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9 月降息、调整半年的比特币将重定趋势、大牛将至？

元意外加息，套利交易者者凶猛平仓，引发全球股市剧烈震荡，使得被视作高风险资产的 BTC ETF 受到影响。月初来自 ETF 持有者的持续抛售使得 BTC 直落 49000 美元，创下数月来的新低，也击穿了「新高整理区」下沿。随后，ETF 通道资金逐渐回流（稳定币抄底资金稍后亦涌入），BTC 价格被拉回至 64000 美元，及至月底 ETF 通道资金重回流出，BTC 价格也再次回调跌破 60000 美元。放到月度来看，BTC ETF 通道资金本月流入为 -7283 万美元，是历史第二差月，仅优于 4 月。我将两股资金合并来看—— 虽然稳定币已经连续三月录得增速流入，但本月 ETF 通道录得流出，使得 8 月整体流入资金仅为 50 亿美元，低于 7 月的 59 亿。在筹码分布愈发稳固背景下，资金流入是 8 月 BTC 能够在大崩坏之后拉回至 65000 美元的根本原因，然而资金流入的减少使得本月高点 65050 美元远低于 7 月的 70000 美元。而资金减少即来自 ETF 通道资金流入由 7 月的 32 亿降至本月流出 7283 万美元。与美股连接紧密的 BTC ETF 通道资金的态度成了决定市场走势的最关键因素。 9 月降息：软着陆 vs 硬着陆与 BTC8 月的疲弱表现不同，虽然也经历剧烈震荡，但同期美股仍然表现出惊人的韧劲儿。纳指录得 0.65% 的月度上涨，而道琼斯工业指数则创出历史新高。期间，关于 9 月加息 25 还是 50 个基点的讨论甚嚣尘上，但交易者们真正的关注点其实是「美国经济将会软着陆还是硬着陆」这一核心议题。依照目前美股走势分析，市场整体倾向于美国经济将实现软着陆，所以并未对美股启动硬着陆预期下的整体向下定价。基于软着陆的假设，部分资金选择撤离此前已经大幅上涨的「七巨头」（本月大部分跑输纳指），而进入涨幅较小的其他蓝筹股，推动道琼斯指数创下历史新高。基于过往经验，我倾向于判断美股市场投资者将 BTC 视作「七巨头」类资产——虽有远大前程但目前存高估风险，所以出现了规模性的抛售现象，这一抛售与「七巨头」抛售大体同步。只不过，相对主流资金而言，「七巨头」吸引力要远大于 BTC，所以暴跌之后，「七巨头」的反弹较 BTC 更强劲。目前呈现 9 月降息 25 个基点的概率为 69%，降息 50 个基点的概率为 31%。如果 9 月 25 基点降息落定，且没有主要经济和就业数据表明经济不符合「软着陆」的特征，美股将稳步运行，如果七巨头向上修复，那么 BTC ETF 大概率将恢复正流入，推动 BTC 上行并再次冲击 70000 美元的心理关口乃至挑战新高。如果有主要经济和就业数据表明经济不符合「软着陆」的特征，美股大概率会向下修正，尤其是七巨头，与之对应 BTC ETF 通道资金大概率不会乐观，如是 BTC 可能下行再次挑战「新高修复期」下沿的 54000 美元。这一推测基于稳定币通道资金 9 月不会出现趋势性变化的假设。此外，我对稳定币持谨慎态度，虽然这一通道资金在持续积累，但我倾向于其难以推动 BTC 走出独立行情。最乐观的预测是七巨头上修背景下，稳定币及 ETF 通道资金同步正流入推动 BTC 上行。如是，则突破前高则具备较大成功概率。结语 BTC 今年 1 月突破 54000 美元，3 月创下历史新高，4 月在「新高整理区」展开震荡盘整，迄今已 5 月有余，追近去年 9 月以来的连涨 6 月，从时间上来说已经临近趋势拐点。这也应是稳定币通道资金逐步聚集重塑买力的原因所在。然而真正的突破仍然依赖于宏观金融和美国经济核心数据向好的落定，以及之后美股主流资金重新涌入 BTC ETF 通道。因美元重入降息周期， 9 月成为今年最重要的月份，美股和加密市场将会在这一月给出初步答案。来源：金色财经

金色财经09-05 16:58

中东战争突传重磅“异动”！8月非农报告前“鸽”声嘹亮黄金上冲2515避险买盘涌动

时期，黄金仍是一项有吸引力的投资。随着全球股市走软，黄金作为一种无收益的避险资产继续受益。未来几天，经济报告和市场数据将进一步明确美国货币政策的走势，投资者密切关注可能进一步推高金价的信号。短期预测上，黄金仍看涨，徘徊在2500美元附近。突破2506.59美元可能进一步上涨，而跌破2498美元可能引发短期回调。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金显示出看涨势头。金价正在测试2500美元附近的关键阻力位，50天指数移动平均线(EMA)为2497.78美元，是关键支撑位。 #黄金技术分析# 如果金价能突破当前阻力位2506.59美元，可能看到金价继续上涨至下一个目标2515.34美元和2525.45美元。然而，如果金价跌破其枢轴点2498.18美元，则可能在2486.66美元遭遇即时支撑，并有进一步下跌至2479.35美元的风险。黄金保持看涨前景，但保持在2498美元以上对于维持这一上涨趋势至关重要。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧09-05 16:49

会员

ETH跑输大盘, 比特币今年有望重测历史前高

比特币产生利好 2024 年 8 月，全球股市整体变化不大，但月内有大幅波动。在 8 月 2 日发布的就业报告弱于预期之后，许多风险资产价格下跌，股票波动性飙升，芝加哥期权交易所波动率 (VIX) 指数一度超过 65% 。不过，随后的经济数据并未显示出进一步的危险迹象，许多市场板块出现反弹，VIX 指数迅速回落至 20% 以下。与此同时，劳动力市场状况走软的消息可能影响了美联储决策者的观点。美联储主席鲍威尔在 8 月 23 日杰克逊霍尔年度会议上的讲话中表示，“降息时机已到”，这在一定程度上反映了“就业下行风险加大”的事实。利率期货目前显示，央行将在今年剩余的三次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上将政策利率降低 100 个基点。图 1 ：预计 FOMC 将在未来三次会议上降息约 100 个基点综上所述，短暂的波动和即将降息的信号在市场上留下了一些变化。处于风暴中心的一些策略的回报大幅下降（包括短期波动率策略和外汇套息交易），美元对主要货币走软，同时黄金价格上涨，而高质量债券和消费必需品类股票等防御性资产表现优异。比特币小幅下跌（-8.5% ），而以太坊下跌幅度较大（-21.8% ），是风险调整后表现不佳的资产之一。图 2 ：以太坊在 8 月回调期间表现不佳我认为，如果美元疲软和利率下降持续下去，应该会对比特币产生利好。与实物黄金一样，比特币是一种在国际市场上与美元竞争的替代货币系统。美国利率下降会削弱美元的竞争优势，并可能使与美元竞争的资产受益，包括其他法定货币、实物黄金和比特币。在过去几年中，随着数字资产与主流金融市场的融合程度越来越高，比特币与实际利率水平和美元价值都呈负相关。因此，那些担心美元疲软对其投资组合产生影响的人可能会考虑将资金配置到比特币上以实现多元化。图 3 ：比特币与美元价值呈负相关对以太坊的悲观情绪短期无法转变以太坊在 8 月初出现显著下跌，且在月末未能出现显著反弹。这在一定程度上反映了 CME 上市期货和永续期货的多头仓位。 2024 年 5 月，在美国证券交易委员会批准发行人提交的美国现货以太坊交易所交易产品 (ETP) 19 b-4 申请前后，交易员大幅增加了永续期货的总持仓和 CME 期货的净持仓，或许是因为判断以太坊在获得监管部门的全面批准后价格会进一步上涨；该批准于 2024 年 7 月获得，美国现货以太坊 ETP 随后不久开始交易。我们认为投机性持仓的过剩导致以太坊价格大幅回落，并限制了此后的价格回升。更根本的是，以太坊网络正在经历重大转型，这可能会让一些投资者对其未来产生不确定性。以太坊计划通过将更多交易转移到L2网络来实现更大的扩展，这些 Layer 2 网络将定期结算到 Layer 1 主网。这个策略正在奏效：今年以太坊L2蓬勃发展，索尼等大公司已宣布在以太坊中建设项目。然而，这也导致第主网的费用收入降低，进一步又对 ETH 的价值产生潜在影响。此外，这种不确定性可能导致 7 月推出的现货以太坊 ETP 的净流入量相对较低。Grayscale Research 认为，以太坊的扩容策略正在发生有效作用，当前市场对以太坊的悲观情绪是没有根据的，但市场共识的转变可能需要一些时间。图 4 ：以太坊扩容策略正在发挥作用货币加密板块和金融加密板块仍有亮点表现 FTSE/Grayscale 加密货币行业指数系列在 8 月份也有所下降，但跌幅小于以太坊。尽管市场整体遭遇挫折，但仍有一些值得注意的亮点，尤其是在货币加密板块和金融加密板块。图 5 ：比特币的表现优于大多数加密货币领域货币加密板块的隐私保护资产 ZCash (ZEC) 在 8 月中旬上涨了 29.5% ，然后在当月晚些时候回落。8 月初，ZCash 的创始人加入了 Shielded Labs，开发了一种“Crosslink”混合共识机制。从历史上看，这是一个工作量证明协议，这次升级将添加权益证明作为最终确定性层，旨在增强网络安全性并允许 ZEC 持有者进行质押。这一举措获得了大量支持，包括以太坊创始人 Vitalik Buterin 等人的捐款。此外，第二次 ZEC 减半事件定于今年 11 月晚些时候举行，进一步激发了投资者的兴趣。 Aave 协议是金融加密板块的另一个亮点。该协议的每周活跃借款人数量创下历史新高，其治理代币 AAVE 上涨了 21% 。与此同时，Aave 社区提出的一项新提案将部署一种“buy and distribute”模式，利用 Aave 的超额收入从市场上购买 AAVE 代币并将其分发给质押者——类似于 Maker 协议使用的智能销毁引擎。该提案预计将于 2024 年底上线，但仍需社区批准。在 Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕后，人们越来越关注区块链技术与数字隐私之间的潜在联系。法国当局表示，这些指控与“未能减少”加密消息应用程序在非法活动上的滥用”有关。TON 在消息传出后下跌了 20% 以上，随后几天略有回升。展望：抛压结束、基本面改善，比特币有望新高自第一季度以来，比特币的价格一直保持在相当窄的区间内，因为一方面虽然加密货币市场受益于积极的基本面消息，但另一方面也受到一些抛售压力的影响。目前来自德国政府、Mt Gox 遗产等的抛售压力基本已经过去，基本面的改善影响应该会逐渐显现出来。如果美国劳动力市场保持稳定，美联储降息和围绕加密行业的美国政策变化可能会让比特币价格在今年晚些时候重新尝试突破前高。加密估值的主要下行风险是失业率进一步上升和可能的经济衰退。因此，投资者应密切关注即将发布的劳动力市场数据，包括定于 9 月 6 日发布的下一个月度就业报告。然而，即使出现衰退风险，我认为市场对深度经济衰退的容忍度很低，政策制定者有动机在出现经济问题的初期通过印钞和支出进行应对。货币和财政政策的这种不受约束的做法是一些投资者选择投资比特币的原因之一；因此，经济疲软的时期可能会进一步加强比特币的长期价值投资逻辑。来源：金色财经

金色财经09-05 16:39

真要经济衰退了、美联储恐降息50个基点？今日还有数据风暴

业报告上。纳斯达克和标普500指数及全球股市在周三进一步下跌，股市波动性再次上升，尽管幅度较小。对于希望市场在周四从周三的下跌中反弹的投资者来说，这可能带来些许安慰。但这种希望更多是基于愿望而非预期，因为市场情绪已经明显转为看空。周三的数据显示，美国7月的职位空缺降至三年半以来的最低水平，这是劳动力市场失去动力的最新迹象，也是投资者卖出股票、买入债券并准备迎接更大幅度降息的另一个信号。目前，美国利率期货市场大致认为美联储在本月降息50个基点的概率为50%，并预计到明年年底将降息225个基点。这类政策宽松的幅度在历史上通常与经济衰退相一致。对于亚洲和新兴市场来说，美国收益率的下降和美元的走弱通常是积极的信号。但当这些信号反映出潜在的经济衰退时，情况就不那么乐观了。放缓迹象越来越明显。美国两年期国债收益率触及去年5月以来的最低水平，布伦特原油价格跌至今年最低，本周下跌8%，中国10年期国债收益率再次接近最近的历史低点。期货数据显示，欧洲股市开盘可能会较为平淡，而亚洲股市周四上涨0.4%，收复本周部分失地，尽管MSCI日本以外的亚太地区最广泛股票指数本周迄今仍下跌2.2%。风险情绪依然脆弱，日元本周保持涨势，交易员寻求安全资产，而美元在亚洲交易时段表现稳定，隔夜出现疲软。日本央行的强硬言论也支撑了日元，日本央行理事高田创暗示央行应继续加息的计划。尽管本周的焦点将是周五的美国非农就业报告，但与此同时，周四的美国失业救济申请数据和欧元区零售销售数据也将让投资者保持忙碌。市场非常关注数据是否会决定美联储在本月会议上降息25个基点或50个基点。交易员在职位空缺数据发布后增加对降息50个基点的押注，目前市场定价显示降息50个基点的概率从一天前的38%上升到了44%。投资者还预计美联储在今年剩下的三次会议上将降息110个基点。考虑到美联储对劳动力市场的关注，接下来几周的经济数据将受到投资者的高度关注，且市场情绪更加紧张。

风起09-05 15:56

一般人常見的偏誤：賭博/投機/投資

緒席捲了市場。由於對經濟放緩的擔憂，全球股市遭遇拋售。避險情緒並未衝擊外匯市場，主要貨幣維持相對穩定。週二，EURUSD 下跌，但在週三全球市場遭遇一波拋售後反彈。此次拋售始於美國，迅速蔓延至美國最大的一些公司，並波及日本市場，導致廣泛的日經指數下跌了 4%。然而，外匯市場幾乎不受影響，貨幣交易表現平穩，沒有顯著波動。週二，歐元兌美元下跌 0.2% 至 $1.1026，但在週三早晨回升至 $1.1050 以上交易。自 4 月跌至 $1.06 以來，該主要貨幣對一直處於上升趨勢通道。到 8 月底，該趨勢達到了峰值，累計上漲 6%，並創下了一年來的高點 $1.12。降息預期削弱了對美元的需求，因為在低利率環境下，美國貨幣的收益率將會降低。展望本週，交易員正準備迎接更多的市場波動。本週將公佈月度就業報告 — 8 月的非農就業報告定於週五發佈。焦慮的投資者將密切關注過去一個月新增的 164,000 個就業機會。這項數據很可能會影響聯準會降息的速度。有些人呼籲降息 25 點，而有些人則預期會有 50 點的大幅降息。 #TradingView

TradingView09-05 15:54

【读财报】8月董监高增减持动态：增持总额环比上升47%

社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。

面包财经09-05 15:38

币圈94再次大跌加密市场还能成为普通人逆袭的平台么？

经济环境的影响。不管是线下经济，还是全球股市，还是加密市场，流动性都很差，“活着”成为各行各业关键词。 BTC当前价格56000多美元没行情没热点，社群里的讨论也越来越少。有个群友发了一个心灵拷问，当前加密市场还能成为普通人逆袭的机会么？前几年的币圈，拿着BTC或ETH，甚至DOGE，行情来了就能起飞，拿住，就能收获好几倍收益；赶上了NFT风口，比如无聊猿或AZUKI，可以从几个ETH涨到几十上百个ETH，短时间内，翻倍，翻10倍，都有可能；铭文时代，从最初freemint，到ORDI最高90多美元，上万倍收益；符文石空投，让早期BTC链上活跃玩家赚的盆满钵满。还有冲个土狗MEME，运气好也有百倍机会，虽然一级市场也有很多跑路的，归零的。这些热点风口，只有1%早期参与的人把握了机会，后面接盘的，无一被套，但市场有流动性，玩家相信奇迹，财富故事会传播，而现在市场寂静，没有活力。无聊猿地板价11.59ETH 加密市场持续发展，动辄百倍机会越来越少，随着更多用户入场，更大经济体量规模形成，会逐渐回归均值，和其他行业有差不多的发展节奏和增长倍数。在币圈动辄10倍100倍概率越来越低，大部人赚取收益的速度变慢，或者需要更长时间才能实现多倍增长。如果信仰BTC，相信加密市场未来，也可以成为holder ，在未来5年10年，获得比其他行业更多收益，但这个拿住过程不是短暂的，需要成为时间的朋友，慢慢变富。一度涨到0.1BTC的符文石总结3年来看到的币圈起起伏伏故事，确实有人赚快钱，百倍合约，千倍MEME；也有人在高点变现离场，在币圈积累了巨大财富。财富在不同钱包流转，有人收益巨大，自然有人从千万到归零，留下一声叹息。币圈或许很难一夜暴富了，但依然是普通人的机会，这个逆袭可能是5年10年。守得住寂寞，长期持有才有可能收获财富，凭运气快速赚到的，也会再凭实力亏掉；要赚到更多的价值，不是轻易就能实现，需要付出更多等待，更多耐心，或者是更多技巧，更有效的执行。合约加速财富流动速度有人做holder赚钱，需要巨大耐心，还要有能承受住涨跌的信仰；有人交易赚钱，需要克服恐惧和贪婪；还有人合约赚钱，需要万里挑一的运气和心。我依然相信，加密市场是普通人逆袭的机会，但不是谁都能轻易成功，祝大家好运。以上只是个人看法，无投资建议。我是初晓链，我在关注加密市场和web3。来源：金色财经

金色财经09-05 10:20

亚太股市“静待”就业数据指引方向，日经指数跌破37000大关

外，小幅上涨了0.09%。总体来看，全球股市在当前经济环境下呈现出谨慎和观望的态度。投资者们正在等待更多关键经济数据的发布，以便更准确地评估市场走势和制定投资策略。周五的就业报告无疑将成为市场关注的焦点，其结果将对未来的市场动向产生重要影响。

金融界09-05 08:20

多头在非农数据发布前失去动力？！金价受股市抛售影响、跌至2490下方

缓的预期打击高风险资产，科技股下跌导致全球股市周三下跌。 FXTM 高级研究分析师 Lukman Otunuga 表示，“尽管避险情绪高涨，但黄金价格依然承压……周三美国工厂订单和 JOLTS 劳动力市场数据可能影响美联储降息预期，导致黄金价格可能进一步波动。” “本周的主要风险事件是周五的美国就业数据。鉴于投资者可能以此为参考，判断美联储从 9 月起降息的速度，该数据可能会影响金价。” 根据芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 的美联储观察工具，交易员预计 9 月 18 日降息 50 个基点的可能性为 39%，降息 25 个基点的可能性为 61%。

Dan197709-04 21:07

引发下一次股市抛售的罪魁祸首：全球增长前景担忧or人工智能强劲涨势终结？

因担心美国经济放缓和日元套利交易解除，全球股市遭受重创，而 MSCI 除日本外亚太地区最广泛的股票指数以及日本日经指数本周将迎来自 8 月 5 日以来最糟糕的表现。#2024年下半年市场展望# 从历史上看，9 月是股市表现不佳的月份，在劳动节假期结束后，美国投资者似乎渴望延续这一传统，导致华尔街股市下滑。分析师表示，最近的市场暴跌背后没有一个具体的原因。美国制造业数据不温不火可能是罪魁祸首，但英伟达(NVDA.O)的悲观情绪也可能是引发创纪录的抛售罪魁祸首。（图源：路透社）人工智能宠儿英伟达市值蒸发 2790 亿美元，导致周三亚洲科技股大跌。在大宗商品方面，对全球需求减弱的担忧导致油价跌至九个月以来的最低水平。目前一切似乎都表明市场将再次陷入动荡，市场焦点仍集中在周五公布的美国 8 月份非农就业报告上，该报告可能决定美联储本月的预期降息是常规降息还是超大规模降息。在此之前，投资者将如履薄冰，迄今为止的抛售可能也不会是最后一次。

Dan197709-04 20:53

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