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【原油收盘】欧佩克+小幅减产并未大幅提振油价全球央行鹰派基调和中国疫情反复才是“主旋律”
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价已从3月份触及的多年高位回落，原因是全球央行加息和中国部分地区COVID-19限制措施可能减缓经济增长并削弱石油需求。周一，中国深圳的封锁措施有所放松，尽管该市仍保持高度警惕，但新感染病例出现稳定迹象。与此同时，重启与伊朗核协议的谈判遇到了新的障碍，一位西方外交官说，白宫周五拒绝了伊朗关于达成协议与联合国核监督机构结束调查有关的呼吁。伊朗石油部长表示，全球能源市场需要增加来自伊朗的石油供应。分析师表示，预计石油在发电中的使用量也将增加，因为俄罗斯国有控股的Gazprom周五表示，由于出现故障，它将停止通过北溪一号（Nord Stream 1）管道输送天然气。国际能源署上个月上调了今年的石油需求预测，部分原因是由于创纪录的天然气和电力价格，预计一些国家将进行天然气到石油的转换。
Dan19772022-09-06
别高兴太早！黄金拉升站上1710 但下行压力犹存：很可能跌破1680
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市场分析师Craig Erlam说。全球央行将继续加息以对抗通胀，令黄金等非收益率资产承压。 “目前，我们可能会看到金价在1700美元上方获得一些支撑，但由于美元如此受欢迎，而各国央行又没有放松刹车，进一步的下行压力可能仍会出现，突破1680美元看起来很有可能，”Erlam补充称。欧洲央行定于本周晚些时候召开会议，预计将大幅加息75个基点，以抑制创纪录的通胀水平。但这一决定仍然具有挑战性，因为欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)和她的同事们要应对高物价压力和即将到来的衰退这两个双重问题。随着俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)上周再次无限期关闭其关键的天然气管道，欧洲的能源危机正在加剧。此前，七国集团领导人同意对俄罗斯石油实行价格上限，而克里姆林宫仍在继续对乌克兰开战。德国——受北溪管道中断影响最大的国家——公布了一项650亿美元的一揽子计划，以保护消费者。 “由于市场人士为本周的欧洲央行会议做准备，黄金的整体前景仍然疲弱，”Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao说。他指出，尽管美元走强和投资者兴趣疲软令黄金承压，但欧洲能源危机、中国疫情局部暴发以及新一轮中美紧张局势可能为贵金属提供一些支撑。周五，欧洲各国部长将讨论遏制能源成本飙升的特别措施，从限制天然气价格到暂停电力衍生品交易。欧元周一下跌0.5%。美联储下一次政策会议定于9月20日至21日举行。近期的市场波动显示，在鲍威尔在最近的一次讲话中声称官员们致力于恢复价格稳定之后，交易员们正为美联储再次大幅上调基准利率做准备。在新一周，美联储主席鲍威尔将于周四在华盛顿特区智库卡托研究所第40届年度货币会议上发表讲话。。 “8月份就业增长的温和放缓可能会受到美联储的欢迎，但这不会阻止未来几个月进一步大幅加息。”牛津经济研究院的Nancy Vanden Houten和Kathy Bostjancic在周五的一份报告中说。“美联储主席鲍威尔上周明确表示，联邦公开市场委员会(FOMC)计划将利率大幅推至限制性区间，以降低通胀，防止通胀预期失控。”
厉害啦2022-09-05
人民币汇率短期承压不改长期稳定
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　　美联储主席鲍威尔此前在杰克逊霍尔全球央行年会上坚持加息的“鹰派”立场，超乎外界预期。在市场对“美联储将转向降息”的押注落空后，美元指数持续走高，9月1日盘中一度触及110，续创近20年来新高。　　数据显示，8月15日以来，美元指数涨幅接近3%。在强势美元的压力下，大部分非美货币都出现了不同幅度贬值，同期欧元、日元、英镑对美元汇率下跌幅度较大，分别达到2.1%、5.2%、4.5%。　　需要注意的是，人民币对美元汇率的贬值幅度既小于其它主要非美货币如欧元、日元、英镑、韩元，也小于美元指数的升值幅度。　　粤开证券研报表示，从全球视角考量，人民币仍是强势货币。一方面，从人民币对美元汇率与美元指数的比值来看，历史上基本维持在6.7%至7.3%区间内震荡，当前这一比值为6.3%，显著低于区间下沿。另一方面，从相较于一篮子货币的人民币汇率指数来看，当前的CFETS人民币汇率指数仍维持在100以上，高于今年5月份的低点，也大幅高于新冠疫情前的水平。　　展望未来，专家认为，在美元上行势头未出现明显拐点的局面下，不排除人民币“破7”的可能，但即便“破7”也不必担忧。　　香港中睿基金首席经济学家徐阳对《》记者表示，虽然随着美联储进一步的“鹰派”定调，美元指数仍在继续上行，人民币汇率短期料将继续承压，但随着欧美经济下行风险的不断上升，美元指数上行空间有限，人民币汇率届时也有望出现反转走强。　　粤开证券研报还表示，“7”不过是人们心理上的整数关口，并非风险阈值。此外，相对于2019年9月份和2020年5月份人民币汇率逼近7.2时，美元指数分别处于99至100区间，当前美元指数处于110左右，显示人民币汇率仍然偏强。　　明明认为，当前银行结售汇仍是顺差，货物贸易顺差是历史新高，直接投资也依旧保持了较高的同比增速，国际收支中基础性账户的支撑仍将是支持人民币长期稳定的主要因素。　　值得一提的是，9月2日，国家外汇管理局副局长郑薇在“2022中国国际金融年度论坛”上表示，今年以来，我国外汇市场运行总体平稳，呈现出较强的韧性。具体来看，上半年货物贸易直接投资等基础性国际收支顺差继续发挥主导作用，促进国际收支实现自主平行，其中经常账目顺差是1691亿美元，与同期国内生产总值之比为1.9%，继续处于合理的均衡区间。当前我国跨境资金流动总体稳定，境内外汇供求保持了基本平衡。　　“市场对中国资产预期仍较乐观，且我国抵御通胀有较突出优势。随着经济增速企稳回升，人民币汇率有望在合理水平保持强势。”徐阳说。
黄金小不懂112022-09-05
美元居高不下伦敦金艰难反弹至1710上方接下来关注ISM数据
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敦金陷入下跌趋势的高利率环境并未改变。全球央行为压制通胀正在升息，而利率上升无法吸引投资人持有不付息的伦敦金。　　Oanda分析师Craig Erlam表示，美联储这几周努力向市场沟通升息3码，75个基点，为选项之一的想法，若因为这份就业报告改变主意，将严重破坏他们的利率指引。　　美国经济39399.jpg 　　美国经济在8月创造31.5万个就业岗位预期300K和之前发布的526K。毫无疑问，经济数据仍然好于预期，但推动金价上涨的是就业机会增加率的下降。　　对美国NFP的审查表明，投资者应降低对创造就业程度的预期。由于美国经济在较长时间内处于充分就业水平，就业创造率曲线显示出疲软信号。　　与此同时，美元指数忽略失业率的上升，旨在尽快攻克110的心理阻力位。失业率急剧上升，达到3.7%，超过预测和先前打印的3.5%。现在，焦点已完全转移到美国ISM服务业PMI数据上，预计该数据将从之前发布的56.7下降至54.9。应告知投资者，美国市场因劳动节休市。　　欧洲央行9月8日加息75个基点呼声日益高涨　　路透调查发现，随着通胀率飙升，欧洲央行9月8日史无前例升息75基点的呼声日高，不过还是有略微多数的经济学家认为升息幅度会比这温和。　　欧洲央行的升息周期慢于其他央行，尽管通胀率飙升，但央行直到7月才开始提高借款成本，进行10多年来的首次升息。行动上落后于形势，给欧元带来的压力越来越大，现在欧元兑美元汇率低于平价。　　欧洲央行在7月以超预期的50个基点升息，让许多人感到惊讶，这是20多年来的最大升幅，再融资利率一跃提高到0.50%。　　欧洲央行.jpg 　　但这显然只是开始，欧元区通胀率上月达到创纪录的9.1%，是欧洲央行2%目标的四倍多。如今的欧洲央行将会积极加息，经济几乎肯定会进入衰退，一年内出现衰退的概率中值为60%，而在7月调查时还只有45%。　　在8月29日至9月2日的调查中，61位经济学家中有30位预计9月8日将加息75个基点，27位称央行将加息50个基点，只有四位预计仅温和加息25个基点。　　在针对欧元区做市商的调查中，26人中有18人支持加息75个基点，占到大多数。事实上，金融市场的定价也反映了这一巨大幅度，在过去几天，许多经济学家已将自己的观点修正为加息75个基点。　　央行加息会增加持有伦敦金的机会成本，这对金价不利。
蛮子2022-09-05
储主席鲍威尔在Jackson Hole全球央行年会上对控通胀坚决表态，在压需求就是降通胀的主基调下，经济下行还不足以成为美联储后续加息的掣肘，美联储快加息以收紧金融条件的政策方向仍将延续。
美国8月ISM制造业PMI录得持平前值的52.8，处于两年以来低位。分项数据方面，受近期商品价格下降影响，原材料物价指数大幅下跌至52.5；库存指数大幅回落至53.1，补库速度有所放缓；就业指数升至54.2的年内高位，反应制造业就业市场较为景气。
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蛮子2022-09-05
4月以来最小增幅。除此之外，继鲍威尔在全球央行年会上鹰派讲话后，上周美联储多位官员再度发表“不惜一切代价”抗通胀的言论，并预计明年不会降息，市场一度对于9月议息会议上加息75基点的概率大幅上升。较好的就业数据叠加美联储鹰派发言，无疑会加大黄金上方压力，故以逢高试空为主。
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大宗交易者2022-09-05
阴霾笼罩所有资产：美国实际利率正快速飙升！
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月27日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出了超预期的鹰派信号，他表示借贷成本将需要上升，并保持在可能限制经济增长的水平，以压低通胀。自那以来，美国10年期和5年期实际利率分别上行了约30和38个基点，而以科技股为主的纳斯达克100指数则下跌了8%。实际利率走高带来的压力可以说是横扫每一种资产类别，尤其是作为资产定价之锚的10年期美债收益率。科技股的估值依赖于未来现金流的折现，更高的利率提高了分母，降低了估值；更高的利率提高了持有黄金、比特币这类资产的机会成本，从而也会降低它们对投资者的吸引力。而对于市场来说，更糟的可能还在后面。高盛预计，10年期美国国债的实际收益率正在接近会严重限制经济活动的水平。据高盛分析，10年期通胀保值证券的收益率距离1%的临界点不到30个基点，而1%的临界点将开始严重损害经济增长。高盛投资组合策略和资产配置董事总经理Christian Mueller-Glissmann表示:“未来几个月股市将起伏不定，如果实际收益率上升和经济增长减速的态势持续下去，股市有进一步下跌的风险。” 全球最大资管公司贝莱德全球固定收益业务首席投资官Rick Rieder认为长期收益率可能进一步上升。 Rieder称，周五公布的就业报告显示就业增长放缓，令市场"松了一口气"。但他仍然预计美联储本月将加息75个基点，这将是美联储连续第三次加息75个基点。掉期交易数据也显示，目前市场预计美联储将在9月21日继续将基准利率上调75个基点，并收紧政策直至利率升至3.8%左右的水平。这意味着债券收益率还有进一步上行的空间。
从明天开始2022-09-05
黄金本周前瞻！美国ISM成新市场指引金价技术分析：表明看涨逆转 1710增加上行空间
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黄金陷入下跌趋势的高利率环境并未改变。全球央行为压制通胀正在升息，而利率上升无法吸引投资人持有不付息的黄金。白银周五也回升，但Wolfpack Capital投资长Jeff Wright表示，白银依旧饱受卖压，除受到金价下跌拖累以外，经济展望黯淡导致工业金属需求减弱，也正在抑制银价，白银产量有60%为工业用途。 Oanda分析师Craig Erlam表示，美联储这几周努力向市场沟通升息3码，75个基点，为选项之一的想法，若因为这份就业报告改变主意，将严重破坏他们的利率指引。美国经济在8月创造31.5万个就业岗位预期300K和之前发布的526K。毫无疑问，经济数据仍然好于预期，但推动金价上涨的是就业机会增加率的下降。对美国NFP的审查表明，投资者应降低对创造就业程度的预期。由于美国经济在较长时间内处于充分就业水平，就业创造率曲线显示出疲软信号。与此同时，美元指数忽略失业率的上升，旨在尽快攻克110的心理阻力位。失业率急剧上升，达到3.7%，超过预测和先前打印的3.5%。现在，焦点已完全转移到美国ISM服务业PMI数据上，预计该数据将从之前发布的56.7下降至54.9。应告知投资者，美国市场因劳动节休市。黄金技术分析方面，FXStreet提到，黄金价格试图突破23.6%的斐波那契回撤位，从8月10日高点1807.93美元到9月1日低点1688.92美元。20和50周期指数移动平均线(EMA)在1708.15美元处给出看涨交叉，这增加上行过滤器。 (来源:FXStreet) 此外，相对强弱指数(RSI)(14)试图进入60.00至80.00的看涨区间，这表明看涨逆转。
小萧2022-09-05
Kitco黄金调查：悲观情绪弥漫！市场几乎没有看涨的信心，黄金下周恐测试1700
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ay补充说，从长期来看，当投资者意识到全球央行将无法降低通胀时，黄金将重新焕发光彩。 “市场将开始明白，美联储和欧洲央行不可能在不引发严重衰退的情况下将通胀降至目标水平。这将对黄金有利，”他说。看空方面，分析人士指出，黄金正徘徊在一个非常不稳定的水平。如果金价跌破1685美元，这可能标志着其多年牛市行情的结束。
厉害啦2022-09-03
重磅！非农数据“喜中带忧”？！黄金拉升9美元后回落美联储或仍加息75个基点？
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率为65.2%。在怀俄明州杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，承诺即使经济增长受到打击，也会尽一切努力抑制居高不下的通胀。市场目前预计，美联储9月会议连续第三次75个基点加息概率接近70%。法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示：“鲍威尔言论支持美联储在较长时期内加息预期。押注美联储将在2023年年中开始降息还为时过早。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，在抗通胀取得重大进展之前，美联储不会放弃鹰派姿态。Haefele预计，美联储今年将再加息100个基点，且并未预见美国经济出现严重衰退。美联储多位官员近日不断发表鹰派言论。克利夫兰联储主席梅斯特当地时间周三表示，她预计利率会大幅上升，然后美联储才会减缓对抗通胀的力度。梅斯特是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，她认为明年联邦基金利率将位于4%上方。目前联邦基金利率范围在2.25%-2.5%，这意味着还有至少150个基点的提升空间。梅斯特预计美联储不会为了保增长而过早降息。她说道：“我目前的观点是，有必要在明年年初将联邦基金利率提高到4%以上，并保持在那个水平，预计明年不会出现降息。” 纽约联储主席威廉姆斯认为利率可能需要升至3.5%以上才能实现通胀目标。威廉姆斯周二在接受采访时表示：“确实需要利率比那个水平高出一点，因为不仅是要达到超出中性的水平，还要努力让需求恢复到与供应一致”。他反驳了市场关于明年降息的预期，称“我预计需要一段时间才能看到利率下调”。里奇蒙德联储主席巴尔金周二重申，美联储承诺并“将采取一切必要措施”将通胀恢复到2%的目标水平，但警告这个过程可能并不平顺，也不确定何时才能达成这一核心使命。
Dan19772022-09-02

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