宏观大宗商品经济学家Edward Gardner表示:“由于与债务上限不确定性相关的避险需求持续存在,未来几天金价可能会维持在当前水平。” Gardner补充称,短期内,金价面临美元走强以及美联储升息并将利率维持在高位的预期带来的阻力。 3.“本周美国国债收益率下跌,对黄金和白银市场多头有利,”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff在电子邮件评论中表示。 FactSet的数据显示,10年期美国国债收益率下降5.6个基点,至3.645%。与此同时,衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数上升0.4%,至104.63,为3月份以来的最高水平。 从技术上讲,黄金期货多头近期总体上具有技术优势,但最近已经消退。金价个月一度触及九周低点,并且在日柱状图上呈下降趋势。多头的下一个上行目标是推动8月期货收于2000美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推低至1900.00美元这一坚实技术支撑位以下。第一个阻力位见于1985.00美元,然后是2000.00美元。首个支撑位见于1960.00美元,然后是本周低点1949.60美元。 下一交易日重点关注(北京时间) 09:45 中国5月财新制造业PMI 15:50 法国5月制造业PMI终值 15:55 德国5月制造业PMI终值 16:00 欧元区5月制造业PMI终值 16:30 英国5月制造业PMI 16:30 英国4月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区5月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区4月失业率 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数 19:30 欧洲央行公布5月货币政策会议纪要 20:15 美国5月ADP就业人数 20:30 美国至5月27日当周初请失业金人数 21:45 美国5月Markit制造业PMI终值 22:00 美国5月ISM制造业PMI
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夏洛特
2023-06-01
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