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诺安基金一周观察：市场修复性行情或将持续
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球综合债券指数上涨0.36％）。　　全球股市中，MSCI发达市场上涨2.66％，新兴市场指数上涨2.76％，新兴市场跑赢发达市场。新兴市场中，中国A股与港股同步上涨，沪深300指数上涨3.30％，恒生指数上涨3.35％；另外俄罗斯、巴西和印度股市录得不同程度上涨。发达市场方面，日本股市维持强劲走势，本周日经225指数上涨4.47％；美国纳斯达克指数上涨3.25％、标普500指数上涨2.58％；欧洲主要股指基本收涨，泛欧STOXX600指数上涨3.07％，德国、法国、英国代表股市均录得正收益。信息科技领涨各行业并带动全球股市上涨，可选消费、原材料和工业板块表现随后。商品市场方面，农业类>能源类>工业金属>贵金属；农业中玉米、大豆期货价格均上涨超10％；能源中原油价格上涨2％左右，天然气价格因荷兰关闭天然气气田而大幅上涨；铜、铝等工业金属基本收涨；白银、黄金价格均下跌。债市方面，美国10年期国债收益率从3.75％上行至3.77％，期间一度上行至3.84％；欧洲公债、德国、法国等欧洲发达国债收益率基本随美债上行；但亚太地区包括中国、日本、新西兰国债收益率均下行。　　上周公布了美国五月CPI数据及召开了议息会议。美国5月CPI同比增4.0％，增幅缓于预期的4.1％，环比为0.1％，与预期持平；同步和环比数值均较前值回落；核心CPI同比为5.3％，增幅高于预期5.2％，核心CPI环比0.4％，与预期持平。美国5月CPI同比增长缓于预期主要受能源项影响，尤其是燃油等能源商品价格同步和环比均出现大幅下滑；核心CPI同比增长超预期则主要由机车保险、维修等运输服务，宠物服务、租金等服务价格上涨支撑。数据公布后，美国国债收益率下行，认为美联储6月议息会加息可能下降。美联储在FOMC会议上维持利率不变，暂停加息，符合预期。不过美联储的政策声明偏鹰派，除了上调2023年GDP和核心PCE通胀预测，下调失业率预测外，还调整了目标利率点阵图，将2024年终点利率从3月的4.25％上调至4.625％，2025年终点利率从3.125％上调至3.375％。目前部分市场参与者认为美联储在7月会议可能再次加息，但我们认为美联储偏鹰派的声明更多旨在通过鹰派指引减少金融市场对货币政策转向的影响。美联储将维持当前利率水平不变，直至年末待经济数据或金融市场波动后或将启动降息。欧元区方面，5月CPI同比终值为6.1％，与预期持平，环比为0％，与预期一致，通胀走势或已出现下行趋势，主要受能源价格影响。但近期海外天然气价格、农业品价格的上行会使得通胀走势存在不确定性。欧央行在6月会议上加息25bp至4％。欧央行行长拉加德发表鹰派声明，称潜在通胀压力仍然较大，近期达成的工资增长协议增加了通胀的上行风险，“非常可能”在7月继续加息。此外，欧央行下调2023-2024年GDP增速的预测，整体上调2023-25年通胀预测。我们预计欧央行年内或仍将进行两次加息。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价前低后高，布油价格在周一调整至71.84美元/桶后震荡上行至76.61美元/桶，周度表现为上涨2.43％，WTI油期货价格最新为71.78美元/桶，上周上涨2.29％；标普能源指数下跌0.68％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至6月9日当周美国原油产量维持在1240万桶/天，为2020年4月末以来最高值。库存方面，美国商业原油库存大幅增长791.9万桶至4.67亿桶；库欣原油库存增加155.4万桶至4213.3万桶；战略原油库存则下降188.2万桶至3.52亿桶；成品油方面，汽油库存增加210.8万桶，馏分燃油增加212.3万桶。近期美国原油总库存、成品油库存均有所提升。　　OPEC+方面，根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯5月产量为961.8万桶/天，与4月持平，较3月的981.8万桶/天减少。　　OPEC+6月会议决定将7月产量配额再次下调超百万桶/日，为去年10月以来第三次扩大减产。2024年产量配额或将在2023年5月基础下调140万桶/天。另外根据外媒新闻报道，OPEC+7月产量配额或将下调117万桶/天，沙特或将额外下调50万桶/天。OPEC+减产或将导致原油供应实质减少。　　从年内供需看，供给端预计美国产量或维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费或逐步向好，美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面或呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值或逐步显现，建议可给与更多关注，把握中长期布局机会。　　诺安全球黄金基金：国际金价维持区间波动，周内最高收于1958.01美元/盎司，最低至1942.52美元/盎司，周度表现为-0.16％。此外本周VIX指数进一步走弱、创2020年1月以来低位，美国长端利率、实际利率上行，美元指数小幅下跌，资金流出黄金ETF。　　对于后市展望，预计美联储加息周期或进入尾声，年内美国目标利率调整空间较为有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力或也将逐步加大，美国经济增长或仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格或将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.93％，表现跑输发达市场股票指数。多数行业REITs表现上涨，特种、工业领涨，办公、酒店及娱乐收跌。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响或仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-06-19
上市猪企5月销量同比增逾15% 牧原股份销量逆势下滑
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面包财经2023-06-19
十大券商策略：市场情绪和经济预期正处于谷底反转行情有望出现在下半年
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最优：AI+中特估是双主线。今年A股与全球股市呈相似特征，新范式下全球共同拥抱确定性资产，其背景在于全球两大不确定性短期难以消除（外部-逆全球化，内部-中国资产负债表待修复）。90年代日本资产价格表现印证，“杠铃策略”是不确定性环境中的有效应对，无风险利率下行和股权风险溢价的上行共同指向A股今年两大确定性资产：“远期盈利确定性”的数字经济AI+（类彩票），以及“永续经营确定性”的低估高股息“中特估”（类现金）。我们5.18明确提示本轮AI产业链调整已近13年可参考时间空间，在产业浪潮滚滚向前叠加TMT成交热度明显回落的背景下对产业链转向积极，在新范式下23年继续配置AI与中特估两大确定性主线！　　华西策略：有望出台一揽子政策聚焦“稳增长”主线　　展望后市，央行降息明确“稳增长”加码发力，后续一揽子政策有望出台，市场定价逐步从经济数据“弱现实”向政策发力“强预期”切换。当前A股估值位于历史中位数附近，股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近，市场配置性价比仍较高。在流动性宽松环境下，增量政策的落地有望推动市场风险偏好持续回升，驱动A股震荡上行。行业配置上，聚焦“稳增长”主线。1）受益于稳增长、促消费政策落地的食饮、家电、汽车等板块存估值修复的机会；2）关注受益于产业催化和政策支持的AI+主题机会；3）关注优质国央企在关键领域的整合机会。　　西部策略：以史为鉴稳增长政策落地之后买什么　　启示一：历次稳增长行情，都经历了完整的传导逻辑。经济下行压力大—稳增长政策密集出台—盈利预期回升—经济复苏得到验证—股市上涨。启示二：稳增长政策出台后，股市往往不会立刻做出反应。从过去几轮行情来看，稳增长政策出台后1个月内市场涨幅较小，直至政策出台后3-6个月内，随着稳增长政策的落地和经济复苏得到验证，各行业开始普涨。启示三：稳增长政策带动经济复苏后，顺周期行业和消费行业往往受益。从过去六轮稳增长政策出台后6个月内各行业区间涨跌幅中位数来看，国防军工（+34％）和食品饮料（+25％）领涨。启示四：从上涨概率来看，地产链与必选消费上涨的确定性最强：统计过去六轮稳增长政策出台前后各行业上涨概率，可以发现政策出台后6个月内地产链与必选消费板块上涨概率普遍接近100％，上涨的确定性最强。　　国海策略：三季度市场风格如何演绎？　　三季度伴随政策窗口期以及中报季的到来，相较于一季度的预期交易与二季度的基本面交易来说，三季度则是预期与基本面皆可以实现验证的时期，市场风格在这一时期也更加均衡，根据2011-2022年市场表现，A股三季度大小盘风格表现均衡，行业风格上成长占优概率较高。在优势风格的延续性方面，二三季度市值风格上大小盘风格延续性皆不足50％，行业风格上周期延续性最优（75％），成长与消费风格其次（60％），金融风格延续性不足（20％）。
金融界2023-06-18
美消费者通胀预期骤降！4.63亿美元迅速离场黄金短线急跌又急涨
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与股票市场相比，黄金市场非常无聊”。全球股市升至14个月高点。美元指数徘徊在一个月低点附近，欧元兑美元触及一个月高位，令其吸引力下降。美元走软使得黄金对海外买家来说不那么昂贵。 “随着交易商评估美国利率路径、通胀动态和欧元走强的长期趋势，我们预计金价波动将持续，”投资银行SP Angel分析师表示。
夏洛特2023-06-16
会员
预警！1500亿美元即将撤离股市，全球股市恐下跌5%
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oglou估计，这种周期性调整可能会使全球股市下跌多达5％。　　养老基金和其他机构投资者每个季度和月末都会审查自己的市场敞口，以确保符合严格的股票和债券配置限制。本季度迄今为止，股票的表现优于债券，导致股票在持仓组合中的比例超过目标值，这使得投资组合经理需要削减股票敞口，以确保符合其设定的长期目标。Panigirtzoglou表示，上一次股票和债券出现这样的缺口是在2021年第四季度，这种资金再平衡可能会给股市带来3％-5％的回调。　　养老基金和主权财富基金是投资界的支柱，它们通常会在每个季度重新调整其市场敞口，实现60％的股票和40％的债券组合或类似的敞口组合。本季度到目前为止，MSCI的全球股票指数上涨了5％，而彭博全球债券指数下跌了1.3％。　　根据摩根大通的计算，规模达1.5万亿美元的日本政府养老投资基金（GPIF）将不得不出售370亿美元的股票，才能回到其资产配置目标。规模达1.3万亿美元的挪威石油基金可能将180亿美元从股票转投债券，而瑞士央行可能出售价值110亿美元的股票。　　根据摩根大通的数据，管理着8.5万亿美元资产的美国固定收益养老金计划需要削减1850亿美元股票，并购买类似数量的债券，以实现其长期目标。不过，这个数字可能会比预测的要小，因为与共同基金和其他机构投资者相比，美国养老基金在再平衡方面没有那么严格。
金融界2023-06-16
中欧突传一则紧张消息！全球市场绷紧神经：“三巫日”大考来了警惕中国重大措施
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之行，市场对此保持关注。欧美股市：全球股市周五升至14个月高位，将迎来两个多月来表现最好的一周，受押注中国刺激计划和围绕人工智能公司的繁荣的提振。 MSCI世界指数本周上涨2.9%，为3月底以来的最大涨幅。欧洲股市周五攀升，投资者消化欧洲央行最新的货币政策决定。伦敦时间中午时分，泛欧斯托克600指数上涨0.5%，大多数板块和主要交易所上涨。医疗保健类股领涨1.2%，矿业类股下跌0.7%。欧洲央行周四选择将其基准政策利率进一步提高25个基点。在决定后的新闻发布会上，欧洲央行行长拉加德说。“我们没有考虑暂停。” “完事了吗？我们的旅程结束了吗？不，我们还没有达到目标，”她补充道，暗示7月份至少还会加息一次。美国期货持稳，与道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数挂钩的期货保持不变，纳斯达克100指数期货小幅上涨。周四标准普尔500指数(S&P 500)连续第六天上涨——这是自2021年11月以来最长的一次上涨。亚洲股市周五全线上扬。中国、澳大利亚和韩国的基准股指周五上涨。随着对中国经济增长的担忧转变为对进一步政策支持的希望，香港恒生指数连续第二周涨幅超过2%。《华尔街日报》引述知情人士透露，中国政府计划采取重大措施提振疲软的经济，包括可能新增基础设施支出，以及放宽规定以鼓励房地产投资者购买更多房产。知情人士透露，作为刺激措施的一部分，中国政府正在考虑发行大约1万亿元的特别国债，以帮助负债累累的地方政府，并提振商业信心。这些特别国债将被用于资助基础设施项目和其他旨在促进经济增长的举措。知情人士又称，中国政府还在考虑取消对中国较小城市第二套住房的购买限制，以刺激房地产市场。其中一位知情人士表示，这些计划最早可能在未来几天内发布。中国人民银行本周已调降几项利率，包括周二下调7天期逆回购利率0.1%，周四下调中期借贷便利(MLF)利率0.1%。对美联储将很快结束紧缩周期的押注刺激了风险情绪，而对中国政府将提振支出的预期也越来越高。这提振了周五欧洲早盘的矿业和能源类股。本周是央行决策紧张的一周，美联储、欧洲央行和日本央行先后公布利率决议。这三家央行都照本宣科，完全按照市场预期行事——美联储和日本央行维持利率不变，而欧洲央行加息25个基点。美联储普遍预期的“跳过”之后，可能会在7月份加息，根据主席鲍威尔的说法，今年可能还会加息一次。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，通胀过高令人不安，她和她的同事还有更多工作要做，以降低通胀。 “欧元区的通胀问题比美国更严重，因此欧洲央行将继续加息，至少达到4%，”Union Investment Privatfonds GmbH固定收益和外汇主管Christian Kopf在接受彭博电视台采访时表示。然而，货币市场显示，交易员认为美联储可能只会再加息一次，而欧洲央行可能在年底前至少加息一次（如果不是两次的话）。本周失业数据显示，上周初请失业金人数首次上升，盖过了零售销售数据温和增长的影响。 “具有讽刺意味的是，昨天美国的其他数据都非常不错，”德意志银行策略师Jim Reid说。“但目前市场高估了每周初请失业金人数，因为这是我们得到的最及时的指标之一，因此将是最早显示劳动力市场是否开始崩溃的指标之一。” 不过，投资者的热情将在周五面临重大考验，届时将有大量与股票和指数相关的期权合约到期。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。来自投资机构Cantor Fitzgerald LP的股票衍生品交易主管MatthewTym认为，一些交易员可能会抛出看涨仓位，尤其是那些仍未获利的看涨仓位，但是这一事件对整体市场的影响很难预测。“可能因为人们投资仓位不足，需要获得配置敞口，”他表示。“明天会有大量的期权脱落。然而，我对这一事件对市场的影响不算太乐观。” 此外，中欧方面传来一则消息，欧盟一名高级官员呼吁更多欧盟国家禁止中国电信公司华为和中兴使用其5G网络，加剧了与北京的紧张关系。欧盟内部市场专员Thierry Breton表示，他希望更多成员国将华为和中兴等“高风险”供应商从其移动互联网基础设施升级中剔除，理由是存在国家安全风险。路透社援引中国外交部发言人的话说，中国表示坚决反对一些欧盟国家对华为的禁令，欧盟委员会没有法律依据禁止该公司。美国及其盟友，包括英国和澳大利亚，已经禁止华为在他们的5G网络中运营。汇市：美元在周四下跌后小幅上涨，而欧元在欧洲央行再次加息25个基点后保持大部分反弹。欧洲央行行长拉加德表示，7月份进一步加息的可能性“很大”。随着美联储主席鲍威尔本周暗示可能进一步加息50个基点，财经日历上关键的一周让金融市场开始计算持续紧缩可能造成的成本。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示。在日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划不变后，日本股市上涨，而日元下跌。日元兑美元汇率下跌0.8%，此前日本央行维持了-0.1%的短期利率目标，并将其收益率曲线控制(YCC)政策下的10年期债券收益率上限设定为0%，这符合市场预期。 “这个决定不应该让人感到意外，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail说，“任何做空日元兑美元的人都必须意识到，如果日元大幅贬值，当局可能会在没有任何警告的情况下进行干预。” 债市：对利率预期变化最敏感的两年期美国国债收益率最后上涨3个基点，至4.68%。与此同时，基准10年期国债收益率当天持平于3.728%。大宗商品：由于对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，油价在前一天上涨3%，目前小幅回落。布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶75.48美元，美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.36美元。与此同时，往往从美元疲软中获利的黄金上涨0.3%，至每盎司1,965美元。其他地方出现了脆弱的警告信号——欧洲天然气市场周四出现巨大的价格波动，原因是挪威天然气设施的一系列小规模停电，以及荷兰一个关键生产基地的计划关闭。
会员
厉害啦2023-06-16
医药主题基金透视：国金基金、广发基金年内回撤较大
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面包财经2023-06-16
今日，中美欧果然都有大事！欧银决议马上登场，别忘了数据风暴……
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关注美国经济数据的表现。欧美股市：全球股市周四从18个月高点回落，美元走高，市场人气受到美联储鹰派言论和中国疲弱经济数据的打压。目前，交易员准备迎接欧洲央行(ECB)稍后将连续第八次加息。泛欧斯托克600指数在午盘前后下跌0.4%，各板块涨跌互现。矿业类股领跌，跌幅达1.8%，其次是建筑和材料类股，跌幅达1.3%。医疗类股小幅上涨，涨幅为0.3%。欧洲股市基本资源类股领跌，此前有消息称中国5月份经济活动放缓，全球矿业公司英美资源集团和力拓集团股价下滑。多数工业板块下跌，因投资者准备迎接欧洲央行为抗击通胀而宣布的下一项政策。但零售商是一个亮点，Hennes & Mauritz AB和Asos Plc因前景改善而上涨。欧洲央行将在周四的会议上再上调基准政策利率25个基点，预计欧洲央行将表示，未来的利率决定将取决于数据，因为通胀和增长前景面临不确定性的压力。外界的注意力主要集中在官员们还打算采取哪些措施来应对目前仍是2%目标三倍的通胀。 “由于美联储的政策利率可能很快见顶，欧洲央行可能不希望落后太久，”纽约梅隆银行的外汇和宏观策略师Geoff Yu说，“尽管为转向定价极具诱惑，但我们认为本周的会议为时过早。” DoubleLine Capital的投资组合经理Bill Campbell表示：“我预计欧洲央行将加息25个基点，并在7月份结束(新冠疫情时期)资产购买计划的再投资。” 他补充道，与此同时，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)的新闻发布会将聚焦于粘性核心通胀，“这将使7月再次加息成为可能”，并意味着如果金融状况不变得过于严格，9月可能再次加息。欧洲央行随后加息的预期将使欧元区利率升至20年来的高点3.5%。在此之前，美联储连续10次会议以来首次暂停加息。它将基准基金利率窗口维持在5-5.25%，同时平息市场对可能即将降息的热情。美国基准股指期货下跌，道琼斯工业平均指数期货下跌37点，跌幅0.1%。标准普尔500指数和纳斯达克100期货价格分别回落0.3%和0.5%。此前美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，在周三暂停加息后，几乎所有美联储官员都认为，今年“进一步”加息是合适的。以科技股为主的纳斯达克100指数预计将部分削减其2023年37%的涨幅。 Independent Advisor Alliance.首席投资官Chris Zaccarelli说：“美联储(星期三)震惊了市场，不是因为加息(因为他们像预期的那样维持利率不变)，而是因为他们在措辞和对未来经济的预测中表现出比预期更强硬的态度。” 他补充说，最初的市场冲击很快就被消除，主要股指在鲍威尔新闻发布会结束前收复了早些时候的失地。 “虽然这一政策决定表明美联储已从利率周期的升级阶段过渡到校准阶段，但毫无疑问，美联储已做好充分准备，在未来必要时进一步加息，”Polunsky Beitel Green负责人Marty Green表示，“但我们应该预期，他们从现在开始的加息步伐将更加断断续续，且基于数据显示有必要采取更严格的利率立场，加息幅度将较小，为25个基点。” 不过，鹰派立场并不是当天的全部内容。在亚市，中国央行再次下调了关键政策利率，有新的迹象表明，中国庞大的经济再次陷入困境。在亚洲，中国股市上涨，此前中国央行下调了一项关键贷款利率，外界猜测中国将出台更多刺激措施。这也提振了在美国上市的中国股票，阿里巴巴和百度盘前交易中上涨。周四公布的数据显示，5月份中国工业产出和零售销售数据低于市场预期，房地产投资和房屋销售下滑速度更快，这是中国疫情后的经济复苏正在失去动力的最新迹象。 “焦点将是中国当局是否会兑现承诺，以及兑现的承诺是否超出预期，”盛宝资本市场(香港)有限公司的Redmond Wong说，“投资者已经对渐进式的措施失去了耐心，希望一次性出台更广泛、更积极的一揽子措施。” 策略师和投资者已经在猜测这些措施的性质。越来越多的人认为，贷款优惠利率(LPR)将在下周二下调。麦格理集团预计一年期利率将下调10个基点，五年期利率将下调15个基点。预计将于周五召开的国务院会议也将受到密切关注，以寻找有关财政刺激措施和可能针对的行业的任何线索。最近几周，中国高层官员已与商界领袖和经济学家就振兴经济举行了至少六次磋商。受此影响，人民币兑美元汇率跌至7.18的六个月低点，随后出现反弹。对更多刺激措施的预期推动香港和上海股市分别收涨逾1.5%和2%。债市：美国国债收益率攀升。美国东部时间上午5:56，10年期国债收益率升逾1个基点至3.81%。2年期国债上升2个基点后，交易于4.727%。周四，投资者将关注5月零售销售数据和每周初请失业金人数。汇市：美元收窄三天来的首次涨幅，这是由于交易员考虑美国进一步加息的前景。由于日本央行(BoJ)周五可能会坚持其超宽松的货币政策，日元也跌至六个月低点，兑美元汇率下跌1%，至141.50。 “美元兑日元处于年内高位，市场开始越来越多地讨论，如果日元进一步承压，是否会引发日本央行口头或实际干预汇市，”丹麦银行外汇研究主管Kristoffer Kjar Lomholt表示。抛售日元导致该货币跌至去年11月以来的最低水平，促使日本内阁官房长官Hirokazu Matsuno警告称，过度波动是不可取的。强劲的澳大利亚就业数据为澳元提供支撑，而在数据显示今年新西兰经济萎缩进入衰退后，纽元下跌。大宗商品：金价连续第五个交易日下跌，为2月以来最长跌幅，因美联储进一步收紧政策的前景削弱了黄金的吸引力。欧洲天然气价格连续第三天上涨，原因是整个欧洲大陆的长期停电和炎热天气引发了人们对其供应的担忧。
会员
厉害啦2023-06-15
消费增强指数基金：招商基金、天弘基金年内跑赢基准
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面包财经2023-06-15
疯狂即将引爆！全球市场盯紧鲍威尔：鹰派跳过还是鸽派暂停？一切就要揭晓……
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联储，周三(6月14日)欧洲交易时段，全球股市小幅走高，美元守在三周低点附近，黄金则在1950附近震荡，因交易商几乎确定美联储将在今日稍晚避免升息，尤其是考虑到前一日的美国通胀数据进一步降温。欧美股市：周三股市上涨，市场为美联储主席杰罗姆·鲍威尔晚些时候宣布暂停美联储的加息行动做准备。预计美国加息暂停令市场处于乐观情绪中。在欧洲，矿业股上涨推动斯托克600指数升至三周以来的最高点。基准的斯托克600指数上涨0.63%，板块基本看涨。汽车类股上涨1.5%，矿业类股上涨3%，旅游和休闲类股下跌1%。美国期货小幅走高，此前标普500指数连续第四个交易日上升，这是自4月初以来最长的上涨行情。该指数正逼近4,400点大关，这是该指数一年多来未曾触及的水平。标准普尔500指数期货上涨0.16%。纳斯达克100期货上涨0.1%，而道琼斯工业平均指数期货下跌41点，跌幅约0.1%。企业方面，壳牌公司股价上涨，该公司表示将增加股息。芯片制造商Advanced Micro Devices Inc.公布其人工智能处理器计划后，美股盘前交易上涨。特斯拉公司(Tesla Inc.)预计将连续第14个交易日实现创纪录的连涨，在这轮涨势中，其市值已经增加了2400亿美元。全球投资者对周二公布的美国通胀放缓的数据表示欢迎，认为这将证实联邦公开市场委员会(FOMC)将把利率维持在5%-5.25%区间。隔夜，备受关注的美国消费者价格指数(CPI)报告显示，5月份物价几乎没有上涨，仅比上月上涨0.1%。CPI同比上涨4%，为两年多来最低水平，较4月份的4.9%有所放缓。这明确了交易员的观点，即美联储不太可能在周三晚些时候加息。他们现在认为，央行按兵不动的可能性超过90%。市场定价表明，暂停加息几乎是肯定的，但鉴于通胀率仍是央行目标的两倍多，交易员也在为鹰派意外的可能性做准备，预计到7月份加息25个基点的可能性为60%。 “消费者价格指数(CPI)报告显示，通胀继续小幅下降，美联储将‘跳过’加息，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“很大程度上取决于周三的联邦公开市场委员会声明和鲍威尔在新闻发布会上的回答。” 除了美联储的政策声明，投资者还在为美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对媒体的讲话做准备，他可能会在讲话中对经济状况和美联储的前进道路发表见解。鲍威尔领导下的美联储正在开启一个新时代：官员们表示，他们将变得更加“依赖数据”，而不是近年来引导市场的强有力的“前瞻指引”。美联储仍然需要公布点阵图，它显示了官员们认为利率的走向。投资者目前对7月份可能发生的事情存在分歧，并将密切关注。利率的不确定性是否会给市场带来更多波动？衡量标准普尔500指数预期波动率的VIX指数正处于三年多来的最低水平。与此同时，标准普尔500指数处于14个月来的最高点。投资者表示，一个关键因素是市场仍充斥着现金，使资金继续流入风险较高的资产，尽管一些人担心流动性紧缩即将到来。 “今天联邦公开市场委员会最有可能出现的情况是鹰派的跳过，”瑞穗国际的策略师Evelyne Gomez-Liechti和Helen Rodriguez说，“我们预计鲍威尔将在新闻发布会上采取相对强硬的语气，以防止市场出现鸽派反应，他预计强调通胀仍然过高，美联储将坚决让通胀回到目标水平。” Ninety One UK投资组合经理Stephanie Niven说：“我们非常期待跳过加息。美联储很注重数据。我们预计他们已经把昨天我们看到的一些有趣的通胀数据考虑进去。我们继续看到他们在政策上加倍下注。我们不要忘记这是我们见过的最快的加息周期之一，这是历史性的。我们会看到这种滞后效应。” 花旗策略师James Searle和Saumesh Dutta说：“如果美联储在6月份不加息——这是一个很难沟通的决定，因为经济增长、通胀和政策利率预测很可能被上调——由于潜在通胀仍然稳定在过高水平，预计在某个时候会出现一些鹰派的意外。” Rabobank驻伦敦的利率策略主管Richard McGuire表示，“美联储已经暗示了暂停加息的可能性，我认为(美联储)不太可能在这个关键时刻偏离路线。” McGuire说：“考虑到不确定性的增加，他们显然是在某种程度上谨慎对待这个问题的。昨天公布的CPI数据基本一致，因此没有什么能挑战这种前景。” 5月份的生产者价格指数(PPI)将于当地时间周三上午公布，该指数是衡量通胀路径的指标。接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家预计将下降0.1%。周二公布的5月消费者价格指数(cpi)显示出两年多来最低的年增长率，增强了投资者对美联储不会加息的希望。债市：美国国债收益率小幅走低，周二由于对2023年降息的预期下降，短期收益率飙升至3月份以来的最高水平。在周二触及3月份以来的最高水平后，周三两年期美国国债收益率下跌5个基点，至4.65%。基准10年期国债收益率在周二触及两周半以来的最高水平后，目前下跌3个基点，至3.81%。星展银行高级利率策略师Eugene Leow说：“我们认为这将是一次鹰派的暂停，因为美联储强调，加息周期可能还没有结束。暂停是否变为跳过将取决于到来的数据。” 英国政府债券周三平静下来，当日收益率略有下降，此前周二的抛售导致两年期国债收益率飙升25个基点，高于9月份“迷你预算”危机期间的水平。德国两年期国债收益率触及3月份以来的新高。汇市：美元指数维持在一个月低点附近。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数持平于103.20，隔夜触及5月22日以来的最低水平103.04。 “在会议开始前，市场预计美联储将鹰派按兵不动——除非他们出人意料地加息。今晚(美联储)仅通过言辞就发出鹰派惊喜，这是一个相当高的门槛，”MUFG策略师Lee Hardman说。 “对我们而言，我们认为仍不能完全排除美元在美联储的鹰派言论或最新数据或预测的支持下，至少会在最初尝试反弹的可能性，”他表示。美元指数正走向两个月来最大的两周跌幅，在此期间下跌了0.8%，因为投资者已经普遍认为，尽管美联储目前的加息进程可能已经接近尾声，但其他央行还有更长的路要走。欧元从5月底的两个半月低点稳步反弹，目前持平于1.0785附近。欧洲央行(ECB)将于周四公布利率决定，市场普遍预期该行将加息25个基点，至3.50%。欧洲央行的政策制定者已经明确表示，整个欧元区的通胀率过高，央行还有更多工作要做。英镑兑美元汇率基本持平于1.2607美元，周二飙升0.8%，至1.2625美元的一个月高点。中国的刺激措施正在打压人民币，在周二降息并预期进一步降息后，人民币跌至六个半月低点。大宗商品：受中国降息政策影响，油价上涨3%，布伦特原油期货上涨1%，至每桶75.04美元，扭转了早些时候的跌幅。金价周三小幅走高，目前交投在1950美元附近，因市场预期美联储将在今日稍晚结束的政策会议上暂停加息，同时美元走软也提振金价。
厉害啦2023-06-14

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