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黄金大涨100美元、新一轮牛市启动?“大宗商品之王”加特曼:金价仍“非常便宜”
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价值所在。” 上周,世界黄金协会表示,
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在7月至9月期间购买了近400吨黄金,比2021年第三季度增加了300%。第三季度的抢购潮为2000年以来有记录以来之最。 加特曼在2022年的大部分时间里都相当看好黄金,并将10%的投资组合投资于黄金支持的SPDR Gold Shares ETF(纽约证券交易所代码:GLD)。然而,他补充说,现在他已经将一半的黄金头寸转移到矿业板块,购买了VanEck Gold Miners ETF(纽约证券交易所代码:GDX)。 “从历史上看,在牛市中,我仍然认为这是一个牛市,金矿商的表现优于贵金属,”他说。“如果你看一下图表,就会发现GLD和GDX都显示出建立稳固基础的迹象。但如果你不知道你在看哪个,你可能会买GDX。” 对于加特曼来说,黄金最近的反弹究竟是新一轮上涨趋势的开始,还是又一次最终告吹的逼空反弹,都不太值得担心。他说,他正在关注黄金的长期潜力。 他补充说,美联储将继续加息,这将继续为黄金创造一个具有挑战性的环境;但他说,他不认为美国央行最终能够控制住通胀,并将其降至2%。 加特曼补充说,他预计美联储在这个紧缩周期中将利率提高到5%或5.25%。不过,他也表示,不排除联邦基金利率上调的可能性。 “当美联储放松政策时,它会放松很长一段时间。当美联储收紧时,它会收紧很长一段时间。”“我认为美联储放松货币政策还需要很长时间……甚至可能持续至2024年或2025年。” 虽然利率可能在较长时间内维持在高位,但加特曼表示,他也预计通胀将维持在高位。 他说:“美联储的资产负债表上有8.5万亿美元,他们每个月要拿出950亿美元。他们需要数年时间才能将市场上的所有流动性清除出去。通胀压力将持续很长一段时间,这对黄金市场应该是有利的。” 与此同时,加特曼表示,黄金市场也应继续受益于避险资金。他还说,他预计标普500指数在触底之前还会再跌10% - 15%。
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夏洛特
2022-11-10
持续宽信用对资产配置策略的影响分析
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求趋势报告》显示,2022年第三季度,
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总计购买了近400吨黄金,是2021年同期的四倍多,更创出了单季度购买量的历史纪录;在债券投资方面,当前利率大幅上行和下行空间有限,债券市场估值相对股市已经偏高,纯债基金配置性价比减弱,可适度选择混合类债券基金。(文章来源:中诚信托)
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金融界
2022-11-03
橡胶:悲观预期下的季节性期待
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2020年多数商品为什么整体走牛市?
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印钱导致。2020年疫情爆发。美联储为支持经济而采取重要措施。美联储大幅降息到零附近,并把资产负债表从3月初的4.24万亿美元扩大到2020年底12月创纪录的7.4万亿美元。在不到一年时间里,资产负债表扩大3.2万亿美元,帮助金融体系在新冠疫情期间维持着运转。各国央行也同时释放巨额流动性支持经济。巨额的流动性,导致了通胀预期的抬升,也直接导致了商品的牛市。 2022年多数商品为什么整体走熊市?央行正在做相反的事情。放水导致商品上涨,收水导致商品下跌。 2022年10月,多数商品整体下跌,下跌步伐整齐,幅度也类似。 我们观察到央行在9月底集体做出了重要决策: 美联储 2022年11月02日,预计加息50bp,预计利率变成3.75-4.00%。 2022年9月22日,加息75bp,利率变为3.00%-3.25%。 2022年7月28日,加息75bp,利率变成2.25%-2.50%。 欧央行 2022年12月15日,预计加息75bp,预计利率利率变为2.75%。 2022年10月27日,加息75bp,利率变为2%。 2022年9月8日,加息75bp,利率变为1.25%。 英国央行 2022年9月22日,加息50bp,利率变为2.25%。 2022年8月4日,加息50bp,利率变为1.75%。 日本央行 2022年9月22日,加息0bp,利率维持-0.10%。 2022年7月21日,加息0bp,利率维持-0.10%。 加拿大央行 2022年10月26日,加息50bp,利率变为3.75%。 2022年9月7日,加息75bp,利率变为3.25%。 澳大利亚央行 2022年10月4日,加息25bp,利率变为2.6%。 2022年9月6日,加息75bp,利率变为2.35%。 2022年6-7月,商品集体下跌,2022年10月,商品集体下跌。 我们判断,宏观流动性预期主导了市场。 02 橡胶供应预期平稳 橡胶供应方面,整体供应没有出现大的利多。产量累计同比小减大约2%。 2022年09月,橡胶产量1160.8千吨,同比0.47%,环比3.88%,累计8603千吨,累计同比1.69%。 2022年09月,泰国产量451.1千吨,同比0.29%,环比0.13%,累计3583千吨,累计同比3.36%。 2022年09月,印尼产量265.6千吨,同比2.95%,环比-0.78%,累计2347千吨,累计同比2.16%。 2022年09月,马来产量44千吨,同比6.80%,环比0.00%,累计326千吨,累计同比-7.96%。 2022年09月,越南产量122千吨,同比-2.40%,环比0.00%,累计768千吨,累计同比-7.76%。 2022年09月,中国产量128.6千吨,同比2.72%,环比31.63%,累计548千吨,累计同比-7.26%。 橡胶出口方面,出口有所回落,累计同比-4.36%。 2022年09月,橡胶出口536千吨,同比-37.80%,环比-0.63%,累计7080千吨,累计同比-4.36%。 2022年09月,泰国出口311.2千吨,同比-7.98%,环比-19.06%,累计3180千吨,累计同比5.38%。 2022年09月,印尼出口177.1千吨,同比-3.75%,环比-0.34%,累计1832千吨,累计同比-0.20%。 2022年09月,马来出口93千吨,同比9.03%,环比2.42%,累计816千吨,累计同比3.17%。 2022年09月,越南出口195千吨,同比11.94%,环比-7.14%,累计1348千吨,累计同比8.92%。 中国方面,国产全乳胶有减产预期。 2022全乳预期产量减产。22年上半年,海南胶水偏少,6月海南产区割胶仍处延后状态,全乳胶加工厂维持低位开工,但浓乳销售及利润好。导致海南浓乳加工厂开始远赴云南采购低价乳胶原料,运输至海南。尤其是勐腊地区的胶水,海南工厂尤其青睐。云南则由于干胶走货慢,从而导致市场形成乳胶厂分流全乳胶原料的情况。全乳胶产量有减产预期。 仓单正常入库的条件是农民有合理利润。如果全乳胶胶价长期低位运行,低于胶农的成本,国内的农民可以选择,没有利润就不把货物交割到交易所。那么仓单就无法累积。那么空头就无法足量交货。 所以,胶价长期低于成本肯定不行。至少要让农民有合理利润。基于此点,我们认为不宜看空橡胶的价格,主要是RU2301。 03 橡胶需求预期缓慢改善 需求方面,中游轮胎业态势良好。没有大利空,平稳运行。 上游重卡销售较为低迷,跌幅收窄。后期或缓慢改善。 受疫情爆发、需求萎缩、油价高企、运价低迷等不利因素的影响,22年前三季度重卡销量创下历史同期新低。 根据中汽协数据,2022年9月我国重卡销售5.18万辆,环比增长12%,同比下降12.5%,环比同比“双降”,创下近年同期新低。重卡累计销售52.3万辆,同比下降57.6%,销量及同比均创下创近年同期新低。 中游轮胎轮胎出口形势比较好,后续仍可能冲高。 2022年8月,全国共计出口新的充气橡胶轮胎4823万条,同比去年下降8.9%;出口值为113.9772亿元,同比上涨15.3%。8月汽车轮胎出口保持强劲态势,全国出口汽车轮胎572760吨,同比增长了3.3%;出口值为97.6835亿元,同比增长了14.8%。1-8月,全国共计出口汽车轮胎4429153吨,同比2021年增长了10.7%;总金额为721.4572亿元,同比增加了21.2%。 轮胎需求方面,截至2022年10月14日,山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为58.56%,较上周上涨20.38个百分点,较去年同期提升0.03个百分点。国内轮胎企业半钢胎开工负荷为64.69%,较上周上涨23.02个百分点,较去年同期提升10.13个百分点。轮胎工厂走货情况一般。全钢各地区代理商仍以消化市场库存为主。 2022年09月,橡胶消费889.1千吨,同比12.57%,环比3.65%,累计7431千吨,累计同比5.33%。 2022年09月,中国消费量515千吨,同比3.00%,环比0.78%,累计4312千吨,累计同比-3.28%。 04 11月中旬中国停割期将来临 云南橡胶停割时间11月中旬;海南橡胶停割时间为12月中-12月底。在这段时间里,中国橡胶供应偏低,农民持货待涨心态较浓。尤其是胶价不太令人满意的情况下,囤货待涨心态更大。 05 多空因素 多方因素: 泰国天气可能有利多; 中国橡胶停割; 重卡轮胎出口较好; 全乳胶减产。 空方因素: RU对NR远月升水不算低; 供应基本正常,没有明显缩减; 重卡销售数据不佳,未来3个月大幅好转预期低; 重卡替换需求一般; 06 观点和建议 我们认为胶价处于低估值,低驱动的状态。 潜龙勿用的状态在持续。见龙在田的转换需要时间。 我们的建议是:买RU2301空RU2309。 损失有限,盈利空间不错。盈亏比比较高。 其次,对于风险偏好高的投资者,建议设置止损,做多RU2301。
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金融界
2022-11-02
东方财富财经早餐 11月2日周三
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消耗。 财联社:数据显示,第三季度
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总计购买了近400吨黄金,是去年同期的四倍多,同时也创下了单季度的购买量之最。各国央行购买黄金的原因,可能主要源自实现外汇储备多样化的目的。 财联社:AMD第三季度营收56亿美元,市场预估55.8亿美元;预计全年营收232亿美元至238亿美元,市场预估238.9亿美元;预计第四季度经调整毛利率51%,市场预估52.4%;预计全年经调整毛利率大约52%,此前预计大约54%,市场预估52.4%;第三季度调整后每股收益0.67美元,市场预估0.65美元。 央视新闻:美国官员当地时间31日表示,艾奥瓦州一家商业养殖场发现了禽流感疫情,这次疫情导致约110万只蛋鸡受到影响,所有受感染农场的禽类都要被扑杀。美国农业部表示,今年美国有43个州报告禽流感疫情,4770多万只禽类受到影响。 财联社:欧洲冬季的季节性展望显示,英国和北欧今冬的天气将比往年更加寒冷和干燥,美国方面未来两周的天气预报也显示将开始大幅降温。分析师表示,天气转冷的前景,意味着交易员正在重新买入天然气。 财联社:记者从接近外汇局人士处获悉,10月外资投资境内人民币债券在双向交易中呈现净买入。前述人士表示,10月以来,在国际金融市场波动加剧的背景下,中国债券市场平稳运行,10年期国债收益率窄幅波动,对外国投资者展现出较强的吸引力,人民币资产分散化投资价值进一步凸显。未来,随着我国经济的稳步恢复发展和金融市场持续高水平对外开放,外资增配人民币债券仍有较大潜力和提升空间。 财联社:央行11月1日进行150亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。11月1日有2300亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2150亿元。 中国证券报:国家统计局10月31日公布数据显示,10月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降0.9个百分点,低于临界点。 活跃债券:截至11月1日18:00,10年国债活跃券报2.6500%,上行1.00BP;10年国开活跃券报2.8550%,上行1.75BP。 国债期货:11月1日,10年国债期货主力合约收盘报101.590,跌0.19%;5年期国债期货主力合约报102.090,跌0.09%;2年期国债期货主力合约收盘报101.345,跌0.03%。 Shibor:11月1日隔夜shibor报1.8430%,上涨10.4个基点;7天shibor报1.8290%,下跌12.3个基点;3个月shibor报1.7500%,上涨0.5个基点。
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东方财富网
2022-11-02
ACY证券:央行超级周危机四伏,欧元强势期初露头角
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息预期概率分布 自从8月22日鲍威尔在
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年会中释放强硬态度之后,美国市场的加息预期迅速飙升,导致股票与地产价格持续贬值。然而就在最近两周,伴随美联储喉舌Nick表示加息速度将从12月份开始放缓,市场预期便开始随之下滑。不仅12月预期受到影响,市场对本周决议的预期也出现变化,认为本周四会加息50基点的交易员的占比已经从近乎零提高至21%。这种乐观的情绪同样体现在资产市场当中,标普指数两周内大涨了超过10%。同样乐观的情绪也出现在英国和澳洲市场当中,虽然理由截然不同,但已经有不少交易者认为英澳央行本周会继续放缓加息。 目前在全球发达经济体中,唯一一个保持紧缩预期的就只剩下了欧洲,而这和欧洲近期的市场环境变化息息相关。一般来说,判断一家央行未来的加息力度主要看两方面,通胀是否得以控制,以及经济是否濒临崩溃。对央行来说,前者的优先度更高。 上周五发布的德国CPI通胀数据 从上周五的德国通胀数据来看,10.4%的CPI通胀同比完全不能说已经控制住了,再加上还有已经飙升至45.8%的PPI生产端通胀。相比之下,其他经济体虽然核心通胀还在上升,但是CPI通胀已经有了见顶的迹象。因此虽然不能斩钉截铁地说,欧洲央行绝不可能放缓加息,但其可能性相对更低。因此欧元的中线看涨潜力远胜于其他主流货币。 欧洲天然气期货价格 货币的涨跌自然不能只看加息,另一个关键影响因素是市场对该国经济的信心。就拿英国来说,前任首相特拉斯上任的第一把火就直接引爆了金融市场,导致9月底出现股币债三杀的反常行情。而对于欧洲市场来说,动摇信心的关键点在于和俄罗斯之间的贸易制裁。可笑的是,明明是欧洲先制裁俄罗斯,受苦的反而是欧洲自身。如果分析得再精准一点,欧元的涨跌需要着重观察欧洲天然气的走势,因为造成目前欧洲经济倒退的主因正是天然气的价格。由图可见,近两个月欧洲天然气期货价格大跌,已经回到了俄乌开战后3月份的低点。这将缓解欧元在今年前三个季度受到看跌压力。 EURCHF日线图 不管是经济还是通胀方面来看,欧元的升值概率都高于其他主流货币,年底前看涨欧元将有更高的胜率。不过考虑到美元依旧强势,在货币配对上可以选择相对较弱的瑞士法郎(通胀不高,利率较低)。从欧瑞日线图来看,由于瑞士多数采用水力发电,天然气价格飙升几乎对瑞郎没有影响,因此欧瑞汇率近一年来持续大幅下跌。不过就在上周伴随天然气价格大跌,欧瑞汇率向上突破了0.98大关,K线已经形成了头肩底突破形态,释放强看涨信号。整体来看,交易策略应该采用回踩做多为主。中线关键支撑位置可以看0.98和0.968两个位置,可以采用金字塔结构分批入场多单。第一目标位置放在1的平价大关以及1.02的震荡下沿。 今日关注数据 18:00 欧元区10月CPI年率初值 21:45 美国10月芝加哥PMI 22:30 美国10月达拉斯联储商业活动指数 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-10-31
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ACY证券
2022-10-31
人民币兑美元中间价报7.1768元,下调70个基点
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国央行和澳洲联储将公布利率决议,以下为
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本周主要议程: 周一(10月31日):欧洲央行管委维斯科发表讲话,欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话; 周二(11月1日):澳洲联储公布利率决议,澳洲联储主席洛威发表讲话,瑞典央行行长英韦斯发表讲话,韩国央行公布10月货币政策会议纪要; 周三(11月2日):新西兰联储公布金融稳定报告,日本央行公布9月货币政策会议纪要,欧洲央行管委Makhlouf发表讲话,欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话,美国总统拜登就基础设施发表演讲; 周四(11月3日):美联储FOMC公布利率决议及政策声明,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会,欧洲央行管委内格尔发表讲话,欧洲央行行长拉加德发表讲话,挪威央行公布利率决议,挪威央行召开货币政策新闻发布会,英国央行公布利率决议和会议纪要,英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会; 周五(11月4日):英国央行货币政策委员曼恩发表讲话,澳洲联储公布货币政策声明,欧洲央行副行长金多斯发表讲话,欧洲央行行长拉加德发表讲话,英国央行首席经济学家皮尔发表讲话,2022年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就经济和政策前景发表讲话。 银保监会:人民币长期走强的趋势不会改变 现在抛本币买外汇将来一定会后悔 银保监会相关部门负责人表示,上升时期的经济,必然形成上升的货币。尽管短期内有一些不稳定因素影响,但人民币的市场地位不会改变,人民币长期走强的趋势不会改变,我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产,为人民币汇率稳定提供了强有力保障。过去三十多年来,凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外汇,将来一定会后悔。关注人民币汇率变动情况。
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金融界
2022-10-31
周评:全靠美联储赏饭吃!黄金跌、白银涨 美国GDP粉墨登场 最鹰派时间点已过?
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,未来数月仍将继续攀升。”他认为,就算
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提前放缓加息步伐的前景,能让黄金稍微松一口气,但目前依然处在利率上升的环境,因此,金价不太可能继续大幅走高,更有可能在目前的每盎司1650美元附近盘整。 Sevens Report Research分析师则提到说,当实际达到鹰派高峰(peak hawkishness)时,实质利率应会随着央行放宽政策立场而回落,从而为黄金提供良好的买进机会。 美元 日本央行宣布继续维持宽松政策不变后,日元兑美元周五(28日)重返跌势,盘中一度跌超1%,尾盘稍微收敛。美元指数小幅走高,本周仍跌超1%,连续两周收黑,市场紧接着关注下周的美联储利率决议。 Monex美国交易主管Juan Perez表示:“本周的经济数据给美联储主席鲍威尔许多认可,他始终坚信美国经济足够强劲,能够承受加息,这将推高对经济的信心,但美联储仍须借由高利率来对抗通胀,这只会让美元变得更强。” 美国数据显示,按照美联储偏好的通胀指标,即个人消费支出(PCE)物价指数,9月增幅超出市场预估,显示潜在通胀压力依旧存在,巩固了美联储在下周加息3码的预期。尽管如此,美元本周表现依然承压。市场预期美联储下周将连续四度加息3 码,且已开始消化央行放慢加息步伐的可能性。 道明证券(TD Securities)经济学家Admir Kolaj表示:“当前关键在于,如果美联储不转向更具前瞻性的立场,将导致更具限制性的货币政策。” 对美联储政策何时转向的臆测削弱美元走势,但在日本央行总裁黑田东彦表示距离升息还很遥远,且未来几年通胀可能都会低于2%目标后,美元兑日元仍走强。日本央行周五宣布继续维持超宽松政策不变,一度带动日元重贬逾1%,黑田东彦还反驳市场上对于收益率上限是最近拖累日元贬值的说法,强化了央行不会利用加息来支撑日元的观点。 SPI Asset Management执行合伙人Stephen Innes指出:“日本央行依然是立场最宽松的七国集团(G7)央行,这使美元兑日元汇率在很大程度上受到美元趋势限制,且这又反过来反映美国国债走势。” 英镑兑美元上涨0.4%至1.1612美元,周线大涨2.7%。英国新任首相苏纳克(Rishi Sunak)本周正式获得任命,激励英镑走强。 欧洲央行本周一如预期加息3码,但对利率前景态度偏鸽,继前一日重贬逾1%、再度失守平价水平后,欧元兑美元周五几乎持平在0.9964美元,本周涨约1%。 市场认为,欧元多少有受德国经济数据支撑。德国周五公布第三季GDP意外成长,得以暂时避免衰退威胁,但在能源供应危机之下,通胀依旧居高不下。 澳元兑美元连两日走低,下跌0.66%至0.6409美元,本周涨约0.5%;纽元兑美元小跌0.22% 至0.5813美元,本周涨近1%。美元兑瑞士法郎涨0.5%,报0.9960瑞郎。 欧元兑瑞郎将不受瑞士事态发展的影响,因此汇丰银行的经济学家报告称,欧元/美元的走势将决定欧元/瑞郎的下一步走势。他们提到,欧元兑瑞郎将受到欧元兑美元的推动,而与瑞士相关的推动因素几乎没有发挥作用的空间。 原油 12月WTI原油期货收高,使市场在本周收高。多种因素推动看涨的价格走势,包括对创纪录的美国原油出口的乐观情绪、经济衰退担忧正在消退的迹象,以及美元走软,而对中国需求的担忧有助于限制涨幅。 美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国原油出口创历史新高,表明石油需求强劲。该数据也显示上周汽油库存量下降。此外,FOMC会议下周即将召开,交易者可能会消除一些基于美元疲软和美联储转向的多仓,因为许多人认为现在还不到美联储政策转向点。 长期交易员指出,石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产的开始,以及欧盟对俄罗斯原油的禁运也支撑了整个一周的价格。美国能源信息署周三报道,尽管出口量创下历史新高,但美国原油库存在最近一周有所增加。截至10月21日当周,原油库存增加260万桶至4.399亿桶,几乎是路透社调查中分析师预测的增加100万桶的3倍。 美国总统拜登面临国内油价居高不下的困境,中期选举前仍无法解决石油输出国组织及其盟友(OPEC )坚持大幅减产,现如今拜登将矛头指向石油企业,抨击英国壳牌,获得的丰厚利润只有股东受益,却不用来降低油价,引起原油行业不想再忍受,决定群起反击。 英国石油巨头壳牌(Shell)公布第三季财报,获利94.5亿美元写下历史次高,并宣布年底加码派息及延常股票回购计划。对此,美国总统拜登抨击这丰厚的利润只有股东获益,而不是拿来降低油,然此话一出却引来能源行业的谴责,回呛拜登完全搞错需要关注的焦点。 美国石油协会认为,拜登关注的重点完全错误。协会指出,全球能源成本和地缘政治风险持续上升之际,拜登政府应该专注在美国能源的产能,以应对全球能源需求和供应失衡所导致的燃料价格上涨。 美国燃料和石化制造商协会主席汤普森(Chet Thompson)表示,炼油厂不会为加油站消费价格或原油定价,目前正极尽所能安全且负责地维持设施运作,尽力确保美国公民和各国所需的汽油、柴油及航空燃料供应。 下周重要经济数据: 周一10/31 澳大利亚9月季调后零售销售(月率) 中国10月官方制造业采购经理人指数 欧元区10月消费者物价指数初值(年率) 欧元区第三季度GDP初值(季率) 欧元区第三季度GDP初值(年率) 欧元区10月消费者物价指数初值(月率) 周二11/01 澳洲联储现金利率 英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 美国9月营建支出(月率) 美国10月ISM制造业采购经理人指数 周三11/02 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 德国9月未季调贸易帐(十亿欧元) 法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 德国10月季调后失业率(官方) 德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值 美国10月ADP就业人数变动(千人) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1028) 央行动态: 日本央行公布9月货币政策会议纪要 周四11/03 美国联邦基金基准利率 中国10月财新综合采购经理人指数 中国10月财新服务业采购经理人指数 欧元区9月失业率 英国官方银行利率 加拿大9月贸易帐(十亿加元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1029) 美国9月贸易帐(十亿美元) 美国9月耐用品订单修正值(月率) 央行动态: 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 欧洲央行行长拉加德发表讲话 英国央行公布利率决议和会议纪要 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会 周五11/04 澳大利亚第三季度季调后零售销售(季率) 欧元区9月生产者物价指数(年率) 美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 美国10月失业率 央行动态: 澳洲联储公布货币政策声明 欧洲央行行长拉加德发表讲话 波士顿联储主席柯林斯就经济和政策前景发表讲话
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小萧
2022-10-29
本周加拿大央行意外加息50个基点 紧缩周期即将结束? 听听分析师与经济学家怎么说
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元多头头寸(目标是1.40)。由于最近
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的政策放缓有助于支撑风险反弹并弱化美元,这一头寸一直在挣扎。鉴于中国银行早些时候的调整,我们将继续持有这一头寸,尽管我们对美元可能会继续在一些战术性回调中走软的想法表示赞同。” 加拿大国家银行金融市场首席利率策略师Warren Lovely表示:“虽然经济学家对加息幅度(即 50对75个基点)存在一些争论,但交易员几乎完全接受这些变动。虽然加息50个基点的举措可能不会与最近的鹰派言论相冲突,但今天的利率声明(和相关评论)清楚地表明,管理委员会现在愿意权衡在过度收紧与收紧不足之间的风险。很明显,这在很大程度上仍取决于通胀的变化。虽然这可能不是最后一次加息,但希望它是经济最后一次大规模紧缩。我们认为,现在是央行采取更加依赖数据的立场的时候了,这意味着微调政策利率的时候到了。这时的央行没有更多的大动作,最后的一次小幅加息可能会结束紧缩周期。 " 加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示:“前期加息阶段已接近尾声。不仅如此,央行对于数据依赖现在将焦点转移到12月会议加息25个基点或50个基点的讨论,我们可能离更精确的调整不远了。我们仍然对终端利率在4.25%左右的想法相当满意。这意味着,如果我们看到央行在12月加息50个基点,这可能会将我们带入精确调整的区域。另一个选项是,在12月加息25个基之后,在1月会议上再次加息25个基点。我们确实感觉Tiff Macklem更加重视先前加息对经济活动放缓的影响,而更快速的核心通胀指标正朝着正确的方向发展。我们的观点仍然是买入美元兑加元1.34区域的回撤位,欧元兑加元短期内应该会接近1.38。” 加拿大皇家银行资本市场高级经济学家Josh Nye表示:“虽然加拿大央行没有直接提及衰退字眼,但它承认几个季度负增长的可能性与几个季度出现小幅正增长的可能性是一样的。这可能意味着当经济已经陷入衰退时,央行才会承认。虽然加拿大央行将2023年的增长预测下调了一半至0.9%,但仍远高于我们0.2%的预测。央行的鸽派支撑了我们的观点,即加拿大央行将继续缩减其紧缩周期至年底,12月加息25个基点,最终利率为4%。围绕该预测的风险仍偏向上行。事实上,Tiff Macklem似乎将下次会议的辩论定为25个基点对50个基点,我们认为加拿大央行希望看到每月核心通胀指标进一步放缓,通胀预期暂停在4%。”
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楼喆
2022-10-29
“去美元化”渐强!人民币跃升第5大交易货币 美元市占88%份额“与上次调查持平”
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渐渐变强。#去美元化浪潮# 根据题为“
全
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央
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2022年外汇和场外交易(OTC)衍生品市场3年1次调查”报告,2022年4月,场外外汇市场的交易量达到每天7.5万亿美元,比6.6万亿美元增长14%创下新高。数据收集恰逢“由于对主要发达经济体未来利率路径的预期变化、大宗商品价格上涨和地缘政治紧张局势导致外汇波动加剧”。 其中,人民币的市场份额自2019年调查以来增幅最大,在2022年占所有交易的7%,高于2019年的4%。美元仍然是世界上使用最多的交易货币,拥有88%的市场份额,与上次调查持平。 欧元继续成为全球第二大交易货币,占比为30.5%,低于2019年的32%。日元和英镑位居第三和第四,分别占所有交易的17%和13%,自2019年调查以来几乎没有变化。国际清算银行报告中公布的统计数据于4月进行整理,涉及52个司法管辖区的中央银行和其他机构。 中钢经济研究院首席研究员Hu Qimu五对中国《环球时报》表示:“人民币在全球外汇市场中的份额上升是一个积极的信号,反映出人民币的全球化进程已经取得了显着的进步。” 由于美联储加息导致发达经济体和发展中经济体货币大幅贬值,各国一直在积极寻找替代货币来对冲金融风险。Hu表示,在这样的背景下,与英镑、欧元等主要经济体的其他货币相比,人民币贬值相对“温和”,已成为更多国家的贸易结算和外汇储备。 观察人士表示,今年以来,中国与俄罗斯、欧洲等多个国家和地区签署或延长货币互换协议,人民币在全球市场份额不断扩大。 根据国际货币基金组织(IMF)在9月发布的报告,2022年第二季度,人民币占全球外汇储备的比重为2.88%,位居全球第五,保持2016年数据首次发布以来的全球最高水平。 “全球市场的表现也反映全球对中国经济前景的信心,这得益于中国作为世界第一大贸易国的地位、良好的经济基本面和庞大的市场规模,”Hu说。 但值得关注的是,IMF周五警告称,中国“急剧且非典型”的经济放缓预计将拖累整个亚洲的经济增长到明年年底,令本已黯淡的全球前景更加黯淡。 具有新兴市场教父称号的马克·莫比乌斯(Mark Mobius)展望提到,中国新冠疫情将在明年解脱,2022年底前就会迎来缓解。但他同时强调,由于中国政府领导层的控制达到最高峰,他对中国投资变得消极。 美元兑离岸人民币:具短线回调风险 大华银行集团(UOB Group)市场策略师Quek Ser Leang和利率策略师Victor Yong表示,美元兑离岸人民币可能在短期内跌至7.1500区域。 美元兑离岸人民币意外强势反弹至7.2669,“我们预期美元兑离岸人民币会进一步走弱,我们认为价格变动是持续盘整的一部分,预计美美元兑离岸人民币在7.2150 – 7.2650区间内交易”。 未来1-3周展望上,大华银行集团分析称:“我们继续持有昨天相同的观点(10月27日,当时价格为7.1870)。正如所强调的,美元兑离岸人民币近期的强势已经结束。周三的大幅回调有延伸至7.1500的空间,可能达到7.1300。然而,突破7.2850强阻力位将表明回调没有继续向下延伸的空间。”
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小萧
3评论
2022-10-28
通胀终于降温了?美GDP连传两大好消息 金融市场几家欢喜几家愁
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布加息50个基点,幅度小于预期,强化了
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央
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可能开始放缓加息步伐的预期。 贵金属方面,随着美元上扬,现货黄金下跌至日低1654.70美元略上方,现反弹至1660美元上方,日内仍交投于平盘下方。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称,美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据令金价承压。 黄金和其他大宗商品周三获得支撑,原因是在2022年反弹的美元兑主要竞争对手大幅回落,美国国债收益率继续从10多年来的最高水平回落。 美元走强可能会给以美元计价的大宗商品带来压力,使它们对其他货币的使用者来说更加昂贵。不断上升的债券收益率提高了持有非孽息资产的机会成本。 Sevens Report Research的分析师在周四的一份报告中写道:“有初步迹象表明,美元和利率都在开始翻滚,但在我们有更多确凿的证据表明两者实际上都在见顶之前,现在说金价见底还为时过早。”
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夏洛特
2022-10-28
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