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万亿级利好空降，科网股沸腾！港股互联网ETF(513770)盘初涨近4%，反攻启动？
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据进一步验证了我们基本面企稳的判断。在全球股市因美债压力呈现出负bet的环境下，中国市场将会有基本面alpha，这主要源自企稳的基本面和滞后的估值水平。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-25
摩根大通策略师：美元走强将令股市承压
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摩根大通表示，美元走强令全球股市承压，重申看好防御股和能源股。 Mislav Matejka等该行策略师预计在美国“例外论”和利差扩大的推动下，未来3-6个月美元将保持强势。大宗商品通常与美元呈负相关，但供应限制、地缘政治和低库存因素应该会给能源股带来支撑。欧洲医疗保健股可能会有吸引力，它往往与强势美元相得益彰。
金融界2023-10-24
今年注定“不平静” 油价回升债市抛售风暴过头吓坏华尔街！
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报社(香港)讯周二（10月24日），全球股市企稳，投资者风险偏好的波动提振了股市和大宗商品，但鉴于中东局势升温和即将公布的美国利率前景成败数据，交易仍谨慎，油价收复了前一天的部分跌幅。#巴以冲突# 长期债券前所未有的抛售令华尔街感到恐慌，并令美国股市持续承压。标准普尔 500 指数周一（10月23日）下跌 0.2%，因投资者担心 10 年期国债收益率触及 5% 的 16 年高点，上周最后四个交易日也出现下跌。 Refinitiv 的数据显示，这是自 2022 年 12 月以来该基准指数首次连续五个交易日下跌。 MSCI 全球指数上升 0.1%，这是自 10 月 17 日以来首次单日上扬。而日本以外的亚太股市指数则小幅突破一年低点。欧洲 STOXX 600 下跌 0.2%，受巴克莱（Barclays）等银行股下跌的带动，该公司暗示今年将大幅削减成本，因其承受的压力越来越大，该公司一度下跌近 9%。投资者预计欧洲央行本周不会加息，但仍做好借贷成本长期保持高位的准备。 Dalma Capital 首席投资官加里·杜根（Gary Dugan）表示：“迫在眉睫的通胀幽灵变得更加严重，特别是考虑到近期油价大幅上升。” “如果油价在 2023 年剩余时间和 2024 年持续保持在这个水平，这可能会给全球经济带来另一轮通胀。” 近几周，全球债券收益率大幅走高，部分原因是人们越来越相信央行在 2024 年之前都没有降息空间。周一（10月23日），10 年期国债收益率升至 5% 就反映了这一信念。由于债券收益率飙升在华尔街引发恐慌，标准普尔 500 指数刚刚录得今年最长的连续下跌。美国股市自 2023 年伊始就大幅上扬，原因是人们对人工智能（AI）的兴趣激增，而且投资者相信美联储将在年底前开始降息。#美联储政策转向# 但近几个月他们已经放弃了部分涨幅。标准普尔 500 指数目前较 7 月 31 日的峰值下跌 8%；纳斯达克综合指数下跌 9%；道琼斯工业平均指数较 7 月 31 日下跌超过 2,500 点。债券收益率飙升导致近几周抛售加剧。 10 年期和 30 年期美国国债收益率自 2007 年以来首次飙升至 5% 以上，美联储向投资者发出信号，称其将在 2024 年之前将借贷成本维持在当前水平，以抑制通胀。当债券收益率上升时，股票往往会受到影响，因为投资者能够转向提供更好相对回报率的低风险资产。贝莱德首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）表示，鉴于本已富有弹性的经济所面临的财政刺激力度以及强劲的工资增长，他相信美国利率将在更长时间内保持较高水平。芬克周二（10月24日）在利雅得举行的金融领导人聚会上表示：“我确实相信美联储将不得不提高利率，这可能意味着到 2025 年我们可能会软着陆，也可能会硬着陆。我认为这是我们阻止这种情况的唯一方法。但我预计不会很快实现。” 汇市方面，美元兑一篮子货币继周一（10月23日）下跌 0.5% 后保持稳定。日元兑美元汇率小幅上升，但距离 150 日元并不算太远，市场认为这一水平可能会促使日本当局进行干预以支撑日元汇率。美元兑日元下跌 0.1% 至 149.51。本周投资者的注意力将集中在微软、Facebook 母公司 Meta Platforms 和亚马逊等知名公司的盈利以及一系列经济数据上。周四（10月26日）将公布美国第三季国内生产总值（GDP）；周五（10月26日）将迎来美联储首选通胀指标个人消费支出（PCE）报告，可能有助于塑造美国利率的中期预期。
IreneLim2023-10-24
TOP30上市房企9月销售额回暖保利发展居前
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面包财经2023-10-24
标普500指数或再跌8%？！美股大空头警告：盈利、估值和政策的综合前景将“拖垮”美股
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份报告中写道，他认为美元的预期走强将给全球股市带来进一步的压力。 RBC Capital Markets LLC策略师Lori Calvasina也表示：“前景变得更加阴暗，我们认为标准普尔500指数涨势的暂停尚未结束。” 此外，大盘成长型股票近期下跌的时机已经成熟，因为它们已经“被过度持有和高估”，而资产负债表担忧、债券收益率上升和经济低迷正在打击小盘股公司。 Calvasina在一份报告中写道：“在近期债券收益率飙升结束之前，大盘、成长型交易和小盘股交易不太可能再次站稳脚跟。”
Dan19772023-10-23
近16年来首次！10年期国债收益率首次突破5%，暗示美联储或长期将利率维持在高位
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国和海外的家庭、企业和政府的借贷。周一全球股市下跌。对美国迅速增长的预算赤字的可持续性的日益担忧已经成为破坏债券的另一股力量。美国财政部可能不得不继续增加票据和债券的供应来填补这个缺口。财政部在8月份提高了季度债券销售规模，目前正在准备11月份的退款。瑞穗国际(Mizuho International Plc)多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti表示：“市场正在美国宏观数据和下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前试水。” 她表示，如果本周公布的美国商业活动和增长数据超出预期，并且美联储维持目前的言论，那么10年期国债收益率升至5.20%的大门“可能会打开”。彭博社的宏观策略师Ven Ram表示：“经过一年多的倒挂，国债曲线的一些关键部分即将恢复为零。这通常被视为经济即将收缩甚至进入衰退的迫在眉睫的迹象，但这次情况并非如此。这更多地与较高的中性利率和不断上升的实际风险溢价有关。” 美联储和财政部的双重打击让许多人对2023年成为“债券年”的希望破灭。最近，随着以色列与哈马斯冲突重新引发地缘政治担忧，事实证明，它的力量足以抵消避险资金流入美国债务的影响。过去两个月的抛售是由长期债券推动的，长期债券更容易受到长期利率上升和强劲增长的影响。9月份美国消费者价格连续第二个月快速上涨，经济数据继续表明经济具有弹性。此次暴跌也拖累了欧洲的收益率走高。德国和英国10年期债券收益率周一上涨8个基点，回到多年高点。道明证券（TD Securities）策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在报告中写道：“虽然短期内金价水平看起来很有吸引力，但投资者可能会继续等待催化剂（例如地缘政治风险或放缓数据），而不是在技术疲软的情况下抓住落下的刀子。这可能会在短期内使利率波动性保持在极高水平。” 尽管如此，摩根士丹利投资管理公司还是会买入利率高于5%的10年期国债，因为该公司认为收益率会超过该公司的公允价值。全球债券基准上涨至5%以上的心理水平，凸显了投资者的假设，即美联储和其他央行不太可能在粘性通胀的情况下迅速削减借贷成本，即使他们很快停止加息。美国国债面临的另一个新威胁是市场构成的变化。美联储正在通过量化紧缩减少其债券持有量，而中国等外国政府的债券持有量也在减少。取而代之的是对冲基金、共同基金、保险公司和养老金。事实上，它们对价格的不可知论程度较低，这导致了所谓的债券定价期限溢价的复兴。这就是投资者寻求更高收益率以补偿持有长期债务风险的地方。从长远来看，利率可能会被推高至近期历史水平之上。彭博经济研究的一份新报告得出的结论是，持续高水平的政府借贷、应对气候变化的更多支出以及更快的经济增长的综合影响将意味着10年期债券的名义收益率将达到6%左右。在不久的将来，国债市场仍将连续第三年出现前所未有的年度亏损。较高的借贷成本最终可能会成为美国经济的刹车，帮助美联储对抗通胀。最近几周，30年期固定抵押贷款的平均利率飙升至8%左右，而信用卡账单、学生贷款和其他债务的偿还成本也随着市场利率的上涨而攀升。鲍威尔呼应了他的一些同事的说法，称收益率持续上升可能“略微”减轻收紧货币政策的压力。彭博经济研究认为，如果近期的升幅持续下去，相当于美联储收紧约50个基点。
Dan19772023-10-23
5%、崩溃！全球市场惨遭“开门黑”，以色列警告地区战争爆发中国资本外流飙至750亿美元
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续焦虑阻碍了更广泛的风险资产回归，周一全球股市继续下跌，10年期美国国债收益率自2007年以来首次触及5%。欧洲斯托克600指数下跌0.8%，创下3月份以来的最低盘中水平。（欧股走势来源：CNBC）财报疲软也影响了周一的市场人气。大众汽车公司股价下跌近3%，此前该公司财报低于预期，飞利浦公司报告订单量下降，股价下跌4%。英国Vistry集团宣布裁员数百人后股价下跌。在阿根廷，经济部长Sergio Massa在周日总统选举中的表现好于预期，粉碎了对市场更友好的候选人大获全胜的希望，投资者准备迎接抛售。该国2020年7月到期的美元债连续第四天下跌。标准普尔500股指期货小幅走低，跌幅达到0.6%。（美股期货走势来源：CNBC）中国蓝筹股沪深300指数跌至四年半以来的最低点，房地产泡沫继续发酵。地缘政治焦虑在中国从未远离。富士康工业互联网公司股价下跌10%，有报道称其母公司富士康在中国受到税务审计和土地使用调查。富士康总部位于台湾，是苹果公司iphone的主要供应商。更重要的是，美国债券目前对中国债券的10年期收益率优势达到了21年来最大的226个基点，高盛估计上个月中国的资本外流飙升至750亿美元，这是自2016年以来的最大月度数据。 16年来首次！美债收益率首次突破5% 随着投资者纷纷撤离避险资产，美国国债和各国主权债券重新开始下跌，美国10年期基准借款利率周一终于在16年来首次突破5%的水平。 10年期国债收益率跃升9个基点，至5.01%，为2007年以来的最高水平。投资者押注强劲经济的迹象将使利率在更长时间内保持在较高水平，同时受到政府将进一步扩大债券销售以弥补不断扩大的赤字的推动。就在财报季开始之际，债券抛售的速度和严重程度引起了华尔街的关注。随着美国经济数据继续显示出强劲的经济增长，以及美联储发言人强调在通胀减弱之前保持高利率的必要性，许多投资者正变得更加看空风险资产。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周暗示，央行倾向于在11月的会议上维持利率不变，但如果经济复苏加剧通胀风险，仍有可能再次加息。 “如果美联储在经济增长仍具有弹性、通胀仍具有粘性的情况下，对再次上调短期利率持谨慎态度，那么市场将别无选择，只能用长端利率来反映这一点，”巴克莱欧洲利率策略主管Rohan Khanna周一在一份客户报告中写道。对政府不断扩大的预算赤字的可持续性的担忧也在削弱债券，这可能会迫使美国财政部继续增加票据和债券的供应。继8月份两年半以来首次增加季度债券发行规模后，美国财长耶伦(Janet Yellen)的部门现在正准备11月份的再融资。美联储和财政部的双重打击粉碎了许多人对2023年将被证明是“债券年”的希望。最近，事实证明，在以色列-哈马斯冲突重新引发地缘政治担忧之际，它足以抵消流入美国债务的避险资金。日本公债收益率也走高，因市场猜测日本央行正在讨论进一步调整其收益率曲线控制政策，可能在10月31日的政策会议上宣布。汇市方面，美元维持买盘，日元继续探低150关口，许多人怀疑日本央行将热切希望透过公开市场买入日元来规避该水准。中东局势相当不稳定喘息恐转瞬即逝全球市场部分解除了与中东冲突相关的周末前安全对冲，重新关注一些关键的宏观价格水平和里程碑事件，这些事件可能再次决定本周走势。被视为全球经济基准的铜价跌至近11个月来的最低点。一些援助车队开始前往加沙，而且周末那里的战争没有再次升级，这至少使原油和黄金价格从周一的最新高点回落。油价跌至每桶87美元。布伦特原油下跌1%，至每桶91.28美元，美国原油下跌1.2%，至每桶87.04美元。交易员们正密切关注中东局势的发展，周末，哈马斯释放了两名美国人质，援助物资开始陆续通过埃及与加沙边境。不过，随着以色列加紧对加沙的空袭，为与哈马斯冲突的“下一阶段”做准备，同时警告真主党有可能将黎巴嫩拖入更广泛的地区战争，这一喘息机会可能会转瞬即逝。 “这是一个非常不稳定的局势，”经纪公司Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说，“虽然我们可能看到周末前的对冲交易有所回落，但这并不意味着任何支持风险的情绪正在出现。” 本周，交易员将从澳大利亚和日本的通胀数据以及美国和欧洲的经济活动数据中寻找有关全球利率前景的线索。美联储主席鲍威尔将发表讲话，欧洲央行将在本周晚些时候公布政策决定。
会员
厉害啦2023-10-23
大盘加速下跌后可能随时会有探底回升但大底远未到来，请不要亵渎“大奇迹日”这四个字！
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临再度破位，后市都可能会出现加速下跌，全球股市共振主跌浪恐即将到来。从中证1000指数来看，跌破三角形下轨后出现直线下挫，这是完全符合预期的，是非常标准的走势，投资者应该把这种图形刻在脑子里。下跌肯定是远没有到位的，只不过加速后可能随时暂时探底回升止跌，出现所谓“大奇迹日”。这其实都是媒体和股评为了博眼球而滥用的称谓而已（就像一出利好就是“王炸”一样），除了最后一次之外，前面的千万别当真。在这里提前说了，希望某些人不要去滥用和污辱和亵渎“大奇迹日”四个字！沪指跌破3000点后没有回抽，进一步逼近2900点，接下来将考验2886/2863点的支撑，短线可能会在这附近有所反复，不过这里可以认为是类似三角形的下轨，最终必破无疑，而跌破后还会出现加速，后面看2646点附近的支撑情况吧，个人预判这里也只是会有一定的抵抗而已，最终也撑不住。全球经济衰退、债务规模激增、欧美持续加息抑制需求增大偿债压力，金融危机（债务危机）利剑高悬；国内“三驾马车”动力减退，房地产、XX债问题尚未解决（此处省略一万字），所以请不要低估全球市场的本轮下跌！空头开始发动全面进攻，这就是“闪电战”，不用再怀疑了，胡乱抄底者都将被空头的钢铁洪流所碾压。大盘下面的空间还不小，短线的反抽没有什么意义，想抄大级别底还是至少等12月再说了。请各位留足子弹（仓位很重的逢反抽减仓），后面会有确定性很大的好机会，不要到时候机会来了，钱都没了……（公号“黑嘴终结者”）
金融界2023-10-23
决策分析：以色列与黎巴嫩冲突加剧！债市暴动助力央行，美国数据风暴逼近
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经报社(香港)讯周一(10月23日)全球股市触及七个月低点，在本周充斥着大型股财报和关键数据之际，中东冲突扩大的风险，以及高利率持续更长时间的前景，令市场人气受挫。债券市场也面临压力，因美国10年期国债收益率徘徊在5.0%左右，推高了全球的借贷成本，并考验股票估值。美国政府周末警告称，美国在中东的利益面临重大风险。与此同时，美国的盟友以色列对加沙地带进行了轰炸，以色列与黎巴嫩边境的冲突加剧。欧洲央行和加拿大央行本周将举行政策会议，尽管预计不会加息，但投资者将对未来走势的指引非常敏感。在央行没有采取任何行动的情况下，近期债券收益率的飙升收紧了货币环境，使美联储得以在下周的政策会议上发出可能维持利率不变的信号。事实上，期货市场暗示，美联储结束本轮周期紧缩政策的可能性约为70%，并有可能从明年5月开始降息。上周，10年期美国国债收益率跃升至5%的水平，对股票估值构成挑战，并拖累大多数主要指数下跌，而反映美国股市波动性的“恐惧指数VIX”达到了3月份以来的最高水平。摩根士丹利资本国际全球指数目前下跌0.1%，为3月底以来的最低水平，当时困扰全球银行业的动荡开始消退。 “从经济角度来看，5%只是另一个数字。但就投资者而言，它引起了共鸣，”大和资本首席经济学家Chris Scicluna说，“我不认为这是一个转折点，但它在提醒我们已经经历了创纪录的紧缩。它还提醒我们，美联储不能完全确定，到目前为止紧缩政策有多少已经传导到实体经济，还有多少还会传导到实体经济。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.5%，至近一年来的最低水平。指标美国10年期公债收益率将录得1994年年中以来最大六个月涨幅，自4月底以来已上升152个基点。该收益率目前上涨5个基点，至4.969%。科技巨头微软、Alphabet、亚马逊和Meta平台本周都将公布财报。IBM和英特尔也在公布之列。在财报方面，强劲的消费需求应该会支撑利润。本周公布的美国国内生产总值(GDP)数据预计将显示，第三季度GDP年率将达到令人兴奋的4.2%，名义折合成年率的增长率可能高达7%。 “与此同时，上个季度工作时间的小幅增长表明，生产率大幅提高，企业利润激增，”摩根大通首席经济学家Bruce Kasman在一份报告中写道，“随着企业和家庭收入共享名义经济活动激增的好处，美国私营部门的潜在弹性正在增强。” 美国的优异表现支撑了美元，不过日本干预汇市的威胁令美元/日元至少暂时止步于150.00附近。美元兑日元目前交投在149.90附近，略低于近期高点150.16。日本公债收益率也走高，因市场猜测日本央行正在讨论进一步调整其收益率曲线控制政策，可能在10月31日的政策会议上宣布。欧元兑美元下跌0.1%，至1.0577美元，得益于过去几周的避险资金，瑞郎兑美元持稳于0.8930附近。欧洲央行将于本周晚些时候召开会议，预计将维持利率在4%不变。投资者将关注欧洲央行行长拉加德发出的信号，看近期全球公债收益率上升可能如何影响欧元区货币政策前景。 Scicluna说：“考虑到最近收益率的进一步上升，以及上次会议以来的地缘政治事件，我认为我们倾向于观望，看看她的论调如何，以及她是否仍然倾向于收紧货币政策。” 同样受到避险资金流入的影响，金价上周触及5月份以来的最高点，目前下跌0.3%，至每盎司1,975美元。在中东供应中断的风险尚未迫在眉睫的情况下，油价有所回落。布伦特原油下跌1%，至每桶91.28美元，美国原油下跌1.2%，至每桶87.04美元。
云涌2023-10-23
CPT Markets：提升投资信心，日银高喊经济复苏? 专家曝杂音多，复苏底气不足!
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算的话，今年日股报酬率为13%，远超过全球股市报酬率10%。由于国际原物料与能源价格同步上升，因而导致日本正式进入通胀循环，「通胀」一词是不少国家的恶梦，但对于长年处于通缩困境的日本来说，成功终结通缩反被视为一大幸运，因为这样的变化有助于改变过去「企业不敢投资、民众不敢消费」的困境。提到日本政府所推出的公司治理整顿措施，我们必须回顾今年三月的事件。那时，东京证交所发出了声明「要求上市公司须更重视资本支出与股价，特别是对于「股价净值比」（PBR）小于一倍的公司，经营者应限期改善并提出改善报告，否则将在2025年3月受到下市处分」，CPT Markets分析师为此提到股价净值比观点，当股价净值比较低时，代表市场对企业营利与成长潜力毫无信心，简言之，整顿低股价净值比的公司之举，形同能淘汰表现不佳的「殭尸企业」，同时也鼓励企业走向治理透明化以及永续经营方向，而这不仅能为投资者提供更多保障，也能促使企业往更好地方向发展。但让外界格外好奇的是，日本经济真有办法走向复兴吗? 虽然日圆贬值促使了出口增长和制造业的强劲复苏，使得短期内日本经济能保持着不错的表现，不过日圆贬值却也削弱了日本消费，但综观全局，这种积极影响远远甚过于负面影响。CPT Markets分析师解释道，低迷的日圆与疫后报复性旅游潮带动了大批国际旅客回流，促使日本零售也与餐旅业景气蓬勃增长。除此之外，这波贬值也显著地提高日本制造业的利率水平，尤其是最近日圆贬至150元大关附近，进一步增加了制造业在海外汇兑方面的收益，而后续制造业财报数字也有望实现更大的幅度。尽管如此，投资者应该意识到，这一波日本经济的短暂复苏，实际上是依赖于「解封经济」来帮忙撑场，最明显的证据是，即便国际货币基金组织IMF上修了日本今年经济成长率到2%，但预测明年却仅有1%，究竟是什么样的原因导致这样的趋势呢?CPT Markets分析师特别指出，回顾过去二、三十年，不论是笔电、欧美流行的明星产品，甚至是汽车，再到后续普及的电动车，日本似乎没有一个领先的产品。你会发现，现今日本的产业几乎仍停滞在1980年代，而且至今没有多少创新，这也是为什么部分专业人士对日本经济已经成功走向复苏持保留意见的原因。日本是亚洲最大经济体之一，且受惠于华尔街及大型机构的庞大资金流入，使得日本股市屡创多年来的新高，另外提到的是，贬值可能引发输入性通胀从而民怨，因此日银迟早要退出零利率政策，而这也是国际资金选择卡位日本市场的另一原因。目前，全球主要经济体皆已脱离零利率时代，唯独日本尚未，不过CPT Markets分析师指出，日银货币政策转向的时机应该会比市场所预期的来得晚，即便成功退出零利率政策，日本也难以大幅度提高利率，因为长期以来日本的债务规模相当庞大，因此只要利率上升过快，将增加偿还利息的负担，这对于日本来说将更加困难，更别提偿还本金的问题了。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-10-23

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