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杰克逊霍尔央行年会来袭，鲍威尔讲话将引发标普指数大幅波动？

押注美联储主席鲍威尔将在周五杰克逊霍尔全球央行年度会议上确认降息。但随着争论从“会不会降息？”转变为“降息幅度有多大？”这或许会令交易员感到失望。期权交易员预计标普500指数周五将根据平价看跌期权和看涨期权的成本在任一方向上波动超过1%。 Steward Partners Global Advisory 财富管理执行总经理Eric Beiley表示：“如果交易员听到降息即将到来，股市将做出积极反应。如果没有，就会引发大规模抛售。” 一般而言，美联储主席在杰克逊霍尔的讲话通常不会对股市产生重大影响，除非是在货币政策发生重大转变前夕——就像现在这样。自 2000 年以来，标普500指数在该央行会议后的一周内平均上涨了0.4%；其中，2022年 8月，因鲍威尔在该年会上警告称美联储需要保持货币政策限制以对抗通胀，股市当天暴跌3.4%，随后一周内又下跌了3.3%。美国银行财富管理公司国家投资策略师Tom Hainlin表示：“回顾过去他在杰克逊霍尔的讲话，我们不太可能从鲍威尔那里得到非常具有指导性的言论。” 此外，前纽约联储主席比尔·杜德利 (Bill Dudley)也预计鲍威尔不会暗示首次降息的幅度。原文链接

投资慧眼08-19 15:09

利率巨震！ CFTC美债仓位空头创新高，Fed降息50bp大可不必......

联储主席鲍威尔将更难在本周的杰克逊霍尔全球央行年会演讲中证明，美联储需要大幅削减利率。展望接下来的债券市场，投资人正密切关注美联储主席将于本周晚些时候出席2024杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话。市场普遍预计，鲍威尔的发言将会为9月降低奠定基础，但可能会排除直降50个基点的相关看法。当前债券市场整体仓位仍看涨，花旗上周五报告称，他们预计债券市场正在「重新建立波动新较低的交易环境」，预计10年期国债利率倾向于重新测试4.01%至4.04%区间的支撑区域。原文链接

投资慧眼08-19 13:49

系好安全带！鲍威尔讲话与美联储纪要料引爆本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

。本周，美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，预计这一事件将引发本周市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。以“重新评估货币政策的有效性和传导”为主题的2024年杰克逊霍尔经济政策研讨会将于8月22日至24日举行。根据日程安排，美联储主席鲍威尔将在美东时间8月23日上午10:00(北京时间周五22:00)发表主题演讲，演讲将采取直播方式但之后没有问答环节。分析表示，鲍威尔的演讲将为美联储9月降息铺平道路，而降息的具体幅度将由月底发布的8月非农就业报告决定。鲍威尔可能会反驳市场对美联储可能在未来会议上将政策利率下调50个基点的预期，并指出他们可能会以稳定的速度放松政策。在这种情况下，美元和美国国债收益率可能会走高。美银美林认为，鲍威尔本次讲话将围绕“劳动力市场稳定”。如果他在防止劳动力市场疲软方面进行更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。对于鲍威尔的讲话，高盛指出，市场可能会收到“降息信心”和“数据依赖”的信号，预计鲍威尔的信息和场外采访将与过去几周听到的相近，即美联储现在接近降息，但宽松的程度将取决于即将到来的数据。英国央行也宣布，贝利行长将在美东时间周五15:00发表午餐演讲，欧洲央行首席经济学家莱恩将参加周六的会议综述小组讨论。除了鲍威尔等央行官员讲话之外，美联储会议纪要可能也会对本周走势产生重大影响。周三，美联储将公布7月30日至31日的会议纪要。在会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔承认，在7月份的会议上，就降息问题进行了“真正的讨论”。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，投资者将密切关注围绕降息讨论的言论。如果会议纪要显示，几位政策制定者主张在7月份突然降息，美元可能会面临新的抛售压力。经济数据方面，美国、欧元区本周将公布8月PMI数据，将影响本周美元和欧元的表现。Sengezer称，如果美国服务业PMI低于50，进入收缩区域，可能会重新引发对美国经济衰退的担忧，并给美元带来压力，帮助黄金走高。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数因美国新屋开工数据低于预期，美元指数上周五大幅下跌。目前，该指数正跌向104-102区间下端。如果跌破102，将令美元指数看跌；否则，从102反弹可能使其在一段时间内保持在102-104区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元走软，欧元/美元再次突破1.10。接下来，如果美元指数从102反弹，那么这将表明欧元/美元的上行空间有限，并将其推向1.10/09-1.0850。只有美元指数跌破102，才能将欧元/美元推向1.11-1.12。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元似乎分别远低于我们提到的150和165的阻力位。如果继续下跌，中期可能会跌至145和160-158。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币未能维持超过7.17的升势，反而大幅下跌。近期前景似乎有些不确定，但目前我们预计7.18-7.12区间将在一段时间内保持不变。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元正分别接近我们提到的0.67和1.30的目标，这两个目标可能无法被攻克，并导致汇价在中期内下跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier08-19 13:02

黄金股涨势迅猛，降息预期、避险情绪升温，金价2500不是终点？

出现问题。本周，美联储主席鲍威尔将在全球央行年会“登场”，市场正屏息以待他给出9月降息的明确信号。除了美联储是市场关注的重要焦点外，中东局势和俄乌冲突的持续，也进一步推高了黄金作为避险资产的需求。一方面，巴以和谈进入关键时刻，目前双方仍未就分歧达成一致；另一方面，近来，乌克兰反攻俄罗斯全球瞩目。据最新消息，乌克兰称首都基辅遭俄导弹袭击，俄罗斯库尔斯克核电站则告急。另外还需关注的是，虽然大国央行减缓购金，但不少新兴国家的央行今年购买黄金的动作十分频繁。其中，印度、乌兹别克斯坦、捷克、埃及与土耳其等国家都在连续多月增持黄金。近期，世界黄金协会公布的数据显示，二季度全球央行购金量为183.39吨，同比增长5.6%，形成对黄金多头的支持。 2500不是终点？对于金价的卷土重来，市场的看涨情绪强烈。毋庸置疑的是，未来黄金价格将与中东及俄乌的局势密切相关。此外，若特朗普当选美国总统也将进一步推高金价。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，美国的宏观经济数据和鲍威尔本周在杰克逊霍尔研讨会上的讲话可能会引发黄金的下一个重大走向。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich预测，黄金最终可能在2800-2900美元之间交易。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch上调了对年底金价的预测，从2300美元/盎司调整至2500美元/盎司。他认为，由于美联储大幅降息的迹象明显，金价将得到持续支撑。 Fritsch预计，到明年年中，金价可能会进一步上涨至2600美元/盎司，但随着通胀的再次上升和对加息的预期，2025年底金价可能会回落至2550美元/盎司。

格隆汇08-19 11:48

鲍威尔将亮相杰克逊霍尔全球央行年会，9月降息幅度成为焦点？

鲍威尔将亮相全球央行年会，美联储9月降息25个基点的概率越来越大？全球各地央行行长和经济学家将于8月22日至24日齐聚一年一度的2024年杰克逊霍尔全球央行年会。美联储主席鲍威尔、英央行行长贝利将出席会议并发表演讲，多位与会官员将就全球经济与货币政策最为迫切的问题展开探讨。市场将密切关注鲍威尔在该会议上的每一句发言。市场分析认为，鲍威尔的演讲将为9月降息铺平道路，而降息的具体幅度将由月底发布的8月非农就业报告决定。美银证券经济部主管迈克尔·加彭 (Michael Gapen) 上周五表示：“美国通胀总体温和，经济活动看起来仍然健康。最近的数据流与我们的软着陆预测一致。” 截至发稿，据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为72.5%，降息50个基点的概率为27.5%。原文链接

投资慧眼08-19 11:29

通胀已被驯服！美联储票委：是时候考虑降息了，但步子不宜迈太大

。本周晚些时候，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将在美国怀俄明州举行。美联储将以多快速度将其利率从高位下调将成为政策制定者们的核心议题。美联储主席鲍威尔周五的讲话将尤为受关注。

金融界08-19 11:27

涨超4%！黄金产业ETF(159322)强势走高，金价再创历史新高

经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 10:08

8月19日财经早餐：黄金上破2500大关，对冲基金转看多日元！

储今年票委称是时候降息了，鲍威尔将亮相全球央行年会，或为9月降息铺平道路。套利交易对冲基金爆仓后转看多日元。宏观要闻鲍威尔亮相全球央行年会！或为9月降息铺平道路作为全球最重要的央行会议之一，本届杰克逊霍尔全球央行年会定于8月22日至24日举行，届时包括美联储在内的给各大央行、顶级经济学家齐聚一堂，就全球经济与货币政策最为迫切的问题展开探讨。市场将密切关注鲍威尔在该会议上的每一句发言。分析表示，鲍威尔的演讲将为9月降息铺平道路，而降息的具体幅度将由月底发布的8月非农就业报告决定。美联储今年票委：对通胀信心增强，支持逐步降息今年有FOMC会议投票权的旧金山联储主席戴利称，最近的经济数据让她“更有信心地”认为通胀已得到控制。她表示，是时候考虑调整政策利率。她呼吁采取“谨慎”的做法逐步降息。哈里斯公布经济议程：造房子&补贴首付款美国总统大选候选人卡马拉·哈里斯周五首度发表她的竞选经济议程。在北卡罗莱纳州集会上，她提出打造“机会经济”的概念，涵盖的政策包括打击零售商过度涨价、向新生儿和儿童家庭提供税收抵免、限制处方药支出、加大房产供应，以及为首次购房者提供2.5万美元的首付款补贴等政策。国际金价突破2500美元，再创新高受美联储即将降息的希望提振，金价首次突破每盎司2500美元的大关。由于市场对货币宽松政策和各国央行大举购买黄金的乐观情绪日益高涨，金价今年已上涨逾20%。此外，由于地缘政治风险不断上升，包括中东紧张局势和俄罗斯与乌克兰的冲突，黄金作为避险资产的需求也有所增加。对冲基金在套利交易爆仓后转为看多日元外汇市场的剧烈波动导致一种热门日元交易爆仓后，对冲基金对该货币的态度发生了180度大转弯，变成了2021年以来首次看多。商品期货交易委员会（CFTC）涵盖截至8月13日当周的最新数据显示，为日元上涨布局的投机性交易成了净多数。CFTC的数据显示，杠杆基金手握86份押注日元升值的合约，价值约700万美元。市场行情美股：道琼斯指数涨0.24%，标普500指数涨0.2%，纳斯达克指数涨0.21%。欧股：德国DAX30指数收涨0.77%；英国富时100指数收跌0.43%；欧洲斯托克50指数收涨0.68%。债市：10年期美债收益率收报3.885%；两年期美债收益率险守4%关口，最终收报4.06%。商品：黄金收涨2.08%，报2507.7美元；WTI原油盘中一度跌破75关口，最终收跌1.92%，报75.41美元/桶；布伦特原油最终收跌1.66%，报79.07美元/桶。外汇：美元指数收跌0.636%，报102.4；美元/日元跌1.17%，报149.27；欧元/美元涨0.49%，报1.1026。加密货币：比特币24小时内跌1.92%，目前报58499.98美元。以太坊24小时内跌0.12%，目前报2615.37元。港股：恒指夜市期指收报17575点，升151点，较昨日恒指收市17430点，高水145点，成交16240张。国指夜市期指收报6218点，较昨日国指收市高水56点。全球公司要闻 8月美股大跌期间，对冲基金、散户大举“抄底”科技巨头自美股经历8月5日大跌以后，随着数据显示美国经济继续扩张，通胀正在缓解，股市出现了大幅反弹。在投资者看来，这是一次重置，消除了估值中的一些泡沫——他们已经重新涌入。走在本轮反弹前列的，正是拖累股市下跌的那些重量级股票。英伟达 (NVDA.US)已从本月低点反弹约26%，市值增加逾6000亿美元。苹果 (AAPL.US)连续8天上涨，距离历史纪录只有4%的距离。七大科技巨头指数涨幅超过10%。获分析师重申买入评级，阿里巴巴股价走强经历周四喜忧参半的财报后，阿里巴巴 (BABA.US)周五在一片分析师的乐观评价中强势收涨4.58%。美国银行证券和Truist维持阿里的买入评级，主要原因包括预计客户管理收入（CMR）的增长将在未来一年内赶上商品交易额（GMV），云业务实现两位数百分比增长且利润增高等。亚马逊上线“仅退款”功能：默认关闭，适用于75美元以下商品亚马逊 (AMZN.US) 发布公告，宣布“扩大卖家处理客户退货的选项”，将为使用亚马逊物流（FBA）的美国卖家提供灵活的“（退款）不退货”选项，从而高效处理其库存。这项“仅退款”功能适用于售价低于75美元（当前约536元人民币）的产品。在“仅退款”功能上线后，亚马逊卖家纷纷表达了自己的不满，甚至有人表示这是对诈骗分子的“充分许可”。特斯拉CEO马斯克：未来人类记忆可“迁移”至机器人日前，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上回应了一位特斯拉粉丝关于是否可以将大脑复制到Optimus机器人上以延长生命的问题。马斯克表示，“最终，你可能能够将自己的大部分记忆和思维状态上传到云端，并能够将其下载到一个人形机器人身上。当然，你不会和现在完全一样。” 英伟达为《黑神话：悟空》发驱动：RTX 4090 D能跑4K近100fps “中国首款3A游戏”《黑神话：悟空》将在北京时间周二（8月20日）上午10点全球同步上市。目前媒体评测、口碑已经解禁，目前来看除了部分瑕疵之外，这是一部堪称"神作"的国产大作。英伟达也与其建立了深厚的合作，甚至还会为该作专门发布新版驱动，支持全景光线追踪和DLSS 3，可使用帧生成技术获得超高画面和帧率。英伟达表示，全景光线追踪技术需要强大的处理能力，玩家可借助DLSS 3技术在最高设置下流畅运行《黑神话：悟空》。今日要闻前瞻哈里斯及沃尔兹讲话美联储理事沃勒讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼08-19 09:59

每日重要事件盘点：8月19日

期与5年期以上LPR。 2.杰克逊霍尔全球央行年会定于8月22日至24日举行。游戏：《黑神话：悟空》迎来媒体评分解禁，52家全球媒体平均给出了82分的评价。猴痘: 美股猴痘概念大涨16%，龙头股GeoVaxLabs收涨110.75%，五天涨4倍。汽车：第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。高铁 1.“国铁采购平台”官网发布了2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，本次招标包含动车组高级修与结合高级修车轮更换。卖方：二次招标数量大超预期。 2.下周催化：越南访华聚焦铁路投资，中车业绩。维生素：巴斯夫通知客户从库存获得产品，数量不详。蔬菜：农业农村部重点监测的28种蔬菜全国批发价格数据显示，6月16日至8月15日，全国蔬菜日度价格从4.27元/公斤上升至6.01元/公斤，上涨40.7%。转债：岭南转债，1000张以下刚兑，其余未定。黄金：与机构认为，金价新高，但黄金股不跟，因为降息交易结束后，其他的宏观变得更为重要。一种可能是，如果连续降息后，美国经济回升，且通胀抬头，联储又开启紧缩，那么金价则有较大的下行压力。另一种可能是，如果在降息过程中，维持软着陆程度的衰退，且全球依然存在区域风险因素，那么金价走势则较强。 IPO: 三部门共同起草《关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月19日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 09:28

全球央行年会“大秀”在即！全球金融市场静待风向标，鲍威尔讲话或成降息前哨？

随着全球经济衰退的阴云持续笼罩，全球央行政策正处于关键转折点。本周，美联储的一系列动作，尤其是即将公布的货币政策会议纪要以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话，成为了全球投资者关注的焦点。美联储将公布会议纪要北京时间8月22日凌晨2点，美联储将公布其货币政策会议纪要。市场普遍期待通过这份纪要找到美联储未来货币政策的风向标。自2022年3月以来，为应对高通胀，美联储采取了一系列激进加息措施，将基准利率推高至5.25%-5.50%区间。然而，自2023年7月最后一次加息25个基点后，美联储便“按兵不动”，市场普遍认为美联储在9月进行加息是大概率事件。近期，美国公布的经济数据喜忧参半，一方面，7月就业数据意外疲弱，失业率上升至近三年来的最高水平，同时CPI、PPI等多项经济数据均低于预期，显示出通胀已逐步放缓；另一方面，零售销售和初请失业金数据却好于预期，消费者和就业市场的积极表现缓解了市场对经济前景的担忧。这些数据使得市场关于美国经济是否会陷入衰退的预测变得扑朔迷离，也增加了对美联储降息前景的分歧。杰克逊霍尔年会与鲍威尔讲话紧接着会议纪要公布，本周四至周六（8月22日至24日），美联储的杰克逊霍尔年会将在美国俄怀明州大提顿国家公园举行。作为全球历史最悠久的央行会议之一，此次年会无疑将成为全球经济与货币政策领域的盛事。北京时间8月23日晚10点，美联储主席鲍威尔将在年会上就经济前景发表讲话。与往年不同，今年的杰克逊霍尔会议主题为“重新评估货币政策的有效性和传导机制”，预示着鲍威尔的讲话将可能涉及货币政策的新动向和评估。英国央行行长贝利也将在美东时间8月23日15:00发表午餐演讲，而欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩将参加周六的会议综述小组讨论。值得注意的是，日本央行行长植田和男今年可能缺席会议，因为他将参加8月23日的国会会议。市场普遍预计，鲍威尔将在讲话中给出货币政策线索。法巴银行认为，鲍威尔可能会承认通胀方面的进展足以允许开始降息；高盛则预计市场将收到“降息信心”和“数据依赖”的信号；美银美林则认为鲍威尔的讲话将围绕“劳动力市场稳定”展开，其在防止劳动力市场疲软方面的表态将成为重要政策信号。高盛预计市场将从鲍威尔的讲话中接收到“降息信心”和“数据依赖”的信号。预计鲍威尔的信息将与过去几周相似，即美联储接近降息，但宽松的程度将取决于即将公布的数据。高盛经济学家预计，美联储将从9月开始连续三次降息25个基点，并认为市场对下次会议降息50个基点的定价过于超前。市场对于鲍威尔的讲话及其可能带来的货币政策调整充满期待。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场普遍认为9月降息25个基点的可能性较大，而降息50个基点的可能性也存在。不过，也有分析机构指出，美联储在降息问题上将保持谨慎，既不想因降息过晚而造成衰退，也不想过于主动降息以引发通胀反弹。总体来看，随着美国经济的“软着陆”预期重返视野，美联储在货币政策上的灵活性增加，但未来的政策调整仍将取决于经济数据的表现。投资者需密切关注鲍威尔的讲话以及后续的经济数据，以把握市场动向和投资机会。亚洲多国央行也将召开议息会议本周，欧元区将公布7月消费者物价指数（CPI），机构预测数据可能出现反弹，这将为希望避免经济硬着陆的政策制定者带来挑战。此外，欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要，这将揭示欧洲央行是否考虑进一步降息以刺激经济增长。本周，亚洲多国央行也将召开议息会议。其中，韩国央行料将在8月22日的会议上维持政策不变，而泰国和印度尼西亚央行则可能宣布降息，以应对物价持续下降和经济增长放缓的压力。

金融界08-19 08:37

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