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涨疯了！鲍威尔给多头送上“大礼包” 黄金暴拉30美元突破1970
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，美元在欧洲上午中段遭遇抛售压力，尽管全球股市表现不佳，政府债券收益率飙升，但美元仍保持疲软的基调，鲍威尔的言论加速了美元的下滑，因为投资者相信该央行将不会进一步加息。鲍威尔承认，最近出现了通胀降温的迹象，但他周四表示，央行将“坚决”实现2%的目标。鲍威尔在纽约经济俱乐部发表了一场广受期待的演讲，他回避了对具体政策路径的承诺，但没有表明他倾向于提高利率。鲍威尔讲话时，期货市场交易员抹去了11月加息的可能性，甚至降低了12月加息的可能性。他承认在将通胀降至可控水平方面取得了进展，但强调在实现央行目标方面保持警惕。#美联储政策转向# 鲍威尔重申，通胀仍然“过高”，并强调9月份的数据“不那么令人鼓舞”。不过，他指出，货币政策的效果正在显现，需要时间来发挥作用。随着这一表态，华尔街的情绪变得积极起来，抛开了海外市场的负面情绪。鲍威尔说:“无论如何，通胀仍然太高，几个月的良好数据只是通胀可持续下降的开端，需要更多时间来建立通胀正在朝着我们的目标持续下降的信心。” “我们还不知道这些较低的读数将持续多久，也不知道未来几个季度通胀将在哪里稳定下来。” “虽然道路可能崎岖不平，需要一些时间，但我和我的同事一致承诺将通胀持续降至2%，”鲍威尔补充道。鲍威尔还表示，考虑到“不确定性和风险，以及我们已经取得的进展”，政策制定者正在“谨慎行事”。在他准备好的讲话之后的问答环节中，鲍威尔承认，国债收益率上升正在导致金融环境收紧，这可能有助于美联储抗击通胀的努力。鲍威尔讲话后，投机兴趣押注美元下跌，帮助黄金保持因恐慌情绪而上涨的势头。更为重要的是，2年期美国国债收益率从开盘前的多年高点5.25%回落至5.16%。现货黄金较日低拉升近30美元，最高触及1975.11美元/盎司，为7月31日以来首次上破1970美元/盎司关口，日内大涨约1.4%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月20日0:35--0:36一分钟内买卖盘面瞬间成交1225手，交易合约总价值2.41亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月20日1:19-1:20一分钟内买卖盘面瞬间成交2373手，交易合约总价值4.69亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月20日1:23--1:24一分钟内买卖盘面瞬间成交1039手，交易合约总价值2.06亿美元。巴以冲突方面，以色列继续对加沙地带进行空袭。与此同时，英国首相苏纳克跟随美国总统拜登访问加沙，表示对打击哈马斯的战争的支持，同时敦促以色列缓解被围困的加沙人的困境。#巴以冲突# 自中东冲突开始以来，金价已大涨120美元以上。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，尽管金价因战争而上涨，但“买盘枯竭迫在眉睫”。鲍威尔表示，最近长期债券收益率的上升正在收紧金融状况，这是美联储希望看到的，可能“在边际上”意味着美联储进一步加息的必要性降低。 “无论如何，市场并不认为这是一种鹰派立场。看起来经济前景面临太多风险，这可能会支撑金价，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。根据芝商所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，交易员目前认为12月不加息的可能性为68%，而鲍威尔发表讲话前的可能性接近50%。美元指数和指标美国国债收益率小幅走低，提振了黄金的吸引力。 “美国经济数据出现任何恶化迹象，都需要让投资者对黄金产生可自由支配的兴趣，而黄金一直是一个重要的缺失部分。经济衰退将使美联储得以降息，并帮助物价升至2100美元上方。” 美联储主席鲍威尔纽约经济俱乐部讲话重点一览 1. 利率前景：经济强劲的"额外证据”可能为加息提供理由；考虑到目前已有的加息和风险，FOMC正谨慎行事；经济可能某种程度上不太容易受到加息的影响，可能是利率还不够高，且维持高位的时间还不够长；证据表明目前政策并没有到太紧的程度。 2. 收益率：往前看，收益率的上升可能意味着加息的必要性降低，美联储得让收益率的上升发挥作用并加以观察，收益率上升似乎与市场对美联储进一步加息的预期无关。 3. 通胀前景：通胀下行路径可能会是“颠簸不平的”，需要时间，坚决致力于实现2%的通胀目标，通胀仍然过高。 4. 就业市场：劳动力市场紧张但逐渐降温，工资增长趋于温和，职位空缺减少，劳动力市场供应有所增加。 5. 其他：地缘政治高度紧张，构成关键风险；若金融环境变化持续，就可能影响政策，收益率上升正在收紧金融条件。机构评论有"美联储传声筒"之称的华尔街日报记者Nick Timiraos最新发文称，鲍威尔暗示，对今夏通胀的下降感到高兴，而且美联储不太可能再次提高利率，除非有明确证据表明，经济活动的增强会危及通胀进展。鲍威尔的言论与其他美联储官员近期言论密切相关，都暗示准备在下次会议上保持利率不变。这在一定程度上是因为，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时，鲍威尔两次使用了“可能”这个词，而不是更强硬的“将”字：“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险，或成为进一步收紧政策的理由”。 “有关‘谨慎行事’的声明被视为联邦公开市场委员会(FOMC)可能在11月会议上暂停加息的信号。这将标志着自本轮加息周期开始以来，利率首次连续暂停，”X投资组合策略师Michelle Cluver在电子邮件评论中表示。 IG北美首席执行官JJ Kinahan在接受MarketWatch的电话采访时表示:“事实上，收益率正在为他们做一些工作，我认为他承认的是，他在密切关注这一点，但他的信息实际上是‘如果市场不帮我们做，我们就自己做’。” Wedbush Securities总经理Michael James表示，我认为鲍威尔并没有把事情弄清楚。他的语气比最近其他美联储官员要温和一些。他指出，最近金融环境的收紧意义重大。他还谈到地缘政治紧张局势加剧对全球经济活动构成风险。另一方面，他也没有取消“利率更长时间更高水平”的倾向，因为通胀尚未降至美联储可能更放心的水平。在美联储发表任何类型的评论后，很难对会发生什么膝跳反应做出太多的判断……总会有交易员在两个方向上迅速做出反应，因此试图在美联储任何官方声明发布后10分钟内做出任何宽泛的假设都有点为时过早。黄金短期技术前景财经网站FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称，黄金在鲍威尔讲话后创下的新高附近交易，维持看涨偏向。日线图上的技术指标显示出强烈的看涨动能，因为指标几乎垂直向上，接近超买区域。与此同时，黄金升至所有移动平均线上方，尽管20均线仅小幅走高，远低于较长期移动平均线。 4小时图表支持近期高点上移，因为黄金加速上涨至看涨20均线切入位1936.60美元上方，超过持平的200均线约40美元。与此同时，动量指标恢复了上升趋势，处于正值水平，而相对强弱指数(RSI)在超买水平内转向上升，目前约为75，没有显示出看涨力量的枯竭迹象。支撑水平：1954.45美元、1936.60美元、1923.90美元阻力水平：1978.90美元、1987.40美元、1998.90美元
市场焦点2023-10-20
会员
几乎崩溃了！这一市场遭惊魂抛售、巴以战争恐颠覆全球小心鲍威尔引爆行情
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？！周四(10月19日)欧洲交易时段，全球股市暴跌，由于投资者对中东冲突持谨慎态度，与此同时，10年期美债收益率创下18个月来最大单周涨幅。黄金高位持稳，美元坚挺，原油在美国放松对委内瑞拉制裁后回落。今日稍晚，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将发表讲话，市场还将迎来繁忙的财报。美国国债收益率(殖利率)继续走高，削弱了投资者对股市的兴趣，因交易员关注企业财报消息以及遏制以哈战争的外交努力不断加强。目前，投资者正在市场上应对两个相互竞争的主题——一个是未来高利率持续很长一段时间的前景，另一个是一场有可能颠覆全球地缘政治的战争。摩根士丹利资本国际全球股票指数当天下跌0.25%，反映出欧洲斯托克600指数下跌0.9%和亚洲股市普遍疲软。美国股指期货周四下跌，延续周三华尔街股市的跌势，因美国国债收益率攀升至16年新高，令盘前交易中的股市黯然失色，而特斯拉下跌，网飞在公布季度财报后飙升。美国股市盘前交易时段，特斯拉公司股价下跌5.5%，此前该公司第三季度业绩低于本已低迷的预期。另一方面，网飞公司公布多年来用户增长最好的一个季度，该公司股价飙升。债市遭疯狂抛售与此同时，美国国债价格连续第四天下跌，推动基准10年期国债收益率再次上涨6个基点，至4.962%，本周涨幅有望达到34个基点，这是自2022年4月以来的最大单周涨幅。最能反映利率预期的2年期国债收益率攀升至5.2442%的17年高点，原因是最近的经济数据加剧了人们对长期利率走高的担忧。美联储决策者周三暗示，将在未来几个月暂停升息，等待在抑制高通胀方面取得进展的迹象，以及近期较长期借贷成本上升可能对他们起到部分作用。百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示，通常情况下，当投资者寻求避险投资时，债券是首选，但随着利率上升，以及未来几周将有大量债券供应冲击市场，目前其他因素也在起作用。 “我们将看到地缘政治局势如何演变。风险溢价显然在黄金和美元上表现得比在债券收益率上表现得更明显——这并不是今天的主要驱动力。这在很大程度上取决于供需关系，而且会‘高利率持续更长时间’，”他表示，“这在很大程度上说明了今天的情况有多么不同，即使是地区冲突的风险(如果不是全球冲突的话)也无助于美国国债。” “最近几天，美债没有履行其通常的避险角色，强劲的美国经济数据盖过了对中东冲突加剧的担忧，”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele说，“相反，投资者一直在寻求黄金和石油来对冲地缘政治风险。” 在货币方面，由于担心英国经济疲软，英国央行可能会推迟再次加息，英镑兑美元汇率下跌0.4%。以色列谢克尔连续第九天下跌，这是自2020年以来最糟糕的连续下跌。随着美国放松对委内瑞拉的原油制裁，油价从两周高点回落，回吐了中东冲突推动的部分涨幅。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，由于避险需求的推动，黄金价格大涨了近7%，目前保持稳定。聚焦中东局势在中东，美国总统拜登星期三在一次闪电访问中承诺帮助以色列和巴勒斯坦人。据美国全国广播公司(NBC)19日报道，美国总统拜登结束了对以色列的访问返回美国。据报道，“空军一号”专机于美东时间19日凌晨左右，降落在马里兰州安德鲁斯联合基地。白宫官员还表示，拜登将于当地时间19日晚向全国发表外交政策演讲。报道称，演讲内容预计涉及巴以局势及俄乌局势等。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将在美国总统乔·拜登访问以色列一天后抵达埃及，英国首相里希·苏纳克开始对该地区进行为期两天的访问。鲍威尔今日来袭投资者的注意力随后转向美国经济的最新数据。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)又将带来一份繁忙的美联储官员讲话实录。鲍威尔将于美国东部时间中午12点（香港时间周五凌晨0:00）与美联储的同事们一同参加论坛，显然同意在两周后的下次会议上保持利率不变。路透社对经济学家的调查显示，美联储将在11月1日的会议上维持利率不变，越来越多的经济学家认为，在2024年下半年之前，美联储不会降息。市场还将等待亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席古尔斯比和费城联储主席哈克等其他美联储官员的评论，以判断美联储的利率路径。截至10月14日当周初请失业金人数、费城联储商业指数和9月成屋销售数据将在日内备受关注。
厉害啦2023-10-19
多头出息了！中东轰炸声响黄金试图1900筑底今日小心鲍威尔放“鹰”
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率的飙升损害了市场的风险情绪，我们看到全球股市隔夜出现抛售，避险交易正在推动外汇市场，尤其是高beta的大宗商品货币，”三菱日联金融集团高级外汇分析师Lee Hardman表示，“尽管收益率继续走高，但其他主要货币的表现更为稳定。也许在鲍威尔当天晚些时候之前会有一些谨慎。” 周四，美国长期和短期国债收益率触及16年高点，抛售将10年期国债收益率推高至近5%，这是一个具有重要心理意义的水平，欧洲和日本国债也面临压力。孟买Nirmal Bang Commodities研究主管Kunal Shah说：“地缘政治方面的担忧，加上全球经济放缓的前景，基本上是提振黄金期货的因素。” 他说：“我们对金价未来的前景仍然相当乐观，认为金价将大幅上涨。因此，建议逢低买入，1900美元将是金价的底部。” 美国总统拜登星期三在“闪电访问”期间承诺帮助以色列和巴勒斯坦人，但是他说，加沙激进分子发射的一枚火箭弹造成医院发生致命爆炸，导致防止战争蔓延的谈判受阻。在不确定时期，黄金经常被用作避险的保值手段。市场将关注鲍威尔在纽约经济俱乐部的讲话，以寻找有关利率路径的更多线索，此前几位美联储官员近期发表了鸽派言论。鲍威尔将于香港时间周五凌晨0:00在纽约经济俱乐部参加关于经济前景的讨论，这将是他在10月31日-11月1日FOMC会议“噤声期”前的最后一次讲话。在他发表讲话之前，政策制定者似乎同意在下次会议上保持利率不变，但之后会发生什么不确定性很高。较高的利率提高了以美元计价的无收益黄金的机会成本。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“面对收益率上升和美元反弹，尤其是在过去几天，黄金的韧性确实证明了地缘政治背景。” 路透技术分析师Wang Tao表示，现货金料将重新测试每盎司1,964美元的阻力位，若突破该阻力位，金价可能升至1,972-1,985美元区间。
会员
厉害啦2023-10-19
主动权益基金业绩透视：绩优产品“AI”含量高
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面包财经2023-10-19
【黄金收市】经济增长难敌避险情绪加剧，推动金价攀升近两个月高点
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rko Kolanovic表示，美国和全球股市仍然被高估，政治风险持续加剧，现在是投资者增加黄金配置的好时机。“我们增加了大宗商品对黄金的配置，既作为政治局势对冲，又考虑到实际债券收益率的预期回撤。” （2）德国商业银行的策略师表示，“如果中东军事争端升级或扩大，石油价格可能会再次大幅上涨。中东冲突目前带来相当大的上行风险。如果它蔓延到该地区的其他国家，金价可能会因其避风港的作用而首先上涨。如果中东军事争端升级或扩大，油价可能会再次大幅上涨，进而增加持续高通胀的风险，并可能引发进一步加息。由于利率已经显着上升，因此可能不会像去年那样大幅上升。尽管如此，这肯定会推迟明年降息的预期，而这正是最近支撑金价的原因。” （３）Kinesis Money市场分析师Michael Ingram表示，尽管美国利率前景再次出现阻力，金价仍大幅上涨。Ingram强调，在政治不确定性加剧的情况下，黄金继续受益于其‘避险资产’的地位。固定收益和房地产市场传统替代品面临的新压力进一步巩固了其在投资组合中的战略地位。（４）Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示：“黄金并未面临“典型的日常外部影响”，近期金价反弹完全要归咎于中东冲突。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:55 美联储理事库克发表讲话 ② 08:30 澳大利亚9月季调后失业率 ③ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ④ 14:00 瑞士9月贸易帐 ⑤ 16:00 欧元区8月季调后经常帐 ⑥ 20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数 ⑦ 20:30 美国10月费城联储制造业指数 ⑧ 21:00 美联储副主席杰斐逊致辞 ⑨ 22:00 美国9月成屋销售总数年化 ⑩ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 ⑪22:30 美国至10月13日当周EIA天然气库存 ⑫次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑬次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答 ⑭次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话
慧宣鑫语2023-10-19
政治风险提升，债券回撤——摩根大通预警，增持黄金正当时
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rko Kolanovic表示，美国和全球股市仍然被高估，政治风险持续加剧，现在是投资者增加黄金配置的好时机。在该投资银行最新的全球市场策略报告中，Kolanovic指出，虽然市场已脱离10月初的低点，但中期前景仍然负面——逆风越来越强，顺风越来越弱。他写道：“仍然较高的股票估值面临着高实际利率和资本成本带来的越来越大的风险，而明年的盈利预期似乎过于乐观。”“PMI势头减弱表明第三季度盈利增长可能为负，而企业定价疲软可能导致利润率受到挤压。” Kolanovic表示，他认为高利率带来的大部分负面影响尚未到来。他写道：“消费贷款拖欠率和企业破产率开始上升，如果不降息，这种趋势可能会持续下去。”“政治风险的爆发增加了另一个阻力，并增加了市场和经济活动的尾部风险。只要利率仍然受到严格限制、估值昂贵以及政治风险持续存在，我们对前景可能会保持谨慎态度。” 考虑到一系列的不利因素和风险，Kolanovic表示，在摩根大通的模型投资组合中维持防御性配置，股票和信贷的超配配置与现金和大宗商品的超配配置”。该银行扭转了上个月对其模型投资组合久期风险敞口的削减，并将更多资金投入债券和大宗商品，尤其是黄金。Kolanovic表示：“虽然债券是否已经触底仍不确定，但考虑到政治风险、估值低廉以及定位不太明显，我们将政府债券配置重新增加了1%。”“我们还增加了大宗商品对黄金的配置，既作为政治风险对冲，又考虑到实际债券收益率的预期回撤。” 摩根大通在报告中写道，他们预计2023年第四季度现货黄金价格平均约为每盎司1,920美元。他们对2024年的季度预测为第一季度1,950美元、第二季度2,030美元、第三季度2,100美元和第四季度2,175美元。截至发稿，COMEX12月黄金期货收涨1.68%，报1968.30美元/盎司。COMEX2月黄金期货收涨1.67%，报1988.10美元/盎司。现货黄金现报1951.46(涨幅为1.47%). （现货黄金走势图，来源：FX168）
丰雪鑫992023-10-19
瑞银称美国国债有望大幅反弹
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“债券仍然是我们的首选资产类别。我们对全球股市总体持中性态度，但继续看好新兴市场股票。”
金融界2023-10-18
基金发行透视：前三季度新发规模同比降超三成
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面包财经2023-10-18
沈运策：10.18国际黄金价格涨跌走势分析及操作建议
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，最高触及1930美元。市场情绪温和，全球股市小幅走高，公债价格下滑，因市场继续回撤上周对避险资产的追捧，投资者关注的焦点是企业获利前景和美国经济的韧性，而非中东紧张局势。美国总统拜登计划访问以色列，这缓和了巴以冲突升级的担忧。　　每日国际黄金、白银、伦敦金-沪金沪银走势全方位在线指导与行情走势分析。黄金、原油操作建议，多空单解套技巧，实时咨询解读及中长线布局。你给我一份信任，我还你十分财富，【沈运策微信：syc9279】期待与你成为朋友！　　美国9月零售增幅超过了预期，显示出了持久的家庭需求。9月零售销售月率增长了0.7%，而8月的增幅被向上修正为0.8%。9月零售销售对照小组增长了0.6%，好于预期。13个类别中有8个类别的销售额有所增长。尽管近期通胀率在能源因素的推动下有所回升，但零售销售增长显示出消费者的热情仍在高涨。虽然工资增长开始失去动力，但劳动力市场仍然普遍强劲，为美国人提供了继续消费的余地。9月物价数据显示通胀顽固的情况下，消费需求的持续强劲有可能促使美联储在年底前再次加息。　　黄金昨日虽小幅低开，但并没有出现太大的回修调整，下方低点也仅仅至1912一线，如此的偏强状态，很明显的表明当前市场的焦点依然还是在巴以局势方面，在目前市场预期冲突可能会升级，但是还未有明确的消息情况下，市场的避险情绪也只是暂时性的缓和一下，并没有退去，避险情绪随时可能会因一则消息而再度燃起。　　根据目前黄金日线以及小时图结构，黄金暂时还是保持看涨预期，但是短线的上涨依然可能要依托市场的避险情绪，而目前上方1930也会有一定的技术短压，如果消息面过于清淡，则美数据以及美联储人员讲话可能会对黄金多头有一定的负面影响，但是只是短时影响，很难改变基本面大级别的避险看涨预期。所以黄金主思路还是依旧以持多以及择低再多为主。　　黄金操作策略：回撤1915附近做多，防守1908下，目标上看1925-1930，上破继续持有；【沈运策微信：syc9279】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　——专业的风控方案，给你资金最大的保障！—— 　　一、做投资最重要的就是必须得有一套专属资金配比的风控方案，很多人觉得风险控制不重要，其实大错特错，专属资金配比的风控方案，是为了保护你的本金不受到大幅度的伤害！相信做过的人都知道，本金一旦缩水，再想赚回来其实很难，所以说保护本金是重中之重，千万不要存有任何的侥幸心理，一次的侥幸是投资失败的开始，多次的侥幸是倾家荡产的罪魁祸首！　　二、属于过度交易的范畴。这是爆仓的主要原因，很多投资者可能资金限制，往往操作上都是重仓操作，所以一旦亏损，就没有回旋余地。合理持仓，严格止损是任何时候都不可缺少的；一句话，如果你不止损，不管你的单子是赚是亏，再多的钱迟早有一天，到时也会玩完、亏的没地方哭。投机和运气不可能永远伴随着你，要想稳定获利，严谨的逻辑思维和严格的操作方式。　　三、在市场里做交易，不要猜测，更不要感情用事，保持客观理性分析，也不要期望行情会如你所愿，它既不会因为你看多就上涨，也不会因为你看空而下跌。相遇便是缘分，我是分析师沈运策，你我之缘，三分师徒，七分益友！如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我交流一下，不管你是新手，还是有老师。没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我，正好我也专业。　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。
沈运策2023-10-18
通胀放缓导致加元下跌，加元/人民币汇率跌破5.36，美元避险需求仍然存在
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国央行早前紧缩周期即将结束的乐观情绪，全球股市表现保持坚挺。尽管如此，显着乐观的理由并不像以前那么令人信服，这最终可能会给美元带来比最近更多的支撑。一些人可能认为美元强势将很快逆转，特别是考虑到其估值过高。然而，美元在过去十年中一直稳步走强，并且以同期实际有效汇率衡量，其价值被高估。我们相信这一次美元的强势将会更加强劲。” 美联储巴尔金表示，经济在降低通胀方面朝着正确的方向发展。美联储公布的贴现率会议纪要显示，克利夫兰联储银行的董事会成员支持上调贴现率25个基点，而其他11家联储银行则赞成维持贴现率不变。地区联储银行董事会的要求并不一定意味着这些银行的领导人支持这一立场，不过地区联储银行行长通常与该行董事会观点一致。贴现率会议纪要也让上周发布的美联储9月19-20日政策会议的纪要中阐述的官员立场变得更加清晰。会议纪要表明“大多数”美联储官员认为再加息一次“可能是适当的”，以帮助冷却需求并使通胀率在未来两年内更接近2%的通胀目标，而“一些人”则表示“没有理由继续加息”。根据 CME FedWatch 工具，12 月会议加息 25 个基点的可能性升至近 42%。投资者应该注意的是，美联储威廉姆斯发表讲话、美联储公布经济状况褐皮书、美联储哈克就劳动力挑战发表讲话等都将为美国经济前景提供进一步线索。在美国人口普查局报告强劲的消费者支出数据以及加拿大统计局报告9月份价格压力下降后，美元/加元货币对出现强劲的买盘兴趣，呈现V形走势，现报1.36544涨幅为0.32%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在美国人口普查局报告强劲的消费者支出数据以及加拿大统计局报告 9 月份价格压力下降后，美元/加元货币对出现强劲的买盘兴趣。加拿大消费者物价指数(CPI)通胀低于预期，周二原油价格也处于低位，拉升了美元/加元汇率，并带动当天的进一步涨幅。根据加拿大央行发布的商业前景调查和消费者预期报告，加拿大9月份通胀率放缓至年化 3.8%，标志着旅行服务、耐用品和杂货等行业价格压力持续两个月飙升的结束。此次减速是在 6 月份达到 8.1% 的峰值之后出现的，但消费者继续对持续高通胀表示担忧。耐用品价格下降，与受全球石油供应影响的天然气价格上涨7.5%形成鲜明对比。各省的通货膨胀率也存在差异，凸显了地区经济差异。与此同时，8 月份核心 CPI 环比下降 0.1%（同比下降 2.8%），而调整后的 CPI 指标同比下降 3.7%，低于市场预期的 3.8% 和此前的 3.9%。 Desjardins Capital Markets 的 Royce Mendes 本周早些时候表示，央行激进的加息周期可能已经结束，这为行长蒂夫·麦克莱姆 (Tiff Macklem) 在即将于 10 月 25 日做出的决定中维持当前基准利率提供了机会。尽管通胀有所缓和，但由于高通胀率持续存在，消费者的担忧依然存在。加拿大帝国银行经济学家安德鲁·格兰瑟姆表示：“随着第二季度和第三季度经济活动陷入停滞，过剩需求似乎正在减少，这表明未来几个季度通胀应该会继续减速，而无需进一步加息。” 道明证券(TD Securities)经济学家马克·埃尔科劳(Marc Ercolao)表示：“今天的通胀数据是解决通胀斗争最后一站的又一小步。特别是核心通胀指标在连续几个月升温后后退一步是值得欢迎的进展。” “根据今天的通胀数据，加拿大央行在下周做出政策决定之前已经掌握了所有相关数据。除了其他显示出加拿大经济降温势头的措施外，我们还看到足够的证据表明加拿大央行下周将采取观望态度，将政策利率维持在5.00%。” 一些分析师预测，美元/加元的上涨趋势预计将在今年剩余时间内持续下去。然而，CIBC 资本市场的经济学家预计加元将在2024年复苏。“由于市场几乎完全预计加拿大央行今年将再次加息四分之一个百分点，并且明年降息的可能性没有足够高，因此重新调整将导致加元在 2023 年底走软，届时美元/加元可能会达到 1.39。随着市场转向考虑我们认为明年美联储降息的可能性更大，这将在 2024 年对美元整体构成压力，并在此过程中支撑加元，美元/加元可能在 2024 年结束时为 1.31。” 货币市场认为，加拿大央行在 10 月 25 日的政策声明中将基准利率维持在 22 年高点 5% 不变的可能性为 84%，高于数据公布前的 57%。 CIBC 资本市场外汇策略全球主管 Bipan Rai 表示，CPI 数据“显示银行通过将利率保持在限制性水平，在实现通胀目标方面取得了进展”。“确实感觉美国和加拿大经济之间存在一些分歧，加元的疲软反映了这一点。” 由于投资者等待美国的外交努力和总统乔·拜登访问以色列是否会阻止中东冲突扩大，加拿大主要出口产品之一的石油价格趋于稳定。美国原油期货收于86.66 美元/桶不变，而加拿大政府债券收益率则涨跌互现。加拿大2年期国债利率变化不大，为4.899%，而与美国国债之间的差距扩大了12.3个基点至31.9个基点，有利于美国国债从而支撑美元/加元汇率上浮。加元/人民币随着加元兑一揽子货币汇率下跌影响出现跌幅，现报5.3575，跌幅为0.26%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-18

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